Bienville Capital Management, LLC — 13F 申报洞察

CIK: 0001605070

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$5.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 74

Bienville Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 74 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.5亿，季度换手率为 67.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 15.57
持仓稳定性: 67.06
动能／逆势: 100
行业集中度: 95.51
多样化: 100
仓位均衡度: 86.34

Bienville Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.039——换算下来相当于约 26 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 74 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.37），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 62%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 DASH
+92.9%　US$651.1万
加仓 SE
+70.0%　US$418.5万
减仓 KSPI
-51.4%　-US$1170.3万
加仓 IOT
+81.5%　US$677.0万
加仓 ACIO
+9.1%　US$197.8万
加仓 CIEN
-29.6%　US$394.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 73 大持股（共 74 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SE	Sea Ltd-adr	股票-通信服务	8.13%	+1.69%	+69.95%
2	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	ETF-其他	7.86%	+1.31%	+9.14%
3	MELI	Mercadolibre INC	股票-周期性消费	6.68%	+0.70%	+13.65%
4	DASH	Doordash INC - A	股票-周期性消费	5.43%	+1.72%	+92.90%
5	CIEN	Ciena CORP	股票-科技	4.95%	+1.25%	-29.57%
6	KVYO	Klaviyo Inc-a	股票-其他	4.34%	-0.66%	+26.68%
7	RBRK	Rubrik Inc-a	股票-科技	4.20%	+0.68%	+62.72%
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	3.75%	+0.28%	-1.05%
9	DDOG	Datadog INC - Class A	股票-科技	3.66%	+3.66%	NEW
10	KLAR	Klarna Group plc	股票-其他	3.31%	+3.31%	NEW
11	IOT	Samsara Inc-cl A	股票-科技	3.21%	+1.48%	+81.49%
12	DRSK	Aptus Defined Risk ETF	ETF-其他	3.10%	—	+6.55%
13	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	3.10%	+0.65%	+10.42%
14	AFRM	Affirm Holdings INC	股票-金融	2.72%	+2.72%	NEW
15	SNOW	Snowflake INC	股票-科技	2.70%	+2.70%	NEW
16	HOOD	Robinhood Markets INC - A	股票-金融	2.62%	+2.62%	NEW
17	RBLX	Roblox CORP -class A	股票-通信服务	2.14%	+2.14%	NEW
18	OMDA	Omada Health INC	股票-其他	2.05%	—	+20.99%
19	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.93%	-0.18%	-14.40%
20	KSPI	Jsc Kaspi.kz Adr	股票-其他	1.82%	-1.63%	-51.43%
21	MDB	Mongodb INC	股票-科技	1.46%	+1.46%	NEW
22	ADME	Aptus Drwdwn Mgd Eqty ETF	ETF-其他	1.45%	—	-2.60%
23	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.25%	-0.07%	—
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.21%	-0.29%	-22.84%
25	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.21%	-0.05%	-6.77%
26	TOST	Toast Inc-class A	股票-科技	1.21%	-0.48%	-16.33%
27	TTAN	Servicetitan Inc-a	股票-科技	1.21%	+1.20%	NEW
28	CRWV	Coreweave Inc-cl A	股票-科技	1.18%	+1.18%	NEW
29	APP	Applovin Corp-class A	股票-科技	1.17%	+1.17%	NEW
30	ARLP	Alliance Resource Partners	股票-其他	1.07%	+0.22%	-7.48%
31	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	1.06%	-0.18%	-3.83%
32	PSBD	Palmer Square Capital Bdc In	股票-其他	0.97%	-0.15%	-5.94%
33	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.85%	-0.22%	-9.51%
34	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.72%	+0.28%	+5.23%
35	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.68%	+0.30%	+44.64%
36	AIQ	Global X Art Intel & Tech	ETF-科技型	0.56%	+0.56%	NEW
37	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.54%	+0.32%	+113.71%
38	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.52%	—	+10.14%
39	RDDT	Reddit Inc-cl A	股票-通信服务	0.40%	-0.19%	—
40	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.30%	—	+0.07%
41	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	0.23%	—	—
42	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股与成长	0.19%	-0.07%	-37.47%
43	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.18%	—	+9.75%
44	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	0.18%	—	+4.27%
45	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	0.17%	—	—
46	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.17%	-0.17%	-53.77%
47	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.17%	—	-8.99%
48	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.16%	—	—
49	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.13%	—	—
50	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.13%	—	-8.85%

1–50 of 73

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.4%

近4个季度表现

-5.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +12.6%
贝塔系数: +0.73
阿尔法: -6.1%
最大回撤: -19.1%
年化表现: +6.9%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +1.03
斯图泽指数: +0.17
特雷诺比率: +0.1
斯特林比率: +0.34
卡玛比率: +0.36
信息比率: -1.25
跟踪误差: +8.8%
下行标准差: +7.2%
正收益月份占比: +55.6%
负收益月份占比: +44.4%
最佳12个月: +25.8%
最差12个月: -12.4%
效率比率: +0.22
夏普比率: +0.59
行业分散度: +15.5%
偏度: +0.28
峰度: -0.02
上行潜力: +2.84

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	74	US$5.5亿	67	1SE 2ACIO 3MELI 主要持股2026-03-31 1.SE 2.ACIO 3.MELI 4.DASH 5.CIEN 6.KVYO 7.RBRK 8.SPY 9.DDOG 10.KLAR
2025-12-31	76	US$6.3亿	42	1ACIO 2SE 3MELI 主要持股2025-12-31 1.ACIO 2.SE 3.MELI 4.GTLB 5.MNDY 6.KVYO 7.DKNG 8.8QR 9.DASH 10.CIEN
2025-09-30	74	US$5.2亿	60	1ACIO 2MNDY 3GTLB 主要持股2025-09-30 1.ACIO 2.MNDY 3.GTLB 4.8QR 5.MELI 6.CPNG 7.SPY 8.DKNG 9.SE 10.KSPI
2025-06-30	68	US$5.1亿	0	1ACIO 2GTLB 3MDB 主要持股2025-06-30 1.ACIO 2.GTLB 3.MDB 4.8QR 5.DKNG 6.DDOG 7.CPNG 8.OSCR 9.KSPI 10.SPY
2025-03-31	66	US$4.1亿	100	1JBBB 2ACIO 3CPNG 主要持股2025-03-31 1.JBBB 2.ACIO 3.CPNG 4.DKNG 5.GTLB 6.MELI 7.MNDY 8.KSPI 9.DRSK 10.MDB
2024-12-31	78	US$4.1亿	0	1ACIO 2JBBB 3CPNG 主要持股2024-12-31 1.ACIO 2.JBBB 3.CPNG 4.DKNG 5.MNDY 6.PINS 7.DRSK 8.AAPL 9.MELI 10.BZ
2024-09-30	76	US$3.9亿	0	1CLOZ 2ACIO 3CPNG 主要持股2024-09-30 1.CLOZ 2.ACIO 3.CPNG 4.JUCY 5.HIMS 6.8QR 7.RBRK 8.AAPL 9.SPY 10.SNOW
2024-06-30	78	US$4.2亿	0	1CLOZ 2ACIO 3CVE 主要持股2024-06-30 1.CLOZ 2.ACIO 3.CVE 4.JUCY 5.COPX 6.CPNG 7.CCJ 8.S 9.AAPL 10.CPER
2024-03-31	77	US$3.3亿	0	1CLOZ 2CVE 3ARLP 主要持股2024-03-31 1.CLOZ 2.CVE 3.ARLP 4.COPX 5.AAPL 6.ACIO 7.CCJ 8.CPER 9.HIMS 10.CPNG
2023-12-31	87	US$3.7亿	0	1CLOZ 2QQQ 3JUCY 主要持股2023-12-31 1.CLOZ 2.QQQ 3.JUCY 4.ARLP 5.CVE 6.AAPL 7.CCJ 8.ACIO 9.COPX 10.KWEB
2023-09-30	91	US$3.6亿	0	1CVE 2JUCY 3CLOZ 主要持股2023-09-30 1.CVE 2.JUCY 3.CLOZ 4.ARLP 5.AAPL 6.CCJ 7.ACIO 8.SPY 9.COPX 10.KWEB
2023-06-30	89	US$3.0亿	0	1CVE 2JUCY 3CLOZ 主要持股2023-06-30 1.CVE 2.JUCY 3.CLOZ 4.ARLP 5.AAPL 6.CCJ 7.SPY 8.ADME 9.AMZN 10.KWEB
2023-03-31	99	US$2.8亿	0	1CVE 2JUCY 3SHY 主要持股2023-03-31 1.CVE 2.JUCY 3.SHY 4.ARLP 5.TECK 6.CLOZ 7.AAPL 8.CCJ 9.SPY 10.KWEB
2022-12-31	90	US$3.3亿	0	1KWEB 2SHY 3JUCY 主要持股2022-12-31 1.KWEB 2.SHY 3.JUCY 4.ARLP 5.CVE 6.TECK 7.AAPL 8.CCJ 9.EXE 10.SPY
2022-09-30	108	US$2.6亿	0	1SHY 2ARLP 3CCJ 主要持股2022-09-30 1.SHY 2.ARLP 3.CCJ 4.AAPL 5.EXE 6.ADME 7.SPY 8.TECK 9.AMZN 10.AR
2022-06-30	135	US$2.1亿	0	1ARLP 2AAPL 3CCJ 主要持股2022-06-30 1.ARLP 2.AAPL 3.CCJ 4.CVE 5.EXE 6.SPY 7.AMZN 8.TECK 9.GOOGL 10.NXE
2022-03-31	141	US$2.0亿	0	1AAPL 2ARLP 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.ARLP 3.AMZN 4.SPY 5.GOOGL 6.TSLA 7.CVE 8.XME 9.MSFT 10.QQQ
2021-12-31	97	US$1.4亿	0	1AAPL 2SPY 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.AMZN 4.CLBT 5.GOOGL 6.TSLA 7.MSFT 8.EEM 9.QQQ 10.NVDA
2021-09-30	104	US$1.7亿	0	1GLD 2GREK 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.GLD 2.GREK 3.AAPL 4.SLV 5.HIPOGBP 6.SPY 7.AMZN 8.GOOGL 9.GDX 10.EEM
2021-06-30	133	US$12.0亿	79	1SPY 2GDX 3EEM 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.GDX 3.EEM 4.AAPL 5.GLD 6.CCJ 7.ICLN 8.MSOS 9.GREK 10.NXE
2021-03-31	147	US$7.9亿	100	1SPY 2KWEB 3XLE 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.KWEB 3.XLE 4.SLV 5.ICLN 6.GDX 7.GLD 8.NXE 9.WTRHUSD 10.GREK
2020-12-31	120	US$9.8亿	99	1GLD 2EEM 3SLV 主要持股2020-12-31 1.GLD 2.EEM 3.SLV 4.GDX 5.FXI 6.CCJ 7.VALE 8.EWW 9.RSX1USD 10.NXE
2020-09-30	124	US$8.8亿	100	1IWM 2GLD 3SLV 主要持股2020-09-30 1.IWM 2.GLD 3.SLV 4.GDX 5.XME 6.TLT 7.VALE 8.CCJ 9.EEM 10.PPLT
2020-06-30	138	US$10.8亿	100	1GLD 2SLV 3EEM 主要持股2020-06-30 1.GLD 2.SLV 3.EEM 4.XME 5.ASHR 6.CCJ 7.RSX1USD 8.BCS 9.EUFN 10.CDLXEUR
2020-03-31	107	US$4.9亿	100	1GLD 2SLV 3UPS 主要持股2020-03-31 1.GLD 2.SLV 3.UPS 4.EUFN 5.GREKUSD 6.CCJ 7.KWEB 8.WORK 9.APOEUR 10.GDX
2019-12-31	87	US$3.9亿	100	1EEM 2EUFN 3EWZ 主要持股2019-12-31 1.EEM 2.EUFN 3.EWZ 4.SLV 5.CCJ 6.GREKUSD 7.DBC 8.PPLT 9.MOS 10.VALE
2019-09-30	86	US$8.6亿	80	1SPY 2GLD 3EWH 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.GLD 3.EWH 4.SLV 5.SEDG 6.CCJ 7.EEM 8.GREKUSD 9.EWZ 10.DBC
2019-06-30	219	US$8.3亿	49	1SPY 2SLV 3GREKUSD 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.SLV 3.GREKUSD 4.TLT 5.MSCI 6.CCJ 7.EWZ 8.GGAL 9.PAM 10.YPF
2019-03-31	179	US$8.9亿	100	1SPY 2EEM 3SLV 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.EEM 3.SLV 4.RSX1USD 5.GREKUSD 6.KSA 7.CCJ 8.PAM 9.EIDO 10.OSVEUR
2018-12-31	173	US$5.2亿	100	1EWZ 2GLD 3SLV 主要持股2018-12-31 1.EWZ 2.GLD 3.SLV 4.GREKUSD 5.CCJ 6.PAM 7.YPF 8.SUPV 9.TGS 10.OSVEUR
2018-09-30	121	US$12.9亿	37	1SPY 2IWM 3EWZ 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.IWM 3.EWZ 4.GLD 5.SLV 6.CCJ 7.GREKUSD 8.DXJ 9.PAM 10.DBC
2018-06-30	132	US$12.3亿	100	1SPY 2GLD 3GREKUSD 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.GLD 3.GREKUSD 4.EWW 5.SLV 6.EWZ 7.CCJ 8.PAM 9.DXJ 10.GDX
2018-03-31	139	US$6.4亿	100	1SPY 2GLD 3GREKUSD 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.GLD 3.GREKUSD 4.XLU 5.YPF 6.DXJ 7.SLV 8.PAM 9.L00849 10.IWM
2017-12-31	237	US$5.7亿	71	1GLD 2YPF3L00849 主要持股2017-12-31 1.GLD 2.YPF 3.L00849 4.EWZ 5.GREKUSD 6.PAM 7.DXJ 8.AEP 9.SUPV 10.LOMA
2017-09-30	195	US$5.9亿	65	1EWZ2L008493SPY 主要持股2017-09-30 1.EWZ 2.L00849 3.SPY 4.YPF 5.MSI 6.PAM 7.GLD 8.SUPV 9.DXJ 10.GREKUSD
2017-06-30	190	US$3.6亿	49	1L008492MSI 3YPF 主要持股2017-06-30 1.L00849 2.MSI 3.YPF 4.PAM 5.GREKUSD 6.SUPV 7.TEO 8.BMA 9.CRESY 10.DXJ
2017-03-31	176	US$4.2亿	29	1YPF2L008493MSI 主要持股2017-03-31 1.YPF 2.L00849 3.MSI 4.TEO 5.PAM 6.GGAL 7.SUPV 8.CRESY 9.EWZ 10.BMA
2016-12-31	170	US$4.5亿	32	1PAM 2YPF3L00849 主要持股2016-12-31 1.PAM 2.YPF 3.L00849 4.MSI 5.TEO 6.GGAL 7.TGS 8.SUPV 9.BMA 10.SPY
2016-09-30	159	US$4.0亿	23	1PAM2L008493YPF 主要持股2016-09-30 1.PAM 2.L00849 3.YPF 4.GGAL 5.TEO 6.TGS 7.BMA 8.CRESY 9.SUPV 10.IRSUSD
2016-06-30	136	US$3.7亿	28	1PAM2L008493GGAL 主要持股2016-06-30 1.PAM 2.L00849 3.GGAL 4.TGS 5.YPF 6.TEO 7.BMA 8.TX 9.71646J 10.CRESY
2016-03-31	90	US$3.0亿	17	1L008492PAM 3GGAL 主要持股2016-03-31 1.L00849 2.PAM 3.GGAL 4.TGS 5.TEO 6.71646J 7.YPF 8.BMA 9.TX 10.BFRUSD
2015-12-31	89	US$2.8亿	41	1L008492PAM 3TGS 主要持股2015-12-31 1.L00849 2.PAM 3.TGS 4.GGAL 5.TEO 6.YPF 7.71646J 8.BMA 9.EWG 10.BFRUSD
2015-09-30	85	US$2.4亿	24	1PAM2L008493YPF 主要持股2015-09-30 1.PAM 2.L00849 3.YPF 4.TEO 5.TGS 6.71646J 7.GGAL 8.DXJ 9.HEWGUSD 10.BMA
2015-06-30	92	US$2.5亿	44	1L008492PAM 3YPF 主要持股2015-06-30 1.L00849 2.PAM 3.YPF 4.TEO 5.71646J 6.TGS 7.DXJ 8.HEWGUSD 9.IRSUSD 10.TX
2015-03-31	56	US$1.7亿	74	1YPF2L00849371646J 主要持股2015-03-31 1.YPF 2.L00849 3.71646J 4.PAM 5.TGS 6.DXJ 7.TEO 8.HEWGUSD 9.TX 10.TMK
2014-12-31	111	US$1.2亿	0	1YPF 2DXJ 3PAM 主要持股2014-12-31 1.YPF 2.DXJ 3.PAM 4.TEO 5.71646J 6.TMK 7.L00849 8.TX 9.IRSUSD 10.APO

本季持股变动

Bienville Capital Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Gitlab Inc-cl A (GTLB); 清仓: monday.com Ltd. (MNDY); 清仓: Draftkings Inc-cl A (DKNG); 清仓: Confluent Inc-class A (8QR); 清仓: Coupang INC (CPNG).

Bienville Capital Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DASH	Doordash INC - A	+1.7%	+92.90%	加仓
2	SE	Sea Ltd-adr	+1.7%	+69.95%	加仓
3	IOT	Samsara Inc-cl A	+1.5%	+81.49%	加仓
4	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	+1.3%	+9.14%	加仓
5	CIEN	Ciena CORP	+1.3%	-29.57%	减仓
6	MELI	Mercadolibre INC	+0.7%	+13.65%	加仓
7	RBRK	Rubrik Inc-a	+0.7%	+62.72%	加仓
8	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.7%	+10.42%	加仓
9	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.3%	+113.71%	加仓
10	GLD	Spdr Gold Shares	+0.3%	+44.64%	加仓
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.3%	-1.05%	减仓
12	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.3%	+5.23%	加仓
13	ARLP	Alliance Resource Partners	+0.2%	-7.48%	减仓
14	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-6.77%	减仓
15	TSLA	Tesla INC	-0.1%	—	不变
16	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	-0.1%	-37.47%	减仓
17	PSBD	Palmer Square Capital Bdc In	-0.2%	-5.94%	减仓
18	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-53.77%	减仓
19	AAPL	Apple INC	-0.2%	-14.40%	减仓
20	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.2%	-3.83%	减仓
21	RDDT	Reddit Inc-cl A	-0.2%	—	不变
22	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-9.51%	减仓
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-22.84%	减仓
24	TOST	Toast Inc-class A	-0.5%	-16.33%	减仓
25	KVYO	Klaviyo Inc-a	-0.7%	+26.68%	加仓
26	KSPI	Jsc Kaspi.kz Adr	-1.6%	-51.43%	减仓
27	GTLB	Gitlab Inc-cl A	—	EXIT	清仓
28	MNDY	monday.com Ltd.	—	EXIT	清仓
29	DKNG	Draftkings Inc-cl A	—	EXIT	清仓
30	8QR	Confluent Inc-class A	—	EXIT	清仓
31	CPNG	Coupang INC	—	EXIT	清仓
32	DDOG	Datadog INC - Class A	—	NEW	新建仓
33	KLAR	Klarna Group plc	—	NEW	新建仓
34	AFRM	Affirm Holdings INC	—	NEW	新建仓
35	SNOW	Snowflake INC	—	NEW	新建仓
36	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	NEW	新建仓
37	RBLX	Roblox CORP -class A	—	NEW	新建仓
38	HUBS	Hubspot INC	—	EXIT	清仓
39	MNTN	Mntn Inc-a	—	EXIT	清仓
40	DUOL	Duolingo	—	EXIT	清仓
41	MDB	Mongodb INC	—	NEW	新建仓
42	TTAN	Servicetitan Inc-a	—	NEW	新建仓
43	CRWV	Coreweave Inc-cl A	—	NEW	新建仓
44	APP	Applovin Corp-class A	—	NEW	新建仓
45	CLOZ	Eldridge Bbb-b Clo ETF	—	EXIT	清仓
46	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	EXIT	清仓
47	AIQ	Global X Art Intel & Tech	—	NEW	新建仓
48	BX	Blackstone INC	—	EXIT	清仓
49	CNTN	Canton Strategic Holdings In	—	NEW	新建仓
50	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Bienville Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Bienville Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.5亿，分布在 74 个已申报仓位之中。

Bienville Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Bienville Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Sea Ltd-adr (SE) — US$4473.0万 (8.1%) 2. Aptus Collared Invest Opp (ACIO) — US$4324.4万 (7.9%) 3. Mercadolibre INC (MELI) — US$3673.1万 (6.7%) 4. Doordash INC - A (DASH) — US$2985.6万 (5.4%) 5. Ciena CORP (CIEN) — US$2724.1万 (5.0%)

Bienville Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Bienville Capital Management, LLC 共进行了 48 项显著调整：新建仓 12 个仓位、加仓 11 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 12 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Gitlab Inc-cl A (GTLB); 清仓: monday.com Ltd. (MNDY); 清仓: Draftkings Inc-cl A (DKNG); 清仓: Confluent Inc-class A (8QR); 清仓: Coupang INC (CPNG)

Bienville Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Bienville Capital Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 46.4% • Consumer Discretionary: 23.8% • Communication Services: 19.7% • Financials: 8.7% • Industrials: 0.8% • Health Care: 0.3%

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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Mercadolibre INC

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Bienville Capital Management, LLC — 13F 申报洞察

CIK: 0001605070

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$5.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 74

Bienville Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 74 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.5亿，季度换手率为 67.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 15.57
持仓稳定性: 67.06
动能／逆势: 100
行业集中度: 95.51
多样化: 100
仓位均衡度: 86.34

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.37），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 62%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 DASH
+92.9%　US$651.1万
加仓 SE
+70.0%　US$418.5万
减仓 KSPI
-51.4%　-US$1170.3万
加仓 IOT
+81.5%　US$677.0万
加仓 ACIO
+9.1%　US$197.8万
加仓 CIEN
-29.6%　US$394.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 73 大持股（共 74 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SE	Sea Ltd-adr	股票-通信服务	8.13%	+1.69%	+69.95%
2	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	ETF-其他	7.86%	+1.31%	+9.14%
3	MELI	Mercadolibre INC	股票-周期性消费	6.68%	+0.70%	+13.65%
4	DASH	Doordash INC - A	股票-周期性消费	5.43%	+1.72%	+92.90%
5	CIEN	Ciena CORP	股票-科技	4.95%	+1.25%	-29.57%
6	KVYO	Klaviyo Inc-a	股票-其他	4.34%	-0.66%	+26.68%
7	RBRK	Rubrik Inc-a	股票-科技	4.20%	+0.68%	+62.72%
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	3.75%	+0.28%	-1.05%
9	DDOG	Datadog INC - Class A	股票-科技	3.66%	+3.66%	NEW
10	KLAR	Klarna Group plc	股票-其他	3.31%	+3.31%	NEW
11	IOT	Samsara Inc-cl A	股票-科技	3.21%	+1.48%	+81.49%
12	DRSK	Aptus Defined Risk ETF	ETF-其他	3.10%	—	+6.55%
13	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	3.10%	+0.65%	+10.42%
14	AFRM	Affirm Holdings INC	股票-金融	2.72%	+2.72%	NEW
15	SNOW	Snowflake INC	股票-科技	2.70%	+2.70%	NEW
16	HOOD	Robinhood Markets INC - A	股票-金融	2.62%	+2.62%	NEW
17	RBLX	Roblox CORP -class A	股票-通信服务	2.14%	+2.14%	NEW
18	OMDA	Omada Health INC	股票-其他	2.05%	—	+20.99%
19	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.93%	-0.18%	-14.40%
20	KSPI	Jsc Kaspi.kz Adr	股票-其他	1.82%	-1.63%	-51.43%
21	MDB	Mongodb INC	股票-科技	1.46%	+1.46%	NEW
22	ADME	Aptus Drwdwn Mgd Eqty ETF	ETF-其他	1.45%	—	-2.60%
23	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.25%	-0.07%	—
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.21%	-0.29%	-22.84%
25	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.21%	-0.05%	-6.77%
26	TOST	Toast Inc-class A	股票-科技	1.21%	-0.48%	-16.33%
27	TTAN	Servicetitan Inc-a	股票-科技	1.21%	+1.20%	NEW
28	CRWV	Coreweave Inc-cl A	股票-科技	1.18%	+1.18%	NEW
29	APP	Applovin Corp-class A	股票-科技	1.17%	+1.17%	NEW
30	ARLP	Alliance Resource Partners	股票-其他	1.07%	+0.22%	-7.48%
31	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	1.06%	-0.18%	-3.83%
32	PSBD	Palmer Square Capital Bdc In	股票-其他	0.97%	-0.15%	-5.94%
33	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.85%	-0.22%	-9.51%
34	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.72%	+0.28%	+5.23%
35	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.68%	+0.30%	+44.64%
36	AIQ	Global X Art Intel & Tech	ETF-科技型	0.56%	+0.56%	NEW
37	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.54%	+0.32%	+113.71%
38	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.52%	—	+10.14%
39	RDDT	Reddit Inc-cl A	股票-通信服务	0.40%	-0.19%	—
40	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.30%	—	+0.07%
41	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	0.23%	—	—
42	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股与成长	0.19%	-0.07%	-37.47%
43	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.18%	—	+9.75%
44	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	0.18%	—	+4.27%
45	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	0.17%	—	—
46	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.17%	-0.17%	-53.77%
47	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.17%	—	-8.99%
48	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.16%	—	—
49	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.13%	—	—
50	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.13%	—	-8.85%

1–50 of 73

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.4%

近4个季度表现

-5.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +12.6%
贝塔系数: +0.73
阿尔法: -6.1%
最大回撤: -19.1%
年化表现: +6.9%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +1.03
斯图泽指数: +0.17
特雷诺比率: +0.1
斯特林比率: +0.34
卡玛比率: +0.36
信息比率: -1.25
跟踪误差: +8.8%
下行标准差: +7.2%
正收益月份占比: +55.6%
负收益月份占比: +44.4%
最佳12个月: +25.8%
最差12个月: -12.4%
效率比率: +0.22
夏普比率: +0.59
行业分散度: +15.5%
偏度: +0.28
峰度: -0.02
上行潜力: +2.84

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	74	US$5.5亿	67	1SE 2ACIO 3MELI 主要持股2026-03-31 1.SE 2.ACIO 3.MELI 4.DASH 5.CIEN 6.KVYO 7.RBRK 8.SPY 9.DDOG 10.KLAR
2025-12-31	76	US$6.3亿	42	1ACIO 2SE 3MELI 主要持股2025-12-31 1.ACIO 2.SE 3.MELI 4.GTLB 5.MNDY 6.KVYO 7.DKNG 8.8QR 9.DASH 10.CIEN
2025-09-30	74	US$5.2亿	60	1ACIO 2MNDY 3GTLB 主要持股2025-09-30 1.ACIO 2.MNDY 3.GTLB 4.8QR 5.MELI 6.CPNG 7.SPY 8.DKNG 9.SE 10.KSPI
2025-06-30	68	US$5.1亿	0	1ACIO 2GTLB 3MDB 主要持股2025-06-30 1.ACIO 2.GTLB 3.MDB 4.8QR 5.DKNG 6.DDOG 7.CPNG 8.OSCR 9.KSPI 10.SPY
2025-03-31	66	US$4.1亿	100	1JBBB 2ACIO 3CPNG 主要持股2025-03-31 1.JBBB 2.ACIO 3.CPNG 4.DKNG 5.GTLB 6.MELI 7.MNDY 8.KSPI 9.DRSK 10.MDB
2024-12-31	78	US$4.1亿	0	1ACIO 2JBBB 3CPNG 主要持股2024-12-31 1.ACIO 2.JBBB 3.CPNG 4.DKNG 5.MNDY 6.PINS 7.DRSK 8.AAPL 9.MELI 10.BZ
2024-09-30	76	US$3.9亿	0	1CLOZ 2ACIO 3CPNG 主要持股2024-09-30 1.CLOZ 2.ACIO 3.CPNG 4.JUCY 5.HIMS 6.8QR 7.RBRK 8.AAPL 9.SPY 10.SNOW
2024-06-30	78	US$4.2亿	0	1CLOZ 2ACIO 3CVE 主要持股2024-06-30 1.CLOZ 2.ACIO 3.CVE 4.JUCY 5.COPX 6.CPNG 7.CCJ 8.S 9.AAPL 10.CPER
2024-03-31	77	US$3.3亿	0	1CLOZ 2CVE 3ARLP 主要持股2024-03-31 1.CLOZ 2.CVE 3.ARLP 4.COPX 5.AAPL 6.ACIO 7.CCJ 8.CPER 9.HIMS 10.CPNG
2023-12-31	87	US$3.7亿	0	1CLOZ 2QQQ 3JUCY 主要持股2023-12-31 1.CLOZ 2.QQQ 3.JUCY 4.ARLP 5.CVE 6.AAPL 7.CCJ 8.ACIO 9.COPX 10.KWEB
2023-09-30	91	US$3.6亿	0	1CVE 2JUCY 3CLOZ 主要持股2023-09-30 1.CVE 2.JUCY 3.CLOZ 4.ARLP 5.AAPL 6.CCJ 7.ACIO 8.SPY 9.COPX 10.KWEB
2023-06-30	89	US$3.0亿	0	1CVE 2JUCY 3CLOZ 主要持股2023-06-30 1.CVE 2.JUCY 3.CLOZ 4.ARLP 5.AAPL 6.CCJ 7.SPY 8.ADME 9.AMZN 10.KWEB
2023-03-31	99	US$2.8亿	0	1CVE 2JUCY 3SHY 主要持股2023-03-31 1.CVE 2.JUCY 3.SHY 4.ARLP 5.TECK 6.CLOZ 7.AAPL 8.CCJ 9.SPY 10.KWEB
2022-12-31	90	US$3.3亿	0	1KWEB 2SHY 3JUCY 主要持股2022-12-31 1.KWEB 2.SHY 3.JUCY 4.ARLP 5.CVE 6.TECK 7.AAPL 8.CCJ 9.EXE 10.SPY
2022-09-30	108	US$2.6亿	0	1SHY 2ARLP 3CCJ 主要持股2022-09-30 1.SHY 2.ARLP 3.CCJ 4.AAPL 5.EXE 6.ADME 7.SPY 8.TECK 9.AMZN 10.AR
2022-06-30	135	US$2.1亿	0	1ARLP 2AAPL 3CCJ 主要持股2022-06-30 1.ARLP 2.AAPL 3.CCJ 4.CVE 5.EXE 6.SPY 7.AMZN 8.TECK 9.GOOGL 10.NXE
2022-03-31	141	US$2.0亿	0	1AAPL 2ARLP 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.ARLP 3.AMZN 4.SPY 5.GOOGL 6.TSLA 7.CVE 8.XME 9.MSFT 10.QQQ
2021-12-31	97	US$1.4亿	0	1AAPL 2SPY 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.AMZN 4.CLBT 5.GOOGL 6.TSLA 7.MSFT 8.EEM 9.QQQ 10.NVDA
2021-09-30	104	US$1.7亿	0	1GLD 2GREK 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.GLD 2.GREK 3.AAPL 4.SLV 5.HIPOGBP 6.SPY 7.AMZN 8.GOOGL 9.GDX 10.EEM
2021-06-30	133	US$12.0亿	79	1SPY 2GDX 3EEM 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.GDX 3.EEM 4.AAPL 5.GLD 6.CCJ 7.ICLN 8.MSOS 9.GREK 10.NXE
2021-03-31	147	US$7.9亿	100	1SPY 2KWEB 3XLE 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.KWEB 3.XLE 4.SLV 5.ICLN 6.GDX 7.GLD 8.NXE 9.WTRHUSD 10.GREK
2020-12-31	120	US$9.8亿	99	1GLD 2EEM 3SLV 主要持股2020-12-31 1.GLD 2.EEM 3.SLV 4.GDX 5.FXI 6.CCJ 7.VALE 8.EWW 9.RSX1USD 10.NXE
2020-09-30	124	US$8.8亿	100	1IWM 2GLD 3SLV 主要持股2020-09-30 1.IWM 2.GLD 3.SLV 4.GDX 5.XME 6.TLT 7.VALE 8.CCJ 9.EEM 10.PPLT
2020-06-30	138	US$10.8亿	100	1GLD 2SLV 3EEM 主要持股2020-06-30 1.GLD 2.SLV 3.EEM 4.XME 5.ASHR 6.CCJ 7.RSX1USD 8.BCS 9.EUFN 10.CDLXEUR
2020-03-31	107	US$4.9亿	100	1GLD 2SLV 3UPS 主要持股2020-03-31 1.GLD 2.SLV 3.UPS 4.EUFN 5.GREKUSD 6.CCJ 7.KWEB 8.WORK 9.APOEUR 10.GDX
2019-12-31	87	US$3.9亿	100	1EEM 2EUFN 3EWZ 主要持股2019-12-31 1.EEM 2.EUFN 3.EWZ 4.SLV 5.CCJ 6.GREKUSD 7.DBC 8.PPLT 9.MOS 10.VALE
2019-09-30	86	US$8.6亿	80	1SPY 2GLD 3EWH 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.GLD 3.EWH 4.SLV 5.SEDG 6.CCJ 7.EEM 8.GREKUSD 9.EWZ 10.DBC
2019-06-30	219	US$8.3亿	49	1SPY 2SLV 3GREKUSD 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.SLV 3.GREKUSD 4.TLT 5.MSCI 6.CCJ 7.EWZ 8.GGAL 9.PAM 10.YPF
2019-03-31	179	US$8.9亿	100	1SPY 2EEM 3SLV 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.EEM 3.SLV 4.RSX1USD 5.GREKUSD 6.KSA 7.CCJ 8.PAM 9.EIDO 10.OSVEUR
2018-12-31	173	US$5.2亿	100	1EWZ 2GLD 3SLV 主要持股2018-12-31 1.EWZ 2.GLD 3.SLV 4.GREKUSD 5.CCJ 6.PAM 7.YPF 8.SUPV 9.TGS 10.OSVEUR
2018-09-30	121	US$12.9亿	37	1SPY 2IWM 3EWZ 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.IWM 3.EWZ 4.GLD 5.SLV 6.CCJ 7.GREKUSD 8.DXJ 9.PAM 10.DBC
2018-06-30	132	US$12.3亿	100	1SPY 2GLD 3GREKUSD 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.GLD 3.GREKUSD 4.EWW 5.SLV 6.EWZ 7.CCJ 8.PAM 9.DXJ 10.GDX
2018-03-31	139	US$6.4亿	100	1SPY 2GLD 3GREKUSD 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.GLD 3.GREKUSD 4.XLU 5.YPF 6.DXJ 7.SLV 8.PAM 9.L00849 10.IWM
2017-12-31	237	US$5.7亿	71	1GLD 2YPF3L00849 主要持股2017-12-31 1.GLD 2.YPF 3.L00849 4.EWZ 5.GREKUSD 6.PAM 7.DXJ 8.AEP 9.SUPV 10.LOMA
2017-09-30	195	US$5.9亿	65	1EWZ2L008493SPY 主要持股2017-09-30 1.EWZ 2.L00849 3.SPY 4.YPF 5.MSI 6.PAM 7.GLD 8.SUPV 9.DXJ 10.GREKUSD
2017-06-30	190	US$3.6亿	49	1L008492MSI 3YPF 主要持股2017-06-30 1.L00849 2.MSI 3.YPF 4.PAM 5.GREKUSD 6.SUPV 7.TEO 8.BMA 9.CRESY 10.DXJ
2017-03-31	176	US$4.2亿	29	1YPF2L008493MSI 主要持股2017-03-31 1.YPF 2.L00849 3.MSI 4.TEO 5.PAM 6.GGAL 7.SUPV 8.CRESY 9.EWZ 10.BMA
2016-12-31	170	US$4.5亿	32	1PAM 2YPF3L00849 主要持股2016-12-31 1.PAM 2.YPF 3.L00849 4.MSI 5.TEO 6.GGAL 7.TGS 8.SUPV 9.BMA 10.SPY
2016-09-30	159	US$4.0亿	23	1PAM2L008493YPF 主要持股2016-09-30 1.PAM 2.L00849 3.YPF 4.GGAL 5.TEO 6.TGS 7.BMA 8.CRESY 9.SUPV 10.IRSUSD
2016-06-30	136	US$3.7亿	28	1PAM2L008493GGAL 主要持股2016-06-30 1.PAM 2.L00849 3.GGAL 4.TGS 5.YPF 6.TEO 7.BMA 8.TX 9.71646J 10.CRESY
2016-03-31	90	US$3.0亿	17	1L008492PAM 3GGAL 主要持股2016-03-31 1.L00849 2.PAM 3.GGAL 4.TGS 5.TEO 6.71646J 7.YPF 8.BMA 9.TX 10.BFRUSD
2015-12-31	89	US$2.8亿	41	1L008492PAM 3TGS 主要持股2015-12-31 1.L00849 2.PAM 3.TGS 4.GGAL 5.TEO 6.YPF 7.71646J 8.BMA 9.EWG 10.BFRUSD
2015-09-30	85	US$2.4亿	24	1PAM2L008493YPF 主要持股2015-09-30 1.PAM 2.L00849 3.YPF 4.TEO 5.TGS 6.71646J 7.GGAL 8.DXJ 9.HEWGUSD 10.BMA
2015-06-30	92	US$2.5亿	44	1L008492PAM 3YPF 主要持股2015-06-30 1.L00849 2.PAM 3.YPF 4.TEO 5.71646J 6.TGS 7.DXJ 8.HEWGUSD 9.IRSUSD 10.TX
2015-03-31	56	US$1.7亿	74	1YPF2L00849371646J 主要持股2015-03-31 1.YPF 2.L00849 3.71646J 4.PAM 5.TGS 6.DXJ 7.TEO 8.HEWGUSD 9.TX 10.TMK
2014-12-31	111	US$1.2亿	0	1YPF 2DXJ 3PAM 主要持股2014-12-31 1.YPF 2.DXJ 3.PAM 4.TEO 5.71646J 6.TMK 7.L00849 8.TX 9.IRSUSD 10.APO

本季持股变动

Bienville Capital Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DASH	Doordash INC - A	+1.7%	+92.90%	加仓
2	SE	Sea Ltd-adr	+1.7%	+69.95%	加仓
3	IOT	Samsara Inc-cl A	+1.5%	+81.49%	加仓
4	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	+1.3%	+9.14%	加仓
5	CIEN	Ciena CORP	+1.3%	-29.57%	减仓
6	MELI	Mercadolibre INC	+0.7%	+13.65%	加仓
7	RBRK	Rubrik Inc-a	+0.7%	+62.72%	加仓
8	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.7%	+10.42%	加仓
9	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.3%	+113.71%	加仓
10	GLD	Spdr Gold Shares	+0.3%	+44.64%	加仓
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.3%	-1.05%	减仓
12	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.3%	+5.23%	加仓
13	ARLP	Alliance Resource Partners	+0.2%	-7.48%	减仓
14	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-6.77%	减仓
15	TSLA	Tesla INC	-0.1%	—	不变
16	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	-0.1%	-37.47%	减仓
17	PSBD	Palmer Square Capital Bdc In	-0.2%	-5.94%	减仓
18	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-53.77%	减仓
19	AAPL	Apple INC	-0.2%	-14.40%	减仓
20	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.2%	-3.83%	减仓
21	RDDT	Reddit Inc-cl A	-0.2%	—	不变
22	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-9.51%	减仓
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-22.84%	减仓
24	TOST	Toast Inc-class A	-0.5%	-16.33%	减仓
25	KVYO	Klaviyo Inc-a	-0.7%	+26.68%	加仓
26	KSPI	Jsc Kaspi.kz Adr	-1.6%	-51.43%	减仓
27	GTLB	Gitlab Inc-cl A	—	EXIT	清仓
28	MNDY	monday.com Ltd.	—	EXIT	清仓
29	DKNG	Draftkings Inc-cl A	—	EXIT	清仓
30	8QR	Confluent Inc-class A	—	EXIT	清仓
31	CPNG	Coupang INC	—	EXIT	清仓
32	DDOG	Datadog INC - Class A	—	NEW	新建仓
33	KLAR	Klarna Group plc	—	NEW	新建仓
34	AFRM	Affirm Holdings INC	—	NEW	新建仓
35	SNOW	Snowflake INC	—	NEW	新建仓
36	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	NEW	新建仓
37	RBLX	Roblox CORP -class A	—	NEW	新建仓
38	HUBS	Hubspot INC	—	EXIT	清仓
39	MNTN	Mntn Inc-a	—	EXIT	清仓
40	DUOL	Duolingo	—	EXIT	清仓
41	MDB	Mongodb INC	—	NEW	新建仓
42	TTAN	Servicetitan Inc-a	—	NEW	新建仓
43	CRWV	Coreweave Inc-cl A	—	NEW	新建仓
44	APP	Applovin Corp-class A	—	NEW	新建仓
45	CLOZ	Eldridge Bbb-b Clo ETF	—	EXIT	清仓
46	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	EXIT	清仓
47	AIQ	Global X Art Intel & Tech	—	NEW	新建仓
48	BX	Blackstone INC	—	EXIT	清仓
49	CNTN	Canton Strategic Holdings In	—	NEW	新建仓
50	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看