Valley National Advisers INC — 13F 申报深度解析

CIK: 0000773411

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$7.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 982

VALLEY NATIONAL ADVISERS INC在最新一期 13F 报告中披露了 982 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$7.7亿，季度换手率为 19.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.78
持仓稳定性: 19.49
动能／逆势: 100
行业集中度: 60.66
多样化: 100
仓位均衡度: 60.14

Valley National Advisers INC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.019——换算下来相当于约 51 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 982 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.99），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 39%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SCHB
-14.9%　-US$535.5万
减仓 GARP
-29.6%　-US$531.7万
减仓 MSFT
+1.9%　-US$422.1万
减仓 SCHX
+3.8%　-US$59.5万
减仓 AAPL
-1.4%　-US$227.2万
减仓 SCHG
+6.4%　-US$160.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 982 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	6.79%	-0.56%	+3.78%
2	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	4.00%	-0.51%	+6.45%
3	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	3.93%	+0.11%	+7.25%
4	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	3.75%	-0.01%	+7.78%
5	FELC	Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF	ETF-其他	3.71%	+3.71%	NEW
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.42%	-0.55%	-1.36%
7	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	3.08%	—	+0.78%
8	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	3.07%	+0.29%	+14.75%
9	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	3.05%	-0.95%	-14.86%
10	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	2.94%	+2.94%	NEW
11	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	2.12%	-0.28%	-4.71%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.94%	-0.72%	+1.93%
13	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	1.87%	+0.47%	+39.47%
14	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.67%	+0.24%	+0.17%
15	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	1.46%	—	-0.77%
16	GARP	Ishares Msci USA Quality Gar	ETF-其他	1.34%	-0.83%	-29.64%
17	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	1.24%	—	+4.76%
18	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.21%	+0.05%	+0.84%
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.12%	-0.17%	+1.51%
20	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.12%	—	-8.00%
21	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.95%	-0.20%	-1.78%
22	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.92%	+0.17%	+21.86%
23	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.91%	+0.15%	+27.68%
24	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.82%	-0.15%	-1.47%
25	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	ETF-其他	0.78%	—	+5.84%
26	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.77%	-0.12%	—
27	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.70%	+0.09%	+1.86%
28	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.70%	+0.05%	-0.06%
29	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.67%	-0.14%	+2.27%
30	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.65%	-0.14%	-0.92%
31	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.60%	+0.07%	-2.38%
32	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.59%	-0.16%	-0.72%
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.56%	—	+0.13%
34	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.56%	+0.01%	-2.81%
35	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.55%	+0.09%	-4.08%
36	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	ETF-其他	0.53%	+0.53%	NEW
37	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.51%	+0.04%	+0.09%
38	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.50%	—	+3.65%
39	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.49%	—	-0.21%
40	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.48%	+0.11%	-0.59%
41	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.45%	+0.05%	+9.48%
42	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.44%	—	+2.01%
43	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.44%	—	-0.50%
44	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.44%	—	-2.08%
45	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.43%	—	+1.38%
46	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.42%	—	-3.00%
47	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	0.42%	—	+1.99%
48	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.41%	+0.03%	+0.01%
49	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	0.41%	+0.08%	+27.78%
50	ASCI	Abrdn Internal Small Ca ETF	ETF-其他	0.39%	—	-0.95%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.4%

近4个季度表现

+21.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +11.4%
贝塔系数: +0.83
阿尔法: -0.3%
最大回撤: -6.9%
年化表现: +15.4%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.56
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.94
卡玛比率: +2.22
信息比率: -0.84
跟踪误差: +4.1%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +30.3%
最差12个月: +6.8%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.32
行业分散度: +10.1%
偏度: -0.04
峰度: -0.43
上行潜力: +4.28

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	982	US$7.7亿	19	1SCHX 2SCHG 3VTV 主要持股2026-03-31 1.SCHX 2.SCHG 3.VTV 4.FBND 5.FELC 6.AAPL 7.BOND 8.SCHF 9.SCHB 10.CGGR
2025-12-31	1023	US$7.2亿	17	1SCHX 2SCHG 3SCHB 主要持股2025-12-31 1.SCHX 2.SCHG 3.SCHB 4.AAPL 5.VTV 6.FBND 7.BOND 8.SCHF 9.MSFT 10.IUSB
2025-09-30	973	US$6.5亿	37	1SCHX 2SCHB 3SCHG 主要持股2025-09-30 1.SCHX 2.SCHB 3.SCHG 4.AAPL 5.FBND 6.VTV 7.MSFT 8.SCHF 9.GARP 10.BOND
2025-06-30	957	US$6.1亿	0	1SCHX 2SCHB 3SCHG 主要持股2025-06-30 1.SCHX 2.SCHB 3.SCHG 4.AAPL 5.MSFT 6.FBND 7.VTV 8.SCHF 9.GARP 10.SCHM
2025-03-31	970	US$5.5亿	100	1SCHX 2AAPL 3SCHB 主要持股2025-03-31 1.SCHX 2.AAPL 3.SCHB 4.FBND 5.SCHG 6.MSFT 7.VTV 8.SCHF 9.SCHD 10.SCHM
2024-12-31	894	US$5.6亿	0	1SCHX 2AAPL 3SCHB 主要持股2024-12-31 1.SCHX 2.AAPL 3.SCHB 4.SCHG 5.MSFT 6.FBND 7.SCHF 8.VTV 9.SCHD 10.SCHM
2024-09-30	864	US$5.5亿	0	1SCHX 2AAPL 3SCHB 主要持股2024-09-30 1.SCHX 2.AAPL 3.SCHB 4.MSFT 5.SCHF 6.SCHG 7.FBND 8.SCHD 9.VTV 10.SCHM
2024-06-30	1260	US$6.7亿	0	1SCHX 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.SCHX 2.AAPL 3.MSFT 4.SCHF 5.SCHG 6.SCHB 7.FBND 8.VTV 9.BOND 10.IUSB
2024-03-31	1306	US$6.6亿	0	1SCHX 2AAPL 3SCHF 主要持股2024-03-31 1.SCHX 2.AAPL 3.SCHF 4.MSFT 5.SCHB 6.SCHG 7.FBND 8.BOND 9.VTV 10.IUSB
2023-12-31	1286	US$6.3亿	0	1SCHX 2SCHF 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.SCHX 2.SCHF 3.AAPL 4.MSFT 5.FBND 6.SCHB 7.SCHG 8.BOND 9.IUSB 10.VTV
2023-09-30	1158	US$5.7亿	0	1SCHX 2SCHF 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.SCHX 2.SCHF 3.AAPL 4.MSFT 5.FBND 6.SCHG 7.SCHB 8.SCHD 9.BOND 10.IUSB
2023-06-30	1077	US$6.0亿	0	1SCHX 2AAPL 3SCHF 主要持股2023-06-30 1.SCHX 2.AAPL 3.SCHF 4.MSFT 5.FBND 6.SCHD 7.SCHB 8.SCHG 9.BOND 10.IUSB
2023-03-31	1062	US$5.7亿	0	1SCHX 2SCHF 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.SCHX 2.SCHF 3.AAPL 4.MSFT 5.SCHD 6.FBND 7.SCHB 8.BOND 9.GILD 10.LMT
2022-12-31	981	US$5.6亿	0	1SCHX 2SCHF 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.SCHX 2.SCHF 3.AAPL 4.SCHD 5.MSFT 6.SCHB 7.FBND 8.SCHM 9.GILD 10.LMT
2022-09-30	994	US$4.8亿	0	1SCHX 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.SCHX 2.AAPL 3.MSFT 4.SCHD 5.SCHB 6.SCHF 7.BSCP 8.SCHM 9.LMT 10.GILD
2022-06-30	974	US$4.7亿	0	1SCHX 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.SCHX 2.AAPL 3.MSFT 4.SCHF 5.FBND 6.SCHD 7.SCHB 8.SCHM 9.LMT 10.TOTL
2022-03-31	985	US$5.2亿	0	1SCHX 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.SCHX 2.AAPL 3.MSFT 4.SCHF 5.SCHB 6.SCHM 7.JPST 8.SCHD 9.TOTL 10.LMT
2021-12-31	973	US$5.4亿	0	1SCHX 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.SCHX 2.AAPL 3.MSFT 4.TOTL 5.JPST 6.SCHF 7.SCHB 8.SCHM 9.SCHD 10.BOND
2021-09-30	932	US$5.5亿	0	1TOTL 2SCHX 3JPST 主要持股2021-09-30 1.TOTL 2.SCHX 3.JPST 4.AAPL 5.MSFT 6.SCHB 7.SCHF 8.BOND 9.SCHO 10.SCHM
2021-06-30	940	US$5.5亿	97	1TOTL 2SCHX 3JPST 主要持股2021-06-30 1.TOTL 2.SCHX 3.JPST 4.AAPL 5.MSFT 6.SCHO 7.SCHB 8.BOND 9.SCHF 10.SCHM
2021-03-31	891	US$5.1亿	24	1TOTL 2JPST 3SCHX 主要持股2021-03-31 1.TOTL 2.JPST 3.SCHX 4.AAPL 5.SCHO 6.BOND 7.MSFT 8.SCHB 9.BSCL 10.SCHF
2020-12-31	854	US$4.8亿	28	1JPST 2TOTL 3SCHO 主要持股2020-12-31 1.JPST 2.TOTL 3.SCHO 4.AAPL 5.SCHX 6.BOND 7.SCHB 8.MSFT 9.BSCL 10.STOT
2020-09-30	843	US$4.4亿	16	1SCHO 2JPST 3TOTL 主要持股2020-09-30 1.SCHO 2.JPST 3.TOTL 4.AAPL 5.SCHX 6.BSCL 7.BOND 8.MSFT 9.SCHB 10.STOT
2020-06-30	850	US$4.3亿	36	1SCHO 2JPST 3SCHX 主要持股2020-06-30 1.SCHO 2.JPST 3.SCHX 4.BSCL 5.AAPL 6.SCHB 7.TOTL 8.BOND 9.MSFT 10.STOT
2020-03-31	839	US$3.6亿	48	1SCHB 2BSCL 3SCHX 主要持股2020-03-31 1.SCHB 2.BSCL 3.SCHX 4.WINC 5.BOND 6.AAPL 7.STOT 8.JPST 9.BSCK 10.MSFT
2019-12-31	824	US$4.0亿	18	1SCHB 2BSCL 3SCHX 主要持股2019-12-31 1.SCHB 2.BSCL 3.SCHX 4.AAPL 5.BSCK 6.MSFT 7.SCHF 8.SCHM 9.AMGN 10.SCHA
2019-09-30	823	US$3.6亿	17	1SCHB 2BSCL 3SCHX 主要持股2019-09-30 1.SCHB 2.BSCL 3.SCHX 4.BSCK 5.AAPL 6.MSFT 7.SCHF 8.SCHM 9.46138J 10.AMGN
2019-06-30	784	US$3.6亿	22	1SCHB 2BSCK 3BSCL 主要持股2019-06-30 1.SCHB 2.BSCK 3.BSCL 4.SCHX 5.SCHF 6.AAPL 7.MSFT 8.SCHM 9.46138J 10.SCHA
2019-03-31	788	US$3.5亿	20	146138J2SCHB 3SCHX 主要持股2019-03-31 1.46138J 2.SCHB 3.SCHX 4.BSCK 5.AAPL 6.SCHF 7.SCHM 8.MSFT 9.BSCL 10.SCHA
2018-12-31	827	US$3.1亿	30	146138J2SCHB 3SCHX 主要持股2018-12-31 1.46138J 2.SCHB 3.SCHX 4.BSCK 5.SCHF 6.AAPL 7.SCHM 8.MSFT 9.BSCL 10.AMGN
2018-09-30	733	US$2.9亿	19	146138J2AAPL 3MSFT 主要持股2018-09-30 1.46138J 2.AAPL 3.MSFT 4.BSCK 5.SCHM 6.SCHX 7.BSCL 8.SCHF 9.AMGN 10.SCHA
2018-06-30	723	US$2.6亿	51	146138J2AAPL 3MSFT 主要持股2018-06-30 1.46138J 2.AAPL 3.MSFT 4.SCHM 5.BSCK 6.BSCL 7.SCHX 8.SCHD 9.SCHF 10.SCHA
2018-03-31	706	US$2.7亿	26	1BSGT 2BSGT318383M 主要持股2018-03-31 1.BSGT 2.BSGT 3.18383M 4.SCHD 5.AAPL 6.18383M 7.SCHM 8.MSFT 9.SCHX 10.SCHF
2017-12-31	718	US$2.9亿	31	1BSGT 2BSGT 3BSCZ 主要持股2017-12-31 1.BSGT 2.BSGT 3.BSCZ 4.18383M 5.AAPL 6.SCHD 7.MSFT 8.SCHM 9.18383M 10.MCD
2017-09-30	723	US$2.9亿	10	1BSGT 2BSGT 3BSCZ 主要持股2017-09-30 1.BSGT 2.BSGT 3.BSCZ 4.18383M 5.AAPL 6.BCRUSD 7.MSFT 8.PG 9.AEP 10.MCD
2017-06-30	663	US$2.8亿	15	1BSGT 2BSGT 3BSCZ 主要持股2017-06-30 1.BSGT 2.BSGT 3.BSCZ 4.18383M 5.AAPL 6.BCRUSD 7.AEP 8.MCD 9.PG 10.USB
2017-03-31	664	US$2.6亿	47	1BSGT 2BSGT 3BSCZ 主要持股2017-03-31 1.BSGT 2.BSGT 3.BSCZ 4.18383M 5.AAPL 6.AEP 7.BCRUSD 8.PG 9.USB 10.WFC
2016-12-31	697	US$2.2亿	50	1BSGT 2AAPL 3AEP 主要持股2016-12-31 1.BSGT 2.AAPL 3.AEP 4.USB 5.WFC 6.BSGT 7.PG 8.BBTUSD 9.MCD 10.JNJ
2016-09-30	772	US$1.9亿	46	1AAPL 2PG 3AEP 主要持股2016-09-30 1.AAPL 2.PG 3.AEP 4.JNJ 5.USB 6.WFC 7.T 8.PEP 9.673831 10.MCD
2016-06-30	672	US$1.9亿	11	1AEP 2AAPL 3JNJ 主要持股2016-06-30 1.AEP 2.AAPL 3.JNJ 4.T 5.MCD 6.PEP 7.WFC 8.IHDG 9.USB 10.PG
2016-03-31	656	US$1.9亿	16	1AAPL 2AEP 3MCD 主要持股2016-03-31 1.AAPL 2.AEP 3.MCD 4.JNJ 5.WFC 6.T 7.PEP 8.IHDG 9.USB 10.PG
2015-12-31	649	US$1.7亿	20	1AEP 2AAPL 3WFC 主要持股2015-12-31 1.AEP 2.AAPL 3.WFC 4.MCD 5.JNJ 6.PEP 7.USB 8.IHDG 9.T 10.PG
2015-09-30	656	US$1.7亿	14	1AAPL 2WFC 3AEP 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.WFC 3.AEP 4.JNJ 5.PEP 6.USB 7.MCD 8.T 9.HAS 10.WM
2015-06-30	650	US$1.8亿	14	1AAPL 2WFC 3AEP 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.WFC 3.AEP 4.JNJ 5.USB 6.PEP 7.MCD 8.T 9.HAS 10.CVX
2015-03-31	612	US$1.7亿	50	1AAPL 2WFC 3AEP 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.WFC 3.AEP 4.JNJ 5.USB 6.PEP 7.MCD 8.T 9.CVX 10.WM
2014-12-31	458	US$1.3亿	0	1SCHD 2WDR 3AAPL 主要持股2014-12-31 1.SCHD 2.WDR 3.AAPL 4.AEP 5.WFC 6.NOC 7.JNJ 8.CVX 9.MCD 10.T

本季持股变动

Valley National Advisers INC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF (FELC); 新建仓: Cap Group Growth Equity (CGGR); 新建仓: Fidelity Enhanced Mid Cap Co (FMDE); 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN).

Valley National Advisers INC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DFAI	Dimensional International Co	+0.5%	+39.47%	加仓
2	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.3%	+14.75%	加仓
3	LRCX	Lam Research CORP	+0.2%	+0.17%	加仓
4	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.2%	+21.86%	加仓
5	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	+0.2%	+27.68%	加仓
6	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+7.25%	加仓
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-0.59%	减仓
8	KLAC	Kla CORP	+0.1%	+1.86%	加仓
9	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	-4.08%	减仓
10	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	+0.1%	+27.78%	加仓
11	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	-2.38%	减仓
12	BKR	Baker Hughes Co	+0.1%	+0.35%	加仓
13	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+0.84%	加仓
14	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	-0.06%	减仓
15	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+9.48%	加仓
16	MO	Altria Group INC	0%	+0.09%	加仓
17	MPWR	Monolithic Power Systems INC	0%	+0.48%	加仓
18	ADI	Analog Devices INC	0%	+0.01%	加仓
19	GILD	Gilead Sciences INC	0%	-2.81%	减仓
20	FBND	Fidelity Total Bond ETF	0%	+7.78%	加仓
21	APO	Apollo Global Management INC	-0.1%	-3.39%	减仓
22	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-60.40%	减仓
23	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	-0.1%	-16.32%	减仓
24	BR	Broadridge Financial Solutio	-0.1%	+1.92%	加仓
25	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-0.51%	减仓
26	TECB	Ishares US Tech Breakthrough	-0.1%	-21.55%	减仓
27	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-6.04%	减仓
28	INTU	Intuit INC	-0.1%	+2.12%	加仓
29	BX	Blackstone INC	-0.1%	-3.63%	减仓
30	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	—	不变
31	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	-0.1%	-22.35%	减仓
32	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-3.78%	减仓
33	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+2.27%	加仓
34	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-0.92%	减仓
35	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.2%	-1.47%	减仓
36	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-0.72%	减仓
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	+1.51%	加仓
38	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-1.78%	减仓
39	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	-0.3%	-4.71%	减仓
40	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.5%	+6.45%	加仓
41	AAPL	Apple INC	-0.6%	-1.36%	减仓
42	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.6%	+3.78%	加仓
43	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+1.93%	加仓
44	GARP	Ishares Msci USA Quality Gar	-0.8%	-29.64%	减仓
45	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-1%	-14.86%	减仓
46	FELC	Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF	—	NEW	新建仓
47	CGGR	Cap Group Growth Equity	—	NEW	新建仓
48	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	—	NEW	新建仓
49	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
50	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-03-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-03-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-31	修正案	在 EDGAR 上查看
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2015-03-31	2015-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Valley National Advisers INC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Valley National Advisers INC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.7亿，分布在 982 个已申报仓位之中。

Valley National Advisers INC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Valley National Advisers INC 按市值排列的前几大持股为： 1. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$5244.5万 (6.8%) 2. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$3094.5万 (4.0%) 3. Vanguard Value ETF (VTV) — US$3037.8万 (3.9%) 4. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — US$2896.7万 (3.8%) 5. Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF (FELC) — US$2868.7万 (3.7%)

Valley National Advisers INC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Valley National Advisers INC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 22 个既有持股、减仓 22 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF (FELC); 新建仓: Cap Group Growth Equity (CGGR); 新建仓: Fidelity Enhanced Mid Cap Co (FMDE); 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN)

Valley National Advisers INC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Valley National Advisers INC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 37.7% • Health Care: 13.4% • Industrials: 12.9% • Financials: 9.9% • Consumer Discretionary: 9.1% • Communication Services: 6.3%

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持仓稳定性16.3

行业集中度55.8

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vanguard Value ETF

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Valley National Advisers INC — 13F 申报深度解析

CIK: 0000773411

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$7.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 982

VALLEY NATIONAL ADVISERS INC在最新一期 13F 报告中披露了 982 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$7.7亿，季度换手率为 19.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.78
持仓稳定性: 19.49
动能／逆势: 100
行业集中度: 60.66
多样化: 100
仓位均衡度: 60.14

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.99），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 39%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SCHB
-14.9%　-US$535.5万
减仓 GARP
-29.6%　-US$531.7万
减仓 MSFT
+1.9%　-US$422.1万
减仓 SCHX
+3.8%　-US$59.5万
减仓 AAPL
-1.4%　-US$227.2万
减仓 SCHG
+6.4%　-US$160.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 982 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	6.79%	-0.56%	+3.78%
2	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	4.00%	-0.51%	+6.45%
3	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	3.93%	+0.11%	+7.25%
4	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	3.75%	-0.01%	+7.78%
5	FELC	Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF	ETF-其他	3.71%	+3.71%	NEW
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.42%	-0.55%	-1.36%
7	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	3.08%	—	+0.78%
8	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	3.07%	+0.29%	+14.75%
9	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	3.05%	-0.95%	-14.86%
10	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	2.94%	+2.94%	NEW
11	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	2.12%	-0.28%	-4.71%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.94%	-0.72%	+1.93%
13	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	1.87%	+0.47%	+39.47%
14	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.67%	+0.24%	+0.17%
15	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	1.46%	—	-0.77%
16	GARP	Ishares Msci USA Quality Gar	ETF-其他	1.34%	-0.83%	-29.64%
17	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	1.24%	—	+4.76%
18	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.21%	+0.05%	+0.84%
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.12%	-0.17%	+1.51%
20	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.12%	—	-8.00%
21	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.95%	-0.20%	-1.78%
22	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.92%	+0.17%	+21.86%
23	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.91%	+0.15%	+27.68%
24	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.82%	-0.15%	-1.47%
25	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	ETF-其他	0.78%	—	+5.84%
26	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.77%	-0.12%	—
27	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.70%	+0.09%	+1.86%
28	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.70%	+0.05%	-0.06%
29	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.67%	-0.14%	+2.27%
30	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.65%	-0.14%	-0.92%
31	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.60%	+0.07%	-2.38%
32	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.59%	-0.16%	-0.72%
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.56%	—	+0.13%
34	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.56%	+0.01%	-2.81%
35	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.55%	+0.09%	-4.08%
36	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	ETF-其他	0.53%	+0.53%	NEW
37	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.51%	+0.04%	+0.09%
38	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.50%	—	+3.65%
39	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.49%	—	-0.21%
40	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.48%	+0.11%	-0.59%
41	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.45%	+0.05%	+9.48%
42	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.44%	—	+2.01%
43	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.44%	—	-0.50%
44	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.44%	—	-2.08%
45	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.43%	—	+1.38%
46	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.42%	—	-3.00%
47	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	0.42%	—	+1.99%
48	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.41%	+0.03%	+0.01%
49	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	0.41%	+0.08%	+27.78%
50	ASCI	Abrdn Internal Small Ca ETF	ETF-其他	0.39%	—	-0.95%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.4%

近4个季度表现

+21.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +11.4%
贝塔系数: +0.83
阿尔法: -0.3%
最大回撤: -6.9%
年化表现: +15.4%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.56
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.94
卡玛比率: +2.22
信息比率: -0.84
跟踪误差: +4.1%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +30.3%
最差12个月: +6.8%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.32
行业分散度: +10.1%
偏度: -0.04
峰度: -0.43
上行潜力: +4.28

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	982	US$7.7亿	19	1SCHX 2SCHG 3VTV 主要持股2026-03-31 1.SCHX 2.SCHG 3.VTV 4.FBND 5.FELC 6.AAPL 7.BOND 8.SCHF 9.SCHB 10.CGGR
2025-12-31	1023	US$7.2亿	17	1SCHX 2SCHG 3SCHB 主要持股2025-12-31 1.SCHX 2.SCHG 3.SCHB 4.AAPL 5.VTV 6.FBND 7.BOND 8.SCHF 9.MSFT 10.IUSB
2025-09-30	973	US$6.5亿	37	1SCHX 2SCHB 3SCHG 主要持股2025-09-30 1.SCHX 2.SCHB 3.SCHG 4.AAPL 5.FBND 6.VTV 7.MSFT 8.SCHF 9.GARP 10.BOND
2025-06-30	957	US$6.1亿	0	1SCHX 2SCHB 3SCHG 主要持股2025-06-30 1.SCHX 2.SCHB 3.SCHG 4.AAPL 5.MSFT 6.FBND 7.VTV 8.SCHF 9.GARP 10.SCHM
2025-03-31	970	US$5.5亿	100	1SCHX 2AAPL 3SCHB 主要持股2025-03-31 1.SCHX 2.AAPL 3.SCHB 4.FBND 5.SCHG 6.MSFT 7.VTV 8.SCHF 9.SCHD 10.SCHM
2024-12-31	894	US$5.6亿	0	1SCHX 2AAPL 3SCHB 主要持股2024-12-31 1.SCHX 2.AAPL 3.SCHB 4.SCHG 5.MSFT 6.FBND 7.SCHF 8.VTV 9.SCHD 10.SCHM
2024-09-30	864	US$5.5亿	0	1SCHX 2AAPL 3SCHB 主要持股2024-09-30 1.SCHX 2.AAPL 3.SCHB 4.MSFT 5.SCHF 6.SCHG 7.FBND 8.SCHD 9.VTV 10.SCHM
2024-06-30	1260	US$6.7亿	0	1SCHX 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.SCHX 2.AAPL 3.MSFT 4.SCHF 5.SCHG 6.SCHB 7.FBND 8.VTV 9.BOND 10.IUSB
2024-03-31	1306	US$6.6亿	0	1SCHX 2AAPL 3SCHF 主要持股2024-03-31 1.SCHX 2.AAPL 3.SCHF 4.MSFT 5.SCHB 6.SCHG 7.FBND 8.BOND 9.VTV 10.IUSB
2023-12-31	1286	US$6.3亿	0	1SCHX 2SCHF 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.SCHX 2.SCHF 3.AAPL 4.MSFT 5.FBND 6.SCHB 7.SCHG 8.BOND 9.IUSB 10.VTV
2023-09-30	1158	US$5.7亿	0	1SCHX 2SCHF 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.SCHX 2.SCHF 3.AAPL 4.MSFT 5.FBND 6.SCHG 7.SCHB 8.SCHD 9.BOND 10.IUSB
2023-06-30	1077	US$6.0亿	0	1SCHX 2AAPL 3SCHF 主要持股2023-06-30 1.SCHX 2.AAPL 3.SCHF 4.MSFT 5.FBND 6.SCHD 7.SCHB 8.SCHG 9.BOND 10.IUSB
2023-03-31	1062	US$5.7亿	0	1SCHX 2SCHF 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.SCHX 2.SCHF 3.AAPL 4.MSFT 5.SCHD 6.FBND 7.SCHB 8.BOND 9.GILD 10.LMT
2022-12-31	981	US$5.6亿	0	1SCHX 2SCHF 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.SCHX 2.SCHF 3.AAPL 4.SCHD 5.MSFT 6.SCHB 7.FBND 8.SCHM 9.GILD 10.LMT
2022-09-30	994	US$4.8亿	0	1SCHX 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.SCHX 2.AAPL 3.MSFT 4.SCHD 5.SCHB 6.SCHF 7.BSCP 8.SCHM 9.LMT 10.GILD
2022-06-30	974	US$4.7亿	0	1SCHX 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.SCHX 2.AAPL 3.MSFT 4.SCHF 5.FBND 6.SCHD 7.SCHB 8.SCHM 9.LMT 10.TOTL
2022-03-31	985	US$5.2亿	0	1SCHX 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.SCHX 2.AAPL 3.MSFT 4.SCHF 5.SCHB 6.SCHM 7.JPST 8.SCHD 9.TOTL 10.LMT
2021-12-31	973	US$5.4亿	0	1SCHX 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.SCHX 2.AAPL 3.MSFT 4.TOTL 5.JPST 6.SCHF 7.SCHB 8.SCHM 9.SCHD 10.BOND
2021-09-30	932	US$5.5亿	0	1TOTL 2SCHX 3JPST 主要持股2021-09-30 1.TOTL 2.SCHX 3.JPST 4.AAPL 5.MSFT 6.SCHB 7.SCHF 8.BOND 9.SCHO 10.SCHM
2021-06-30	940	US$5.5亿	97	1TOTL 2SCHX 3JPST 主要持股2021-06-30 1.TOTL 2.SCHX 3.JPST 4.AAPL 5.MSFT 6.SCHO 7.SCHB 8.BOND 9.SCHF 10.SCHM
2021-03-31	891	US$5.1亿	24	1TOTL 2JPST 3SCHX 主要持股2021-03-31 1.TOTL 2.JPST 3.SCHX 4.AAPL 5.SCHO 6.BOND 7.MSFT 8.SCHB 9.BSCL 10.SCHF
2020-12-31	854	US$4.8亿	28	1JPST 2TOTL 3SCHO 主要持股2020-12-31 1.JPST 2.TOTL 3.SCHO 4.AAPL 5.SCHX 6.BOND 7.SCHB 8.MSFT 9.BSCL 10.STOT
2020-09-30	843	US$4.4亿	16	1SCHO 2JPST 3TOTL 主要持股2020-09-30 1.SCHO 2.JPST 3.TOTL 4.AAPL 5.SCHX 6.BSCL 7.BOND 8.MSFT 9.SCHB 10.STOT
2020-06-30	850	US$4.3亿	36	1SCHO 2JPST 3SCHX 主要持股2020-06-30 1.SCHO 2.JPST 3.SCHX 4.BSCL 5.AAPL 6.SCHB 7.TOTL 8.BOND 9.MSFT 10.STOT
2020-03-31	839	US$3.6亿	48	1SCHB 2BSCL 3SCHX 主要持股2020-03-31 1.SCHB 2.BSCL 3.SCHX 4.WINC 5.BOND 6.AAPL 7.STOT 8.JPST 9.BSCK 10.MSFT
2019-12-31	824	US$4.0亿	18	1SCHB 2BSCL 3SCHX 主要持股2019-12-31 1.SCHB 2.BSCL 3.SCHX 4.AAPL 5.BSCK 6.MSFT 7.SCHF 8.SCHM 9.AMGN 10.SCHA
2019-09-30	823	US$3.6亿	17	1SCHB 2BSCL 3SCHX 主要持股2019-09-30 1.SCHB 2.BSCL 3.SCHX 4.BSCK 5.AAPL 6.MSFT 7.SCHF 8.SCHM 9.46138J 10.AMGN
2019-06-30	784	US$3.6亿	22	1SCHB 2BSCK 3BSCL 主要持股2019-06-30 1.SCHB 2.BSCK 3.BSCL 4.SCHX 5.SCHF 6.AAPL 7.MSFT 8.SCHM 9.46138J 10.SCHA
2019-03-31	788	US$3.5亿	20	146138J2SCHB 3SCHX 主要持股2019-03-31 1.46138J 2.SCHB 3.SCHX 4.BSCK 5.AAPL 6.SCHF 7.SCHM 8.MSFT 9.BSCL 10.SCHA
2018-12-31	827	US$3.1亿	30	146138J2SCHB 3SCHX 主要持股2018-12-31 1.46138J 2.SCHB 3.SCHX 4.BSCK 5.SCHF 6.AAPL 7.SCHM 8.MSFT 9.BSCL 10.AMGN
2018-09-30	733	US$2.9亿	19	146138J2AAPL 3MSFT 主要持股2018-09-30 1.46138J 2.AAPL 3.MSFT 4.BSCK 5.SCHM 6.SCHX 7.BSCL 8.SCHF 9.AMGN 10.SCHA
2018-06-30	723	US$2.6亿	51	146138J2AAPL 3MSFT 主要持股2018-06-30 1.46138J 2.AAPL 3.MSFT 4.SCHM 5.BSCK 6.BSCL 7.SCHX 8.SCHD 9.SCHF 10.SCHA
2018-03-31	706	US$2.7亿	26	1BSGT 2BSGT318383M 主要持股2018-03-31 1.BSGT 2.BSGT 3.18383M 4.SCHD 5.AAPL 6.18383M 7.SCHM 8.MSFT 9.SCHX 10.SCHF
2017-12-31	718	US$2.9亿	31	1BSGT 2BSGT 3BSCZ 主要持股2017-12-31 1.BSGT 2.BSGT 3.BSCZ 4.18383M 5.AAPL 6.SCHD 7.MSFT 8.SCHM 9.18383M 10.MCD
2017-09-30	723	US$2.9亿	10	1BSGT 2BSGT 3BSCZ 主要持股2017-09-30 1.BSGT 2.BSGT 3.BSCZ 4.18383M 5.AAPL 6.BCRUSD 7.MSFT 8.PG 9.AEP 10.MCD
2017-06-30	663	US$2.8亿	15	1BSGT 2BSGT 3BSCZ 主要持股2017-06-30 1.BSGT 2.BSGT 3.BSCZ 4.18383M 5.AAPL 6.BCRUSD 7.AEP 8.MCD 9.PG 10.USB
2017-03-31	664	US$2.6亿	47	1BSGT 2BSGT 3BSCZ 主要持股2017-03-31 1.BSGT 2.BSGT 3.BSCZ 4.18383M 5.AAPL 6.AEP 7.BCRUSD 8.PG 9.USB 10.WFC
2016-12-31	697	US$2.2亿	50	1BSGT 2AAPL 3AEP 主要持股2016-12-31 1.BSGT 2.AAPL 3.AEP 4.USB 5.WFC 6.BSGT 7.PG 8.BBTUSD 9.MCD 10.JNJ
2016-09-30	772	US$1.9亿	46	1AAPL 2PG 3AEP 主要持股2016-09-30 1.AAPL 2.PG 3.AEP 4.JNJ 5.USB 6.WFC 7.T 8.PEP 9.673831 10.MCD
2016-06-30	672	US$1.9亿	11	1AEP 2AAPL 3JNJ 主要持股2016-06-30 1.AEP 2.AAPL 3.JNJ 4.T 5.MCD 6.PEP 7.WFC 8.IHDG 9.USB 10.PG
2016-03-31	656	US$1.9亿	16	1AAPL 2AEP 3MCD 主要持股2016-03-31 1.AAPL 2.AEP 3.MCD 4.JNJ 5.WFC 6.T 7.PEP 8.IHDG 9.USB 10.PG
2015-12-31	649	US$1.7亿	20	1AEP 2AAPL 3WFC 主要持股2015-12-31 1.AEP 2.AAPL 3.WFC 4.MCD 5.JNJ 6.PEP 7.USB 8.IHDG 9.T 10.PG
2015-09-30	656	US$1.7亿	14	1AAPL 2WFC 3AEP 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.WFC 3.AEP 4.JNJ 5.PEP 6.USB 7.MCD 8.T 9.HAS 10.WM
2015-06-30	650	US$1.8亿	14	1AAPL 2WFC 3AEP 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.WFC 3.AEP 4.JNJ 5.USB 6.PEP 7.MCD 8.T 9.HAS 10.CVX
2015-03-31	612	US$1.7亿	50	1AAPL 2WFC 3AEP 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.WFC 3.AEP 4.JNJ 5.USB 6.PEP 7.MCD 8.T 9.CVX 10.WM
2014-12-31	458	US$1.3亿	0	1SCHD 2WDR 3AAPL 主要持股2014-12-31 1.SCHD 2.WDR 3.AAPL 4.AEP 5.WFC 6.NOC 7.JNJ 8.CVX 9.MCD 10.T

本季持股变动

Valley National Advisers INC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DFAI	Dimensional International Co	+0.5%	+39.47%	加仓
2	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.3%	+14.75%	加仓
3	LRCX	Lam Research CORP	+0.2%	+0.17%	加仓
4	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.2%	+21.86%	加仓
5	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	+0.2%	+27.68%	加仓
6	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+7.25%	加仓
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-0.59%	减仓
8	KLAC	Kla CORP	+0.1%	+1.86%	加仓
9	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	-4.08%	减仓
10	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	+0.1%	+27.78%	加仓
11	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	-2.38%	减仓
12	BKR	Baker Hughes Co	+0.1%	+0.35%	加仓
13	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+0.84%	加仓
14	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	-0.06%	减仓
15	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+9.48%	加仓
16	MO	Altria Group INC	0%	+0.09%	加仓
17	MPWR	Monolithic Power Systems INC	0%	+0.48%	加仓
18	ADI	Analog Devices INC	0%	+0.01%	加仓
19	GILD	Gilead Sciences INC	0%	-2.81%	减仓
20	FBND	Fidelity Total Bond ETF	0%	+7.78%	加仓
21	APO	Apollo Global Management INC	-0.1%	-3.39%	减仓
22	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-60.40%	减仓
23	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	-0.1%	-16.32%	减仓
24	BR	Broadridge Financial Solutio	-0.1%	+1.92%	加仓
25	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-0.51%	减仓
26	TECB	Ishares US Tech Breakthrough	-0.1%	-21.55%	减仓
27	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-6.04%	减仓
28	INTU	Intuit INC	-0.1%	+2.12%	加仓
29	BX	Blackstone INC	-0.1%	-3.63%	减仓
30	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	—	不变
31	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	-0.1%	-22.35%	减仓
32	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-3.78%	减仓
33	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+2.27%	加仓
34	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-0.92%	减仓
35	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.2%	-1.47%	减仓
36	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-0.72%	减仓
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	+1.51%	加仓
38	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-1.78%	减仓
39	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	-0.3%	-4.71%	减仓
40	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.5%	+6.45%	加仓
41	AAPL	Apple INC	-0.6%	-1.36%	减仓
42	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.6%	+3.78%	加仓
43	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+1.93%	加仓
44	GARP	Ishares Msci USA Quality Gar	-0.8%	-29.64%	减仓
45	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-1%	-14.86%	减仓
46	FELC	Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF	—	NEW	新建仓
47	CGGR	Cap Group Growth Equity	—	NEW	新建仓
48	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	—	NEW	新建仓
49	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
50	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-03-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-03-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-31	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看