Kettle Hill Capital Management, LLC 13F 持股追踪

CIK: 0001387369

高频交易型分散型投资策略逆势操作型

申报总市值

US$4.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 45

KETTLE HILL CAPITAL MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 45 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.0亿，季度换手率为 138.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 14.08
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 0
行业集中度: 58.58
多样化: 90
仓位均衡度: 92.27

Kettle Hill Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.035——换算下来相当于约 28 个等权重仓位，与其实际披露的 45 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.77），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 VOO
-88.8%　-US$2747.7万
减仓 S
-90.1%　-US$2356.4万
减仓 VZ
-81.4%　-US$1809.8万
加仓 BEN
+139.1%　US$1271.7万
减仓 WYNN
-51.5%　-US$1528.9万
加仓 IFF
+79.7%　US$880.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	CHDN	Churchill Downs INC	股票-周期性消费	6.68%	+6.68%	NEW
2	MTN	Vail Resorts INC	股票-周期性消费	6.64%	+6.64%	NEW
3	RKT	Rocket Cos Inc-class A	股票-金融	5.61%	+2.39%	+110.99%
4	BEN	Franklin Resources INC	股票-金融	5.52%	+3.44%	+139.07%
5	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	股票-科技	5.03%	+5.03%	NEW
6	IFF	Intl Flavors & Fragrances	股票-原材料	4.57%	+2.47%	+79.68%
7	HR	Healthcare Realty Trust INC	股票-房地产	4.46%	-0.74%	-23.72%
8	PENN	Penn Entertainment INC	股票-周期性消费	4.27%	-1.56%	-36.08%
9	CCI	Crown Castle INC	股票-房地产	3.05%	+3.05%	NEW
10	GFS	GLOBALFOUNDRIES Inc.	股票-科技	2.81%	+2.81%	NEW
11	PRMB	Primo Brands CORP	股票-非周期性消费	2.78%	+1.42%	+57.59%
12	LULU	Lululemon Athletica INC	股票-周期性消费	2.77%	+2.77%	NEW
13	ZION	Zions Bancorp NA	股票-金融	2.75%	+2.75%	NEW
14	TOL	Toll Brothers INC	股票-周期性消费	2.74%	+2.74%	NEW
15	VSNT	Versant Media Group INC	股票-通信服务	2.73%	+2.73%	NEW
16	WYNN	Wynn Resorts LTD	股票-周期性消费	2.66%	-3.12%	-51.47%
17	UAA	Under Armour Inc-class A	股票-周期性消费	2.64%	+2.64%	NEW
18	MC	Moelis & Co - Class A	股票-金融	2.22%	+2.22%	NEW
19	AVTR	Avantor INC	股票-医疗保健	2.22%	+2.22%	NEW
20	GLNG	Golar LNG Limited	股票-能源	2.21%	—	+2.77%
21	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	2.13%	-1.81%	-60.50%
22	PEB	Pebblebrook Hotel Trust	股票-其他	1.87%	—	-25.11%
23	WOLF	Wolfspeed INC	股票-其他	1.50%	+1.50%	NEW
24	ALGM	Allegro Microsystems INC	股票-其他	1.43%	+1.43%	NEW
25	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	股票-周期性消费	1.43%	+1.43%	NEW
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.40%	-1.25%	-48.42%
27	MCHP	Microchip Technology INC	股票-科技	1.39%	+1.39%	NEW
28	FITB	Fifth Third Bancorp	股票-金融	1.39%	+1.39%	NEW
29	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	1.39%	+1.39%	NEW
30	RJF	Raymond James Financial INC	股票-金融	1.39%	+1.39%	NEW
31	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	1.35%	-3.89%	-81.39%
32	HII	Huntington Ingalls Industrie	股票-工业	1.24%	—	-27.93%
33	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.19%	+1.00%	+534.24%
34	BOBS	Bob's Discount Furniture	股票-其他	0.88%	+0.88%	NEW
35	SBAC	Sba Communications CORP	股票-房地产	0.78%	+0.78%	NEW
36	AMT	American Tower CORP	股票-房地产	0.78%	—	—
37	KIM	Kimco Realty CORP	股票-房地产	0.68%	—	—
38	FND	Floor & Decor Holdings Inc-a	股票-周期性消费	0.64%	—	—
39	VOO	Vanguard S&P 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.55%	-6.07%	-88.75%
40	ALK	Alaska Air Group INC	股票-工业	0.55%	—	—
41	S	Sentinelone INC -class A	股票-科技	0.55%	-5.19%	-90.13%
42	CMC	Commercial Metals Co	股票-工业	0.54%	-2.02%	-78.66%
43	AMRZ	Amrize Ltd	股票-原材料	0.48%	—	—
44	MANU	Manchester United plc	股票-其他	0.04%	—	—
45	MTRX	Matrix Service Co	股票-其他	0.04%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.6%

近4个季度表现

+18.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +16.3%
贝塔系数: +1
阿尔法: +2.2%
最大回撤: -13.6%
年化表现: +21.1%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.67
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.1
卡玛比率: +1.55
信息比率: +0.22
跟踪误差: +9.8%
下行标准差: +7.7%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +51%
最差12个月: +1.5%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.26
行业分散度: +9.8%
偏度: +0.24
峰度: -0.5
上行潜力: +4.56

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	45	US$4.0亿	100	1CHDN 2MTN 3RKT 主要持股2026-03-31 1.CHDN 2.MTN 3.RKT 4.BEN 5.NXPI 6.IFF 7.HR 8.PENN 9.CCI 10.GFS
2025-12-31	39	US$4.5亿	100	1VOO 2U 3RH 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.U 3.RH 4.PENN 5.WYNN 6.S 7.BRZE 8.VZ 9.HR 10.KMI
2025-09-30	36	US$4.4亿	100	1LKQ 2PSN 3WYNN 主要持股2025-09-30 1.LKQ 2.PSN 3.WYNN 4.IFF 5.RKT 6.EVR 7.HII 8.LUV 9.BEN 10.HR
2025-06-30	41	US$4.3亿	0	1WYNN 2PENN 3ANF 主要持股2025-06-30 1.WYNN 2.PENN 3.ANF 4.JEF 5.HR 6.RKT 7.WSM 8.BLDR 9.EVR 10.IFF
2025-03-31	41	US$3.6亿	100	1WYNN 2PENN 3BEN 主要持股2025-03-31 1.WYNN 2.PENN 3.BEN 4.ZM 5.HR 6.KIM 7.RH 8.SPY 9.DLTR 10.ADBE
2024-12-31	36	US$4.6亿	0	1PENN 2WYNN 3RH 主要持股2024-12-31 1.PENN 2.WYNN 3.RH 4.KIM 5.HR 6.BEN 7.CABO 8.ED 9.RIG 10.ALGM
2024-09-30	35	US$3.9亿	0	1UPS 2T 3VZ 主要持股2024-09-30 1.UPS 2.T 3.VZ 4.PENN 5.DLTR 6.TKO 7.CABO 8.MTCH 9.VFC 10.LVS
2024-06-30	47	US$4.0亿	0	1TKO 2KIM 3PENN 主要持股2024-06-30 1.TKO 2.KIM 3.PENN 4.PK 5.ZM 6.RBLX 7.CXM 8.RH 9.HR 10.SHAK
2024-03-31	39	US$4.1亿	0	1TKO 2RIG 3KIM 主要持股2024-03-31 1.TKO 2.RIG 3.KIM 4.PENN 5.ZM 6.RH 7.S 8.VOO 9.EVBGEUR 10.HR
2023-12-31	39	US$3.8亿	0	1ZM 2KIM 3PINS 主要持股2023-12-31 1.ZM 2.KIM 3.PINS 4.XYZ 5.TKO 6.RH 7.IWM 8.PK 9.TRIP 10.AYXEUR
2023-09-30	37	US$4.5亿	0	1KIM 2PINS 3MS 主要持股2023-09-30 1.KIM 2.PINS 3.MS 4.HOOD 5.MTN 6.ZM 7.PENN 8.TRIP 9.FIS 10.VSXY
2023-06-30	40	US$5.0亿	0	1SNAP 2PINS 3KIM 主要持股2023-06-30 1.SNAP 2.PINS 3.KIM 4.NEWREUR 5.VOO 6.MTN 7.EVBGEUR 8.PK 9.MS 10.GS
2023-03-31	54	US$4.3亿	0	1KIM 2ZM 3EVR 主要持股2023-03-31 1.KIM 2.ZM 3.EVR 4.MTN 5.GS 6.HOOD 7.PLAY 8.NEWREUR 9.VNT 10.KDP
2022-12-31	45	US$5.1亿	0	1TTWO 2MTN 3EVBGEUR 主要持股2022-12-31 1.TTWO 2.MTN 3.EVBGEUR 4.NFLX 5.EVR 6.CRUS 7.SMARGBP 8.CRL 9.PK 10.HOOD
2022-09-30	67	US$4.2亿	0	1TTWO 2SWK 3PK 主要持股2022-09-30 1.TTWO 2.SWK 3.PK 4.JPM 5.C 6.AKAM 7.FLEX 8.EVBGEUR 9.ZION 10.ICUI
2022-06-30	50	US$4.0亿	0	1ZEN1EUR 2EVBGEUR 3NEWREUR 主要持股2022-06-30 1.ZEN1EUR 2.EVBGEUR 3.NEWREUR 4.PK 5.SSNC 6.FLEX 7.DISH 8.KIM 9.CRUS 10.JPM
2022-03-31	52	US$5.1亿	0	1VZ 2CRM 3PK 主要持股2022-03-31 1.VZ 2.CRM 3.PK 4.KIM 5.DOCU 6.DISH 7.COTY 8.VNT 9.SSNC 10.SNAP
2021-12-31	43	US$5.7亿	0	1VTRS25626623DISH 主要持股2021-12-31 1.VTRS 2.562662 3.DISH 4.PK 5.KIM 6.VNT 7.CMA 8.ZION 9.SAILEUR 10.TKR
2021-09-30	46	US$5.4亿	0	1FEYECHF 2KIM 3SSNC 主要持股2021-09-30 1.FEYECHF 2.KIM 3.SSNC 4.TTWO 5.ATVIEUR 6.T 7.FMC 8.ULTA 9.PK 10.SNAP
2021-06-30	43	US$5.6亿	93	1COTY 20VVB 3APA 主要持股2021-06-30 1.COTY 2.0VVB 3.APA 4.TTWO 5.TAP 6.GDDY 7.NWSA 8.VTRS 9.SNAP 10.BABA
2021-03-31	39	US$4.9亿	3	1AMT 2SBAC 3ULTA 主要持股2021-03-31 1.AMT 2.SBAC 3.ULTA 4.VTRS 5.CRM 6.COTY 7.TTWO 8.T 9.DISH 10.PINS
2020-12-31	39	US$4.9亿	100	1AMT 2SBAC 3ULTA 主要持股2020-12-31 1.AMT 2.SBAC 3.ULTA 4.VTRS 5.CRM 6.COTY 7.TTWO 8.T 9.DISH 10.PINS
2020-09-30	47	US$4.2亿	100	1DFSEUR 2MTN 3KIM 主要持股2020-09-30 1.DFSEUR 2.MTN 3.KIM 4.COF 5.ULTA 6.LULU 7.REG 8.META 9.NCLH 10.RCL
2020-06-30	36	US$3.9亿	100	1MS 2FE 3PINS 主要持股2020-06-30 1.MS 2.FE 3.PINS 4.SNAP 5.AMZN 6.MTN 7.G6518L 8.KIM 9.KMI 10.EVR
2020-03-31	48	US$2.9亿	100	1MS 2EIX 3EXC 主要持股2020-03-31 1.MS 2.EIX 3.EXC 4.ULTA 5.FE 6.SSNC 7.VZ 8.ZNGAEUR 9.TTWO 10.RJF
2019-12-31	32	US$4.0亿	100	1GPK2N966173LBEUR 主要持股2019-12-31 1.GPK 2.N96617 3.LBEUR 4.NEWREUR 5.CITUSD 6.DISH 7.TTWO 8.UGI 9.TCBI 10.OUT
2019-09-30	25	US$4.2亿	100	1L5140P2TTWO 3GPK 主要持股2019-09-30 1.L5140P 2.TTWO 3.GPK 4.DISH 5.URBN 6.WOO 7.TCBI 8.FEYECHF 9.N96617 10.BCBEUR
2019-06-30	31	US$4.7亿	89	1L5140P2TCBI 3MSGS 主要持股2019-06-30 1.L5140P 2.TCBI 3.MSGS 4.GPK 5.DCH 6.STAYUSD 7.FSLR 8.TTWO 9.CALY 10.BCBEUR
2019-03-31	25	US$3.5亿	100	1TCBI 2GPK 3ARMK 主要持股2019-03-31 1.TCBI 2.GPK 3.ARMK 4.MSGS 5.FSLR 6.STAYUSD 7.JBLU 8.AVT 9.PLCE 10.DCH
2018-12-31	39	US$3.4亿	100	1WYNN2L5140P3MSGS 主要持股2018-12-31 1.WYNN 2.L5140P 3.MSGS 4.KIM 5.DISH 6.ZNGAEUR 7.FWONKUSD 8.MCHP 9.TCBI 10.STAYUSD
2018-09-30	31	US$3.0亿	100	1L5140P2ZAYOEUR 3PZZA 主要持股2018-09-30 1.L5140P 2.ZAYOEUR 3.PZZA 4.GLPI 5.DISH 6.MSGS 7.FWONKUSD 8.AYAEUR 9.KIM 10.UCTT
2018-06-30	35	US$2.6亿	100	1FWONKUSD 2LCEUR3081437 主要持股2018-06-30 1.FWONKUSD 2.LCEUR 3.081437 4.GLPI 5.PLAY 6.WH 7.ZAYOEUR 8.DISH 9.INSTEUR 10.MGM
2018-03-31	41	US$2.3亿	100	1ZAYOEUR 2GLPI 3CMC 主要持股2018-03-31 1.ZAYOEUR 2.GLPI 3.CMC 4.ZION 5.INSTEUR 6.PNW 7.KRG 8.AVT 9.FWONKUSD 10.PLCE
2017-12-31	40	US$2.2亿	100	1ZION 2STAYUSD 3GLPI 主要持股2017-12-31 1.ZION 2.STAYUSD 3.GLPI 4.ETSY 5.ZAYOEUR 6.CLF 7.MTCHEUR 8.KMT 9.CMA 10.FWONKUSD
2017-09-30	30	US$8849.7万	98	1ZAYOEUR 2ETSY 3HMHCUSD 主要持股2017-09-30 1.ZAYOEUR 2.ETSY 3.HMHCUSD 4.MSGS 5.GLPI 6.S76 7.MTCHEUR 8.FWONKUSD 9.ZEUS 10.CWST
2017-06-30	35	US$8929.3万	100	1MTCHEUR 2CALY 3AKS1EUR 主要持股2017-06-30 1.MTCHEUR 2.CALY 3.AKS1EUR 4.JBLU 5.HMHCUSD 6.TRIP 7.TWLO 8.INSTEUR 9.CWST 10.ETSY
2017-03-31	46	US$1.2亿	100	1ZAYOEUR 2MTCHEUR 3CALY 主要持股2017-03-31 1.ZAYOEUR 2.MTCHEUR 3.CALY 4.USA 5.ZION 6.CVA1EUR 7.458118 8.AMC 9.PTEN 10.CBB
2016-12-31	37	US$1.0亿	0	1ZAYOEUR 2HKEUR 3FIVN 主要持股2016-12-31 1.ZAYOEUR 2.HKEUR 3.FIVN 4.CDK 5.MSGS 6.MTCHEUR 7.H01531 8.ZNGAEUR 9.VYX 10.CMA

本季持股变动

Kettle Hill Capital Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Unity Software INC (U); 清仓: Rh (RH); 新建仓: Churchill Downs INC (CHDN); 新建仓: Vail Resorts INC (MTN); 清仓: Braze Inc-a (BRZE).

Kettle Hill Capital Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BEN	Franklin Resources INC	+3.4%	+139.07%	加仓
2	IFF	Intl Flavors & Fragrances	+2.5%	+79.68%	加仓
3	RKT	Rocket Cos Inc-class A	+2.4%	+110.99%	加仓
4	PRMB	Primo Brands CORP	+1.4%	+57.59%	加仓
5	AMZN	Amazon.com INC	+1%	+534.24%	加仓
6	HR	Healthcare Realty Trust INC	-0.7%	-23.72%	减仓
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-1.3%	-48.42%	减仓
8	PENN	Penn Entertainment INC	-1.6%	-36.08%	减仓
9	KMI	Kinder Morgan INC	-1.8%	-60.50%	减仓
10	CMC	Commercial Metals Co	-2%	-78.66%	减仓
11	WYNN	Wynn Resorts LTD	-3.1%	-51.47%	减仓
12	VZ	Verizon Communications INC	-3.9%	-81.39%	减仓
13	S	Sentinelone INC -class A	-5.2%	-90.13%	减仓
14	VOO	Vanguard S&P 500 ETF	-6.1%	-88.75%	减仓
15	U	Unity Software INC	—	EXIT	清仓
16	RH	Rh	—	EXIT	清仓
17	CHDN	Churchill Downs INC	—	NEW	新建仓
18	MTN	Vail Resorts INC	—	NEW	新建仓
19	BRZE	Braze Inc-a	—	EXIT	清仓
20	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	—	NEW	新建仓
21	PSN	Parsons CORP	—	EXIT	清仓
22	CCI	Crown Castle INC	—	NEW	新建仓
23	AKAM	Akamai Technologies INC	—	EXIT	清仓
24	LKQ	Lkq CORP	—	EXIT	清仓
25	GFS	GLOBALFOUNDRIES Inc.	—	NEW	新建仓
26	LULU	Lululemon Athletica INC	—	NEW	新建仓
27	ZION	Zions Bancorp NA	—	NEW	新建仓
28	TOL	Toll Brothers INC	—	NEW	新建仓
29	VSNT	Versant Media Group INC	—	NEW	新建仓
30	UAA	Under Armour Inc-class A	—	NEW	新建仓
31	TDS	Telephone And Data Systems	—	EXIT	清仓
32	MC	Moelis & Co - Class A	—	NEW	新建仓
33	AVTR	Avantor INC	—	NEW	新建仓
34	8QR	Confluent Inc-class A	—	EXIT	清仓
35	SON	Sonoco Products Co	—	EXIT	清仓
36	WOLF	Wolfspeed INC	—	NEW	新建仓
37	SKY	Champion Homes INC	—	EXIT	清仓
38	EXE	Expand Energy CORP	—	EXIT	清仓
39	EQT	Eqt CORP	—	EXIT	清仓
40	LUV	Southwest Airlines Co	—	EXIT	清仓
41	SHAK	Shake Shack INC - Class A	—	EXIT	清仓
42	ALGM	Allegro Microsystems INC	—	NEW	新建仓
43	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	—	NEW	新建仓
44	MCHP	Microchip Technology INC	—	NEW	新建仓
45	FITB	Fifth Third Bancorp	—	NEW	新建仓
46	ADI	Analog Devices INC	—	NEW	新建仓
47	RJF	Raymond James Financial INC	—	NEW	新建仓
48	AMR	Alpha Metallurgical Resource	—	EXIT	清仓
49	BOBS	Bob's Discount Furniture	—	NEW	新建仓
50	SBAC	Sba Communications CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Kettle Hill Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Kettle Hill Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.0亿，分布在 45 个已申报仓位之中。

Kettle Hill Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Kettle Hill Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Churchill Downs INC (CHDN) — US$2664.7万 (6.7%) 2. Vail Resorts INC (MTN) — US$2652.0万 (6.6%) 3. Rocket Cos Inc-class A (RKT) — US$2240.4万 (5.6%) 4. Franklin Resources INC (BEN) — US$2204.2万 (5.5%) 5. NXP Semiconductors N.V. (NXPI) — US$2006.5万 (5.0%)

Kettle Hill Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Kettle Hill Capital Management, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 21 个仓位、加仓 5 个既有持股、减仓 9 个仓位，并完全清仓 15 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Unity Software INC (U); 清仓: Rh (RH); 新建仓: Churchill Downs INC (CHDN); 新建仓: Vail Resorts INC (MTN); 清仓: Braze Inc-a (BRZE)

Kettle Hill Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Kettle Hill Capital Management, LLC 的主要板块分布如下： • Consumer Discretionary: 33.8% • Financials: 21.7% • Information Technology: 11.9% • Real Estate: 10.4% • Materials: 5.4% • Energy: 4.6%

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行业集中度0.0

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Franklin Resources INC

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持仓稳定性1.1

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前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Franklin Resources INC

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Kettle Hill Capital Management, LLC 13F 持股追踪

CIK: 0001387369

高频交易型分散型投资策略逆势操作型

申报总市值

US$4.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 45

KETTLE HILL CAPITAL MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 45 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.0亿，季度换手率为 138.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 14.08
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 0
行业集中度: 58.58
多样化: 90
仓位均衡度: 92.27

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.77），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 VOO
-88.8%　-US$2747.7万
减仓 S
-90.1%　-US$2356.4万
减仓 VZ
-81.4%　-US$1809.8万
加仓 BEN
+139.1%　US$1271.7万
减仓 WYNN
-51.5%　-US$1528.9万
加仓 IFF
+79.7%　US$880.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	CHDN	Churchill Downs INC	股票-周期性消费	6.68%	+6.68%	NEW
2	MTN	Vail Resorts INC	股票-周期性消费	6.64%	+6.64%	NEW
3	RKT	Rocket Cos Inc-class A	股票-金融	5.61%	+2.39%	+110.99%
4	BEN	Franklin Resources INC	股票-金融	5.52%	+3.44%	+139.07%
5	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	股票-科技	5.03%	+5.03%	NEW
6	IFF	Intl Flavors & Fragrances	股票-原材料	4.57%	+2.47%	+79.68%
7	HR	Healthcare Realty Trust INC	股票-房地产	4.46%	-0.74%	-23.72%
8	PENN	Penn Entertainment INC	股票-周期性消费	4.27%	-1.56%	-36.08%
9	CCI	Crown Castle INC	股票-房地产	3.05%	+3.05%	NEW
10	GFS	GLOBALFOUNDRIES Inc.	股票-科技	2.81%	+2.81%	NEW
11	PRMB	Primo Brands CORP	股票-非周期性消费	2.78%	+1.42%	+57.59%
12	LULU	Lululemon Athletica INC	股票-周期性消费	2.77%	+2.77%	NEW
13	ZION	Zions Bancorp NA	股票-金融	2.75%	+2.75%	NEW
14	TOL	Toll Brothers INC	股票-周期性消费	2.74%	+2.74%	NEW
15	VSNT	Versant Media Group INC	股票-通信服务	2.73%	+2.73%	NEW
16	WYNN	Wynn Resorts LTD	股票-周期性消费	2.66%	-3.12%	-51.47%
17	UAA	Under Armour Inc-class A	股票-周期性消费	2.64%	+2.64%	NEW
18	MC	Moelis & Co - Class A	股票-金融	2.22%	+2.22%	NEW
19	AVTR	Avantor INC	股票-医疗保健	2.22%	+2.22%	NEW
20	GLNG	Golar LNG Limited	股票-能源	2.21%	—	+2.77%
21	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	2.13%	-1.81%	-60.50%
22	PEB	Pebblebrook Hotel Trust	股票-其他	1.87%	—	-25.11%
23	WOLF	Wolfspeed INC	股票-其他	1.50%	+1.50%	NEW
24	ALGM	Allegro Microsystems INC	股票-其他	1.43%	+1.43%	NEW
25	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	股票-周期性消费	1.43%	+1.43%	NEW
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.40%	-1.25%	-48.42%
27	MCHP	Microchip Technology INC	股票-科技	1.39%	+1.39%	NEW
28	FITB	Fifth Third Bancorp	股票-金融	1.39%	+1.39%	NEW
29	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	1.39%	+1.39%	NEW
30	RJF	Raymond James Financial INC	股票-金融	1.39%	+1.39%	NEW
31	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	1.35%	-3.89%	-81.39%
32	HII	Huntington Ingalls Industrie	股票-工业	1.24%	—	-27.93%
33	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.19%	+1.00%	+534.24%
34	BOBS	Bob's Discount Furniture	股票-其他	0.88%	+0.88%	NEW
35	SBAC	Sba Communications CORP	股票-房地产	0.78%	+0.78%	NEW
36	AMT	American Tower CORP	股票-房地产	0.78%	—	—
37	KIM	Kimco Realty CORP	股票-房地产	0.68%	—	—
38	FND	Floor & Decor Holdings Inc-a	股票-周期性消费	0.64%	—	—
39	VOO	Vanguard S&P 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.55%	-6.07%	-88.75%
40	ALK	Alaska Air Group INC	股票-工业	0.55%	—	—
41	S	Sentinelone INC -class A	股票-科技	0.55%	-5.19%	-90.13%
42	CMC	Commercial Metals Co	股票-工业	0.54%	-2.02%	-78.66%
43	AMRZ	Amrize Ltd	股票-原材料	0.48%	—	—
44	MANU	Manchester United plc	股票-其他	0.04%	—	—
45	MTRX	Matrix Service Co	股票-其他	0.04%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.6%

近4个季度表现

+18.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +16.3%
贝塔系数: +1
阿尔法: +2.2%
最大回撤: -13.6%
年化表现: +21.1%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.67
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.1
卡玛比率: +1.55
信息比率: +0.22
跟踪误差: +9.8%
下行标准差: +7.7%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +51%
最差12个月: +1.5%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.26
行业分散度: +9.8%
偏度: +0.24
峰度: -0.5
上行潜力: +4.56

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	45	US$4.0亿	100	1CHDN 2MTN 3RKT 主要持股2026-03-31 1.CHDN 2.MTN 3.RKT 4.BEN 5.NXPI 6.IFF 7.HR 8.PENN 9.CCI 10.GFS
2025-12-31	39	US$4.5亿	100	1VOO 2U 3RH 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.U 3.RH 4.PENN 5.WYNN 6.S 7.BRZE 8.VZ 9.HR 10.KMI
2025-09-30	36	US$4.4亿	100	1LKQ 2PSN 3WYNN 主要持股2025-09-30 1.LKQ 2.PSN 3.WYNN 4.IFF 5.RKT 6.EVR 7.HII 8.LUV 9.BEN 10.HR
2025-06-30	41	US$4.3亿	0	1WYNN 2PENN 3ANF 主要持股2025-06-30 1.WYNN 2.PENN 3.ANF 4.JEF 5.HR 6.RKT 7.WSM 8.BLDR 9.EVR 10.IFF
2025-03-31	41	US$3.6亿	100	1WYNN 2PENN 3BEN 主要持股2025-03-31 1.WYNN 2.PENN 3.BEN 4.ZM 5.HR 6.KIM 7.RH 8.SPY 9.DLTR 10.ADBE
2024-12-31	36	US$4.6亿	0	1PENN 2WYNN 3RH 主要持股2024-12-31 1.PENN 2.WYNN 3.RH 4.KIM 5.HR 6.BEN 7.CABO 8.ED 9.RIG 10.ALGM
2024-09-30	35	US$3.9亿	0	1UPS 2T 3VZ 主要持股2024-09-30 1.UPS 2.T 3.VZ 4.PENN 5.DLTR 6.TKO 7.CABO 8.MTCH 9.VFC 10.LVS
2024-06-30	47	US$4.0亿	0	1TKO 2KIM 3PENN 主要持股2024-06-30 1.TKO 2.KIM 3.PENN 4.PK 5.ZM 6.RBLX 7.CXM 8.RH 9.HR 10.SHAK
2024-03-31	39	US$4.1亿	0	1TKO 2RIG 3KIM 主要持股2024-03-31 1.TKO 2.RIG 3.KIM 4.PENN 5.ZM 6.RH 7.S 8.VOO 9.EVBGEUR 10.HR
2023-12-31	39	US$3.8亿	0	1ZM 2KIM 3PINS 主要持股2023-12-31 1.ZM 2.KIM 3.PINS 4.XYZ 5.TKO 6.RH 7.IWM 8.PK 9.TRIP 10.AYXEUR
2023-09-30	37	US$4.5亿	0	1KIM 2PINS 3MS 主要持股2023-09-30 1.KIM 2.PINS 3.MS 4.HOOD 5.MTN 6.ZM 7.PENN 8.TRIP 9.FIS 10.VSXY
2023-06-30	40	US$5.0亿	0	1SNAP 2PINS 3KIM 主要持股2023-06-30 1.SNAP 2.PINS 3.KIM 4.NEWREUR 5.VOO 6.MTN 7.EVBGEUR 8.PK 9.MS 10.GS
2023-03-31	54	US$4.3亿	0	1KIM 2ZM 3EVR 主要持股2023-03-31 1.KIM 2.ZM 3.EVR 4.MTN 5.GS 6.HOOD 7.PLAY 8.NEWREUR 9.VNT 10.KDP
2022-12-31	45	US$5.1亿	0	1TTWO 2MTN 3EVBGEUR 主要持股2022-12-31 1.TTWO 2.MTN 3.EVBGEUR 4.NFLX 5.EVR 6.CRUS 7.SMARGBP 8.CRL 9.PK 10.HOOD
2022-09-30	67	US$4.2亿	0	1TTWO 2SWK 3PK 主要持股2022-09-30 1.TTWO 2.SWK 3.PK 4.JPM 5.C 6.AKAM 7.FLEX 8.EVBGEUR 9.ZION 10.ICUI
2022-06-30	50	US$4.0亿	0	1ZEN1EUR 2EVBGEUR 3NEWREUR 主要持股2022-06-30 1.ZEN1EUR 2.EVBGEUR 3.NEWREUR 4.PK 5.SSNC 6.FLEX 7.DISH 8.KIM 9.CRUS 10.JPM
2022-03-31	52	US$5.1亿	0	1VZ 2CRM 3PK 主要持股2022-03-31 1.VZ 2.CRM 3.PK 4.KIM 5.DOCU 6.DISH 7.COTY 8.VNT 9.SSNC 10.SNAP
2021-12-31	43	US$5.7亿	0	1VTRS25626623DISH 主要持股2021-12-31 1.VTRS 2.562662 3.DISH 4.PK 5.KIM 6.VNT 7.CMA 8.ZION 9.SAILEUR 10.TKR
2021-09-30	46	US$5.4亿	0	1FEYECHF 2KIM 3SSNC 主要持股2021-09-30 1.FEYECHF 2.KIM 3.SSNC 4.TTWO 5.ATVIEUR 6.T 7.FMC 8.ULTA 9.PK 10.SNAP
2021-06-30	43	US$5.6亿	93	1COTY 20VVB 3APA 主要持股2021-06-30 1.COTY 2.0VVB 3.APA 4.TTWO 5.TAP 6.GDDY 7.NWSA 8.VTRS 9.SNAP 10.BABA
2021-03-31	39	US$4.9亿	3	1AMT 2SBAC 3ULTA 主要持股2021-03-31 1.AMT 2.SBAC 3.ULTA 4.VTRS 5.CRM 6.COTY 7.TTWO 8.T 9.DISH 10.PINS
2020-12-31	39	US$4.9亿	100	1AMT 2SBAC 3ULTA 主要持股2020-12-31 1.AMT 2.SBAC 3.ULTA 4.VTRS 5.CRM 6.COTY 7.TTWO 8.T 9.DISH 10.PINS
2020-09-30	47	US$4.2亿	100	1DFSEUR 2MTN 3KIM 主要持股2020-09-30 1.DFSEUR 2.MTN 3.KIM 4.COF 5.ULTA 6.LULU 7.REG 8.META 9.NCLH 10.RCL
2020-06-30	36	US$3.9亿	100	1MS 2FE 3PINS 主要持股2020-06-30 1.MS 2.FE 3.PINS 4.SNAP 5.AMZN 6.MTN 7.G6518L 8.KIM 9.KMI 10.EVR
2020-03-31	48	US$2.9亿	100	1MS 2EIX 3EXC 主要持股2020-03-31 1.MS 2.EIX 3.EXC 4.ULTA 5.FE 6.SSNC 7.VZ 8.ZNGAEUR 9.TTWO 10.RJF
2019-12-31	32	US$4.0亿	100	1GPK2N966173LBEUR 主要持股2019-12-31 1.GPK 2.N96617 3.LBEUR 4.NEWREUR 5.CITUSD 6.DISH 7.TTWO 8.UGI 9.TCBI 10.OUT
2019-09-30	25	US$4.2亿	100	1L5140P2TTWO 3GPK 主要持股2019-09-30 1.L5140P 2.TTWO 3.GPK 4.DISH 5.URBN 6.WOO 7.TCBI 8.FEYECHF 9.N96617 10.BCBEUR
2019-06-30	31	US$4.7亿	89	1L5140P2TCBI 3MSGS 主要持股2019-06-30 1.L5140P 2.TCBI 3.MSGS 4.GPK 5.DCH 6.STAYUSD 7.FSLR 8.TTWO 9.CALY 10.BCBEUR
2019-03-31	25	US$3.5亿	100	1TCBI 2GPK 3ARMK 主要持股2019-03-31 1.TCBI 2.GPK 3.ARMK 4.MSGS 5.FSLR 6.STAYUSD 7.JBLU 8.AVT 9.PLCE 10.DCH
2018-12-31	39	US$3.4亿	100	1WYNN2L5140P3MSGS 主要持股2018-12-31 1.WYNN 2.L5140P 3.MSGS 4.KIM 5.DISH 6.ZNGAEUR 7.FWONKUSD 8.MCHP 9.TCBI 10.STAYUSD
2018-09-30	31	US$3.0亿	100	1L5140P2ZAYOEUR 3PZZA 主要持股2018-09-30 1.L5140P 2.ZAYOEUR 3.PZZA 4.GLPI 5.DISH 6.MSGS 7.FWONKUSD 8.AYAEUR 9.KIM 10.UCTT
2018-06-30	35	US$2.6亿	100	1FWONKUSD 2LCEUR3081437 主要持股2018-06-30 1.FWONKUSD 2.LCEUR 3.081437 4.GLPI 5.PLAY 6.WH 7.ZAYOEUR 8.DISH 9.INSTEUR 10.MGM
2018-03-31	41	US$2.3亿	100	1ZAYOEUR 2GLPI 3CMC 主要持股2018-03-31 1.ZAYOEUR 2.GLPI 3.CMC 4.ZION 5.INSTEUR 6.PNW 7.KRG 8.AVT 9.FWONKUSD 10.PLCE
2017-12-31	40	US$2.2亿	100	1ZION 2STAYUSD 3GLPI 主要持股2017-12-31 1.ZION 2.STAYUSD 3.GLPI 4.ETSY 5.ZAYOEUR 6.CLF 7.MTCHEUR 8.KMT 9.CMA 10.FWONKUSD
2017-09-30	30	US$8849.7万	98	1ZAYOEUR 2ETSY 3HMHCUSD 主要持股2017-09-30 1.ZAYOEUR 2.ETSY 3.HMHCUSD 4.MSGS 5.GLPI 6.S76 7.MTCHEUR 8.FWONKUSD 9.ZEUS 10.CWST
2017-06-30	35	US$8929.3万	100	1MTCHEUR 2CALY 3AKS1EUR 主要持股2017-06-30 1.MTCHEUR 2.CALY 3.AKS1EUR 4.JBLU 5.HMHCUSD 6.TRIP 7.TWLO 8.INSTEUR 9.CWST 10.ETSY
2017-03-31	46	US$1.2亿	100	1ZAYOEUR 2MTCHEUR 3CALY 主要持股2017-03-31 1.ZAYOEUR 2.MTCHEUR 3.CALY 4.USA 5.ZION 6.CVA1EUR 7.458118 8.AMC 9.PTEN 10.CBB
2016-12-31	37	US$1.0亿	0	1ZAYOEUR 2HKEUR 3FIVN 主要持股2016-12-31 1.ZAYOEUR 2.HKEUR 3.FIVN 4.CDK 5.MSGS 6.MTCHEUR 7.H01531 8.ZNGAEUR 9.VYX 10.CMA

本季持股变动

Kettle Hill Capital Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BEN	Franklin Resources INC	+3.4%	+139.07%	加仓
2	IFF	Intl Flavors & Fragrances	+2.5%	+79.68%	加仓
3	RKT	Rocket Cos Inc-class A	+2.4%	+110.99%	加仓
4	PRMB	Primo Brands CORP	+1.4%	+57.59%	加仓
5	AMZN	Amazon.com INC	+1%	+534.24%	加仓
6	HR	Healthcare Realty Trust INC	-0.7%	-23.72%	减仓
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-1.3%	-48.42%	减仓
8	PENN	Penn Entertainment INC	-1.6%	-36.08%	减仓
9	KMI	Kinder Morgan INC	-1.8%	-60.50%	减仓
10	CMC	Commercial Metals Co	-2%	-78.66%	减仓
11	WYNN	Wynn Resorts LTD	-3.1%	-51.47%	减仓
12	VZ	Verizon Communications INC	-3.9%	-81.39%	减仓
13	S	Sentinelone INC -class A	-5.2%	-90.13%	减仓
14	VOO	Vanguard S&P 500 ETF	-6.1%	-88.75%	减仓
15	U	Unity Software INC	—	EXIT	清仓
16	RH	Rh	—	EXIT	清仓
17	CHDN	Churchill Downs INC	—	NEW	新建仓
18	MTN	Vail Resorts INC	—	NEW	新建仓
19	BRZE	Braze Inc-a	—	EXIT	清仓
20	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	—	NEW	新建仓
21	PSN	Parsons CORP	—	EXIT	清仓
22	CCI	Crown Castle INC	—	NEW	新建仓
23	AKAM	Akamai Technologies INC	—	EXIT	清仓
24	LKQ	Lkq CORP	—	EXIT	清仓
25	GFS	GLOBALFOUNDRIES Inc.	—	NEW	新建仓
26	LULU	Lululemon Athletica INC	—	NEW	新建仓
27	ZION	Zions Bancorp NA	—	NEW	新建仓
28	TOL	Toll Brothers INC	—	NEW	新建仓
29	VSNT	Versant Media Group INC	—	NEW	新建仓
30	UAA	Under Armour Inc-class A	—	NEW	新建仓
31	TDS	Telephone And Data Systems	—	EXIT	清仓
32	MC	Moelis & Co - Class A	—	NEW	新建仓
33	AVTR	Avantor INC	—	NEW	新建仓
34	8QR	Confluent Inc-class A	—	EXIT	清仓
35	SON	Sonoco Products Co	—	EXIT	清仓
36	WOLF	Wolfspeed INC	—	NEW	新建仓
37	SKY	Champion Homes INC	—	EXIT	清仓
38	EXE	Expand Energy CORP	—	EXIT	清仓
39	EQT	Eqt CORP	—	EXIT	清仓
40	LUV	Southwest Airlines Co	—	EXIT	清仓
41	SHAK	Shake Shack INC - Class A	—	EXIT	清仓
42	ALGM	Allegro Microsystems INC	—	NEW	新建仓
43	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	—	NEW	新建仓
44	MCHP	Microchip Technology INC	—	NEW	新建仓
45	FITB	Fifth Third Bancorp	—	NEW	新建仓
46	ADI	Analog Devices INC	—	NEW	新建仓
47	RJF	Raymond James Financial INC	—	NEW	新建仓
48	AMR	Alpha Metallurgical Resource	—	EXIT	清仓
49	BOBS	Bob's Discount Furniture	—	NEW	新建仓
50	SBAC	Sba Communications CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看