Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc. — 13F 申报洞察

CIK: 0002056315

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 344

Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 344 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 31.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 11.31
持仓稳定性: 31.82
动能／逆势: 100
行业集中度: 51.52
多样化: 100
仓位均衡度: 70.42

Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.028——换算下来相当于约 35 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 344 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.96），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 16%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VIG
-74.5%　-US$450.4万
加仓 SPYI
+102.7%　US$404.6万
减仓 QDPL
-78.5%　-US$360.9万
加仓 IDMO
+6608.2%　US$358.7万
减仓 MOAT
-16.9%　-US$192.7万
减仓 VGT
-19.5%　-US$180.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	8.10%	-0.40%	-2.74%
2	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	6.86%	—	+3.10%
3	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	ETF-大型股与成长	5.57%	+2.62%	+102.73%
4	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	4.37%	-1.32%	-16.87%
5	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	3.81%	+0.16%	+7.94%
6	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	3.44%	-1.22%	-19.53%
7	GARP	Ishares Msci USA Quality Gar	ETF-其他	2.91%	-0.12%	+3.04%
8	RWK	Invesco S&p Midcap 400 Rev	ETF-其他	2.85%	—	-3.58%
9	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.79%	+0.13%	+7.06%
10	TPYP	Tortoise North American Pipe	ETF-其他	2.78%	+0.54%	+4.09%
11	HEGD	Swan Hedged Equity US Lg Cap	ETF-其他	2.45%	—	+1.93%
12	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.39%	-0.72%	-13.34%
13	IDMO	Invesco S&p International De	ETF-其他	2.38%	+2.34%	+6608.18%
14	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	2.37%	-0.32%	-7.84%
15	RSPU	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	2.08%	+0.20%	+2.93%
16	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	2.04%	+1.17%	+137.64%
17	UTWO	F/m US Treasury 2 Year Note	ETF-政府公债	1.87%	+0.45%	+33.45%
18	IWMI	Neos Russell 2000 High INC	ETF-中小型股	1.51%	+1.51%	NEW
19	FEZ	State Street Spdr Euro Stoxx	ETF-其他	1.47%	-0.47%	-20.84%
20	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	1.35%	—	-8.06%
21	EFAA	Invesco Msci Eafe Income Adv	ETF-其他	1.33%	+1.33%	NEW
22	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.19%	-0.17%	-5.80%
23	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	ETF-政府公债	1.14%	+0.24%	+28.05%
24	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	1.13%	+0.14%	+5.96%
25	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.02%	-0.25%	-1.07%
26	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.98%	-2.98%	-74.49%
27	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.93%	—	+1.17%
28	OBIL	F/m US Treasury 12 Month Bil	ETF-政府公债	0.88%	+0.37%	+76.60%
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.86%	—	-2.83%
30	HGER	Harbor Commodity All Weather	ETF-避险与商品	0.85%	+0.85%	NEW
31	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工业	0.82%	—	—
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.81%	-0.14%	-9.42%
33	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	ETF-其他	0.72%	+0.72%	NEW
34	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.72%	+0.10%	+18.31%
35	XBIL	F/m US Treasury 6 Month Bill	ETF-政府公债	0.69%	+0.23%	+52.53%
36	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.65%	-0.19%	+1.90%
37	QDPL	Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400	ETF-其他	0.60%	-2.39%	-78.49%
38	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.59%	-0.31%	-34.39%
39	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.57%	—	-10.49%
40	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.50%	+0.27%	+135.58%
41	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	ETF-其他	0.48%	—	-2.23%
42	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	0.46%	+0.26%	+108.59%
43	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.44%	—	-15.93%
44	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	0.43%	-0.22%	-39.12%
45	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.41%	—	-8.21%
46	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.40%	—	—
47	CBOE	Cboe Global Markets INC	股票-金融	0.40%	—	-11.23%
48	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	0.38%	+0.20%	+144.51%
49	BCPC	Balchem CORP	股票-原材料	0.37%	—	—
50	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.36%	—	-26.55%

1–50 of 344

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.5%

近4个季度表现

+16.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算

标准差: +10.1%
贝塔系数: +0.68
阿尔法: +1.7%
最大回撤: -4.8%
年化表现: +14.3%
对标普胜率: +47.1%
索提诺比率: +2.55
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +0.97
卡玛比率: +3
信息比率: -0.72
跟踪误差: +5.8%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +64.7%
负收益月份占比: +35.3%
最佳12个月: +25%
最差12个月: +15.4%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.39
行业分散度: +8.6%
偏度: -0.42
峰度: -0.12
上行潜力: +4.01

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	344	US$1.5亿	32	1VCIT 2DGRW 3SPYI 主要持股2026-03-31 1.VCIT 2.DGRW 3.SPYI 4.MOAT 5.FDVV 6.VGT 7.GARP 8.RWK 9.VO 10.TPYP
2025-12-31	338	US$1.5亿	23	1VCIT 2DGRW 3MOAT 主要持股2025-12-31 1.VCIT 2.DGRW 3.MOAT 4.VGT 5.VIG 6.FDVV 7.VUG 8.GARP 9.QDPL 10.SPYI
2025-09-30	7268	US$1.6亿	39	1VCIT 2DGRW 3MOAT 主要持股2025-09-30 1.VCIT 2.DGRW 3.MOAT 4.RSP 5.VGT 6.VIG 7.VUG 8.FDVV 9.RWK 10.QDPL
2025-06-30	7185	US$1.5亿	0	1VCIT 2DGRW 3MOAT 主要持股2025-06-30 1.VCIT 2.DGRW 3.MOAT 4.RSP 5.VGT 6.VIG 7.VUG 8.COWZ 9.FDVV 10.QDPL
2025-03-31	7842	US$1.5亿	0	1VCIT 2DGRW 3MOAT 主要持股2025-03-31 1.VCIT 2.DGRW 3.MOAT 4.RSP 5.VIG 6.VUG 7.VGT 8.HELO 9.COWZ 10.FDVV
2024-12-31	361	US$1.4亿	0	1DGRW 2MOAT 3VUG 主要持股2024-12-31 1.DGRW 2.MOAT 3.VUG 4.VCIT 5.RSP 6.VGT 7.VIG 8.HELO 9.COWZ 10.RWK

本季持股变动

Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Neos Russell 2000 High INC (IWMI); 新建仓: Invesco Msci Eafe Income Adv (EFAA); 新建仓: Harbor Commodity All Weather (HGER); 新建仓: Innovator Eqty Mgd Floor ETF (SFLR); 清仓: Abrdn Global Premier Propert (XAWPX).

Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	+2.6%	+102.73%	加仓
2	IDMO	Invesco S&p International De	+2.3%	+6608.18%	加仓
3	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+1.2%	+137.64%	加仓
4	TPYP	Tortoise North American Pipe	+0.5%	+4.09%	加仓
5	UTWO	F/m US Treasury 2 Year Note	+0.5%	+33.45%	加仓
6	OBIL	F/m US Treasury 12 Month Bil	+0.4%	+76.60%	加仓
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.3%	+135.58%	加仓
8	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.3%	+108.59%	加仓
9	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	+0.2%	+28.05%	加仓
10	XBIL	F/m US Treasury 6 Month Bill	+0.2%	+52.53%	加仓
11	RSPU	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.2%	+2.93%	加仓
12	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	+0.2%	+144.51%	加仓
13	AIQ	Global X Art Intel & Tech	+0.2%	+146.75%	加仓
14	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	+0.2%	+7.94%	加仓
15	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.1%	+5.96%	加仓
16	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	+7.06%	加仓
17	UPS	United Parcel Service-cl B	+0.1%	+4195.65%	加仓
18	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	+0.1%	+150.27%	加仓
19	QTUM	Defiance Quantum ETF	+0.1%	+126.76%	加仓
20	HON	Honeywell International INC	+0.1%	+1654.35%	加仓
21	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.1%	+18.31%	加仓
22	GARP	Ishares Msci USA Quality Gar	-0.1%	+3.04%	加仓
23	AXP	American Express Co	-0.1%	-13.48%	减仓
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-9.42%	减仓
25	AAPL	Apple INC	-0.2%	-5.80%	减仓
26	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+1.90%	加仓
27	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-0.2%	-39.12%	减仓
28	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.3%	-1.07%	减仓
29	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.3%	-34.39%	减仓
30	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	-0.3%	-7.84%	减仓
31	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	-0.4%	-73.16%	减仓
32	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.4%	-66.57%	减仓
33	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-0.4%	-2.74%	减仓
34	FEZ	State Street Spdr Euro Stoxx	-0.5%	-20.84%	减仓
35	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.7%	-13.34%	减仓
36	DGRS	Wisdomtree U.s. Smallcap Qua	-1.1%	-80.20%	减仓
37	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-1.2%	-19.53%	减仓
38	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-1.3%	-16.87%	减仓
39	QDPL	Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400	-2.4%	-78.49%	减仓
40	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-3%	-74.49%	减仓
41	IWMI	Neos Russell 2000 High INC	—	NEW	新建仓
42	EFAA	Invesco Msci Eafe Income Adv	—	NEW	新建仓
43	HGER	Harbor Commodity All Weather	—	NEW	新建仓
44	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	—	NEW	新建仓
45	XAWPX	Abrdn Global Premier Propert	—	EXIT	清仓
46	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清仓
47	AWP	Abrdn Global Premier Propert	—	NEW	新建仓
48	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	—	NEW	新建仓
49	SPGI	S&p Global INC	—	EXIT	清仓
50	VTIP	Vanguard Short-term Tips	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.5亿，分布在 344 个已申报仓位之中。

Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Int-term Corporate (VCIT) — US$1237.9万 (8.1%) 2. Wisdomtree U.s. Quality Divi (DGRW) — US$1048.8万 (6.9%) 3. Neos S&p 500 High Income ETF (SPYI) — US$851.6万 (5.6%) 4. Vaneck Morningstar Wide Moat (MOAT) — US$668.6万 (4.4%) 5. Fidelity High Dividend ETF (FDVV) — US$581.7万 (3.8%)

Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 23 个既有持股、减仓 17 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Neos Russell 2000 High INC (IWMI); 新建仓: Invesco Msci Eafe Income Adv (EFAA); 新建仓: Harbor Commodity All Weather (HGER); 新建仓: Innovator Eqty Mgd Floor ETF (SFLR); 清仓: Abrdn Global Premier Propert (XAWPX)

Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 31.6% • Financials: 15.8% • Industrials: 14.9% • Health Care: 8.6% • Consumer Staples: 7.7% • Consumer Discretionary: 6.1%

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申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 344

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集中度: 11.31
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新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	8.10%	-0.40%	-2.74%
2	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	6.86%	—	+3.10%
3	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	ETF-大型股与成长	5.57%	+2.62%	+102.73%
4	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	4.37%	-1.32%	-16.87%
5	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	3.81%	+0.16%	+7.94%
6	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	3.44%	-1.22%	-19.53%
7	GARP	Ishares Msci USA Quality Gar	ETF-其他	2.91%	-0.12%	+3.04%
8	RWK	Invesco S&p Midcap 400 Rev	ETF-其他	2.85%	—	-3.58%
9	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.79%	+0.13%	+7.06%
10	TPYP	Tortoise North American Pipe	ETF-其他	2.78%	+0.54%	+4.09%
11	HEGD	Swan Hedged Equity US Lg Cap	ETF-其他	2.45%	—	+1.93%
12	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.39%	-0.72%	-13.34%
13	IDMO	Invesco S&p International De	ETF-其他	2.38%	+2.34%	+6608.18%
14	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	2.37%	-0.32%	-7.84%
15	RSPU	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	2.08%	+0.20%	+2.93%
16	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	2.04%	+1.17%	+137.64%
17	UTWO	F/m US Treasury 2 Year Note	ETF-政府公债	1.87%	+0.45%	+33.45%
18	IWMI	Neos Russell 2000 High INC	ETF-中小型股	1.51%	+1.51%	NEW
19	FEZ	State Street Spdr Euro Stoxx	ETF-其他	1.47%	-0.47%	-20.84%
20	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	1.35%	—	-8.06%
21	EFAA	Invesco Msci Eafe Income Adv	ETF-其他	1.33%	+1.33%	NEW
22	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.19%	-0.17%	-5.80%
23	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	ETF-政府公债	1.14%	+0.24%	+28.05%
24	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	1.13%	+0.14%	+5.96%
25	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.02%	-0.25%	-1.07%
26	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.98%	-2.98%	-74.49%
27	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.93%	—	+1.17%
28	OBIL	F/m US Treasury 12 Month Bil	ETF-政府公债	0.88%	+0.37%	+76.60%
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.86%	—	-2.83%
30	HGER	Harbor Commodity All Weather	ETF-避险与商品	0.85%	+0.85%	NEW
31	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工业	0.82%	—	—
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.81%	-0.14%	-9.42%
33	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	ETF-其他	0.72%	+0.72%	NEW
34	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.72%	+0.10%	+18.31%
35	XBIL	F/m US Treasury 6 Month Bill	ETF-政府公债	0.69%	+0.23%	+52.53%
36	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.65%	-0.19%	+1.90%
37	QDPL	Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400	ETF-其他	0.60%	-2.39%	-78.49%
38	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.59%	-0.31%	-34.39%
39	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.57%	—	-10.49%
40	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.50%	+0.27%	+135.58%
41	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	ETF-其他	0.48%	—	-2.23%
42	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	0.46%	+0.26%	+108.59%
43	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.44%	—	-15.93%
44	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	0.43%	-0.22%	-39.12%
45	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.41%	—	-8.21%
46	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.40%	—	—
47	CBOE	Cboe Global Markets INC	股票-金融	0.40%	—	-11.23%
48	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	0.38%	+0.20%	+144.51%
49	BCPC	Balchem CORP	股票-原材料	0.37%	—	—
50	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.36%	—	-26.55%

1–50 of 344

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.5%

近4个季度表现

+16.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算

标准差: +10.1%
贝塔系数: +0.68
阿尔法: +1.7%
最大回撤: -4.8%
年化表现: +14.3%
对标普胜率: +47.1%
索提诺比率: +2.55
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +0.97
卡玛比率: +3
信息比率: -0.72
跟踪误差: +5.8%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +64.7%
负收益月份占比: +35.3%
最佳12个月: +25%
最差12个月: +15.4%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.39
行业分散度: +8.6%
偏度: -0.42
峰度: -0.12
上行潜力: +4.01

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	344	US$1.5亿	32	1VCIT 2DGRW 3SPYI 主要持股2026-03-31 1.VCIT 2.DGRW 3.SPYI 4.MOAT 5.FDVV 6.VGT 7.GARP 8.RWK 9.VO 10.TPYP
2025-12-31	338	US$1.5亿	23	1VCIT 2DGRW 3MOAT 主要持股2025-12-31 1.VCIT 2.DGRW 3.MOAT 4.VGT 5.VIG 6.FDVV 7.VUG 8.GARP 9.QDPL 10.SPYI
2025-09-30	7268	US$1.6亿	39	1VCIT 2DGRW 3MOAT 主要持股2025-09-30 1.VCIT 2.DGRW 3.MOAT 4.RSP 5.VGT 6.VIG 7.VUG 8.FDVV 9.RWK 10.QDPL
2025-06-30	7185	US$1.5亿	0	1VCIT 2DGRW 3MOAT 主要持股2025-06-30 1.VCIT 2.DGRW 3.MOAT 4.RSP 5.VGT 6.VIG 7.VUG 8.COWZ 9.FDVV 10.QDPL
2025-03-31	7842	US$1.5亿	0	1VCIT 2DGRW 3MOAT 主要持股2025-03-31 1.VCIT 2.DGRW 3.MOAT 4.RSP 5.VIG 6.VUG 7.VGT 8.HELO 9.COWZ 10.FDVV
2024-12-31	361	US$1.4亿	0	1DGRW 2MOAT 3VUG 主要持股2024-12-31 1.DGRW 2.MOAT 3.VUG 4.VCIT 5.RSP 6.VGT 7.VIG 8.HELO 9.COWZ 10.RWK

本季持股变动

Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	+2.6%	+102.73%	加仓
2	IDMO	Invesco S&p International De	+2.3%	+6608.18%	加仓
3	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+1.2%	+137.64%	加仓
4	TPYP	Tortoise North American Pipe	+0.5%	+4.09%	加仓
5	UTWO	F/m US Treasury 2 Year Note	+0.5%	+33.45%	加仓
6	OBIL	F/m US Treasury 12 Month Bil	+0.4%	+76.60%	加仓
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.3%	+135.58%	加仓
8	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.3%	+108.59%	加仓
9	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	+0.2%	+28.05%	加仓
10	XBIL	F/m US Treasury 6 Month Bill	+0.2%	+52.53%	加仓
11	RSPU	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.2%	+2.93%	加仓
12	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	+0.2%	+144.51%	加仓
13	AIQ	Global X Art Intel & Tech	+0.2%	+146.75%	加仓
14	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	+0.2%	+7.94%	加仓
15	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.1%	+5.96%	加仓
16	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	+7.06%	加仓
17	UPS	United Parcel Service-cl B	+0.1%	+4195.65%	加仓
18	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	+0.1%	+150.27%	加仓
19	QTUM	Defiance Quantum ETF	+0.1%	+126.76%	加仓
20	HON	Honeywell International INC	+0.1%	+1654.35%	加仓
21	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.1%	+18.31%	加仓
22	GARP	Ishares Msci USA Quality Gar	-0.1%	+3.04%	加仓
23	AXP	American Express Co	-0.1%	-13.48%	减仓
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-9.42%	减仓
25	AAPL	Apple INC	-0.2%	-5.80%	减仓
26	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+1.90%	加仓
27	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-0.2%	-39.12%	减仓
28	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.3%	-1.07%	减仓
29	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.3%	-34.39%	减仓
30	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	-0.3%	-7.84%	减仓
31	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	-0.4%	-73.16%	减仓
32	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.4%	-66.57%	减仓
33	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-0.4%	-2.74%	减仓
34	FEZ	State Street Spdr Euro Stoxx	-0.5%	-20.84%	减仓
35	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.7%	-13.34%	减仓
36	DGRS	Wisdomtree U.s. Smallcap Qua	-1.1%	-80.20%	减仓
37	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-1.2%	-19.53%	减仓
38	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-1.3%	-16.87%	减仓
39	QDPL	Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400	-2.4%	-78.49%	减仓
40	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-3%	-74.49%	减仓
41	IWMI	Neos Russell 2000 High INC	—	NEW	新建仓
42	EFAA	Invesco Msci Eafe Income Adv	—	NEW	新建仓
43	HGER	Harbor Commodity All Weather	—	NEW	新建仓
44	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	—	NEW	新建仓
45	XAWPX	Abrdn Global Premier Propert	—	EXIT	清仓
46	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清仓
47	AWP	Abrdn Global Premier Propert	—	NEW	新建仓
48	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	—	NEW	新建仓
49	SPGI	S&p Global INC	—	EXIT	清仓
50	VTIP	Vanguard Short-term Tips	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看