CIK: 0001911286
申报总市值
US$16.4亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 5
UNC Management Company, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 5 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$16.4亿，季度换手率为 40.1%。
UNC Management Company, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.579——换算下来相当于约 2 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 5 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.54），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 43.2 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 IWV
+0.2% -US$812.2万
减仓 IVV
+43.6% US$3.3亿
减仓 PR
-25.0% US$126.2万
新建仓 IEFA
新建仓 IEMG
清仓 FIG
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 74.58% | -6.13% | +43.64% | |
| 2 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 11.94% | -6.50% | +0.20% | |
| 3 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 8.13% | +8.13% | NEW | |
| 4 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 4.72% | +4.72% | NEW | |
| 5 | PR | Permian Resources Corp-cl A | 股票-能源 | 0.63% | -0.19% | -25.00% |
Q3 2026表现
—
近4个季度表现
—
基于可获取价格的持仓（占申报价值的25%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 5 | US$16.4亿 | 40 | |
| 2025-12-31 | 4 | US$11.1亿 | 22 | |
| 2025-09-30 | 4 | US$8.9亿 | 11 | |
| 2025-06-30 | 2 | US$8.7亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 3 | US$9.3亿 | 0 | |
| 2024-12-31 | 4 | US$10.0亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 2 | US$6.2亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 2 | US$1.8亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 2 | US$1.2亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 2 | US$1.3亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 1 | US$1.0亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 2 | US$1.1亿 | 0 | 1IWD248576A |
| 2023-03-31 | 1 | US$1.7亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 3 | US$1.7亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 4 | US$1.8亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 1 | US$1.9亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 5 | US$3.1亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 14 | US$1.4亿 | 0 |
UNC Management Company, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA); 新建仓: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 清仓: Figma Inc-cl A (FIG); 加仓: Ishares Russell 3000 ETF (IWV) — 股数 +0.20%; 加仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股数 +43.64%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PR | Permian Resources Corp-cl A | -0.2% | -25.00% | 减仓 |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | -6.1% | +43.64% | 加仓 |
| 3 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | -6.5% | +0.20% | 加仓 |
| 4 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | — | NEW | 新建仓 |
| 5 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | — | NEW | 新建仓 |
| 6 | FIG | Figma Inc-cl A | — | EXIT | 清仓 |
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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