CIK: 0002011342
申报总市值
US$3.8亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1442
Private Wealth Management Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1442 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.8亿，季度换手率为 7.5%。
Private Wealth Management Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.044——换算下来相当于约 23 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1442 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 7.88），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 9%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
加仓 DFAU
+17.2% US$348.6万
减仓 PLTR
-0.2% -US$177.0万
加仓 DFAI
+9.3% US$179.5万
加仓 AVUV
+5.4% US$165.3万
减仓 DFUS
-4.9% -US$123.9万
减仓 DFAC
-0.1% -US$73.6万
仅显示前 200 大持股（共 1442 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 9.52% | -0.36% | -0.15% | |
| 2 | DFGX | Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In | ETF-其他 | 8.53% | +0.31% | +5.96% | |
| 3 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 7.97% | +0.80% | +17.18% | |
| 4 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 6.25% | +0.16% | +5.05% | |
| 5 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 5.42% | -0.07% | -2.60% | |
| 6 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 5.09% | +0.14% | +0.15% | |
| 7 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 4.50% | +0.40% | +9.26% | |
| 8 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 4.24% | +0.22% | +6.82% | |
| 9 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 3.76% | +0.15% | -0.22% | |
| 10 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 3.51% | +0.38% | +5.35% | |
| 11 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 3.27% | -0.38% | -4.87% | |
| 12 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 3.11% | -0.15% | -8.88% | |
| 13 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-其他 | 2.61% | -0.17% | -4.94% | |
| 14 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 2.37% | -0.17% | -8.44% | |
| 15 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 2.13% | -0.51% | -0.22% | |
| 16 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 2.09% | -0.15% | +1.69% | |
| 17 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.86% | -0.16% | -5.36% | |
| 18 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 1.36% | +0.01% | +2.51% | |
| 19 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 1.29% | +0.03% | +5.07% | |
| 20 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 1.18% | +0.03% | -1.17% | |
| 21 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.88% | -0.06% | -5.32% | |
| 22 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投资级公司债 | 0.72% | -0.04% | -2.78% | |
| 23 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.68% | +0.10% | +1.00% | |
| 24 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.66% | — | -1.59% | |
| 25 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 0.61% | — | — | |
| 26 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 0.57% | — | -0.93% | |
| 27 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 0.55% | — | -3.21% | |
| 28 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.48% | — | +0.68% | |
| 29 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.14% | -21.21% | |
| 30 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.40% | — | — | |
| 31 | BPRN | Princeton Bancorp INC | 股票-其他 | 0.35% | — | -0.21% | |
| 32 | NULV | Nuveen Esg Large-cap Val ETF | ETF-其他 | 0.35% | — | +2.44% | |
| 33 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.34% | -0.16% | -9.22% | |
| 34 | BGRN | Ishares Usd Green Bond ETF | ETF-其他 | 0.34% | — | +2.06% | |
| 35 | SUSC | Ishares Esg Aware Usd Corpor | ETF-其他 | 0.32% | — | +2.53% | |
| 36 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.32% | -0.02% | +0.56% | |
| 37 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.29% | -0.06% | -7.76% | |
| 38 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.28% | -0.07% | -9.10% | |
| 39 | SLQD | Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP | ETF-其他 | 0.28% | +0.01% | +6.92% | |
| 40 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.27% | — | — | |
| 41 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.27% | — | -4.07% | |
| 42 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.27% | +0.01% | +3.42% | |
| 43 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.25% | — | -0.26% | |
| 44 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.24% | — | +0.82% | |
| 45 | ESGE | Ishares INC Ishares Esg Awar | ETF-其他 | 0.21% | — | -1.46% | |
| 46 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.19% | -0.02% | +1.20% | |
| 47 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.18% | — | -0.20% | |
| 48 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.17% | +0.02% | +25.61% | |
| 49 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.16% | +0.05% | +2.64% | |
| 50 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 0.16% | — | +4.72% |
Q3 2026表现
—
近4个季度表现
+8.4%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的47%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1442 | US$3.8亿 | 7 | |
| 2025-12-31 | 1482 | US$3.7亿 | 7 | |
| 2025-09-30 | 1496 | US$3.6亿 | 31 | |
| 2025-06-30 | 1503 | US$3.0亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 1490 | US$2.7亿 | 0 | |
| 2024-12-31 | 1520 | US$2.6亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 1509 | US$2.5亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 1497 | US$2.3亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 1509 | US$2.2亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 1527 | US$2.0亿 | 0 |
Private Wealth Management Group, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 清仓: Vanguard S&p Small-cap 600 V (VIOV); 清仓: Sun Life Financial INC (SLF); 加仓: Dimensional US Core Equity M (DFAU) — 股数 +17.18%; 减仓: Palantir Technologies Inc-a (PLTR) — 股数 -0.22%.
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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