CIK: 0001633570
申报总市值
US$1.2亿
申报季度: 2019-12-31 · 持股只数: 24
Apertura Capital, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 24 项持股，申报期为 2019-12-31，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 161.7%。
Apertura Capital, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.054——换算下来相当于约 19 个等权重仓位，与其实际披露的 24 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.56），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 2.7 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 60%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 NFLX
-87.7% -US$6237.4万
减仓 GOOGL
-76.2% -US$7224.8万
加仓 AMZN
-29.8% -US$500.6万
减仓 AMD
-95.6% -US$2434.4万
加仓 PEP
+110.1% US$357.1万
加仓 MU
-60.9% -US$612.5万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 12.02% | +6.93% | -29.82% | |
| 2 | QSR | Restaurant Brands Intern | 股票-周期性消费 | 6.74% | +6.74% | NEW | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 6.54% | -14.10% | -76.19% | |
| 4 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 6.18% | -1.14% | -76.85% | |
| 5 | PEP | Pepsico INC | 股票-非周期性消费 | 5.56% | +4.72% | +110.08% | |
| 6 | NTNX | Nutanix INC - A | 股票-科技 | 4.96% | +4.96% | NEW | |
| 7 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 4.81% | +1.71% | -60.85% | |
| 8 | CAKE | Cheesecake Factory Inc/the | 股票-周期性消费 | 4.74% | +4.74% | NEW | |
| 9 | UBER | Uber Technologies INC | 股票-工业 | 4.72% | +4.72% | NEW | |
| 10 | WDAY | Workday Inc-class A | 股票-科技 | 4.68% | +4.68% | NEW | |
| 11 | DNKN | Dunkin' Brands Group INC | 股票-其他 | 4.30% | +4.30% | NEW | |
| 12 | HAS | Hasbro INC | 股票-周期性消费 | 4.30% | +4.30% | NEW | |
| 13 | SNAP | Snap INC - A | 股票-通信服务 | 3.98% | +3.98% | NEW | |
| 14 | LYFT | Lyft Inc-a | 股票-科技 | 3.50% | +0.51% | -64.91% | |
| 15 | W | Wayfair Inc- Class A | 股票-周期性消费 | 3.31% | +3.31% | NEW | |
| 16 | MNST | Monster Beverage CORP | 股票-非周期性消费 | 3.10% | +3.10% | NEW | |
| 17 | PAGS | PagSeguro Digital Ltd. | 股票-其他 | 3.06% | +3.06% | NEW | |
| 18 | NFLX | Netflix INC | 股票-通信服务 | 2.63% | -14.24% | -87.70% | |
| 19 | M | Macy's INC | 股票-周期性消费 | 2.56% | +2.56% | NEW | |
| 20 | CRNC | Cerence INC | 股票-其他 | 2.30% | +2.30% | NEW | |
| 21 | PINS | Pinterest Inc- Class A | 股票-通信服务 | 2.27% | +2.27% | NEW | |
| 22 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 1.55% | +1.55% | NEW | |
| 23 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.49% | -5.24% | -95.57% | |
| 24 | NET | Cloudflare INC - Class A | 股票-科技 | 0.69% | +0.69% | NEW |
可定价持仓数据尚不足以计算表现
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-12-31 | 24 | US$1.2亿 | 100 | |
| 2019-09-30 | 26 | US$3.9亿 | 100 | |
| 2019-06-30 | 29 | US$2.9亿 | 100 | |
| 2019-03-31 | 27 | US$3.6亿 | 100 | |
| 2018-12-31 | 46 | US$2.6亿 | 100 | |
| 2018-09-30 | 37 | US$4.1亿 | 72 | |
| 2018-06-30 | 40 | US$3.5亿 | 100 | |
| 2018-03-31 | 23 | US$2.5亿 | 100 | |
| 2017-12-31 | 25 | US$3.0亿 | 100 | |
| 2017-09-30 | 27 | US$5.3亿 | 100 | |
| 2017-06-30 | 34 | US$4.0亿 | 100 | |
| 2017-03-31 | 50 | US$6.1亿 | 100 | |
| 2016-12-31 | 41 | US$2.7亿 | 100 | |
| 2016-09-30 | 44 | US$3.0亿 | 100 | |
| 2016-06-30 | 31 | US$6438.4万 | 100 | |
| 2016-03-31 | 36 | US$1.4亿 | 100 | |
| 2015-12-31 | 37 | US$2.6亿 | 0 |
Apertura Capital, LLC 在 2019-12-31 最显著的持仓异动： 清仓: Ss Consumer Staples Sel Sect (XLP); 清仓: Colgate-palmolive Co (CL); 清仓: Vf CORP (VFC); 清仓: Booking Holdings INC (BKNG); 清仓: Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA).
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2019-12-31 | 2020-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-15 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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