CIK: 0001906656
申报总市值
US$1.3亿
申报季度: 2024-09-30 · 持股只数: 53
American Planning Services, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 53 项持股，申报期为 2024-09-30，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 0.0%。
American Planning Services, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.064——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 53 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.56），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 32%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
本季暂无持股变动
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 12.32% | — | +1.17% | |
| 2 | PTLC | Pacer Trendpilot US Large Ca | ETF-其他 | 11.74% | — | -2.49% | |
| 3 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 10.69% | — | -2.19% | |
| 4 | JPEF | Jpmorgan Equity Focus ETF | ETF-其他 | 9.36% | — | -3.00% | |
| 5 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 6.40% | — | -3.74% | |
| 6 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 4.34% | — | +1.85% | |
| 7 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 4.07% | — | -5.61% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.27% | — | +4.83% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.95% | — | +2.59% | |
| 10 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.83% | — | +2.85% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 2.59% | — | +3.20% | |
| 12 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公债 | 2.40% | — | +0.58% | |
| 13 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 2.32% | — | +3.32% | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.25% | — | +3.28% | |
| 15 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.86% | — | +2.62% | |
| 16 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.68% | — | -0.35% | |
| 17 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.47% | — | +10.87% | |
| 18 | GE | General Electric | 股票-工业 | 1.30% | — | +5.96% | |
| 19 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.27% | — | +2.66% | |
| 20 | NEE | Nextera Energy INC | 股票-公用事业 | 1.26% | — | +3.21% | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.20% | — | +2.61% | |
| 22 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | ETF-其他 | 1.17% | — | -15.53% | |
| 23 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 1.17% | — | +9.50% | |
| 24 | BSCO | Invesco Bulletshares 2024 Cb | ETF-其他 | 0.78% | — | -95.30% | |
| 25 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 股票-医疗保健 | 0.73% | — | — | |
| 26 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 0.71% | — | +0.14% | |
| 27 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.63% | — | +1.09% | |
| 28 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.56% | — | -2.09% | |
| 29 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.46% | — | — | |
| 30 | TBLL | Invesco Short Term Treasury | ETF-政府公债 | 0.41% | — | — | |
| 31 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 0.38% | — | +5.51% | |
| 32 | IBDQ | Ishares Ibonds Dec 2025 Term | ETF-其他 | 0.36% | — | +10.93% | |
| 33 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.35% | — | — | |
| 34 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.34% | — | — | |
| 35 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.33% | — | — | |
| 36 | IBTE | Ishares Ibonds Dec 2024 Term | ETF-其他 | 0.33% | — | -0.48% | |
| 37 | IBDP | Ishares Ibonds Dec 2024 Term | ETF-其他 | 0.31% | — | -4.93% | |
| 38 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-周期性消费 | 0.28% | — | — | |
| 39 | PEP | Pepsico INC | 股票-非周期性消费 | 0.28% | — | +31.23% | |
| 40 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.27% | — | — | |
| 41 | BSJO | Invesco Bulletshares 2024 Hy | ETF-其他 | 0.26% | — | — | |
| 42 | PTNQ | Pacer Trendpilot 100 ETF | ETF-其他 | 0.24% | — | — | |
| 43 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.22% | — | -8.27% | |
| 44 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.20% | — | — | |
| 45 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.20% | — | -8.98% | |
| 46 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.19% | — | — | |
| 47 | HD | Home Depot INC | 股票-周期性消费 | 0.19% | — | — | |
| 48 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.19% | — | -2.99% | |
| 49 | ABBV | Abbvie INC | 股票-医疗保健 | 0.19% | — | — | |
| 50 | BSCP | Invesco Bulletshares 2025 Cb | ETF-其他 | 0.19% | — | -73.06% |
Q3 2026表现
+2.5%
近4个季度表现
+17.2%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 53 | US$1.3亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 52 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 49 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 44 | US$1.3亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 32 | US$1.5亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 32 | US$1.5亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 29 | US$1.5亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 24 | US$1.0亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 28 | US$8.1万 | 0 | |
| 2022-06-30 | 29 | US$8986.3万 | 0 | |
| 2022-03-31 | 28 | US$9361.6万 | 0 | |
| 2021-12-31 | 25 | US$1.1亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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