Boreal Capital Management LLC — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0002080094

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 501

Boreal Capital Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 501 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 25.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.79
持仓稳定性: 25.43
动能／逆势: 100
行业集中度: 65.29
多样化: 100
仓位均衡度: 72.58

Boreal Capital Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.017——换算下来相当于约 59 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 501 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.74），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 64%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 NVDA
+37.2%　US$165.7万
新建仓 GLD
　-US$155.1万
减仓 QQQ
-25.2%　-US$113.1万
加仓 AMZN
+21.0%　US$44.9万
减仓 IVV
-86.9%　-US$80.0万
加仓 AAPL
+14.7%　US$32.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 501 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.11%	+1.70%	+37.22%
2	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	4.34%	+0.65%	+20.99%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.97%	+0.53%	+14.67%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.16%	—	+33.19%
5	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	3.01%	—	—
6	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.58%	-0.01%	-3.11%
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.56%	-0.18%	-5.76%
8	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	2.31%	—	-0.41%
9	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.23%	+0.35%	+22.98%
10	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.18%	-0.69%	-25.17%
11	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	2.13%	+0.45%	-4.29%
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.91%	-0.12%	NEW
13	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.85%	—	+18.88%
14	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.59%	-0.18%	-3.41%
15	RIOT	Riot Platforms INC	股票-金融	1.56%	+1.56%	NEW
16	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.54%	+0.43%	+15.62%
17	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.32%	+0.36%	+33.90%
18	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.26%	—	+0.86%
19	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	1.20%	—	+27.43%
20	PGR	Progressive CORP	股票-金融	1.14%	+0.25%	+37.00%
21	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.12%	-0.43%	-32.31%
22	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投资级债	1.09%	—	—
23	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	1.09%	-0.50%	-33.58%
24	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	1.03%	-0.12%	-15.88%
25	MSCI	Msci INC	股票-金融	0.98%	—	+19.50%
26	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.97%	—	+8.90%
27	WCN	Waste Connections INC	股票-工业	0.95%	—	+19.60%
28	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.89%	-0.29%	-20.18%
29	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.88%	—	+19.06%
30	MUSA	Murphy USA INC	股票-周期性消费	0.83%	—	—
31	KNSL	Kinsale Capital Group INC	股票-金融	0.82%	—	—
32	ODFL	Old Dominion Freight Line	股票-工业	0.76%	—	—
33	NDAQ	Nasdaq INC	股票-金融	0.74%	—	+30.73%
34	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.70%	-0.20%	-12.25%
35	FICO	Fair Isaac CORP	股票-科技	0.70%	-0.23%	+9.85%
36	DPZ	Domino's Pizza INC	股票-周期性消费	0.68%	—	—
37	EWL	Ishares Msci Switzerland ETF	ETF-其他	0.65%	—	—
38	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-周期性消费	0.65%	—	+14.50%
39	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	0.60%	+0.24%	+55.44%
40	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.59%	+0.21%	+3.43%
41	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	ETF-其他	0.59%	—	—
42	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.58%	—	-4.87%
43	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.58%	—	—
44	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.57%	—	-8.15%
45	AAON	Aaon INC	股票-工业	0.57%	—	-0.01%
46	CCD	Calamos Dyn Convert & INC	股票-其他	0.56%	—	—
47	CHI	Calamos Convert Opport & INC	股票-其他	0.56%	-0.10%	NEW
48	PTY	Pimco Corporate & Income Opp	股票-其他	0.55%	-0.46%	NEW
49	XCHYX	Calamos Convert & High INC	股票-其他	0.54%	-0.14%	NEW
50	XAWFX	Alliancebernstein Gl Hi INC	股票-其他	0.54%	-0.48%	NEW

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.4%

近4个季度表现

+12.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的67%）计算

标准差: +14.2%
贝塔系数: +1.01
阿尔法: -4.2%
最大回撤: -7.1%
年化表现: +13.6%
对标普胜率: +18.2%
索提诺比率: +2.22
斯图泽指数: +0.3
特雷诺比率: +0.14
斯特林比率: —
卡玛比率: +1.91
信息比率: -1.84
跟踪误差: +2.2%
下行标准差: +6.2%
正收益月份占比: +63.6%
负收益月份占比: +36.4%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.38
夏普比率: +0.97
行业分散度: +10.7%
偏度: +0.72
峰度: +0.28
上行潜力: +3.99

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	501	US$1.2亿	25	1NVDA 2AMZN 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AMZN 3.AAPL 4.MSFT 5.IEF 6.VOO 7.GOOGL 8.QUAL 9.AVGO 10.QQQ
2025-12-31	515	US$1.3亿	26	1NVDA 2AMZN 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AMZN 3.AAPL 4.MSFT 5.QQQ 6.IEF 7.GOOGL 8.VOO 9.QUAL 10.SPY
2025-09-30	525	US$1.2亿	0	1NVDA 2AAPL 3QUAL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.QUAL 4.QQQ 5.SPY 6.AMZN 7.MSFT 8.GOOGL 9.VOO 10.IEF
2025-06-30	488	US$1.2亿	0	1QUAL 2SPY 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.QUAL 2.SPY 3.NVDA 4.AAPL 5.QQQ 6.MSFT 7.AMZN 8.VOO 9.SHY 10.GOOGL

本季持股变动

Boreal Capital Management LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Riot Platforms INC (RIOT); 新建仓: Spdr Gold Shares (GLD); 新建仓: Alliancebernstein Gl Hi INC (XAWFX); 新建仓: Pimco Corporate & Income Opp (PTY); 清仓: Ishares Core S&p U.s. Value (IUSV).

Boreal Capital Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	NVDA	Nvidia CORP	+1.7%	+37.22%	加仓
2	AMZN	Amazon.com INC	+0.7%	+20.99%	加仓
3	AAPL	Apple INC	+0.5%	+14.67%	加仓
4	ASML	ASML Holding N.V.	+0.5%	-4.29%	减仓
5	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.4%	+15.62%	加仓
6	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.4%	+33.90%	加仓
7	AVGO	Broadcom INC	+0.4%	+22.98%	加仓
8	SHOP	Shopify INC - Class A	+0.3%	+325.06%	加仓
9	PGR	Progressive CORP	+0.3%	+37.00%	加仓
10	SHW	Sherwin-williams Co/the	+0.2%	+55.44%	加仓
11	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.2%	+3.43%	加仓
12	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	NEW	新建仓
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-3.11%	减仓
14	CHI	Calamos Convert Opport & INC	-0.1%	NEW	新建仓
15	PGX	Invesco Preferred ETF	-0.1%	NEW	新建仓
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	NEW	新建仓
17	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	-0.1%	-15.88%	减仓
18	XCHYX	Calamos Convert & High INC	-0.1%	NEW	新建仓
19	TSCO	Tractor Supply Company	-0.2%	NEW	新建仓
20	BRO	Brown & Brown INC	-0.2%	-30.90%	减仓
21	IYY	Ishares Dow Jones U.s. ETF	-0.2%	-66.86%	减仓
22	UBER	Uber Technologies INC	-0.2%	-41.83%	减仓
23	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	-32.69%	减仓
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-5.76%	减仓
25	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-3.41%	减仓
26	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.2%	-77.84%	减仓
27	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.2%	-12.25%	减仓
28	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.2%	-77.27%	减仓
29	FICO	Fair Isaac CORP	-0.2%	+9.85%	加仓
30	PDO	Pimco Dynamic Income Opport	-0.2%	NEW	新建仓
31	MA	Mastercard INC - A	-0.3%	-20.18%	减仓
32	DHR	Danaher CORP	-0.3%	-28.48%	减仓
33	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.4%	-94.88%	减仓
34	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.4%	-32.31%	减仓
35	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.5%	-65.95%	减仓
36	PTY	Pimco Corporate & Income Opp	-0.5%	NEW	新建仓
37	XAWFX	Alliancebernstein Gl Hi INC	-0.5%	NEW	新建仓
38	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	-0.5%	-33.58%	减仓
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.6%	-86.89%	减仓
40	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.7%	-25.17%	减仓
41	GLD	Spdr Gold Shares	-1.2%	NEW	新建仓
42	RIOT	Riot Platforms INC	—	NEW	新建仓
43	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	—	EXIT	清仓
44	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	—	NEW	新建仓
45	MTA	Metalla Royalty & Streaming	—	EXIT	清仓
46	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	—	EXIT	清仓
47	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建仓
48	ECAT	Blackrock Esg Cap All Trm Tr	—	EXIT	清仓
49	SNDK	Sandisk CORP	—	NEW	新建仓
50	BCAT	Blackrock Capital Alloc Tr	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Boreal Capital Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Boreal Capital Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.2亿，分布在 501 个已申报仓位之中。

Boreal Capital Management LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Boreal Capital Management LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$750.9万 (6.1%) 2. Amazon.com INC (AMZN) — US$534.2万 (4.3%) 3. Apple INC (AAPL) — US$488.7万 (4.0%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$388.3万 (3.2%) 5. Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — US$370.6万 (3.0%)

Boreal Capital Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Boreal Capital Management LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 14 个仓位、加仓 11 个既有持股、减仓 20 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Riot Platforms INC (RIOT); 新建仓: Spdr Gold Shares (GLD); 新建仓: Alliancebernstein Gl Hi INC (XAWFX); 新建仓: Pimco Corporate & Income Opp (PTY); 清仓: Ishares Core S&p U.s. Value (IUSV)

Boreal Capital Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Boreal Capital Management LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 36.7% • Financials: 21.1% • Consumer Discretionary: 13.9% • Industrials: 9.0% • Communication Services: 8.4% • Health Care: 5.7%

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减仓 IVV
-86.9%　-US$80.0万
加仓 AAPL
+14.7%　US$32.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 501 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.11%	+1.70%	+37.22%
2	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	4.34%	+0.65%	+20.99%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.97%	+0.53%	+14.67%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.16%	—	+33.19%
5	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	3.01%	—	—
6	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.58%	-0.01%	-3.11%
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.56%	-0.18%	-5.76%
8	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	2.31%	—	-0.41%
9	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.23%	+0.35%	+22.98%
10	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.18%	-0.69%	-25.17%
11	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	2.13%	+0.45%	-4.29%
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.91%	-0.12%	NEW
13	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.85%	—	+18.88%
14	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.59%	-0.18%	-3.41%
15	RIOT	Riot Platforms INC	股票-金融	1.56%	+1.56%	NEW
16	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.54%	+0.43%	+15.62%
17	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.32%	+0.36%	+33.90%
18	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.26%	—	+0.86%
19	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	1.20%	—	+27.43%
20	PGR	Progressive CORP	股票-金融	1.14%	+0.25%	+37.00%
21	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.12%	-0.43%	-32.31%
22	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投资级债	1.09%	—	—
23	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	1.09%	-0.50%	-33.58%
24	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	1.03%	-0.12%	-15.88%
25	MSCI	Msci INC	股票-金融	0.98%	—	+19.50%
26	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.97%	—	+8.90%
27	WCN	Waste Connections INC	股票-工业	0.95%	—	+19.60%
28	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.89%	-0.29%	-20.18%
29	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.88%	—	+19.06%
30	MUSA	Murphy USA INC	股票-周期性消费	0.83%	—	—
31	KNSL	Kinsale Capital Group INC	股票-金融	0.82%	—	—
32	ODFL	Old Dominion Freight Line	股票-工业	0.76%	—	—
33	NDAQ	Nasdaq INC	股票-金融	0.74%	—	+30.73%
34	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.70%	-0.20%	-12.25%
35	FICO	Fair Isaac CORP	股票-科技	0.70%	-0.23%	+9.85%
36	DPZ	Domino's Pizza INC	股票-周期性消费	0.68%	—	—
37	EWL	Ishares Msci Switzerland ETF	ETF-其他	0.65%	—	—
38	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-周期性消费	0.65%	—	+14.50%
39	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	0.60%	+0.24%	+55.44%
40	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.59%	+0.21%	+3.43%
41	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	ETF-其他	0.59%	—	—
42	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.58%	—	-4.87%
43	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.58%	—	—
44	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.57%	—	-8.15%
45	AAON	Aaon INC	股票-工业	0.57%	—	-0.01%
46	CCD	Calamos Dyn Convert & INC	股票-其他	0.56%	—	—
47	CHI	Calamos Convert Opport & INC	股票-其他	0.56%	-0.10%	NEW
48	PTY	Pimco Corporate & Income Opp	股票-其他	0.55%	-0.46%	NEW
49	XCHYX	Calamos Convert & High INC	股票-其他	0.54%	-0.14%	NEW
50	XAWFX	Alliancebernstein Gl Hi INC	股票-其他	0.54%	-0.48%	NEW

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.4%

近4个季度表现

+12.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的67%）计算

标准差: +14.2%
贝塔系数: +1.01
阿尔法: -4.2%
最大回撤: -7.1%
年化表现: +13.6%
对标普胜率: +18.2%
索提诺比率: +2.22
斯图泽指数: +0.3
特雷诺比率: +0.14
斯特林比率: —
卡玛比率: +1.91
信息比率: -1.84
跟踪误差: +2.2%
下行标准差: +6.2%
正收益月份占比: +63.6%
负收益月份占比: +36.4%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.38
夏普比率: +0.97
行业分散度: +10.7%
偏度: +0.72
峰度: +0.28
上行潜力: +3.99

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	501	US$1.2亿	25	1NVDA 2AMZN 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AMZN 3.AAPL 4.MSFT 5.IEF 6.VOO 7.GOOGL 8.QUAL 9.AVGO 10.QQQ
2025-12-31	515	US$1.3亿	26	1NVDA 2AMZN 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AMZN 3.AAPL 4.MSFT 5.QQQ 6.IEF 7.GOOGL 8.VOO 9.QUAL 10.SPY
2025-09-30	525	US$1.2亿	0	1NVDA 2AAPL 3QUAL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.QUAL 4.QQQ 5.SPY 6.AMZN 7.MSFT 8.GOOGL 9.VOO 10.IEF
2025-06-30	488	US$1.2亿	0	1QUAL 2SPY 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.QUAL 2.SPY 3.NVDA 4.AAPL 5.QQQ 6.MSFT 7.AMZN 8.VOO 9.SHY 10.GOOGL

本季持股变动

Boreal Capital Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	NVDA	Nvidia CORP	+1.7%	+37.22%	加仓
2	AMZN	Amazon.com INC	+0.7%	+20.99%	加仓
3	AAPL	Apple INC	+0.5%	+14.67%	加仓
4	ASML	ASML Holding N.V.	+0.5%	-4.29%	减仓
5	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.4%	+15.62%	加仓
6	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.4%	+33.90%	加仓
7	AVGO	Broadcom INC	+0.4%	+22.98%	加仓
8	SHOP	Shopify INC - Class A	+0.3%	+325.06%	加仓
9	PGR	Progressive CORP	+0.3%	+37.00%	加仓
10	SHW	Sherwin-williams Co/the	+0.2%	+55.44%	加仓
11	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.2%	+3.43%	加仓
12	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	NEW	新建仓
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-3.11%	减仓
14	CHI	Calamos Convert Opport & INC	-0.1%	NEW	新建仓
15	PGX	Invesco Preferred ETF	-0.1%	NEW	新建仓
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	NEW	新建仓
17	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	-0.1%	-15.88%	减仓
18	XCHYX	Calamos Convert & High INC	-0.1%	NEW	新建仓
19	TSCO	Tractor Supply Company	-0.2%	NEW	新建仓
20	BRO	Brown & Brown INC	-0.2%	-30.90%	减仓
21	IYY	Ishares Dow Jones U.s. ETF	-0.2%	-66.86%	减仓
22	UBER	Uber Technologies INC	-0.2%	-41.83%	减仓
23	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	-32.69%	减仓
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-5.76%	减仓
25	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-3.41%	减仓
26	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.2%	-77.84%	减仓
27	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.2%	-12.25%	减仓
28	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.2%	-77.27%	减仓
29	FICO	Fair Isaac CORP	-0.2%	+9.85%	加仓
30	PDO	Pimco Dynamic Income Opport	-0.2%	NEW	新建仓
31	MA	Mastercard INC - A	-0.3%	-20.18%	减仓
32	DHR	Danaher CORP	-0.3%	-28.48%	减仓
33	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.4%	-94.88%	减仓
34	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.4%	-32.31%	减仓
35	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.5%	-65.95%	减仓
36	PTY	Pimco Corporate & Income Opp	-0.5%	NEW	新建仓
37	XAWFX	Alliancebernstein Gl Hi INC	-0.5%	NEW	新建仓
38	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	-0.5%	-33.58%	减仓
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.6%	-86.89%	减仓
40	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.7%	-25.17%	减仓
41	GLD	Spdr Gold Shares	-1.2%	NEW	新建仓
42	RIOT	Riot Platforms INC	—	NEW	新建仓
43	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	—	EXIT	清仓
44	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	—	NEW	新建仓
45	MTA	Metalla Royalty & Streaming	—	EXIT	清仓
46	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	—	EXIT	清仓
47	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建仓
48	ECAT	Blackrock Esg Cap All Trm Tr	—	EXIT	清仓
49	SNDK	Sandisk CORP	—	NEW	新建仓
50	BCAT	Blackrock Capital Alloc Tr	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看