CIK: 0000860862
申报总市值
US$2.3亿
申报季度: 2017-12-31 · 持股只数: 185
TRAIN BABCOCK ADVISORS LLC在最新一期 13F 报告中披露了 185 项持股，申报期为 2017-12-31，总持股市值约为 US$2.3亿，季度换手率为 44.4%。
Train Babcock Advisors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.025——换算下来相当于约 41 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 185 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.18），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 38%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 CNC
-36.6% -US$187.4万
减仓 CHKP
-1.9% -US$71.6万
减仓 SLB
-35.7% -US$140.4万
减仓 BABA
-9.5% -US$46.9万
减仓 ACN
-6.0% US$50.1万
减仓 JNJ
-23.8% -US$57.7万
仅显示前 97 大持股（共 185 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 7.21% | +7.21% | NEW | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 6.20% | — | -7.43% | |
| 3 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 3.57% | -0.67% | -5.96% | |
| 4 | ✓ | Vantiv INC | 股票-其他 | 3.39% | — | -6.82% | |
| 5 | ✓ | 股票-其他 | 3.19% | +3.19% | NEW | ||
| 6 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-医疗保健 | 2.99% | -0.61% | -6.50% | |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.79% | — | -9.71% | |
| 8 | MAS | Masco CORP | 股票-工业 | 2.77% | — | -7.05% | |
| 9 | CHKP | Check Point Software Technologies Ltd. | 股票-科技 | 2.60% | -1.09% | -1.88% | |
| 10 | NKE | Nike INC -cl B | 股票-周期性消费 | 2.57% | -0.34% | -7.23% | |
| 11 | ZTS | Zoetis INC | 股票-医疗保健 | 2.24% | — | -9.43% | |
| 12 | VZ | Verizon Communications INC | 股票-通信服务 | 2.23% | — | -6.93% | |
| 13 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 股票-金融 | 1.98% | — | -2.96% | |
| 14 | AMLPUSD | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 1.95% | +1.95% | NEW | |
| 15 | ✓ | Visa Inc. | 股票-其他 | 1.94% | — | -6.78% | |
| 16 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-周期性消费 | 1.93% | -0.78% | -9.51% | |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.86% | — | -8.80% | |
| 18 | HACKUSD | Etfmg Prime Cyber Security E | ETF-其他 | 1.85% | +1.85% | NEW | |
| 19 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 1.82% | — | -3.32% | |
| 20 | ✓ | Meta Platforms, Inc. | 股票-其他 | 1.75% | — | -6.21% | |
| 21 | ✓ | FedEx Corporation | 股票-其他 | 1.73% | — | -7.54% | |
| 22 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 1.70% | +1.70% | NEW | |
| 23 | PNW | Pinnacle West Capital Corporation | 股票-公用事业 | 1.61% | — | -7.66% | |
| 24 | CNC | Centene CORP | 股票-医疗保健 | 1.61% | -1.47% | -36.63% | |
| 25 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.57% | — | -3.24% | |
| 26 | EME | Emcor Group INC | 股票-工业 | 1.48% | -0.21% | -5.87% | |
| 27 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 1.48% | +1.48% | NEW | |
| 28 | GLW | Corning INC | 股票-科技 | 1.46% | — | -8.97% | |
| 29 | HEDJ | Wisdomtree Europe Hedged Equ | ETF-其他 | 1.45% | +1.45% | NEW | |
| 30 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.44% | -0.60% | -12.35% | |
| 31 | DNKN | Dunkin' Brands Group INC | 股票-其他 | 1.39% | — | -9.20% | |
| 32 | WAB | Wabtec CORP | 股票-工业 | 1.25% | — | -7.34% | |
| 33 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 股票-非周期性消费 | 1.16% | — | +6.70% | |
| 34 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.15% | -0.62% | -23.84% | |
| 35 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.09% | -0.60% | -18.94% | |
| 36 | VIS | Vanguard Industrials ETF | ETF-其他 | 1.03% | +1.03% | NEW | |
| 37 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 1.02% | -1.05% | -35.66% | |
| 38 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 0.99% | — | -5.42% | |
| 39 | HAL | Halliburton Co | 股票-能源 | 0.98% | +0.23% | +56.44% | |
| 40 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.88% | +0.88% | NEW | |
| 41 | FITB | Fifth Third Bancorp | 股票-金融 | 0.86% | — | -7.34% | |
| 42 | ZTO | Zto Express Cayman Inc-adr | 股票-其他 | 0.85% | — | -13.11% | |
| 43 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.84% | +0.84% | NEW | |
| 44 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.79% | +0.79% | NEW | |
| 45 | DGS | Wisdomtree Em Small Cap | ETF-中小型股 | 0.71% | +0.71% | NEW | |
| 46 | PAYX | Paychex INC | 股票-科技 | 0.69% | — | -14.74% | |
| 47 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.66% | +0.66% | NEW | |
| 48 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.59% | — | -2.73% | |
| 49 | XHB | Ss Spdr S&p Homebldrs ETF | ETF-其他 | 0.59% | +0.59% | NEW | |
| 50 | MTB | M & T Bank CORP | 股票-金融 | 0.46% | — | — |
可定价持仓数据尚不足以计算表现
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2017-12-31 | 185 | US$2.3亿 | 44 | |
| 2017-09-30 | 183 | US$1.8亿 | 34 | |
| 2017-06-30 | 222 | US$2.3亿 | 10 | |
| 2017-03-31 | 220 | US$2.2亿 | 22 | |
| 2016-12-31 | 245 | US$2.4亿 | 13 | |
| 2016-09-30 | 251 | US$2.5亿 | 18 | |
| 2016-06-30 | 245 | US$2.5亿 | 11 | |
| 2016-03-31 | 239 | US$2.5亿 | 16 | |
| 2015-12-31 | 246 | US$2.6亿 | 31 | |
| 2015-09-30 | 237 | US$2.8亿 | 24 | |
| 2015-06-30 | 268 | US$3.2亿 | 13 | |
| 2015-03-31 | 264 | US$3.2亿 | 39 | |
| 2014-12-31 | 257 | US$3.1亿 | 41 | |
| 2014-09-30 | 241 | US$2.9亿 | 16 | |
| 2014-06-30 | 255 | US$3.1亿 | 15 | |
| 2014-03-31 | 253 | US$3.1亿 | 35 | |
| 2013-12-31 | 231 | US$2.9亿 | 18 | |
| 2013-09-30 | 224 | US$2.7亿 | 17 | |
| 2013-06-30 | 219 | US$2.6亿 | 0 |
Train Babcock Advisors LLC 在 2017-12-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建仓: ; 新建仓: Alerian Mlp ETF (AMLPUSD); 新建仓: Etfmg Prime Cyber Security E (HACKUSD); 新建仓: State Street Spdr S&p Midcap (MDY).
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2017-12-31 | 2018-01-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-01-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-10-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-07-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-04-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-07-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-04-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-11-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-07-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-04-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-01-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-08-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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