WT Wealth Management — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0001780507

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 138

WT Wealth Management在最新一期 13F 报告中披露了 138 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.4亿，季度换手率为 28.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.35
持仓稳定性: 28.07
动能／逆势: 100
行业集中度: 64.81
多样化: 100
仓位均衡度: 85.03

WT Wealth Management 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.023——换算下来相当于约 43 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 138 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.50），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 25%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
-36.1%　-US$463.8万
加仓 ICSH
+87.3%　US$384.4万
减仓 XLV
-88.9%　-US$391.5万
减仓 JBBB
-33.1%　-US$300.4万
加仓 PCMM
+139.5%　US$240.5万
减仓 BITB
-45.0%　-US$185.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	8.76%	-0.24%	-1.65%
2	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-避险与商品	5.66%	+0.32%	-5.70%
3	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	3.31%	+0.45%	+11.87%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.19%	-0.17%	-1.99%
5	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	3.11%	-0.18%	-8.06%
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.92%	-0.34%	-5.27%
7	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	2.67%	+0.27%	+1.11%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.47%	-0.11%	+2.30%
9	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	2.45%	+1.19%	+87.35%
10	SCHI	Schwab 5-10 Year Corporate B	ETF-投资级公司债	2.30%	-0.08%	-5.40%
11	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	2.22%	—	+4.13%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.18%	-0.49%	-15.36%
13	JBBB	Janus Henderson B-bbb Clo Et	ETF-其他	1.68%	-0.81%	-33.15%
14	SIHY	Harbor Ares Systemt Hi Yd-us	ETF-其他	1.68%	-0.08%	-5.91%
15	POW	Vistasha Eletrican Sc ETF	ETF-其他	1.63%	+1.63%	NEW
16	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.59%	-0.23%	-6.37%
17	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.57%	—	-2.62%
18	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-其他	1.56%	+0.24%	+7.92%
19	PPH	Vaneck Pharmaceutical ETF	ETF-其他	1.56%	+0.31%	+19.59%
20	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	1.52%	+0.29%	+12.82%
21	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	1.47%	—	-7.55%
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.32%	-1.29%	-36.07%
23	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.28%	-0.21%	-4.00%
24	PCMM	Bblx Private Credit Clo ETF	ETF-其他	1.25%	+0.74%	+139.50%
25	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	ETF-避险与商品	1.11%	—	-13.22%
26	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.09%	+0.19%	+1.74%
27	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.07%	—	-1.73%
28	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.99%	-0.14%	-10.79%
29	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.89%	-0.20%	-4.61%
30	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股与成长	0.87%	—	+9.50%
31	ULST	Ss Ultra Short Tm Bond ETF	ETF-其他	0.86%	-0.27%	-26.22%
32	SCHQ	Schwab Long-term US Treasury	ETF-政府公债	0.85%	—	-4.35%
33	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	ETF-其他	0.84%	—	+15.75%
34	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.83%	—	-5.11%
35	UFO	Procure Space ETF	ETF-其他	0.81%	+0.81%	NEW
36	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.79%	-0.16%	-6.18%
37	OIH	Vaneck Oil Services ETF	ETF-其他	0.78%	+0.78%	NEW
38	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	0.78%	+0.17%	+13.03%
39	REMX	Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi	ETF-其他	0.77%	—	+1.67%
40	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.73%	—	-7.69%
41	HEAL	Global X Healthtech ETF	ETF-科技型	0.72%	—	+14.68%
42	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.68%	—	-10.22%
43	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.67%	-0.20%	-22.25%
44	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	ETF-其他	0.63%	+0.21%	+48.21%
45	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.61%	-0.31%	-27.26%
46	PDBA	Invesco Agriculture Cmdtyk-1	ETF-其他	0.60%	+0.15%	+21.71%
47	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通信服务	0.59%	—	+18.01%
48	CSHI	Neos Enhanced Income 1-3 Mon	ETF-其他	0.58%	—	-5.86%
49	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	0.57%	—	-0.19%
50	QSIG	Wisdomtree US Short Term Cor	ETF-其他	0.57%	—	-5.41%

1–50 of 138

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.9%

近4个季度表现

+15.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +9.5%
贝塔系数: +0.7
阿尔法: +1.5%
最大回撤: -5.1%
年化表现: +14.8%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.98
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.03
卡玛比率: +2.9
信息比率: -0.86
跟踪误差: +4.8%
下行标准差: +4.8%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +27.6%
最差12个月: +9%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.5
行业分散度: +10.8%
偏度: -0.14
峰度: -0.05
上行潜力: +4.53

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	138	US$3.4亿	28	1SCHB 2SGOL 3USFR 主要持股2026-03-31 1.SCHB 2.SGOL 3.USFR 4.NVDA 5.JAAA 6.GOOG 7.SMH 8.AMZN 9.ICSH 10.SCHI
2025-12-31	132	US$3.5亿	18	1SCHB 2SGOL 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.SCHB 2.SGOL 3.NVDA 4.JAAA 5.GOOG 6.USFR 7.AAPL 8.MSFT 9.AMZN 10.JBBB
2025-09-30	139	US$3.5亿	25	1SCHB 2SGOL 3JAAA 主要持股2025-09-30 1.SCHB 2.SGOL 3.JAAA 4.NVDA 5.JBBB 6.AAPL 7.USFR 8.MSFT 9.GOOG 10.SMH
2025-06-30	147	US$3.4亿	26	1SCHB 2JAAA 3SGOL 主要持股2025-06-30 1.SCHB 2.JAAA 3.SGOL 4.JBBB 5.NVDA 6.SCHO 7.AMZN 8.MSFT 9.AAPL 10.SMH
2025-03-31	124	US$3.1亿	100	1SCHB 2SGOL 3JAAA 主要持股2025-03-31 1.SCHB 2.SGOL 3.JAAA 4.JBBB 5.SCHO 6.AAPL 7.AMZN 8.MSFT 9.SCHI 10.XLF
2024-12-31	134	US$3.2亿	0	1SCHB 2SCHO 3SGOL 主要持股2024-12-31 1.SCHB 2.SCHO 3.SGOL 4.AAPL 5.SCHI 6.MSFT 7.JBBB 8.AMZN 9.SCHR 10.JAAA
2024-09-30	129	US$3.1亿	0	1SCHB 2SCHO 3SCHI 主要持股2024-09-30 1.SCHB 2.SCHO 3.SCHI 4.JBBB 5.MSFT 6.AAPL 7.SGOL 8.SCHR 9.AMZN 10.JAAA
2024-06-30	121	US$2.9亿	0	1SCHB 2CSHI 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.SCHB 2.CSHI 3.MSFT 4.AAPL 5.JAAA 6.AMZN 7.SHY 8.USFR 9.GOOG 10.ULST
2024-03-31	112	US$2.8亿	0	1SCHB 2CSHI 3USFR 主要持股2024-03-31 1.SCHB 2.CSHI 3.USFR 4.SHY 5.QSIG 6.MSFT 7.AAPL 8.ULST 9.AMZN 10.SGOL
2023-12-31	109	US$2.5亿	0	1SCHB 2CSHI 3USFR 主要持股2023-12-31 1.SCHB 2.CSHI 3.USFR 4.SGOL 5.SHY 6.ULST 7.QSIG 8.AAPL 9.MSFT 10.AMZN
2023-09-30	104	US$2.3亿	0	1SCHB 2USFR 3SGOL 主要持股2023-09-30 1.SCHB 2.USFR 3.SGOL 4.VRIG 5.CSHI 6.ULST 7.JPST 8.BIL 9.BKLN 10.AAPL
2023-06-30	99	US$2.4亿	0	1SCHB 2USFR 3VRIG 主要持股2023-06-30 1.SCHB 2.USFR 3.VRIG 4.ULST 5.BIL 6.CSHI 7.SGOL 8.JPST 9.SPLV 10.AAPL
2023-03-31	106	US$2.3亿	0	1USFR 2SCHB 3SPSB 主要持股2023-03-31 1.USFR 2.SCHB 3.SPSB 4.SPLV 5.SGOV 6.SGOL 7.JPST 8.FTSM 9.FTSL 10.AAPL
2022-12-31	94	US$2.1亿	0	1USFR 2SCHB 3SPSB 主要持股2022-12-31 1.USFR 2.SCHB 3.SPSB 4.SPLV 5.SPXU 6.SGOL 7.JPST 8.SGOV 9.FTSM 10.FTSL
2022-09-30	89	US$2.0亿	0	1SPXU 2SCHB 3USFR 主要持股2022-09-30 1.SPXU 2.SCHB 3.USFR 4.CMDY 5.SPLV 6.SGOL 7.FTSM 8.JPST 9.SGOV 10.FTSL
2022-06-30	103	US$2.0亿	0	1SCHB 2USIG 3SCHF 主要持股2022-06-30 1.SCHB 2.USIG 3.SCHF 4.VFVA 5.FTSM 6.COM 7.USFR 8.JPST 9.SGOV 10.FTSL
2022-03-31	118	US$2.6亿	0	1SCHB 2USIG 3SCHF 主要持股2022-03-31 1.SCHB 2.USIG 3.SCHF 4.VFVA 5.ICSH 6.AAPL 7.AMZN 8.SCHR 9.SJNK 10.COM
2021-12-31	123	US$2.7亿	0	1SCHB 2USIG 3SCHF 主要持股2021-12-31 1.SCHB 2.USIG 3.SCHF 4.VFVA 5.ICSH 6.AAPL 7.VCIT 8.SJNK 9.AMZN 10.VCSH
2021-09-30	122	US$2.6亿	0	1SCHB 2USIG 3SCHF 主要持股2021-09-30 1.SCHB 2.USIG 3.SCHF 4.ICSH 5.SPLV 6.SJNK 7.SCHR 8.VCSH 9.AAPL 10.VCIT
2021-06-30	124	US$2.5亿	93	1SCHB 2USIG 3SCHF 主要持股2021-06-30 1.SCHB 2.USIG 3.SCHF 4.ICSH 5.SJNK 6.VCSH 7.SCHR 8.VCIT 9.45783G 10.AAPL
2021-03-31	121	US$2.2亿	38	1SCHB 2USIG 3SCHF 主要持股2021-03-31 1.SCHB 2.USIG 3.SCHF 4.ICSH 5.SJNK 6.SCHR 7.VCSH 8.AMZN 9.AAPL 10.45783G
2020-12-31	110	US$1.8亿	35	1SCHB 2SCHF 3ICSH 主要持股2020-12-31 1.SCHB 2.SCHF 3.ICSH 4.SJNK 5.USIG 6.AAPL 7.USMV 8.AMZN 9.SGOL 10.SCHE
2020-09-30	105	US$1.5亿	44	1SCHB 2SCHF 3ICSH 主要持股2020-09-30 1.SCHB 2.SCHF 3.ICSH 4.USMV 5.SPLV 6.USIG 7.AMZN 8.TDIV 9.SJNK 10.AAPL
2020-06-30	86	US$1.2亿	32	1SCHB 2SCHO 3SCHF 主要持股2020-06-30 1.SCHB 2.SCHO 3.SCHF 4.USMV 5.SPLV 6.ICSH 7.TDIV 8.AMZN 9.AAPL 10.SJNK
2020-03-31	65	US$9490.4万	43	1SCHB 2SCHO 3SCHF 主要持股2020-03-31 1.SCHB 2.SCHO 3.SCHF 4.USMV 5.SPLV 6.TDIV 7.AMZN 8.ICSH 9.SCHR 10.VMBS
2019-12-31	90	US$1.3亿	21	1SCHB 2SCHF 3SCHO 主要持股2019-12-31 1.SCHB 2.SCHF 3.SCHO 4.USMV 5.SPLV 6.NOBL 7.TDIV 8.EFAV 9.SCHH 10.ICSH
2019-09-30	83	US$1.2亿	0	1SCHB 2SCHF 3SCHO 主要持股2019-09-30 1.SCHB 2.SCHF 3.SCHO 4.USMV 5.SPLV 6.NOBL 7.EFAV 8.SCHH 9.TDIV 10.AMZN

本季持股变动

WT Wealth Management 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Ss Consumer Staples Sel Sect (XLP); 清仓: Alerian Energy Infrastructur (ENFR); 新建仓: Vistasha Eletrican Sc ETF (POW); 新建仓: Procure Space ETF (UFO); 新建仓: Vaneck Oil Services ETF (OIH).

WT Wealth Management 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	+1.2%	+87.35%	加仓
2	PCMM	Bblx Private Credit Clo ETF	+0.7%	+139.50%	加仓
3	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	+0.5%	+11.87%	加仓
4	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	+0.3%	-5.70%	减仓
5	PPH	Vaneck Pharmaceutical ETF	+0.3%	+19.59%	加仓
6	PAVE	Global X US Infrastructure	+0.3%	+12.82%	加仓
7	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.3%	+1.11%	加仓
8	PPA	Invesco Aerospace & Defense	+0.2%	+7.92%	加仓
9	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	+0.2%	+48.21%	加仓
10	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+1.74%	加仓
11	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.2%	+13.03%	加仓
12	PDBA	Invesco Agriculture Cmdtyk-1	+0.2%	+21.71%	加仓
13	SCHI	Schwab 5-10 Year Corporate B	-0.1%	-5.40%	减仓
14	SIHY	Harbor Ares Systemt Hi Yd-us	-0.1%	-5.91%	减仓
15	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+2.30%	加仓
16	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	-0.1%	-10.79%	减仓
17	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-6.18%	减仓
18	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-1.99%	减仓
19	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-0.2%	-8.06%	减仓
20	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-4.61%	减仓
21	HD	Home Depot INC	-0.2%	-22.25%	减仓
22	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-4.00%	减仓
23	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.2%	-6.37%	减仓
24	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.2%	-1.65%	减仓
25	ULST	Ss Ultra Short Tm Bond ETF	-0.3%	-26.22%	减仓
26	MA	Mastercard INC - A	-0.3%	-27.26%	减仓
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	-5.27%	减仓
28	AAPL	Apple INC	-0.5%	-15.36%	减仓
29	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	-0.5%	-45.00%	减仓
30	JBBB	Janus Henderson B-bbb Clo Et	-0.8%	-33.15%	减仓
31	XLV	Ss Health Care Select Sector	-1.1%	-88.91%	减仓
32	MSFT	Microsoft CORP	-1.3%	-36.07%	减仓
33	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	—	EXIT	清仓
34	ENFR	Alerian Energy Infrastructur	—	EXIT	清仓
35	POW	Vistasha Eletrican Sc ETF	—	NEW	新建仓
36	UFO	Procure Space ETF	—	NEW	新建仓
37	OIH	Vaneck Oil Services ETF	—	NEW	新建仓
38	SCHW	Schwab (charles) CORP	—	NEW	新建仓
39	EXPE	Expedia Group INC	—	NEW	新建仓
40	SETM	Sprott Critical Material ETF	—	NEW	新建仓
41	SHOP	Shopify INC - Class A	—	NEW	新建仓
42	Z	Zillow Group INC - C	—	EXIT	清仓
43	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清仓
44	WM	Waste Management INC	—	NEW	新建仓
45	MAR	Marriott International -cl A	—	NEW	新建仓
46	COWG	Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld	—	EXIT	清仓
47	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	—	NEW	新建仓
48	NETL	Cltpnt Nt Leas Rl Est-usd In	—	NEW	新建仓
49	IAK	Ishares U.s. Insurance ETF	—	EXIT	清仓
50	SRVR	Pacer Data & Infrastructure	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-09-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-12-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

WT Wealth Management 是什么机构？属于哪种投资人类型？

WT Wealth Management 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.4亿，分布在 138 个已申报仓位之中。

WT Wealth Management 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，WT Wealth Management 按市值排列的前几大持股为： 1. Schwab US Broad Market ETF (SCHB) — US$2945.8万 (8.8%) 2. Abrdn Physical Gold Shares (SGOL) — US$1903.6万 (5.7%) 3. Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR) — US$1113.8万 (3.3%) 4. Nvidia CORP (NVDA) — US$1072.5万 (3.2%) 5. Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA) — US$1047.1万 (3.1%)

WT Wealth Management 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，WT Wealth Management 共进行了 50 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 12 个既有持股、减仓 20 个仓位，并完全清仓 7 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ss Consumer Staples Sel Sect (XLP); 清仓: Alerian Energy Infrastructur (ENFR); 新建仓: Vistasha Eletrican Sc ETF (POW); 新建仓: Procure Space ETF (UFO); 新建仓: Vaneck Oil Services ETF (OIH)

WT Wealth Management 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，WT Wealth Management 的主要板块分布如下： • Information Technology: 32.1% • Communication Services: 23.6% • Consumer Discretionary: 19.5% • Financials: 10.5% • Consumer Staples: 8.6% • Industrials: 2.7%

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WT Wealth Management — 深入解析其 13F 投资组合

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分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 138

WT Wealth Management在最新一期 13F 报告中披露了 138 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.4亿，季度换手率为 28.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.35
持仓稳定性: 28.07
动能／逆势: 100
行业集中度: 64.81
多样化: 100
仓位均衡度: 85.03

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.50），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 25%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
-36.1%　-US$463.8万
加仓 ICSH
+87.3%　US$384.4万
减仓 XLV
-88.9%　-US$391.5万
减仓 JBBB
-33.1%　-US$300.4万
加仓 PCMM
+139.5%　US$240.5万
减仓 BITB
-45.0%　-US$185.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	8.76%	-0.24%	-1.65%
2	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-避险与商品	5.66%	+0.32%	-5.70%
3	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	3.31%	+0.45%	+11.87%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.19%	-0.17%	-1.99%
5	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	3.11%	-0.18%	-8.06%
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.92%	-0.34%	-5.27%
7	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	2.67%	+0.27%	+1.11%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.47%	-0.11%	+2.30%
9	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	2.45%	+1.19%	+87.35%
10	SCHI	Schwab 5-10 Year Corporate B	ETF-投资级公司债	2.30%	-0.08%	-5.40%
11	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	2.22%	—	+4.13%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.18%	-0.49%	-15.36%
13	JBBB	Janus Henderson B-bbb Clo Et	ETF-其他	1.68%	-0.81%	-33.15%
14	SIHY	Harbor Ares Systemt Hi Yd-us	ETF-其他	1.68%	-0.08%	-5.91%
15	POW	Vistasha Eletrican Sc ETF	ETF-其他	1.63%	+1.63%	NEW
16	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.59%	-0.23%	-6.37%
17	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.57%	—	-2.62%
18	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-其他	1.56%	+0.24%	+7.92%
19	PPH	Vaneck Pharmaceutical ETF	ETF-其他	1.56%	+0.31%	+19.59%
20	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	1.52%	+0.29%	+12.82%
21	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	1.47%	—	-7.55%
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.32%	-1.29%	-36.07%
23	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.28%	-0.21%	-4.00%
24	PCMM	Bblx Private Credit Clo ETF	ETF-其他	1.25%	+0.74%	+139.50%
25	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	ETF-避险与商品	1.11%	—	-13.22%
26	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.09%	+0.19%	+1.74%
27	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.07%	—	-1.73%
28	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.99%	-0.14%	-10.79%
29	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.89%	-0.20%	-4.61%
30	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股与成长	0.87%	—	+9.50%
31	ULST	Ss Ultra Short Tm Bond ETF	ETF-其他	0.86%	-0.27%	-26.22%
32	SCHQ	Schwab Long-term US Treasury	ETF-政府公债	0.85%	—	-4.35%
33	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	ETF-其他	0.84%	—	+15.75%
34	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.83%	—	-5.11%
35	UFO	Procure Space ETF	ETF-其他	0.81%	+0.81%	NEW
36	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.79%	-0.16%	-6.18%
37	OIH	Vaneck Oil Services ETF	ETF-其他	0.78%	+0.78%	NEW
38	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	0.78%	+0.17%	+13.03%
39	REMX	Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi	ETF-其他	0.77%	—	+1.67%
40	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.73%	—	-7.69%
41	HEAL	Global X Healthtech ETF	ETF-科技型	0.72%	—	+14.68%
42	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.68%	—	-10.22%
43	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.67%	-0.20%	-22.25%
44	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	ETF-其他	0.63%	+0.21%	+48.21%
45	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.61%	-0.31%	-27.26%
46	PDBA	Invesco Agriculture Cmdtyk-1	ETF-其他	0.60%	+0.15%	+21.71%
47	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通信服务	0.59%	—	+18.01%
48	CSHI	Neos Enhanced Income 1-3 Mon	ETF-其他	0.58%	—	-5.86%
49	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	0.57%	—	-0.19%
50	QSIG	Wisdomtree US Short Term Cor	ETF-其他	0.57%	—	-5.41%

1–50 of 138

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.9%

近4个季度表现

+15.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +9.5%
贝塔系数: +0.7
阿尔法: +1.5%
最大回撤: -5.1%
年化表现: +14.8%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.98
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.03
卡玛比率: +2.9
信息比率: -0.86
跟踪误差: +4.8%
下行标准差: +4.8%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +27.6%
最差12个月: +9%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.5
行业分散度: +10.8%
偏度: -0.14
峰度: -0.05
上行潜力: +4.53

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	138	US$3.4亿	28	1SCHB 2SGOL 3USFR 主要持股2026-03-31 1.SCHB 2.SGOL 3.USFR 4.NVDA 5.JAAA 6.GOOG 7.SMH 8.AMZN 9.ICSH 10.SCHI
2025-12-31	132	US$3.5亿	18	1SCHB 2SGOL 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.SCHB 2.SGOL 3.NVDA 4.JAAA 5.GOOG 6.USFR 7.AAPL 8.MSFT 9.AMZN 10.JBBB
2025-09-30	139	US$3.5亿	25	1SCHB 2SGOL 3JAAA 主要持股2025-09-30 1.SCHB 2.SGOL 3.JAAA 4.NVDA 5.JBBB 6.AAPL 7.USFR 8.MSFT 9.GOOG 10.SMH
2025-06-30	147	US$3.4亿	26	1SCHB 2JAAA 3SGOL 主要持股2025-06-30 1.SCHB 2.JAAA 3.SGOL 4.JBBB 5.NVDA 6.SCHO 7.AMZN 8.MSFT 9.AAPL 10.SMH
2025-03-31	124	US$3.1亿	100	1SCHB 2SGOL 3JAAA 主要持股2025-03-31 1.SCHB 2.SGOL 3.JAAA 4.JBBB 5.SCHO 6.AAPL 7.AMZN 8.MSFT 9.SCHI 10.XLF
2024-12-31	134	US$3.2亿	0	1SCHB 2SCHO 3SGOL 主要持股2024-12-31 1.SCHB 2.SCHO 3.SGOL 4.AAPL 5.SCHI 6.MSFT 7.JBBB 8.AMZN 9.SCHR 10.JAAA
2024-09-30	129	US$3.1亿	0	1SCHB 2SCHO 3SCHI 主要持股2024-09-30 1.SCHB 2.SCHO 3.SCHI 4.JBBB 5.MSFT 6.AAPL 7.SGOL 8.SCHR 9.AMZN 10.JAAA
2024-06-30	121	US$2.9亿	0	1SCHB 2CSHI 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.SCHB 2.CSHI 3.MSFT 4.AAPL 5.JAAA 6.AMZN 7.SHY 8.USFR 9.GOOG 10.ULST
2024-03-31	112	US$2.8亿	0	1SCHB 2CSHI 3USFR 主要持股2024-03-31 1.SCHB 2.CSHI 3.USFR 4.SHY 5.QSIG 6.MSFT 7.AAPL 8.ULST 9.AMZN 10.SGOL
2023-12-31	109	US$2.5亿	0	1SCHB 2CSHI 3USFR 主要持股2023-12-31 1.SCHB 2.CSHI 3.USFR 4.SGOL 5.SHY 6.ULST 7.QSIG 8.AAPL 9.MSFT 10.AMZN
2023-09-30	104	US$2.3亿	0	1SCHB 2USFR 3SGOL 主要持股2023-09-30 1.SCHB 2.USFR 3.SGOL 4.VRIG 5.CSHI 6.ULST 7.JPST 8.BIL 9.BKLN 10.AAPL
2023-06-30	99	US$2.4亿	0	1SCHB 2USFR 3VRIG 主要持股2023-06-30 1.SCHB 2.USFR 3.VRIG 4.ULST 5.BIL 6.CSHI 7.SGOL 8.JPST 9.SPLV 10.AAPL
2023-03-31	106	US$2.3亿	0	1USFR 2SCHB 3SPSB 主要持股2023-03-31 1.USFR 2.SCHB 3.SPSB 4.SPLV 5.SGOV 6.SGOL 7.JPST 8.FTSM 9.FTSL 10.AAPL
2022-12-31	94	US$2.1亿	0	1USFR 2SCHB 3SPSB 主要持股2022-12-31 1.USFR 2.SCHB 3.SPSB 4.SPLV 5.SPXU 6.SGOL 7.JPST 8.SGOV 9.FTSM 10.FTSL
2022-09-30	89	US$2.0亿	0	1SPXU 2SCHB 3USFR 主要持股2022-09-30 1.SPXU 2.SCHB 3.USFR 4.CMDY 5.SPLV 6.SGOL 7.FTSM 8.JPST 9.SGOV 10.FTSL
2022-06-30	103	US$2.0亿	0	1SCHB 2USIG 3SCHF 主要持股2022-06-30 1.SCHB 2.USIG 3.SCHF 4.VFVA 5.FTSM 6.COM 7.USFR 8.JPST 9.SGOV 10.FTSL
2022-03-31	118	US$2.6亿	0	1SCHB 2USIG 3SCHF 主要持股2022-03-31 1.SCHB 2.USIG 3.SCHF 4.VFVA 5.ICSH 6.AAPL 7.AMZN 8.SCHR 9.SJNK 10.COM
2021-12-31	123	US$2.7亿	0	1SCHB 2USIG 3SCHF 主要持股2021-12-31 1.SCHB 2.USIG 3.SCHF 4.VFVA 5.ICSH 6.AAPL 7.VCIT 8.SJNK 9.AMZN 10.VCSH
2021-09-30	122	US$2.6亿	0	1SCHB 2USIG 3SCHF 主要持股2021-09-30 1.SCHB 2.USIG 3.SCHF 4.ICSH 5.SPLV 6.SJNK 7.SCHR 8.VCSH 9.AAPL 10.VCIT
2021-06-30	124	US$2.5亿	93	1SCHB 2USIG 3SCHF 主要持股2021-06-30 1.SCHB 2.USIG 3.SCHF 4.ICSH 5.SJNK 6.VCSH 7.SCHR 8.VCIT 9.45783G 10.AAPL
2021-03-31	121	US$2.2亿	38	1SCHB 2USIG 3SCHF 主要持股2021-03-31 1.SCHB 2.USIG 3.SCHF 4.ICSH 5.SJNK 6.SCHR 7.VCSH 8.AMZN 9.AAPL 10.45783G
2020-12-31	110	US$1.8亿	35	1SCHB 2SCHF 3ICSH 主要持股2020-12-31 1.SCHB 2.SCHF 3.ICSH 4.SJNK 5.USIG 6.AAPL 7.USMV 8.AMZN 9.SGOL 10.SCHE
2020-09-30	105	US$1.5亿	44	1SCHB 2SCHF 3ICSH 主要持股2020-09-30 1.SCHB 2.SCHF 3.ICSH 4.USMV 5.SPLV 6.USIG 7.AMZN 8.TDIV 9.SJNK 10.AAPL
2020-06-30	86	US$1.2亿	32	1SCHB 2SCHO 3SCHF 主要持股2020-06-30 1.SCHB 2.SCHO 3.SCHF 4.USMV 5.SPLV 6.ICSH 7.TDIV 8.AMZN 9.AAPL 10.SJNK
2020-03-31	65	US$9490.4万	43	1SCHB 2SCHO 3SCHF 主要持股2020-03-31 1.SCHB 2.SCHO 3.SCHF 4.USMV 5.SPLV 6.TDIV 7.AMZN 8.ICSH 9.SCHR 10.VMBS
2019-12-31	90	US$1.3亿	21	1SCHB 2SCHF 3SCHO 主要持股2019-12-31 1.SCHB 2.SCHF 3.SCHO 4.USMV 5.SPLV 6.NOBL 7.TDIV 8.EFAV 9.SCHH 10.ICSH
2019-09-30	83	US$1.2亿	0	1SCHB 2SCHF 3SCHO 主要持股2019-09-30 1.SCHB 2.SCHF 3.SCHO 4.USMV 5.SPLV 6.NOBL 7.EFAV 8.SCHH 9.TDIV 10.AMZN

本季持股变动

WT Wealth Management 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	+1.2%	+87.35%	加仓
2	PCMM	Bblx Private Credit Clo ETF	+0.7%	+139.50%	加仓
3	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	+0.5%	+11.87%	加仓
4	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	+0.3%	-5.70%	减仓
5	PPH	Vaneck Pharmaceutical ETF	+0.3%	+19.59%	加仓
6	PAVE	Global X US Infrastructure	+0.3%	+12.82%	加仓
7	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.3%	+1.11%	加仓
8	PPA	Invesco Aerospace & Defense	+0.2%	+7.92%	加仓
9	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	+0.2%	+48.21%	加仓
10	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+1.74%	加仓
11	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.2%	+13.03%	加仓
12	PDBA	Invesco Agriculture Cmdtyk-1	+0.2%	+21.71%	加仓
13	SCHI	Schwab 5-10 Year Corporate B	-0.1%	-5.40%	减仓
14	SIHY	Harbor Ares Systemt Hi Yd-us	-0.1%	-5.91%	减仓
15	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+2.30%	加仓
16	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	-0.1%	-10.79%	减仓
17	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-6.18%	减仓
18	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-1.99%	减仓
19	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-0.2%	-8.06%	减仓
20	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-4.61%	减仓
21	HD	Home Depot INC	-0.2%	-22.25%	减仓
22	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-4.00%	减仓
23	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.2%	-6.37%	减仓
24	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.2%	-1.65%	减仓
25	ULST	Ss Ultra Short Tm Bond ETF	-0.3%	-26.22%	减仓
26	MA	Mastercard INC - A	-0.3%	-27.26%	减仓
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	-5.27%	减仓
28	AAPL	Apple INC	-0.5%	-15.36%	减仓
29	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	-0.5%	-45.00%	减仓
30	JBBB	Janus Henderson B-bbb Clo Et	-0.8%	-33.15%	减仓
31	XLV	Ss Health Care Select Sector	-1.1%	-88.91%	减仓
32	MSFT	Microsoft CORP	-1.3%	-36.07%	减仓
33	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	—	EXIT	清仓
34	ENFR	Alerian Energy Infrastructur	—	EXIT	清仓
35	POW	Vistasha Eletrican Sc ETF	—	NEW	新建仓
36	UFO	Procure Space ETF	—	NEW	新建仓
37	OIH	Vaneck Oil Services ETF	—	NEW	新建仓
38	SCHW	Schwab (charles) CORP	—	NEW	新建仓
39	EXPE	Expedia Group INC	—	NEW	新建仓
40	SETM	Sprott Critical Material ETF	—	NEW	新建仓
41	SHOP	Shopify INC - Class A	—	NEW	新建仓
42	Z	Zillow Group INC - C	—	EXIT	清仓
43	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清仓
44	WM	Waste Management INC	—	NEW	新建仓
45	MAR	Marriott International -cl A	—	NEW	新建仓
46	COWG	Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld	—	EXIT	清仓
47	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	—	NEW	新建仓
48	NETL	Cltpnt Nt Leas Rl Est-usd In	—	NEW	新建仓
49	IAK	Ishares U.s. Insurance ETF	—	EXIT	清仓
50	SRVR	Pacer Data & Infrastructure	—	EXIT	清仓

申报历史

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2025-06-30	2025-09-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-12-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2022-06-30	2022-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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