Advisortrust Partners, LLC 13F 投资组合快照

CIK: 0002115523

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 255

ADVISORTRUST PARTNERS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 255 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.4亿，季度换手率为 54.2%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“A”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 9.9
持仓稳定性: 54.24
动能／逆势: 100
行业集中度: 50.8
多样化: 100
仓位均衡度: 76.91

Advisortrust Partners, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.025——换算下来相当于约 40 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 255 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.31），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 56%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IYF
-99.7%　-US$1143.0万
减仓 AVGO
-15.1%　-US$367.0万
减仓 QQQ
-5.9%　-US$194.3万
减仓 SPY
-31.8%　-US$183.9万
减仓 TSM
-23.6%　-US$156.3万
加仓 SHV
+237.3%　US$207.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 255 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	6.15%	-1.20%	-5.93%
2	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-其他	5.18%	+5.18%	NEW
3	IYZ	Ishares US Telecommunication	ETF-其他	5.12%	+5.12%	NEW
4	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	4.81%	-1.88%	-15.13%
5	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	4.59%	+4.59%	NEW
6	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	4.26%	-0.69%	-16.29%
7	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	3.68%	-0.89%	-23.59%
8	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	3.47%	+0.74%	+20.20%
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.44%	—	+10.03%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.13%	—	+8.69%
11	TGT	Target CORP	股票-周期性消费	2.39%	+0.51%	+8.07%
12	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	2.23%	+0.03%	+7.11%
13	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	2.08%	+0.30%	+7.93%
14	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	1.76%	+0.16%	+7.74%
15	PLD	Prologis INC	股票-房地产	1.67%	+0.13%	+10.13%
16	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	1.66%	—	+8.18%
17	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	1.57%	+0.07%	+11.75%
18	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.46%	+0.17%	+10.03%
19	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.43%	-0.89%	-31.76%
20	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	1.23%	+0.85%	+237.31%
21	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	1.13%	—	+8.51%
22	CGUS	Cap Group Core Equity	ETF-其他	1.11%	—	-3.89%
23	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	股票-科技	1.11%	—	+10.83%
24	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	1.09%	-0.32%	+7.86%
25	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.83%	-0.36%	-4.08%
26	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.73%	—	-9.68%
27	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-其他	0.72%	—	+10.15%
28	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.70%	+0.47%	+220.20%
29	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-其他	0.62%	+0.22%	+63.43%
30	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.61%	+0.48%	+321.43%
31	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.61%	—	-15.80%
32	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.60%	+0.12%	+18.41%
33	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.58%	—	+31.32%
34	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.54%	-0.46%	-26.63%
35	GLU	Gabelli Glbl Util & INC Tr	股票-其他	0.53%	+0.18%	+62.48%
36	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.53%	—	-0.58%
37	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	0.46%	—	+24.66%
38	T	At&t INC	股票-通信服务	0.44%	+0.15%	+36.13%
39	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.40%	-0.17%	-15.15%
40	RY	Royal Bank Of Canada	股票-金融	0.39%	—	—
41	D	Dominion Energy INC	股票-公用事业	0.37%	—	+34.97%
42	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.37%	—	+9.06%
43	FEGE	First Eagle Gl Equity ETF	ETF-其他	0.37%	—	+1.85%
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.36%	—	-4.28%
45	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.33%	—	+3.24%
46	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.32%	—	-3.91%
47	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.31%	—	+13.71%
48	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避险与商品	0.30%	—	+31.63%
49	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.30%	+0.20%	+227.01%
50	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	0.30%	—	+53.76%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.1%

近4个季度表现

+6%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +21.5%
贝塔系数: +1.01
阿尔法: -6.6%
最大回撤: -2.9%
年化表现: +15.1%
对标普胜率: +40%
索提诺比率: +1.73
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: —
卡玛比率: +5.21
信息比率: -1.63
跟踪误差: +4%
下行标准差: +9.2%
正收益月份占比: +60%
负收益月份占比: +40%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.26
夏普比率: +0.74
行业分散度: +8.4%
偏度: +0.55
峰度: -0.96
上行潜力: +3.83

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	255	US$2.4亿	54	1QQQ 2PDBC 3IYZ 主要持股2026-03-31 1.QQQ 2.PDBC 3.IYZ 4.AVGO 5.EEM 6.GLD 7.TSM 8.WMT 9.JPM 10.AAPL
2025-12-31	156	US$2.3亿	0	1QQQ 2AVGO 3IYW 主要持股2025-12-31 1.QQQ 2.AVGO 3.IYW 4.IYF 5.GLD 6.IYC 7.TSM 8.JPM 9.AAPL 10.WMT

本季持股变动

Advisortrust Partners, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Invesco Optimum Yield Divers (PDBC); 新建仓: Ishares US Telecommunication (IYZ); 清仓: Ishares Ustechnology ETF (IYW); 新建仓: Ishares Msci Emerging Market (EEM); 清仓: Ishares US Consumer Discreti (IYC).

Advisortrust Partners, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	+0.9%	+237.31%	加仓
2	WMT	Walmart INC	+0.7%	+20.20%	加仓
3	TGT	Target CORP	+0.5%	+8.07%	加仓
4	JNJ	Johnson & Johnson	+0.5%	+321.43%	加仓
5	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.5%	+220.20%	加仓
6	MRK	Merck & Co. INC.	+0.3%	+7.93%	加仓
7	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	+0.2%	+63.43%	加仓
8	RDVY	First Trust Rising Dividend	+0.2%	+227.01%	加仓
9	GLU	Gabelli Glbl Util & INC Tr	+0.2%	+62.48%	加仓
10	PEP	Pepsico INC	+0.2%	+10.03%	加仓
11	AMGN	Amgen INC	+0.2%	+7.74%	加仓
12	T	At&t INC	+0.2%	+36.13%	加仓
13	PLD	Prologis INC	+0.1%	+10.13%	加仓
14	DUK	Duke Energy CORP	+0.1%	+18.41%	加仓
15	EMR	Emerson Electric Co	+0.1%	+11.75%	加仓
16	PNC	Pnc Financial Services Group	0%	+7.11%	加仓
17	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-15.15%	减仓
18	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.2%	-33.79%	减仓
19	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	-53.89%	减仓
20	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.3%	-80.22%	减仓
21	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.3%	-66.95%	减仓
22	QCOM	Qualcomm INC	-0.3%	+7.86%	加仓
23	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-4.08%	减仓
24	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.5%	-26.63%	减仓
25	GLD	Spdr Gold Shares	-0.7%	-16.29%	减仓
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.9%	-31.76%	减仓
27	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-0.9%	-23.59%	减仓
28	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-1.2%	-5.93%	减仓
29	AVGO	Broadcom INC	-1.9%	-15.13%	减仓
30	IYF	Ishares US Financials ETF	-5%	-99.65%	减仓
31	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	—	NEW	新建仓
32	IYZ	Ishares US Telecommunication	—	NEW	新建仓
33	IYW	Ishares Ustechnology ETF	—	EXIT	清仓
34	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	NEW	新建仓
35	IYC	Ishares US Consumer Discreti	—	EXIT	清仓
36	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	NEW	新建仓
37	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	—	EXIT	清仓
38	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	NEW	新建仓
39	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	—	NEW	新建仓
40	VONE	Vanguard Russell 1000	—	EXIT	清仓
41	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	—	EXIT	清仓
42	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新建仓
43	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	NEW	新建仓
44	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	—	NEW	新建仓
45	VFMF	Vanguard US Multifactor ETF	—	NEW	新建仓
46	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	—	NEW	新建仓
47	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	—	NEW	新建仓
48	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	—	NEW	新建仓
49	JXN	Jackson Financial Inc-a	—	EXIT	清仓
50	BX	Blackstone INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-03-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Advisortrust Partners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Advisortrust Partners, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.4亿，分布在 255 个已申报仓位之中。

Advisortrust Partners, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Advisortrust Partners, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1479.3万 (6.2%) 2. Invesco Optimum Yield Divers (PDBC) — US$1244.8万 (5.2%) 3. Ishares US Telecommunication (IYZ) — US$1232.2万 (5.1%) 4. Broadcom INC (AVGO) — US$1155.9万 (4.8%) 5. Ishares Msci Emerging Market (EEM) — US$1104.5万 (4.6%)

Advisortrust Partners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Advisortrust Partners, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 13 个仓位、加仓 17 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 7 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Invesco Optimum Yield Divers (PDBC); 新建仓: Ishares US Telecommunication (IYZ); 清仓: Ishares Ustechnology ETF (IYW); 新建仓: Ishares Msci Emerging Market (EEM); 清仓: Ishares US Consumer Discreti (IYC)

Advisortrust Partners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Advisortrust Partners, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 29.5% • Financials: 17.9% • Health Care: 15.3% • Consumer Staples: 12.3% • Consumer Discretionary: 6.0% • Industrials: 6.0%

同行推荐

资产规模相近的机构

Masso Torrence Wealth Management Inc.

CIK 0001903153

申报总市值

US$2.4亿

108 stks

2025-09-30

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Foronjy Financial LLC

CIK 0002040600

申报总市值

US$2.4亿

97 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.1%

Red Tortoise LLC

CIK 0001910488

申报总市值

US$2.4亿

647 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.1%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Independent Financial Group, LLC

CIK 0000275484

申报总市值

US$44.6亿

1,447 stks

2026-03-31

集中度3.8

持仓稳定性20.2

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Invesco Qqq Trust Series 1

查看详情

Barclays PLC

CIK 0000312069

申报总市值

US$4162.5亿

12,241 stks

2026-03-31

集中度12.3

持仓稳定性48.2

行业集中度82.5

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares Msci Emerging Market

查看详情

Mirae Asset Securities (usa) INC.

CIK 0000890203

申报总市值

US$27.2亿

153 stks

2026-03-31

集中度20.2

持仓稳定性68.3

行业集中度92.7

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Invesco Qqq Trust Series 1

查看详情

Advisortrust Partners, LLC 13F 投资组合快照

CIK: 0002115523

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 255

ADVISORTRUST PARTNERS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 255 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.4亿，季度换手率为 54.2%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“A”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 9.9
持仓稳定性: 54.24
动能／逆势: 100
行业集中度: 50.8
多样化: 100
仓位均衡度: 76.91

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.31），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 56%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IYF
-99.7%　-US$1143.0万
减仓 AVGO
-15.1%　-US$367.0万
减仓 QQQ
-5.9%　-US$194.3万
减仓 SPY
-31.8%　-US$183.9万
减仓 TSM
-23.6%　-US$156.3万
加仓 SHV
+237.3%　US$207.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 255 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	6.15%	-1.20%	-5.93%
2	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-其他	5.18%	+5.18%	NEW
3	IYZ	Ishares US Telecommunication	ETF-其他	5.12%	+5.12%	NEW
4	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	4.81%	-1.88%	-15.13%
5	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	4.59%	+4.59%	NEW
6	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	4.26%	-0.69%	-16.29%
7	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	3.68%	-0.89%	-23.59%
8	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	3.47%	+0.74%	+20.20%
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.44%	—	+10.03%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.13%	—	+8.69%
11	TGT	Target CORP	股票-周期性消费	2.39%	+0.51%	+8.07%
12	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	2.23%	+0.03%	+7.11%
13	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	2.08%	+0.30%	+7.93%
14	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	1.76%	+0.16%	+7.74%
15	PLD	Prologis INC	股票-房地产	1.67%	+0.13%	+10.13%
16	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	1.66%	—	+8.18%
17	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	1.57%	+0.07%	+11.75%
18	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.46%	+0.17%	+10.03%
19	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.43%	-0.89%	-31.76%
20	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	1.23%	+0.85%	+237.31%
21	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	1.13%	—	+8.51%
22	CGUS	Cap Group Core Equity	ETF-其他	1.11%	—	-3.89%
23	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	股票-科技	1.11%	—	+10.83%
24	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	1.09%	-0.32%	+7.86%
25	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.83%	-0.36%	-4.08%
26	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.73%	—	-9.68%
27	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-其他	0.72%	—	+10.15%
28	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.70%	+0.47%	+220.20%
29	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-其他	0.62%	+0.22%	+63.43%
30	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.61%	+0.48%	+321.43%
31	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.61%	—	-15.80%
32	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.60%	+0.12%	+18.41%
33	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.58%	—	+31.32%
34	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.54%	-0.46%	-26.63%
35	GLU	Gabelli Glbl Util & INC Tr	股票-其他	0.53%	+0.18%	+62.48%
36	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.53%	—	-0.58%
37	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	0.46%	—	+24.66%
38	T	At&t INC	股票-通信服务	0.44%	+0.15%	+36.13%
39	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.40%	-0.17%	-15.15%
40	RY	Royal Bank Of Canada	股票-金融	0.39%	—	—
41	D	Dominion Energy INC	股票-公用事业	0.37%	—	+34.97%
42	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.37%	—	+9.06%
43	FEGE	First Eagle Gl Equity ETF	ETF-其他	0.37%	—	+1.85%
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.36%	—	-4.28%
45	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.33%	—	+3.24%
46	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.32%	—	-3.91%
47	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.31%	—	+13.71%
48	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避险与商品	0.30%	—	+31.63%
49	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.30%	+0.20%	+227.01%
50	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	0.30%	—	+53.76%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.1%

近4个季度表现

+6%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +21.5%
贝塔系数: +1.01
阿尔法: -6.6%
最大回撤: -2.9%
年化表现: +15.1%
对标普胜率: +40%
索提诺比率: +1.73
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: —
卡玛比率: +5.21
信息比率: -1.63
跟踪误差: +4%
下行标准差: +9.2%
正收益月份占比: +60%
负收益月份占比: +40%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.26
夏普比率: +0.74
行业分散度: +8.4%
偏度: +0.55
峰度: -0.96
上行潜力: +3.83

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	255	US$2.4亿	54	1QQQ 2PDBC 3IYZ 主要持股2026-03-31 1.QQQ 2.PDBC 3.IYZ 4.AVGO 5.EEM 6.GLD 7.TSM 8.WMT 9.JPM 10.AAPL
2025-12-31	156	US$2.3亿	0	1QQQ 2AVGO 3IYW 主要持股2025-12-31 1.QQQ 2.AVGO 3.IYW 4.IYF 5.GLD 6.IYC 7.TSM 8.JPM 9.AAPL 10.WMT

本季持股变动

Advisortrust Partners, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	+0.9%	+237.31%	加仓
2	WMT	Walmart INC	+0.7%	+20.20%	加仓
3	TGT	Target CORP	+0.5%	+8.07%	加仓
4	JNJ	Johnson & Johnson	+0.5%	+321.43%	加仓
5	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.5%	+220.20%	加仓
6	MRK	Merck & Co. INC.	+0.3%	+7.93%	加仓
7	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	+0.2%	+63.43%	加仓
8	RDVY	First Trust Rising Dividend	+0.2%	+227.01%	加仓
9	GLU	Gabelli Glbl Util & INC Tr	+0.2%	+62.48%	加仓
10	PEP	Pepsico INC	+0.2%	+10.03%	加仓
11	AMGN	Amgen INC	+0.2%	+7.74%	加仓
12	T	At&t INC	+0.2%	+36.13%	加仓
13	PLD	Prologis INC	+0.1%	+10.13%	加仓
14	DUK	Duke Energy CORP	+0.1%	+18.41%	加仓
15	EMR	Emerson Electric Co	+0.1%	+11.75%	加仓
16	PNC	Pnc Financial Services Group	0%	+7.11%	加仓
17	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-15.15%	减仓
18	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.2%	-33.79%	减仓
19	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	-53.89%	减仓
20	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.3%	-80.22%	减仓
21	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.3%	-66.95%	减仓
22	QCOM	Qualcomm INC	-0.3%	+7.86%	加仓
23	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-4.08%	减仓
24	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.5%	-26.63%	减仓
25	GLD	Spdr Gold Shares	-0.7%	-16.29%	减仓
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.9%	-31.76%	减仓
27	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-0.9%	-23.59%	减仓
28	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-1.2%	-5.93%	减仓
29	AVGO	Broadcom INC	-1.9%	-15.13%	减仓
30	IYF	Ishares US Financials ETF	-5%	-99.65%	减仓
31	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	—	NEW	新建仓
32	IYZ	Ishares US Telecommunication	—	NEW	新建仓
33	IYW	Ishares Ustechnology ETF	—	EXIT	清仓
34	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	NEW	新建仓
35	IYC	Ishares US Consumer Discreti	—	EXIT	清仓
36	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	NEW	新建仓
37	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	—	EXIT	清仓
38	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	NEW	新建仓
39	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	—	NEW	新建仓
40	VONE	Vanguard Russell 1000	—	EXIT	清仓
41	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	—	EXIT	清仓
42	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新建仓
43	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	NEW	新建仓
44	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	—	NEW	新建仓
45	VFMF	Vanguard US Multifactor ETF	—	NEW	新建仓
46	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	—	NEW	新建仓
47	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	—	NEW	新建仓
48	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	—	NEW	新建仓
49	JXN	Jackson Financial Inc-a	—	EXIT	清仓
50	BX	Blackstone INC	—	EXIT	清仓