Walker Financial Services, Inc. SEC 13F 投资组合（US$3.2亿）

CIK: 0001965479

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.2亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 45

Walker Financial Services, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 45 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.2亿，季度换手率为 15.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 29.75
持仓稳定性: 15.14
动能／逆势: 100
行业集中度: 74.46
多样化: 90
仓位均衡度: 84.51

Walker Financial Services, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.074——换算下来相当于约 13 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 45 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.55），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 4.8 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 QQQM
+15.3%　US$677.1万
加仓 SCHB
+18.4%　US$720.8万
减仓 SCHD
-5.4%　-US$59.9万
加仓 RSP
+19.0%　US$482.2万
减仓 AGG
-18.0%　-US$166.9万
减仓 SPSB
+2.8%　US$74.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公债	13.34%	-0.11%	+9.69%
2	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	11.57%	+0.24%	+12.65%
3	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	9.06%	-0.70%	+2.80%
4	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	8.32%	+1.58%	+18.39%
5	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	8.27%	-1.08%	-5.37%
6	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	7.64%	+0.03%	+12.49%
7	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	6.55%	+1.62%	+15.31%
8	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	6.16%	+1.00%	+19.04%
9	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	5.18%	-0.18%	+7.06%
10	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	4.56%	+0.06%	+13.08%
11	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.31%	-0.82%	-18.03%
12	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	2.13%	+0.43%	+16.14%
13	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.05%	+0.31%	+17.38%
14	TBUX	T Rowe Price Ultra Short-ter	ETF-其他	1.80%	-0.32%	-6.37%
15	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	1.30%	-0.51%	-20.61%
16	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	1.21%	-0.21%	-5.64%
17	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	1.20%	-0.20%	-5.35%
18	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.99%	-0.31%	-23.97%
19	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	0.97%	-0.17%	-5.85%
20	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.73%	-0.26%	-16.86%
21	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.51%	+0.18%	+86.55%
22	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.46%	-0.08%	-16.25%
23	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.45%	-0.12%	-14.18%
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.36%	-0.15%	-25.98%
25	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.34%	-0.06%	-26.34%
26	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.31%	—	-4.20%
27	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.29%	-0.10%	-24.57%
28	FSTA	Fidelity Msci Cons Stap Indx	ETF-其他	0.22%	-0.10%	-25.67%
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.17%	—	-3.88%
30	ELV	Elevance Health INC	股票-医疗保健	0.16%	+0.03%	—
31	SYY	Sysco CORP	股票-非周期性消费	0.15%	+0.01%	+0.21%
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.13%	—	-2.43%
33	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.12%	—	+0.17%
34	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.12%	—	—
35	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.12%	+0.12%	NEW
36	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.10%	+0.10%	NEW
37	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.09%	—	+0.30%
38	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.09%	-0.02%	-3.83%
39	EXPD	Expeditors Intl Wash INC	股票-工业	0.08%	+0.08%	NEW
40	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.08%	+0.08%	NEW
41	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.08%	-0.03%	-5.53%
42	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.07%	-0.04%	-4.58%
43	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.07%	+0.07%	NEW
44	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.07%	-0.04%	-42.57%
45	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.06%	-0.01%	-11.35%

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.5%

近4个季度表现

+11%

标准差: +5%
贝塔系数: +0.28
阿尔法: +2%
最大回撤: -2.2%
年化表现: +7.4%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.93
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.26
斯特林比率: +0.62
卡玛比率: +3.33
信息比率: -1.13
跟踪误差: +9.9%
下行标准差: +2.5%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +12.8%
最差12个月: +3.9%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.47
行业分散度: +12.3%
偏度: -0.19
峰度: -0.79
上行潜力: +4.57

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	45	US$3.2亿	15	1TFLO 2FLOT 3SPSB 主要持股2026-06-30 1.TFLO 2.FLOT 3.SPSB 4.SCHB 5.SCHD 6.STIP 7.QQQM 8.RSP 9.SPIB 10.SCHR
2026-03-31	43	US$2.9亿	15	1TFLO 2FLOT 3SPSB 主要持股2026-03-31 1.TFLO 2.FLOT 3.SPSB 4.SCHD 5.STIP 6.SCHB 7.SPIB 8.RSP 9.QQQM 10.SCHR
2025-12-31	41	US$2.8亿	20	1TFLO 2SPSB 3SCHD 主要持股2025-12-31 1.TFLO 2.SPSB 3.SCHD 4.FLOT 5.STIP 6.SCHB 7.SPIB 8.AGG 9.QQQM 10.RSP
2025-09-30	42	US$2.6亿	72	1SCHD 2SPSB 3TFLO 主要持股2025-09-30 1.SCHD 2.SPSB 3.TFLO 4.FLOT 5.STIP 6.AGG 7.SPIB 8.SCHB 9.FBND 10.SCHR
2025-06-30	37	US$2.2亿	0	1AGG 2SCHD 3SPSB 主要持股2025-06-30 1.AGG 2.SCHD 3.SPSB 4.FBND 5.STIP 6.VXUS 7.VGIT 8.SPIB 9.TBUX 10.TFLO
2025-03-31	31	US$1.9亿	0	1AGG 2SCHD 3SPSB 主要持股2025-03-31 1.AGG 2.SCHD 3.SPSB 4.FBND 5.STIP 6.VXUS 7.VGIT 8.SPIB 9.BRK-B 10.MSFT
2024-12-31	33	US$1.7亿	0	1AGG 2SCHD 3SPSB 主要持股2024-12-31 1.AGG 2.SCHD 3.SPSB 4.FBND 5.STIP 6.VXUS 7.VGIT 8.SPIB 9.MSFT 10.BRK-B
2024-09-30	29	US$1.5亿	0	1SCHD 2AGG 3SPSB 主要持股2024-09-30 1.SCHD 2.AGG 3.SPSB 4.FBND 5.STIP 6.VXUS 7.VGIT 8.SPIB 9.MSFT 10.BRK-B
2024-06-30	26	US$1.3亿	0	1SCHD 2AGG 3SPSB 主要持股2024-06-30 1.SCHD 2.AGG 3.SPSB 4.SCHP 5.STIP 6.VXUS 7.SPIB 8.MSFT 9.VGIT 10.BRK-B
2024-03-31	27	US$1.2亿	0	1SCHD 2SPSB 3AGG 主要持股2024-03-31 1.SCHD 2.SPSB 3.AGG 4.SCHP 5.STIP 6.VXUS 7.MSFT 8.SPIB 9.VGIT 10.BRK-B
2023-12-31	24	US$9671.0万	0	1SCHD 2SPSB 3STIP 主要持股2023-12-31 1.SCHD 2.SPSB 3.STIP 4.SCHP 5.VXUS 6.MSFT 7.SPIB 8.BRK-B 9.FSTA 10.QQQ
2023-09-30	22	US$1.0亿	0	1SPSB 2SCHD 3STIP 主要持股2023-09-30 1.SPSB 2.SCHD 3.STIP 4.SCHP 5.VXUS 6.FSTA 7.SPIB 8.MSFT 9.BRK-B 10.QQQ
2023-06-30	24	US$1.0亿	0	1SPSB 2SCHD 3STIP 主要持股2023-06-30 1.SPSB 2.SCHD 3.STIP 4.SCHP 5.FSTA 6.VXUS 7.MSFT 8.SPIB 9.BRK-B 10.QQQ
2023-03-31	24	US$9702.6万	0	1SPSB 2SCHD 3STIP 主要持股2023-03-31 1.SPSB 2.SCHD 3.STIP 4.SCHP 5.FSTA 6.VXUS 7.SPIB 8.MSFT 9.BRK-B 10.QQQ
2022-12-31	24	US$9702.6万	0	1SPSB 2SCHD 3STIP 主要持股2022-12-31 1.SPSB 2.SCHD 3.STIP 4.SCHP 5.FSTA 6.VXUS 7.SPIB 8.MSFT 9.BRK-B 10.QQQ
2022-09-30	20	US$1.1亿	0	1SCHP 2SPSB 3SCHD 主要持股2022-09-30 1.SCHP 2.SPSB 3.SCHD 4.STIP 5.SCHO 6.FSTA 7.VXUS 8.SPIB 9.MSFT 10.SHV
2022-06-30	25	US$1.0亿	0	1SCHP 2SCHD 3GNMA 主要持股2022-06-30 1.SCHP 2.SCHD 3.GNMA 4.VXUS 5.SPSB 6.SCHO 7.FSTA 8.MSFT 9.STIP 10.SHV
2022-03-31	26	US$1.1亿	0	1SCHP 2SCHD 3GNMA 主要持股2022-03-31 1.SCHP 2.SCHD 3.GNMA 4.VXUS 5.MSFT 6.SHV 7.BRK-B 8.FSTA 9.VHT 10.FUTY

本季持股变动

Walker Financial Services, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：清仓: Verisk Analytics INC (VRSK); 新建仓: Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG); 新建仓: Tesla INC (TSLA); 新建仓: Expeditors Intl Wash INC (EXPD); 新建仓: Duke Energy CORP (DUK).

Walker Financial Services, Inc. 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+1.6%	+15.31%	加仓
2	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	+1.6%	+18.39%	加仓
3	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+1%	+19.04%	加仓
4	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.4%	+16.14%	加仓
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.3%	+17.38%	加仓
6	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	+0.2%	+12.65%	加仓
7	WMT	Walmart INC	+0.2%	+86.55%	加仓
8	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.1%	NEW	新建仓
9	TSLA	Tesla INC	+0.1%	NEW	新建仓
10	EXPD	Expeditors Intl Wash INC	+0.1%	NEW	新建仓
11	DUK	Duke Energy CORP	+0.1%	NEW	新建仓
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	NEW	新建仓
13	SCHR	Schwab Intermediate-term US	+0.1%	+13.08%	加仓
14	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	0%	+12.49%	加仓
15	ELV	Elevance Health INC	0%	—	不变
16	SYY	Sysco CORP	0%	+0.21%	加仓
17	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	—	-4.20%	减仓
18	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	+0.17%	加仓
19	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	—	不变
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	-2.43%	减仓
21	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	+0.30%	加仓
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	-3.88%	减仓
23	HD	Home Depot INC	0%	-11.35%	减仓
24	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	0%	-3.83%	减仓
25	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	-5.53%	减仓
26	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-42.57%	减仓
27	CVX	Chevron CORP	0%	-4.58%	减仓
28	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-26.34%	减仓
29	KR	Kroger Co	-0.1%	EXIT	清仓
30	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	EXIT	清仓
31	AAPL	Apple INC	-0.1%	-16.25%	减仓
32	FSTA	Fidelity Msci Cons Stap Indx	-0.1%	-25.67%	减仓
33	KO	Coca-cola Co/the	-0.1%	-24.57%	减仓
34	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	-0.1%	+9.69%	加仓
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-14.18%	减仓
36	VRSK	Verisk Analytics INC	-0.1%	EXIT	清仓
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-25.98%	减仓
38	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	-0.2%	-5.85%	减仓
39	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	-0.2%	+7.06%	加仓
40	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	-0.2%	-5.35%	减仓
41	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	-0.2%	-5.64%	减仓
42	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	-0.3%	-16.86%	减仓
43	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	-0.3%	-23.97%	减仓
44	TBUX	T Rowe Price Ultra Short-ter	-0.3%	-6.37%	减仓
45	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-0.5%	-20.61%	减仓
46	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	-0.7%	+2.80%	加仓
47	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.8%	-18.03%	减仓
48	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-1.1%	-5.37%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-06-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2023-06-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2023-06-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2023-06-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Walker Financial Services, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Walker Financial Services, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.2亿，分布在 45 个已申报仓位之中。

Walker Financial Services, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Walker Financial Services, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Treasury Floating Ra (TFLO) — US$4313.5万 (13.3%) 2. Ishares Floating Rate Bond E (FLOT) — US$3739.6万 (11.6%) 3. Ss Spdr P St C CORP ETF (SPSB) — US$2928.1万 (9.1%) 4. Schwab US Broad Market ETF (SCHB) — US$2690.3万 (8.3%) 5. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$2672.5万 (8.3%)

Walker Financial Services, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Walker Financial Services, Inc. 共进行了 46 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 15 个既有持股、减仓 23 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Verisk Analytics INC (VRSK); 新建仓: Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG); 新建仓: Tesla INC (TSLA); 新建仓: Expeditors Intl Wash INC (EXPD); 新建仓: Duke Energy CORP (DUK)

Walker Financial Services, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Walker Financial Services, Inc. 的主要板块分布如下： • Consumer Staples: 34.6% • Information Technology: 33.5% • Financials: 6.2% • Consumer Discretionary: 6.0% • Health Care: 5.7% • Energy: 5.6%

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机构性格雪花图

集中度: 29.75
持仓稳定性: 15.14
动能／逆势: 100
行业集中度: 74.46
多样化: 90
仓位均衡度: 84.51

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.55），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 4.8 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 QQQM
+15.3%　US$677.1万
加仓 SCHB
+18.4%　US$720.8万
减仓 SCHD
-5.4%　-US$59.9万
加仓 RSP
+19.0%　US$482.2万
减仓 AGG
-18.0%　-US$166.9万
减仓 SPSB
+2.8%　US$74.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公债	13.34%	-0.11%	+9.69%
2	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	11.57%	+0.24%	+12.65%
3	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	9.06%	-0.70%	+2.80%
4	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	8.32%	+1.58%	+18.39%
5	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	8.27%	-1.08%	-5.37%
6	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	7.64%	+0.03%	+12.49%
7	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	6.55%	+1.62%	+15.31%
8	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	6.16%	+1.00%	+19.04%
9	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	5.18%	-0.18%	+7.06%
10	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	4.56%	+0.06%	+13.08%
11	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.31%	-0.82%	-18.03%
12	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	2.13%	+0.43%	+16.14%
13	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.05%	+0.31%	+17.38%
14	TBUX	T Rowe Price Ultra Short-ter	ETF-其他	1.80%	-0.32%	-6.37%
15	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	1.30%	-0.51%	-20.61%
16	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	1.21%	-0.21%	-5.64%
17	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	1.20%	-0.20%	-5.35%
18	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.99%	-0.31%	-23.97%
19	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	0.97%	-0.17%	-5.85%
20	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.73%	-0.26%	-16.86%
21	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.51%	+0.18%	+86.55%
22	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.46%	-0.08%	-16.25%
23	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.45%	-0.12%	-14.18%
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.36%	-0.15%	-25.98%
25	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.34%	-0.06%	-26.34%
26	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.31%	—	-4.20%
27	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.29%	-0.10%	-24.57%
28	FSTA	Fidelity Msci Cons Stap Indx	ETF-其他	0.22%	-0.10%	-25.67%
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.17%	—	-3.88%
30	ELV	Elevance Health INC	股票-医疗保健	0.16%	+0.03%	—
31	SYY	Sysco CORP	股票-非周期性消费	0.15%	+0.01%	+0.21%
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.13%	—	-2.43%
33	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.12%	—	+0.17%
34	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.12%	—	—
35	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.12%	+0.12%	NEW
36	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.10%	+0.10%	NEW
37	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.09%	—	+0.30%
38	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.09%	-0.02%	-3.83%
39	EXPD	Expeditors Intl Wash INC	股票-工业	0.08%	+0.08%	NEW
40	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.08%	+0.08%	NEW
41	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.08%	-0.03%	-5.53%
42	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.07%	-0.04%	-4.58%
43	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.07%	+0.07%	NEW
44	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.07%	-0.04%	-42.57%
45	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.06%	-0.01%	-11.35%

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.5%

近4个季度表现

+11%

标准差: +5%
贝塔系数: +0.28
阿尔法: +2%
最大回撤: -2.2%
年化表现: +7.4%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.93
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.26
斯特林比率: +0.62
卡玛比率: +3.33
信息比率: -1.13
跟踪误差: +9.9%
下行标准差: +2.5%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +12.8%
最差12个月: +3.9%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.47
行业分散度: +12.3%
偏度: -0.19
峰度: -0.79
上行潜力: +4.57

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	45	US$3.2亿	15	1TFLO 2FLOT 3SPSB 主要持股2026-06-30 1.TFLO 2.FLOT 3.SPSB 4.SCHB 5.SCHD 6.STIP 7.QQQM 8.RSP 9.SPIB 10.SCHR
2026-03-31	43	US$2.9亿	15	1TFLO 2FLOT 3SPSB 主要持股2026-03-31 1.TFLO 2.FLOT 3.SPSB 4.SCHD 5.STIP 6.SCHB 7.SPIB 8.RSP 9.QQQM 10.SCHR
2025-12-31	41	US$2.8亿	20	1TFLO 2SPSB 3SCHD 主要持股2025-12-31 1.TFLO 2.SPSB 3.SCHD 4.FLOT 5.STIP 6.SCHB 7.SPIB 8.AGG 9.QQQM 10.RSP
2025-09-30	42	US$2.6亿	72	1SCHD 2SPSB 3TFLO 主要持股2025-09-30 1.SCHD 2.SPSB 3.TFLO 4.FLOT 5.STIP 6.AGG 7.SPIB 8.SCHB 9.FBND 10.SCHR
2025-06-30	37	US$2.2亿	0	1AGG 2SCHD 3SPSB 主要持股2025-06-30 1.AGG 2.SCHD 3.SPSB 4.FBND 5.STIP 6.VXUS 7.VGIT 8.SPIB 9.TBUX 10.TFLO
2025-03-31	31	US$1.9亿	0	1AGG 2SCHD 3SPSB 主要持股2025-03-31 1.AGG 2.SCHD 3.SPSB 4.FBND 5.STIP 6.VXUS 7.VGIT 8.SPIB 9.BRK-B 10.MSFT
2024-12-31	33	US$1.7亿	0	1AGG 2SCHD 3SPSB 主要持股2024-12-31 1.AGG 2.SCHD 3.SPSB 4.FBND 5.STIP 6.VXUS 7.VGIT 8.SPIB 9.MSFT 10.BRK-B
2024-09-30	29	US$1.5亿	0	1SCHD 2AGG 3SPSB 主要持股2024-09-30 1.SCHD 2.AGG 3.SPSB 4.FBND 5.STIP 6.VXUS 7.VGIT 8.SPIB 9.MSFT 10.BRK-B
2024-06-30	26	US$1.3亿	0	1SCHD 2AGG 3SPSB 主要持股2024-06-30 1.SCHD 2.AGG 3.SPSB 4.SCHP 5.STIP 6.VXUS 7.SPIB 8.MSFT 9.VGIT 10.BRK-B
2024-03-31	27	US$1.2亿	0	1SCHD 2SPSB 3AGG 主要持股2024-03-31 1.SCHD 2.SPSB 3.AGG 4.SCHP 5.STIP 6.VXUS 7.MSFT 8.SPIB 9.VGIT 10.BRK-B
2023-12-31	24	US$9671.0万	0	1SCHD 2SPSB 3STIP 主要持股2023-12-31 1.SCHD 2.SPSB 3.STIP 4.SCHP 5.VXUS 6.MSFT 7.SPIB 8.BRK-B 9.FSTA 10.QQQ
2023-09-30	22	US$1.0亿	0	1SPSB 2SCHD 3STIP 主要持股2023-09-30 1.SPSB 2.SCHD 3.STIP 4.SCHP 5.VXUS 6.FSTA 7.SPIB 8.MSFT 9.BRK-B 10.QQQ
2023-06-30	24	US$1.0亿	0	1SPSB 2SCHD 3STIP 主要持股2023-06-30 1.SPSB 2.SCHD 3.STIP 4.SCHP 5.FSTA 6.VXUS 7.MSFT 8.SPIB 9.BRK-B 10.QQQ
2023-03-31	24	US$9702.6万	0	1SPSB 2SCHD 3STIP 主要持股2023-03-31 1.SPSB 2.SCHD 3.STIP 4.SCHP 5.FSTA 6.VXUS 7.SPIB 8.MSFT 9.BRK-B 10.QQQ
2022-12-31	24	US$9702.6万	0	1SPSB 2SCHD 3STIP 主要持股2022-12-31 1.SPSB 2.SCHD 3.STIP 4.SCHP 5.FSTA 6.VXUS 7.SPIB 8.MSFT 9.BRK-B 10.QQQ
2022-09-30	20	US$1.1亿	0	1SCHP 2SPSB 3SCHD 主要持股2022-09-30 1.SCHP 2.SPSB 3.SCHD 4.STIP 5.SCHO 6.FSTA 7.VXUS 8.SPIB 9.MSFT 10.SHV
2022-06-30	25	US$1.0亿	0	1SCHP 2SCHD 3GNMA 主要持股2022-06-30 1.SCHP 2.SCHD 3.GNMA 4.VXUS 5.SPSB 6.SCHO 7.FSTA 8.MSFT 9.STIP 10.SHV
2022-03-31	26	US$1.1亿	0	1SCHP 2SCHD 3GNMA 主要持股2022-03-31 1.SCHP 2.SCHD 3.GNMA 4.VXUS 5.MSFT 6.SHV 7.BRK-B 8.FSTA 9.VHT 10.FUTY

本季持股变动

Walker Financial Services, Inc. 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+1.6%	+15.31%	加仓
2	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	+1.6%	+18.39%	加仓
3	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+1%	+19.04%	加仓
4	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.4%	+16.14%	加仓
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.3%	+17.38%	加仓
6	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	+0.2%	+12.65%	加仓
7	WMT	Walmart INC	+0.2%	+86.55%	加仓
8	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.1%	NEW	新建仓
9	TSLA	Tesla INC	+0.1%	NEW	新建仓
10	EXPD	Expeditors Intl Wash INC	+0.1%	NEW	新建仓
11	DUK	Duke Energy CORP	+0.1%	NEW	新建仓
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	NEW	新建仓
13	SCHR	Schwab Intermediate-term US	+0.1%	+13.08%	加仓
14	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	0%	+12.49%	加仓
15	ELV	Elevance Health INC	0%	—	不变
16	SYY	Sysco CORP	0%	+0.21%	加仓
17	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	—	-4.20%	减仓
18	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	+0.17%	加仓
19	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	—	不变
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	-2.43%	减仓
21	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	+0.30%	加仓
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	-3.88%	减仓
23	HD	Home Depot INC	0%	-11.35%	减仓
24	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	0%	-3.83%	减仓
25	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	-5.53%	减仓
26	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-42.57%	减仓
27	CVX	Chevron CORP	0%	-4.58%	减仓
28	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-26.34%	减仓
29	KR	Kroger Co	-0.1%	EXIT	清仓
30	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	EXIT	清仓
31	AAPL	Apple INC	-0.1%	-16.25%	减仓
32	FSTA	Fidelity Msci Cons Stap Indx	-0.1%	-25.67%	减仓
33	KO	Coca-cola Co/the	-0.1%	-24.57%	减仓
34	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	-0.1%	+9.69%	加仓
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-14.18%	减仓
36	VRSK	Verisk Analytics INC	-0.1%	EXIT	清仓
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-25.98%	减仓
38	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	-0.2%	-5.85%	减仓
39	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	-0.2%	+7.06%	加仓
40	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	-0.2%	-5.35%	减仓
41	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	-0.2%	-5.64%	减仓
42	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	-0.3%	-16.86%	减仓
43	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	-0.3%	-23.97%	减仓
44	TBUX	T Rowe Price Ultra Short-ter	-0.3%	-6.37%	减仓
45	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-0.5%	-20.61%	减仓
46	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	-0.7%	+2.80%	加仓
47	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.8%	-18.03%	减仓
48	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-1.1%	-5.37%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-06-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2023-06-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2023-06-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2023-06-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看