Base Wealth Management LLC 季度 13F 持仓更新

CIK: 0002083977

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 60

Base Wealth Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 60 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 23.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 23.67
持仓稳定性: 23.56
动能／逆势: 100
行业集中度: 56.08
多样化: 100
仓位均衡度: 83.9

Base Wealth Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.059——换算下来相当于约 17 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 60 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.61），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 6%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 PYLD
+21.4%　US$245.8万
减仓 BILZ
-77.3%　-US$278.4万
减仓 VOO
-6.9%　-US$357.8万
减仓 QQQ
-22.7%　-US$256.4万
加仓 FMDE
+30.9%　US$179.6万
减仓 HCI
0.0%　-US$242.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	15.73%	-1.33%	-6.90%
2	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	8.52%	+1.65%	+21.43%
3	CGBL	Cap Group Core Balanced	ETF-其他	6.07%	-0.40%	-7.41%
4	HCI	Hci Group INC	股票-其他	5.65%	-1.09%	—
5	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	5.36%	+0.86%	+2.71%
6	INCM	Franklin Income Focus ETF	ETF-其他	5.14%	-0.02%	-6.62%
7	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	4.97%	-0.92%	-9.84%
8	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	ETF-其他	4.42%	+1.13%	+30.92%
9	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	4.24%	-0.16%	-4.79%
10	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-其他	4.10%	+0.35%	+3.92%
11	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	4.01%	+0.99%	+28.51%
12	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.81%	-1.24%	-22.67%
13	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	2.91%	+1.06%	+54.99%
14	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	2.82%	+0.43%	+14.69%
15	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.32%	-0.14%	-11.87%
16	JIVE	JPM Interntl Value ETF	ETF-其他	2.06%	+2.06%	NEW
17	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	ETF-其他	1.35%	—	-5.27%
18	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	1.16%	+1.16%	NEW
19	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.03%	-0.29%	-19.31%
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.97%	-0.43%	-29.95%
21	JTEK	Jpmorgan US Tech Leaders	ETF-科技型	0.96%	—	+14.44%
22	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.94%	-0.18%	-16.33%
23	BKGI	Bny Mellon Glbl Infra INC	ETF-其他	0.90%	+0.09%	-2.68%
24	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.69%	-0.01%	-0.77%
25	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.68%	+0.07%	-13.37%
26	IVOO	Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF	ETF-其他	0.66%	-0.06%	-14.33%
27	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	0.50%	+0.06%	+7.68%
28	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.46%	+0.46%	NEW
29	BILZ	Pimco Ultra Shrt Govt Active	ETF-其他	0.46%	-1.48%	-77.29%
30	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.45%	+0.05%	—
31	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.44%	-0.09%	-12.47%
32	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	0.39%	-0.03%	-10.12%
33	AIT	Applied Industrial Tech INC	股票-工业	0.39%	—	-3.50%
34	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.37%	+0.11%	+25.75%
35	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.35%	-0.16%	-28.45%
36	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.34%	+0.10%	-1.23%
37	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.32%	—	-0.33%
38	VONE	Vanguard Russell 1000	ETF-其他	0.32%	—	-0.16%
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.27%	-0.47%	-63.35%
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.26%	-0.04%	-8.80%
41	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	0.25%	-0.12%	-31.62%
42	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.22%	+0.04%	+2.02%
43	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.21%	—	—
44	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.21%	—	-1.22%
45	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.20%	-0.16%	-34.48%
46	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.19%	—	-9.75%
47	CRS	Carpenter Technology	股票-工业	0.17%	+0.04%	—
48	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.17%	—	-8.02%
49	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.16%	+0.03%	+31.78%
50	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	ETF-其他	0.15%	—	+31.51%

1–50 of 60

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.9%

近4个季度表现

+17.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的88%）计算

标准差: +9.5%
贝塔系数: +0.68
阿尔法: +2.3%
最大回撤: -4.9%
年化表现: +18.2%
对标普胜率: +35.7%
索提诺比率: +3.77
斯图泽指数: +0.53
特雷诺比率: +0.25
斯特林比率: +1.22
卡玛比率: +3.74
信息比率: -0.84
跟踪误差: +5.7%
下行标准差: +4.6%
正收益月份占比: +78.6%
负收益月份占比: +21.4%
最佳12个月: +21.1%
最差12个月: +17.4%
效率比率: +0.67
夏普比率: +1.82
行业分散度: +7.9%
偏度: -0.27
峰度: +0.88
上行潜力: +4.9

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	60	US$1.8亿	24	1VOO 2PYLD 3CGBL 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.PYLD 3.CGBL 4.HCI 5.HDV 6.INCM 7.VONG 8.FMDE 9.FDVV 10.JIRE
2025-12-31	60	US$1.9亿	28	1VOO 2PYLD 3HCI 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.PYLD 3.HCI 4.CGBL 5.VONG 6.INCM 7.QQQ 8.HDV 9.FDVV 10.JIRE
2025-09-30	63	US$1.8亿	23	1VOO 2HCI 3PYLD 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.HCI 3.PYLD 4.CGBL 5.JQUA 6.VONG 7.QQQ 8.INCM 9.HDV 10.FDVV
2025-06-30	56	US$1.6亿	27	1VOO 2CGBL 3PYLD 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.CGBL 3.PYLD 4.HCI 5.VONG 6.QQQ 7.HDV 8.INCM 9.JQUA 10.SCHD
2025-03-31	52	US$1.3亿	0	1VOO 2CGBL 3HCI 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.CGBL 3.HCI 4.PYLD 5.HDV 6.SCHD 7.VONG 8.QQQ 9.JQUA 10.FLQM

本季持股变动

Base Wealth Management LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: JPM Interntl Value ETF (JIVE); 清仓: Vanguard Mid-cap Growth ETF (VOT); 新建仓: Ishares U.s. Aerospace & Def (ITA); 新建仓: JPM Nasdaq Equity Premium (JEPQ); 清仓: Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A).

Base Wealth Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+1.7%	+21.43%	加仓
2	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	+1.1%	+30.92%	加仓
3	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+1.1%	+54.99%	加仓
4	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+1%	+28.51%	加仓
5	HDV	Ishares Core High Dividend E	+0.9%	+2.71%	加仓
6	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.4%	+14.69%	加仓
7	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	+0.4%	+3.92%	加仓
8	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	+25.75%	加仓
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-1.23%	减仓
10	BKGI	Bny Mellon Glbl Infra INC	+0.1%	-2.68%	减仓
11	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-13.37%	减仓
12	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	+0.1%	+7.68%	加仓
13	PEP	Pepsico INC	+0.1%	—	不变
14	NEE	Nextera Energy INC	0%	+2.02%	加仓
15	CRS	Carpenter Technology	0%	—	不变
16	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	0%	+31.78%	加仓
17	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	-0.77%	减仓
18	INCM	Franklin Income Focus ETF	0%	-6.62%	减仓
19	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	0%	-10.12%	减仓
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-8.80%	减仓
21	IVOO	Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF	-0.1%	-14.33%	减仓
22	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-12.47%	减仓
23	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	-0.1%	-31.62%	减仓
24	VTV	Vanguard Value ETF	-0.1%	-11.87%	减仓
25	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	-0.2%	-4.79%	减仓
26	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-28.45%	减仓
27	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-34.48%	减仓
28	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	-16.33%	减仓
29	AAPL	Apple INC	-0.3%	-19.31%	减仓
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-59.29%	减仓
31	CGBL	Cap Group Core Balanced	-0.4%	-7.41%	减仓
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.4%	-29.95%	减仓
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.5%	-63.35%	减仓
34	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.9%	-9.84%	减仓
35	HCI	Hci Group INC	-1.1%	—	不变
36	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-1.2%	-22.67%	减仓
37	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-1.3%	-6.90%	减仓
38	BILZ	Pimco Ultra Shrt Govt Active	-1.5%	-77.29%	减仓
39	JIVE	JPM Interntl Value ETF	—	NEW	新建仓
40	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	—	EXIT	清仓
41	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	NEW	新建仓
42	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	—	NEW	新建仓
43	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	—	EXIT	清仓
44	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	清仓
45	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清仓
46	CSX	Csx CORP	—	NEW	新建仓
47	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	—	NEW	新建仓
48	ZIM	ZIM Integrated Shipping Services Ltd.	—	NEW	新建仓
49	BLND	Blend Labs Inc-a	—	EXIT	清仓
50	PHK	Pimco High Income Fund	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-09-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-09-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Base Wealth Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Base Wealth Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.8亿，分布在 60 个已申报仓位之中。

Base Wealth Management LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Base Wealth Management LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$2811.8万 (15.7%) 2. Pimco Multisector Bond Actv (PYLD) — US$1522.6万 (8.5%) 3. Cap Group Core Balanced (CGBL) — US$1084.8万 (6.1%) 4. Hci Group INC (HCI) — US$1010.0万 (5.7%) 5. Ishares Core High Dividend E (HDV) — US$958.7万 (5.4%)

Base Wealth Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Base Wealth Management LLC 共进行了 47 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 11 个既有持股、减仓 24 个仓位，并完全清仓 6 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: JPM Interntl Value ETF (JIVE); 清仓: Vanguard Mid-cap Growth ETF (VOT); 新建仓: Ishares U.s. Aerospace & Def (ITA); 新建仓: JPM Nasdaq Equity Premium (JEPQ); 清仓: Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A)

Base Wealth Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Base Wealth Management LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 28.8% • Consumer Staples: 20.8% • Financials: 16.9% • Industrials: 11.9% • Consumer Discretionary: 11.1% • Energy: 5.9%

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最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 6%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 PYLD
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加仓 FMDE
+30.9%　US$179.6万
减仓 HCI
0.0%　-US$242.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	15.73%	-1.33%	-6.90%
2	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	8.52%	+1.65%	+21.43%
3	CGBL	Cap Group Core Balanced	ETF-其他	6.07%	-0.40%	-7.41%
4	HCI	Hci Group INC	股票-其他	5.65%	-1.09%	—
5	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	5.36%	+0.86%	+2.71%
6	INCM	Franklin Income Focus ETF	ETF-其他	5.14%	-0.02%	-6.62%
7	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	4.97%	-0.92%	-9.84%
8	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	ETF-其他	4.42%	+1.13%	+30.92%
9	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	4.24%	-0.16%	-4.79%
10	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-其他	4.10%	+0.35%	+3.92%
11	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	4.01%	+0.99%	+28.51%
12	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.81%	-1.24%	-22.67%
13	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	2.91%	+1.06%	+54.99%
14	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	2.82%	+0.43%	+14.69%
15	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.32%	-0.14%	-11.87%
16	JIVE	JPM Interntl Value ETF	ETF-其他	2.06%	+2.06%	NEW
17	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	ETF-其他	1.35%	—	-5.27%
18	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	1.16%	+1.16%	NEW
19	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.03%	-0.29%	-19.31%
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.97%	-0.43%	-29.95%
21	JTEK	Jpmorgan US Tech Leaders	ETF-科技型	0.96%	—	+14.44%
22	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.94%	-0.18%	-16.33%
23	BKGI	Bny Mellon Glbl Infra INC	ETF-其他	0.90%	+0.09%	-2.68%
24	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.69%	-0.01%	-0.77%
25	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.68%	+0.07%	-13.37%
26	IVOO	Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF	ETF-其他	0.66%	-0.06%	-14.33%
27	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	0.50%	+0.06%	+7.68%
28	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.46%	+0.46%	NEW
29	BILZ	Pimco Ultra Shrt Govt Active	ETF-其他	0.46%	-1.48%	-77.29%
30	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.45%	+0.05%	—
31	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.44%	-0.09%	-12.47%
32	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	0.39%	-0.03%	-10.12%
33	AIT	Applied Industrial Tech INC	股票-工业	0.39%	—	-3.50%
34	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.37%	+0.11%	+25.75%
35	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.35%	-0.16%	-28.45%
36	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.34%	+0.10%	-1.23%
37	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.32%	—	-0.33%
38	VONE	Vanguard Russell 1000	ETF-其他	0.32%	—	-0.16%
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.27%	-0.47%	-63.35%
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.26%	-0.04%	-8.80%
41	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	0.25%	-0.12%	-31.62%
42	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.22%	+0.04%	+2.02%
43	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.21%	—	—
44	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.21%	—	-1.22%
45	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.20%	-0.16%	-34.48%
46	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.19%	—	-9.75%
47	CRS	Carpenter Technology	股票-工业	0.17%	+0.04%	—
48	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.17%	—	-8.02%
49	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.16%	+0.03%	+31.78%
50	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	ETF-其他	0.15%	—	+31.51%

1–50 of 60

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.9%

近4个季度表现

+17.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的88%）计算

标准差: +9.5%
贝塔系数: +0.68
阿尔法: +2.3%
最大回撤: -4.9%
年化表现: +18.2%
对标普胜率: +35.7%
索提诺比率: +3.77
斯图泽指数: +0.53
特雷诺比率: +0.25
斯特林比率: +1.22
卡玛比率: +3.74
信息比率: -0.84
跟踪误差: +5.7%
下行标准差: +4.6%
正收益月份占比: +78.6%
负收益月份占比: +21.4%
最佳12个月: +21.1%
最差12个月: +17.4%
效率比率: +0.67
夏普比率: +1.82
行业分散度: +7.9%
偏度: -0.27
峰度: +0.88
上行潜力: +4.9

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	60	US$1.8亿	24	1VOO 2PYLD 3CGBL 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.PYLD 3.CGBL 4.HCI 5.HDV 6.INCM 7.VONG 8.FMDE 9.FDVV 10.JIRE
2025-12-31	60	US$1.9亿	28	1VOO 2PYLD 3HCI 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.PYLD 3.HCI 4.CGBL 5.VONG 6.INCM 7.QQQ 8.HDV 9.FDVV 10.JIRE
2025-09-30	63	US$1.8亿	23	1VOO 2HCI 3PYLD 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.HCI 3.PYLD 4.CGBL 5.JQUA 6.VONG 7.QQQ 8.INCM 9.HDV 10.FDVV
2025-06-30	56	US$1.6亿	27	1VOO 2CGBL 3PYLD 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.CGBL 3.PYLD 4.HCI 5.VONG 6.QQQ 7.HDV 8.INCM 9.JQUA 10.SCHD
2025-03-31	52	US$1.3亿	0	1VOO 2CGBL 3HCI 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.CGBL 3.HCI 4.PYLD 5.HDV 6.SCHD 7.VONG 8.QQQ 9.JQUA 10.FLQM

本季持股变动

Base Wealth Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+1.7%	+21.43%	加仓
2	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	+1.1%	+30.92%	加仓
3	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+1.1%	+54.99%	加仓
4	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+1%	+28.51%	加仓
5	HDV	Ishares Core High Dividend E	+0.9%	+2.71%	加仓
6	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.4%	+14.69%	加仓
7	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	+0.4%	+3.92%	加仓
8	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	+25.75%	加仓
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-1.23%	减仓
10	BKGI	Bny Mellon Glbl Infra INC	+0.1%	-2.68%	减仓
11	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-13.37%	减仓
12	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	+0.1%	+7.68%	加仓
13	PEP	Pepsico INC	+0.1%	—	不变
14	NEE	Nextera Energy INC	0%	+2.02%	加仓
15	CRS	Carpenter Technology	0%	—	不变
16	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	0%	+31.78%	加仓
17	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	-0.77%	减仓
18	INCM	Franklin Income Focus ETF	0%	-6.62%	减仓
19	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	0%	-10.12%	减仓
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-8.80%	减仓
21	IVOO	Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF	-0.1%	-14.33%	减仓
22	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-12.47%	减仓
23	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	-0.1%	-31.62%	减仓
24	VTV	Vanguard Value ETF	-0.1%	-11.87%	减仓
25	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	-0.2%	-4.79%	减仓
26	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-28.45%	减仓
27	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-34.48%	减仓
28	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	-16.33%	减仓
29	AAPL	Apple INC	-0.3%	-19.31%	减仓
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-59.29%	减仓
31	CGBL	Cap Group Core Balanced	-0.4%	-7.41%	减仓
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.4%	-29.95%	减仓
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.5%	-63.35%	减仓
34	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.9%	-9.84%	减仓
35	HCI	Hci Group INC	-1.1%	—	不变
36	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-1.2%	-22.67%	减仓
37	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-1.3%	-6.90%	减仓
38	BILZ	Pimco Ultra Shrt Govt Active	-1.5%	-77.29%	减仓
39	JIVE	JPM Interntl Value ETF	—	NEW	新建仓
40	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	—	EXIT	清仓
41	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	NEW	新建仓
42	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	—	NEW	新建仓
43	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	—	EXIT	清仓
44	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	清仓
45	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清仓
46	CSX	Csx CORP	—	NEW	新建仓
47	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	—	NEW	新建仓
48	ZIM	ZIM Integrated Shipping Services Ltd.	—	NEW	新建仓
49	BLND	Blend Labs Inc-a	—	EXIT	清仓
50	PHK	Pimco High Income Fund	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-09-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-09-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看