Voleon Capital Management LP 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0001479847

分散型投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$46.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 780

Voleon Capital Management LP在最新一期 13F 报告中披露了 780 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$46.4亿，季度换手率为 49.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 5.58
持仓稳定性: 49.88
动能／逆势: 100
行业集中度: 49.68
多样化: 100
仓位均衡度: 68.55

Voleon Capital Management LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.014——换算下来相当于约 72 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 780 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.15），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 MSFT
-1.0%　-US$5583.5万
加仓 V
+331.7%　US$2844.3万
减仓 BSX
-91.6%　-US$2499.4万
加仓 LLY
+81.8%　US$2420.8万
减仓 GOOGL
-3.7%　-US$2409.5万
减仓 BKNG
-44.9%　-US$2374.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 780 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.96%	-0.32%	+1.26%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.65%	—	+3.86%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.99%	-0.51%	-3.69%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.76%	-1.19%	-1.04%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.83%	—	+4.92%
6	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.53%	+0.25%	+38.37%
7	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.51%	-0.40%	-4.41%
8	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.46%	+0.52%	+81.78%
9	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.40%	—	+15.98%
10	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.24%	—	+11.33%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.04%	+0.32%	+56.45%
12	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.84%	+0.62%	+331.69%
13	T	At&t INC	股票-通信服务	0.82%	+0.25%	+23.35%
14	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-周期性消费	0.82%	—	+34.10%
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.82%	-0.46%	-32.94%
16	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.82%	—	-6.47%
17	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	股票-周期性消费	0.82%	—	+37.27%
18	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.77%	—	+22.15%
19	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.77%	—	-9.97%
20	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.76%	-0.27%	-27.13%
21	FTNT	Fortinet INC	股票-科技	0.75%	—	+5.26%
22	DXCM	Dexcom INC	股票-医疗保健	0.71%	—	-2.17%
23	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.68%	+0.48%	+213.21%
24	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.67%	+0.39%	+151.72%
25	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	0.67%	—	+23.31%
26	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.65%	—	-36.56%
27	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.65%	—	-9.03%
28	HOOD	Robinhood Markets INC - A	股票-金融	0.64%	—	+57.23%
29	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.60%	+0.47%	+391.36%
30	CPRT	Copart INC	股票-工业	0.56%	—	+66.90%
31	WAB	Wabtec CORP	股票-工业	0.55%	+0.37%	+167.98%
32	AXSM	Axsome Therapeutics INC	股票-医疗保健	0.54%	—	+34.21%
33	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.53%	—	+26.51%
34	CI	THE Cigna Group	股票-医疗保健	0.53%	—	+42.86%
35	CLMT	Calumet INC	股票-其他	0.53%	+0.46%	+322.64%
36	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	0.53%	+0.51%	+888.58%
37	ALAB	Astera Labs INC	股票-科技	0.52%	—	+61.26%
38	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.51%	+0.50%	+4951.39%
39	RBLX	Roblox CORP -class A	股票-通信服务	0.50%	—	+41.70%
40	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.50%	—	+45.71%
41	TTD	Trade Desk Inc/the -class A	股票-通信服务	0.50%	—	+161.50%
42	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.50%	+0.24%	+65.45%
43	TRGP	Targa Resources CORP	股票-能源	0.49%	+0.43%	+475.92%
44	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.48%	—	+43.23%
45	BKD	Brookdale Senior Living INC	股票-其他	0.43%	—	-13.96%
46	PBF	Pbf Energy Inc-class A	股票-能源	0.42%	—	-24.98%
47	SF	Stifel Financial CORP	股票-金融	0.42%	—	+72.19%
48	MANH	Manhattan Associates INC	股票-科技	0.41%	—	+87.47%
49	SSL	Sasol Ltd-sponsored Adr	股票-其他	0.41%	+0.26%	+33.95%
50	CAH	Cardinal Health INC	股票-医疗保健	0.40%	+0.24%	+142.05%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.5%

近4个季度表现

+23.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +13.2%
贝塔系数: +0.93
阿尔法: +2.9%
最大回撤: -6.1%
年化表现: +20.7%
对标普胜率: +52.9%
索提诺比率: +3.5
斯图泽指数: +0.46
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.28
卡玛比率: +3.36
信息比率: +0.51
跟踪误差: +3.2%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +70.6%
负收益月份占比: +29.4%
最佳12个月: +31.6%
最差12个月: +16.5%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.5
行业分散度: +8.2%
偏度: +0.49
峰度: +0.67
上行潜力: +4.98

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	780	US$46.4亿	50	1NVDA 2AAPL 3GOOGL 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.GOOGL 4.MSFT 5.AMZN 6.META 7.TSLA 8.LLY 9.AVGO 10.MA
2025-12-31	770	US$46.5亿	59	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.AMZN 6.TSLA 7.AVGO 8.META 9.BRK-B 10.MA
2025-09-30	883	US$40.9亿	100	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.AMZN 6.TSLA 7.META 8.AVGO 9.BRK-B 10.WMT
2025-06-30	471	US$18.2亿	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.AMZN 6.META 7.TSLA 8.AVGO 9.MA 10.BAC
2025-03-31	323	US$12.8亿	100	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.GOOGL 5.AMZN 6.MA 7.JNJ 8.META 9.WMT 10.QCOM
2024-12-31	325	US$13.5亿	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.GOOGL 5.AMZN 6.META 7.TSLA 8.BRK-B 9.MA 10.JPM
2023-09-30	1	—	0
2023-06-30	1	—	0
2023-03-31	1	—	0
2022-12-31	1	—	0
2022-09-30	1	—	0
2022-06-30	5	US$3.5亿	0	1BAC 2WFC 3BRK-B 主要持股2022-06-30 1.BAC 2.WFC 3.BRK-B 4.MS 5.C
2022-03-31	6	US$4.6亿	0	1BAC 2BRK-B 3BABA 主要持股2022-03-31 1.BAC 2.BRK-B 3.BABA 4.C 5.WFC 6.JD
2021-12-31	14	US$6.0亿	0	1BRK-B 2WFC 3BABA 主要持股2021-12-31 1.BRK-B 2.WFC 3.BABA 4.C 5.MS 6.JD 7.PNC 8.MRSH 9.NVDA 10.TSLA
2021-09-30	9	US$9382.5万	0	1CARR 2AMZN 3AME 主要持股2021-09-30 1.CARR 2.AMZN 3.AME 4.BBWI 5.BL 6.AEE 7.RDN 8.CHNGUSD 9.CERT
2021-06-30	5	US$2.3亿	100	1SHOP 2WFC 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.SHOP 2.WFC 3.AMZN 4.AA 5.CAR
2021-03-31	7	US$1.6亿	100	1FTCHQ 2TME 3GOTU 主要持股2021-03-31 1.FTCHQ 2.TME 3.GOTU 4.FUBOGBP 5.VIPS 6.0VVB 7.TCBI
2020-12-31	43	US$9.4亿	100	1TME 2BIDU 3VIPS 主要持股2020-12-31 1.TME 2.BIDU 3.VIPS 4.0VVB 5.IBM 6.VRTX 7.HD 8.XYZ 9.INTC 10.SNAP
2020-09-30	8	US$2.6亿	100	1META 2PINS 3VZ 主要持股2020-09-30 1.META 2.PINS 3.VZ 4.SNAP 5.REGN 6.BILI 7.PDD 8.TCBI
2020-06-30	10	US$2.4亿	100	1NFLX 2SPOT 3REGN 主要持股2020-06-30 1.NFLX 2.SPOT 3.REGN 4.BILI 5.PFE 6.VZ 7.PDD 8.META 9.GOOGL 10.COST
2020-03-31	1	—	100
2019-12-31	170	US$17.3亿	100	1AMZN 2BRK-B 3MSFT 主要持股2019-12-31 1.AMZN 2.BRK-B 3.MSFT 4.C 5.GS 6.CRM 7.META 8.AON 9.PYPL 10.CB
2019-09-30	148	US$13.0亿	100	1AMZN 2AAPL3G0177J 主要持股2019-09-30 1.AMZN 2.AAPL 3.G0177J 4.BAC 5.PG 6.C 7.CRM 8.ACN 9.MSFT 10.DIS
2019-06-30	173	US$17.5亿	100	1AMZN 2META 3AAPL 主要持股2019-06-30 1.AMZN 2.META 3.AAPL 4.GOOG 5.BA 6.ABT 7.JNJ 8.LMT 9.BRK-B 10.ORCL
2019-03-31	21	US$6.2亿	100	1BA 2MSFT 3GOOG 主要持股2019-03-31 1.BA 2.MSFT 3.GOOG 4.AAPL 5.AMZN 6.BRK-B 7.WFC 8.META 9.C 10.PG
2018-12-31	58	US$10.5亿	0	1MSFT 2GOOG 3AAPL 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.GOOG 3.AAPL 4.BA 5.HD 6.AMZN 7.MCD 8.BKNG 9.INTC 10.TJX

本季持股变动

Voleon Capital Management LP 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Solstice Adv Materials INC (SOLS); 新建仓: Dow INC (DOW); 新建仓: Liberty Energy INC (LBRT); 新建仓: Sunococorp LLC (SUNC); 减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -1.04%.

Voleon Capital Management LP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	V	Visa Inc-class A Shares	+0.6%	+331.69%	加仓
2	LLY	Eli Lilly & Co	+0.5%	+81.78%	加仓
3	SNDK	Sandisk CORP	+0.5%	+888.58%	加仓
4	QCOM	Qualcomm INC	+0.5%	+4951.39%	加仓
5	RTX	Rtx CORP	+0.5%	+213.21%	加仓
6	MS	Morgan Stanley	+0.5%	+391.36%	加仓
7	CLMT	Calumet INC	+0.5%	+322.64%	加仓
8	TRGP	Targa Resources CORP	+0.4%	+475.92%	加仓
9	HD	Home Depot INC	+0.4%	+151.72%	加仓
10	WAB	Wabtec CORP	+0.4%	+167.98%	加仓
11	BE	Bloom Energy Corp- A	+0.3%	+2015.48%	加仓
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.3%	+56.45%	加仓
13	CAT	Caterpillar INC	+0.3%	+1739.33%	加仓
14	ATI	Ati INC	+0.3%	+2871.55%	加仓
15	NBIS	Nebius Group NV	+0.3%	+3449.97%	加仓
16	SO	Southern Co/the	+0.3%	+623.24%	加仓
17	SSL	Sasol Ltd-sponsored Adr	+0.3%	+33.95%	加仓
18	MMM	3m Co	+0.3%	+6134.17%	加仓
19	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.3%	+38.37%	加仓
20	T	At&t INC	+0.3%	+23.35%	加仓
21	ASML	ASML Holding N.V.	+0.3%	+869.85%	加仓
22	CAH	Cardinal Health INC	+0.2%	+142.05%	加仓
23	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+65.45%	加仓
24	RBRK	Rubrik Inc-a	-0.2%	-6.58%	减仓
25	SOFI	Sofi Technologies INC	-0.2%	-54.05%	减仓
26	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.2%	-62.93%	减仓
27	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.3%	-82.71%	减仓
28	LOW	Lowe's Cos INC	-0.3%	-85.15%	减仓
29	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.3%	-27.13%	减仓
30	ALNY	Alnylam Pharmaceuticals INC	-0.3%	-52.90%	减仓
31	ODFL	Old Dominion Freight Line	-0.3%	-64.39%	减仓
32	LMT	Lockheed Martin CORP	-0.3%	-59.15%	减仓
33	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	+1.26%	加仓
34	LRCX	Lam Research CORP	-0.3%	-61.02%	减仓
35	SYK	Stryker CORP	-0.3%	-61.24%	减仓
36	RIVN	Rivian Automotive Inc-a	-0.3%	-76.60%	减仓
37	MCO	Moody's CORP	-0.4%	-70.93%	减仓
38	UNP	Union Pacific CORP	-0.4%	-64.04%	减仓
39	TSLA	Tesla INC	-0.4%	-4.41%	减仓
40	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.5%	-32.94%	减仓
41	HON	Honeywell International INC	-0.5%	-93.78%	减仓
42	RDDT	Reddit Inc-cl A	-0.5%	-62.13%	减仓
43	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.5%	-3.69%	减仓
44	BKNG	Booking Holdings INC	-0.5%	-44.94%	减仓
45	BSX	Boston Scientific CORP	-0.5%	-91.58%	减仓
46	MSFT	Microsoft CORP	-1.2%	-1.04%	减仓
47	SOLS	Solstice Adv Materials INC	—	NEW	新建仓
48	DOW	Dow INC	—	NEW	新建仓
49	LBRT	Liberty Energy INC	—	NEW	新建仓
50	SUNC	Sunococorp LLC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-09-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-09-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Voleon Capital Management LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Voleon Capital Management LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$46.4亿，分布在 780 个已申报仓位之中。

Voleon Capital Management LP 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Voleon Capital Management LP 按市值排列的前几大持股为： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$2.8亿 (6.0%) 2. Apple INC (AAPL) — US$2.6亿 (5.7%) 3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1.9亿 (4.0%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$1.7亿 (3.8%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — US$1.3亿 (2.8%)

Voleon Capital Management LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Voleon Capital Management LP 共进行了 50 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 24 个既有持股、减仓 22 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Solstice Adv Materials INC (SOLS); 新建仓: Dow INC (DOW); 新建仓: Liberty Energy INC (LBRT); 新建仓: Sunococorp LLC (SUNC); 减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -1.04%

Voleon Capital Management LP 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Voleon Capital Management LP 的主要板块分布如下： • Information Technology: 31.6% • Financials: 12.8% • Consumer Discretionary: 11.5% • Industrials: 11.2% • Health Care: 9.9% • Communication Services: 9.4%

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申报总市值

US$46.4亿

95 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.1%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Adams Diversified Equity Fund, INC.

CIK 0000002230

申报总市值

US$28.4亿

99 stks

2026-03-31

集中度10.3

持仓稳定性36.4

行业集中度68.6

前五大持仓重叠 5/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

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Franklin Resources INC

CIK 0000038777

申报总市值

US$4083.0亿

14,782 stks

2026-03-31

集中度3.7

持仓稳定性24.2

行业集中度39.7

前五大持仓重叠 5/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

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Northern Trust CORP

CIK 0000073124

申报总市值

US$7565.8亿

19,864 stks

2026-03-31

集中度4.9

持仓稳定性14.1

行业集中度48.4

前五大持仓重叠 5/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

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Voleon Capital Management LP 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0001479847

分散型投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$46.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 780

Voleon Capital Management LP在最新一期 13F 报告中披露了 780 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$46.4亿，季度换手率为 49.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 5.58
持仓稳定性: 49.88
动能／逆势: 100
行业集中度: 49.68
多样化: 100
仓位均衡度: 68.55

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.15），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 MSFT
-1.0%　-US$5583.5万
加仓 V
+331.7%　US$2844.3万
减仓 BSX
-91.6%　-US$2499.4万
加仓 LLY
+81.8%　US$2420.8万
减仓 GOOGL
-3.7%　-US$2409.5万
减仓 BKNG
-44.9%　-US$2374.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 780 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.96%	-0.32%	+1.26%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.65%	—	+3.86%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.99%	-0.51%	-3.69%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.76%	-1.19%	-1.04%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.83%	—	+4.92%
6	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.53%	+0.25%	+38.37%
7	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.51%	-0.40%	-4.41%
8	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.46%	+0.52%	+81.78%
9	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.40%	—	+15.98%
10	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.24%	—	+11.33%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.04%	+0.32%	+56.45%
12	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.84%	+0.62%	+331.69%
13	T	At&t INC	股票-通信服务	0.82%	+0.25%	+23.35%
14	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-周期性消费	0.82%	—	+34.10%
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.82%	-0.46%	-32.94%
16	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.82%	—	-6.47%
17	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	股票-周期性消费	0.82%	—	+37.27%
18	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.77%	—	+22.15%
19	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.77%	—	-9.97%
20	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.76%	-0.27%	-27.13%
21	FTNT	Fortinet INC	股票-科技	0.75%	—	+5.26%
22	DXCM	Dexcom INC	股票-医疗保健	0.71%	—	-2.17%
23	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.68%	+0.48%	+213.21%
24	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.67%	+0.39%	+151.72%
25	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	0.67%	—	+23.31%
26	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.65%	—	-36.56%
27	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.65%	—	-9.03%
28	HOOD	Robinhood Markets INC - A	股票-金融	0.64%	—	+57.23%
29	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.60%	+0.47%	+391.36%
30	CPRT	Copart INC	股票-工业	0.56%	—	+66.90%
31	WAB	Wabtec CORP	股票-工业	0.55%	+0.37%	+167.98%
32	AXSM	Axsome Therapeutics INC	股票-医疗保健	0.54%	—	+34.21%
33	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.53%	—	+26.51%
34	CI	THE Cigna Group	股票-医疗保健	0.53%	—	+42.86%
35	CLMT	Calumet INC	股票-其他	0.53%	+0.46%	+322.64%
36	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	0.53%	+0.51%	+888.58%
37	ALAB	Astera Labs INC	股票-科技	0.52%	—	+61.26%
38	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.51%	+0.50%	+4951.39%
39	RBLX	Roblox CORP -class A	股票-通信服务	0.50%	—	+41.70%
40	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.50%	—	+45.71%
41	TTD	Trade Desk Inc/the -class A	股票-通信服务	0.50%	—	+161.50%
42	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.50%	+0.24%	+65.45%
43	TRGP	Targa Resources CORP	股票-能源	0.49%	+0.43%	+475.92%
44	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.48%	—	+43.23%
45	BKD	Brookdale Senior Living INC	股票-其他	0.43%	—	-13.96%
46	PBF	Pbf Energy Inc-class A	股票-能源	0.42%	—	-24.98%
47	SF	Stifel Financial CORP	股票-金融	0.42%	—	+72.19%
48	MANH	Manhattan Associates INC	股票-科技	0.41%	—	+87.47%
49	SSL	Sasol Ltd-sponsored Adr	股票-其他	0.41%	+0.26%	+33.95%
50	CAH	Cardinal Health INC	股票-医疗保健	0.40%	+0.24%	+142.05%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.5%

近4个季度表现

+23.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +13.2%
贝塔系数: +0.93
阿尔法: +2.9%
最大回撤: -6.1%
年化表现: +20.7%
对标普胜率: +52.9%
索提诺比率: +3.5
斯图泽指数: +0.46
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.28
卡玛比率: +3.36
信息比率: +0.51
跟踪误差: +3.2%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +70.6%
负收益月份占比: +29.4%
最佳12个月: +31.6%
最差12个月: +16.5%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.5
行业分散度: +8.2%
偏度: +0.49
峰度: +0.67
上行潜力: +4.98

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	780	US$46.4亿	50	1NVDA 2AAPL 3GOOGL 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.GOOGL 4.MSFT 5.AMZN 6.META 7.TSLA 8.LLY 9.AVGO 10.MA
2025-12-31	770	US$46.5亿	59	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.AMZN 6.TSLA 7.AVGO 8.META 9.BRK-B 10.MA
2025-09-30	883	US$40.9亿	100	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.AMZN 6.TSLA 7.META 8.AVGO 9.BRK-B 10.WMT
2025-06-30	471	US$18.2亿	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.AMZN 6.META 7.TSLA 8.AVGO 9.MA 10.BAC
2025-03-31	323	US$12.8亿	100	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.GOOGL 5.AMZN 6.MA 7.JNJ 8.META 9.WMT 10.QCOM
2024-12-31	325	US$13.5亿	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.GOOGL 5.AMZN 6.META 7.TSLA 8.BRK-B 9.MA 10.JPM
2023-09-30	1	—	0
2023-06-30	1	—	0
2023-03-31	1	—	0
2022-12-31	1	—	0
2022-09-30	1	—	0
2022-06-30	5	US$3.5亿	0	1BAC 2WFC 3BRK-B 主要持股2022-06-30 1.BAC 2.WFC 3.BRK-B 4.MS 5.C
2022-03-31	6	US$4.6亿	0	1BAC 2BRK-B 3BABA 主要持股2022-03-31 1.BAC 2.BRK-B 3.BABA 4.C 5.WFC 6.JD
2021-12-31	14	US$6.0亿	0	1BRK-B 2WFC 3BABA 主要持股2021-12-31 1.BRK-B 2.WFC 3.BABA 4.C 5.MS 6.JD 7.PNC 8.MRSH 9.NVDA 10.TSLA
2021-09-30	9	US$9382.5万	0	1CARR 2AMZN 3AME 主要持股2021-09-30 1.CARR 2.AMZN 3.AME 4.BBWI 5.BL 6.AEE 7.RDN 8.CHNGUSD 9.CERT
2021-06-30	5	US$2.3亿	100	1SHOP 2WFC 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.SHOP 2.WFC 3.AMZN 4.AA 5.CAR
2021-03-31	7	US$1.6亿	100	1FTCHQ 2TME 3GOTU 主要持股2021-03-31 1.FTCHQ 2.TME 3.GOTU 4.FUBOGBP 5.VIPS 6.0VVB 7.TCBI
2020-12-31	43	US$9.4亿	100	1TME 2BIDU 3VIPS 主要持股2020-12-31 1.TME 2.BIDU 3.VIPS 4.0VVB 5.IBM 6.VRTX 7.HD 8.XYZ 9.INTC 10.SNAP
2020-09-30	8	US$2.6亿	100	1META 2PINS 3VZ 主要持股2020-09-30 1.META 2.PINS 3.VZ 4.SNAP 5.REGN 6.BILI 7.PDD 8.TCBI
2020-06-30	10	US$2.4亿	100	1NFLX 2SPOT 3REGN 主要持股2020-06-30 1.NFLX 2.SPOT 3.REGN 4.BILI 5.PFE 6.VZ 7.PDD 8.META 9.GOOGL 10.COST
2020-03-31	1	—	100
2019-12-31	170	US$17.3亿	100	1AMZN 2BRK-B 3MSFT 主要持股2019-12-31 1.AMZN 2.BRK-B 3.MSFT 4.C 5.GS 6.CRM 7.META 8.AON 9.PYPL 10.CB
2019-09-30	148	US$13.0亿	100	1AMZN 2AAPL3G0177J 主要持股2019-09-30 1.AMZN 2.AAPL 3.G0177J 4.BAC 5.PG 6.C 7.CRM 8.ACN 9.MSFT 10.DIS
2019-06-30	173	US$17.5亿	100	1AMZN 2META 3AAPL 主要持股2019-06-30 1.AMZN 2.META 3.AAPL 4.GOOG 5.BA 6.ABT 7.JNJ 8.LMT 9.BRK-B 10.ORCL
2019-03-31	21	US$6.2亿	100	1BA 2MSFT 3GOOG 主要持股2019-03-31 1.BA 2.MSFT 3.GOOG 4.AAPL 5.AMZN 6.BRK-B 7.WFC 8.META 9.C 10.PG
2018-12-31	58	US$10.5亿	0	1MSFT 2GOOG 3AAPL 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.GOOG 3.AAPL 4.BA 5.HD 6.AMZN 7.MCD 8.BKNG 9.INTC 10.TJX

本季持股变动

Voleon Capital Management LP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	V	Visa Inc-class A Shares	+0.6%	+331.69%	加仓
2	LLY	Eli Lilly & Co	+0.5%	+81.78%	加仓
3	SNDK	Sandisk CORP	+0.5%	+888.58%	加仓
4	QCOM	Qualcomm INC	+0.5%	+4951.39%	加仓
5	RTX	Rtx CORP	+0.5%	+213.21%	加仓
6	MS	Morgan Stanley	+0.5%	+391.36%	加仓
7	CLMT	Calumet INC	+0.5%	+322.64%	加仓
8	TRGP	Targa Resources CORP	+0.4%	+475.92%	加仓
9	HD	Home Depot INC	+0.4%	+151.72%	加仓
10	WAB	Wabtec CORP	+0.4%	+167.98%	加仓
11	BE	Bloom Energy Corp- A	+0.3%	+2015.48%	加仓
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.3%	+56.45%	加仓
13	CAT	Caterpillar INC	+0.3%	+1739.33%	加仓
14	ATI	Ati INC	+0.3%	+2871.55%	加仓
15	NBIS	Nebius Group NV	+0.3%	+3449.97%	加仓
16	SO	Southern Co/the	+0.3%	+623.24%	加仓
17	SSL	Sasol Ltd-sponsored Adr	+0.3%	+33.95%	加仓
18	MMM	3m Co	+0.3%	+6134.17%	加仓
19	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.3%	+38.37%	加仓
20	T	At&t INC	+0.3%	+23.35%	加仓
21	ASML	ASML Holding N.V.	+0.3%	+869.85%	加仓
22	CAH	Cardinal Health INC	+0.2%	+142.05%	加仓
23	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+65.45%	加仓
24	RBRK	Rubrik Inc-a	-0.2%	-6.58%	减仓
25	SOFI	Sofi Technologies INC	-0.2%	-54.05%	减仓
26	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.2%	-62.93%	减仓
27	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.3%	-82.71%	减仓
28	LOW	Lowe's Cos INC	-0.3%	-85.15%	减仓
29	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.3%	-27.13%	减仓
30	ALNY	Alnylam Pharmaceuticals INC	-0.3%	-52.90%	减仓
31	ODFL	Old Dominion Freight Line	-0.3%	-64.39%	减仓
32	LMT	Lockheed Martin CORP	-0.3%	-59.15%	减仓
33	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	+1.26%	加仓
34	LRCX	Lam Research CORP	-0.3%	-61.02%	减仓
35	SYK	Stryker CORP	-0.3%	-61.24%	减仓
36	RIVN	Rivian Automotive Inc-a	-0.3%	-76.60%	减仓
37	MCO	Moody's CORP	-0.4%	-70.93%	减仓
38	UNP	Union Pacific CORP	-0.4%	-64.04%	减仓
39	TSLA	Tesla INC	-0.4%	-4.41%	减仓
40	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.5%	-32.94%	减仓
41	HON	Honeywell International INC	-0.5%	-93.78%	减仓
42	RDDT	Reddit Inc-cl A	-0.5%	-62.13%	减仓
43	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.5%	-3.69%	减仓
44	BKNG	Booking Holdings INC	-0.5%	-44.94%	减仓
45	BSX	Boston Scientific CORP	-0.5%	-91.58%	减仓
46	MSFT	Microsoft CORP	-1.2%	-1.04%	减仓
47	SOLS	Solstice Adv Materials INC	—	NEW	新建仓
48	DOW	Dow INC	—	NEW	新建仓
49	LBRT	Liberty Energy INC	—	NEW	新建仓
50	SUNC	Sunococorp LLC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-09-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-09-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看