1776 Wealth LLC — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001803140

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$2.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 146

1776 Wealth LLC在最新一期 13F 报告中披露了 146 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.5亿，季度换手率为 14.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 15.92
持仓稳定性: 14.92
动能／逆势: 100
行业集中度: 99.39
多样化: 100
仓位均衡度: 77.99

1776 Wealth LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.040——换算下来相当于约 25 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 146 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.20），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 70%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 ADBE
-2.0%　-US$412.8万
减仓 PLTR
+6.5%　-US$302.5万
减仓 MSFT
+0.5%　-US$207.5万
减仓 AMZN
-0.3%　-US$224.7万
减仓 TSLA
0.0%　-US$163.9万
减仓 BX
+8.5%　-US$106.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	12.42%	-0.29%	+0.22%
2	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	8.45%	-0.78%	+6.52%
3	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	7.95%	-0.51%	-0.26%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.36%	+0.06%	+3.72%
5	ADBE	Adobe INC	股票-科技	3.46%	-1.41%	-2.00%
6	BWIN	Baldwin Insurance Group Inc/	股票-其他	3.10%	+3.10%	NEW
7	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	3.07%	-0.49%	—
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.73%	-0.66%	+0.53%
9	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	2.59%	+0.02%	-3.32%
10	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	2.50%	—	-0.08%
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.08%	-0.06%	+1.66%
12	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	2.08%	+0.17%	+0.00%
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.82%	+0.17%	+11.28%
14	BX	Blackstone INC	股票-金融	1.77%	-0.33%	+8.45%
15	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.56%	+0.01%	—
16	FSEP	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-其他	1.45%	—	—
17	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.31%	-0.01%	—
18	FJAN	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-其他	1.16%	—	+0.14%
19	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	1.01%	—	-0.37%
20	FPEI	First Trust Institutional Pr	ETF-其他	0.93%	—	-0.30%
21	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.93%	-0.11%	-0.36%
22	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.93%	+0.14%	—
23	KBH	Kb Home	股票-周期性消费	0.82%	-0.04%	+0.01%
24	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.82%	-0.03%	+8.08%
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.74%	-0.04%	—
26	XEVTX	Eaton Vance Tax-adv Dvd INC	股票-其他	0.74%	—	—
27	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.66%	+0.12%	+0.08%
28	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.64%	—	-0.12%
29	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.64%	-0.05%	—
30	FDEC	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-其他	0.63%	—	—
31	FDN	First Trust Dj Internet Ind	ETF-其他	0.61%	-0.08%	-3.88%
32	FMAY	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-其他	0.60%	—	-0.01%
33	FJUL	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-其他	0.58%	—	—
34	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.57%	—	+8.62%
35	FMAR	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-其他	0.56%	—	+6.68%
36	SNPS	Synopsys INC	股票-科技	0.56%	-0.09%	-1.36%
37	QMAR	Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et	ETF-科技型	0.54%	—	-0.87%
38	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.47%	-0.18%	-2.28%
39	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.44%	+0.12%	-0.75%
40	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.44%	+0.09%	—
41	FAUG	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-其他	0.42%	—	—
42	YDEC	Ft Vest International Equity	ETF-其他	0.42%	—	—
43	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.41%	—	+0.06%
44	DFP	Flaherty & Crumrine Dyn Pref	股票-其他	0.41%	—	-0.18%
45	SKYY	First Trust Cloud Computing	ETF-其他	0.41%	-0.06%	-1.21%
46	FFEB	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-其他	0.40%	—	+6.50%
47	NREF	Nexpoint Real Estate Finance	股票-其他	0.38%	—	—
48	DLR	Digital Realty Trust INC	股票-房地产	0.38%	+0.06%	-1.55%
49	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.38%	-0.08%	-3.70%
50	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.37%	+0.10%	-5.86%

1–50 of 146

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.6%

近4个季度表现

+14.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的85%）计算

标准差: +13.8%
贝塔系数: +0.93
阿尔法: -1.1%
最大回撤: -9.4%
年化表现: +16.4%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.45
斯图泽指数: +0.35
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.93
卡玛比率: +1.74
信息比率: -0.36
跟踪误差: +6.5%
下行标准差: +6.6%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +27.7%
最差12个月: +10.2%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.17
行业分散度: +15.2%
偏度: +0.35
峰度: -0.2
上行潜力: +4.27

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	146	US$2.5亿	15	1AAPL 2PLTR 3AMZN 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.PLTR 3.AMZN 4.NVDA 5.ADBE 6.BWIN 7.TSLA 8.MSFT 9.FTSM 10.FVD
2025-12-31	141	US$2.7亿	8	1AAPL 2PLTR 3AMZN 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.PLTR 3.AMZN 4.ADBE 5.NVDA 6.TSLA 7.MSFT 8.FTSM 9.FVD 10.GOOGL
2025-09-30	140	US$2.6亿	30	1AAPL 2PLTR 3AMZN 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.PLTR 3.AMZN 4.ADBE 5.NVDA 6.MSFT 7.TSLA 8.FTSM 9.FVD 10.BX
2025-06-30	143	US$2.4亿	0	1AAPL 2AMZN 3PLTR 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.PLTR 4.ADBE 5.MSFT 6.NVDA 7.FTSM 8.TSLA 9.FVD 10.BX
2025-03-31	139	US$2.2亿	100	1AAPL 2AMZN 3ADBE 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.ADBE 4.PLTR 5.FTSM 6.MSFT 7.FVD 8.NVDA 9.TSLA 10.TJX
2024-12-31	140	US$2.2亿	0	1AMZN 2ADBE 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.AMZN 2.ADBE 3.AAPL 4.PLTR 5.FTSM 6.MSFT 7.TSLA 8.NVDA 9.FVD 10.BX
2024-09-30	145	US$2.2亿	0	1AAPL 2AMZN 3ADBE 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.ADBE 4.FTSM 5.MSFT 6.PLTR 7.FVD 8.NVDA 9.TSLA 10.TJX
2024-06-30	180	US$2.2亿	0	1AAPL 2AMZN 3ADBE 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.ADBE 4.FTSM 5.MSFT 6.NVDA 7.FVD 8.PLTR 9.GOOGL 10.TJX
2024-03-31	164	US$2.1亿	0	1AAPL 2AMZN 3ADBE 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.ADBE 4.FTSM 5.MSFT 6.FVD 7.ABT 8.PLTR 9.NVDA 10.45409F
2023-12-31	157	US$2.0亿	0	1AAPL 2ADBE 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.ADBE 3.AMZN 4.FTSM 5.MSFT 6.FVD 7.TSLA 8.45409F 9.PLTR 10.TJX
2023-09-30	146	US$1.9亿	0	1AAPL 2ADBE 3FTSM 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.ADBE 3.FTSM 4.AMZN 5.45409F 6.MSFT 7.CMSCX 8.FVD 9.PLTR 10.TSLA
2023-06-30	156	US$1.9亿	0	1AAPL 2ADBE 3FTSM 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.ADBE 3.FTSM 4.AMZN 5.45409F 6.MSFT 7.FVD 8.TSLA 9.PLTR 10.TJX
2023-03-31	162	US$1.7亿	0	1AAPL 2FTSM 3ADBE 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.FTSM 3.ADBE 4.AMZN 5.45409F 6.MSFT 7.FVD 8.TSLA 9.TJX 10.NAD
2022-12-31	158	US$1.4亿	0	1AAPL 2FTSM 3ADBE 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.FTSM 3.ADBE 4.AMZN 5.45409F 6.FVD 7.TJX 8.MSFT 9.NAD 10.FTCS
2022-09-30	147	US$1.3亿	0	1AAPL 2FTSM 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.FTSM 3.AMZN 4.ADBE 5.FVD 6.TSLA 7.NAD 8.MSFT 9.FPEI 10.FTCS
2022-06-30	157	US$1.4亿	0	1AAPL 2ADBE 3FTSM 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.ADBE 3.FTSM 4.AMZN 5.FVD 6.NAD 7.TSLA 8.MSFT 9.FTCS 10.FPEI
2022-03-31	128	US$1.7亿	0	1AAPL 2ADBE 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.ADBE 3.AMZN 4.FTSM 5.TSLA 6.FVD 7.NAD 8.PLTR 9.MSFT 10.FPEI
2021-12-31	124	US$1.9亿	0	1ADBE 2AAPL 3FTSM 主要持股2021-12-31 1.ADBE 2.AAPL 3.FTSM 4.AMZN 5.PLTR 6.NAD 7.FVD 8.TSLA 9.FPEI 10.DFP
2021-09-30	117	US$1.8亿	0	1ADBE 2FTSM 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.ADBE 2.FTSM 3.AAPL 4.AMZN 5.PLTR 6.NAD 7.FPEI 8.FVD 9.DFP 10.FTCS
2021-06-30	117	US$1.8亿	100	1ADBE 2AAPL 3FTSM 主要持股2021-06-30 1.ADBE 2.AAPL 3.FTSM 4.AMZN 5.PLTR 6.FTCS 7.NAD 8.FVD 9.DFP 10.MSFT
2021-03-31	113	US$1.6亿	15	1ADBE 2FTSM 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.ADBE 2.FTSM 3.AAPL 4.AMZN 5.PLTR 6.NAD 7.FTCS 8.FVD 9.DFP 10.INTC
2020-12-31	116	US$1.6亿	18	1ADBE 2AAPL 3FTSM 主要持股2020-12-31 1.ADBE 2.AAPL 3.FTSM 4.AMZN 5.NAD 6.FTCS 7.TSLA 8.FVD 9.DFP 10.MSFT
2020-09-30	112	US$1.4亿	24	1ADBE 2FTSM 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.ADBE 2.FTSM 3.AAPL 4.AMZN 5.FTCS 6.NAD 7.FVD 8.DFP 9.MSFT 10.FPEI
2020-06-30	338	US$1.5亿	29	1ADBE 2FTSM 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.ADBE 2.FTSM 3.AMZN 4.AAPL 5.FTCS 6.NAD 7.FVD 8.DFP 9.INTC 10.MSFT
2020-03-31	332	US$1.2亿	24	1FTSM 2ADBE 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.FTSM 2.ADBE 3.AMZN 4.AAPL 5.FTCS 6.NAD 7.FVD 8.DFP 9.INTC 10.V
2019-12-31	343	US$1.2亿	—	1ADBE 2FTSM 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.ADBE 2.FTSM 3.AAPL 4.AMZN 5.FTCS 6.NAD 7.FVD 8.INTC 9.DFP 10.XMLV

本季持股变动

1776 Wealth LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Baldwin Insurance Group Inc/ (BWIN); 新建仓: Ft Vest Rising Dividend Achi (RDVI); 新建仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 新建仓: Apa CORP (APA); 新建仓: Marathon Petroleum CORP (MPC).

1776 Wealth LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.2%	+11.28%	加仓
2	TJX	Tjx Companies INC	+0.2%	+0.00%	加仓
3	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	—	不变
4	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.1%	+1.55%	加仓
5	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	-0.75%	减仓
6	EPD	Enterprise Products Partners	+0.1%	+0.08%	加仓
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-5.86%	减仓
8	EME	Emcor Group INC	+0.1%	+20.27%	加仓
9	INTC	Intel CORP	+0.1%	—	不变
10	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+3.72%	加仓
11	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	—	不变
12	DLR	Digital Realty Trust INC	+0.1%	-1.55%	减仓
13	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	0%	-3.32%	减仓
14	GS	Goldman Sachs Group INC	0%	—	不变
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	—	不变
16	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+8.08%	加仓
17	KBH	Kb Home	0%	+0.01%	加仓
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	不变
19	ISRG	Intuitive Surgical INC	0%	-3.19%	减仓
20	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	—	不变
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+1.66%	加仓
22	SKYY	First Trust Cloud Computing	-0.1%	-1.21%	减仓
23	COIN	Coinbase Global INC -class A	-0.1%	+0.75%	加仓
24	MNST	Monster Beverage CORP	-0.1%	-15.70%	减仓
25	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.1%	—	不变
26	INTU	Intuit INC	-0.1%	—	不变
27	FDN	First Trust Dj Internet Ind	-0.1%	-3.88%	减仓
28	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-3.70%	减仓
29	SNPS	Synopsys INC	-0.1%	-1.36%	减仓
30	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-0.36%	减仓
31	HUBS	Hubspot INC	-0.1%	+8.70%	加仓
32	CRM	Salesforce INC	-0.2%	-2.28%	减仓
33	AAPL	Apple INC	-0.3%	+0.22%	加仓
34	BX	Blackstone INC	-0.3%	+8.45%	加仓
35	TSLA	Tesla INC	-0.5%	—	不变
36	AMZN	Amazon.com INC	-0.5%	-0.26%	减仓
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+0.53%	加仓
38	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.8%	+6.52%	加仓
39	ADBE	Adobe INC	-1.4%	-2.00%	减仓
40	BWIN	Baldwin Insurance Group Inc/	—	NEW	新建仓
41	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	—	NEW	新建仓
42	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
43	APA	Apa CORP	—	NEW	新建仓
44	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	NEW	新建仓
45	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新建仓
46	SLB	Slb LTD	—	NEW	新建仓
47	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清仓
48	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	—	EXIT	清仓
49	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清仓
50	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

1776 Wealth LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

1776 Wealth LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.5亿，分布在 146 个已申报仓位之中。

1776 Wealth LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，1776 Wealth LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$3159.6万 (12.4%) 2. Palantir Technologies Inc-a (PLTR) — US$2149.4万 (8.4%) 3. Amazon.com INC (AMZN) — US$2021.7万 (8.0%) 4. Nvidia CORP (NVDA) — US$1107.7万 (4.4%) 5. Adobe INC (ADBE) — US$879.8万 (3.5%)

1776 Wealth LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，1776 Wealth LLC 共进行了 40 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 15 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Baldwin Insurance Group Inc/ (BWIN); 新建仓: Ft Vest Rising Dividend Achi (RDVI); 新建仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 新建仓: Apa CORP (APA); 新建仓: Marathon Petroleum CORP (MPC)

1776 Wealth LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，1776 Wealth LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 52.1% • Consumer Discretionary: 20.7% • Financials: 10.8% • Communication Services: 4.8% • Industrials: 3.5% • Health Care: 3.1%

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行业集中度81.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

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1776 Wealth LLC — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001803140

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$2.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 146

1776 Wealth LLC在最新一期 13F 报告中披露了 146 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.5亿，季度换手率为 14.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 15.92
持仓稳定性: 14.92
动能／逆势: 100
行业集中度: 99.39
多样化: 100
仓位均衡度: 77.99

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.20），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 70%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 ADBE
-2.0%　-US$412.8万
减仓 PLTR
+6.5%　-US$302.5万
减仓 MSFT
+0.5%　-US$207.5万
减仓 AMZN
-0.3%　-US$224.7万
减仓 TSLA
0.0%　-US$163.9万
减仓 BX
+8.5%　-US$106.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	12.42%	-0.29%	+0.22%
2	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	8.45%	-0.78%	+6.52%
3	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	7.95%	-0.51%	-0.26%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.36%	+0.06%	+3.72%
5	ADBE	Adobe INC	股票-科技	3.46%	-1.41%	-2.00%
6	BWIN	Baldwin Insurance Group Inc/	股票-其他	3.10%	+3.10%	NEW
7	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	3.07%	-0.49%	—
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.73%	-0.66%	+0.53%
9	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	2.59%	+0.02%	-3.32%
10	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	2.50%	—	-0.08%
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.08%	-0.06%	+1.66%
12	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	2.08%	+0.17%	+0.00%
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.82%	+0.17%	+11.28%
14	BX	Blackstone INC	股票-金融	1.77%	-0.33%	+8.45%
15	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.56%	+0.01%	—
16	FSEP	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-其他	1.45%	—	—
17	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.31%	-0.01%	—
18	FJAN	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-其他	1.16%	—	+0.14%
19	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	1.01%	—	-0.37%
20	FPEI	First Trust Institutional Pr	ETF-其他	0.93%	—	-0.30%
21	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.93%	-0.11%	-0.36%
22	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.93%	+0.14%	—
23	KBH	Kb Home	股票-周期性消费	0.82%	-0.04%	+0.01%
24	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.82%	-0.03%	+8.08%
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.74%	-0.04%	—
26	XEVTX	Eaton Vance Tax-adv Dvd INC	股票-其他	0.74%	—	—
27	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.66%	+0.12%	+0.08%
28	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.64%	—	-0.12%
29	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.64%	-0.05%	—
30	FDEC	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-其他	0.63%	—	—
31	FDN	First Trust Dj Internet Ind	ETF-其他	0.61%	-0.08%	-3.88%
32	FMAY	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-其他	0.60%	—	-0.01%
33	FJUL	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-其他	0.58%	—	—
34	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.57%	—	+8.62%
35	FMAR	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-其他	0.56%	—	+6.68%
36	SNPS	Synopsys INC	股票-科技	0.56%	-0.09%	-1.36%
37	QMAR	Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et	ETF-科技型	0.54%	—	-0.87%
38	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.47%	-0.18%	-2.28%
39	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.44%	+0.12%	-0.75%
40	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.44%	+0.09%	—
41	FAUG	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-其他	0.42%	—	—
42	YDEC	Ft Vest International Equity	ETF-其他	0.42%	—	—
43	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.41%	—	+0.06%
44	DFP	Flaherty & Crumrine Dyn Pref	股票-其他	0.41%	—	-0.18%
45	SKYY	First Trust Cloud Computing	ETF-其他	0.41%	-0.06%	-1.21%
46	FFEB	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-其他	0.40%	—	+6.50%
47	NREF	Nexpoint Real Estate Finance	股票-其他	0.38%	—	—
48	DLR	Digital Realty Trust INC	股票-房地产	0.38%	+0.06%	-1.55%
49	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.38%	-0.08%	-3.70%
50	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.37%	+0.10%	-5.86%

1–50 of 146

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.6%

近4个季度表现

+14.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的85%）计算

标准差: +13.8%
贝塔系数: +0.93
阿尔法: -1.1%
最大回撤: -9.4%
年化表现: +16.4%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.45
斯图泽指数: +0.35
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.93
卡玛比率: +1.74
信息比率: -0.36
跟踪误差: +6.5%
下行标准差: +6.6%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +27.7%
最差12个月: +10.2%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.17
行业分散度: +15.2%
偏度: +0.35
峰度: -0.2
上行潜力: +4.27

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	146	US$2.5亿	15	1AAPL 2PLTR 3AMZN 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.PLTR 3.AMZN 4.NVDA 5.ADBE 6.BWIN 7.TSLA 8.MSFT 9.FTSM 10.FVD
2025-12-31	141	US$2.7亿	8	1AAPL 2PLTR 3AMZN 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.PLTR 3.AMZN 4.ADBE 5.NVDA 6.TSLA 7.MSFT 8.FTSM 9.FVD 10.GOOGL
2025-09-30	140	US$2.6亿	30	1AAPL 2PLTR 3AMZN 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.PLTR 3.AMZN 4.ADBE 5.NVDA 6.MSFT 7.TSLA 8.FTSM 9.FVD 10.BX
2025-06-30	143	US$2.4亿	0	1AAPL 2AMZN 3PLTR 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.PLTR 4.ADBE 5.MSFT 6.NVDA 7.FTSM 8.TSLA 9.FVD 10.BX
2025-03-31	139	US$2.2亿	100	1AAPL 2AMZN 3ADBE 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.ADBE 4.PLTR 5.FTSM 6.MSFT 7.FVD 8.NVDA 9.TSLA 10.TJX
2024-12-31	140	US$2.2亿	0	1AMZN 2ADBE 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.AMZN 2.ADBE 3.AAPL 4.PLTR 5.FTSM 6.MSFT 7.TSLA 8.NVDA 9.FVD 10.BX
2024-09-30	145	US$2.2亿	0	1AAPL 2AMZN 3ADBE 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.ADBE 4.FTSM 5.MSFT 6.PLTR 7.FVD 8.NVDA 9.TSLA 10.TJX
2024-06-30	180	US$2.2亿	0	1AAPL 2AMZN 3ADBE 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.ADBE 4.FTSM 5.MSFT 6.NVDA 7.FVD 8.PLTR 9.GOOGL 10.TJX
2024-03-31	164	US$2.1亿	0	1AAPL 2AMZN 3ADBE 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.ADBE 4.FTSM 5.MSFT 6.FVD 7.ABT 8.PLTR 9.NVDA 10.45409F
2023-12-31	157	US$2.0亿	0	1AAPL 2ADBE 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.ADBE 3.AMZN 4.FTSM 5.MSFT 6.FVD 7.TSLA 8.45409F 9.PLTR 10.TJX
2023-09-30	146	US$1.9亿	0	1AAPL 2ADBE 3FTSM 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.ADBE 3.FTSM 4.AMZN 5.45409F 6.MSFT 7.CMSCX 8.FVD 9.PLTR 10.TSLA
2023-06-30	156	US$1.9亿	0	1AAPL 2ADBE 3FTSM 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.ADBE 3.FTSM 4.AMZN 5.45409F 6.MSFT 7.FVD 8.TSLA 9.PLTR 10.TJX
2023-03-31	162	US$1.7亿	0	1AAPL 2FTSM 3ADBE 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.FTSM 3.ADBE 4.AMZN 5.45409F 6.MSFT 7.FVD 8.TSLA 9.TJX 10.NAD
2022-12-31	158	US$1.4亿	0	1AAPL 2FTSM 3ADBE 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.FTSM 3.ADBE 4.AMZN 5.45409F 6.FVD 7.TJX 8.MSFT 9.NAD 10.FTCS
2022-09-30	147	US$1.3亿	0	1AAPL 2FTSM 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.FTSM 3.AMZN 4.ADBE 5.FVD 6.TSLA 7.NAD 8.MSFT 9.FPEI 10.FTCS
2022-06-30	157	US$1.4亿	0	1AAPL 2ADBE 3FTSM 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.ADBE 3.FTSM 4.AMZN 5.FVD 6.NAD 7.TSLA 8.MSFT 9.FTCS 10.FPEI
2022-03-31	128	US$1.7亿	0	1AAPL 2ADBE 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.ADBE 3.AMZN 4.FTSM 5.TSLA 6.FVD 7.NAD 8.PLTR 9.MSFT 10.FPEI
2021-12-31	124	US$1.9亿	0	1ADBE 2AAPL 3FTSM 主要持股2021-12-31 1.ADBE 2.AAPL 3.FTSM 4.AMZN 5.PLTR 6.NAD 7.FVD 8.TSLA 9.FPEI 10.DFP
2021-09-30	117	US$1.8亿	0	1ADBE 2FTSM 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.ADBE 2.FTSM 3.AAPL 4.AMZN 5.PLTR 6.NAD 7.FPEI 8.FVD 9.DFP 10.FTCS
2021-06-30	117	US$1.8亿	100	1ADBE 2AAPL 3FTSM 主要持股2021-06-30 1.ADBE 2.AAPL 3.FTSM 4.AMZN 5.PLTR 6.FTCS 7.NAD 8.FVD 9.DFP 10.MSFT
2021-03-31	113	US$1.6亿	15	1ADBE 2FTSM 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.ADBE 2.FTSM 3.AAPL 4.AMZN 5.PLTR 6.NAD 7.FTCS 8.FVD 9.DFP 10.INTC
2020-12-31	116	US$1.6亿	18	1ADBE 2AAPL 3FTSM 主要持股2020-12-31 1.ADBE 2.AAPL 3.FTSM 4.AMZN 5.NAD 6.FTCS 7.TSLA 8.FVD 9.DFP 10.MSFT
2020-09-30	112	US$1.4亿	24	1ADBE 2FTSM 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.ADBE 2.FTSM 3.AAPL 4.AMZN 5.FTCS 6.NAD 7.FVD 8.DFP 9.MSFT 10.FPEI
2020-06-30	338	US$1.5亿	29	1ADBE 2FTSM 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.ADBE 2.FTSM 3.AMZN 4.AAPL 5.FTCS 6.NAD 7.FVD 8.DFP 9.INTC 10.MSFT
2020-03-31	332	US$1.2亿	24	1FTSM 2ADBE 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.FTSM 2.ADBE 3.AMZN 4.AAPL 5.FTCS 6.NAD 7.FVD 8.DFP 9.INTC 10.V
2019-12-31	343	US$1.2亿	—	1ADBE 2FTSM 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.ADBE 2.FTSM 3.AAPL 4.AMZN 5.FTCS 6.NAD 7.FVD 8.INTC 9.DFP 10.XMLV

本季持股变动

1776 Wealth LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.2%	+11.28%	加仓
2	TJX	Tjx Companies INC	+0.2%	+0.00%	加仓
3	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	—	不变
4	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.1%	+1.55%	加仓
5	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	-0.75%	减仓
6	EPD	Enterprise Products Partners	+0.1%	+0.08%	加仓
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-5.86%	减仓
8	EME	Emcor Group INC	+0.1%	+20.27%	加仓
9	INTC	Intel CORP	+0.1%	—	不变
10	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+3.72%	加仓
11	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	—	不变
12	DLR	Digital Realty Trust INC	+0.1%	-1.55%	减仓
13	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	0%	-3.32%	减仓
14	GS	Goldman Sachs Group INC	0%	—	不变
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	—	不变
16	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+8.08%	加仓
17	KBH	Kb Home	0%	+0.01%	加仓
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	不变
19	ISRG	Intuitive Surgical INC	0%	-3.19%	减仓
20	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	—	不变
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+1.66%	加仓
22	SKYY	First Trust Cloud Computing	-0.1%	-1.21%	减仓
23	COIN	Coinbase Global INC -class A	-0.1%	+0.75%	加仓
24	MNST	Monster Beverage CORP	-0.1%	-15.70%	减仓
25	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.1%	—	不变
26	INTU	Intuit INC	-0.1%	—	不变
27	FDN	First Trust Dj Internet Ind	-0.1%	-3.88%	减仓
28	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-3.70%	减仓
29	SNPS	Synopsys INC	-0.1%	-1.36%	减仓
30	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-0.36%	减仓
31	HUBS	Hubspot INC	-0.1%	+8.70%	加仓
32	CRM	Salesforce INC	-0.2%	-2.28%	减仓
33	AAPL	Apple INC	-0.3%	+0.22%	加仓
34	BX	Blackstone INC	-0.3%	+8.45%	加仓
35	TSLA	Tesla INC	-0.5%	—	不变
36	AMZN	Amazon.com INC	-0.5%	-0.26%	减仓
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+0.53%	加仓
38	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.8%	+6.52%	加仓
39	ADBE	Adobe INC	-1.4%	-2.00%	减仓
40	BWIN	Baldwin Insurance Group Inc/	—	NEW	新建仓
41	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	—	NEW	新建仓
42	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
43	APA	Apa CORP	—	NEW	新建仓
44	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	NEW	新建仓
45	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新建仓
46	SLB	Slb LTD	—	NEW	新建仓
47	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清仓
48	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	—	EXIT	清仓
49	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清仓
50	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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