B. Metzler seel. Sohn & Co. Holding AG 13F 持仓总览（1179 只）

CIK: 0001828929

分散型投资策略长期持有型

申报总市值

US$100.6亿

申报季度: 2024-09-30 · 持股只数: 1179

B. Metzler seel. Sohn & Co. Holding AG在最新一期 13F 报告中披露了 1179 项持股，申报期为 2024-09-30，总持股市值约为 US$100.6亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.57
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 50.73
多样化: 100
仓位均衡度: 58.61

B. Metzler seel. Sohn & Co. Holding AG 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.024——换算下来相当于约 42 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1179 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.14），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1179 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	7.49%	—	-2.79%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.21%	—	+54.17%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	5.10%	—	+2036.66%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	4.89%	—	+3166.42%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.77%	—	+2233.24%
6	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	3.00%	—	+427.46%
7	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	2.75%	—	+549.01%
8	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	2.68%	—	-15.06%
9	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.67%	—	-27.15%
10	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	2.53%	—	+490.00%
11	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	2.24%	—	+145.83%
12	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	1.73%	—	+442.38%
13	IQV	Iqvia Holdings INC	股票-医疗保健	1.47%	—	+527.22%
14	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	1.44%	—	+8.71%
15	DE	Deere & Co	股票-工业	1.36%	—	+633.11%
16	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	1.21%	—	+494.38%
17	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.16%	—	-20.43%
18	BLKCHF	Blackrock INC	股票-其他	1.15%	—	-37.09%
19	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.14%	—	+33.20%
20	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.01%	—	+83.61%
21	CTVA	Corteva INC	股票-原材料	0.99%	—	+12712.04%
22	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.92%	—	+45.41%
23	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.89%	—	+103.50%
24	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.85%	—	-9.00%
25	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.80%	—	+2626.19%
26	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	0.77%	—	+60.08%
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.74%	—	-67.18%
28	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.72%	—	+72.16%
29	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.65%	—	+25.08%
30	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.56%	—	+35.47%
31	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.55%	—	-77.52%
32	CTAS	Cintas CORP	股票-工业	0.53%	—	+341.00%
33	XYL	Xylem INC	股票-工业	0.52%	—	-32.20%
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.52%	—	+906.71%
35	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.51%	—	+88.06%
36	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.50%	—	+13.21%
37	ZTS	Zoetis INC	股票-医疗保健	0.49%	—	+123.80%
38	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	0.48%	—	-83.10%
39	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.47%	—	+331.47%
40	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.47%	—	+72.49%
41	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	0.46%	—	+26.60%
42	SNPS	Synopsys INC	股票-科技	0.46%	—	+47.02%
43	BR	Broadridge Financial Solutio	股票-科技	0.44%	—	+59.34%
44	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.44%	—	+362.92%
45	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.43%	—	-31.52%
46	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.42%	—	+39.50%
47	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.41%	—	+367.74%
48	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.41%	—	+445.26%
49	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.40%	—	-76.05%
50	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非周期性消费	0.39%	—	+50.39%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.7%

近4个季度表现

+21.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +14.4%
贝塔系数: +1.04
阿尔法: -0.6%
最大回撤: -9.1%
年化表现: +14.9%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.21
斯图泽指数: +0.32
特雷诺比率: +0.14
斯特林比率: +0.87
卡玛比率: +1.64
信息比率: +0.01
跟踪误差: +4.3%
下行标准差: +6.7%
正收益月份占比: +60%
负收益月份占比: +40%
最佳12个月: +33.3%
最差12个月: +14.2%
效率比率: +0.4
夏普比率: +1.03
行业分散度: +8.4%
偏度: +0.87
峰度: +1.91
上行潜力: +3.97

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2024-09-30	1179	US$100.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.AMZN 5.NVDA 6.PG 7.UNH 8.KO 9.V 10.TMO
2021-09-30	962	US$69.0亿	0	1MSFT 2GOOGL 3V 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.V 4.AMZN 5.AAPL 6.KO 7.NKE 8.PFE 9.JPM 10.CRM
2021-06-30	945	US$67.2亿	22	1MSFT 2GOOGL 3V 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.V 4.AMZN 5.PFE 6.NKE 7.AAPL 8.KO 9.BMY 10.BLKCHF
2021-03-31	933	US$60.9亿	25	1MSFT 2GOOGL 3V 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.V 4.KO 5.AMZN 6.JPM 7.AAPL 8.PFE 9.NKE 10.BMY
2020-12-31	659	US$53.8亿	0	1MSFT 2GOOGL 3V 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.V 4.AAPL 5.AMZN 6.NKE 7.PFE 8.BLKCHF 9.AMAT 10.KO

本季持股变动

B. Metzler seel. Sohn & Co. Holding AG 于截至 2024-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-03-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

B. Metzler seel. Sohn & Co. Holding AG 是什么机构？属于哪种投资人类型？

B. Metzler seel. Sohn & Co. Holding AG 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$100.6亿，分布在 1179 个已申报仓位之中。

B. Metzler seel. Sohn & Co. Holding AG 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，B. Metzler seel. Sohn & Co. Holding AG 按市值排列的前几大持股为： 1. Microsoft CORP (MSFT) — US$7.5亿 (7.5%) 2. Apple INC (AAPL) — US$6.3亿 (6.2%) 3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$5.1亿 (5.1%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — US$4.9亿 (4.9%) 5. Nvidia CORP (NVDA) — US$4.8亿 (4.8%)

B. Metzler seel. Sohn & Co. Holding AG 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 B. Metzler seel. Sohn & Co. Holding AG 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

B. Metzler seel. Sohn & Co. Holding AG 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，B. Metzler seel. Sohn & Co. Holding AG 的主要板块分布如下： • Information Technology: 31.3% • Health Care: 14.4% • Consumer Discretionary: 12.3% • Financials: 11.7% • Consumer Staples: 9.1% • Communication Services: 8.4%

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机构性格雪花图

集中度: 9.57
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 50.73
多样化: 100
仓位均衡度: 58.61

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.14），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1179 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	7.49%	—	-2.79%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.21%	—	+54.17%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	5.10%	—	+2036.66%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	4.89%	—	+3166.42%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.77%	—	+2233.24%
6	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	3.00%	—	+427.46%
7	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	2.75%	—	+549.01%
8	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	2.68%	—	-15.06%
9	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.67%	—	-27.15%
10	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	2.53%	—	+490.00%
11	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	2.24%	—	+145.83%
12	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	1.73%	—	+442.38%
13	IQV	Iqvia Holdings INC	股票-医疗保健	1.47%	—	+527.22%
14	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	1.44%	—	+8.71%
15	DE	Deere & Co	股票-工业	1.36%	—	+633.11%
16	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	1.21%	—	+494.38%
17	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.16%	—	-20.43%
18	BLKCHF	Blackrock INC	股票-其他	1.15%	—	-37.09%
19	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.14%	—	+33.20%
20	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.01%	—	+83.61%
21	CTVA	Corteva INC	股票-原材料	0.99%	—	+12712.04%
22	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.92%	—	+45.41%
23	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.89%	—	+103.50%
24	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.85%	—	-9.00%
25	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.80%	—	+2626.19%
26	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	0.77%	—	+60.08%
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.74%	—	-67.18%
28	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.72%	—	+72.16%
29	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.65%	—	+25.08%
30	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.56%	—	+35.47%
31	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.55%	—	-77.52%
32	CTAS	Cintas CORP	股票-工业	0.53%	—	+341.00%
33	XYL	Xylem INC	股票-工业	0.52%	—	-32.20%
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.52%	—	+906.71%
35	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.51%	—	+88.06%
36	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.50%	—	+13.21%
37	ZTS	Zoetis INC	股票-医疗保健	0.49%	—	+123.80%
38	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	0.48%	—	-83.10%
39	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.47%	—	+331.47%
40	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.47%	—	+72.49%
41	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	0.46%	—	+26.60%
42	SNPS	Synopsys INC	股票-科技	0.46%	—	+47.02%
43	BR	Broadridge Financial Solutio	股票-科技	0.44%	—	+59.34%
44	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.44%	—	+362.92%
45	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.43%	—	-31.52%
46	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.42%	—	+39.50%
47	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.41%	—	+367.74%
48	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.41%	—	+445.26%
49	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.40%	—	-76.05%
50	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非周期性消费	0.39%	—	+50.39%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.7%

近4个季度表现

+21.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +14.4%
贝塔系数: +1.04
阿尔法: -0.6%
最大回撤: -9.1%
年化表现: +14.9%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.21
斯图泽指数: +0.32
特雷诺比率: +0.14
斯特林比率: +0.87
卡玛比率: +1.64
信息比率: +0.01
跟踪误差: +4.3%
下行标准差: +6.7%
正收益月份占比: +60%
负收益月份占比: +40%
最佳12个月: +33.3%
最差12个月: +14.2%
效率比率: +0.4
夏普比率: +1.03
行业分散度: +8.4%
偏度: +0.87
峰度: +1.91
上行潜力: +3.97

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2024-09-30	1179	US$100.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.AMZN 5.NVDA 6.PG 7.UNH 8.KO 9.V 10.TMO
2021-09-30	962	US$69.0亿	0	1MSFT 2GOOGL 3V 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.V 4.AMZN 5.AAPL 6.KO 7.NKE 8.PFE 9.JPM 10.CRM
2021-06-30	945	US$67.2亿	22	1MSFT 2GOOGL 3V 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.V 4.AMZN 5.PFE 6.NKE 7.AAPL 8.KO 9.BMY 10.BLKCHF
2021-03-31	933	US$60.9亿	25	1MSFT 2GOOGL 3V 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.V 4.KO 5.AMZN 6.JPM 7.AAPL 8.PFE 9.NKE 10.BMY
2020-12-31	659	US$53.8亿	0	1MSFT 2GOOGL 3V 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.V 4.AAPL 5.AMZN 6.NKE 7.PFE 8.BLKCHF 9.AMAT 10.KO

本季持股变动

B. Metzler seel. Sohn & Co. Holding AG 于截至 2024-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-03-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看