MSI Financial Services Inc — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001422771

分散型投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$30.7亿

申报季度: 2016-12-31 · 持股只数: 5017

MSI Financial Services Inc在最新一期 13F 报告中披露了 5017 项持股，申报期为 2016-12-31，总持股市值约为 US$30.7亿，季度换手率为 24.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 2.12
持仓稳定性: 24.27
动能／逆势: 85.8
行业集中度: 43.48
多样化: 100
仓位均衡度: 54.88

MSI Financial Services Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.005——换算下来相当于约 188 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 5017 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.51），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 17%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 FXG
-87.5%　-US$2928.3万
减仓 FXD
-96.4%　-US$2276.4万
加仓 QTEC
+1067.7%　US$2331.1万
加仓 SCHD
+65.7%　US$2457.7万
加仓 FXR
+1611.5%　US$1993.1万
加仓 SPY
+19.5%　US$1772.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 5017 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	3.03%	+0.44%	+19.51%
2	SCHD	Schwab U.S. Dividend Equity ETF	ETF-其他	1.91%	+0.74%	+65.74%
3	✓	Powershares ETF Tr Ii	ETF-其他	1.68%	—	+0.08%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.60%	—	-4.52%
5	✓		股票-其他	1.39%	+0.24%	+27.29%
6	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	1.14%	—	+2.03%
7	PDP	Invesco Dwa Momentum ETF	ETF-其他	1.13%	—	+3.86%
8	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.11%	+0.12%	+20.45%
9	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	1.02%	-0.37%	-22.22%
10	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.95%	+0.07%	+11.92%
11	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.94%	-0.21%	-10.61%
12	FV	First Trust Dw Focus 5 Fund	ETF-其他	0.90%	—	-10.15%
13	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.86%	—	+3.99%
14	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	0.84%	-0.16%	-7.85%
15	T	At&t INC	股票-通信服务	0.83%	+0.07%	+9.58%
16	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	ETF-科技型	0.83%	+0.76%	+1067.66%
17	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.82%	+0.05%	+3.96%
18	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.81%	—	+5.51%
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.80%	—	+8.08%
20	FDN	First Trust Dj Internet Ind	ETF-其他	0.77%	-0.15%	-9.60%
21	FXN	First Trust Energy Alphadex	ETF-其他	0.76%	—	-10.23%
22	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.75%	+0.13%	+19.60%
23	FXU	First Trust Utilities Alphad	ETF-其他	0.75%	—	-12.84%
24	AEP	American Electric Power Company, Inc.	股票-公用事业	0.73%	—	+0.19%
25	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.72%	—	-6.41%
26	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-其他	0.70%	-0.24%	-13.26%
27	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.68%	-0.17%	-18.83%
28	FXR	First Trust Indst/producers	ETF-其他	0.68%	+0.64%	+1611.48%
29	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	0.67%	+0.19%	+42.35%
30	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.64%	—	-2.00%
31	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.62%	—	-4.35%
32	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.61%	—	-1.71%
33	FEX	First Trust Large Cap Core A	ETF-大型股与成长	0.61%	+0.21%	+54.19%
34	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.59%	—	-2.09%
35	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.58%	-0.17%	-16.48%
36	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.56%	—	+1.70%
37	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.55%	+0.09%	+20.13%
38	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.55%	—	+2.03%
39	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.54%	—	+13.12%
40	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.54%	+0.07%	+8.14%
41	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.52%	—	-4.68%
42	✓	Powershares Exchange	股票-其他	0.52%	—	-5.16%
43	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.52%	—	+9.93%
44	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	0.52%	—	+0.21%
45	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.51%	—	+2.09%
46	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.50%	—	+3.72%
47	IFV	First Trust Dw Focus 5 Intl	ETF-其他	0.50%	—	+1.55%
48	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.50%	+0.13%	+26.07%
49	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.48%	—	-12.91%
50	✓	Powershares S&p Smallcap Low	股票-其他	0.47%	+0.13%	+31.55%

1–50 of 200

投资组合表现

可定价持仓数据尚不足以计算表现

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2016-12-31	5017	US$30.7亿	24	1SPY 2SCHD373937B 主要持股2016-12-31 1.SPY 2.SCHD 3.73937B 4.AAPL 5.73935A 6.SDY 7.PDP 8.EFA 9.USMV 10.IWF
2016-09-30	5091	US$29.2亿	20	1SPY273937B3AAPL 主要持股2016-09-30 1.SPY 2.73937B 3.AAPL 4.USMV 5.SCHD 6.SDY 7.PDP 8.73935A 9.AGG 10.FXG
2016-06-30	5128	US$27.9亿	31	1SPY 2AAPL373937B 主要持股2016-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.73937B 4.FXG 5.USMV 6.IEF 7.FV 8.VYM 9.SDY 10.AGG
2016-03-31	4180	US$23.8亿	28	1SPY 2AAPL 3FTSM 主要持股2016-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.FTSM 4.73935A 5.FXG 6.EFA 7.73937B 8.AGG 9.SDY 10.IWF
2015-12-31	4095	US$22.0亿	59	1SPY 2AAPL373935A 主要持股2015-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.73935A 4.FV 5.FXG 6.EFA 7.FDN 8.FBT 9.IWF 10.VIG
2015-09-30	3386	US$12.8亿	29	1SPY 2AAPL 3FV 主要持股2015-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.FV 4.FXG 5.73935A 6.EFA 7.FDN 8.FXH 9.FXD 10.FBT
2015-06-30	3315	US$14.1亿	23	1SPY 2AAPL373935A 主要持股2015-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.73935A 4.FXG 5.FXH 6.FBT 7.VUG 8.EFA 9.FDN 10.73937B
2015-03-31	3189	US$14.3亿	54	1SPY 2AAPL373935A 主要持股2015-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.73935A 4.FXG 5.VUG 6.FXH 7.VIG 8.73937B 9.SDY 10.FBT
2014-12-31	2774	US$9.2亿	37	1AAPL 2SPY 3SCHD 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.SCHD 4.73935A 5.BSV 6.VIG 7.VUG 8.XOM 9.T 10.AGG
2014-09-30	2768	US$8.3亿	26	1AAPL 2SPY 3AGG 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.AGG 4.SCHD 5.SDY 6.VIG 7.XOM 8.BSV 9.PKWUSD 10.AEP
2014-06-30	2684	US$7.5亿	26	1AAPL 2VIG 3BSV 主要持股2014-06-30 1.AAPL 2.VIG 3.BSV 4.XOM 5.SCHD 6.PKWUSD 7.AEP 8.VUG 9.SDY 10.SPY
2014-03-31	2589	US$7.0亿	25	1AAPL 2SPY 3BSV 主要持股2014-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.BSV 4.VIG 5.EFA 6.XOM 7.T 8.VUG 9.SDY 10.MO
2013-12-31	2640	US$6.6亿	35	1AAPL 2SPY 3XOM 主要持股2013-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.XOM 4.BSV 5.VIG 6.EFA 7.MO 8.T 9.AEP 10.VUG
2013-09-30	2506	US$5.7亿	46	1AAPL 2SPY 3BSV 主要持股2013-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.BSV 4.EFA 5.VIG 6.CVX 7.KO 8.MO 9.T 10.73937B
2013-06-30	2490	US$5.0亿	0	1AAPL 2SPY 3BSV 主要持股2013-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.BSV 4.TIP 5.MO 6.XOM 7.T 8.VIG 9.VTI 10.73937B

本季持股变动

MSI Financial Services Inc 在 2016-12-31 最显著的持仓异动：清仓: iShares MSCI ACWI ETF (ACWI); 新建仓: Ishares Msci Japan ETF (EWJ); 减仓: First Trust Consumer Staples (FXG) — 股数 -87.48%; 减仓: First Trust Consumer Discret (FXD) — 股数 -96.43%; 加仓: First Trust Nasdq 100 Tech I (QTEC) — 股数 +1067.66%.

MSI Financial Services Inc 于截至 2016-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	+0.8%	+1067.66%	加仓
2	SCHD	Schwab U.S. Dividend Equity ETF	+0.7%	+65.74%	加仓
3	FXR	First Trust Indst/producers	+0.6%	+1611.48%	加仓
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.4%	+19.51%	加仓
5	XLF	Ss Financial Select Sector	+0.3%	+122.74%	加仓
6	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	+0.3%	+481.67%	加仓
7	✓		+0.2%	+27.29%	加仓
8	FEX	First Trust Large Cap Core A	+0.2%	+54.19%	加仓
9	FVD	First Trust Value Line Dvd	+0.2%	+42.35%	加仓
10	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.2%	+86.48%	加仓
11	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	+0.2%	+45.02%	加仓
12	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	+0.2%	+129.63%	加仓
13	✓	Powershares ETF Tr Ii	+0.1%	+52.04%	加仓
14	BAC	Bank Of America CORP	+0.1%	+55.38%	加仓
15	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+19.60%	加仓
16	✓	Powershares S&p Smallcap Low	+0.1%	+31.55%	加仓
17	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+26.07%	加仓
18	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.1%	+20.45%	加仓
19	IAT	Ishares US Regional Banks Et	+0.1%	+1226.18%	加仓
20	HISF	First Tr Hi INC Strat Foc	+0.1%	+4983.99%	加仓
21	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.1%	+127.43%	加仓
22	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.1%	+81.81%	加仓
23	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	+0.1%	+153.72%	加仓
24	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+20.13%	加仓
25	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.1%	+50.20%	加仓
26	FXO	First Trust Financial Alphad	+0.1%	+331.13%	加仓
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	+9.86%	加仓
28	T	At&t INC	+0.1%	+9.58%	加仓
29	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.1%	+11.92%	加仓
30	DIS	Walt Disney Co/the	+0.1%	+8.14%	加仓
31	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.1%	+3.96%	加仓
32	VHT	Vanguard Health Care ETF	-0.1%	-34.50%	减仓
33	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	-0.1%	-29.74%	减仓
34	✓	Invesco Financial Preferred ETF	-0.1%	-61.68%	减仓
35	✓		-0.1%	-17.81%	减仓
36	FDN	First Trust Dj Internet Ind	-0.2%	-9.60%	减仓
37	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	-0.2%	-7.85%	减仓
38	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	-0.2%	-16.48%	减仓
39	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-0.2%	-18.83%	减仓
40	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	-0.2%	-36.43%	减仓
41	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.2%	-51.20%	减仓
42	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.2%	-10.61%	减仓
43	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	-0.2%	-76.52%	减仓
44	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	-0.2%	-13.26%	减仓
45	GLD	Spdr Gold Shares	-0.3%	-29.58%	减仓
46	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.4%	-22.22%	减仓
47	FXD	First Trust Consumer Discret	-0.8%	-96.43%	减仓
48	FXG	First Trust Consumer Staples	-1%	-87.48%	减仓
49	ACWI	iShares MSCI ACWI ETF	—	EXIT	清仓
50	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2016-12-31	2017-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-21	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

MSI Financial Services Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？

MSI Financial Services Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2016-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$30.7亿，分布在 5017 个已申报仓位之中。

MSI Financial Services Inc 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，MSI Financial Services Inc 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$9314.1万 (3.0%) 2. Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) — US$5881.6万 (1.9%) 3. Powershares ETF Tr Ii — US$5157.1万 (1.7%) 4. Apple INC (AAPL) — US$4929.2万 (1.6%) 5. — US$4275.9万 (1.4%)

MSI Financial Services Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，MSI Financial Services Inc 共进行了 50 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 31 个既有持股、减仓 17 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: iShares MSCI ACWI ETF (ACWI); 新建仓: Ishares Msci Japan ETF (EWJ); 减仓: First Trust Consumer Staples (FXG) — 股数 -87.48%; 减仓: First Trust Consumer Discret (FXD) — 股数 -96.43%; 加仓: First Trust Nasdq 100 Tech I (QTEC) — 股数 +1067.66%

MSI Financial Services Inc 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，MSI Financial Services Inc 的主要板块分布如下： • Information Technology: 20.6% • Communication Services: 20.0% • Health Care: 14.8% • Financials: 11.0% • Consumer Staples: 9.9% • Consumer Discretionary: 9.5%

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整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.51），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 17%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 FXG
-87.5%　-US$2928.3万
减仓 FXD
-96.4%　-US$2276.4万
加仓 QTEC
+1067.7%　US$2331.1万
加仓 SCHD
+65.7%　US$2457.7万
加仓 FXR
+1611.5%　US$1993.1万
加仓 SPY
+19.5%　US$1772.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 5017 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	3.03%	+0.44%	+19.51%
2	SCHD	Schwab U.S. Dividend Equity ETF	ETF-其他	1.91%	+0.74%	+65.74%
3	✓	Powershares ETF Tr Ii	ETF-其他	1.68%	—	+0.08%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.60%	—	-4.52%
5	✓		股票-其他	1.39%	+0.24%	+27.29%
6	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	1.14%	—	+2.03%
7	PDP	Invesco Dwa Momentum ETF	ETF-其他	1.13%	—	+3.86%
8	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.11%	+0.12%	+20.45%
9	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	1.02%	-0.37%	-22.22%
10	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.95%	+0.07%	+11.92%
11	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.94%	-0.21%	-10.61%
12	FV	First Trust Dw Focus 5 Fund	ETF-其他	0.90%	—	-10.15%
13	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.86%	—	+3.99%
14	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	0.84%	-0.16%	-7.85%
15	T	At&t INC	股票-通信服务	0.83%	+0.07%	+9.58%
16	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	ETF-科技型	0.83%	+0.76%	+1067.66%
17	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.82%	+0.05%	+3.96%
18	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.81%	—	+5.51%
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.80%	—	+8.08%
20	FDN	First Trust Dj Internet Ind	ETF-其他	0.77%	-0.15%	-9.60%
21	FXN	First Trust Energy Alphadex	ETF-其他	0.76%	—	-10.23%
22	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.75%	+0.13%	+19.60%
23	FXU	First Trust Utilities Alphad	ETF-其他	0.75%	—	-12.84%
24	AEP	American Electric Power Company, Inc.	股票-公用事业	0.73%	—	+0.19%
25	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.72%	—	-6.41%
26	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-其他	0.70%	-0.24%	-13.26%
27	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.68%	-0.17%	-18.83%
28	FXR	First Trust Indst/producers	ETF-其他	0.68%	+0.64%	+1611.48%
29	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	0.67%	+0.19%	+42.35%
30	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.64%	—	-2.00%
31	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.62%	—	-4.35%
32	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.61%	—	-1.71%
33	FEX	First Trust Large Cap Core A	ETF-大型股与成长	0.61%	+0.21%	+54.19%
34	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.59%	—	-2.09%
35	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.58%	-0.17%	-16.48%
36	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.56%	—	+1.70%
37	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.55%	+0.09%	+20.13%
38	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.55%	—	+2.03%
39	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.54%	—	+13.12%
40	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.54%	+0.07%	+8.14%
41	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.52%	—	-4.68%
42	✓	Powershares Exchange	股票-其他	0.52%	—	-5.16%
43	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.52%	—	+9.93%
44	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	0.52%	—	+0.21%
45	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.51%	—	+2.09%
46	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.50%	—	+3.72%
47	IFV	First Trust Dw Focus 5 Intl	ETF-其他	0.50%	—	+1.55%
48	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.50%	+0.13%	+26.07%
49	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.48%	—	-12.91%
50	✓	Powershares S&p Smallcap Low	股票-其他	0.47%	+0.13%	+31.55%

1–50 of 200

投资组合表现

可定价持仓数据尚不足以计算表现

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2016-12-31	5017	US$30.7亿	24	1SPY 2SCHD373937B 主要持股2016-12-31 1.SPY 2.SCHD 3.73937B 4.AAPL 5.73935A 6.SDY 7.PDP 8.EFA 9.USMV 10.IWF
2016-09-30	5091	US$29.2亿	20	1SPY273937B3AAPL 主要持股2016-09-30 1.SPY 2.73937B 3.AAPL 4.USMV 5.SCHD 6.SDY 7.PDP 8.73935A 9.AGG 10.FXG
2016-06-30	5128	US$27.9亿	31	1SPY 2AAPL373937B 主要持股2016-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.73937B 4.FXG 5.USMV 6.IEF 7.FV 8.VYM 9.SDY 10.AGG
2016-03-31	4180	US$23.8亿	28	1SPY 2AAPL 3FTSM 主要持股2016-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.FTSM 4.73935A 5.FXG 6.EFA 7.73937B 8.AGG 9.SDY 10.IWF
2015-12-31	4095	US$22.0亿	59	1SPY 2AAPL373935A 主要持股2015-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.73935A 4.FV 5.FXG 6.EFA 7.FDN 8.FBT 9.IWF 10.VIG
2015-09-30	3386	US$12.8亿	29	1SPY 2AAPL 3FV 主要持股2015-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.FV 4.FXG 5.73935A 6.EFA 7.FDN 8.FXH 9.FXD 10.FBT
2015-06-30	3315	US$14.1亿	23	1SPY 2AAPL373935A 主要持股2015-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.73935A 4.FXG 5.FXH 6.FBT 7.VUG 8.EFA 9.FDN 10.73937B
2015-03-31	3189	US$14.3亿	54	1SPY 2AAPL373935A 主要持股2015-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.73935A 4.FXG 5.VUG 6.FXH 7.VIG 8.73937B 9.SDY 10.FBT
2014-12-31	2774	US$9.2亿	37	1AAPL 2SPY 3SCHD 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.SCHD 4.73935A 5.BSV 6.VIG 7.VUG 8.XOM 9.T 10.AGG
2014-09-30	2768	US$8.3亿	26	1AAPL 2SPY 3AGG 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.AGG 4.SCHD 5.SDY 6.VIG 7.XOM 8.BSV 9.PKWUSD 10.AEP
2014-06-30	2684	US$7.5亿	26	1AAPL 2VIG 3BSV 主要持股2014-06-30 1.AAPL 2.VIG 3.BSV 4.XOM 5.SCHD 6.PKWUSD 7.AEP 8.VUG 9.SDY 10.SPY
2014-03-31	2589	US$7.0亿	25	1AAPL 2SPY 3BSV 主要持股2014-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.BSV 4.VIG 5.EFA 6.XOM 7.T 8.VUG 9.SDY 10.MO
2013-12-31	2640	US$6.6亿	35	1AAPL 2SPY 3XOM 主要持股2013-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.XOM 4.BSV 5.VIG 6.EFA 7.MO 8.T 9.AEP 10.VUG
2013-09-30	2506	US$5.7亿	46	1AAPL 2SPY 3BSV 主要持股2013-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.BSV 4.EFA 5.VIG 6.CVX 7.KO 8.MO 9.T 10.73937B
2013-06-30	2490	US$5.0亿	0	1AAPL 2SPY 3BSV 主要持股2013-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.BSV 4.TIP 5.MO 6.XOM 7.T 8.VIG 9.VTI 10.73937B

本季持股变动

MSI Financial Services Inc 于截至 2016-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	+0.8%	+1067.66%	加仓
2	SCHD	Schwab U.S. Dividend Equity ETF	+0.7%	+65.74%	加仓
3	FXR	First Trust Indst/producers	+0.6%	+1611.48%	加仓
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.4%	+19.51%	加仓
5	XLF	Ss Financial Select Sector	+0.3%	+122.74%	加仓
6	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	+0.3%	+481.67%	加仓
7	✓		+0.2%	+27.29%	加仓
8	FEX	First Trust Large Cap Core A	+0.2%	+54.19%	加仓
9	FVD	First Trust Value Line Dvd	+0.2%	+42.35%	加仓
10	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.2%	+86.48%	加仓
11	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	+0.2%	+45.02%	加仓
12	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	+0.2%	+129.63%	加仓
13	✓	Powershares ETF Tr Ii	+0.1%	+52.04%	加仓
14	BAC	Bank Of America CORP	+0.1%	+55.38%	加仓
15	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+19.60%	加仓
16	✓	Powershares S&p Smallcap Low	+0.1%	+31.55%	加仓
17	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+26.07%	加仓
18	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.1%	+20.45%	加仓
19	IAT	Ishares US Regional Banks Et	+0.1%	+1226.18%	加仓
20	HISF	First Tr Hi INC Strat Foc	+0.1%	+4983.99%	加仓
21	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.1%	+127.43%	加仓
22	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.1%	+81.81%	加仓
23	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	+0.1%	+153.72%	加仓
24	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+20.13%	加仓
25	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.1%	+50.20%	加仓
26	FXO	First Trust Financial Alphad	+0.1%	+331.13%	加仓
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	+9.86%	加仓
28	T	At&t INC	+0.1%	+9.58%	加仓
29	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.1%	+11.92%	加仓
30	DIS	Walt Disney Co/the	+0.1%	+8.14%	加仓
31	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.1%	+3.96%	加仓
32	VHT	Vanguard Health Care ETF	-0.1%	-34.50%	减仓
33	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	-0.1%	-29.74%	减仓
34	✓	Invesco Financial Preferred ETF	-0.1%	-61.68%	减仓
35	✓		-0.1%	-17.81%	减仓
36	FDN	First Trust Dj Internet Ind	-0.2%	-9.60%	减仓
37	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	-0.2%	-7.85%	减仓
38	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	-0.2%	-16.48%	减仓
39	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-0.2%	-18.83%	减仓
40	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	-0.2%	-36.43%	减仓
41	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.2%	-51.20%	减仓
42	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.2%	-10.61%	减仓
43	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	-0.2%	-76.52%	减仓
44	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	-0.2%	-13.26%	减仓
45	GLD	Spdr Gold Shares	-0.3%	-29.58%	减仓
46	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.4%	-22.22%	减仓
47	FXD	First Trust Consumer Discret	-0.8%	-96.43%	减仓
48	FXG	First Trust Consumer Staples	-1%	-87.48%	减仓
49	ACWI	iShares MSCI ACWI ETF	—	EXIT	清仓
50	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2016-12-31	2017-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-21	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看