TCI Wealth Advisors, Inc. 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0001583751

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$18.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 251

TCI Wealth Advisors, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 251 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$18.8亿，季度换手率为 7.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 21.06
持仓稳定性: 7.31
动能／逆势: 100
行业集中度: 52.22
多样化: 100
仓位均衡度: 64.98

TCI Wealth Advisors, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.053——换算下来相当于约 19 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 251 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.50），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 10%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 AVUV
+5.9%　US$1720.7万
减仓 DFUS
+4.8%　US$52.1万
加仓 DFUV
+4.4%　US$1321.2万
加仓 DUHP
+14.8%　US$911.1万
减仓 MSFT
-7.4%　-US$463.8万
减仓 AAPL
-3.1%　-US$332.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	12.51%	-0.44%	+4.83%
2	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	9.80%	-0.02%	+1.54%
3	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	8.91%	+0.38%	+4.35%
4	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	7.11%	+0.67%	+5.92%
5	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	4.91%	+0.31%	+14.76%
6	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	4.87%	-0.06%	+4.55%
7	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	4.52%	+0.04%	-1.11%
8	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	3.93%	+0.06%	+4.90%
9	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	3.70%	+0.08%	-0.32%
10	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	3.70%	+0.20%	+5.48%
11	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	2.55%	-0.07%	-1.04%
12	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	2.29%	+0.08%	+5.35%
13	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	ETF-其他	1.76%	-0.04%	+1.79%
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.68%	-0.25%	-3.06%
15	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	1.56%	-0.01%	-1.48%
16	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	1.51%	—	-4.21%
17	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.11%	-0.06%	-1.34%
18	EBI	Longview Advantage ETF	ETF-其他	1.03%	-0.02%	—
19	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	1.00%	—	-3.63%
20	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.93%	-0.06%	+1.99%
21	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	0.72%	—	-3.74%
22	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.71%	—	+0.29%
23	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.60%	-0.28%	-7.40%
24	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.59%	—	+5.55%
25	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.56%	+0.08%	-0.67%
26	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	0.56%	+0.05%	+9.03%
27	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.55%	—	+6.84%
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.53%	—	+1.73%
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.52%	-0.04%	-0.50%
30	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.50%	+0.04%	-4.67%
31	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	0.49%	+0.02%	+0.81%
32	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.46%	-0.06%	-0.90%
33	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.46%	+0.12%	-0.52%
34	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.43%	-0.06%	-0.37%
35	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.39%	—	+0.12%
36	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.34%	+0.04%	-0.50%
37	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.33%	-0.15%	-15.36%
38	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.32%	—	-0.50%
39	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	ETF-其他	0.31%	+0.01%	+7.66%
40	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.30%	—	-0.07%
41	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.30%	+0.07%	-2.82%
42	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	ETF-其他	0.27%	—	+10.49%
43	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	0.26%	+0.04%	+22.61%
44	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.25%	-0.04%	-1.27%
45	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	0.25%	—	-0.37%
46	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	0.24%	—	+1.39%
47	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-其他	0.24%	—	-0.34%
48	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.24%	-0.08%	-14.41%
49	WWD	Woodward INC	股票-工业	0.24%	+0.03%	-0.38%
50	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.24%	—	-0.06%

1–50 of 251

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.2%

近4个季度表现

+25.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的58%）计算

标准差: +11.9%
贝塔系数: +0.84
阿尔法: +1.2%
最大回撤: -7.4%
年化表现: +17.2%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.84
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.05
卡玛比率: +2.32
信息比率: -0.35
跟踪误差: +5.2%
下行标准差: +5.9%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +34.7%
最差12个月: +5.9%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.4
行业分散度: +7.8%
偏度: -0.02
峰度: -0.72
上行潜力: +4.59

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	251	US$18.8亿	7	1DFUS 2DFAS 3DFUV 主要持股2026-03-31 1.DFUS 2.DFAS 3.DFUV 4.AVUV 5.DUHP 6.DFAC 7.DFIV 8.DFGR 9.AVDV 10.DFAE
2025-12-31	252	US$18.1亿	11	1DFUS 2DFAS 3DFUV 主要持股2025-12-31 1.DFUS 2.DFAS 3.DFUV 4.AVUV 5.DFAC 6.DUHP 7.DFIV 8.DFGR 9.AVDV 10.DFAE
2025-09-30	262	US$16.8亿	29	1DFUS 2DFAS 3DFUV 主要持股2025-09-30 1.DFUS 2.DFAS 3.DFUV 4.AVUV 5.DFAC 6.DFIV 7.DUHP 8.DFGR 9.AVDV 10.DFAE
2025-06-30	253	US$14.6亿	0	1DFUS 2DFAS 3DFUV 主要持股2025-06-30 1.DFUS 2.DFAS 3.DFUV 4.AVUV 5.DFAC 6.DFIV 7.AVDV 8.DFGR 9.DUHP 10.DFAE
2025-03-31	229	US$12.5亿	100	1DFUS 2DFAS 3DFUV 主要持股2025-03-31 1.DFUS 2.DFAS 3.DFUV 4.AVUV 5.DFAC 6.DFIV 7.AVDV 8.DFGR 9.DFIS 10.DFAE
2024-12-31	227	US$12.0亿	0	1DFAS 2DFUS 3DFUV 主要持股2024-12-31 1.DFAS 2.DFUS 3.DFUV 4.AVUV 5.DFAC 6.DFIV 7.AVDV 8.AAPL 9.DFGR 10.DFIS
2024-09-30	243	US$11.9亿	0	1DFAS 2DFUS 3DFUV 主要持股2024-09-30 1.DFAS 2.DFUS 3.DFUV 4.AVUV 5.DFAC 6.DFIV 7.AVDV 8.AAPL 9.DFGR 10.DFIS
2024-06-30	221	US$10.6亿	0	1DFUS 2DFAS 3DFUV 主要持股2024-06-30 1.DFUS 2.DFAS 3.DFUV 4.AVUV 5.DFAC 6.DFIV 7.AVDV 8.AAPL 9.DFAT 10.DFGR
2024-03-31	217	US$10.1亿	0	1DFAS 2DFUS 3DFUV 主要持股2024-03-31 1.DFAS 2.DFUS 3.DFUV 4.AVUV 5.DFAC 6.DFIV 7.AVDV 8.DFAT 9.AGG 10.AAPL
2023-12-31	206	US$9.4亿	0	1DFAS 2DFUS 3DFUV 主要持股2023-12-31 1.DFAS 2.DFUS 3.DFUV 4.AVUV 5.DFAC 6.DFIV 7.AVDV 8.DFAT 9.AAPL 10.AGG
2023-09-30	193	US$7.8亿	0	1DFAS 2DFUS 3DFUV 主要持股2023-09-30 1.DFAS 2.DFUS 3.DFUV 4.AVUV 5.DFAC 6.DFIV 7.AVDV 8.DFAT 9.AAPL 10.DFAX
2023-06-30	196	US$7.8亿	0	1DFAS 2DFUS 3DFUV 主要持股2023-06-30 1.DFAS 2.DFUS 3.DFUV 4.AVUV 5.DFAC 6.DFIV 7.AVDV 8.DFAT 9.AAPL 10.AVEM
2023-03-31	2515	US$7.7亿	0	1DFAS 2DFUS 3DFUV 主要持股2023-03-31 1.DFAS 2.DFUS 3.DFUV 4.AVUV 5.DFAC 6.DFIV 7.AVDV 8.DFAT 9.AAPL 10.AVEM
2022-12-31	2485	US$7.2亿	0	1DFAS 2DFUS 3DFUV 主要持股2022-12-31 1.DFAS 2.DFUS 3.DFUV 4.AVUV 5.DFAC 6.DFIV 7.AVDV 8.DFAT 9.AVEM 10.AAPL
2022-09-30	2519	US$6.2亿	0	1DFAS 2DFUS 3DFUV 主要持股2022-09-30 1.DFAS 2.DFUS 3.DFUV 4.AVUV 5.DFAC 6.DFIV 7.DFAT 8.AVDV 9.AAPL 10.DFAX
2022-06-30	2383	US$6.5亿	0	1DFAS 2DFUS 3DFUV 主要持股2022-06-30 1.DFAS 2.DFUS 3.DFUV 4.AVUV 5.DFAC 6.DFIV 7.DFAT 8.AVDV 9.AAPL 10.DFAX
2022-03-31	2308	US$6.7亿	0	1DFUS 2DFAS 3DFAC 主要持股2022-03-31 1.DFUS 2.DFAS 3.DFAC 4.AVUV 5.DFIV 6.DFAT 7.AVDV 8.AAPL 9.DFAX 10.VTI
2021-12-31	2371	US$6.8亿	0	1DFUS 2DFAS 3DFAC 主要持股2021-12-31 1.DFUS 2.DFAS 3.DFAC 4.AVUV 5.DFIV 6.DFAT 7.AVDV 8.AAPL 9.DFAX 10.VTI
2021-09-30	2437	US$6.6亿	0	1DFUS 2DFAS 3DFAC 主要持股2021-09-30 1.DFUS 2.DFAS 3.DFAC 4.AVUV 5.DFIV 6.DFAT 7.AVDV 8.MSFT 9.DFAX 10.AAPL
2021-06-30	2375	US$5.9亿	57	1DFUS 2DFAS 3DFAC 主要持股2021-06-30 1.DFUS 2.DFAS 3.DFAC 4.AVUV 5.DFAT 6.MSFT 7.AVDV 8.AAPL 9.VTI 10.AMZN
2021-03-31	2219	US$2.4亿	25	1AAPL 2VTI 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.VTI 3.MSFT 4.AMZN 5.JNJ 6.IVV 7.MCD 8.BRK-B 9.CAT 10.AVUV
2020-12-31	1621	US$2.2亿	37	1AAPL 2VTI 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.VTI 3.AMZN 4.MSFT 5.JNJ 6.IVV 7.MCD 8.BRK-B 9.HON 10.MMM
2020-09-30	1631	US$2.5亿	16	1AAPL 2AMZN 3VTI 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.VTI 4.MSFT 5.IVV 6.JNJ 7.MCD 8.BRK-B 9.GOOGL 10.HON
2020-06-30	1548	US$2.3亿	25	1AAPL 2AMZN 3VTI 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.VTI 4.MSFT 5.IVV 6.JNJ 7.MCD 8.GOOG 9.BRK-B 10.KMB
2020-03-31	1609	US$2.0亿	33	1AAPL 2VTI 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.VTI 3.MSFT 4.AMZN 5.IVV 6.JNJ 7.MCD 8.BRK-B 9.GOOGL 10.GOOG
2019-12-31	1603	US$2.6亿	18	1AAPL 2VTI 3IVV 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.VTI 3.IVV 4.MSFT 5.AMZN 6.JNJ 7.MCD 8.XOM 9.HON 10.CVX
2019-09-30	1597	US$2.3亿	12	1AAPL 2VTI 3IVV 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.VTI 3.IVV 4.AMZN 5.MSFT 6.JNJ 7.MCD 8.XOM 9.CVX 10.HON
2019-06-30	1515	US$2.2亿	14	1AAPL 2VTI 3IVV 主要持股2019-06-30 1.AAPL 2.VTI 3.IVV 4.AMZN 5.JNJ 6.MSFT 7.MCD 8.XOM 9.CVX 10.GOOGL
2019-03-31	1516	US$2.3亿	16	1AAPL 2VTI 3IVV 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.VTI 3.IVV 4.AMZN 5.JNJ 6.XOM 7.MSFT 8.MCD 9.CVX 10.MMM
2018-12-31	1571	US$2.1亿	21	1AAPL 2VTI 3IVV 主要持股2018-12-31 1.AAPL 2.VTI 3.IVV 4.AMZN 5.JNJ 6.XOM 7.MCD 8.MSFT 9.CVX 10.MMM
2018-09-30	1605	US$2.4亿	12	1AAPL 2VTI 3IVV 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.VTI 3.IVV 4.AMZN 5.JNJ 6.XOM 7.MSFT 8.CVX 9.MMM 10.MCD
2018-06-30	1605	US$2.2亿	13	1AAPL 2IVV 3VTI 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.IVV 3.VTI 4.AMZN 5.XOM 6.JNJ 7.CVX 8.MSFT 9.MMM 10.MCD
2018-03-31	1396	US$2.2亿	12	1AAPL 2IVV 3VTI 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.VTI 4.JNJ 5.XOM 6.AMZN 7.MMM 8.CVX 9.MSFT 10.EFA
2017-12-31	1414	US$2.3亿	15	1AAPL 2IVV 3VTI 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.VTI 4.JNJ 5.XOM 6.MMM 7.CVX 8.AMZN 9.MCD 10.MSFT
2017-09-30	1347	US$2.0亿	11	1AAPL 2IVV 3XOM 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.XOM 4.VTI 5.JNJ 6.CVX 7.MMM 8.EFA 9.MCD 10.AMZN
2017-06-30	1363	US$2.0亿	10	1AAPL 2IVV 3JNJ 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.IVV 3.JNJ 4.XOM 5.VTI 6.MMM 7.CVX 8.AMZN 9.MCD 10.EFA
2017-03-31	1316	US$1.9亿	13	1AAPL 2IVV 3XOM 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.XOM 4.JNJ 5.VTI 6.CVX 7.MMM 8.IBM 9.AMZN 10.EFA
2016-12-31	1397	US$1.9亿	12	1AAPL 2IVV 3XOM 主要持股2016-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.XOM 4.JNJ 5.VTI 6.CVX 7.MMM 8.IBM 9.EFA 10.BRK-B
2016-09-30	1396	US$1.8亿	10	1AAPL 2IVV 3XOM 主要持股2016-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.XOM 4.JNJ 5.VTI 6.CVX 7.MMM 8.IBM 9.EFA 10.KMB
2016-06-30	1358	US$1.8亿	43	1AAPL 2XOM 3IVV 主要持股2016-06-30 1.AAPL 2.XOM 3.IVV 4.JNJ 5.VTI 6.CVX 7.MMM 8.KMB 9.EFA 10.IBM
2016-03-31	1389	US$1.8亿	49	1AAPL 2IVV 3XOM 主要持股2016-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.XOM 4.JNJ 5.VTI 6.CVX 7.MMM 8.KMB 9.EFA 10.IBM
2015-12-31	1076	US$1.8亿	19	1AAPL 2IVV 3XOM 主要持股2015-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.XOM 4.JNJ 5.VTI 6.CVX 7.EFA 8.KMB 9.IBM 10.MCD
2015-09-30	1014	US$1.7亿	17	1AAPL 2IVV 3XOM 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.XOM 4.VTI 5.EFA 6.JNJ 7.CVX 8.IBM 9.KMB 10.MMM
2015-06-30	998	US$1.7亿	21	1AAPL 2XOM 3IVV 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.XOM 3.IVV 4.VTI 5.EFA 6.CVX 7.IBM 8.JNJ 9.MMM 10.BRK-B
2015-03-31	914	US$1.6亿	20	1AAPL 2XOM 3IVV 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.XOM 3.IVV 4.VTI 5.EFA 6.JNJ 7.IBM 8.MMM 9.BIIB 10.BRK-B
2014-12-31	913	US$1.6亿	14	1AAPL 2XOM 3IVV 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.XOM 3.IVV 4.VTI 5.EFA 6.CVX 7.IBM 8.JNJ 9.KMB 10.MMM
2014-09-30	912	US$1.6亿	13	1AAPL 2XOM 3IVV 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.XOM 3.IVV 4.VTI 5.EFA 6.CVX 7.IBM 8.JNJ 9.SM 10.KMB
2014-06-30	910	US$1.7亿	14	1AAPL 2XOM 3IVV 主要持股2014-06-30 1.AAPL 2.XOM 3.IVV 4.QCOM 5.EFA 6.CVX 7.VTI 8.IBM 9.JNJ 10.SM
2014-03-31	879	US$1.5亿	19	1AAPL 2XOM 3IVV 主要持股2014-03-31 1.AAPL 2.XOM 3.IVV 4.EFA 5.IBM 6.VTI 7.CVX 8.JNJ 9.SM 10.KMB
2013-12-31	855	US$1.6亿	22	1AAPL285207U3XOM 主要持股2013-12-31 1.AAPL 2.85207U 3.XOM 4.IVV 5.EFA 6.IBM 7.CVX 8.VTI 9.JNJ 10.KMB
2013-09-30	847	US$1.3亿	11	1AAPL 2XOM 3IVV 主要持股2013-09-30 1.AAPL 2.XOM 3.IVV 4.EFA 5.IBM 6.CVX 7.VTI 8.JNJ 9.DVY 10.KMB
2013-06-30	688	US$1.3亿	43	1AAPL 2XOM 3IVV 主要持股2013-06-30 1.AAPL 2.XOM 3.IVV 4.IBM 5.EFA 6.CVX 7.VTI 8.JNJ 9.BRK-B 10.KMB

本季持股变动

TCI Wealth Advisors, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建仓: Rtx CORP (RTX); 清仓: Marathon Petroleum CORP (MPC); 新建仓: Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT); 新建仓: Cencora INC (COR).

TCI Wealth Advisors, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.7%	+5.92%	加仓
2	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	+0.4%	+4.35%	加仓
3	DUHP	Dimensional US High Profi Et	+0.3%	+14.76%	加仓
4	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.2%	+5.48%	加仓
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-0.52%	减仓
6	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.1%	-0.32%	减仓
7	DIHP	Dimensional International Hi	+0.1%	+5.35%	加仓
8	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-0.67%	减仓
9	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-2.82%	减仓
10	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	+0.1%	+4.90%	加仓
11	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.1%	+53.71%	加仓
12	MCK	Mckesson CORP	+0.1%	+78.14%	加仓
13	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+0.1%	+9.03%	加仓
14	DFIV	Dimensional International Va	0%	-1.11%	减仓
15	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-4.67%	减仓
16	DFIC	Dimensional International Co	0%	+22.61%	加仓
17	COST	Costco Wholesale CORP	0%	-0.50%	减仓
18	WWD	Woodward INC	0%	-0.38%	减仓
19	WSO	Watsco INC	0%	+74.29%	加仓
20	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	0%	+0.81%	加仓
21	HON	Honeywell International INC	0%	+0.03%	加仓
22	AVRE	Avantis Real Estate ETF	0%	+46.63%	加仓
23	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	0%	+7.66%	加仓
24	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	+0.29%	加仓
25	DFAT	Dimensional US Target Value	0%	-1.48%	减仓
26	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	0%	+1.54%	加仓
27	EBI	Longview Advantage ETF	0%	—	不变
28	AVGO	Broadcom INC	0%	-9.02%	减仓
29	UPST	Upstart Holdings INC	0%	+9.01%	加仓
30	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	0%	+1.79%	加仓
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-0.50%	减仓
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-1.27%	减仓
33	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.1%	+4.55%	加仓
34	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.1%	-54.22%	减仓
35	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.37%	减仓
36	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-0.90%	减仓
37	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	+1.99%	加仓
38	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.1%	-1.34%	减仓
39	DFIS	Dimensional International Sm	-0.1%	-1.04%	减仓
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-14.41%	减仓
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-28.39%	减仓
42	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-15.36%	减仓
43	AAPL	Apple INC	-0.3%	-3.06%	减仓
44	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-7.40%	减仓
45	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.4%	+4.83%	加仓
46	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新建仓
47	RTX	Rtx CORP	—	NEW	新建仓
48	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	EXIT	清仓
49	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	—	NEW	新建仓
50	COR	Cencora INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-09-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

TCI Wealth Advisors, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

TCI Wealth Advisors, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$18.8亿，分布在 251 个已申报仓位之中。

TCI Wealth Advisors, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，TCI Wealth Advisors, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — US$2.4亿 (12.5%) 2. Dimensional US Small Cap ETF (DFAS) — US$1.8亿 (9.8%) 3. Dimensional US Marketwide Va (DFUV) — US$1.7亿 (8.9%) 4. Avantis US Small Cap Value (AVUV) — US$1.3亿 (7.1%) 5. Dimensional US High Profi Et (DUHP) — US$9249.9万 (4.9%)

TCI Wealth Advisors, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，TCI Wealth Advisors, Inc. 共进行了 49 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 22 个既有持股、减仓 22 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建仓: Rtx CORP (RTX); 清仓: Marathon Petroleum CORP (MPC); 新建仓: Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT); 新建仓: Cencora INC (COR)

TCI Wealth Advisors, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，TCI Wealth Advisors, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 32.5% • Health Care: 13.8% • Industrials: 10.9% • Financials: 10.4% • Consumer Discretionary: 9.6% • Communication Services: 7.7%

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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Dimensional US Marketwide Va

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持仓稳定性8.4

行业集中度57.6

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Dimensional US Small Cap ETF

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TCI Wealth Advisors, Inc. 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0001583751

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$18.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 251

TCI Wealth Advisors, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 251 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$18.8亿，季度换手率为 7.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 21.06
持仓稳定性: 7.31
动能／逆势: 100
行业集中度: 52.22
多样化: 100
仓位均衡度: 64.98

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.50），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 10%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 AVUV
+5.9%　US$1720.7万
减仓 DFUS
+4.8%　US$52.1万
加仓 DFUV
+4.4%　US$1321.2万
加仓 DUHP
+14.8%　US$911.1万
减仓 MSFT
-7.4%　-US$463.8万
减仓 AAPL
-3.1%　-US$332.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	12.51%	-0.44%	+4.83%
2	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	9.80%	-0.02%	+1.54%
3	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	8.91%	+0.38%	+4.35%
4	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	7.11%	+0.67%	+5.92%
5	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	4.91%	+0.31%	+14.76%
6	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	4.87%	-0.06%	+4.55%
7	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	4.52%	+0.04%	-1.11%
8	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	3.93%	+0.06%	+4.90%
9	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	3.70%	+0.08%	-0.32%
10	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	3.70%	+0.20%	+5.48%
11	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	2.55%	-0.07%	-1.04%
12	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	2.29%	+0.08%	+5.35%
13	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	ETF-其他	1.76%	-0.04%	+1.79%
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.68%	-0.25%	-3.06%
15	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	1.56%	-0.01%	-1.48%
16	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	1.51%	—	-4.21%
17	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.11%	-0.06%	-1.34%
18	EBI	Longview Advantage ETF	ETF-其他	1.03%	-0.02%	—
19	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	1.00%	—	-3.63%
20	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.93%	-0.06%	+1.99%
21	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	0.72%	—	-3.74%
22	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.71%	—	+0.29%
23	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.60%	-0.28%	-7.40%
24	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.59%	—	+5.55%
25	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.56%	+0.08%	-0.67%
26	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	0.56%	+0.05%	+9.03%
27	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.55%	—	+6.84%
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.53%	—	+1.73%
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.52%	-0.04%	-0.50%
30	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.50%	+0.04%	-4.67%
31	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	0.49%	+0.02%	+0.81%
32	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.46%	-0.06%	-0.90%
33	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.46%	+0.12%	-0.52%
34	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.43%	-0.06%	-0.37%
35	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.39%	—	+0.12%
36	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.34%	+0.04%	-0.50%
37	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.33%	-0.15%	-15.36%
38	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.32%	—	-0.50%
39	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	ETF-其他	0.31%	+0.01%	+7.66%
40	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.30%	—	-0.07%
41	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.30%	+0.07%	-2.82%
42	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	ETF-其他	0.27%	—	+10.49%
43	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	0.26%	+0.04%	+22.61%
44	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.25%	-0.04%	-1.27%
45	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	0.25%	—	-0.37%
46	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	0.24%	—	+1.39%
47	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-其他	0.24%	—	-0.34%
48	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.24%	-0.08%	-14.41%
49	WWD	Woodward INC	股票-工业	0.24%	+0.03%	-0.38%
50	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.24%	—	-0.06%

1–50 of 251

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.2%

近4个季度表现

+25.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的58%）计算

标准差: +11.9%
贝塔系数: +0.84
阿尔法: +1.2%
最大回撤: -7.4%
年化表现: +17.2%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.84
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.05
卡玛比率: +2.32
信息比率: -0.35
跟踪误差: +5.2%
下行标准差: +5.9%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +34.7%
最差12个月: +5.9%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.4
行业分散度: +7.8%
偏度: -0.02
峰度: -0.72
上行潜力: +4.59

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	251	US$18.8亿	7	1DFUS 2DFAS 3DFUV 主要持股2026-03-31 1.DFUS 2.DFAS 3.DFUV 4.AVUV 5.DUHP 6.DFAC 7.DFIV 8.DFGR 9.AVDV 10.DFAE
2025-12-31	252	US$18.1亿	11	1DFUS 2DFAS 3DFUV 主要持股2025-12-31 1.DFUS 2.DFAS 3.DFUV 4.AVUV 5.DFAC 6.DUHP 7.DFIV 8.DFGR 9.AVDV 10.DFAE
2025-09-30	262	US$16.8亿	29	1DFUS 2DFAS 3DFUV 主要持股2025-09-30 1.DFUS 2.DFAS 3.DFUV 4.AVUV 5.DFAC 6.DFIV 7.DUHP 8.DFGR 9.AVDV 10.DFAE
2025-06-30	253	US$14.6亿	0	1DFUS 2DFAS 3DFUV 主要持股2025-06-30 1.DFUS 2.DFAS 3.DFUV 4.AVUV 5.DFAC 6.DFIV 7.AVDV 8.DFGR 9.DUHP 10.DFAE
2025-03-31	229	US$12.5亿	100	1DFUS 2DFAS 3DFUV 主要持股2025-03-31 1.DFUS 2.DFAS 3.DFUV 4.AVUV 5.DFAC 6.DFIV 7.AVDV 8.DFGR 9.DFIS 10.DFAE
2024-12-31	227	US$12.0亿	0	1DFAS 2DFUS 3DFUV 主要持股2024-12-31 1.DFAS 2.DFUS 3.DFUV 4.AVUV 5.DFAC 6.DFIV 7.AVDV 8.AAPL 9.DFGR 10.DFIS
2024-09-30	243	US$11.9亿	0	1DFAS 2DFUS 3DFUV 主要持股2024-09-30 1.DFAS 2.DFUS 3.DFUV 4.AVUV 5.DFAC 6.DFIV 7.AVDV 8.AAPL 9.DFGR 10.DFIS
2024-06-30	221	US$10.6亿	0	1DFUS 2DFAS 3DFUV 主要持股2024-06-30 1.DFUS 2.DFAS 3.DFUV 4.AVUV 5.DFAC 6.DFIV 7.AVDV 8.AAPL 9.DFAT 10.DFGR
2024-03-31	217	US$10.1亿	0	1DFAS 2DFUS 3DFUV 主要持股2024-03-31 1.DFAS 2.DFUS 3.DFUV 4.AVUV 5.DFAC 6.DFIV 7.AVDV 8.DFAT 9.AGG 10.AAPL
2023-12-31	206	US$9.4亿	0	1DFAS 2DFUS 3DFUV 主要持股2023-12-31 1.DFAS 2.DFUS 3.DFUV 4.AVUV 5.DFAC 6.DFIV 7.AVDV 8.DFAT 9.AAPL 10.AGG
2023-09-30	193	US$7.8亿	0	1DFAS 2DFUS 3DFUV 主要持股2023-09-30 1.DFAS 2.DFUS 3.DFUV 4.AVUV 5.DFAC 6.DFIV 7.AVDV 8.DFAT 9.AAPL 10.DFAX
2023-06-30	196	US$7.8亿	0	1DFAS 2DFUS 3DFUV 主要持股2023-06-30 1.DFAS 2.DFUS 3.DFUV 4.AVUV 5.DFAC 6.DFIV 7.AVDV 8.DFAT 9.AAPL 10.AVEM
2023-03-31	2515	US$7.7亿	0	1DFAS 2DFUS 3DFUV 主要持股2023-03-31 1.DFAS 2.DFUS 3.DFUV 4.AVUV 5.DFAC 6.DFIV 7.AVDV 8.DFAT 9.AAPL 10.AVEM
2022-12-31	2485	US$7.2亿	0	1DFAS 2DFUS 3DFUV 主要持股2022-12-31 1.DFAS 2.DFUS 3.DFUV 4.AVUV 5.DFAC 6.DFIV 7.AVDV 8.DFAT 9.AVEM 10.AAPL
2022-09-30	2519	US$6.2亿	0	1DFAS 2DFUS 3DFUV 主要持股2022-09-30 1.DFAS 2.DFUS 3.DFUV 4.AVUV 5.DFAC 6.DFIV 7.DFAT 8.AVDV 9.AAPL 10.DFAX
2022-06-30	2383	US$6.5亿	0	1DFAS 2DFUS 3DFUV 主要持股2022-06-30 1.DFAS 2.DFUS 3.DFUV 4.AVUV 5.DFAC 6.DFIV 7.DFAT 8.AVDV 9.AAPL 10.DFAX
2022-03-31	2308	US$6.7亿	0	1DFUS 2DFAS 3DFAC 主要持股2022-03-31 1.DFUS 2.DFAS 3.DFAC 4.AVUV 5.DFIV 6.DFAT 7.AVDV 8.AAPL 9.DFAX 10.VTI
2021-12-31	2371	US$6.8亿	0	1DFUS 2DFAS 3DFAC 主要持股2021-12-31 1.DFUS 2.DFAS 3.DFAC 4.AVUV 5.DFIV 6.DFAT 7.AVDV 8.AAPL 9.DFAX 10.VTI
2021-09-30	2437	US$6.6亿	0	1DFUS 2DFAS 3DFAC 主要持股2021-09-30 1.DFUS 2.DFAS 3.DFAC 4.AVUV 5.DFIV 6.DFAT 7.AVDV 8.MSFT 9.DFAX 10.AAPL
2021-06-30	2375	US$5.9亿	57	1DFUS 2DFAS 3DFAC 主要持股2021-06-30 1.DFUS 2.DFAS 3.DFAC 4.AVUV 5.DFAT 6.MSFT 7.AVDV 8.AAPL 9.VTI 10.AMZN
2021-03-31	2219	US$2.4亿	25	1AAPL 2VTI 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.VTI 3.MSFT 4.AMZN 5.JNJ 6.IVV 7.MCD 8.BRK-B 9.CAT 10.AVUV
2020-12-31	1621	US$2.2亿	37	1AAPL 2VTI 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.VTI 3.AMZN 4.MSFT 5.JNJ 6.IVV 7.MCD 8.BRK-B 9.HON 10.MMM
2020-09-30	1631	US$2.5亿	16	1AAPL 2AMZN 3VTI 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.VTI 4.MSFT 5.IVV 6.JNJ 7.MCD 8.BRK-B 9.GOOGL 10.HON
2020-06-30	1548	US$2.3亿	25	1AAPL 2AMZN 3VTI 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.VTI 4.MSFT 5.IVV 6.JNJ 7.MCD 8.GOOG 9.BRK-B 10.KMB
2020-03-31	1609	US$2.0亿	33	1AAPL 2VTI 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.VTI 3.MSFT 4.AMZN 5.IVV 6.JNJ 7.MCD 8.BRK-B 9.GOOGL 10.GOOG
2019-12-31	1603	US$2.6亿	18	1AAPL 2VTI 3IVV 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.VTI 3.IVV 4.MSFT 5.AMZN 6.JNJ 7.MCD 8.XOM 9.HON 10.CVX
2019-09-30	1597	US$2.3亿	12	1AAPL 2VTI 3IVV 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.VTI 3.IVV 4.AMZN 5.MSFT 6.JNJ 7.MCD 8.XOM 9.CVX 10.HON
2019-06-30	1515	US$2.2亿	14	1AAPL 2VTI 3IVV 主要持股2019-06-30 1.AAPL 2.VTI 3.IVV 4.AMZN 5.JNJ 6.MSFT 7.MCD 8.XOM 9.CVX 10.GOOGL
2019-03-31	1516	US$2.3亿	16	1AAPL 2VTI 3IVV 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.VTI 3.IVV 4.AMZN 5.JNJ 6.XOM 7.MSFT 8.MCD 9.CVX 10.MMM
2018-12-31	1571	US$2.1亿	21	1AAPL 2VTI 3IVV 主要持股2018-12-31 1.AAPL 2.VTI 3.IVV 4.AMZN 5.JNJ 6.XOM 7.MCD 8.MSFT 9.CVX 10.MMM
2018-09-30	1605	US$2.4亿	12	1AAPL 2VTI 3IVV 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.VTI 3.IVV 4.AMZN 5.JNJ 6.XOM 7.MSFT 8.CVX 9.MMM 10.MCD
2018-06-30	1605	US$2.2亿	13	1AAPL 2IVV 3VTI 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.IVV 3.VTI 4.AMZN 5.XOM 6.JNJ 7.CVX 8.MSFT 9.MMM 10.MCD
2018-03-31	1396	US$2.2亿	12	1AAPL 2IVV 3VTI 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.VTI 4.JNJ 5.XOM 6.AMZN 7.MMM 8.CVX 9.MSFT 10.EFA
2017-12-31	1414	US$2.3亿	15	1AAPL 2IVV 3VTI 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.VTI 4.JNJ 5.XOM 6.MMM 7.CVX 8.AMZN 9.MCD 10.MSFT
2017-09-30	1347	US$2.0亿	11	1AAPL 2IVV 3XOM 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.XOM 4.VTI 5.JNJ 6.CVX 7.MMM 8.EFA 9.MCD 10.AMZN
2017-06-30	1363	US$2.0亿	10	1AAPL 2IVV 3JNJ 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.IVV 3.JNJ 4.XOM 5.VTI 6.MMM 7.CVX 8.AMZN 9.MCD 10.EFA
2017-03-31	1316	US$1.9亿	13	1AAPL 2IVV 3XOM 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.XOM 4.JNJ 5.VTI 6.CVX 7.MMM 8.IBM 9.AMZN 10.EFA
2016-12-31	1397	US$1.9亿	12	1AAPL 2IVV 3XOM 主要持股2016-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.XOM 4.JNJ 5.VTI 6.CVX 7.MMM 8.IBM 9.EFA 10.BRK-B
2016-09-30	1396	US$1.8亿	10	1AAPL 2IVV 3XOM 主要持股2016-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.XOM 4.JNJ 5.VTI 6.CVX 7.MMM 8.IBM 9.EFA 10.KMB
2016-06-30	1358	US$1.8亿	43	1AAPL 2XOM 3IVV 主要持股2016-06-30 1.AAPL 2.XOM 3.IVV 4.JNJ 5.VTI 6.CVX 7.MMM 8.KMB 9.EFA 10.IBM
2016-03-31	1389	US$1.8亿	49	1AAPL 2IVV 3XOM 主要持股2016-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.XOM 4.JNJ 5.VTI 6.CVX 7.MMM 8.KMB 9.EFA 10.IBM
2015-12-31	1076	US$1.8亿	19	1AAPL 2IVV 3XOM 主要持股2015-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.XOM 4.JNJ 5.VTI 6.CVX 7.EFA 8.KMB 9.IBM 10.MCD
2015-09-30	1014	US$1.7亿	17	1AAPL 2IVV 3XOM 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.XOM 4.VTI 5.EFA 6.JNJ 7.CVX 8.IBM 9.KMB 10.MMM
2015-06-30	998	US$1.7亿	21	1AAPL 2XOM 3IVV 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.XOM 3.IVV 4.VTI 5.EFA 6.CVX 7.IBM 8.JNJ 9.MMM 10.BRK-B
2015-03-31	914	US$1.6亿	20	1AAPL 2XOM 3IVV 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.XOM 3.IVV 4.VTI 5.EFA 6.JNJ 7.IBM 8.MMM 9.BIIB 10.BRK-B
2014-12-31	913	US$1.6亿	14	1AAPL 2XOM 3IVV 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.XOM 3.IVV 4.VTI 5.EFA 6.CVX 7.IBM 8.JNJ 9.KMB 10.MMM
2014-09-30	912	US$1.6亿	13	1AAPL 2XOM 3IVV 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.XOM 3.IVV 4.VTI 5.EFA 6.CVX 7.IBM 8.JNJ 9.SM 10.KMB
2014-06-30	910	US$1.7亿	14	1AAPL 2XOM 3IVV 主要持股2014-06-30 1.AAPL 2.XOM 3.IVV 4.QCOM 5.EFA 6.CVX 7.VTI 8.IBM 9.JNJ 10.SM
2014-03-31	879	US$1.5亿	19	1AAPL 2XOM 3IVV 主要持股2014-03-31 1.AAPL 2.XOM 3.IVV 4.EFA 5.IBM 6.VTI 7.CVX 8.JNJ 9.SM 10.KMB
2013-12-31	855	US$1.6亿	22	1AAPL285207U3XOM 主要持股2013-12-31 1.AAPL 2.85207U 3.XOM 4.IVV 5.EFA 6.IBM 7.CVX 8.VTI 9.JNJ 10.KMB
2013-09-30	847	US$1.3亿	11	1AAPL 2XOM 3IVV 主要持股2013-09-30 1.AAPL 2.XOM 3.IVV 4.EFA 5.IBM 6.CVX 7.VTI 8.JNJ 9.DVY 10.KMB
2013-06-30	688	US$1.3亿	43	1AAPL 2XOM 3IVV 主要持股2013-06-30 1.AAPL 2.XOM 3.IVV 4.IBM 5.EFA 6.CVX 7.VTI 8.JNJ 9.BRK-B 10.KMB

本季持股变动

TCI Wealth Advisors, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.7%	+5.92%	加仓
2	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	+0.4%	+4.35%	加仓
3	DUHP	Dimensional US High Profi Et	+0.3%	+14.76%	加仓
4	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.2%	+5.48%	加仓
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-0.52%	减仓
6	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.1%	-0.32%	减仓
7	DIHP	Dimensional International Hi	+0.1%	+5.35%	加仓
8	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-0.67%	减仓
9	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-2.82%	减仓
10	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	+0.1%	+4.90%	加仓
11	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.1%	+53.71%	加仓
12	MCK	Mckesson CORP	+0.1%	+78.14%	加仓
13	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+0.1%	+9.03%	加仓
14	DFIV	Dimensional International Va	0%	-1.11%	减仓
15	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-4.67%	减仓
16	DFIC	Dimensional International Co	0%	+22.61%	加仓
17	COST	Costco Wholesale CORP	0%	-0.50%	减仓
18	WWD	Woodward INC	0%	-0.38%	减仓
19	WSO	Watsco INC	0%	+74.29%	加仓
20	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	0%	+0.81%	加仓
21	HON	Honeywell International INC	0%	+0.03%	加仓
22	AVRE	Avantis Real Estate ETF	0%	+46.63%	加仓
23	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	0%	+7.66%	加仓
24	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	+0.29%	加仓
25	DFAT	Dimensional US Target Value	0%	-1.48%	减仓
26	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	0%	+1.54%	加仓
27	EBI	Longview Advantage ETF	0%	—	不变
28	AVGO	Broadcom INC	0%	-9.02%	减仓
29	UPST	Upstart Holdings INC	0%	+9.01%	加仓
30	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	0%	+1.79%	加仓
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-0.50%	减仓
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-1.27%	减仓
33	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.1%	+4.55%	加仓
34	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.1%	-54.22%	减仓
35	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.37%	减仓
36	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-0.90%	减仓
37	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	+1.99%	加仓
38	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.1%	-1.34%	减仓
39	DFIS	Dimensional International Sm	-0.1%	-1.04%	减仓
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-14.41%	减仓
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-28.39%	减仓
42	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-15.36%	减仓
43	AAPL	Apple INC	-0.3%	-3.06%	减仓
44	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-7.40%	减仓
45	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.4%	+4.83%	加仓
46	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新建仓
47	RTX	Rtx CORP	—	NEW	新建仓
48	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	EXIT	清仓
49	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	—	NEW	新建仓
50	COR	Cencora INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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