CIK: 0001641865
申报总市值
US$1.5亿
申报季度: 2018-12-31 · 持股只数: 10
CARBONADO CAPITAL在最新一期 13F 报告中披露了 10 项持股，申报期为 2018-12-31，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 85.1%。
Carbonado Capital 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.109——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，与其实际披露的 10 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.32），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 2.7 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 21%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
加仓 MTN
+31.6% US$24.6万
加仓 DLTR
+21.2% US$422.4万
加仓 USFD
+13.7% US$242.4万
加仓 CHDN
+45.6% US$343.4万
减仓 STZ
-62.7% -US$2752.0万
减仓 RACE
-55.8% -US$2162.4万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MTN | Vail Resorts INC | 股票-周期性消费 | 15.09% | +7.49% | +31.61% | |
| 2 | QSR | Restaurant Brands Intern | 股票-周期性消费 | 14.35% | +1.84% | -33.80% | |
| 3 | USFD | US Foods Holding CORP | 股票-非周期性消费 | 11.37% | +6.41% | +13.70% | |
| 4 | DLTR | Dollar Tree INC | 股票-非周期性消费 | 11.14% | +6.91% | +21.17% | |
| 5 | CHDN | Churchill Downs INC | 股票-周期性消费 | 10.58% | +6.37% | +45.63% | |
| 6 | BURL | Burlington Stores INC | 股票-周期性消费 | 9.93% | +0.91% | -43.87% | |
| 7 | AAP | Advance Auto Parts INC | 股票-周期性消费 | 7.94% | +7.94% | NEW | |
| 8 | STZ | Constellation Brands Inc-a | 股票-非周期性消费 | 7.14% | -5.92% | -62.66% | |
| 9 | RACE | Ferrari N.V. | 股票-周期性消费 | 6.88% | -4.03% | -55.75% | |
| 10 | LW | Lamb Weston Holdings INC | 股票-非周期性消费 | 5.58% | -0.53% | -57.90% |
可定价持仓数据尚不足以计算表现
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2018-12-31 | 10 | US$1.5亿 | 85 | |
| 2018-09-30 | 15 | US$2.9亿 | 69 | |
| 2018-06-30 | 13 | US$4.4亿 | 35 | |
| 2018-03-31 | 11 | US$4.1亿 | 31 | |
| 2017-12-31 | 11 | US$4.5亿 | 53 | |
| 2017-09-30 | 10 | US$4.2亿 | 64 | |
| 2017-06-30 | 12 | US$4.2亿 | 56 | |
| 2017-03-31 | 10 | US$4.5亿 | 65 | |
| 2016-12-31 | 11 | US$5.1亿 | 40 | |
| 2016-09-30 | 14 | US$4.6亿 | 41 | |
| 2016-06-30 | 12 | US$3.9亿 | 15 | |
| 2016-03-31 | 11 | US$3.9亿 | 88 | |
| 2015-12-31 | 11 | US$2.3亿 | 0 |
Carbonado Capital 在 2018-12-31 最显著的持仓异动： 清仓: Amazon.com INC (AMZN); 清仓: Electronic Arts INC (EA); 清仓: Tiffany & Co (TIFEUR); 新建仓: Advance Auto Parts INC (AAP); 清仓: Tjx Companies INC (TJX).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MTN | Vail Resorts INC | +7.5% | +31.61% | 加仓 |
| 2 | DLTR | Dollar Tree INC | +6.9% | +21.17% | 加仓 |
| 3 | USFD | US Foods Holding CORP | +6.4% | +13.70% | 加仓 |
| 4 | CHDN | Churchill Downs INC | +6.4% | +45.63% | 加仓 |
| 5 | QSR | Restaurant Brands Intern | +1.8% | -33.80% | 减仓 |
| 6 | BURL | Burlington Stores INC | +0.9% | -43.87% | 减仓 |
| 7 | LW | Lamb Weston Holdings INC | -0.5% | -57.90% | 减仓 |
| 8 | RACE | Ferrari N.V. | -4% | -55.75% | 减仓 |
| 9 | STZ | Constellation Brands Inc-a | -5.9% | -62.66% | 减仓 |
| 10 | AMZN | Amazon.com INC | — | EXIT | 清仓 |
| 11 | EA | Electronic Arts INC | — | EXIT | 清仓 |
| 12 | TIFEUR | Tiffany & Co | — | EXIT | 清仓 |
| 13 | AAP | Advance Auto Parts INC | — | NEW | 新建仓 |
| 14 | TJX | Tjx Companies INC | — | EXIT | 清仓 |
| 15 | KR | Kroger Co | — | EXIT | 清仓 |
| 16 | TGT | Target CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2018-12-31 | 2019-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
资产规模相近的机构
CIK 0002054047
申报总市值
US$1.5亿
78 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.0%
CIK 0002021818
申报总市值
US$1.5亿
61 stks
2026-06-30
资产规模与本机构相差仅 0.0%
CIK 0000708848
申报总市值
US$1.5亿
203 stks
2014-12-31
数据过旧，未更新
资产规模与本机构相差仅 0.0%
持仓风格相似的机构
CIK 0001014894
申报总市值
US$2.7亿
20 stks
2023-09-30
数据过旧，未更新
前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Dollar Tree INC
CIK 0001387369
申报总市值
US$4.0亿
45 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Churchill Downs INC
CIK 0001481669
申报总市值
US$124.8亿
37 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Restaurant Brands Intern