BC
Blue Chip Partners, LLC 13F 申报追踪与分析
Blue Chip Partners, LLCCIK: 0001632801
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$13.9亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 170
Blue Chip Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 170 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$13.9亿，季度换手率为 17.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 11.63
- 持仓稳定性
- 17.14
- 动能／逆势
- 100
- 行业集中度
- 41.01
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 80.08
Blue Chip Partners, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.029——换算下来相当于约 34 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 170 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.99），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
近期动向
减仓 UNH
-96.0% -US$1606.2万
减仓 META
-88.5% -US$1483.4万
加仓 XLE
+0.8% US$1309.0万
减仓 MSFT
+1.3% -US$1095.0万
加仓 PWR
-0.4% US$858.9万
减仓 GOOG
-3.0% -US$686.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 9.78% | +0.19% | +3.71% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 4.04% | -0.31% | +0.25% | |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 3.88% | -0.53% | -2.96% | |
| 4 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 3.75% | -0.48% | -0.19% | |
| 5 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 3.42% | +0.93% | +0.78% | |
| 6 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 3.25% | -0.31% | +0.81% | |
| 7 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-其他 | 3.23% | — | +1.06% | |
| 8 | ABBV | Abbvie INC | 股票-医疗保健 | 3.00% | -0.14% | +0.86% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.72% | -0.82% | +1.30% | |
| 10 | PWR | Quanta Services INC | 股票-工业 | 2.71% | +0.61% | -0.35% | |
| 11 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 2.62% | +0.36% | -3.50% | |
| 12 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 2.47% | +0.43% | +5.62% | |
| 13 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 2.35% | -0.39% | +0.74% | |
| 14 | TJX | Tjx Companies INC | 股票-周期性消费 | 2.29% | +0.12% | +2.28% | |
| 15 | WM | Waste Management INC | 股票-工业 | 2.26% | +0.14% | +2.67% | |
| 16 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 2.25% | +0.38% | -1.60% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 2.21% | -0.22% | +1.78% | |
| 18 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-医疗保健 | 2.16% | +0.29% | +2.08% | |
| 19 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.00% | -0.30% | +1.67% | |
| 20 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 1.99% | +0.10% | +2.88% | |
| 21 | HD | Home Depot INC | 股票-周期性消费 | 1.99% | — | +5.71% | |
| 22 | BLK | Blackrock INC | 股票-金融 | 1.88% | -0.16% | +3.43% | |
| 23 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 1.88% | +0.29% | +5.82% | |
| 24 | ORLY | O'reilly Automotive INC | 股票-周期性消费 | 1.84% | +0.08% | +3.79% | |
| 25 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 1.72% | +0.08% | +2.83% | |
| 26 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 1.71% | — | +5.29% | |
| 27 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 1.54% | -0.34% | +1.11% | |
| 28 | VICI | Vici Properties INC | 股票-房地产 | 1.47% | +0.38% | +39.30% | |
| 29 | ROL | Rollins INC | 股票-周期性消费 | 1.47% | -0.21% | -0.89% | |
| 30 | TMUS | T-mobile US INC | 股票-通信服务 | 1.43% | +0.42% | +37.01% | |
| 31 | DTE | Dte Energy Company | 股票-公用事业 | 1.39% | +0.18% | +1.79% | |
| 32 | MNST | Monster Beverage CORP | 股票-非周期性消费 | 1.26% | -0.09% | -0.39% | |
| 33 | NEE | Nextera Energy INC | 股票-公用事业 | 1.21% | +0.17% | +1.97% | |
| 34 | XEL | Xcel Energy INC | 股票-公用事业 | 1.20% | +0.10% | +2.40% | |
| 35 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 1.15% | -0.17% | -5.19% | |
| 36 | WELL | Welltower INC | 股票-房地产 | 0.97% | +0.97% | NEW | |
| 37 | PEP | Pepsico INC | 股票-非周期性消费 | 0.96% | +0.12% | +5.92% | |
| 38 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.77% | — | -2.94% | |
| 39 | PANW | Palo Alto Networks INC | 股票-科技 | 0.63% | +0.63% | NEW | |
| 40 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | 股票-科技 | 0.61% | +0.61% | NEW | |
| 41 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 0.49% | — | +0.34% | |
| 42 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.37% | — | -2.02% | |
| 43 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.35% | -0.08% | -7.05% | |
| 44 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.33% | — | +0.05% | |
| 45 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.31% | — | +3.40% | |
| 46 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.29% | — | +0.31% | |
| 47 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.26% | — | -1.35% | |
| 48 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.25% | — | -1.05% | |
| 49 | WMT | Walmart INC | 股票-非周期性消费 | 0.22% | — | -0.88% | |
| 50 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.21% | — | -0.61% |
1–50 of 170
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.4%
近4个季度表现
+21.9%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算
- 标准差
- +11.2%
- 贝塔系数
- +0.78
- 阿尔法
- +0.5%
- 最大回撤
- -7.1%
- 年化表现
- +15.2%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +2.69
- 斯图泽指数
- +0.39
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +0.96
- 卡玛比率
- +2.14
- 信息比率
- -0.66
- 跟踪误差
- +5.5%
- 下行标准差
- +5.5%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +30.4%
- 最差12个月
- +8%
- 效率比率
- +0.54
- 夏普比率
- +1.33
- 行业分散度
- +6.1%
- 偏度
- +0.16
- 峰度
- +0.12
- 上行潜力
- +4.31
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 170 | US$13.9亿 | 17 | |
| 2025-12-31 | 169 | US$13.8亿 | 18 | |
| 2025-09-30 | 164 | US$13.4亿 | 35 | |
| 2025-06-30 | 162 | US$12.3亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 160 | US$11.6亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 153 | US$11.6亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 198 | US$11.5亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 188 | US$10.8亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 187 | US$10.3亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 177 | US$9.6亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 175 | US$8.4亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 186 | US$8.8亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 173 | US$8.4亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 172 | US$8.0亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 161 | US$7.3亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 162 | US$7.8亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 170 | US$8.0亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 174 | US$8.0亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 166 | US$7.1亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 159 | US$7.0亿 | 96 | |
| 2021-03-31 | 158 | US$6.5亿 | 28 | |
| 2020-12-31 | 146 | US$6.4亿 | 23 | |
| 2020-09-30 | 134 | US$5.6亿 | 21 | |
| 2020-06-30 | 131 | US$5.1亿 | 39 | |
| 2020-03-31 | 128 | US$4.0亿 | 58 | |
| 2019-12-31 | 153 | US$5.3亿 | 19 | |
| 2019-09-30 | 140 | US$4.7亿 | 9 | |
| 2019-06-30 | 133 | US$4.5亿 | 8 | |
| 2019-03-31 | 127 | US$4.2亿 | 30 | |
| 2018-12-31 | 145 | US$4.0亿 | 46 | |
| 2018-09-30 | 134 | US$4.1亿 | 13 | |
| 2018-06-30 | 142 | US$3.8亿 | 17 | |
| 2018-03-31 | 144 | US$3.6亿 | 19 | |
| 2017-12-31 | 125 | US$3.4亿 | 12 | |
| 2017-09-30 | 127 | US$3.1亿 | 14 | |
| 2017-06-30 | 127 | US$2.9亿 | 15 | |
| 2017-03-31 | 123 | US$2.6亿 | 11 | |
| 2016-12-31 | 124 | US$2.6亿 | 22 | |
| 2016-09-30 | 117 | US$2.3亿 | 28 | |
| 2016-06-30 | 118 | US$2.2亿 | 25 | |
| 2016-03-31 | 114 | US$2.1亿 | 13 | |
| 2015-12-31 | 114 | US$1.9亿 | 30 | |
| 2015-09-30 | 117 | US$1.6亿 | 17 | |
| 2015-06-30 | 113 | US$1.6亿 | 15 | |
| 2015-03-31 | 112 | US$1.5亿 | 13 | |
| 2014-12-31 | 109 | US$1.4亿 | 0 |
本季持股变动
Blue Chip Partners, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Welltower INC (WELL); 新建仓: Palo Alto Networks INC (PANW); 新建仓: Crowdstrike Holdings INC - A (CRWD); 清仓: Vanguard Communication Servi (VOX); 清仓: Invesco S&p 500 Equal Weig C (RSPC).
申报历史
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-10-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-07-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-10-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-07-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-04-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-10-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-07-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-04-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-01-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-04-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
Blue Chip Partners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Blue Chip Partners, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$13.9亿，分布在 170 个已申报仓位之中。
Blue Chip Partners, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Blue Chip Partners, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — US$1.4亿 (9.8%)
2. Apple INC (AAPL) — US$5612.2万 (4.0%)
3. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$5389.3万 (3.9%)
4. Broadcom INC (AVGO) — US$5208.4万 (3.8%)
5. Ss Energy Select Sector (XLE) — US$4745.4万 (3.4%)
Blue Chip Partners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Blue Chip Partners, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 26 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Welltower INC (WELL); 新建仓: Palo Alto Networks INC (PANW); 新建仓: Crowdstrike Holdings INC - A (CRWD); 清仓: Vanguard Communication Servi (VOX); 清仓: Invesco S&p 500 Equal Weig C (RSPC)
Blue Chip Partners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Blue Chip Partners, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 22.9%
• Financials: 13.8%
• Consumer Discretionary: 13.8%
• Health Care: 12.6%
• Industrials: 10.6%
• Consumer Staples: 9.6%
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