Balanced Wealth Group LLC 机构投资组合（13F）

CIK: 0002009783

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$2.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 73

BALANCED WEALTH GROUP LLC在最新一期 13F 报告中披露了 73 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.8亿，季度换手率为 7.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 25.92
持仓稳定性: 7.93
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 80.55

Balanced Wealth Group LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.065——换算下来相当于约 15 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 73 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.94），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 8%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 QQQ
-5.6%　-US$274.5万
减仓 SPYG
+1.7%　-US$138.2万
加仓 YLD
+15.6%　US$181.9万
加仓 VTI
+98.5%　US$130.9万
加仓 SPYV
+2.6%　US$203.9万
加仓 FNDE
+5.5%　US$118.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	16.40%	+0.38%	+2.64%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	9.21%	-1.21%	-5.56%
3	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	9.09%	-0.71%	+1.65%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.66%	-0.17%	-0.01%
5	YLD	Principal Act Hi Yld ETF	ETF-其他	5.59%	+0.55%	+15.55%
6	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-其他	4.95%	+0.25%	+2.94%
7	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	ETF-其他	4.91%	+0.11%	+2.90%
8	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	4.30%	+0.05%	-2.48%
9	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-其他	4.23%	+0.34%	+5.49%
10	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	4.12%	+0.11%	+2.53%
11	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	3.65%	+0.13%	+1.39%
12	ETV	Eaton Vance T/m Buy-writ Opp	股票-其他	2.97%	-0.01%	+6.11%
13	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.89%	-0.01%	-0.96%
14	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	1.82%	—	-2.55%
15	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.74%	-0.14%	-2.30%
16	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	1.49%	—	-1.79%
17	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.46%	—	-2.04%
18	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.45%	+0.14%	+9.35%
19	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.26%	+0.15%	+10.61%
20	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.10%	+0.13%	-3.87%
21	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	1.02%	+0.05%	+1.42%
22	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.97%	+0.46%	+98.52%
23	PWB	Invesco Large Cap Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.78%	—	-0.45%
24	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.56%	-0.10%	-5.81%
25	FE	Firstenergy CORP	股票-公用事业	0.47%	—	-9.19%
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.42%	+0.05%	-2.63%
27	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.39%	-0.08%	-12.50%
28	MAR	Marriott International -cl A	股票-周期性消费	0.38%	+0.05%	-3.47%
29	MFM	Aberdeen Municipal Income	股票-其他	0.38%	—	+2.57%
30	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.36%	-0.09%	-13.77%
31	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	0.34%	—	-0.18%
32	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.34%	+0.02%	+3.86%
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.30%	+0.03%	-1.17%
34	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.29%	-0.12%	+0.14%
35	FREL	Fidelity Msci Rl Est Indx	ETF-其他	0.27%	—	+5.13%
36	EQWL	Invesco S&p 100 Equal Weight	ETF-其他	0.25%	—	+0.89%
37	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.25%	-0.07%	-11.06%
38	IYR	Ishares US Real Estate ETF	ETF-其他	0.25%	—	+1.21%
39	EELV	Invesco S&p Emerging Markets	ETF-新兴市场	0.23%	—	+1.29%
40	COHR	Coherent CORP	股票-科技	0.21%	+0.09%	-10.54%
41	PTF	Invesco Dorsey Wright Tech	ETF-科技型	0.21%	+0.02%	-1.83%
42	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.19%	-0.11%	-34.23%
43	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.18%	-0.04%	-10.04%
44	IVOG	Vanguard S&p Mid-cap 400 Gro	ETF-其他	0.18%	+0.08%	+71.88%
45	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.17%	—	-1.47%
46	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.17%	-0.08%	-14.33%
47	DTE	Dte Energy Company	股票-公用事业	0.16%	—	+0.03%
48	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.16%	-0.05%	+0.27%
49	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.16%	—	+1.92%
50	PGX	Invesco Preferred ETF	ETF-其他	0.16%	—	+2.40%

1–50 of 73

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.2%

近4个季度表现

+27.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的56%）计算

标准差: +11.9%
贝塔系数: +0.88
阿尔法: +2.1%
最大回撤: -9.3%
年化表现: +18.6%
对标普胜率: +37.9%
索提诺比率: +2.99
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.08
卡玛比率: +2
信息比率: 0
跟踪误差: +5.1%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +69%
负收益月份占比: +31%
最佳12个月: +33.6%
最差12个月: +7.4%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.49
行业分散度: +24.4%
偏度: -0.06
峰度: -0.13
上行潜力: +4.57

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	73	US$2.8亿	8	1SPYV 2QQQ 3SPYG 主要持股2026-03-31 1.SPYV 2.QQQ 3.SPYG 4.AAPL 5.YLD 6.MDYG 7.MDYV 8.SLYV 9.FNDE 10.SLYG
2025-12-31	72	US$2.7亿	19	1SPYV 2QQQ 3SPYG 主要持股2025-12-31 1.SPYV 2.QQQ 3.SPYG 4.AAPL 5.YLD 6.MDYV 7.MDYG 8.SLYV 9.SLYG 10.FNDE
2025-09-30	69	US$2.3亿	11	1SPYV 2QQQ 3SPYG 主要持股2025-09-30 1.SPYV 2.QQQ 3.SPYG 4.AAPL 5.MDYV 6.MDYG 7.SLYV 8.SLYG 9.VEU 10.ETV
2025-06-30	70	US$2.3亿	0	1SPYV 2QQQ 3SPYG 主要持股2025-06-30 1.SPYV 2.QQQ 3.SPYG 4.AAPL 5.MDYV 6.MDYG 7.SLYV 8.SLYG 9.VEU 10.ETV
2025-03-31	65	US$2.1亿	0	1SPYV 2QQQ 3SPYG 主要持股2025-03-31 1.SPYV 2.QQQ 3.SPYG 4.AAPL 5.MDYV 6.MDYG 7.SLYV 8.SLYG 9.VEU 10.ETV
2024-12-31	67	US$2.2亿	0	1SPYV 2QQQ 3SPYG 主要持股2024-12-31 1.SPYV 2.QQQ 3.SPYG 4.AAPL 5.MDYV 6.MDYG 7.SLYV 8.SLYG 9.VEU 10.ETV
2024-09-30	66	US$2.3亿	0	1SPYV 2QQQ 3SPYG 主要持股2024-09-30 1.SPYV 2.QQQ 3.SPYG 4.AAPL 5.VNQ 6.MDYV 7.MDYG 8.SLYV 9.SLYG 10.VEU
2024-06-30	68	US$2.2亿	0	1SPYV 2QQQ 3SPYG 主要持股2024-06-30 1.SPYV 2.QQQ 3.SPYG 4.AAPL 5.VNQ 6.MDYV 7.MDYG 8.SLYV 9.SLYG 10.VEU
2024-03-31	70	US$2.2亿	0	1SPYV 2QQQ 3SPYG 主要持股2024-03-31 1.SPYV 2.QQQ 3.SPYG 4.AAPL 5.VNQ 6.MDYV 7.VEU 8.MDYG 9.SLYV 10.SLYG
2023-12-31	64	US$1.9亿	0	1QQQ 2SPYV 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.QQQ 2.SPYV 3.AAPL 4.IJR 5.IJH 6.VNQ 7.SPYG 8.AGG 9.VEU 10.PFF

本季持股变动

Balanced Wealth Group LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM); 清仓: Salesforce INC (CRM); 新建仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Vanguard Total Intl Stock (VXUS); 新建仓: Dt Midstream INC (DTM).

Balanced Wealth Group LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	YLD	Principal Act Hi Yld ETF	+0.6%	+15.55%	加仓
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.5%	+98.52%	加仓
3	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.4%	+2.64%	加仓
4	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	+0.3%	+5.49%	加仓
5	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	+0.3%	+2.94%	加仓
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	+10.61%	加仓
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+9.35%	加仓
8	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.1%	+1.39%	加仓
9	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	-3.87%	减仓
10	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	+0.1%	+2.90%	加仓
11	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	+0.1%	+2.53%	加仓
12	COHR	Coherent CORP	+0.1%	-10.54%	减仓
13	IVOG	Vanguard S&p Mid-cap 400 Gro	+0.1%	+71.88%	加仓
14	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	+0.1%	-2.48%	减仓
15	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.1%	+1.42%	加仓
16	MAR	Marriott International -cl A	+0.1%	-3.47%	减仓
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	-2.63%	减仓
18	VLO	Valero Energy CORP	+0.1%	+1.23%	加仓
19	AFB	Allianceberstein Ntl Muni	0%	+82.77%	加仓
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-1.17%	减仓
21	CVX	Chevron CORP	0%	-5.09%	减仓
22	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	0%	+3.86%	加仓
23	PTF	Invesco Dorsey Wright Tech	0%	-1.83%	减仓
24	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	0%	+15.58%	加仓
25	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	—	-1.79%	减仓
26	ETV	Eaton Vance T/m Buy-writ Opp	0%	+6.11%	加仓
27	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	-0.96%	减仓
28	NFLX	Netflix INC	0%	+896.74%	加仓
29	AMZN	Amazon.com INC	0%	-10.04%	减仓
30	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	+0.27%	加仓
31	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-38.54%	减仓
32	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	-11.06%	减仓
33	SHW	Sherwin-williams Co/the	-0.1%	-26.50%	减仓
34	PGR	Progressive CORP	-0.1%	-14.33%	减仓
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-12.50%	减仓
36	PFF	Ishares Preferred & Income S	-0.1%	-13.77%	减仓
37	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-5.81%	减仓
38	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-34.23%	减仓
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+0.14%	加仓
40	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.1%	-2.30%	减仓
41	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.01%	减仓
42	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.7%	+1.65%	加仓
43	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-1.2%	-5.56%	减仓
44	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	EXIT	清仓
45	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清仓
46	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建仓
47	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	NEW	新建仓
48	DTM	Dt Midstream INC	—	NEW	新建仓
49	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新建仓
50	DKNG	Draftkings Inc-cl A	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Balanced Wealth Group LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Balanced Wealth Group LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.8亿，分布在 73 个已申报仓位之中。

Balanced Wealth Group LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Balanced Wealth Group LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — US$4581.5万 (16.4%) 2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$2572.8万 (9.2%) 3. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$2538.9万 (9.1%) 4. Apple INC (AAPL) — US$1582.3万 (5.7%) 5. Principal Act Hi Yld ETF (YLD) — US$1560.5万 (5.6%)

Balanced Wealth Group LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Balanced Wealth Group LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 21 个既有持股、减仓 22 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM); 清仓: Salesforce INC (CRM); 新建仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Vanguard Total Intl Stock (VXUS); 新建仓: Dt Midstream INC (DTM)

Balanced Wealth Group LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Balanced Wealth Group LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 73.6% • Communication Services: 10.1% • Health Care: 6.3% • Financials: 3.3% • Energy: 2.7% • Consumer Discretionary: 2.2%

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CIK: 0002009783

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BALANCED WEALTH GROUP LLC在最新一期 13F 报告中披露了 73 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.8亿，季度换手率为 7.9%。

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集中度: 25.92
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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 8%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 QQQ
-5.6%　-US$274.5万
减仓 SPYG
+1.7%　-US$138.2万
加仓 YLD
+15.6%　US$181.9万
加仓 VTI
+98.5%　US$130.9万
加仓 SPYV
+2.6%　US$203.9万
加仓 FNDE
+5.5%　US$118.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	16.40%	+0.38%	+2.64%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	9.21%	-1.21%	-5.56%
3	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	9.09%	-0.71%	+1.65%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.66%	-0.17%	-0.01%
5	YLD	Principal Act Hi Yld ETF	ETF-其他	5.59%	+0.55%	+15.55%
6	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-其他	4.95%	+0.25%	+2.94%
7	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	ETF-其他	4.91%	+0.11%	+2.90%
8	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	4.30%	+0.05%	-2.48%
9	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-其他	4.23%	+0.34%	+5.49%
10	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	4.12%	+0.11%	+2.53%
11	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	3.65%	+0.13%	+1.39%
12	ETV	Eaton Vance T/m Buy-writ Opp	股票-其他	2.97%	-0.01%	+6.11%
13	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.89%	-0.01%	-0.96%
14	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	1.82%	—	-2.55%
15	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.74%	-0.14%	-2.30%
16	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	1.49%	—	-1.79%
17	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.46%	—	-2.04%
18	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.45%	+0.14%	+9.35%
19	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.26%	+0.15%	+10.61%
20	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.10%	+0.13%	-3.87%
21	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	1.02%	+0.05%	+1.42%
22	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.97%	+0.46%	+98.52%
23	PWB	Invesco Large Cap Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.78%	—	-0.45%
24	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.56%	-0.10%	-5.81%
25	FE	Firstenergy CORP	股票-公用事业	0.47%	—	-9.19%
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.42%	+0.05%	-2.63%
27	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.39%	-0.08%	-12.50%
28	MAR	Marriott International -cl A	股票-周期性消费	0.38%	+0.05%	-3.47%
29	MFM	Aberdeen Municipal Income	股票-其他	0.38%	—	+2.57%
30	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.36%	-0.09%	-13.77%
31	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	0.34%	—	-0.18%
32	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.34%	+0.02%	+3.86%
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.30%	+0.03%	-1.17%
34	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.29%	-0.12%	+0.14%
35	FREL	Fidelity Msci Rl Est Indx	ETF-其他	0.27%	—	+5.13%
36	EQWL	Invesco S&p 100 Equal Weight	ETF-其他	0.25%	—	+0.89%
37	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.25%	-0.07%	-11.06%
38	IYR	Ishares US Real Estate ETF	ETF-其他	0.25%	—	+1.21%
39	EELV	Invesco S&p Emerging Markets	ETF-新兴市场	0.23%	—	+1.29%
40	COHR	Coherent CORP	股票-科技	0.21%	+0.09%	-10.54%
41	PTF	Invesco Dorsey Wright Tech	ETF-科技型	0.21%	+0.02%	-1.83%
42	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.19%	-0.11%	-34.23%
43	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.18%	-0.04%	-10.04%
44	IVOG	Vanguard S&p Mid-cap 400 Gro	ETF-其他	0.18%	+0.08%	+71.88%
45	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.17%	—	-1.47%
46	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.17%	-0.08%	-14.33%
47	DTE	Dte Energy Company	股票-公用事业	0.16%	—	+0.03%
48	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.16%	-0.05%	+0.27%
49	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.16%	—	+1.92%
50	PGX	Invesco Preferred ETF	ETF-其他	0.16%	—	+2.40%

1–50 of 73

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.2%

近4个季度表现

+27.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的56%）计算

标准差: +11.9%
贝塔系数: +0.88
阿尔法: +2.1%
最大回撤: -9.3%
年化表现: +18.6%
对标普胜率: +37.9%
索提诺比率: +2.99
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.08
卡玛比率: +2
信息比率: 0
跟踪误差: +5.1%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +69%
负收益月份占比: +31%
最佳12个月: +33.6%
最差12个月: +7.4%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.49
行业分散度: +24.4%
偏度: -0.06
峰度: -0.13
上行潜力: +4.57

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	73	US$2.8亿	8	1SPYV 2QQQ 3SPYG 主要持股2026-03-31 1.SPYV 2.QQQ 3.SPYG 4.AAPL 5.YLD 6.MDYG 7.MDYV 8.SLYV 9.FNDE 10.SLYG
2025-12-31	72	US$2.7亿	19	1SPYV 2QQQ 3SPYG 主要持股2025-12-31 1.SPYV 2.QQQ 3.SPYG 4.AAPL 5.YLD 6.MDYV 7.MDYG 8.SLYV 9.SLYG 10.FNDE
2025-09-30	69	US$2.3亿	11	1SPYV 2QQQ 3SPYG 主要持股2025-09-30 1.SPYV 2.QQQ 3.SPYG 4.AAPL 5.MDYV 6.MDYG 7.SLYV 8.SLYG 9.VEU 10.ETV
2025-06-30	70	US$2.3亿	0	1SPYV 2QQQ 3SPYG 主要持股2025-06-30 1.SPYV 2.QQQ 3.SPYG 4.AAPL 5.MDYV 6.MDYG 7.SLYV 8.SLYG 9.VEU 10.ETV
2025-03-31	65	US$2.1亿	0	1SPYV 2QQQ 3SPYG 主要持股2025-03-31 1.SPYV 2.QQQ 3.SPYG 4.AAPL 5.MDYV 6.MDYG 7.SLYV 8.SLYG 9.VEU 10.ETV
2024-12-31	67	US$2.2亿	0	1SPYV 2QQQ 3SPYG 主要持股2024-12-31 1.SPYV 2.QQQ 3.SPYG 4.AAPL 5.MDYV 6.MDYG 7.SLYV 8.SLYG 9.VEU 10.ETV
2024-09-30	66	US$2.3亿	0	1SPYV 2QQQ 3SPYG 主要持股2024-09-30 1.SPYV 2.QQQ 3.SPYG 4.AAPL 5.VNQ 6.MDYV 7.MDYG 8.SLYV 9.SLYG 10.VEU
2024-06-30	68	US$2.2亿	0	1SPYV 2QQQ 3SPYG 主要持股2024-06-30 1.SPYV 2.QQQ 3.SPYG 4.AAPL 5.VNQ 6.MDYV 7.MDYG 8.SLYV 9.SLYG 10.VEU
2024-03-31	70	US$2.2亿	0	1SPYV 2QQQ 3SPYG 主要持股2024-03-31 1.SPYV 2.QQQ 3.SPYG 4.AAPL 5.VNQ 6.MDYV 7.VEU 8.MDYG 9.SLYV 10.SLYG
2023-12-31	64	US$1.9亿	0	1QQQ 2SPYV 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.QQQ 2.SPYV 3.AAPL 4.IJR 5.IJH 6.VNQ 7.SPYG 8.AGG 9.VEU 10.PFF

本季持股变动

Balanced Wealth Group LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	YLD	Principal Act Hi Yld ETF	+0.6%	+15.55%	加仓
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.5%	+98.52%	加仓
3	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.4%	+2.64%	加仓
4	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	+0.3%	+5.49%	加仓
5	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	+0.3%	+2.94%	加仓
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	+10.61%	加仓
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+9.35%	加仓
8	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.1%	+1.39%	加仓
9	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	-3.87%	减仓
10	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	+0.1%	+2.90%	加仓
11	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	+0.1%	+2.53%	加仓
12	COHR	Coherent CORP	+0.1%	-10.54%	减仓
13	IVOG	Vanguard S&p Mid-cap 400 Gro	+0.1%	+71.88%	加仓
14	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	+0.1%	-2.48%	减仓
15	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.1%	+1.42%	加仓
16	MAR	Marriott International -cl A	+0.1%	-3.47%	减仓
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	-2.63%	减仓
18	VLO	Valero Energy CORP	+0.1%	+1.23%	加仓
19	AFB	Allianceberstein Ntl Muni	0%	+82.77%	加仓
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-1.17%	减仓
21	CVX	Chevron CORP	0%	-5.09%	减仓
22	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	0%	+3.86%	加仓
23	PTF	Invesco Dorsey Wright Tech	0%	-1.83%	减仓
24	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	0%	+15.58%	加仓
25	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	—	-1.79%	减仓
26	ETV	Eaton Vance T/m Buy-writ Opp	0%	+6.11%	加仓
27	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	-0.96%	减仓
28	NFLX	Netflix INC	0%	+896.74%	加仓
29	AMZN	Amazon.com INC	0%	-10.04%	减仓
30	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	+0.27%	加仓
31	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-38.54%	减仓
32	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	-11.06%	减仓
33	SHW	Sherwin-williams Co/the	-0.1%	-26.50%	减仓
34	PGR	Progressive CORP	-0.1%	-14.33%	减仓
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-12.50%	减仓
36	PFF	Ishares Preferred & Income S	-0.1%	-13.77%	减仓
37	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-5.81%	减仓
38	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-34.23%	减仓
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+0.14%	加仓
40	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.1%	-2.30%	减仓
41	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.01%	减仓
42	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.7%	+1.65%	加仓
43	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-1.2%	-5.56%	减仓
44	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	EXIT	清仓
45	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清仓
46	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建仓
47	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	NEW	新建仓
48	DTM	Dt Midstream INC	—	NEW	新建仓
49	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新建仓
50	DKNG	Draftkings Inc-cl A	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看