CIK: 0001909316
申报总市值
US$40.3亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 3980
JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC在最新一期 13F 报告中披露了 3980 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$40.3亿，季度换手率为 14.9%。
Journey Strategic Wealth LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.205——换算下来相当于约 5 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 3980 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 12.95），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 64%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
加仓 JNJ
-0.8% US$2.5亿
减仓 SPY
-2.4% -US$3454.0万
减仓 IVV
-1.9% -US$2406.4万
减仓 AAPL
+1.3% -US$1272.7万
减仓 MSFT
-2.6% -US$1346.6万
减仓 TBIL
-21.9% -US$1167.9万
仅显示前 200 大持股（共 3980 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 42.46% | +4.10% | -0.77% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 11.53% | -1.58% | -2.40% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 8.66% | -1.14% | -1.91% | |
| 4 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 5.53% | -0.66% | +1.33% | |
| 5 | TBIL | F/m US Treasury 3 Month Bill | ETF-政府公债 | 1.03% | -0.37% | -21.93% | |
| 6 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.98% | +0.34% | +69.43% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.98% | -0.41% | -2.62% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.97% | +0.01% | +14.68% | |
| 9 | PEP | Pepsico INC | 股票-非周期性消费 | 0.85% | +0.02% | -0.27% | |
| 10 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.79% | +0.01% | +8.19% | |
| 11 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 0.74% | +0.19% | +37.97% | |
| 12 | HEDG | Equable Shares Hdg Eqty ETF | ETF-其他 | 0.65% | +0.01% | +8.65% | |
| 13 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.64% | — | -0.75% | |
| 14 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 0.60% | — | +0.67% | |
| 15 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.60% | -0.10% | +1.71% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 0.53% | — | +10.99% | |
| 17 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.51% | — | +2.83% | |
| 18 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.50% | — | -0.31% | |
| 19 | IGPT | Invesco Ai And Next Gen Soft | ETF-其他 | 0.50% | -0.07% | -5.53% | |
| 20 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.49% | — | +1.67% | |
| 21 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.46% | — | +6.54% | |
| 22 | GTO | Invesco Total Return Bond Et | ETF-其他 | 0.44% | — | +5.00% | |
| 23 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避险与商品 | 0.43% | — | -11.12% | |
| 24 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.43% | -0.05% | +0.21% | |
| 25 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | ETF-其他 | 0.42% | — | +1.15% | |
| 26 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.38% | +0.01% | +24.37% | |
| 27 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.37% | — | +2.22% | |
| 28 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.33% | — | +5.93% | |
| 29 | JHMB | John Hancock Mortgage-backed | ETF-其他 | 0.29% | — | +1.64% | |
| 30 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.28% | — | -0.66% | |
| 31 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.27% | — | +6.20% | |
| 32 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.25% | +0.02% | +21.10% | |
| 33 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 0.24% | -0.04% | +10.55% | |
| 34 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 0.22% | — | +1.47% | |
| 35 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 0.19% | -0.04% | -2.16% | |
| 36 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.19% | +0.06% | +9.51% | |
| 37 | FMB | First Trust Managed Municipa | ETF-其他 | 0.18% | — | +3.57% | |
| 38 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.17% | — | +16.68% | |
| 39 | AINP | Allspring Income Plus ETF | ETF-其他 | 0.17% | — | +2.46% | |
| 40 | HD | Home Depot INC | 股票-周期性消费 | 0.17% | — | +7.86% | |
| 41 | MDGL | Madrigal Pharmaceuticals INC | 股票-医疗保健 | 0.17% | — | — | |
| 42 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.17% | +0.05% | +29.64% | |
| 43 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-其他 | 0.17% | — | +4.06% | |
| 44 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.15% | +0.04% | +6.14% | |
| 45 | WMT | Walmart INC | 股票-非周期性消费 | 0.14% | +0.01% | +4.37% | |
| 46 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.14% | -0.04% | +1.82% | |
| 47 | ABBV | Abbvie INC | 股票-医疗保健 | 0.13% | — | +8.01% | |
| 48 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.13% | — | +7.24% | |
| 49 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 0.12% | +0.04% | +28.03% | |
| 50 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.12% | -0.04% | -8.58% |
Q3 2026表现
—
近4个季度表现
—
基于可用的1个月历史数据
基于可获取价格的持仓（占申报价值的40%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 3980 | US$40.3亿 | 15 | |
| 2025-12-31 | 3676 | US$38.1亿 | 14 | |
| 2025-09-30 | 3558 | US$35.5亿 | 25 | |
| 2025-06-30 | 3050 | US$30.8亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 2156 | US$28.7亿 | 0 | |
| 2024-12-31 | 1656 | US$26.8亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 1435 | US$27.3亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 1081 | US$23.5亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 417 | US$22.6亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 305 | US$21.2亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 292 | US$21.0亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 297 | US$22.1亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 253 | US$9.5亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 821 | US$8.5亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 475 | US$7.4亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 157 | US$7.5亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 184 | US$9.2亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 214 | US$9.6亿 | 0 |
Journey Strategic Wealth LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Bitwise Bitcoin ETF (BITB); 新建仓: Vanguard Ny Tax-ex Bond (MUNY); 清仓: Honeytree US Equity ETF (BEEZ); 新建仓: Ss Spdr S&p 500 Esg ETF (EFIV); 清仓: American Healthcare Reit INC (AHR).
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
资产规模相近的机构
CIK 0001475045
申报总市值
US$40.4亿
1,357 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.2%
CIK 0002105395
申报总市值
US$40.2亿
169 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.2%
CIK 0001553733
申报总市值
US$40.4亿
36 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.3%
持仓风格相似的机构
CIK 0001462245
申报总市值
US$942.2亿
3,796 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Apple INC
CIK 0000092230
申报总市值
US$741.8亿
5,223 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF
CIK 0000713676
申报总市值
US$1732.1亿
17,145 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF