CIK: 0001736648
申报总市值
US$11.1亿
申报季度: 2024-12-31 · 持股只数: 97
Campbell Wealth Management在最新一期 13F 报告中披露了 97 项持股，申报期为 2024-12-31，总持股市值约为 US$11.1亿，季度换手率为 0.0%。
Campbell Wealth Management 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.153——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 97 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.74），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
本季暂无持股变动
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 32.92% | — | +208.85% | |
| 2 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 11.96% | — | +5.40% | |
| 3 | SCHI | Schwab 5-10 Year Corporate B | ETF-投资级公司债 | 11.29% | — | +156.68% | |
| 4 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 7.13% | — | +1.53% | |
| 5 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 6.46% | — | +3.57% | |
| 6 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 6.00% | — | +76.55% | |
| 7 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 3.75% | — | +1.95% | |
| 8 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 3.29% | — | +1.11% | |
| 9 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.73% | — | +0.30% | |
| 10 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 2.30% | — | +212.88% | |
| 11 | BSCP | Invesco Bulletshares 2025 Cb | ETF-其他 | 2.28% | — | +4.04% | |
| 12 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 1.87% | — | +1.94% | |
| 13 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 1.50% | — | +7.75% | |
| 14 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 0.77% | — | +57.37% | |
| 15 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.51% | — | +65.23% | |
| 16 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.43% | — | +7.59% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.41% | — | +39.22% | |
| 18 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.36% | — | +120.32% | |
| 19 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.34% | — | +12.56% | |
| 20 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.19% | — | +9.88% | |
| 21 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.19% | — | -0.09% | |
| 22 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.17% | — | +671.88% | |
| 23 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 0.17% | — | +153.75% | |
| 24 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.11% | — | +226.09% | |
| 25 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-周期性消费 | 0.11% | — | — | |
| 26 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.11% | — | +182.96% | |
| 27 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 0.10% | — | +217.85% | |
| 28 | NEE | Nextera Energy INC | 股票-公用事业 | 0.09% | — | +22.02% | |
| 29 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.08% | — | +66.67% | |
| 30 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.08% | — | +181.29% | |
| 31 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.07% | — | +5.46% | |
| 32 | HD | Home Depot INC | 股票-周期性消费 | 0.07% | — | +112.54% | |
| 33 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.07% | — | +2.14% | |
| 34 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.07% | — | +53.24% | |
| 35 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 0.06% | — | +8.90% | |
| 36 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.06% | — | +2.39% | |
| 37 | D | Dominion Energy INC | 股票-公用事业 | 0.06% | — | +11.04% | |
| 38 | ABBV | Abbvie INC | 股票-医疗保健 | 0.06% | — | +97.63% | |
| 39 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.06% | — | +206.50% | |
| 40 | MTD | Mettler-toledo International | 股票-医疗保健 | 0.05% | — | — | |
| 41 | SAIC | Science Applications Inte | 股票-科技 | 0.05% | — | — | |
| 42 | CACI | Caci International INC -cl A | 股票-科技 | 0.05% | — | +75.13% | |
| 43 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.05% | — | +16.52% | |
| 44 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.05% | — | — | |
| 45 | SKYY | First Trust Cloud Computing | ETF-其他 | 0.05% | — | +0.28% | |
| 46 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.04% | — | +1.47% | |
| 47 | TXN | Texas Instruments INC | 股票-科技 | 0.04% | — | — | |
| 48 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.04% | — | +9.35% | |
| 49 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.04% | — | — | |
| 50 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 0.04% | — | +47.37% |
Q3 2026表现
+3.3%
近4个季度表现
+15.2%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 97 | US$11.1亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 70 | US$11.2亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 50 | US$3.1亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 92 | US$10.1亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 62 | US$8.4亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 75 | US$8.2亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 76 | US$7.8亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 73 | US$8.0亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 74 | US$7.2亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 73 | US$6.9亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 56 | US$7.1亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 76 | US$8.2亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 79 | US$8.7亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 77 | US$7.5亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 69 | US$7.4亿 | 99 | |
| 2021-03-31 | 69 | US$7.3亿 | 7 | |
| 2020-12-31 | 65 | US$6.9亿 | 13 | |
| 2020-09-30 | 60 | US$6.1亿 | 11 | |
| 2020-06-30 | 379 | US$5.7亿 | 22 | |
| 2020-03-31 | 49 | US$4.6亿 | 33 | |
| 2019-12-31 | 66 | US$5.0亿 | 10 | |
| 2019-09-30 | 64 | US$4.5亿 | 8 | |
| 2019-06-30 | 61 | US$4.2亿 | 13 | |
| 2019-03-31 | 57 | US$3.8亿 | 19 | |
| 2018-12-31 | 50 | US$3.2亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 2025-01-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-31 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-01-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2022-12-22 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-10-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-07-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-04-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-01-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-07-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-04-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-01-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-10-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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