CIK: 0002005409
申报总市值
US$1.5亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1084
Bruce G. Allen Investments, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1084 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 10.0%。
Bruce G. Allen Investments, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.057——换算下来相当于约 17 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1084 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 7.83），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 30%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
加仓 SCHD
+3.4% US$175.6万
加仓 DJP
-5.1% US$83.7万
减仓 PHYS
-14.5% -US$36.2万
加仓 VTV
+3.0% US$93.9万
减仓 EFV
-1.9% US$49.7万
减仓 AAPL
-1.5% -US$18.1万
仅显示前 200 大持股（共 1084 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 15.50% | -0.19% | -1.90% | |
| 2 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 11.27% | +0.25% | +2.95% | |
| 3 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 8.50% | +0.90% | +3.38% | |
| 4 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 7.15% | +0.11% | -2.91% | |
| 5 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 6.39% | -0.07% | -0.16% | |
| 6 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 3.33% | -0.06% | -2.15% | |
| 7 | DJP | Ipath Bloomberg Commodity In | ETF-避险与商品 | 3.09% | +0.46% | -5.06% | |
| 8 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 股票-其他 | 2.62% | -0.33% | -14.54% | |
| 9 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.35% | -0.17% | -1.50% | |
| 10 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-其他 | 1.23% | — | — | |
| 11 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 1.02% | — | -1.07% | |
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.01% | -0.09% | — | |
| 13 | RAFE | Pimco Rafi Esg US ETF | ETF-其他 | 1.00% | -0.08% | -3.48% | |
| 14 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.87% | +0.02% | +3.98% | |
| 15 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.78% | -0.10% | +0.21% | |
| 16 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.69% | — | +0.12% | |
| 17 | DLS | Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund | ETF-其他 | 0.68% | -0.06% | -5.98% | |
| 18 | NBB | Nuveen Taxable Municipal INC | 股票-其他 | 0.61% | — | +2.12% | |
| 19 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.60% | +0.13% | -5.39% | |
| 20 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.53% | — | +1.53% | |
| 21 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.50% | +0.06% | -1.64% | |
| 22 | GEV | GE Vernova INC | 股票-工业 | 0.49% | +0.11% | +0.35% | |
| 23 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 0.49% | +0.10% | +0.87% | |
| 24 | VZ | Verizon Communications INC | 股票-通信服务 | 0.48% | +0.09% | +3.41% | |
| 25 | T | At&t INC | 股票-通信服务 | 0.45% | +0.07% | +6.50% | |
| 26 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-其他 | 0.44% | — | +0.57% | |
| 27 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.43% | -0.07% | -2.72% | |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.42% | -0.08% | -3.21% | |
| 29 | CMI | Cummins INC | 股票-工业 | 0.38% | — | -6.86% | |
| 30 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.37% | — | +0.34% | |
| 31 | BCI | Abrdn Bloomberg All Commodit | ETF-其他 | 0.37% | — | -21.71% | |
| 32 | UCIB | Etracs UBS Bbg Cons Ma Ser B | ETF-其他 | 0.36% | +0.05% | — | |
| 33 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.35% | +0.06% | -7.67% | |
| 34 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 0.34% | — | -3.15% | |
| 35 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.33% | -0.14% | -4.57% | |
| 36 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.33% | +0.04% | +9.30% | |
| 37 | ABBV | Abbvie INC | 股票-医疗保健 | 0.33% | -0.05% | -5.39% | |
| 38 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.32% | — | +0.68% | |
| 39 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非周期性消费 | 0.32% | +0.02% | +3.56% | |
| 40 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.32% | — | +9.90% | |
| 41 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.32% | +0.07% | -3.86% | |
| 42 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-医疗保健 | 0.31% | — | -6.54% | |
| 43 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.28% | -0.09% | -10.56% | |
| 44 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.25% | — | -1.84% | |
| 45 | HD | Home Depot INC | 股票-周期性消费 | 0.25% | — | +0.60% | |
| 46 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.25% | -0.04% | +3.66% | |
| 47 | WMT | Walmart INC | 股票-非周期性消费 | 0.23% | — | -6.35% | |
| 48 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.22% | — | +0.26% | |
| 49 | NEE | Nextera Energy INC | 股票-公用事业 | 0.22% | — | +0.22% | |
| 50 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.22% | — | -12.83% |
Q3 2026表现
+3.4%
近4个季度表现
+28.1%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的88%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1084 | US$1.5亿 | 10 | |
| 2025-12-31 | 1081 | US$1.5亿 | 11 | |
| 2025-09-30 | 1080 | US$1.4亿 | 16 | |
| 2025-06-30 | 1079 | US$1.3亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 1095 | US$1.3亿 | 0 | |
| 2024-12-31 | 1090 | US$1.2亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 1116 | US$1.3亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 1007 | US$1.2亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 961 | US$1.2亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 1008 | US$1.1亿 | 0 |
Bruce G. Allen Investments, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Tegna INC (TGNA); 清仓: Webster Financial CORP (WBS); 加仓: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — 股数 +3.38%.
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vanguard Value ETF
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数据过旧，未更新
前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Schwab US Dvd Equity ETF