Beam Wealth Advisors, INC. — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0001803426

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$4.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 108

BEAM WEALTH ADVISORS, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 108 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.0亿，季度换手率为 29.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 21.1
持仓稳定性: 29.45
动能／逆势: 100
行业集中度: 98.19
多样化: 100
仓位均衡度: 78.22

Beam Wealth Advisors, INC. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.053——换算下来相当于约 19 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 108 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.18），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 9%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 IMCG
+530.1%　US$1721.1万
加仓 OAKM
+1431.5%　US$1039.5万
减仓 IVV
+6.3%　US$99.2万
减仓 NVDA
-21.5%　-US$312.1万
减仓 BIL
-24.1%　-US$242.7万
减仓 PTLC
-53.3%　-US$180.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	18.28%	-1.60%	+6.29%
2	RAAX	Vaneck Real Assets ETF	ETF-其他	7.16%	+0.13%	-3.61%
3	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	5.69%	—	-8.44%
4	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	5.11%	+4.20%	+530.06%
5	DABS	Doubleline Asset-backed ETF	ETF-其他	4.22%	+0.36%	+20.67%
6	OAKM	Oakmark US Large Cap ETF	ETF-大型股与成长	2.77%	+2.56%	+1431.48%
7	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.52%	-0.12%	+6.59%
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.14%	-1.08%	-21.52%
9	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	1.99%	+1.99%	NEW
10	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	1.92%	-0.87%	-24.13%
11	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	1.87%	—	+5.41%
12	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	1.59%	+0.06%	+17.22%
13	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	1.55%	—	-1.30%
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.54%	-0.38%	-5.62%
15	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.43%	+0.45%	+62.96%
16	ISCG	Ishares Morningstar Small-ca	ETF-其他	1.42%	+0.24%	+33.99%
17	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	1.06%	—	+9.58%
18	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.06%	+0.20%	-4.18%
19	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.05%	—	+6.63%
20	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	ETF-加密货币	1.04%	-0.35%	+6.34%
21	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	1.02%	—	-4.71%
22	URTH	Ishares Msci World ETF	ETF-其他	0.94%	—	-6.65%
23	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.93%	+0.04%	+11.55%
24	OUSM	Alps Oshares US Small-cap Qu	ETF-其他	0.93%	+0.11%	+24.71%
25	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	0.92%	+0.07%	+20.78%
26	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.89%	-0.36%	-21.15%
27	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.86%	+0.10%	+11.29%
28	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.86%	—	+21.87%
29	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.84%	+0.05%	+5.26%
30	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.84%	-0.25%	-15.87%
31	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.83%	—	-5.95%
32	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.81%	—	+8.50%
33	ETHW	Bitwise Ethereum ETF	ETF-其他	0.81%	-0.33%	+10.88%
34	HBAN	Huntington Bancshares INC	股票-金融	0.81%	+0.81%	NEW
35	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.76%	+0.09%	-6.93%
36	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.76%	+0.34%	+97.37%
37	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.74%	—	-12.97%
38	FIDI	Fidelity Intl Hi Div ETF	ETF-其他	0.68%	+0.12%	+25.46%
39	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.66%	+0.34%	+136.36%
40	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.65%	+0.65%	NEW
41	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	0.65%	—	-3.56%
42	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.64%	+0.64%	NEW
43	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密货币	0.64%	-0.20%	+7.52%
44	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.62%	—	-0.66%
45	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	股票-其他	0.60%	—	+1.01%
46	FMAG	Fidelity Magellan ETF	ETF-其他	0.60%	-0.45%	-32.15%
47	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.55%	+0.16%	+41.93%
48	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股与成长	0.53%	—	-1.26%
49	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	0.51%	-0.40%	-33.25%
50	XYLD	Global X S&p 500 Cove Call E	ETF-大型股与成长	0.51%	—	+19.17%

1–50 of 108

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.5%

近4个季度表现

+12.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的55%）计算

标准差: +9.6%
贝塔系数: +0.67
阿尔法: +0.1%
最大回撤: -7.1%
年化表现: +12.8%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.59
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.83
卡玛比率: +1.79
信息比率: -1.03
跟踪误差: +5.8%
下行标准差: +4.8%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +26.3%
最差12个月: +7.8%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.3
行业分散度: +16.2%
偏度: +0.04
峰度: -0.69
上行潜力: +4.33

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	108	US$4.0亿	29	1IVV 2RAAX 3EMXC 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.RAAX 3.EMXC 4.IMCG 5.DABS 6.OAKM 7.VO 8.NVDA 9.JPIE 10.BIL
2025-12-31	107	US$3.6亿	13	1IVV 2RAAX 3EMXC 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.RAAX 3.EMXC 4.DABS 5.NVDA 6.BIL 7.VO 8.IWR 9.AAPL 10.QQQ
2025-09-30	109	US$3.7亿	42	1IVV 2RAAX 3EMXC 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.RAAX 3.EMXC 4.DABS 5.NVDA 6.VO 7.BIL 8.IWR 9.AAPL 10.QQQ
2025-06-30	107	US$3.4亿	0	1IVV 2RAAX 3SHY 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.RAAX 3.SHY 4.EMXC 5.NVDA 6.BIL 7.VO 8.IWR 9.IUSV 10.QQQ
2025-03-31	102	US$3.0亿	100	1IVV 2SHY 3RAAX 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.SHY 3.RAAX 4.EMXC 5.NVDA 6.IUSV 7.VO 8.BIL 9.AAPL 10.IWF
2024-12-31	104	US$3.2亿	0	1IVV 2SHY 3RAAX 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.SHY 3.RAAX 4.EMXC 5.NVDA 6.AAPL 7.IUSV 8.BIL 9.VO 10.IWF
2024-09-30	102	US$3.3亿	0	1IVV 2SHY 3HDV 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.SHY 3.HDV 4.NVDA 5.EMXC 6.RAAX 7.IUSV 8.AAPL 9.VO 10.IWF
2024-06-30	104	US$3.0亿	0	1IVV 2SHY 3HDV 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.SHY 3.HDV 4.NVDA 5.EMXC 6.RAAX 7.IUSV 8.AAPL 9.BIL 10.IWF
2024-03-31	114	US$1.7亿	0	1HDV 2IVV 3SHY 主要持股2024-03-31 1.HDV 2.IVV 3.SHY 4.IUSV 5.IWF 6.EMXC 7.IWR 8.BIL 9.IWM 10.TLH
2023-12-31	105	US$1.6亿	0	1HDV 2IVV 3SHY 主要持股2023-12-31 1.HDV 2.IVV 3.SHY 4.BIL 5.IUSV 6.EMXC 7.IWF 8.IWR 9.TLH 10.IWM
2023-09-30	97	US$1.4亿	0	1HDV 2IVV 3SHY 主要持股2023-09-30 1.HDV 2.IVV 3.SHY 4.BIL 5.IUSV 6.IWR 7.IWF 8.TLH 9.EMXC 10.IWM
2023-06-30	104	US$1.4亿	0	1IVV 2SHY 3HDV 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.SHY 3.HDV 4.IWR 5.TLH 6.IUSV 7.IDEV 8.IWF 9.IWM 10.URTH
2023-03-31	98	US$9962.1万	0	1IWS 2IUSV 3IWF 主要持股2023-03-31 1.IWS 2.IUSV 3.IWF 4.IWR 5.VTI 6.IWM 7.SHY 8.URTH 9.TLH 10.IYF
2022-12-31	102	US$9592.9万	0	1IWS 2IUSV 3IWR 主要持股2022-12-31 1.IWS 2.IUSV 3.IWR 4.IWF 5.IWM 6.VTI 7.IYF 8.SHY 9.URTH 10.TLH
2022-09-30	101	US$8981.1万	0	1IWS 2IUSV 3VTI 主要持股2022-09-30 1.IWS 2.IUSV 3.VTI 4.IWF 5.IWM 6.IWR 7.SPY 8.FIXD 9.IYF 10.URTH
2022-06-30	103	US$9005.0万	0	1IWS 2IUSV 3VTI 主要持股2022-06-30 1.IWS 2.IUSV 3.VTI 4.FTEC 5.IWM 6.IWF 7.IWR 8.SPY 9.URTH 10.IYF
2022-03-31	87	US$8705.5万	0	1IWS 2FTEC 3IUSV 主要持股2022-03-31 1.IWS 2.FTEC 3.IUSV 4.IVV 5.IWM 6.IWR 7.SPY 8.URTH 9.IWF 10.IYF
2021-12-31	87	US$8731.7万	0	1IWS 2IVV 3IUSV 主要持股2021-12-31 1.IWS 2.IVV 3.IUSV 4.IWM 5.IWR 6.SPY 7.IWF 8.URTH 9.VTI 10.IYF
2021-09-30	143	US$1.2亿	0	1IWS 2AAPL 3QQQ 主要持股2021-09-30 1.IWS 2.AAPL 3.QQQ 4.IVV 5.IWM 6.IUSV 7.IWR 8.URTH 9.VTI 10.SPY
2021-06-30	140	US$1.2亿	98	1IVV 2IWS 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.IWS 3.AAPL 4.QQQ 5.IWM 6.IUSV 7.IWR 8.URTH 9.VTI 10.IWF
2021-03-31	136	US$1.1亿	19	1IVV 2IWM 3QQQ 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.IWM 3.QQQ 4.AAPL 5.IWR 6.IWF 7.IUSV 8.PTH 9.FTEC 10.URTH
2020-12-31	125	US$1.1亿	23	1AAPL 2QQQ 3IVV 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.QQQ 3.IVV 4.IWM 5.IWR 6.BIV 7.IWF 8.PTH 9.FTEC 10.IUSV
2020-09-30	136	US$1.1亿	19	1AAPL 2IVV 3QQQ 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.QQQ 4.IWM 5.IWR 6.IWF 7.BIV 8.PTH 9.FTEC 10.AGG
2020-06-30	139	US$9934.9万	61	1IVV 2QQQ 3IWM 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.QQQ 3.IWM 4.IWR 5.BIV 6.IWF 7.PTH 8.URTH 9.FTEC 10.AAPL
2020-03-31	145	US$1.0亿	75	1IVV 2FTEC 3IJR 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.FTEC 3.IJR 4.FLOT 5.QQQ 6.ACWV 7.AAPL 8.IWM 9.IWR 10.AGG
2019-12-31	150	US$1.1亿	0	1IVV 2IJH 3FLOT 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.IJH 3.FLOT 4.IJR 5.FREL 6.QQQ 7.AAPL 8.IWL 9.SHYG 10.BA

本季持股变动

Beam Wealth Advisors, INC. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Jpmorgan Income ETF (JPIE); 清仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 清仓: Cadence Bank (CADE); 新建仓: Huntington Bancshares INC (HBAN); 新建仓: Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM).

Beam Wealth Advisors, INC. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	+4.2%	+530.06%	加仓
2	OAKM	Oakmark US Large Cap ETF	+2.6%	+1431.48%	加仓
3	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.5%	+62.96%	加仓
4	DABS	Doubleline Asset-backed ETF	+0.4%	+20.67%	加仓
5	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.3%	+97.37%	加仓
6	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	+0.3%	+136.36%	加仓
7	ISCG	Ishares Morningstar Small-ca	+0.2%	+33.99%	加仓
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-4.18%	减仓
9	IAU	Ishares Gold Trust	+0.2%	+41.93%	加仓
10	RAAX	Vaneck Real Assets ETF	+0.1%	-3.61%	减仓
11	FIDI	Fidelity Intl Hi Div ETF	+0.1%	+25.46%	加仓
12	OUSM	Alps Oshares US Small-cap Qu	+0.1%	+24.71%	加仓
13	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+11.29%	加仓
14	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-6.93%	减仓
15	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.1%	+20.78%	加仓
16	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.1%	+17.22%	加仓
17	WMT	Walmart INC	+0.1%	+5.26%	加仓
18	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	0%	+11.55%	加仓
19	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.1%	+6.59%	加仓
20	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	-0.2%	-38.11%	减仓
21	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	-0.2%	+7.52%	加仓
22	FETH	Fidelity Ethereum Fund	-0.2%	+5.64%	加仓
23	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.3%	-15.87%	减仓
24	ETHW	Bitwise Ethereum ETF	-0.3%	+10.88%	加仓
25	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	-0.4%	+6.34%	加仓
26	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-0.4%	-21.15%	减仓
27	AAPL	Apple INC	-0.4%	-5.62%	减仓
28	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	-0.4%	-33.25%	减仓
29	FMAG	Fidelity Magellan ETF	-0.5%	-32.15%	减仓
30	PTLC	Pacer Trendpilot US Large Ca	-0.5%	-53.33%	减仓
31	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.9%	-24.13%	减仓
32	NVDA	Nvidia CORP	-1.1%	-21.52%	减仓
33	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.6%	+6.29%	加仓
34	JPIE	Jpmorgan Income ETF	—	NEW	新建仓
35	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	清仓
36	CADE	Cadence Bank	—	EXIT	清仓
37	HBAN	Huntington Bancshares INC	—	NEW	新建仓
38	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	—	NEW	新建仓
39	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新建仓
40	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	清仓
41	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	—	NEW	新建仓
42	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	清仓
43	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	NEW	新建仓
44	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	EXIT	清仓
45	VALQ	American Century US Quality	—	NEW	新建仓
46	WMB	Williams Cos INC	—	EXIT	清仓
47	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	—	NEW	新建仓
48	FBND	Fidelity Total Bond ETF	—	NEW	新建仓
49	SCHV	Schwab US Large-cap Value	—	EXIT	清仓
50	TDVG	T Rowe Price Dividend Growth	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Beam Wealth Advisors, INC. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Beam Wealth Advisors, INC. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.0亿，分布在 108 个已申报仓位之中。

Beam Wealth Advisors, INC. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Beam Wealth Advisors, INC. 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$7342.6万 (18.3%) 2. Vaneck Real Assets ETF (RAAX) — US$2876.8万 (7.2%) 3. Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna (EMXC) — US$2284.0万 (5.7%) 4. Ishares Morningstar Mid-cap (IMCG) — US$2051.0万 (5.1%) 5. Doubleline Asset-backed ETF (DABS) — US$1693.8万 (4.2%)

Beam Wealth Advisors, INC. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Beam Wealth Advisors, INC. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 21 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 7 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Jpmorgan Income ETF (JPIE); 清仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 清仓: Cadence Bank (CADE); 新建仓: Huntington Bancshares INC (HBAN); 新建仓: Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM)

Beam Wealth Advisors, INC. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Beam Wealth Advisors, INC. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 50.3% • Energy: 21.4% • Consumer Staples: 14.0% • Consumer Discretionary: 8.3% • Communication Services: 2.9% • Financials: 2.0%

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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

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Beam Wealth Advisors, INC. — 深入解析其 13F 投资组合

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分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$4.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 108

BEAM WEALTH ADVISORS, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 108 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.0亿，季度换手率为 29.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 21.1
持仓稳定性: 29.45
动能／逆势: 100
行业集中度: 98.19
多样化: 100
仓位均衡度: 78.22

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.18），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 9%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 IMCG
+530.1%　US$1721.1万
加仓 OAKM
+1431.5%　US$1039.5万
减仓 IVV
+6.3%　US$99.2万
减仓 NVDA
-21.5%　-US$312.1万
减仓 BIL
-24.1%　-US$242.7万
减仓 PTLC
-53.3%　-US$180.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	18.28%	-1.60%	+6.29%
2	RAAX	Vaneck Real Assets ETF	ETF-其他	7.16%	+0.13%	-3.61%
3	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	5.69%	—	-8.44%
4	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	5.11%	+4.20%	+530.06%
5	DABS	Doubleline Asset-backed ETF	ETF-其他	4.22%	+0.36%	+20.67%
6	OAKM	Oakmark US Large Cap ETF	ETF-大型股与成长	2.77%	+2.56%	+1431.48%
7	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.52%	-0.12%	+6.59%
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.14%	-1.08%	-21.52%
9	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	1.99%	+1.99%	NEW
10	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	1.92%	-0.87%	-24.13%
11	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	1.87%	—	+5.41%
12	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	1.59%	+0.06%	+17.22%
13	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	1.55%	—	-1.30%
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.54%	-0.38%	-5.62%
15	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.43%	+0.45%	+62.96%
16	ISCG	Ishares Morningstar Small-ca	ETF-其他	1.42%	+0.24%	+33.99%
17	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	1.06%	—	+9.58%
18	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.06%	+0.20%	-4.18%
19	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.05%	—	+6.63%
20	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	ETF-加密货币	1.04%	-0.35%	+6.34%
21	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	1.02%	—	-4.71%
22	URTH	Ishares Msci World ETF	ETF-其他	0.94%	—	-6.65%
23	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.93%	+0.04%	+11.55%
24	OUSM	Alps Oshares US Small-cap Qu	ETF-其他	0.93%	+0.11%	+24.71%
25	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	0.92%	+0.07%	+20.78%
26	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.89%	-0.36%	-21.15%
27	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.86%	+0.10%	+11.29%
28	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.86%	—	+21.87%
29	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.84%	+0.05%	+5.26%
30	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.84%	-0.25%	-15.87%
31	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.83%	—	-5.95%
32	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.81%	—	+8.50%
33	ETHW	Bitwise Ethereum ETF	ETF-其他	0.81%	-0.33%	+10.88%
34	HBAN	Huntington Bancshares INC	股票-金融	0.81%	+0.81%	NEW
35	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.76%	+0.09%	-6.93%
36	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.76%	+0.34%	+97.37%
37	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.74%	—	-12.97%
38	FIDI	Fidelity Intl Hi Div ETF	ETF-其他	0.68%	+0.12%	+25.46%
39	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.66%	+0.34%	+136.36%
40	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.65%	+0.65%	NEW
41	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	0.65%	—	-3.56%
42	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.64%	+0.64%	NEW
43	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密货币	0.64%	-0.20%	+7.52%
44	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.62%	—	-0.66%
45	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	股票-其他	0.60%	—	+1.01%
46	FMAG	Fidelity Magellan ETF	ETF-其他	0.60%	-0.45%	-32.15%
47	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.55%	+0.16%	+41.93%
48	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股与成长	0.53%	—	-1.26%
49	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	0.51%	-0.40%	-33.25%
50	XYLD	Global X S&p 500 Cove Call E	ETF-大型股与成长	0.51%	—	+19.17%

1–50 of 108

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.5%

近4个季度表现

+12.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的55%）计算

标准差: +9.6%
贝塔系数: +0.67
阿尔法: +0.1%
最大回撤: -7.1%
年化表现: +12.8%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.59
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.83
卡玛比率: +1.79
信息比率: -1.03
跟踪误差: +5.8%
下行标准差: +4.8%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +26.3%
最差12个月: +7.8%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.3
行业分散度: +16.2%
偏度: +0.04
峰度: -0.69
上行潜力: +4.33

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	108	US$4.0亿	29	1IVV 2RAAX 3EMXC 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.RAAX 3.EMXC 4.IMCG 5.DABS 6.OAKM 7.VO 8.NVDA 9.JPIE 10.BIL
2025-12-31	107	US$3.6亿	13	1IVV 2RAAX 3EMXC 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.RAAX 3.EMXC 4.DABS 5.NVDA 6.BIL 7.VO 8.IWR 9.AAPL 10.QQQ
2025-09-30	109	US$3.7亿	42	1IVV 2RAAX 3EMXC 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.RAAX 3.EMXC 4.DABS 5.NVDA 6.VO 7.BIL 8.IWR 9.AAPL 10.QQQ
2025-06-30	107	US$3.4亿	0	1IVV 2RAAX 3SHY 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.RAAX 3.SHY 4.EMXC 5.NVDA 6.BIL 7.VO 8.IWR 9.IUSV 10.QQQ
2025-03-31	102	US$3.0亿	100	1IVV 2SHY 3RAAX 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.SHY 3.RAAX 4.EMXC 5.NVDA 6.IUSV 7.VO 8.BIL 9.AAPL 10.IWF
2024-12-31	104	US$3.2亿	0	1IVV 2SHY 3RAAX 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.SHY 3.RAAX 4.EMXC 5.NVDA 6.AAPL 7.IUSV 8.BIL 9.VO 10.IWF
2024-09-30	102	US$3.3亿	0	1IVV 2SHY 3HDV 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.SHY 3.HDV 4.NVDA 5.EMXC 6.RAAX 7.IUSV 8.AAPL 9.VO 10.IWF
2024-06-30	104	US$3.0亿	0	1IVV 2SHY 3HDV 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.SHY 3.HDV 4.NVDA 5.EMXC 6.RAAX 7.IUSV 8.AAPL 9.BIL 10.IWF
2024-03-31	114	US$1.7亿	0	1HDV 2IVV 3SHY 主要持股2024-03-31 1.HDV 2.IVV 3.SHY 4.IUSV 5.IWF 6.EMXC 7.IWR 8.BIL 9.IWM 10.TLH
2023-12-31	105	US$1.6亿	0	1HDV 2IVV 3SHY 主要持股2023-12-31 1.HDV 2.IVV 3.SHY 4.BIL 5.IUSV 6.EMXC 7.IWF 8.IWR 9.TLH 10.IWM
2023-09-30	97	US$1.4亿	0	1HDV 2IVV 3SHY 主要持股2023-09-30 1.HDV 2.IVV 3.SHY 4.BIL 5.IUSV 6.IWR 7.IWF 8.TLH 9.EMXC 10.IWM
2023-06-30	104	US$1.4亿	0	1IVV 2SHY 3HDV 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.SHY 3.HDV 4.IWR 5.TLH 6.IUSV 7.IDEV 8.IWF 9.IWM 10.URTH
2023-03-31	98	US$9962.1万	0	1IWS 2IUSV 3IWF 主要持股2023-03-31 1.IWS 2.IUSV 3.IWF 4.IWR 5.VTI 6.IWM 7.SHY 8.URTH 9.TLH 10.IYF
2022-12-31	102	US$9592.9万	0	1IWS 2IUSV 3IWR 主要持股2022-12-31 1.IWS 2.IUSV 3.IWR 4.IWF 5.IWM 6.VTI 7.IYF 8.SHY 9.URTH 10.TLH
2022-09-30	101	US$8981.1万	0	1IWS 2IUSV 3VTI 主要持股2022-09-30 1.IWS 2.IUSV 3.VTI 4.IWF 5.IWM 6.IWR 7.SPY 8.FIXD 9.IYF 10.URTH
2022-06-30	103	US$9005.0万	0	1IWS 2IUSV 3VTI 主要持股2022-06-30 1.IWS 2.IUSV 3.VTI 4.FTEC 5.IWM 6.IWF 7.IWR 8.SPY 9.URTH 10.IYF
2022-03-31	87	US$8705.5万	0	1IWS 2FTEC 3IUSV 主要持股2022-03-31 1.IWS 2.FTEC 3.IUSV 4.IVV 5.IWM 6.IWR 7.SPY 8.URTH 9.IWF 10.IYF
2021-12-31	87	US$8731.7万	0	1IWS 2IVV 3IUSV 主要持股2021-12-31 1.IWS 2.IVV 3.IUSV 4.IWM 5.IWR 6.SPY 7.IWF 8.URTH 9.VTI 10.IYF
2021-09-30	143	US$1.2亿	0	1IWS 2AAPL 3QQQ 主要持股2021-09-30 1.IWS 2.AAPL 3.QQQ 4.IVV 5.IWM 6.IUSV 7.IWR 8.URTH 9.VTI 10.SPY
2021-06-30	140	US$1.2亿	98	1IVV 2IWS 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.IWS 3.AAPL 4.QQQ 5.IWM 6.IUSV 7.IWR 8.URTH 9.VTI 10.IWF
2021-03-31	136	US$1.1亿	19	1IVV 2IWM 3QQQ 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.IWM 3.QQQ 4.AAPL 5.IWR 6.IWF 7.IUSV 8.PTH 9.FTEC 10.URTH
2020-12-31	125	US$1.1亿	23	1AAPL 2QQQ 3IVV 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.QQQ 3.IVV 4.IWM 5.IWR 6.BIV 7.IWF 8.PTH 9.FTEC 10.IUSV
2020-09-30	136	US$1.1亿	19	1AAPL 2IVV 3QQQ 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.QQQ 4.IWM 5.IWR 6.IWF 7.BIV 8.PTH 9.FTEC 10.AGG
2020-06-30	139	US$9934.9万	61	1IVV 2QQQ 3IWM 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.QQQ 3.IWM 4.IWR 5.BIV 6.IWF 7.PTH 8.URTH 9.FTEC 10.AAPL
2020-03-31	145	US$1.0亿	75	1IVV 2FTEC 3IJR 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.FTEC 3.IJR 4.FLOT 5.QQQ 6.ACWV 7.AAPL 8.IWM 9.IWR 10.AGG
2019-12-31	150	US$1.1亿	0	1IVV 2IJH 3FLOT 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.IJH 3.FLOT 4.IJR 5.FREL 6.QQQ 7.AAPL 8.IWL 9.SHYG 10.BA

本季持股变动

Beam Wealth Advisors, INC. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	+4.2%	+530.06%	加仓
2	OAKM	Oakmark US Large Cap ETF	+2.6%	+1431.48%	加仓
3	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.5%	+62.96%	加仓
4	DABS	Doubleline Asset-backed ETF	+0.4%	+20.67%	加仓
5	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.3%	+97.37%	加仓
6	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	+0.3%	+136.36%	加仓
7	ISCG	Ishares Morningstar Small-ca	+0.2%	+33.99%	加仓
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-4.18%	减仓
9	IAU	Ishares Gold Trust	+0.2%	+41.93%	加仓
10	RAAX	Vaneck Real Assets ETF	+0.1%	-3.61%	减仓
11	FIDI	Fidelity Intl Hi Div ETF	+0.1%	+25.46%	加仓
12	OUSM	Alps Oshares US Small-cap Qu	+0.1%	+24.71%	加仓
13	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+11.29%	加仓
14	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-6.93%	减仓
15	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.1%	+20.78%	加仓
16	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.1%	+17.22%	加仓
17	WMT	Walmart INC	+0.1%	+5.26%	加仓
18	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	0%	+11.55%	加仓
19	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.1%	+6.59%	加仓
20	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	-0.2%	-38.11%	减仓
21	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	-0.2%	+7.52%	加仓
22	FETH	Fidelity Ethereum Fund	-0.2%	+5.64%	加仓
23	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.3%	-15.87%	减仓
24	ETHW	Bitwise Ethereum ETF	-0.3%	+10.88%	加仓
25	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	-0.4%	+6.34%	加仓
26	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-0.4%	-21.15%	减仓
27	AAPL	Apple INC	-0.4%	-5.62%	减仓
28	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	-0.4%	-33.25%	减仓
29	FMAG	Fidelity Magellan ETF	-0.5%	-32.15%	减仓
30	PTLC	Pacer Trendpilot US Large Ca	-0.5%	-53.33%	减仓
31	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.9%	-24.13%	减仓
32	NVDA	Nvidia CORP	-1.1%	-21.52%	减仓
33	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.6%	+6.29%	加仓
34	JPIE	Jpmorgan Income ETF	—	NEW	新建仓
35	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	清仓
36	CADE	Cadence Bank	—	EXIT	清仓
37	HBAN	Huntington Bancshares INC	—	NEW	新建仓
38	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	—	NEW	新建仓
39	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新建仓
40	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	清仓
41	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	—	NEW	新建仓
42	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	清仓
43	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	NEW	新建仓
44	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	EXIT	清仓
45	VALQ	American Century US Quality	—	NEW	新建仓
46	WMB	Williams Cos INC	—	EXIT	清仓
47	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	—	NEW	新建仓
48	FBND	Fidelity Total Bond ETF	—	NEW	新建仓
49	SCHV	Schwab US Large-cap Value	—	EXIT	清仓
50	TDVG	T Rowe Price Dividend Growth	—	NEW	新建仓

申报历史

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2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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