Arbejdsmarkedets Tillaegspension 13F 申报追踪与分析

CIK: 0002105395

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$40.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 169

Arbejdsmarkedets Tillaegspension在最新一期 13F 报告中披露了 169 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$40.2亿，季度换手率为 35.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 2.46
持仓稳定性: 35.1
动能／逆势: 100
行业集中度: 41.69
多样化: 100
仓位均衡度: 97.96

Arbejdsmarkedets Tillaegspension 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.006——换算下来相当于约 162 个等权重仓位，与其实际披露的 169 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.20），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 AAPL
+3759.2%　US$2484.4万
减仓 EXPE
-81.4%　-US$2139.2万
减仓 CTSH
-54.3%　-US$1579.5万
减仓 GEN
-1.9%　-US$747.3万
新建仓 PEP
新建仓 EIX

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原材料	0.70%	—	-1.28%
2	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	0.69%	—	+3.51%
3	KGC	Kinross Gold CORP	股票-原材料	0.69%	—	+4.99%
4	ZM	Zoom Communications INC	股票-科技	0.67%	—	+25.64%
5	SPG	Simon Property Group INC	股票-房地产	0.66%	—	+10.63%
6	HALO	Halozyme Therapeutics INC	股票-医疗保健	0.66%	—	+8.63%
7	AVY	Avery Dennison CORP	股票-周期性消费	0.66%	—	+13.54%
8	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.65%	—	-7.42%
9	CTVA	Corteva INC	股票-原材料	0.65%	—	-10.99%
10	INCY	Incyte CORP	股票-医疗保健	0.65%	—	+14.39%
11	IDA	Idacorp INC	股票-公用事业	0.65%	—	-1.19%
12	EXC	Exelon CORP	股票-公用事业	0.65%	—	+0.80%
13	FAST	Fastenal Co	股票-工业	0.65%	—	-2.11%
14	EXEL	Exelixis INC	股票-医疗保健	0.65%	—	+9.72%
15	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.65%	+0.65%	NEW
16	ED	Consolidated Edison INC	股票-公用事业	0.65%	—	-5.01%
17	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.65%	—	-1.45%
18	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.65%	—	-0.91%
19	EIX	Edison International	股票-公用事业	0.65%	+0.65%	NEW
20	ACGL	Arch Capital Group Ltd.	股票-金融	0.65%	—	+6.98%
21	ZION	Zions Bancorp NA	股票-金融	0.65%	—	+8.70%
22	GWW	Ww Grainger INC	股票-工业	0.65%	—	-1.98%
23	INGR	Ingredion INC	股票-非周期性消费	0.65%	—	+5.19%
24	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	0.64%	—	+11.52%
25	WM	Waste Management INC	股票-工业	0.64%	—	+1.36%
26	RF	Regions Financial CORP	股票-金融	0.64%	—	+12.33%
27	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.64%	—	+2.25%
28	VLTO	Veralto CORP	股票-工业	0.64%	—	+23.42%
29	ORI	Old Republic Intl CORP	股票-金融	0.64%	—	+20.21%
30	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.64%	+0.64%	NEW
31	ATO	Atmos Energy CORP	股票-公用事业	0.64%	—	-0.24%
32	COKE	Coca-cola Consolidated INC	股票-非周期性消费	0.64%	—	—
33	CBSH	Commerce Bancshares INC	股票-金融	0.64%	—	+17.12%
34	TROW	T Rowe Price Group INC	股票-金融	0.64%	—	+29.26%
35	ULTA	Ulta Beauty INC	股票-周期性消费	0.64%	+0.64%	NEW
36	REG	Regency Centers CORP	股票-房地产	0.64%	—	-0.98%
37	MTG	Mgic Investment CORP	股票-金融	0.64%	—	+16.97%
38	NFG	National Fuel Gas Co	股票-能源	0.64%	—	-3.74%
39	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.64%	+0.64%	NEW
40	TEL	TE Connectivity plc	股票-科技	0.64%	—	+24.68%
41	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.64%	—	+5.25%
42	CRUS	Cirrus Logic INC	股票-科技	0.64%	—	-4.45%
43	SYF	Synchrony Financial	股票-金融	0.64%	—	+31.18%
44	ACI	Albertsons Cos INC - Class A	股票-非周期性消费	0.64%	—	+11.32%
45	RNR	RenaissanceRe Holdings Ltd.	股票-金融	0.64%	—	-2.46%
46	HST	Host Hotels & Resorts INC	股票-房地产	0.64%	—	+0.20%
47	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.64%	—	-1.88%
48	PEG	Public Service Enterprise Gp	股票-公用事业	0.64%	—	+7.76%
49	EWBC	East West Bancorp INC	股票-金融	0.64%	—	+12.87%
50	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.64%	—	-5.86%

1–50 of 169

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.4%

近4个季度表现

+2.3%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +13.4%
贝塔系数: +0.48
阿尔法: -4.5%
最大回撤: 0%
年化表现: +5.6%
对标普胜率: +40%
索提诺比率: +0.67
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.13
斯特林比率: —
卡玛比率: —
信息比率: -1.15
跟踪误差: +14.1%
下行标准差: +9.2%
正收益月份占比: +80%
负收益月份占比: +20%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.16
夏普比率: +0.46
行业分散度: +6.6%
偏度: -1.01
峰度: -0.3
上行潜力: +2.22

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	169	US$40.2亿	35	1AEM 2NEM 3KGC 主要持股2026-03-31 1.AEM 2.NEM 3.KGC 4.ZM 5.SPG 6.HALO 7.AVY 8.JNJ 9.CTVA 10.INCY
2025-12-31	167	US$39.3亿	0	1CMCSA 2CCK 3HALO 主要持股2025-12-31 1.CMCSA 2.CCK 3.HALO 4.EXPE 5.GLPI 6.AXS 7.GE 8.V 9.JPM 10.HWM

本季持股变动

Arbejdsmarkedets Tillaegspension 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Pepsico INC (PEP); 新建仓: Edison International (EIX); 新建仓: Adobe INC (ADBE); 新建仓: Ulta Beauty INC (ULTA); 新建仓: Nextera Energy INC (NEE).

Arbejdsmarkedets Tillaegspension 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AAPL	Apple INC	+0.6%	+3759.18%	加仓
2	GEN	Gen Digital INC	-0.2%	-1.91%	减仓
3	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	-0.4%	-54.32%	减仓
4	EXPE	Expedia Group INC	-0.5%	-81.37%	减仓
5	PEP	Pepsico INC	—	NEW	新建仓
6	EIX	Edison International	—	NEW	新建仓
7	ADBE	Adobe INC	—	NEW	新建仓
8	ULTA	Ulta Beauty INC	—	NEW	新建仓
9	NEE	Nextera Energy INC	—	NEW	新建仓
10	QGEN	Qiagen N.V.	—	NEW	新建仓
11	UPS	United Parcel Service-cl B	—	NEW	新建仓
12	USB	US Bancorp	—	NEW	新建仓
13	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新建仓
14	NYT	New York Times Co-a	—	NEW	新建仓
15	CINF	Cincinnati Financial CORP	—	NEW	新建仓
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新建仓
17	UAL	United Airlines Holdings INC	—	EXIT	清仓
18	TXT	Textron INC	—	NEW	新建仓
19	MCO	Moody's CORP	—	EXIT	清仓
20	WRB	Wr Berkley CORP	—	EXIT	清仓
21	HRB	H&r Block INC	—	EXIT	清仓
22	DRI	Darden Restaurants INC	—	EXIT	清仓
23	EBAY	Ebay INC	—	EXIT	清仓
24	ESS	Essex Property Trust INC	—	EXIT	清仓
25	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清仓
26	LNC	Lincoln National CORP	—	EXIT	清仓
27	SLM	Slm CORP	—	EXIT	清仓
28	HII	Huntington Ingalls Industrie	—	NEW	新建仓
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	清仓
30	WTW	Willis Towers Watson Public Limited Company	—	EXIT	清仓
31	WDC	Western Digital CORP	—	EXIT	清仓
32	VZ	Verizon Communications INC	—	EXIT	清仓
33	RSG	Republic Services INC	—	EXIT	清仓
34	COR	Cencora INC	—	EXIT	清仓
35	JBL	Jabil INC	—	EXIT	清仓
36	KR	Kroger Co	—	EXIT	清仓
37	FFIV	F5 INC	—	EXIT	清仓
38	QGEN	Qiagen N.V.	—	EXIT	清仓
39	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	清仓
40	ORLY	O'reilly Automotive INC	—	EXIT	清仓
41	ACM	Aecom	—	EXIT	清仓
42	DBX	Dropbox Inc-class A	—	EXIT	清仓
43	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建仓
44	NEU	Newmarket CORP	—	EXIT	清仓
45	ROK	Rockwell Automation INC	—	NEW	新建仓
46	DLTR	Dollar Tree INC	—	NEW	新建仓
47	GGG	Graco INC	—	NEW	新建仓
48	PPG	Ppg Industries INC	—	NEW	新建仓
49	ES	Eversource Energy	—	NEW	新建仓
50	EXPD	Expeditors Intl Wash INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Arbejdsmarkedets Tillaegspension 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Arbejdsmarkedets Tillaegspension 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$40.2亿，分布在 169 个已申报仓位之中。

Arbejdsmarkedets Tillaegspension 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Arbejdsmarkedets Tillaegspension 按市值排列的前几大持股为： 1. Agnico Eagle Mines LTD (AEM) — US$2802.8万 (0.7%) 2. Newmont CORP (NEM) — US$2769.8万 (0.7%) 3. Kinross Gold CORP (KGC) — US$2769.6万 (0.7%) 4. Zoom Communications INC (ZM) — US$2680.7万 (0.7%) 5. Simon Property Group INC (SPG) — US$2651.1万 (0.7%)

Arbejdsmarkedets Tillaegspension 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Arbejdsmarkedets Tillaegspension 共进行了 50 项显著调整：新建仓 21 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 3 个仓位，并完全清仓 25 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Pepsico INC (PEP); 新建仓: Edison International (EIX); 新建仓: Adobe INC (ADBE); 新建仓: Ulta Beauty INC (ULTA); 新建仓: Nextera Energy INC (NEE)

Arbejdsmarkedets Tillaegspension 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Arbejdsmarkedets Tillaegspension 的主要板块分布如下： • Financials: 22.9% • Industrials: 20.2% • Information Technology: 12.7% • Consumer Discretionary: 7.9% • Real Estate: 7.6% • Consumer Staples: 7.4%

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持仓稳定性: 35.1
动能／逆势: 100
行业集中度: 41.69
多样化: 100
仓位均衡度: 97.96

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.20），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 AAPL
+3759.2%　US$2484.4万
减仓 EXPE
-81.4%　-US$2139.2万
减仓 CTSH
-54.3%　-US$1579.5万
减仓 GEN
-1.9%　-US$747.3万
新建仓 PEP
新建仓 EIX

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原材料	0.70%	—	-1.28%
2	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	0.69%	—	+3.51%
3	KGC	Kinross Gold CORP	股票-原材料	0.69%	—	+4.99%
4	ZM	Zoom Communications INC	股票-科技	0.67%	—	+25.64%
5	SPG	Simon Property Group INC	股票-房地产	0.66%	—	+10.63%
6	HALO	Halozyme Therapeutics INC	股票-医疗保健	0.66%	—	+8.63%
7	AVY	Avery Dennison CORP	股票-周期性消费	0.66%	—	+13.54%
8	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.65%	—	-7.42%
9	CTVA	Corteva INC	股票-原材料	0.65%	—	-10.99%
10	INCY	Incyte CORP	股票-医疗保健	0.65%	—	+14.39%
11	IDA	Idacorp INC	股票-公用事业	0.65%	—	-1.19%
12	EXC	Exelon CORP	股票-公用事业	0.65%	—	+0.80%
13	FAST	Fastenal Co	股票-工业	0.65%	—	-2.11%
14	EXEL	Exelixis INC	股票-医疗保健	0.65%	—	+9.72%
15	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.65%	+0.65%	NEW
16	ED	Consolidated Edison INC	股票-公用事业	0.65%	—	-5.01%
17	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.65%	—	-1.45%
18	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.65%	—	-0.91%
19	EIX	Edison International	股票-公用事业	0.65%	+0.65%	NEW
20	ACGL	Arch Capital Group Ltd.	股票-金融	0.65%	—	+6.98%
21	ZION	Zions Bancorp NA	股票-金融	0.65%	—	+8.70%
22	GWW	Ww Grainger INC	股票-工业	0.65%	—	-1.98%
23	INGR	Ingredion INC	股票-非周期性消费	0.65%	—	+5.19%
24	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	0.64%	—	+11.52%
25	WM	Waste Management INC	股票-工业	0.64%	—	+1.36%
26	RF	Regions Financial CORP	股票-金融	0.64%	—	+12.33%
27	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.64%	—	+2.25%
28	VLTO	Veralto CORP	股票-工业	0.64%	—	+23.42%
29	ORI	Old Republic Intl CORP	股票-金融	0.64%	—	+20.21%
30	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.64%	+0.64%	NEW
31	ATO	Atmos Energy CORP	股票-公用事业	0.64%	—	-0.24%
32	COKE	Coca-cola Consolidated INC	股票-非周期性消费	0.64%	—	—
33	CBSH	Commerce Bancshares INC	股票-金融	0.64%	—	+17.12%
34	TROW	T Rowe Price Group INC	股票-金融	0.64%	—	+29.26%
35	ULTA	Ulta Beauty INC	股票-周期性消费	0.64%	+0.64%	NEW
36	REG	Regency Centers CORP	股票-房地产	0.64%	—	-0.98%
37	MTG	Mgic Investment CORP	股票-金融	0.64%	—	+16.97%
38	NFG	National Fuel Gas Co	股票-能源	0.64%	—	-3.74%
39	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.64%	+0.64%	NEW
40	TEL	TE Connectivity plc	股票-科技	0.64%	—	+24.68%
41	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.64%	—	+5.25%
42	CRUS	Cirrus Logic INC	股票-科技	0.64%	—	-4.45%
43	SYF	Synchrony Financial	股票-金融	0.64%	—	+31.18%
44	ACI	Albertsons Cos INC - Class A	股票-非周期性消费	0.64%	—	+11.32%
45	RNR	RenaissanceRe Holdings Ltd.	股票-金融	0.64%	—	-2.46%
46	HST	Host Hotels & Resorts INC	股票-房地产	0.64%	—	+0.20%
47	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.64%	—	-1.88%
48	PEG	Public Service Enterprise Gp	股票-公用事业	0.64%	—	+7.76%
49	EWBC	East West Bancorp INC	股票-金融	0.64%	—	+12.87%
50	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.64%	—	-5.86%

1–50 of 169

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.4%

近4个季度表现

+2.3%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +13.4%
贝塔系数: +0.48
阿尔法: -4.5%
最大回撤: 0%
年化表现: +5.6%
对标普胜率: +40%
索提诺比率: +0.67
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.13
斯特林比率: —
卡玛比率: —
信息比率: -1.15
跟踪误差: +14.1%
下行标准差: +9.2%
正收益月份占比: +80%
负收益月份占比: +20%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.16
夏普比率: +0.46
行业分散度: +6.6%
偏度: -1.01
峰度: -0.3
上行潜力: +2.22

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	169	US$40.2亿	35	1AEM 2NEM 3KGC 主要持股2026-03-31 1.AEM 2.NEM 3.KGC 4.ZM 5.SPG 6.HALO 7.AVY 8.JNJ 9.CTVA 10.INCY
2025-12-31	167	US$39.3亿	0	1CMCSA 2CCK 3HALO 主要持股2025-12-31 1.CMCSA 2.CCK 3.HALO 4.EXPE 5.GLPI 6.AXS 7.GE 8.V 9.JPM 10.HWM

本季持股变动

Arbejdsmarkedets Tillaegspension 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AAPL	Apple INC	+0.6%	+3759.18%	加仓
2	GEN	Gen Digital INC	-0.2%	-1.91%	减仓
3	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	-0.4%	-54.32%	减仓
4	EXPE	Expedia Group INC	-0.5%	-81.37%	减仓
5	PEP	Pepsico INC	—	NEW	新建仓
6	EIX	Edison International	—	NEW	新建仓
7	ADBE	Adobe INC	—	NEW	新建仓
8	ULTA	Ulta Beauty INC	—	NEW	新建仓
9	NEE	Nextera Energy INC	—	NEW	新建仓
10	QGEN	Qiagen N.V.	—	NEW	新建仓
11	UPS	United Parcel Service-cl B	—	NEW	新建仓
12	USB	US Bancorp	—	NEW	新建仓
13	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新建仓
14	NYT	New York Times Co-a	—	NEW	新建仓
15	CINF	Cincinnati Financial CORP	—	NEW	新建仓
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新建仓
17	UAL	United Airlines Holdings INC	—	EXIT	清仓
18	TXT	Textron INC	—	NEW	新建仓
19	MCO	Moody's CORP	—	EXIT	清仓
20	WRB	Wr Berkley CORP	—	EXIT	清仓
21	HRB	H&r Block INC	—	EXIT	清仓
22	DRI	Darden Restaurants INC	—	EXIT	清仓
23	EBAY	Ebay INC	—	EXIT	清仓
24	ESS	Essex Property Trust INC	—	EXIT	清仓
25	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清仓
26	LNC	Lincoln National CORP	—	EXIT	清仓
27	SLM	Slm CORP	—	EXIT	清仓
28	HII	Huntington Ingalls Industrie	—	NEW	新建仓
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	清仓
30	WTW	Willis Towers Watson Public Limited Company	—	EXIT	清仓
31	WDC	Western Digital CORP	—	EXIT	清仓
32	VZ	Verizon Communications INC	—	EXIT	清仓
33	RSG	Republic Services INC	—	EXIT	清仓
34	COR	Cencora INC	—	EXIT	清仓
35	JBL	Jabil INC	—	EXIT	清仓
36	KR	Kroger Co	—	EXIT	清仓
37	FFIV	F5 INC	—	EXIT	清仓
38	QGEN	Qiagen N.V.	—	EXIT	清仓
39	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	清仓
40	ORLY	O'reilly Automotive INC	—	EXIT	清仓
41	ACM	Aecom	—	EXIT	清仓
42	DBX	Dropbox Inc-class A	—	EXIT	清仓
43	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建仓
44	NEU	Newmarket CORP	—	EXIT	清仓
45	ROK	Rockwell Automation INC	—	NEW	新建仓
46	DLTR	Dollar Tree INC	—	NEW	新建仓
47	GGG	Graco INC	—	NEW	新建仓
48	PPG	Ppg Industries INC	—	NEW	新建仓
49	ES	Eversource Energy	—	NEW	新建仓
50	EXPD	Expeditors Intl Wash INC	—	NEW	新建仓