CIK: 0002110402
申报总市值
US$2.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 125
Asset Advisory Group, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 125 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.3亿，季度换手率为 15.8%。
Asset Advisory Group, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.028——换算下来相当于约 35 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 125 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.60），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 42%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
加仓 XLK
+4.2% US$189.6万
减仓 BRK-B
-0.5% US$44.0万
减仓 VCSH
+6.6% US$70.0万
新建仓 PSA
加仓 QQQ
+8.0% US$135.5万
加仓 DFAC
+10.1% US$189.6万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 8.14% | -0.20% | -1.67% | |
| 2 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 5.19% | -0.42% | +6.58% | |
| 3 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 5.08% | -0.54% | -0.47% | |
| 4 | KEY | Keycorp | 股票-金融 | 4.83% | — | -0.24% | |
| 5 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 4.05% | +0.35% | +10.12% | |
| 6 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 3.81% | +0.08% | +493.96% | |
| 7 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 3.71% | -0.07% | +2.27% | |
| 8 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 3.37% | -0.33% | +1.13% | |
| 9 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 3.18% | -0.01% | -0.25% | |
| 10 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 3.06% | -0.28% | +4.03% | |
| 11 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 3.04% | -0.18% | +8.65% | |
| 12 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 2.91% | -0.02% | -1.21% | |
| 13 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 2.51% | +0.58% | +4.21% | |
| 14 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.16% | +0.36% | +7.98% | |
| 15 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 1.96% | -0.03% | — | |
| 16 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 1.80% | +0.16% | +9.89% | |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.62% | +0.13% | +0.13% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.58% | — | -0.22% | |
| 19 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.45% | +0.20% | +7.71% | |
| 20 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.44% | +0.02% | +7.13% | |
| 21 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 1.35% | +0.21% | +23.12% | |
| 22 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.34% | -0.09% | +1.14% | |
| 23 | URTH | Ishares Msci World ETF | ETF-其他 | 1.19% | -0.02% | +0.41% | |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.16% | -0.04% | — | |
| 25 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 1.11% | -0.03% | -0.16% | |
| 26 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.10% | +0.23% | +30.83% | |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.00% | — | -0.30% | |
| 28 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.99% | — | -0.83% | |
| 29 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工业 | 0.96% | +0.23% | — | |
| 30 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.89% | — | -3.79% | |
| 31 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.85% | +0.03% | -1.53% | |
| 32 | HD | Home Depot INC | 股票-周期性消费 | 0.82% | — | -1.33% | |
| 33 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.81% | — | — | |
| 34 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.71% | +0.31% | +75.22% | |
| 35 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 0.64% | — | -7.75% | |
| 36 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.63% | — | +0.32% | |
| 37 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.59% | — | +0.83% | |
| 38 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.57% | — | +5.49% | |
| 39 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.53% | -0.22% | +0.03% | |
| 40 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.52% | — | — | |
| 41 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.48% | +0.30% | -1.88% | |
| 42 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.46% | — | +0.08% | |
| 43 | COR | Cencora INC | 股票-医疗保健 | 0.41% | +0.13% | +85.33% | |
| 44 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 0.40% | — | — | |
| 45 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.40% | — | +302.88% | |
| 46 | PSA | Public Storage | 股票-房地产 | 0.38% | +0.38% | NEW | |
| 47 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.37% | — | — | |
| 48 | TJX | Tjx Companies INC | 股票-周期性消费 | 0.37% | — | +0.07% | |
| 49 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.33% | — | -4.20% | |
| 50 | ROK | Rockwell Automation INC | 股票-工业 | 0.33% | +0.06% | — |
Q3 2026表现
+4.9%
近4个季度表现
+9.2%
基于可用的5个月历史数据
基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算
Asset Advisory Group, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Public Storage (PSA); 新建仓: Corning INC (GLW); 新建仓: Netflix INC (NFLX); 新建仓: Iron Mountain INC (IRM); 清仓: Fedex CORP (FDX).
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2026-07-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2026-03-31 | 2026-04-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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