Aua Capital Management, LLC — 13F 申报深度解析

CIK: 0001706915

趋势追踪型长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$2.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 80

AUA CAPITAL MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 80 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 9.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 38.26
持仓稳定性: 9.32
动能／逆势: 100
行业集中度: 57.25
多样化: 100
仓位均衡度: 74.05

Aua Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.096——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 80 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.60），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 23%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SPY
-0.4%　-US$290.6万
加仓 AGG
+63.1%　US$153.1万
加仓 MO
0.0%　US$76.9万
加仓 MUB
+13.0%　US$73.5万
减仓 MSFT
0.0%　-US$90.3万
加仓 VTV
+12.0%　US$65.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	28.00%	-0.95%	-0.42%
2	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	5.85%	+0.35%	+3.17%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.76%	-0.25%	—
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.73%	-0.32%	—
5	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	3.67%	—	—
6	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	3.50%	+0.43%	+13.02%
7	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	3.11%	+0.44%	—
8	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	2.65%	+0.16%	+3.85%
9	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.56%	+0.37%	+12.03%
10	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	ETF-其他	2.46%	+0.02%	-1.03%
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.22%	-0.17%	—
12	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	2.18%	-0.03%	-2.59%
13	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.04%	+0.80%	+63.15%
14	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	2.03%	-0.15%	-0.65%
15	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.90%	+0.07%	—
16	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.83%	-0.24%	—
17	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.72%	+0.16%	—
18	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.51%	-0.42%	—
19	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	1.29%	—	-1.61%
20	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.23%	+0.06%	—
21	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.18%	+0.05%	—
22	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	1.18%	+0.24%	+22.94%
23	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	1.14%	—	-0.37%
24	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.03%	-0.12%	—
25	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.96%	-0.02%	—
26	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	ETF-其他	0.92%	-0.05%	-1.26%
27	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.82%	—	—
28	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.81%	-0.08%	—
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.74%	-0.05%	—
30	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.72%	—	—
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.72%	-0.05%	—
32	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	股票-非周期性消费	0.57%	-0.07%	—
33	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.44%	—	—
34	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.42%	+0.08%	—
35	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.41%	+0.11%	—
36	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.41%	+0.05%	—
37	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.39%	+0.05%	—
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.38%	—	—
39	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.38%	+0.06%	—
40	AXP	American Express Co	股票-金融	0.37%	-0.08%	—
41	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.37%	—	—
42	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.33%	-0.12%	-28.27%
43	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.32%	—	—
44	KHC	Kraft Heinz Co/the	股票-非周期性消费	0.31%	—	—
45	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.30%	—	—
46	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.30%	+0.05%	—
47	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.27%	—	—
48	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	0.26%	+0.08%	-6.43%
49	BSX	Boston Scientific CORP	股票-医疗保健	0.24%	-0.12%	—
50	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.24%	—	+13.17%

1–50 of 80

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.2%

近4个季度表现

+18%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的88%）计算

标准差: +10.4%
贝塔系数: +0.79
阿尔法: +1.1%
最大回撤: -6%
年化表现: +16.2%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +3.15
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.04
卡玛比率: +2.71
信息比率: -0.86
跟踪误差: +3.3%
下行标准差: +5%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +29.6%
最差12个月: +9%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.5
行业分散度: +9.1%
偏度: +0.1
峰度: 0
上行潜力: +4.8

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	80	US$2.0亿	9	1SPY 2EFA 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.EFA 3.AAPL 4.AMZN 5.SUB 6.MUB 7.MO 8.IWM 9.VTV 10.SHM
2025-12-31	80	US$2.0亿	13	1SPY 2EFA 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.EFA 3.AAPL 4.AMZN 5.SUB 6.MUB 7.MO 8.IWM 9.SHM 10.GOOG
2025-09-30	77	US$1.8亿	16	1SPY 2EFA 3SUB 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.EFA 3.SUB 4.MUB 5.AMZN 6.SHM 7.IWM 8.AAPL 9.SHY 10.XLK
2025-06-30	76	US$1.7亿	0	1SPY 2EFA 3SUB 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.EFA 3.SUB 4.MUB 5.AMZN 6.SHM 7.IWM 8.SHY 9.META 10.XLK
2025-03-31	77	US$1.5亿	100	1SPY 2EFA 3SUB 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.EFA 3.SUB 4.MUB 5.AMZN 6.SHM 7.SHY 8.AAPL 9.IWM 10.META
2024-12-31	77	US$1.6亿	0	1SPY 2EFA 3SUB 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.EFA 3.SUB 4.AMZN 5.MUB 6.SHM 7.AAPL 8.SHY 9.IWM 10.XLK
2024-09-30	82	US$1.7亿	0	1SPY 2EFA 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.EFA 3.AAPL 4.SUB 5.AMZN 6.MUB 7.SHM 8.MO 9.SHY 10.IWM
2024-06-30	79	US$1.7亿	0	1SPY 2EFA 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.EFA 3.AAPL 4.SUB 5.AMZN 6.MUB 7.SHM 8.SHY 9.MO 10.MSFT
2024-03-31	90	US$1.7亿	0	1SPY 2EFA 3SUB 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.EFA 3.SUB 4.MUB 5.AMZN 6.AAPL 7.SHM 8.SHY 9.MO 10.VTV
2023-12-31	81	US$1.6亿	0	1SPY 2EFA 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.EFA 3.AAPL 4.SUB 5.MUB 6.AMZN 7.SHM 8.SHY 9.IWM 10.MO
2023-09-30	76	US$1.4亿	0	1SPY 2EFA 3SUB 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.EFA 3.SUB 4.AAPL 5.MUB 6.SHM 7.AMZN 8.SHY 9.MO 10.IWM
2023-06-30	80	US$1.5亿	0	1SPY 2EFA 3SUB 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.EFA 3.SUB 4.AAPL 5.MUB 6.SHM 7.SHY 8.AMZN 9.MO 10.IWM
2023-03-31	88	US$1.5亿	0	1SPY 2EFA 3MUB 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.EFA 3.MUB 4.SUB 5.AAPL 6.SHY 7.SHM 8.AMZN 9.MO 10.IWM
2022-12-31	352	US$1.5亿	0	1SPY 2EFA 3SUB 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.EFA 3.SUB 4.MUB 5.SHY 6.AAPL 7.SHM 8.MO 9.IWM 10.IJH
2022-09-30	367	US$1.5亿	0	1SPY 2SUB 3EFA 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.SUB 3.EFA 4.MUB 5.SHY 6.AAPL 7.SHM 8.AMZN 9.IWM 10.BSV
2022-06-30	379	US$1.7亿	0	1SPY 2SUB 3EFA 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.SUB 3.EFA 4.MUB 5.SHY 6.AAPL 7.SHM 8.AMZN 9.IWM 10.IJH
2022-03-31	379	US$1.9亿	0	1SPY 2SUB 3EFA 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.SUB 3.EFA 4.MUB 5.AAPL 6.AMZN 7.SHY 8.IWM 9.IJH 10.XLK
2021-12-31	359	US$1.7亿	0	1SPY 2EFA 3SUB 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.EFA 3.SUB 4.MUB 5.SHY 6.AAPL 7.SHM 8.IWM 9.AMZN 10.IJH
2021-09-30	356	US$1.6亿	0	1SPY 2EFA 3SUB 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.EFA 3.SUB 4.MUB 5.SHY 6.SHM 7.AAPL 8.IWM 9.AMZN 10.IJH
2021-06-30	346	US$1.6亿	97	1SPY 2EFA 3SUB 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.EFA 3.SUB 4.MUB 5.SHY 6.SHM 7.AAPL 8.IWM 9.AMZN 10.IJH
2021-03-31	362	US$1.5亿	10	1SPY 2EFA 3SUB 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.EFA 3.SUB 4.MUB 5.SHM 6.SHY 7.AAPL 8.IWM 9.AMZN 10.IJH
2020-12-31	367	US$1.4亿	16	1SPY 2EFA 3SUB 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.EFA 3.SUB 4.MUB 5.SHM 6.SHY 7.AMZN 8.AAPL 9.BSV 10.IWM
2020-09-30	365	US$1.2亿	19	1SPY 2EFA 3MUB 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.EFA 3.MUB 4.SHM 5.SHY 6.AMZN 7.BSV 8.AAPL 9.VCSH 10.IEI
2020-06-30	175	US$9999.5万	12	1SPY 2EFA 3SHM 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.EFA 3.SHM 4.MUB 5.SHY 6.AMZN 7.BSV 8.VCSH 9.IEI 10.AAPL
2020-03-31	239	US$1.1亿	17	1SPY 2EFA 3MUB 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.EFA 3.MUB 4.SHM 5.SHY 6.BSV 7.VCSH 8.IEI 9.AMZN 10.AGG
2019-12-31	238	US$1.2亿	10	1SPY 2EFA 3MUB 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.EFA 3.MUB 4.SHM 5.SHY 6.BSV 7.VCSH 8.IWM 9.IEI 10.VEA
2019-09-30	244	US$1.2亿	3	1SPY 2EFA 3MUB 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.EFA 3.MUB 4.SHM 5.SHY 6.BSV 7.VCSH 8.VEA 9.IEI 10.IWM
2019-06-30	244	US$1.2亿	5	1SPY 2EFA 3MUB 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.EFA 3.MUB 4.SHM 5.SHY 6.BSV 7.VCSH 8.VEA 9.IEI 10.IWM
2019-03-31	238	US$1.2亿	9	1SPY 2EFA 3SHM 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.EFA 3.SHM 4.MUB 5.SHY 6.BSV 7.VCSH 8.VEA 9.IWM 10.IEI
2018-12-31	238	US$1.1亿	15	1SPY 2EFA 3SHM 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.EFA 3.SHM 4.MUB 5.SHY 6.BSV 7.VCSH 8.VEA 9.IEI 10.IWM
2018-09-30	237	US$1.3亿	15	1SPY 2EFA 3SHM 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.EFA 3.SHM 4.MUB 5.SHY 6.BSV 7.VCSH 8.VEA 9.IWM 10.AMZN
2018-06-30	236	US$1.1亿	10	1SPY 2EFA 3MUB 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.EFA 3.MUB 4.SHY 5.BSV 6.VCSH 7.VEA 8.IEI 9.AMZN 10.IWM
2018-03-31	258	US$1.2亿	20	1SPY 2EFA 3SHY 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.EFA 3.SHY 4.MUB 5.BSV 6.VCSH 7.VEA 8.IEI 9.HYG 10.EEM
2017-12-31	240	US$1.1亿	8	1SPY 2EFA 3MUB 主要持股2017-12-31 1.SPY 2.EFA 3.MUB 4.SHY 5.IEF 6.VEA 7.VCSH 8.AGG 9.IJH 10.IEI
2017-09-30	236	US$1.1亿	10	1SPY 2EFA 3MUB 主要持股2017-09-30 1.SPY 2.EFA 3.MUB 4.SHY 5.IEF 6.VCSH 7.VEA 8.AGG 9.IEI 10.IJH
2017-06-30	240	US$1.1亿	32	1SPY 2EFA 3SHY 主要持股2017-06-30 1.SPY 2.EFA 3.SHY 4.MUB 5.VCSH 6.IEF 7.VEA 8.IEI 9.HYG 10.AGG
2017-03-31	223	US$1.0亿	56	1SPY 2SHY 3EFA 主要持股2017-03-31 1.SPY 2.SHY 3.EFA 4.VCSH 5.IEI 6.MUB 7.IEF 8.VEA 9.BND 10.IJH
2016-12-31	240	US$1.0亿	0	1SPY 2IEF 3SHY 主要持股2016-12-31 1.SPY 2.IEF 3.SHY 4.EFA 5.TLT 6.BND 7.VEA 8.IJH 9.IJR 10.GLD

本季持股变动

Aua Capital Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Tmc THE Metals Co INC (TMC); 新建仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Jpmorgan Ultra-short Income (JPST); 新建仓: Coca-cola Co/the (KO); 清仓: Mondelez International Inc-a (MDLZ).

Aua Capital Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.8%	+63.15%	加仓
2	MO	Altria Group INC	+0.4%	—	不变
3	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.4%	+13.02%	加仓
4	VTV	Vanguard Value ETF	+0.4%	+12.03%	加仓
5	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.4%	+3.17%	加仓
6	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	+0.2%	+22.94%	加仓
7	GLD	Spdr Gold Shares	+0.2%	—	不变
8	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.2%	+3.85%	加仓
9	CVX	Chevron CORP	+0.1%	—	不变
10	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	—	不变
11	VLO	Valero Energy CORP	+0.1%	-6.43%	减仓
12	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	—	不变
13	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	—	不变
14	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	—	不变
15	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	—	不变
16	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	—	不变
17	WMT	Walmart INC	+0.1%	—	不变
18	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	—	不变
19	EOG	Eog Resources INC	0%	—	不变
20	DBC	Invesco Db Commodity Index T	0%	—	不变
21	LMT	Lockheed Martin CORP	0%	—	不变
22	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	0%	-1.03%	减仓
23	GS	Goldman Sachs Group INC	0%	—	不变
24	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	0%	-2.59%	减仓
25	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	0%	—	不变
26	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	0%	-11.45%	减仓
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	—	不变
28	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	-0.1%	-1.26%	减仓
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	—	不变
30	ACN	Accenture plc	-0.1%	—	不变
31	ARCC	Ares Capital CORP	-0.1%	-15.20%	减仓
32	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	-0.1%	—	不变
33	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	—	不变
34	AXP	American Express Co	-0.1%	—	不变
35	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	—	不变
36	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-0.1%	-28.27%	减仓
37	BSX	Boston Scientific CORP	-0.1%	—	不变
38	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.2%	-0.65%	减仓
39	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	—	不变
40	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	—	不变
41	AAPL	Apple INC	-0.3%	—	不变
42	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	—	不变
43	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	—	不变
44	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-1%	-0.42%	减仓
45	TMC	Tmc THE Metals Co INC	—	EXIT	清仓
46	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建仓
47	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	—	NEW	新建仓
48	KO	Coca-cola Co/the	—	NEW	新建仓
49	MDLZ	Mondelez International Inc-a	—	EXIT	清仓
50	WFC	Wells Fargo & Co	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Aua Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Aua Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.0亿，分布在 80 个已申报仓位之中。

Aua Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Aua Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$5481.3万 (28.0%) 2. Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — US$1144.1万 (5.8%) 3. Apple INC (AAPL) — US$931.7万 (4.8%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — US$729.4万 (3.7%) 5. Ishares Short-term National (SUB) — US$717.6万 (3.7%)

Aua Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Aua Capital Management, LLC 共进行了 21 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 6 个既有持股、减仓 9 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Tmc THE Metals Co INC (TMC); 新建仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Jpmorgan Ultra-short Income (JPST); 新建仓: Coca-cola Co/the (KO); 清仓: Mondelez International Inc-a (MDLZ)

Aua Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Aua Capital Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 28.2% • Communication Services: 20.8% • Consumer Discretionary: 19.2% • Financials: 15.2% • Consumer Staples: 6.5% • Health Care: 4.2%

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持仓稳定性13.4

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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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集中度3.8

持仓稳定性17.6

行业集中度51.7

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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Bank Of THE West

CIK 0000059951

申报总市值

US$8.5亿

366 stks

2022-12-31

数据过旧，未更新

集中度6.1

持仓稳定性0.0

行业集中度52.9

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Apple INC

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Aua Capital Management, LLC — 13F 申报深度解析

CIK: 0001706915

趋势追踪型长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$2.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 80

AUA CAPITAL MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 80 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 9.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 38.26
持仓稳定性: 9.32
动能／逆势: 100
行业集中度: 57.25
多样化: 100
仓位均衡度: 74.05

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.60），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 23%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SPY
-0.4%　-US$290.6万
加仓 AGG
+63.1%　US$153.1万
加仓 MO
0.0%　US$76.9万
加仓 MUB
+13.0%　US$73.5万
减仓 MSFT
0.0%　-US$90.3万
加仓 VTV
+12.0%　US$65.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	28.00%	-0.95%	-0.42%
2	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	5.85%	+0.35%	+3.17%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.76%	-0.25%	—
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.73%	-0.32%	—
5	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	3.67%	—	—
6	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	3.50%	+0.43%	+13.02%
7	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	3.11%	+0.44%	—
8	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	2.65%	+0.16%	+3.85%
9	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.56%	+0.37%	+12.03%
10	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	ETF-其他	2.46%	+0.02%	-1.03%
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.22%	-0.17%	—
12	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	2.18%	-0.03%	-2.59%
13	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.04%	+0.80%	+63.15%
14	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	2.03%	-0.15%	-0.65%
15	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.90%	+0.07%	—
16	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.83%	-0.24%	—
17	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.72%	+0.16%	—
18	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.51%	-0.42%	—
19	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	1.29%	—	-1.61%
20	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.23%	+0.06%	—
21	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.18%	+0.05%	—
22	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	1.18%	+0.24%	+22.94%
23	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	1.14%	—	-0.37%
24	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.03%	-0.12%	—
25	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.96%	-0.02%	—
26	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	ETF-其他	0.92%	-0.05%	-1.26%
27	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.82%	—	—
28	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.81%	-0.08%	—
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.74%	-0.05%	—
30	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.72%	—	—
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.72%	-0.05%	—
32	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	股票-非周期性消费	0.57%	-0.07%	—
33	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.44%	—	—
34	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.42%	+0.08%	—
35	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.41%	+0.11%	—
36	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.41%	+0.05%	—
37	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.39%	+0.05%	—
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.38%	—	—
39	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.38%	+0.06%	—
40	AXP	American Express Co	股票-金融	0.37%	-0.08%	—
41	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.37%	—	—
42	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.33%	-0.12%	-28.27%
43	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.32%	—	—
44	KHC	Kraft Heinz Co/the	股票-非周期性消费	0.31%	—	—
45	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.30%	—	—
46	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.30%	+0.05%	—
47	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.27%	—	—
48	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	0.26%	+0.08%	-6.43%
49	BSX	Boston Scientific CORP	股票-医疗保健	0.24%	-0.12%	—
50	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.24%	—	+13.17%

1–50 of 80

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.2%

近4个季度表现

+18%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的88%）计算

标准差: +10.4%
贝塔系数: +0.79
阿尔法: +1.1%
最大回撤: -6%
年化表现: +16.2%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +3.15
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.04
卡玛比率: +2.71
信息比率: -0.86
跟踪误差: +3.3%
下行标准差: +5%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +29.6%
最差12个月: +9%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.5
行业分散度: +9.1%
偏度: +0.1
峰度: 0
上行潜力: +4.8

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	80	US$2.0亿	9	1SPY 2EFA 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.EFA 3.AAPL 4.AMZN 5.SUB 6.MUB 7.MO 8.IWM 9.VTV 10.SHM
2025-12-31	80	US$2.0亿	13	1SPY 2EFA 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.EFA 3.AAPL 4.AMZN 5.SUB 6.MUB 7.MO 8.IWM 9.SHM 10.GOOG
2025-09-30	77	US$1.8亿	16	1SPY 2EFA 3SUB 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.EFA 3.SUB 4.MUB 5.AMZN 6.SHM 7.IWM 8.AAPL 9.SHY 10.XLK
2025-06-30	76	US$1.7亿	0	1SPY 2EFA 3SUB 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.EFA 3.SUB 4.MUB 5.AMZN 6.SHM 7.IWM 8.SHY 9.META 10.XLK
2025-03-31	77	US$1.5亿	100	1SPY 2EFA 3SUB 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.EFA 3.SUB 4.MUB 5.AMZN 6.SHM 7.SHY 8.AAPL 9.IWM 10.META
2024-12-31	77	US$1.6亿	0	1SPY 2EFA 3SUB 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.EFA 3.SUB 4.AMZN 5.MUB 6.SHM 7.AAPL 8.SHY 9.IWM 10.XLK
2024-09-30	82	US$1.7亿	0	1SPY 2EFA 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.EFA 3.AAPL 4.SUB 5.AMZN 6.MUB 7.SHM 8.MO 9.SHY 10.IWM
2024-06-30	79	US$1.7亿	0	1SPY 2EFA 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.EFA 3.AAPL 4.SUB 5.AMZN 6.MUB 7.SHM 8.SHY 9.MO 10.MSFT
2024-03-31	90	US$1.7亿	0	1SPY 2EFA 3SUB 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.EFA 3.SUB 4.MUB 5.AMZN 6.AAPL 7.SHM 8.SHY 9.MO 10.VTV
2023-12-31	81	US$1.6亿	0	1SPY 2EFA 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.EFA 3.AAPL 4.SUB 5.MUB 6.AMZN 7.SHM 8.SHY 9.IWM 10.MO
2023-09-30	76	US$1.4亿	0	1SPY 2EFA 3SUB 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.EFA 3.SUB 4.AAPL 5.MUB 6.SHM 7.AMZN 8.SHY 9.MO 10.IWM
2023-06-30	80	US$1.5亿	0	1SPY 2EFA 3SUB 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.EFA 3.SUB 4.AAPL 5.MUB 6.SHM 7.SHY 8.AMZN 9.MO 10.IWM
2023-03-31	88	US$1.5亿	0	1SPY 2EFA 3MUB 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.EFA 3.MUB 4.SUB 5.AAPL 6.SHY 7.SHM 8.AMZN 9.MO 10.IWM
2022-12-31	352	US$1.5亿	0	1SPY 2EFA 3SUB 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.EFA 3.SUB 4.MUB 5.SHY 6.AAPL 7.SHM 8.MO 9.IWM 10.IJH
2022-09-30	367	US$1.5亿	0	1SPY 2SUB 3EFA 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.SUB 3.EFA 4.MUB 5.SHY 6.AAPL 7.SHM 8.AMZN 9.IWM 10.BSV
2022-06-30	379	US$1.7亿	0	1SPY 2SUB 3EFA 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.SUB 3.EFA 4.MUB 5.SHY 6.AAPL 7.SHM 8.AMZN 9.IWM 10.IJH
2022-03-31	379	US$1.9亿	0	1SPY 2SUB 3EFA 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.SUB 3.EFA 4.MUB 5.AAPL 6.AMZN 7.SHY 8.IWM 9.IJH 10.XLK
2021-12-31	359	US$1.7亿	0	1SPY 2EFA 3SUB 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.EFA 3.SUB 4.MUB 5.SHY 6.AAPL 7.SHM 8.IWM 9.AMZN 10.IJH
2021-09-30	356	US$1.6亿	0	1SPY 2EFA 3SUB 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.EFA 3.SUB 4.MUB 5.SHY 6.SHM 7.AAPL 8.IWM 9.AMZN 10.IJH
2021-06-30	346	US$1.6亿	97	1SPY 2EFA 3SUB 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.EFA 3.SUB 4.MUB 5.SHY 6.SHM 7.AAPL 8.IWM 9.AMZN 10.IJH
2021-03-31	362	US$1.5亿	10	1SPY 2EFA 3SUB 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.EFA 3.SUB 4.MUB 5.SHM 6.SHY 7.AAPL 8.IWM 9.AMZN 10.IJH
2020-12-31	367	US$1.4亿	16	1SPY 2EFA 3SUB 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.EFA 3.SUB 4.MUB 5.SHM 6.SHY 7.AMZN 8.AAPL 9.BSV 10.IWM
2020-09-30	365	US$1.2亿	19	1SPY 2EFA 3MUB 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.EFA 3.MUB 4.SHM 5.SHY 6.AMZN 7.BSV 8.AAPL 9.VCSH 10.IEI
2020-06-30	175	US$9999.5万	12	1SPY 2EFA 3SHM 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.EFA 3.SHM 4.MUB 5.SHY 6.AMZN 7.BSV 8.VCSH 9.IEI 10.AAPL
2020-03-31	239	US$1.1亿	17	1SPY 2EFA 3MUB 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.EFA 3.MUB 4.SHM 5.SHY 6.BSV 7.VCSH 8.IEI 9.AMZN 10.AGG
2019-12-31	238	US$1.2亿	10	1SPY 2EFA 3MUB 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.EFA 3.MUB 4.SHM 5.SHY 6.BSV 7.VCSH 8.IWM 9.IEI 10.VEA
2019-09-30	244	US$1.2亿	3	1SPY 2EFA 3MUB 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.EFA 3.MUB 4.SHM 5.SHY 6.BSV 7.VCSH 8.VEA 9.IEI 10.IWM
2019-06-30	244	US$1.2亿	5	1SPY 2EFA 3MUB 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.EFA 3.MUB 4.SHM 5.SHY 6.BSV 7.VCSH 8.VEA 9.IEI 10.IWM
2019-03-31	238	US$1.2亿	9	1SPY 2EFA 3SHM 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.EFA 3.SHM 4.MUB 5.SHY 6.BSV 7.VCSH 8.VEA 9.IWM 10.IEI
2018-12-31	238	US$1.1亿	15	1SPY 2EFA 3SHM 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.EFA 3.SHM 4.MUB 5.SHY 6.BSV 7.VCSH 8.VEA 9.IEI 10.IWM
2018-09-30	237	US$1.3亿	15	1SPY 2EFA 3SHM 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.EFA 3.SHM 4.MUB 5.SHY 6.BSV 7.VCSH 8.VEA 9.IWM 10.AMZN
2018-06-30	236	US$1.1亿	10	1SPY 2EFA 3MUB 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.EFA 3.MUB 4.SHY 5.BSV 6.VCSH 7.VEA 8.IEI 9.AMZN 10.IWM
2018-03-31	258	US$1.2亿	20	1SPY 2EFA 3SHY 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.EFA 3.SHY 4.MUB 5.BSV 6.VCSH 7.VEA 8.IEI 9.HYG 10.EEM
2017-12-31	240	US$1.1亿	8	1SPY 2EFA 3MUB 主要持股2017-12-31 1.SPY 2.EFA 3.MUB 4.SHY 5.IEF 6.VEA 7.VCSH 8.AGG 9.IJH 10.IEI
2017-09-30	236	US$1.1亿	10	1SPY 2EFA 3MUB 主要持股2017-09-30 1.SPY 2.EFA 3.MUB 4.SHY 5.IEF 6.VCSH 7.VEA 8.AGG 9.IEI 10.IJH
2017-06-30	240	US$1.1亿	32	1SPY 2EFA 3SHY 主要持股2017-06-30 1.SPY 2.EFA 3.SHY 4.MUB 5.VCSH 6.IEF 7.VEA 8.IEI 9.HYG 10.AGG
2017-03-31	223	US$1.0亿	56	1SPY 2SHY 3EFA 主要持股2017-03-31 1.SPY 2.SHY 3.EFA 4.VCSH 5.IEI 6.MUB 7.IEF 8.VEA 9.BND 10.IJH
2016-12-31	240	US$1.0亿	0	1SPY 2IEF 3SHY 主要持股2016-12-31 1.SPY 2.IEF 3.SHY 4.EFA 5.TLT 6.BND 7.VEA 8.IJH 9.IJR 10.GLD

本季持股变动

Aua Capital Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.8%	+63.15%	加仓
2	MO	Altria Group INC	+0.4%	—	不变
3	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.4%	+13.02%	加仓
4	VTV	Vanguard Value ETF	+0.4%	+12.03%	加仓
5	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.4%	+3.17%	加仓
6	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	+0.2%	+22.94%	加仓
7	GLD	Spdr Gold Shares	+0.2%	—	不变
8	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.2%	+3.85%	加仓
9	CVX	Chevron CORP	+0.1%	—	不变
10	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	—	不变
11	VLO	Valero Energy CORP	+0.1%	-6.43%	减仓
12	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	—	不变
13	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	—	不变
14	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	—	不变
15	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	—	不变
16	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	—	不变
17	WMT	Walmart INC	+0.1%	—	不变
18	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	—	不变
19	EOG	Eog Resources INC	0%	—	不变
20	DBC	Invesco Db Commodity Index T	0%	—	不变
21	LMT	Lockheed Martin CORP	0%	—	不变
22	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	0%	-1.03%	减仓
23	GS	Goldman Sachs Group INC	0%	—	不变
24	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	0%	-2.59%	减仓
25	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	0%	—	不变
26	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	0%	-11.45%	减仓
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	—	不变
28	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	-0.1%	-1.26%	减仓
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	—	不变
30	ACN	Accenture plc	-0.1%	—	不变
31	ARCC	Ares Capital CORP	-0.1%	-15.20%	减仓
32	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	-0.1%	—	不变
33	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	—	不变
34	AXP	American Express Co	-0.1%	—	不变
35	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	—	不变
36	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-0.1%	-28.27%	减仓
37	BSX	Boston Scientific CORP	-0.1%	—	不变
38	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.2%	-0.65%	减仓
39	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	—	不变
40	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	—	不变
41	AAPL	Apple INC	-0.3%	—	不变
42	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	—	不变
43	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	—	不变
44	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-1%	-0.42%	减仓
45	TMC	Tmc THE Metals Co INC	—	EXIT	清仓
46	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建仓
47	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	—	NEW	新建仓
48	KO	Coca-cola Co/the	—	NEW	新建仓
49	MDLZ	Mondelez International Inc-a	—	EXIT	清仓
50	WFC	Wells Fargo & Co	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-11	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-06-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-06-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看