Strategic Family Wealth Counselors, L.L.C. 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0001729755

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 163

Strategic Family Wealth Counselors, L.L.C.在最新一期 13F 报告中披露了 163 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.8亿，季度换手率为 20.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.7
持仓稳定性: 20.33
动能／逆势: 100
行业集中度: 60.4
多样化: 100
仓位均衡度: 85.47

Strategic Family Wealth Counselors, L.L.C. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.019——换算下来相当于约 52 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 163 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.45），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 21%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
-41.1%　-US$414.8万
减仓 RBLX
-0.0%　-US$583.5万
加仓 SCHD
-0.7%　US$81.3万
加仓 VCRB
+17.4%　US$141.7万
减仓 NVDA
-32.9%　-US$411.3万
加仓 CGCB
+14.2%　US$105.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 161 大持股（共 163 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	4.03%	+0.26%	-0.88%
2	RBLX	Roblox CORP -class A	股票-通信服务	3.88%	-0.75%	-0.05%
3	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	3.68%	+0.71%	-0.70%
4	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	3.29%	—	+1.08%
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	3.21%	+0.35%	-0.13%
6	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	3.01%	+0.25%	+1.53%
7	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	2.88%	+0.26%	-1.97%
8	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	2.86%	+0.23%	-3.54%
9	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	2.83%	+0.27%	-3.29%
10	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	ETF-其他	2.81%	—	+0.38%
11	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	2.64%	+0.27%	-2.57%
12	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	2.59%	+0.69%	+17.40%
13	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	2.35%	-0.06%	-2.67%
14	CGCB	Cap Group Core Bond	ETF-其他	2.34%	+0.57%	+14.20%
15	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	2.34%	—	-0.88%
16	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.26%	—	+2.77%
17	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.15%	-0.28%	-26.49%
18	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.07%	-0.62%	-32.90%
19	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	1.79%	—	-1.92%
20	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.71%	—	+1.90%
21	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	1.63%	—	+0.72%
22	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股与成长	1.63%	—	-1.57%
23	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-其他	1.60%	—	+1.68%
24	ARKK	Ark Innovation ETF	ETF-其他	1.58%	-0.15%	-8.60%
25	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-其他	1.44%	—	+2.19%
26	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	1.33%	—	-0.90%
27	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	1.30%	—	-3.61%
28	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	1.27%	—	-1.50%
29	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.13%	—	+2.75%
30	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.10%	—	+4.56%
31	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.09%	—	+0.27%
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.07%	—	+7.51%
33	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.00%	-0.79%	-41.12%
34	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.87%	—	+0.69%
35	VNLA	Janus Henderson Short Durati	ETF-其他	0.85%	—	+1.99%
36	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-其他	0.81%	—	+3.90%
37	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.78%	—	+7.80%
38	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.77%	—	+0.83%
39	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.75%	—	-4.11%
40	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.68%	-0.35%	-37.68%
41	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.65%	—	+16.98%
42	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.63%	—	-6.65%
43	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.59%	—	+0.49%
44	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	ETF-其他	0.57%	—	-3.42%
45	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.56%	—	-1.14%
46	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避险与商品	0.55%	—	—
47	UTG	Reaves Utility Income Fund	股票-其他	0.51%	—	+0.41%
48	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.50%	—	-0.26%
49	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-其他	0.49%	—	+13.65%
50	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.47%	—	-3.46%

1–50 of 161

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.3%

近4个季度表现

+17.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的85%）计算

标准差: +12.7%
贝塔系数: +0.94
阿尔法: -2.4%
最大回撤: -7.9%
年化表现: +15%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.26
斯图泽指数: +0.35
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.92
卡玛比率: +1.91
信息比率: -1.03
跟踪误差: +3.5%
下行标准差: +6.6%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +31.9%
最差12个月: +5.8%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.17
行业分散度: +10%
偏度: +0.12
峰度: -0.24
上行潜力: +3.93

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	163	US$3.8亿	20	1SCHG 2RBLX 3SCHD 主要持股2026-03-31 1.SCHG 2.RBLX 3.SCHD 4.VYM 5.SPY 6.CGGR 7.SCHX 8.SCHA 9.SCHM 10.DLN
2025-12-31	217	US$4.5亿	26	1RBLX 2SCHG 3SCHD 主要持股2025-12-31 1.RBLX 2.SCHG 3.SCHD 4.SPY 5.CGGR 6.VYM 7.NVDA 8.SCHA 9.SCHX 10.SCHM
2025-09-30	164	US$3.9亿	24	1RBLX 2SCHG 3SCHD 主要持股2025-09-30 1.RBLX 2.SCHG 3.SCHD 4.SPY 5.UBER 6.CGGR 7.SCHX 8.VYM 9.SCHA 10.SCHM
2025-06-30	147	US$3.5亿	0	1RBLX 2SCHG 3SCHD 主要持股2025-06-30 1.RBLX 2.SCHG 3.SCHD 4.SPY 5.UBER 6.CGGR 7.SCHX 8.VYM 9.SCHM 10.RSP
2025-03-31	138	US$3.1亿	100	1RBLX 2SCHD 3SCHG 主要持股2025-03-31 1.RBLX 2.SCHD 3.SCHG 4.SPY 5.VYM 6.SCHX 7.CGGR 8.RSP 9.SCHM 10.UBER
2024-12-31	137	US$3.1亿	0	1RBLX 2SCHG 3SCHD 主要持股2024-12-31 1.RBLX 2.SCHG 3.SCHD 4.SPY 5.VYM 6.SCHX 7.CGGR 8.SCHM 9.SCHA 10.RSP
2024-09-30	133	US$2.9亿	0	1SCHD 2SCHG 3RBLX 主要持股2024-09-30 1.SCHD 2.SCHG 3.RBLX 4.SPY 5.SCHX 6.VYM 7.SCHM 8.UBER 9.CGGR 10.SCHA
2024-06-30	124	US$2.6亿	0	1RBLX 2SCHG 3SCHD 主要持股2024-06-30 1.RBLX 2.SCHG 3.SCHD 4.SCHX 5.UBER 6.CGGR 7.SPY 8.SCHM 9.VYM 10.SCHA
2024-03-31	118	US$2.5亿	0	1RBLX 2SCHG 3SCHD 主要持股2024-03-31 1.RBLX 2.SCHG 3.SCHD 4.UBER 5.SCHX 6.SCHM 7.CGGR 8.SPY 9.VYM 10.SCHA
2023-12-31	117	US$2.4亿	0	1RBLX 2SCHD 3SCHG 主要持股2023-12-31 1.RBLX 2.SCHD 3.SCHG 4.SCHX 5.SPY 6.UBER 7.SCHM 8.VYM 9.CGGR 10.SCHA
2023-09-30	110	US$2.1亿	0	1RBLX 2BSGT 3SCHD 主要持股2023-09-30 1.RBLX 2.BSGT 3.SCHD 4.SCHG 5.SCHX 6.VYM 7.SPY 8.SCHM 9.SCHA 10.CGGR
2023-06-30	109	US$2.2亿	0	1RBLX 2BSGT 3SCHD 主要持股2023-06-30 1.RBLX 2.BSGT 3.SCHD 4.SCHG 5.SCHX 6.VYM 7.SPY 8.SCHM 9.SCHA 10.AAPL
2023-03-31	107	US$2.1亿	0	1RBLX 2BSGT 3SCHD 主要持股2023-03-31 1.RBLX 2.BSGT 3.SCHD 4.SCHG 5.PFE 6.SCHX 7.VYM 8.SPY 9.SCHM 10.SCHA
2022-12-31	106	US$2.0亿	0	1RBLX 2BSGT 3SCHD 主要持股2022-12-31 1.RBLX 2.BSGT 3.SCHD 4.PFE 5.SCHG 6.VYM 7.SCHA 8.SCHX 9.SCHM 10.SDY
2022-09-30	92	US$2.0亿	0	1RBLX 2BSCMUSD 3BSGT 主要持股2022-09-30 1.RBLX 2.BSCMUSD 3.BSGT 4.SCHD 5.PFE 6.ARKK 7.SCHX 8.SCHG 9.SCHM 10.SCHA
2022-06-30	97	US$2.1亿	0	1RBLX 2BSCMUSD 3BSGT 主要持股2022-06-30 1.RBLX 2.BSCMUSD 3.BSGT 4.PFE 5.SCHD 6.ARKK 7.SCHX 8.SCHG 9.SCHM 10.SCHA
2022-03-31	101	US$2.5亿	0	1RBLX 2BSCMUSD 3ARKK 主要持股2022-03-31 1.RBLX 2.BSCMUSD 3.ARKK 4.BSGT 5.PFE 6.SCHG 7.SCHD 8.SCHX 9.SCHA 10.SCHM
2021-12-31	104	US$3.1亿	0	1RBLX 2ARKK 3BSCMUSD 主要持股2021-12-31 1.RBLX 2.ARKK 3.BSCMUSD 4.SCHG 5.PFE 6.BSGT 7.SCHX 8.SCHA 9.SCHD 10.SCHM
2021-09-30	98	US$2.9亿	0	1RBLX 2ARKK 3BSCL 主要持股2021-09-30 1.RBLX 2.ARKK 3.BSCL 4.BSCMUSD 5.SCHG 6.TWLO 7.SCHX 8.SCHA 9.PFE 10.SCHM
2021-06-30	85	US$3.1亿	100	1RBLX 2ARKK 3BSCL 主要持股2021-06-30 1.RBLX 2.ARKK 3.BSCL 4.UBER 5.TWLO 6.BSCMUSD 7.SCHG 8.SCHA 9.SCHX 10.SCHM
2021-03-31	81	US$2.7亿	41	1RBLX 2ARKK 3BSCL 主要持股2021-03-31 1.RBLX 2.ARKK 3.BSCL 4.UBER 5.BSCMUSD 6.TWLO 7.SCHG 8.SCHA 9.SCHX 10.PFE
2020-12-31	82	US$1.9亿	35	1ARKK 2UBER 3BSCL 主要持股2020-12-31 1.ARKK 2.UBER 3.BSCL 4.BSCMUSD 5.SCHG 6.PFE 7.SCHX 8.SCHA 9.SCHD 10.SCHM
2020-09-30	78	US$1.8亿	17	1BSCK 2ARKK 3BSCL 主要持股2020-09-30 1.BSCK 2.ARKK 3.BSCL 4.UBER 5.BSCMUSD 6.SCHG 7.PFE 8.SCHX 9.SPLV 10.SCHD
2020-06-30	77	US$1.6亿	27	1BSCK 2BSCL 3ARKK 主要持股2020-06-30 1.BSCK 2.BSCL 3.ARKK 4.UBER 5.BSCMUSD 6.SCHG 7.PFE 8.SPLV 9.SCHX 10.SCHD
2020-03-31	74	US$1.3亿	51	1BSCK 2UBER 3BSCL 主要持股2020-03-31 1.BSCK 2.UBER 3.BSCL 4.BSCMUSD 5.PFE 6.SPLV 7.SCHG 8.ARKK 9.SCHX 10.SCHD
2019-12-31	69	US$1.2亿	25	1BSCK 2BSCL 3SPLV 主要持股2019-12-31 1.BSCK 2.BSCL 3.SPLV 4.PFE 5.SCHG 6.SCHX 7.ARKK 8.RSP 9.SCHB 10.VYM
2019-09-30	65	US$1.3亿	6	146138J2BSCK 3SPLV 主要持股2019-09-30 1.46138J 2.BSCK 3.SPLV 4.BSCL 5.PFE 6.SCHG 7.SCHX 8.RSP 9.ARKK 10.VYM
2019-06-30	65	US$1.3亿	6	146138J2BSCK 3SPLV 主要持股2019-06-30 1.46138J 2.BSCK 3.SPLV 4.PFE 5.BSCL 6.SCHG 7.SCHX 8.SCHB 9.RSP 10.VYM
2019-03-31	69	US$1.2亿	36	146138J2BSCK 3PFE 主要持股2019-03-31 1.46138J 2.BSCK 3.PFE 4.SPLV 5.BSCL 6.SCHG 7.SCHX 8.SCHB 9.VYM 10.RSP
2018-12-31	65	US$8830.3万	—	146138J2PFE 3BSCK 主要持股2018-12-31 1.46138J 2.PFE 3.BSCK 4.SPLV 5.SCHG 6.BSCL 7.SCHX 8.SCHB 9.SDY 10.HDV

本季持股变动

Strategic Family Wealth Counselors, L.L.C. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Bitwise Bitcoin ETF (BITB); 新建仓: Fidelity Wise Origin Bitcoin (FBTC); 清仓: Mckesson CORP (MCK); 清仓: Lam Research CORP (LRCX); 清仓: Eaton Corporation plc (ETN).

Strategic Family Wealth Counselors, L.L.C. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.7%	-0.70%	减仓
2	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	+0.7%	+17.40%	加仓
3	CGCB	Cap Group Core Bond	+0.6%	+14.20%	加仓
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.4%	-0.13%	减仓
5	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.3%	-3.29%	减仓
6	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.3%	-2.57%	减仓
7	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.3%	-0.88%	减仓
8	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+0.3%	-1.97%	减仓
9	CGGR	Cap Group Growth Equity	+0.3%	+1.53%	加仓
10	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.2%	-3.54%	减仓
11	BITW	Bitwise 10 Crypto Index ETF	-0.1%	+2.09%	加仓
12	UBER	Uber Technologies INC	-0.1%	-2.67%	减仓
13	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	-39.41%	减仓
14	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-34.15%	减仓
15	JNJ	Johnson & Johnson	-0.1%	-45.18%	减仓
16	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-59.03%	减仓
17	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-52.02%	减仓
18	WMT	Walmart INC	-0.1%	-72.79%	减仓
19	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-32.57%	减仓
20	AXP	American Express Co	-0.1%	-51.63%	减仓
21	ARKK	Ark Innovation ETF	-0.2%	-8.60%	减仓
22	MU	Micron Technology INC	-0.2%	-78.78%	减仓
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-41.68%	减仓
24	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-46.58%	减仓
25	AAPL	Apple INC	-0.3%	-26.49%	减仓
26	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	-74.21%	减仓
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-54.79%	减仓
28	AVGO	Broadcom INC	-0.3%	-60.49%	减仓
29	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	-37.68%	减仓
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.5%	-60.16%	减仓
31	NVDA	Nvidia CORP	-0.6%	-32.90%	减仓
32	RBLX	Roblox CORP -class A	-0.8%	-0.05%	减仓
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	-41.12%	减仓
34	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	—	EXIT	清仓
35	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	—	NEW	新建仓
36	MCK	Mckesson CORP	—	EXIT	清仓
37	LRCX	Lam Research CORP	—	EXIT	清仓
38	ETN	Eaton Corporation plc	—	EXIT	清仓
39	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓
40	WFC	Wells Fargo & Co	—	EXIT	清仓
41	BKNG	Booking Holdings INC	—	EXIT	清仓
42	MDT	Medtronic plc	—	EXIT	清仓
43	TRV	Travelers Cos Inc/the	—	EXIT	清仓
44	PGR	Progressive CORP	—	EXIT	清仓
45	GM	General Motors Co	—	EXIT	清仓
46	GL	Globe Life INC	—	EXIT	清仓
47	LIN	Linde plc	—	EXIT	清仓
48	GRMN	Garmin Ltd.	—	EXIT	清仓
49	MS	Morgan Stanley	—	EXIT	清仓
50	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Strategic Family Wealth Counselors, L.L.C. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Strategic Family Wealth Counselors, L.L.C. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.8亿，分布在 163 个已申报仓位之中。

Strategic Family Wealth Counselors, L.L.C. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Strategic Family Wealth Counselors, L.L.C. 按市值排列的前几大持股为： 1. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$1535.5万 (4.0%) 2. Roblox CORP -class A (RBLX) — US$1478.8万 (3.9%) 3. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$1403.0万 (3.7%) 4. Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM) — US$1254.2万 (3.3%) 5. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1221.5万 (3.2%)

Strategic Family Wealth Counselors, L.L.C. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Strategic Family Wealth Counselors, L.L.C. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 4 个既有持股、减仓 29 个仓位，并完全清仓 16 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Bitwise Bitcoin ETF (BITB); 新建仓: Fidelity Wise Origin Bitcoin (FBTC); 清仓: Mckesson CORP (MCK); 清仓: Lam Research CORP (LRCX); 清仓: Eaton Corporation plc (ETN)

Strategic Family Wealth Counselors, L.L.C. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Strategic Family Wealth Counselors, L.L.C. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 30.6% • Communication Services: 26.3% • Industrials: 12.9% • Health Care: 10.8% • Financials: 8.2% • Consumer Discretionary: 5.1%

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Strategic Family Wealth Counselors, L.L.C. 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0001729755

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 163

Strategic Family Wealth Counselors, L.L.C.在最新一期 13F 报告中披露了 163 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.8亿，季度换手率为 20.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.7
持仓稳定性: 20.33
动能／逆势: 100
行业集中度: 60.4
多样化: 100
仓位均衡度: 85.47

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.45），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 21%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
-41.1%　-US$414.8万
减仓 RBLX
-0.0%　-US$583.5万
加仓 SCHD
-0.7%　US$81.3万
加仓 VCRB
+17.4%　US$141.7万
减仓 NVDA
-32.9%　-US$411.3万
加仓 CGCB
+14.2%　US$105.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 161 大持股（共 163 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	4.03%	+0.26%	-0.88%
2	RBLX	Roblox CORP -class A	股票-通信服务	3.88%	-0.75%	-0.05%
3	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	3.68%	+0.71%	-0.70%
4	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	3.29%	—	+1.08%
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	3.21%	+0.35%	-0.13%
6	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	3.01%	+0.25%	+1.53%
7	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	2.88%	+0.26%	-1.97%
8	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	2.86%	+0.23%	-3.54%
9	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	2.83%	+0.27%	-3.29%
10	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	ETF-其他	2.81%	—	+0.38%
11	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	2.64%	+0.27%	-2.57%
12	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	2.59%	+0.69%	+17.40%
13	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	2.35%	-0.06%	-2.67%
14	CGCB	Cap Group Core Bond	ETF-其他	2.34%	+0.57%	+14.20%
15	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	2.34%	—	-0.88%
16	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.26%	—	+2.77%
17	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.15%	-0.28%	-26.49%
18	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.07%	-0.62%	-32.90%
19	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	1.79%	—	-1.92%
20	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.71%	—	+1.90%
21	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	1.63%	—	+0.72%
22	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股与成长	1.63%	—	-1.57%
23	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-其他	1.60%	—	+1.68%
24	ARKK	Ark Innovation ETF	ETF-其他	1.58%	-0.15%	-8.60%
25	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-其他	1.44%	—	+2.19%
26	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	1.33%	—	-0.90%
27	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	1.30%	—	-3.61%
28	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	1.27%	—	-1.50%
29	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.13%	—	+2.75%
30	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.10%	—	+4.56%
31	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.09%	—	+0.27%
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.07%	—	+7.51%
33	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.00%	-0.79%	-41.12%
34	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.87%	—	+0.69%
35	VNLA	Janus Henderson Short Durati	ETF-其他	0.85%	—	+1.99%
36	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-其他	0.81%	—	+3.90%
37	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.78%	—	+7.80%
38	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.77%	—	+0.83%
39	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.75%	—	-4.11%
40	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.68%	-0.35%	-37.68%
41	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.65%	—	+16.98%
42	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.63%	—	-6.65%
43	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.59%	—	+0.49%
44	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	ETF-其他	0.57%	—	-3.42%
45	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.56%	—	-1.14%
46	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避险与商品	0.55%	—	—
47	UTG	Reaves Utility Income Fund	股票-其他	0.51%	—	+0.41%
48	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.50%	—	-0.26%
49	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-其他	0.49%	—	+13.65%
50	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.47%	—	-3.46%

1–50 of 161

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.3%

近4个季度表现

+17.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的85%）计算

标准差: +12.7%
贝塔系数: +0.94
阿尔法: -2.4%
最大回撤: -7.9%
年化表现: +15%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.26
斯图泽指数: +0.35
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.92
卡玛比率: +1.91
信息比率: -1.03
跟踪误差: +3.5%
下行标准差: +6.6%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +31.9%
最差12个月: +5.8%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.17
行业分散度: +10%
偏度: +0.12
峰度: -0.24
上行潜力: +3.93

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	163	US$3.8亿	20	1SCHG 2RBLX 3SCHD 主要持股2026-03-31 1.SCHG 2.RBLX 3.SCHD 4.VYM 5.SPY 6.CGGR 7.SCHX 8.SCHA 9.SCHM 10.DLN
2025-12-31	217	US$4.5亿	26	1RBLX 2SCHG 3SCHD 主要持股2025-12-31 1.RBLX 2.SCHG 3.SCHD 4.SPY 5.CGGR 6.VYM 7.NVDA 8.SCHA 9.SCHX 10.SCHM
2025-09-30	164	US$3.9亿	24	1RBLX 2SCHG 3SCHD 主要持股2025-09-30 1.RBLX 2.SCHG 3.SCHD 4.SPY 5.UBER 6.CGGR 7.SCHX 8.VYM 9.SCHA 10.SCHM
2025-06-30	147	US$3.5亿	0	1RBLX 2SCHG 3SCHD 主要持股2025-06-30 1.RBLX 2.SCHG 3.SCHD 4.SPY 5.UBER 6.CGGR 7.SCHX 8.VYM 9.SCHM 10.RSP
2025-03-31	138	US$3.1亿	100	1RBLX 2SCHD 3SCHG 主要持股2025-03-31 1.RBLX 2.SCHD 3.SCHG 4.SPY 5.VYM 6.SCHX 7.CGGR 8.RSP 9.SCHM 10.UBER
2024-12-31	137	US$3.1亿	0	1RBLX 2SCHG 3SCHD 主要持股2024-12-31 1.RBLX 2.SCHG 3.SCHD 4.SPY 5.VYM 6.SCHX 7.CGGR 8.SCHM 9.SCHA 10.RSP
2024-09-30	133	US$2.9亿	0	1SCHD 2SCHG 3RBLX 主要持股2024-09-30 1.SCHD 2.SCHG 3.RBLX 4.SPY 5.SCHX 6.VYM 7.SCHM 8.UBER 9.CGGR 10.SCHA
2024-06-30	124	US$2.6亿	0	1RBLX 2SCHG 3SCHD 主要持股2024-06-30 1.RBLX 2.SCHG 3.SCHD 4.SCHX 5.UBER 6.CGGR 7.SPY 8.SCHM 9.VYM 10.SCHA
2024-03-31	118	US$2.5亿	0	1RBLX 2SCHG 3SCHD 主要持股2024-03-31 1.RBLX 2.SCHG 3.SCHD 4.UBER 5.SCHX 6.SCHM 7.CGGR 8.SPY 9.VYM 10.SCHA
2023-12-31	117	US$2.4亿	0	1RBLX 2SCHD 3SCHG 主要持股2023-12-31 1.RBLX 2.SCHD 3.SCHG 4.SCHX 5.SPY 6.UBER 7.SCHM 8.VYM 9.CGGR 10.SCHA
2023-09-30	110	US$2.1亿	0	1RBLX 2BSGT 3SCHD 主要持股2023-09-30 1.RBLX 2.BSGT 3.SCHD 4.SCHG 5.SCHX 6.VYM 7.SPY 8.SCHM 9.SCHA 10.CGGR
2023-06-30	109	US$2.2亿	0	1RBLX 2BSGT 3SCHD 主要持股2023-06-30 1.RBLX 2.BSGT 3.SCHD 4.SCHG 5.SCHX 6.VYM 7.SPY 8.SCHM 9.SCHA 10.AAPL
2023-03-31	107	US$2.1亿	0	1RBLX 2BSGT 3SCHD 主要持股2023-03-31 1.RBLX 2.BSGT 3.SCHD 4.SCHG 5.PFE 6.SCHX 7.VYM 8.SPY 9.SCHM 10.SCHA
2022-12-31	106	US$2.0亿	0	1RBLX 2BSGT 3SCHD 主要持股2022-12-31 1.RBLX 2.BSGT 3.SCHD 4.PFE 5.SCHG 6.VYM 7.SCHA 8.SCHX 9.SCHM 10.SDY
2022-09-30	92	US$2.0亿	0	1RBLX 2BSCMUSD 3BSGT 主要持股2022-09-30 1.RBLX 2.BSCMUSD 3.BSGT 4.SCHD 5.PFE 6.ARKK 7.SCHX 8.SCHG 9.SCHM 10.SCHA
2022-06-30	97	US$2.1亿	0	1RBLX 2BSCMUSD 3BSGT 主要持股2022-06-30 1.RBLX 2.BSCMUSD 3.BSGT 4.PFE 5.SCHD 6.ARKK 7.SCHX 8.SCHG 9.SCHM 10.SCHA
2022-03-31	101	US$2.5亿	0	1RBLX 2BSCMUSD 3ARKK 主要持股2022-03-31 1.RBLX 2.BSCMUSD 3.ARKK 4.BSGT 5.PFE 6.SCHG 7.SCHD 8.SCHX 9.SCHA 10.SCHM
2021-12-31	104	US$3.1亿	0	1RBLX 2ARKK 3BSCMUSD 主要持股2021-12-31 1.RBLX 2.ARKK 3.BSCMUSD 4.SCHG 5.PFE 6.BSGT 7.SCHX 8.SCHA 9.SCHD 10.SCHM
2021-09-30	98	US$2.9亿	0	1RBLX 2ARKK 3BSCL 主要持股2021-09-30 1.RBLX 2.ARKK 3.BSCL 4.BSCMUSD 5.SCHG 6.TWLO 7.SCHX 8.SCHA 9.PFE 10.SCHM
2021-06-30	85	US$3.1亿	100	1RBLX 2ARKK 3BSCL 主要持股2021-06-30 1.RBLX 2.ARKK 3.BSCL 4.UBER 5.TWLO 6.BSCMUSD 7.SCHG 8.SCHA 9.SCHX 10.SCHM
2021-03-31	81	US$2.7亿	41	1RBLX 2ARKK 3BSCL 主要持股2021-03-31 1.RBLX 2.ARKK 3.BSCL 4.UBER 5.BSCMUSD 6.TWLO 7.SCHG 8.SCHA 9.SCHX 10.PFE
2020-12-31	82	US$1.9亿	35	1ARKK 2UBER 3BSCL 主要持股2020-12-31 1.ARKK 2.UBER 3.BSCL 4.BSCMUSD 5.SCHG 6.PFE 7.SCHX 8.SCHA 9.SCHD 10.SCHM
2020-09-30	78	US$1.8亿	17	1BSCK 2ARKK 3BSCL 主要持股2020-09-30 1.BSCK 2.ARKK 3.BSCL 4.UBER 5.BSCMUSD 6.SCHG 7.PFE 8.SCHX 9.SPLV 10.SCHD
2020-06-30	77	US$1.6亿	27	1BSCK 2BSCL 3ARKK 主要持股2020-06-30 1.BSCK 2.BSCL 3.ARKK 4.UBER 5.BSCMUSD 6.SCHG 7.PFE 8.SPLV 9.SCHX 10.SCHD
2020-03-31	74	US$1.3亿	51	1BSCK 2UBER 3BSCL 主要持股2020-03-31 1.BSCK 2.UBER 3.BSCL 4.BSCMUSD 5.PFE 6.SPLV 7.SCHG 8.ARKK 9.SCHX 10.SCHD
2019-12-31	69	US$1.2亿	25	1BSCK 2BSCL 3SPLV 主要持股2019-12-31 1.BSCK 2.BSCL 3.SPLV 4.PFE 5.SCHG 6.SCHX 7.ARKK 8.RSP 9.SCHB 10.VYM
2019-09-30	65	US$1.3亿	6	146138J2BSCK 3SPLV 主要持股2019-09-30 1.46138J 2.BSCK 3.SPLV 4.BSCL 5.PFE 6.SCHG 7.SCHX 8.RSP 9.ARKK 10.VYM
2019-06-30	65	US$1.3亿	6	146138J2BSCK 3SPLV 主要持股2019-06-30 1.46138J 2.BSCK 3.SPLV 4.PFE 5.BSCL 6.SCHG 7.SCHX 8.SCHB 9.RSP 10.VYM
2019-03-31	69	US$1.2亿	36	146138J2BSCK 3PFE 主要持股2019-03-31 1.46138J 2.BSCK 3.PFE 4.SPLV 5.BSCL 6.SCHG 7.SCHX 8.SCHB 9.VYM 10.RSP
2018-12-31	65	US$8830.3万	—	146138J2PFE 3BSCK 主要持股2018-12-31 1.46138J 2.PFE 3.BSCK 4.SPLV 5.SCHG 6.BSCL 7.SCHX 8.SCHB 9.SDY 10.HDV

本季持股变动

Strategic Family Wealth Counselors, L.L.C. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.7%	-0.70%	减仓
2	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	+0.7%	+17.40%	加仓
3	CGCB	Cap Group Core Bond	+0.6%	+14.20%	加仓
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.4%	-0.13%	减仓
5	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.3%	-3.29%	减仓
6	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.3%	-2.57%	减仓
7	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.3%	-0.88%	减仓
8	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+0.3%	-1.97%	减仓
9	CGGR	Cap Group Growth Equity	+0.3%	+1.53%	加仓
10	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.2%	-3.54%	减仓
11	BITW	Bitwise 10 Crypto Index ETF	-0.1%	+2.09%	加仓
12	UBER	Uber Technologies INC	-0.1%	-2.67%	减仓
13	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	-39.41%	减仓
14	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-34.15%	减仓
15	JNJ	Johnson & Johnson	-0.1%	-45.18%	减仓
16	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-59.03%	减仓
17	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-52.02%	减仓
18	WMT	Walmart INC	-0.1%	-72.79%	减仓
19	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-32.57%	减仓
20	AXP	American Express Co	-0.1%	-51.63%	减仓
21	ARKK	Ark Innovation ETF	-0.2%	-8.60%	减仓
22	MU	Micron Technology INC	-0.2%	-78.78%	减仓
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-41.68%	减仓
24	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-46.58%	减仓
25	AAPL	Apple INC	-0.3%	-26.49%	减仓
26	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	-74.21%	减仓
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-54.79%	减仓
28	AVGO	Broadcom INC	-0.3%	-60.49%	减仓
29	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	-37.68%	减仓
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.5%	-60.16%	减仓
31	NVDA	Nvidia CORP	-0.6%	-32.90%	减仓
32	RBLX	Roblox CORP -class A	-0.8%	-0.05%	减仓
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	-41.12%	减仓
34	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	—	EXIT	清仓
35	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	—	NEW	新建仓
36	MCK	Mckesson CORP	—	EXIT	清仓
37	LRCX	Lam Research CORP	—	EXIT	清仓
38	ETN	Eaton Corporation plc	—	EXIT	清仓
39	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓
40	WFC	Wells Fargo & Co	—	EXIT	清仓
41	BKNG	Booking Holdings INC	—	EXIT	清仓
42	MDT	Medtronic plc	—	EXIT	清仓
43	TRV	Travelers Cos Inc/the	—	EXIT	清仓
44	PGR	Progressive CORP	—	EXIT	清仓
45	GM	General Motors Co	—	EXIT	清仓
46	GL	Globe Life INC	—	EXIT	清仓
47	LIN	Linde plc	—	EXIT	清仓
48	GRMN	Garmin Ltd.	—	EXIT	清仓
49	MS	Morgan Stanley	—	EXIT	清仓
50	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看