Sagefield Capital LP — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0001771179

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$13.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 219

Sagefield Capital LP在最新一期 13F 报告中披露了 219 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$13.9亿，季度换手率为 68.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.61
持仓稳定性: 68.12
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 88.17

Sagefield Capital LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.022——换算下来相当于约 46 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 219 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.18），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 AL
-82.4%　-US$2729.8万
加仓 APA
+38.3%　US$2187.3万
加仓 VLO
+32.3%　US$1738.5万
加仓 489398107
+1222.0%　US$1274.4万
减仓 WMB
-56.6%　-US$870.9万
加仓 SDA
+140.8%　US$1290.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 111 大持股（共 219 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	EXE	Expand Energy CORP	股票-能源	5.91%	—	+2.03%
2	PR	Permian Resources Corp-cl A	股票-能源	5.84%	+0.62%	-13.38%
3	MTDR	Matador Resources Co	股票-能源	4.03%	+0.01%	-20.61%
4	FTI	TechnipFMC plc	股票-能源	3.22%	+0.05%	-22.93%
5	COP	Conocophillips	股票-能源	3.09%	—	-26.63%
6	DBRG	Digitalbridge Group INC	股票-金融	2.94%	+2.94%	NEW
7	WBS	Webster Financial CORP	股票-金融	2.82%	+2.82%	NEW
8	SDRL	Seadrill Limited	股票-其他	2.72%	+0.02%	-9.76%
9	APA	Apa CORP	股票-能源	2.70%	+1.38%	+38.27%
10	CTRA	Coterra Energy INC	股票-能源	2.57%	+2.57%	NEW
11	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	2.49%	+1.03%	+32.32%
12	RRC	Range Resources CORP	股票-能源	2.48%	+0.40%	+9.22%
13	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.29%	—	-39.16%
14	OVV	Ovintiv INC	股票-能源	2.24%	+0.40%	-5.48%
15	T86	Tri Pointe Homes INC	股票-其他	2.00%	+2.00%	NEW
16	✓	Csg Systems International In	股票-其他	1.87%	—	+19.82%
17	LBRDK	Liberty Broadband-c	股票-通信服务	1.82%	+0.49%	+55.91%
18	SDA	Sealed Air CORP	股票-周期性消费	1.57%	+0.81%	+140.75%
19	MASI*	Masimo CORP	股票-其他	1.56%	+1.56%	NEW
20	SU	Suncor Energy INC	股票-能源	1.46%	+0.68%	+47.25%
21	HO1	Hologic INC	股票-其他	1.33%	+0.26%	+44.20%
22	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	1.31%	—	-33.50%
23	WFRD	Weatherford International plc	股票-能源	1.28%	—	-22.54%
24	SEI	Solaris Energy Infrastructur	股票-能源	1.23%	—	-23.62%
25	BP	Bp Plc-spons Adr	股票-能源	1.17%	—	-29.84%
26	SM	Sm Energy Co	股票-能源	1.10%	—	-54.69%
27	AM6	Amicus Therapeutics INC	股票-其他	1.06%	+1.06%	NEW
28	SLB	Slb LTD	股票-能源	1.01%	+0.75%	+244.60%
29	✓		股票-其他	0.98%	+0.90%	+1221.98%
30	TALK	Talkspace INC	股票-其他	0.98%	+0.98%	NEW
31	OXY	Occidental Petroleum CORP	股票-能源	0.91%	+0.91%	NEW
32	GLNG	Golar LNG Limited	股票-能源	0.91%	—	-4.50%
33	GTLS	Chart Industries INC	股票-工业	0.87%	—	-9.47%
34	EA	Electronic Arts INC	股票-通信服务	0.86%	—	-21.55%
35	MLM	Martin Marietta Materials	股票-原材料	0.83%	—	-0.72%
36	NE	Noble Corporation plc	股票-能源	0.82%	+0.38%	+27.52%
37	SAIA	Saia INC	股票-工业	0.77%	—	+27.29%
38	PBF	Pbf Energy Inc-class A	股票-能源	0.76%	+0.51%	+100.11%
39	XPRO	Expro Group Holdings N.V.	股票-其他	0.75%	—	-14.81%
40	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	股票-能源	0.73%	—	+13.32%
41	PARR	Par Pacific Holdings INC	股票-能源	0.72%	+0.72%	NEW
42	EVRG	Evergy INC	股票-公用事业	0.71%	—	-16.12%
43	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	0.69%	-0.86%	-56.62%
44	SRE	Sempra	股票-公用事业	0.69%	—	-32.77%
45	SOLS	Solstice Adv Materials INC	股票-原材料	0.68%	—	+22.89%
46	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.67%	—	+40.79%
47	QRVO	Qorvo INC	股票-科技	0.63%	+0.63%	NEW
48	OII	Oceaneering Intl INC	股票-能源	0.62%	—	-35.76%
49	BG	Bunge Global SA	股票-非周期性消费	0.61%	—	-18.36%
50	PPL	Ppl CORP	股票-公用事业	0.61%	—	-2.32%

1–50 of 111

投资组合表现

Q3 2026表现

-7.7%

近4个季度表现

+28.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的69%）计算

标准差: +18.5%
贝塔系数: +0.21
阿尔法: +8.4%
最大回撤: -20.1%
年化表现: +11%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +1.16
斯图泽指数: +0.19
特雷诺比率: +0.59
斯特林比率: +0.51
卡玛比率: +0.55
信息比率: -0.3
跟踪误差: +21.1%
下行标准差: +10.5%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +66%
最差12个月: -18.1%
效率比率: +0.24
夏普比率: +0.66
行业分散度: +18.5%
偏度: +0.17
峰度: -0.63
上行潜力: +3.03

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	219	US$13.9亿	68	1EXE 2PR 3MTDR 主要持股2026-03-31 1.EXE 2.PR 3.MTDR 4.FTI 5.COP 6.DBRG 7.WBS 8.SDRL 9.APA 10.CTRA
2025-12-31	197	US$11.8亿	65	1EXE 2PR 3MTDR 主要持股2025-12-31 1.EXE 2.PR 3.MTDR 4.COP 5.FTI 6.XOM 7.AL 8.SDRL 9.M2682V 10.8QR
2025-09-30	186	US$8.9亿	75	1EXE 2PR 3MTDR 主要持股2025-09-30 1.EXE 2.PR 3.MTDR 4.COP 5.XOM 6.APA 7.RRC 8.VLO 9.OVV 10.SDRL
2025-06-30	156	US$7.2亿	0	1EXE 2PR 3MTDR 主要持股2025-06-30 1.EXE 2.PR 3.MTDR 4.HES 5.COP 6.RRC 7.FTI 8.WMB 9.OVV 10.SDRL
2025-03-31	176	US$8.3亿	0	1EXE 2HES 3PR 主要持股2025-03-31 1.EXE 2.HES 3.PR 4.MTDR 5.COP 6.RRC 7.OVV 8.FTI 9.WMB 10.DVN
2024-12-31	152	US$9.2亿	0	1EXE 2HES 3PR 主要持股2024-12-31 1.EXE 2.HES 3.PR 4.MTDR 5.RRC 6.COP 7.FTI 8.FANG 9.TLN 10.OVV
2024-09-30	162	US$9.2亿	0	1HES 2PR 3SWN1EUR 主要持股2024-09-30 1.HES 2.PR 3.SWN1EUR 4.MTDR 5.COP 6.WFRD 7.FTI 8.RRC 9.TLN 10.NE
2024-06-30	168	US$9.5亿	0	1HES 2PR 3WFRD 主要持股2024-06-30 1.HES 2.PR 3.WFRD 4.MTDR 5.COP 6.SWN1EUR 7.NE 8.FTI 9.FANG 10.RRC
2024-03-31	171	US$8.2亿	0	1HES 2PR 3MTDR 主要持股2024-03-31 1.HES 2.PR 3.MTDR 4.WFRD 5.PXDEUR 6.FANG 7.COP 8.SWN1EUR 9.NE 10.FTI
2023-12-31	153	US$7.7亿	0	1HES 2PR 3WFRD 主要持股2023-12-31 1.HES 2.PR 3.WFRD 4.FANG 5.COP 6.MTDR 7.PXDEUR 8.NE 9.SWN1EUR 10.RRC
2023-09-30	176	US$7.1亿	0	1PR 2WFRD 3FANG 主要持股2023-09-30 1.PR 2.WFRD 3.FANG 4.PXDEUR 5.HES 6.COP 7.MTDR 8.NE 9.RRC 10.EXE
2023-06-30	157	US$4.7亿	0	1PR 2WFRD 3FANG 主要持股2023-06-30 1.PR 2.WFRD 3.FANG 4.PXDEUR 5.NE 6.COP 7.EXE 8.RRC 9.MTDR 10.DVN
2023-03-31	159	US$4.3亿	0	1PR 2OXY 3FANG 主要持股2023-03-31 1.PR 2.OXY 3.FANG 4.WFRD 5.PXDEUR 6.NE 7.APA 8.DVN 9.RRC 10.EXE
2022-12-31	163	US$3.9亿	0	1OXY 2PR 3VLO 主要持股2022-12-31 1.OXY 2.PR 3.VLO 4.COP 5.FANG 6.EXE 7.XOM 8.APA 9.WFRD 10.ACDC
2022-09-30	200	US$3.2亿	0	1COP 2EXE 3VLO 主要持股2022-09-30 1.COP 2.EXE 3.VLO 4.FANG 5.PR 6.OXY 7.MTDR 8.WFRD 9.APA 10.HAL
2022-06-30	209	US$2.2亿	0	1VLO 2OXY 3COP 主要持股2022-06-30 1.VLO 2.OXY 3.COP 4.FANG 5.EXE 6.PXDEUR 7.XOM 8.APA 9.HAL 10.CDEVEUR
2022-03-31	210	US$2.3亿	0	1XOM 2APA 3COP 主要持股2022-03-31 1.XOM 2.APA 3.COP 4.FANG 5.OXY 6.PXDEUR 7.HAL 8.VLO 9.MTDR 10.EXE
2021-12-31	222	US$2.2亿	0	1OXY 2HAL 3APA 主要持股2021-12-31 1.OXY 2.HAL 3.APA 4.DVN 5.MTDR 6.PXDEUR 7.MRO* 8.FANG 9.EXE 10.SLB

本季持股变动

Sagefield Capital LP 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Digitalbridge Group INC (DBRG); 新建仓: Webster Financial CORP (WBS); 新建仓: Coterra Energy INC (CTRA); 清仓: Cyberark Software LTD; 新建仓: Tri Pointe Homes INC (T86).

Sagefield Capital LP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	APA	Apa CORP	+1.4%	+38.27%	加仓
2	VLO	Valero Energy CORP	+1%	+32.32%	加仓
3	✓		+0.9%	+1221.98%	加仓
4	SDA	Sealed Air CORP	+0.8%	+140.75%	加仓
5	SLB	Slb LTD	+0.8%	+244.60%	加仓
6	SU	Suncor Energy INC	+0.7%	+47.25%	加仓
7	PR	Permian Resources Corp-cl A	+0.6%	-13.38%	减仓
8	PBF	Pbf Energy Inc-class A	+0.5%	+100.11%	加仓
9	LBRDK	Liberty Broadband-c	+0.5%	+55.91%	加仓
10	RRC	Range Resources CORP	+0.4%	+9.22%	加仓
11	OVV	Ovintiv INC	+0.4%	-5.48%	减仓
12	NE	Noble Corporation plc	+0.4%	+27.52%	加仓
13	HO1	Hologic INC	+0.3%	+44.20%	加仓
14	FTI	TechnipFMC plc	+0.1%	-22.93%	减仓
15	SDRL	Seadrill Limited	0%	-9.76%	减仓
16	MTDR	Matador Resources Co	0%	-20.61%	减仓
17	WMB	Williams Cos INC	-0.9%	-56.62%	减仓
18	AL	Air Lease CORP	-2.4%	-82.45%	减仓
19	DBRG	Digitalbridge Group INC	—	NEW	新建仓
20	WBS	Webster Financial CORP	—	NEW	新建仓
21	CTRA	Coterra Energy INC	—	NEW	新建仓
22	✓	Cyberark Software LTD	—	EXIT	清仓
23	T86	Tri Pointe Homes INC	—	NEW	新建仓
24	8QR	Confluent Inc-class A	—	EXIT	清仓
25	CADE	Cadence Bank	—	EXIT	清仓
26	FYBR	Frontier Communications Pare	—	EXIT	清仓
27	MASI*	Masimo CORP	—	NEW	新建仓
28	NGDN	New Gold INC	—	EXIT	清仓
29	EXK	Exact Sciences CORP	—	EXIT	清仓
30	AM6	Amicus Therapeutics INC	—	NEW	新建仓
31	TALK	Talkspace INC	—	NEW	新建仓
32	SYU1	Synovus Financial CORP	—	EXIT	清仓
33	DAY	Dayforce INC	—	EXIT	清仓
34	OXY	Occidental Petroleum CORP	—	NEW	新建仓
35	CDTX	Cidara Therapeutics INC	—	EXIT	清仓
36	TXNM	Txnm Energy INC	—	EXIT	清仓
37	PARR	Par Pacific Holdings INC	—	NEW	新建仓
38	QRVO	Qorvo INC	—	NEW	新建仓
39	SLAB	Silicon Laboratories INC	—	NEW	新建仓
40	TRGP	Targa Resources CORP	—	NEW	新建仓
41	ACLS	Axcelis Technologies INC	—	NEW	新建仓
42	ACLXGBX	Arcellx INC	—	NEW	新建仓
43	DOW	Dow INC	—	NEW	新建仓
44	VIST	Vista Energy Sab De Cv	—	NEW	新建仓
45	CIVI	Civitas Resources INC	—	EXIT	清仓
46	1RG	Rev Group INC	—	EXIT	清仓
47	RAL	Ralliant CORP	—	EXIT	清仓
48	VAL	Valaris Limited	—	NEW	新建仓
49	ATI	Ati INC	—	EXIT	清仓
50	CCO	Clear Channel Outdoor Holdin	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Sagefield Capital LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Sagefield Capital LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$13.9亿，分布在 219 个已申报仓位之中。

Sagefield Capital LP 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Sagefield Capital LP 按市值排列的前几大持股为： 1. Expand Energy CORP (EXE) — US$8211.4万 (5.9%) 2. Permian Resources Corp-cl A (PR) — US$8108.2万 (5.8%) 3. Matador Resources Co (MTDR) — US$5604.5万 (4.0%) 4. TechnipFMC plc (FTI) — US$4476.5万 (3.2%) 5. Conocophillips (COP) — US$4294.9万 (3.1%)

Sagefield Capital LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Sagefield Capital LP 共进行了 50 项显著调整：新建仓 18 个仓位、加仓 11 个既有持股、减仓 7 个仓位，并完全清仓 14 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Digitalbridge Group INC (DBRG); 新建仓: Webster Financial CORP (WBS); 新建仓: Coterra Energy INC (CTRA); 清仓: Cyberark Software LTD; 新建仓: Tri Pointe Homes INC (T86)

Sagefield Capital LP 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Sagefield Capital LP 的主要板块分布如下： • Energy: 65.1% • Utilities: 8.0% • Financials: 7.0% • Industrials: 6.1% • Materials: 3.8% • Communication Services: 3.4%

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Sagefield Capital LP — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0001771179

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$13.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 219

Sagefield Capital LP在最新一期 13F 报告中披露了 219 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$13.9亿，季度换手率为 68.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.61
持仓稳定性: 68.12
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 88.17

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.18），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 AL
-82.4%　-US$2729.8万
加仓 APA
+38.3%　US$2187.3万
加仓 VLO
+32.3%　US$1738.5万
加仓 489398107
+1222.0%　US$1274.4万
减仓 WMB
-56.6%　-US$870.9万
加仓 SDA
+140.8%　US$1290.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 111 大持股（共 219 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	EXE	Expand Energy CORP	股票-能源	5.91%	—	+2.03%
2	PR	Permian Resources Corp-cl A	股票-能源	5.84%	+0.62%	-13.38%
3	MTDR	Matador Resources Co	股票-能源	4.03%	+0.01%	-20.61%
4	FTI	TechnipFMC plc	股票-能源	3.22%	+0.05%	-22.93%
5	COP	Conocophillips	股票-能源	3.09%	—	-26.63%
6	DBRG	Digitalbridge Group INC	股票-金融	2.94%	+2.94%	NEW
7	WBS	Webster Financial CORP	股票-金融	2.82%	+2.82%	NEW
8	SDRL	Seadrill Limited	股票-其他	2.72%	+0.02%	-9.76%
9	APA	Apa CORP	股票-能源	2.70%	+1.38%	+38.27%
10	CTRA	Coterra Energy INC	股票-能源	2.57%	+2.57%	NEW
11	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	2.49%	+1.03%	+32.32%
12	RRC	Range Resources CORP	股票-能源	2.48%	+0.40%	+9.22%
13	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.29%	—	-39.16%
14	OVV	Ovintiv INC	股票-能源	2.24%	+0.40%	-5.48%
15	T86	Tri Pointe Homes INC	股票-其他	2.00%	+2.00%	NEW
16	✓	Csg Systems International In	股票-其他	1.87%	—	+19.82%
17	LBRDK	Liberty Broadband-c	股票-通信服务	1.82%	+0.49%	+55.91%
18	SDA	Sealed Air CORP	股票-周期性消费	1.57%	+0.81%	+140.75%
19	MASI*	Masimo CORP	股票-其他	1.56%	+1.56%	NEW
20	SU	Suncor Energy INC	股票-能源	1.46%	+0.68%	+47.25%
21	HO1	Hologic INC	股票-其他	1.33%	+0.26%	+44.20%
22	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	1.31%	—	-33.50%
23	WFRD	Weatherford International plc	股票-能源	1.28%	—	-22.54%
24	SEI	Solaris Energy Infrastructur	股票-能源	1.23%	—	-23.62%
25	BP	Bp Plc-spons Adr	股票-能源	1.17%	—	-29.84%
26	SM	Sm Energy Co	股票-能源	1.10%	—	-54.69%
27	AM6	Amicus Therapeutics INC	股票-其他	1.06%	+1.06%	NEW
28	SLB	Slb LTD	股票-能源	1.01%	+0.75%	+244.60%
29	✓		股票-其他	0.98%	+0.90%	+1221.98%
30	TALK	Talkspace INC	股票-其他	0.98%	+0.98%	NEW
31	OXY	Occidental Petroleum CORP	股票-能源	0.91%	+0.91%	NEW
32	GLNG	Golar LNG Limited	股票-能源	0.91%	—	-4.50%
33	GTLS	Chart Industries INC	股票-工业	0.87%	—	-9.47%
34	EA	Electronic Arts INC	股票-通信服务	0.86%	—	-21.55%
35	MLM	Martin Marietta Materials	股票-原材料	0.83%	—	-0.72%
36	NE	Noble Corporation plc	股票-能源	0.82%	+0.38%	+27.52%
37	SAIA	Saia INC	股票-工业	0.77%	—	+27.29%
38	PBF	Pbf Energy Inc-class A	股票-能源	0.76%	+0.51%	+100.11%
39	XPRO	Expro Group Holdings N.V.	股票-其他	0.75%	—	-14.81%
40	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	股票-能源	0.73%	—	+13.32%
41	PARR	Par Pacific Holdings INC	股票-能源	0.72%	+0.72%	NEW
42	EVRG	Evergy INC	股票-公用事业	0.71%	—	-16.12%
43	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	0.69%	-0.86%	-56.62%
44	SRE	Sempra	股票-公用事业	0.69%	—	-32.77%
45	SOLS	Solstice Adv Materials INC	股票-原材料	0.68%	—	+22.89%
46	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.67%	—	+40.79%
47	QRVO	Qorvo INC	股票-科技	0.63%	+0.63%	NEW
48	OII	Oceaneering Intl INC	股票-能源	0.62%	—	-35.76%
49	BG	Bunge Global SA	股票-非周期性消费	0.61%	—	-18.36%
50	PPL	Ppl CORP	股票-公用事业	0.61%	—	-2.32%

1–50 of 111

投资组合表现

Q3 2026表现

-7.7%

近4个季度表现

+28.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的69%）计算

标准差: +18.5%
贝塔系数: +0.21
阿尔法: +8.4%
最大回撤: -20.1%
年化表现: +11%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +1.16
斯图泽指数: +0.19
特雷诺比率: +0.59
斯特林比率: +0.51
卡玛比率: +0.55
信息比率: -0.3
跟踪误差: +21.1%
下行标准差: +10.5%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +66%
最差12个月: -18.1%
效率比率: +0.24
夏普比率: +0.66
行业分散度: +18.5%
偏度: +0.17
峰度: -0.63
上行潜力: +3.03

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	219	US$13.9亿	68	1EXE 2PR 3MTDR 主要持股2026-03-31 1.EXE 2.PR 3.MTDR 4.FTI 5.COP 6.DBRG 7.WBS 8.SDRL 9.APA 10.CTRA
2025-12-31	197	US$11.8亿	65	1EXE 2PR 3MTDR 主要持股2025-12-31 1.EXE 2.PR 3.MTDR 4.COP 5.FTI 6.XOM 7.AL 8.SDRL 9.M2682V 10.8QR
2025-09-30	186	US$8.9亿	75	1EXE 2PR 3MTDR 主要持股2025-09-30 1.EXE 2.PR 3.MTDR 4.COP 5.XOM 6.APA 7.RRC 8.VLO 9.OVV 10.SDRL
2025-06-30	156	US$7.2亿	0	1EXE 2PR 3MTDR 主要持股2025-06-30 1.EXE 2.PR 3.MTDR 4.HES 5.COP 6.RRC 7.FTI 8.WMB 9.OVV 10.SDRL
2025-03-31	176	US$8.3亿	0	1EXE 2HES 3PR 主要持股2025-03-31 1.EXE 2.HES 3.PR 4.MTDR 5.COP 6.RRC 7.OVV 8.FTI 9.WMB 10.DVN
2024-12-31	152	US$9.2亿	0	1EXE 2HES 3PR 主要持股2024-12-31 1.EXE 2.HES 3.PR 4.MTDR 5.RRC 6.COP 7.FTI 8.FANG 9.TLN 10.OVV
2024-09-30	162	US$9.2亿	0	1HES 2PR 3SWN1EUR 主要持股2024-09-30 1.HES 2.PR 3.SWN1EUR 4.MTDR 5.COP 6.WFRD 7.FTI 8.RRC 9.TLN 10.NE
2024-06-30	168	US$9.5亿	0	1HES 2PR 3WFRD 主要持股2024-06-30 1.HES 2.PR 3.WFRD 4.MTDR 5.COP 6.SWN1EUR 7.NE 8.FTI 9.FANG 10.RRC
2024-03-31	171	US$8.2亿	0	1HES 2PR 3MTDR 主要持股2024-03-31 1.HES 2.PR 3.MTDR 4.WFRD 5.PXDEUR 6.FANG 7.COP 8.SWN1EUR 9.NE 10.FTI
2023-12-31	153	US$7.7亿	0	1HES 2PR 3WFRD 主要持股2023-12-31 1.HES 2.PR 3.WFRD 4.FANG 5.COP 6.MTDR 7.PXDEUR 8.NE 9.SWN1EUR 10.RRC
2023-09-30	176	US$7.1亿	0	1PR 2WFRD 3FANG 主要持股2023-09-30 1.PR 2.WFRD 3.FANG 4.PXDEUR 5.HES 6.COP 7.MTDR 8.NE 9.RRC 10.EXE
2023-06-30	157	US$4.7亿	0	1PR 2WFRD 3FANG 主要持股2023-06-30 1.PR 2.WFRD 3.FANG 4.PXDEUR 5.NE 6.COP 7.EXE 8.RRC 9.MTDR 10.DVN
2023-03-31	159	US$4.3亿	0	1PR 2OXY 3FANG 主要持股2023-03-31 1.PR 2.OXY 3.FANG 4.WFRD 5.PXDEUR 6.NE 7.APA 8.DVN 9.RRC 10.EXE
2022-12-31	163	US$3.9亿	0	1OXY 2PR 3VLO 主要持股2022-12-31 1.OXY 2.PR 3.VLO 4.COP 5.FANG 6.EXE 7.XOM 8.APA 9.WFRD 10.ACDC
2022-09-30	200	US$3.2亿	0	1COP 2EXE 3VLO 主要持股2022-09-30 1.COP 2.EXE 3.VLO 4.FANG 5.PR 6.OXY 7.MTDR 8.WFRD 9.APA 10.HAL
2022-06-30	209	US$2.2亿	0	1VLO 2OXY 3COP 主要持股2022-06-30 1.VLO 2.OXY 3.COP 4.FANG 5.EXE 6.PXDEUR 7.XOM 8.APA 9.HAL 10.CDEVEUR
2022-03-31	210	US$2.3亿	0	1XOM 2APA 3COP 主要持股2022-03-31 1.XOM 2.APA 3.COP 4.FANG 5.OXY 6.PXDEUR 7.HAL 8.VLO 9.MTDR 10.EXE
2021-12-31	222	US$2.2亿	0	1OXY 2HAL 3APA 主要持股2021-12-31 1.OXY 2.HAL 3.APA 4.DVN 5.MTDR 6.PXDEUR 7.MRO* 8.FANG 9.EXE 10.SLB

本季持股变动

Sagefield Capital LP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	APA	Apa CORP	+1.4%	+38.27%	加仓
2	VLO	Valero Energy CORP	+1%	+32.32%	加仓
3	✓		+0.9%	+1221.98%	加仓
4	SDA	Sealed Air CORP	+0.8%	+140.75%	加仓
5	SLB	Slb LTD	+0.8%	+244.60%	加仓
6	SU	Suncor Energy INC	+0.7%	+47.25%	加仓
7	PR	Permian Resources Corp-cl A	+0.6%	-13.38%	减仓
8	PBF	Pbf Energy Inc-class A	+0.5%	+100.11%	加仓
9	LBRDK	Liberty Broadband-c	+0.5%	+55.91%	加仓
10	RRC	Range Resources CORP	+0.4%	+9.22%	加仓
11	OVV	Ovintiv INC	+0.4%	-5.48%	减仓
12	NE	Noble Corporation plc	+0.4%	+27.52%	加仓
13	HO1	Hologic INC	+0.3%	+44.20%	加仓
14	FTI	TechnipFMC plc	+0.1%	-22.93%	减仓
15	SDRL	Seadrill Limited	0%	-9.76%	减仓
16	MTDR	Matador Resources Co	0%	-20.61%	减仓
17	WMB	Williams Cos INC	-0.9%	-56.62%	减仓
18	AL	Air Lease CORP	-2.4%	-82.45%	减仓
19	DBRG	Digitalbridge Group INC	—	NEW	新建仓
20	WBS	Webster Financial CORP	—	NEW	新建仓
21	CTRA	Coterra Energy INC	—	NEW	新建仓
22	✓	Cyberark Software LTD	—	EXIT	清仓
23	T86	Tri Pointe Homes INC	—	NEW	新建仓
24	8QR	Confluent Inc-class A	—	EXIT	清仓
25	CADE	Cadence Bank	—	EXIT	清仓
26	FYBR	Frontier Communications Pare	—	EXIT	清仓
27	MASI*	Masimo CORP	—	NEW	新建仓
28	NGDN	New Gold INC	—	EXIT	清仓
29	EXK	Exact Sciences CORP	—	EXIT	清仓
30	AM6	Amicus Therapeutics INC	—	NEW	新建仓
31	TALK	Talkspace INC	—	NEW	新建仓
32	SYU1	Synovus Financial CORP	—	EXIT	清仓
33	DAY	Dayforce INC	—	EXIT	清仓
34	OXY	Occidental Petroleum CORP	—	NEW	新建仓
35	CDTX	Cidara Therapeutics INC	—	EXIT	清仓
36	TXNM	Txnm Energy INC	—	EXIT	清仓
37	PARR	Par Pacific Holdings INC	—	NEW	新建仓
38	QRVO	Qorvo INC	—	NEW	新建仓
39	SLAB	Silicon Laboratories INC	—	NEW	新建仓
40	TRGP	Targa Resources CORP	—	NEW	新建仓
41	ACLS	Axcelis Technologies INC	—	NEW	新建仓
42	ACLXGBX	Arcellx INC	—	NEW	新建仓
43	DOW	Dow INC	—	NEW	新建仓
44	VIST	Vista Energy Sab De Cv	—	NEW	新建仓
45	CIVI	Civitas Resources INC	—	EXIT	清仓
46	1RG	Rev Group INC	—	EXIT	清仓
47	RAL	Ralliant CORP	—	EXIT	清仓
48	VAL	Valaris Limited	—	NEW	新建仓
49	ATI	Ati INC	—	EXIT	清仓
50	CCO	Clear Channel Outdoor Holdin	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看