Alphabet Inc. 机构投资组合（13F）

CIK: 0001652044

趋势追踪型行业集中型高品质投资策略

申报总市值

US$40.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 27

Alphabet Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 27 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$40.2亿，季度换手率为 61.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 69.79
持仓稳定性: 60.98
动能／逆势: 100
行业集中度: 83.25
多样化: 52
仓位均衡度: 80.82

Alphabet Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.174——换算下来相当于约 6 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 27 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.92），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 15.0 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

近期动向

减仓 ASTS
0.0%　US$9158.1万
减仓 FRSH
0.0%　-US$6839.2万
减仓 PATH
0.0%　-US$3721.2万
减仓 GTLB
0.0%　-US$4329.6万
减仓 RVMD
-1.6%　US$5376.1万
减仓 TEM
0.0%　-US$2145.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 26 大持股（共 27 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	CME	Cme Group INC	股票-金融	25.63%	+25.63%	NEW
2	PL	Planet Labs Pbc	股票-工业	24.53%	+0.11%	+10.35%
3	ASTS	Ast Spacemobile INC	股票-科技	18.46%	-6.72%	—
4	RVMD	Revolution Medicines INC	股票-医疗保健	7.97%	-2.36%	-1.57%
5	ARM	Arm Holdings Plc-adr	股票-科技	7.39%	-0.92%	—
6	FRSH	Freshworks Inc-cl A	股票-其他	3.24%	-4.46%	—
7	PATH	Uipath INC - Class A	股票-科技	1.94%	-2.53%	—
8	TEM	Tempus Ai Inc-cl A	股票-医疗保健	1.75%	-1.80%	—
9	PAYP	Paypay CORP	股票-其他	1.66%	+1.66%	NEW
10	GTLB	Gitlab Inc-cl A	股票-科技	1.47%	-2.49%	—
11	PRME	Prime Medicine INC	股票-其他	1.44%	-0.79%	—
12	LIFE	Ethos Technologies INC Cl-a	股票-其他	1.05%	+1.05%	NEW
13	MAZE	Maze Therapeutics INC	股票-其他	1.03%	-1.20%	—
14	BBOT	Bridgebio Oncology Therapeut	股票-其他	0.63%	-0.74%	—
15	RLAY	Relay Therapeutics INC	股票-其他	0.39%	-0.12%	-0.29%
16	GLUE	Monte Rosa Therapeutics INC	股票-其他	0.28%	-0.17%	-8.14%
17	VERA	Vera Therapeutics INC	股票-其他	0.24%	-0.23%	—
18	SANA	Sana Biotechnology INC	股票-其他	0.20%	-0.24%	—
19	BEAM	Beam Therapeutics INC	股票-其他	0.19%	-0.16%	—
20	LYEL	Lyell Immunopharma INC	股票-其他	0.15%	-0.20%	—
21	OSCR	Oscar Health INC - Class A	股票-医疗保健	0.14%	-0.13%	—
22	FIG	Figma Inc-cl A	股票-其他	0.11%	-0.20%	—
23	SPRO	Spero Therapeutics INC	股票-其他	0.05%	-0.03%	—
24	HYPR	Hyperfine INC	股票-其他	0.02%	-0.01%	—
25	AUTL	Autolus Therapeutics PLC	股票-其他	0.02%	-0.03%	—
26	TNYA	Tenaya Therapeutics INC	股票-其他	0.02%	-0.01%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

-4.9%

近4个季度表现

+86.4%

标准差: +51.2%
贝塔系数: +2.68
阿尔法: -12.4%
最大回撤: -33%
年化表现: +28.1%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +1.42
斯图泽指数: +0.22
特雷诺比率: +0.14
斯特林比率: +0.76
卡玛比率: +0.85
信息比率: +0.43
跟踪误差: +43.3%
下行标准差: +26.2%
正收益月份占比: +52.8%
负收益月份占比: +47.2%
最佳12个月: +261.6%
最差12个月: -30%
效率比率: +0.25
夏普比率: +0.72
行业分散度: +8.3%
偏度: +0.43
峰度: -0.78
上行潜力: +3.47

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	27	US$40.2亿	61	1CME 2PL 3ASTS 主要持股2026-03-31 1.CME 2.PL 3.ASTS 4.RVMD 5.ARM 6.FRSH 7.PATH 8.TEM 9.PAYP 10.GTLB
2025-12-31	32	US$25.8亿	37	1ASTS 2PL 3RVMD 主要持股2025-12-31 1.ASTS 2.PL 3.RVMD 4.ARM 5.FRSH 6.PATH 7.GTLB 8.TEM 9.DXCM 10.MAZE
2025-09-30	40	US$24.1亿	49	1ASTS 2PL 3ARM 主要持股2025-09-30 1.ASTS 2.PL 3.ARM 4.59267L 5.RVMD 6.FRSH 7.TEM 8.GTLB 9.PATH 10.PRME
2025-06-30	39	US$21.4亿	0	1ASTS 2ARM 3FRSH 主要持股2025-06-30 1.ASTS 2.ARM 3.FRSH 4.PL 5.RVMD 6.59267L 7.92539P 8.GTLB 9.TEM 10.DXCM
2025-03-31	44	US$15.8亿	0	1FRSH 2ARM 3ASTS 主要持股2025-03-31 1.FRSH 2.ARM 3.ASTS 4.RVMD 5.59267L 6.GTLB 7.PL 8.TEM 9.PATH 10.DXCM
2024-12-31	44	US$17.2亿	0	1GTLB 2FRSH 3ARM 主要持股2024-12-31 1.GTLB 2.FRSH 3.ARM 4.RVMD 5.CRWD 6.PL 7.PATH 8.DXCM 9.92539P 10.TEM
2024-09-30	46	US$18.4亿	0	1GTLB 2ARM 3RVMD 主要持股2024-09-30 1.GTLB 2.ARM 3.RVMD 4.FRSH 5.CRWD 6.PATH 7.TEM 8.PL 9.DXCM 10.92539P
2024-06-30	46	US$19.7亿	0	1GTLB 2ARM 3RVMD 主要持股2024-06-30 1.GTLB 2.ARM 3.RVMD 4.CRWD 5.FRSH 6.DXCM 7.PATH 8.PRME 9.SNOW 10.92539P
2024-03-31	47	US$25.1亿	0	1GTLB 2CRWD 3DXCM 主要持股2024-03-31 1.GTLB 2.CRWD 3.DXCM 4.ARM 5.FRSH 6.RVMD 7.92539P 8.PATH 9.PRME 10.SNOW
2023-12-31	48	US$21.6亿	0	1DXCM 2CRWD 3PATH 主要持股2023-12-31 1.DXCM 2.CRWD 3.PATH 4.92539P 5.GTLB 6.RVMD 7.ARM 8.SNOW 9.PRME 10.FRSH
2023-09-30	51	US$15.6亿	0	1PATH 2CRWD392539P 主要持股2023-09-30 1.PATH 2.CRWD 3.92539P 4.GTLB 5.PRME 6.26886C 7.ARM 8.PL 9.SNOW 10.OSCR
2023-06-30	56	US$18.6亿	0	1PATH292539P3OSCR 主要持股2023-06-30 1.PATH 2.92539P 3.OSCR 4.CRWD 5.PRME 6.DXCM 7.GTLB 8.PL 9.SNOW 10.26886C
2023-03-31	58	US$18.0亿	0	1PATH 2PRME 3CRWD 主要持股2023-03-31 1.PATH 2.PRME 3.CRWD 4.OSCR 5.92539P 6.DXCM 7.PL 8.26886C 9.SNOW 10.DUOL
2022-12-31	61	US$17.2亿	0	1PRME292539P3PATH 主要持股2022-12-31 1.PRME 2.92539P 3.PATH 4.DXCM 5.PL 6.26886C 7.SNOW 8.CRWD 9.FRSH 10.OSCR
2022-09-30	59	US$19.6亿	0	192539P226886C3PATH 主要持股2022-09-30 1.92539P 2.26886C 3.PATH 4.PL 5.DXCM 6.OSCR 7.SNOW 8.LYFT 9.DUOL 10.FRSH
2022-06-30	65	US$18.4亿	0	1DXCM 2PATH326886C 主要持股2022-06-30 1.DXCM 2.PATH 3.26886C 4.92539P 5.PL 6.OSCR 7.LYFT 8.SNOW 9.FRSH 10.082490
2022-03-31	70	US$30.8亿	0	1DXCM 2PATH 3IONQ 主要持股2022-03-31 1.DXCM 2.PATH 3.IONQ 4.92539P 5.OSCR 6.LYFT 7.26886C 8.PL 9.SNOW 10.RCUS
2021-12-31	67	US$41.4亿	0	1PATH292539P3DXCM 主要持股2021-12-31 1.PATH 2.92539P 3.DXCM 4.IONQ 5.TOST 6.26886C 7.LYFT 8.PL 9.OSCR 10.082490
2021-09-30	52	US$42.2亿	0	1PATH292539P3DXCM 主要持股2021-09-30 1.PATH 2.92539P 3.DXCM 4.OSCR 5.LYFT 6.HOOD 7.IVVD 8.RCUS 9.DUOL 10.082490
2021-06-30	44	US$49.1亿	—	1PATH292539P3OSCR 主要持股2021-06-30 1.PATH 2.92539P 3.OSCR 4.LYFT 5.DXCM 6.25058X 7.RCUS 8.LYEL 9.BEAM 10.ABNB
2021-03-31	37	US$24.8亿	—	1OSCR 2LYFT 3DXCM 主要持股2021-03-31 1.OSCR 2.LYFT 3.DXCM 4.25058X 5.RCUS 6.ABNB 7.UPST 8.SANA 9.RLAY 10.WORK
2020-12-31	33	US$20.8亿	—	1LYFT 2DXCM325058X 主要持股2020-12-31 1.LYFT 2.DXCM 3.25058X 4.TWLO 5.RCUS 6.ABNB 7.LMND 8.RLAY 9.WORK 10.BEAM
2020-09-30	26	US$21.3亿	—	1JD 2LYFT 3DXCM 主要持股2020-09-30 1.JD 2.LYFT 3.DXCM 4.RCUS 5.RLAY 6.LMND 7.WORK 8.75382E 9.55910K 10.BEAM
2020-06-30	26	US$21.7亿	—	1JD 2LYFT 3DXCM 主要持股2020-06-30 1.JD 2.LYFT 3.DXCM 4.68269G 5.RCUS 6.SDGR 7.WORK 8.55910K 9.75382E 10.BEAM
2020-03-31	28	US$15.2亿	—	1JD 2LYFT 3DXCM 主要持股2020-03-31 1.JD 2.LYFT 3.DXCM 4.68269G 5.RCUS 6.VIR 7.WORK 8.55910K 9.SDGR 10.75382E
2019-12-31	27	US$16.5亿	—	1LYFT 2JD 3DXCM 主要持股2019-12-31 1.LYFT 2.JD 3.DXCM 4.UBER 5.RCUS 6.55910K 7.FTSVEUR 8.WORK 9.NET 10.75382E
2019-09-30	27	US$33.3亿	—	1UBER 2LYFT 3JD 主要持股2019-09-30 1.UBER 2.LYFT 3.JD 4.RCUS 5.55910K 6.WORK 7.NET 8.DXCM 9.SPRO 10.FTSVEUR
2019-06-30	26	US$52.7亿	—	1UBER 2LYFT 3WORK 主要持股2019-06-30 1.UBER 2.LYFT 3.WORK 4.JD 5.55910K 6.RCUS 7.ALEC 8.DOCU 9.QNCX 10.DXCM
2019-03-31	19	US$19.4亿	—	1LYFT 2JD3G0551A 主要持股2019-03-31 1.LYFT 2.JD 3.G0551A 4.RCUS 5.55910K 6.SNAP 7.FTSVEUR 8.AUTL 9.ALEC 10.DOCU
2018-12-31	18	US$8.5亿	—	1JD2G0551A3SVMKUSD 主要持股2018-12-31 1.JD 2.G0551A 3.SVMKUSD 4.RCUS 5.DOCU 6.ZS 7.FTSVEUR 8.AUTL 9.55910K 10.SNAP
2018-09-30	17	US$10.4亿	—	1JD2G0551A3DOCU 主要持股2018-09-30 1.JD 2.G0551A 3.DOCU 4.SVMKUSD 5.RCUS 6.ZS 7.55910K 8.FTSVEUR 9.SNAP 10.AUTL
2018-06-30	17	US$11.9亿	—	1JD2G0551A3ZS 主要持股2018-06-30 1.JD 2.G0551A 3.ZS 4.DOCU 5.RCUS 6.55910K 7.SNAP 8.FTSVEUR 9.AUTL 10.SPRO
2018-03-31	11	US$6.1亿	—	1G0551A2ZS 3RCUS 主要持股2018-03-31 1.G0551A 2.ZS 3.RCUS 4.042873 5.04225U 6.SNAP 7.CLDR 8.SPRO 9.DNLI 10.XYZ
2017-12-31	8	US$3.7亿	—	1G0551A2SNAP3042873 主要持股2017-12-31 1.G0551A 2.SNAP 3.042873 4.CLDR 5.SPRO 6.DNLI 7.XYZ 8.TWTRUSD
2017-09-30	4	US$3.4亿	—	1G0551A2SNAP 3CLDR 主要持股2017-09-30 1.G0551A 2.SNAP 3.CLDR 4.TWTRUSD
2017-06-30	4	US$3.5亿	—	1G0551A2SNAP 3CLDR 主要持股2017-06-30 1.G0551A 2.SNAP 3.CLDR 4.TWTRUSD
2017-03-31	3	US$3.2亿	—	1G0551A2SNAP 3TWTRUSD 主要持股2017-03-31 1.G0551A 2.SNAP 3.TWTRUSD
2016-12-31	2	US$2.9亿	—	1G0551A2TWTRUSD 主要持股2016-12-31 1.G0551A 2.TWTRUSD
2016-09-30	2	US$2.8亿	—	1G0551A2LCEUR 主要持股2016-09-30 1.G0551A 2.LCEUR
2016-06-30	3	US$2.1亿	—	1G0551A2EDIT 3LCEUR 主要持股2016-06-30 1.G0551A 2.EDIT 3.LCEUR
2016-03-31	5	US$2.4亿	—	1G0551A2ONDK 3EDIT 主要持股2016-03-31 1.G0551A 2.ONDK 3.EDIT 4.LCEUR 5.FITEUR
2015-12-31	6	US$3.3亿	—	104270V2ONDK 3FITEUR 主要持股2015-12-31 1.04270V 2.ONDK 3.FITEUR 4.LCEUR 5.TWTRUSD
2015-09-30	7	US$4.2亿	—	104270V2LCEUR 3ONDK 主要持股2015-09-30 1.04270V 2.LCEUR 3.ONDK 4.TWTRUSD 5.FITEUR
2015-06-30	7	US$4.8亿	—	104270V2LCEUR 3ONDK 主要持股2015-06-30 1.04270V 2.LCEUR 3.ONDK 4.TWTRUSD 5.FITEUR
2015-03-31	6	US$6.0亿	—	104270V2LCEUR 3ONDK 主要持股2015-03-31 1.04270V 2.LCEUR 3.ONDK 4.350465 5.TWTRUSD
2014-12-31	7	US$6.6亿	—	104270V2LCEUR 3ONDK 主要持股2014-12-31 1.04270V 2.LCEUR 3.ONDK 4.350465 5.HUBS 6.TWTRUSD
2014-09-30	4	US$3.0亿	—	104270V23504653TWTRUSD 主要持股2014-09-30 1.04270V 2.350465 3.TWTRUSD 4.META
2014-06-30	4	US$3.8亿	—	104270V23504653TWTRUSD 主要持股2014-06-30 1.04270V 2.350465 3.TWTRUSD 4.META
2014-03-31	3	US$3.8亿	—	104270V23504653META 主要持股2014-03-31 1.04270V 2.350465 3.META
2013-12-31	4	US$3.7亿	—	104270V2350465376132B 主要持股2013-12-31 1.04270V 2.350465 3.76132B 4.META

本季持股变动

Alphabet Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Cme Group INC (CME); 清仓: Dexcom INC (DXCM); 新建仓: Paypay CORP (PAYP); 新建仓: Ethos Technologies INC Cl-a (LIFE); 清仓: Genedx Holdings CORP (WGS).

Alphabet Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	PL	Planet Labs Pbc	+0.1%	+10.35%	加仓
2	HYPR	Hyperfine INC	0%	—	不变
3	TNYA	Tenaya Therapeutics INC	0%	—	不变
4	AUTL	Autolus Therapeutics PLC	0%	—	不变
5	SPRO	Spero Therapeutics INC	0%	—	不变
6	RLAY	Relay Therapeutics INC	-0.1%	-0.29%	减仓
7	OSCR	Oscar Health INC - Class A	-0.1%	—	不变
8	BEAM	Beam Therapeutics INC	-0.2%	—	不变
9	GLUE	Monte Rosa Therapeutics INC	-0.2%	-8.14%	减仓
10	FIG	Figma Inc-cl A	-0.2%	—	不变
11	LYEL	Lyell Immunopharma INC	-0.2%	—	不变
12	VERA	Vera Therapeutics INC	-0.2%	—	不变
13	SANA	Sana Biotechnology INC	-0.2%	—	不变
14	BBOT	Bridgebio Oncology Therapeut	-0.7%	—	不变
15	PRME	Prime Medicine INC	-0.8%	—	不变
16	ARM	Arm Holdings Plc-adr	-0.9%	—	不变
17	MAZE	Maze Therapeutics INC	-1.2%	—	不变
18	TEM	Tempus Ai Inc-cl A	-1.8%	—	不变
19	RVMD	Revolution Medicines INC	-2.4%	-1.57%	减仓
20	GTLB	Gitlab Inc-cl A	-2.5%	—	不变
21	PATH	Uipath INC - Class A	-2.5%	—	不变
22	FRSH	Freshworks Inc-cl A	-4.5%	—	不变
23	ASTS	Ast Spacemobile INC	-6.7%	—	不变
24	CME	Cme Group INC	—	NEW	新建仓
25	DXCM	Dexcom INC	—	EXIT	清仓
26	PAYP	Paypay CORP	—	NEW	新建仓
27	LIFE	Ethos Technologies INC Cl-a	—	NEW	新建仓
28	WGS	Genedx Holdings CORP	—	EXIT	清仓
29	EXK	Exact Sciences CORP	—	EXIT	清仓
30	QNCX	Quince Therapeutics, Inc.	—	EXIT	清仓
31	FULC	Fulcrum Therapeutics INC	—	EXIT	清仓
32	RGEN	Repligen CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Alphabet Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Alphabet Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$40.2亿，分布在 27 个已申报仓位之中。

Alphabet Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Alphabet Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Cme Group INC (CME) — US$10.3亿 (25.6%) 2. Planet Labs Pbc (PL) — US$9.9亿 (24.5%) 3. Ast Spacemobile INC (ASTS) — US$7.4亿 (18.5%) 4. Revolution Medicines INC (RVMD) — US$3.2亿 (8.0%) 5. Arm Holdings Plc-adr (ARM) — US$3.0亿 (7.4%)

Alphabet Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Alphabet Inc. 共进行了 13 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 3 个仓位，并完全清仓 6 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Cme Group INC (CME); 清仓: Dexcom INC (DXCM); 新建仓: Paypay CORP (PAYP); 新建仓: Ethos Technologies INC Cl-a (LIFE); 清仓: Genedx Holdings CORP (WGS)

Alphabet Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Alphabet Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 32.8% • Financials: 28.7% • Industrials: 27.5% • Health Care: 11.0%

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前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Cme Group INC

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Alphabet Inc. 机构投资组合（13F）

CIK: 0001652044

趋势追踪型行业集中型高品质投资策略

申报总市值

US$40.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 27

Alphabet Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 27 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$40.2亿，季度换手率为 61.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 69.79
持仓稳定性: 60.98
动能／逆势: 100
行业集中度: 83.25
多样化: 52
仓位均衡度: 80.82

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.92），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 15.0 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

近期动向

减仓 ASTS
0.0%　US$9158.1万
减仓 FRSH
0.0%　-US$6839.2万
减仓 PATH
0.0%　-US$3721.2万
减仓 GTLB
0.0%　-US$4329.6万
减仓 RVMD
-1.6%　US$5376.1万
减仓 TEM
0.0%　-US$2145.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 26 大持股（共 27 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	CME	Cme Group INC	股票-金融	25.63%	+25.63%	NEW
2	PL	Planet Labs Pbc	股票-工业	24.53%	+0.11%	+10.35%
3	ASTS	Ast Spacemobile INC	股票-科技	18.46%	-6.72%	—
4	RVMD	Revolution Medicines INC	股票-医疗保健	7.97%	-2.36%	-1.57%
5	ARM	Arm Holdings Plc-adr	股票-科技	7.39%	-0.92%	—
6	FRSH	Freshworks Inc-cl A	股票-其他	3.24%	-4.46%	—
7	PATH	Uipath INC - Class A	股票-科技	1.94%	-2.53%	—
8	TEM	Tempus Ai Inc-cl A	股票-医疗保健	1.75%	-1.80%	—
9	PAYP	Paypay CORP	股票-其他	1.66%	+1.66%	NEW
10	GTLB	Gitlab Inc-cl A	股票-科技	1.47%	-2.49%	—
11	PRME	Prime Medicine INC	股票-其他	1.44%	-0.79%	—
12	LIFE	Ethos Technologies INC Cl-a	股票-其他	1.05%	+1.05%	NEW
13	MAZE	Maze Therapeutics INC	股票-其他	1.03%	-1.20%	—
14	BBOT	Bridgebio Oncology Therapeut	股票-其他	0.63%	-0.74%	—
15	RLAY	Relay Therapeutics INC	股票-其他	0.39%	-0.12%	-0.29%
16	GLUE	Monte Rosa Therapeutics INC	股票-其他	0.28%	-0.17%	-8.14%
17	VERA	Vera Therapeutics INC	股票-其他	0.24%	-0.23%	—
18	SANA	Sana Biotechnology INC	股票-其他	0.20%	-0.24%	—
19	BEAM	Beam Therapeutics INC	股票-其他	0.19%	-0.16%	—
20	LYEL	Lyell Immunopharma INC	股票-其他	0.15%	-0.20%	—
21	OSCR	Oscar Health INC - Class A	股票-医疗保健	0.14%	-0.13%	—
22	FIG	Figma Inc-cl A	股票-其他	0.11%	-0.20%	—
23	SPRO	Spero Therapeutics INC	股票-其他	0.05%	-0.03%	—
24	HYPR	Hyperfine INC	股票-其他	0.02%	-0.01%	—
25	AUTL	Autolus Therapeutics PLC	股票-其他	0.02%	-0.03%	—
26	TNYA	Tenaya Therapeutics INC	股票-其他	0.02%	-0.01%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

-4.9%

近4个季度表现

+86.4%

标准差: +51.2%
贝塔系数: +2.68
阿尔法: -12.4%
最大回撤: -33%
年化表现: +28.1%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +1.42
斯图泽指数: +0.22
特雷诺比率: +0.14
斯特林比率: +0.76
卡玛比率: +0.85
信息比率: +0.43
跟踪误差: +43.3%
下行标准差: +26.2%
正收益月份占比: +52.8%
负收益月份占比: +47.2%
最佳12个月: +261.6%
最差12个月: -30%
效率比率: +0.25
夏普比率: +0.72
行业分散度: +8.3%
偏度: +0.43
峰度: -0.78
上行潜力: +3.47

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	27	US$40.2亿	61	1CME 2PL 3ASTS 主要持股2026-03-31 1.CME 2.PL 3.ASTS 4.RVMD 5.ARM 6.FRSH 7.PATH 8.TEM 9.PAYP 10.GTLB
2025-12-31	32	US$25.8亿	37	1ASTS 2PL 3RVMD 主要持股2025-12-31 1.ASTS 2.PL 3.RVMD 4.ARM 5.FRSH 6.PATH 7.GTLB 8.TEM 9.DXCM 10.MAZE
2025-09-30	40	US$24.1亿	49	1ASTS 2PL 3ARM 主要持股2025-09-30 1.ASTS 2.PL 3.ARM 4.59267L 5.RVMD 6.FRSH 7.TEM 8.GTLB 9.PATH 10.PRME
2025-06-30	39	US$21.4亿	0	1ASTS 2ARM 3FRSH 主要持股2025-06-30 1.ASTS 2.ARM 3.FRSH 4.PL 5.RVMD 6.59267L 7.92539P 8.GTLB 9.TEM 10.DXCM
2025-03-31	44	US$15.8亿	0	1FRSH 2ARM 3ASTS 主要持股2025-03-31 1.FRSH 2.ARM 3.ASTS 4.RVMD 5.59267L 6.GTLB 7.PL 8.TEM 9.PATH 10.DXCM
2024-12-31	44	US$17.2亿	0	1GTLB 2FRSH 3ARM 主要持股2024-12-31 1.GTLB 2.FRSH 3.ARM 4.RVMD 5.CRWD 6.PL 7.PATH 8.DXCM 9.92539P 10.TEM
2024-09-30	46	US$18.4亿	0	1GTLB 2ARM 3RVMD 主要持股2024-09-30 1.GTLB 2.ARM 3.RVMD 4.FRSH 5.CRWD 6.PATH 7.TEM 8.PL 9.DXCM 10.92539P
2024-06-30	46	US$19.7亿	0	1GTLB 2ARM 3RVMD 主要持股2024-06-30 1.GTLB 2.ARM 3.RVMD 4.CRWD 5.FRSH 6.DXCM 7.PATH 8.PRME 9.SNOW 10.92539P
2024-03-31	47	US$25.1亿	0	1GTLB 2CRWD 3DXCM 主要持股2024-03-31 1.GTLB 2.CRWD 3.DXCM 4.ARM 5.FRSH 6.RVMD 7.92539P 8.PATH 9.PRME 10.SNOW
2023-12-31	48	US$21.6亿	0	1DXCM 2CRWD 3PATH 主要持股2023-12-31 1.DXCM 2.CRWD 3.PATH 4.92539P 5.GTLB 6.RVMD 7.ARM 8.SNOW 9.PRME 10.FRSH
2023-09-30	51	US$15.6亿	0	1PATH 2CRWD392539P 主要持股2023-09-30 1.PATH 2.CRWD 3.92539P 4.GTLB 5.PRME 6.26886C 7.ARM 8.PL 9.SNOW 10.OSCR
2023-06-30	56	US$18.6亿	0	1PATH292539P3OSCR 主要持股2023-06-30 1.PATH 2.92539P 3.OSCR 4.CRWD 5.PRME 6.DXCM 7.GTLB 8.PL 9.SNOW 10.26886C
2023-03-31	58	US$18.0亿	0	1PATH 2PRME 3CRWD 主要持股2023-03-31 1.PATH 2.PRME 3.CRWD 4.OSCR 5.92539P 6.DXCM 7.PL 8.26886C 9.SNOW 10.DUOL
2022-12-31	61	US$17.2亿	0	1PRME292539P3PATH 主要持股2022-12-31 1.PRME 2.92539P 3.PATH 4.DXCM 5.PL 6.26886C 7.SNOW 8.CRWD 9.FRSH 10.OSCR
2022-09-30	59	US$19.6亿	0	192539P226886C3PATH 主要持股2022-09-30 1.92539P 2.26886C 3.PATH 4.PL 5.DXCM 6.OSCR 7.SNOW 8.LYFT 9.DUOL 10.FRSH
2022-06-30	65	US$18.4亿	0	1DXCM 2PATH326886C 主要持股2022-06-30 1.DXCM 2.PATH 3.26886C 4.92539P 5.PL 6.OSCR 7.LYFT 8.SNOW 9.FRSH 10.082490
2022-03-31	70	US$30.8亿	0	1DXCM 2PATH 3IONQ 主要持股2022-03-31 1.DXCM 2.PATH 3.IONQ 4.92539P 5.OSCR 6.LYFT 7.26886C 8.PL 9.SNOW 10.RCUS
2021-12-31	67	US$41.4亿	0	1PATH292539P3DXCM 主要持股2021-12-31 1.PATH 2.92539P 3.DXCM 4.IONQ 5.TOST 6.26886C 7.LYFT 8.PL 9.OSCR 10.082490
2021-09-30	52	US$42.2亿	0	1PATH292539P3DXCM 主要持股2021-09-30 1.PATH 2.92539P 3.DXCM 4.OSCR 5.LYFT 6.HOOD 7.IVVD 8.RCUS 9.DUOL 10.082490
2021-06-30	44	US$49.1亿	—	1PATH292539P3OSCR 主要持股2021-06-30 1.PATH 2.92539P 3.OSCR 4.LYFT 5.DXCM 6.25058X 7.RCUS 8.LYEL 9.BEAM 10.ABNB
2021-03-31	37	US$24.8亿	—	1OSCR 2LYFT 3DXCM 主要持股2021-03-31 1.OSCR 2.LYFT 3.DXCM 4.25058X 5.RCUS 6.ABNB 7.UPST 8.SANA 9.RLAY 10.WORK
2020-12-31	33	US$20.8亿	—	1LYFT 2DXCM325058X 主要持股2020-12-31 1.LYFT 2.DXCM 3.25058X 4.TWLO 5.RCUS 6.ABNB 7.LMND 8.RLAY 9.WORK 10.BEAM
2020-09-30	26	US$21.3亿	—	1JD 2LYFT 3DXCM 主要持股2020-09-30 1.JD 2.LYFT 3.DXCM 4.RCUS 5.RLAY 6.LMND 7.WORK 8.75382E 9.55910K 10.BEAM
2020-06-30	26	US$21.7亿	—	1JD 2LYFT 3DXCM 主要持股2020-06-30 1.JD 2.LYFT 3.DXCM 4.68269G 5.RCUS 6.SDGR 7.WORK 8.55910K 9.75382E 10.BEAM
2020-03-31	28	US$15.2亿	—	1JD 2LYFT 3DXCM 主要持股2020-03-31 1.JD 2.LYFT 3.DXCM 4.68269G 5.RCUS 6.VIR 7.WORK 8.55910K 9.SDGR 10.75382E
2019-12-31	27	US$16.5亿	—	1LYFT 2JD 3DXCM 主要持股2019-12-31 1.LYFT 2.JD 3.DXCM 4.UBER 5.RCUS 6.55910K 7.FTSVEUR 8.WORK 9.NET 10.75382E
2019-09-30	27	US$33.3亿	—	1UBER 2LYFT 3JD 主要持股2019-09-30 1.UBER 2.LYFT 3.JD 4.RCUS 5.55910K 6.WORK 7.NET 8.DXCM 9.SPRO 10.FTSVEUR
2019-06-30	26	US$52.7亿	—	1UBER 2LYFT 3WORK 主要持股2019-06-30 1.UBER 2.LYFT 3.WORK 4.JD 5.55910K 6.RCUS 7.ALEC 8.DOCU 9.QNCX 10.DXCM
2019-03-31	19	US$19.4亿	—	1LYFT 2JD3G0551A 主要持股2019-03-31 1.LYFT 2.JD 3.G0551A 4.RCUS 5.55910K 6.SNAP 7.FTSVEUR 8.AUTL 9.ALEC 10.DOCU
2018-12-31	18	US$8.5亿	—	1JD2G0551A3SVMKUSD 主要持股2018-12-31 1.JD 2.G0551A 3.SVMKUSD 4.RCUS 5.DOCU 6.ZS 7.FTSVEUR 8.AUTL 9.55910K 10.SNAP
2018-09-30	17	US$10.4亿	—	1JD2G0551A3DOCU 主要持股2018-09-30 1.JD 2.G0551A 3.DOCU 4.SVMKUSD 5.RCUS 6.ZS 7.55910K 8.FTSVEUR 9.SNAP 10.AUTL
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2018-03-31	11	US$6.1亿	—	1G0551A2ZS 3RCUS 主要持股2018-03-31 1.G0551A 2.ZS 3.RCUS 4.042873 5.04225U 6.SNAP 7.CLDR 8.SPRO 9.DNLI 10.XYZ
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2017-06-30	4	US$3.5亿	—	1G0551A2SNAP 3CLDR 主要持股2017-06-30 1.G0551A 2.SNAP 3.CLDR 4.TWTRUSD
2017-03-31	3	US$3.2亿	—	1G0551A2SNAP 3TWTRUSD 主要持股2017-03-31 1.G0551A 2.SNAP 3.TWTRUSD
2016-12-31	2	US$2.9亿	—	1G0551A2TWTRUSD 主要持股2016-12-31 1.G0551A 2.TWTRUSD
2016-09-30	2	US$2.8亿	—	1G0551A2LCEUR 主要持股2016-09-30 1.G0551A 2.LCEUR
2016-06-30	3	US$2.1亿	—	1G0551A2EDIT 3LCEUR 主要持股2016-06-30 1.G0551A 2.EDIT 3.LCEUR
2016-03-31	5	US$2.4亿	—	1G0551A2ONDK 3EDIT 主要持股2016-03-31 1.G0551A 2.ONDK 3.EDIT 4.LCEUR 5.FITEUR
2015-12-31	6	US$3.3亿	—	104270V2ONDK 3FITEUR 主要持股2015-12-31 1.04270V 2.ONDK 3.FITEUR 4.LCEUR 5.TWTRUSD
2015-09-30	7	US$4.2亿	—	104270V2LCEUR 3ONDK 主要持股2015-09-30 1.04270V 2.LCEUR 3.ONDK 4.TWTRUSD 5.FITEUR
2015-06-30	7	US$4.8亿	—	104270V2LCEUR 3ONDK 主要持股2015-06-30 1.04270V 2.LCEUR 3.ONDK 4.TWTRUSD 5.FITEUR
2015-03-31	6	US$6.0亿	—	104270V2LCEUR 3ONDK 主要持股2015-03-31 1.04270V 2.LCEUR 3.ONDK 4.350465 5.TWTRUSD
2014-12-31	7	US$6.6亿	—	104270V2LCEUR 3ONDK 主要持股2014-12-31 1.04270V 2.LCEUR 3.ONDK 4.350465 5.HUBS 6.TWTRUSD
2014-09-30	4	US$3.0亿	—	104270V23504653TWTRUSD 主要持股2014-09-30 1.04270V 2.350465 3.TWTRUSD 4.META
2014-06-30	4	US$3.8亿	—	104270V23504653TWTRUSD 主要持股2014-06-30 1.04270V 2.350465 3.TWTRUSD 4.META
2014-03-31	3	US$3.8亿	—	104270V23504653META 主要持股2014-03-31 1.04270V 2.350465 3.META
2013-12-31	4	US$3.7亿	—	104270V2350465376132B 主要持股2013-12-31 1.04270V 2.350465 3.76132B 4.META

本季持股变动

Alphabet Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	PL	Planet Labs Pbc	+0.1%	+10.35%	加仓
2	HYPR	Hyperfine INC	0%	—	不变
3	TNYA	Tenaya Therapeutics INC	0%	—	不变
4	AUTL	Autolus Therapeutics PLC	0%	—	不变
5	SPRO	Spero Therapeutics INC	0%	—	不变
6	RLAY	Relay Therapeutics INC	-0.1%	-0.29%	减仓
7	OSCR	Oscar Health INC - Class A	-0.1%	—	不变
8	BEAM	Beam Therapeutics INC	-0.2%	—	不变
9	GLUE	Monte Rosa Therapeutics INC	-0.2%	-8.14%	减仓
10	FIG	Figma Inc-cl A	-0.2%	—	不变
11	LYEL	Lyell Immunopharma INC	-0.2%	—	不变
12	VERA	Vera Therapeutics INC	-0.2%	—	不变
13	SANA	Sana Biotechnology INC	-0.2%	—	不变
14	BBOT	Bridgebio Oncology Therapeut	-0.7%	—	不变
15	PRME	Prime Medicine INC	-0.8%	—	不变
16	ARM	Arm Holdings Plc-adr	-0.9%	—	不变
17	MAZE	Maze Therapeutics INC	-1.2%	—	不变
18	TEM	Tempus Ai Inc-cl A	-1.8%	—	不变
19	RVMD	Revolution Medicines INC	-2.4%	-1.57%	减仓
20	GTLB	Gitlab Inc-cl A	-2.5%	—	不变
21	PATH	Uipath INC - Class A	-2.5%	—	不变
22	FRSH	Freshworks Inc-cl A	-4.5%	—	不变
23	ASTS	Ast Spacemobile INC	-6.7%	—	不变
24	CME	Cme Group INC	—	NEW	新建仓
25	DXCM	Dexcom INC	—	EXIT	清仓
26	PAYP	Paypay CORP	—	NEW	新建仓
27	LIFE	Ethos Technologies INC Cl-a	—	NEW	新建仓
28	WGS	Genedx Holdings CORP	—	EXIT	清仓
29	EXK	Exact Sciences CORP	—	EXIT	清仓
30	QNCX	Quince Therapeutics, Inc.	—	EXIT	清仓
31	FULC	Fulcrum Therapeutics INC	—	EXIT	清仓
32	RGEN	Repligen CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2022-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2022-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2022-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2022-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2022-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2022-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2022-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2022-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2022-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2022-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2022-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2022-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2022-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2022-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2022-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2022-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2022-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2022-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2022-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2022-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2022-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2022-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2022-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2022-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2015-06-30	2022-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2022-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2022-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2022-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2022-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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