Stevens Capital Partners — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001965176

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$4.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 166

STEVENS CAPITAL PARTNERS在最新一期 13F 报告中披露了 166 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.2亿，季度换手率为 22.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 17.58
持仓稳定性: 22.14
动能／逆势: 100
行业集中度: 58.43
多样化: 100
仓位均衡度: 78.62

Stevens Capital Partners 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.044——换算下来相当于约 23 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 166 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.14），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 10%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VUG
-8.7%　-US$1493.3万
减仓 EVTR
-20.7%　-US$334.8万
减仓 IVV
-0.5%　-US$125.3万
加仓 SPYM
+344.5%　US$298.1万
加仓 SCHF
+71.4%　US$240.7万
加仓 IEMG
+212.2%　US$185.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 126 大持股（共 166 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	16.08%	-5.33%	-8.70%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.61%	-0.83%	-0.48%
3	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	4.23%	-0.21%	+8.27%
4	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	4.11%	+0.17%	+18.98%
5	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	3.66%	+0.11%	+24.56%
6	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	3.36%	+0.17%	+24.07%
7	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	3.15%	+0.08%	+7.48%
8	EVTR	Eaton Vance Total Return	ETF-其他	2.88%	-1.13%	-20.70%
9	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	2.77%	+2.77%	NEW
10	TPR	Tapestry INC	股票-周期性消费	2.65%	+0.04%	+0.01%
11	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	2.46%	+0.21%	+6.15%
12	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	2.35%	-0.08%	+5.75%
13	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	2.30%	+0.33%	+22.30%
14	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.02%	—	+6.54%
15	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	2.01%	+0.14%	+14.43%
16	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	1.93%	-0.07%	-0.02%
17	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	1.85%	-0.27%	+1.85%
18	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.34%	+0.52%	+71.44%
19	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	1.29%	+0.03%	+5.99%
20	BOC	Boston Omaha Corp-cl A	股票-其他	1.28%	—	+4.78%
21	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.23%	—	-8.35%
22	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.20%	—	+9.70%
23	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	1.18%	-0.21%	-6.95%
24	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	1.09%	+0.42%	+70.79%
25	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	1.07%	—	+10.07%
26	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.04%	+0.03%	+9.34%
27	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.94%	+0.70%	+344.50%
28	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.93%	+0.41%	+89.49%
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.84%	—	+15.13%
30	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.78%	+0.27%	+64.45%
31	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	0.77%	+0.03%	+11.12%
32	BKE	Buckle Inc/the	股票-其他	0.74%	—	—
33	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	0.73%	+0.12%	+26.66%
34	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.70%	+0.13%	+31.31%
35	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.65%	+0.43%	+212.21%
36	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.64%	-0.38%	-31.33%
37	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.63%	—	+16.38%
38	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.62%	-0.18%	-2.08%
39	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.58%	+0.13%	+42.25%
40	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.56%	—	+10.86%
41	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.56%	—	+5.37%
42	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.52%	—	+6.39%
43	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.52%	+0.04%	+19.51%
44	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	0.51%	+0.11%	+35.32%
45	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.49%	-0.19%	+2.23%
46	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	ETF-其他	0.47%	—	-0.75%
47	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.47%	—	-0.96%
48	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.45%	—	+4.04%
49	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.45%	—	-1.94%
50	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	0.43%	+0.16%	+77.78%

1–50 of 126

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.5%

近4个季度表现

+18.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +12.8%
贝塔系数: +0.95
阿尔法: -2.2%
最大回撤: -9.2%
年化表现: +15.6%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.31
斯图泽指数: +0.35
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.91
卡玛比率: +1.7
信息比率: -0.98
跟踪误差: +3.2%
下行标准差: +6.7%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +33%
最差12个月: +5.1%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.2
行业分散度: +9.3%
偏度: +0.06
峰度: -0.43
上行潜力: +4

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	166	US$4.2亿	22	1VUG 2IVV 3ITOT 主要持股2026-03-31 1.VUG 2.IVV 3.ITOT 4.SCHX 5.IWF 6.IUSG 7.VOE 8.EVTR 9.DFSD 10.TPR
2025-12-31	137	US$3.8亿	15	1VUG 2IVV 3ITOT 主要持股2025-12-31 1.VUG 2.IVV 3.ITOT 4.EVTR 5.SCHX 6.IWF 7.IUSG 8.VOE 9.TPR 10.SPYV
2025-09-30	116	US$3.4亿	44	1VUG 2IVV 3ITOT 主要持股2025-09-30 1.VUG 2.IVV 3.ITOT 4.EVTR 5.IUSG 6.IWF 7.SCHX 8.VOE 9.TPR 10.IWP
2025-06-30	99	US$2.8亿	0	1VUG 2IVV 3ITOT 主要持股2025-06-30 1.VUG 2.IVV 3.ITOT 4.BND 5.IUSG 6.IWF 7.VOE 8.SCHX 9.UNP 10.IWP
2025-03-31	62	US$2.1亿	0	1VUG 2IVV 3ITOT 主要持股2025-03-31 1.VUG 2.IVV 3.ITOT 4.BND 5.VOE 6.IUSG 7.UNP 8.IWF 9.IWP 10.SPYV
2024-12-31	86	US$2.2亿	0	1VUG 2IVV 3ITOT 主要持股2024-12-31 1.VUG 2.IVV 3.ITOT 4.UNP 5.IUSG 6.SPYV 7.VTV 8.IUSV 9.VTI 10.VOE
2024-09-30	62	US$2.1亿	0	1VUG 2IVV 3ITOT 主要持股2024-09-30 1.VUG 2.IVV 3.ITOT 4.UNP 5.IUSG 6.VTV 7.SPYV 8.IUSV 9.VTI 10.VOE
2024-06-30	59	US$1.9亿	0	1VUG 2IVV 3ITOT 主要持股2024-06-30 1.VUG 2.IVV 3.ITOT 4.UNP 5.IUSG 6.VTV 7.SPYV 8.IUSV 9.VTI 10.VOE
2024-03-31	58	US$1.7亿	0	1VUG 2IVV 3ITOT 主要持股2024-03-31 1.VUG 2.IVV 3.ITOT 4.VTV 5.IUSV 6.IUSG 7.SPYV 8.VTI 9.VOE 10.IWF
2023-12-31	50	US$1.4亿	0	1VUG 2VTV 3ITOT 主要持股2023-12-31 1.VUG 2.VTV 3.ITOT 4.IUSV 5.SPYV 6.IVV 7.VTI 8.IUSG 9.VOE 10.IWF
2023-09-30	47	US$1.2亿	0	1VUG 2VTV 3SPYV 主要持股2023-09-30 1.VUG 2.VTV 3.SPYV 4.IUSV 5.ITOT 6.IVV 7.IUSG 8.VTI 9.VOE 10.IWF
2023-06-30	51	US$1.3亿	0	1VUG 2VTV 3IUSV 主要持股2023-06-30 1.VUG 2.VTV 3.IUSV 4.SPYV 5.ITOT 6.VNQ 7.VOE 8.VTI 9.IUSG 10.IWF
2023-03-31	49	US$1.2亿	0	1VUG 2VTV 3IUSV 主要持股2023-03-31 1.VUG 2.VTV 3.IUSV 4.SPYV 5.ITOT 6.IUSG 7.VNQ 8.VOE 9.VTI 10.IWF
2022-12-31	50	US$1.1亿	0	1VUG 2VTV 3IUSV 主要持股2022-12-31 1.VUG 2.VTV 3.IUSV 4.SPYV 5.ITOT 6.IUSG 7.VNQ 8.VOE 9.VTI 10.IWN

本季持股变动

Stevens Capital Partners 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Dimensional Short Duration (DFSD); 新建仓: Ishares Core Msci Dev Mkts (IDEV); 新建仓: Pool CORP (POOL); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 新建仓: Global X Mlp ETF (MLPA).

Stevens Capital Partners 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.7%	+344.50%	加仓
2	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.5%	+71.44%	加仓
3	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.4%	+212.21%	加仓
4	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.4%	+70.79%	加仓
5	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.4%	+89.49%	加仓
6	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	+0.3%	+22.30%	加仓
7	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	+0.3%	+64.45%	加仓
8	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.2%	+6.15%	加仓
9	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	+0.2%	+174.81%	加仓
10	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+0.2%	+18.98%	加仓
11	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	+0.2%	+24.07%	加仓
12	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	+0.2%	+77.78%	加仓
13	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.1%	+14.43%	加仓
14	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+31.31%	加仓
15	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.1%	+42.25%	加仓
16	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	+0.1%	+26.66%	加仓
17	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+177.13%	加仓
18	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.1%	+24.56%	加仓
19	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	+0.1%	+35.32%	加仓
20	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.1%	+33.96%	加仓
21	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.1%	+7.48%	加仓
22	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	+0.1%	+59.22%	加仓
23	TPR	Tapestry INC	0%	+0.01%	加仓
24	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+19.51%	加仓
25	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	0%	+5.99%	加仓
26	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	+9.34%	加仓
27	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	0%	+11.12%	加仓
28	UNP	Union Pacific CORP	-0.1%	-0.02%	减仓
29	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.1%	+5.75%	加仓
30	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-2.08%	减仓
31	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.2%	-58.52%	减仓
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+2.23%	加仓
33	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.2%	+8.27%	加仓
34	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	-0.2%	-6.95%	减仓
35	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.3%	+1.85%	加仓
36	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.4%	-31.33%	减仓
37	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.8%	-0.48%	减仓
38	EVTR	Eaton Vance Total Return	-1.1%	-20.70%	减仓
39	VUG	Vanguard Growth ETF	-5.3%	-8.70%	减仓
40	DFSD	Dimensional Short Duration	—	NEW	新建仓
41	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	—	NEW	新建仓
42	POOL	Pool CORP	—	NEW	新建仓
43	AMD	Advanced Micro Devices	—	NEW	新建仓
44	MLPA	Global X Mlp ETF	—	NEW	新建仓
45	AVUV	Avantis US Small Cap Value	—	NEW	新建仓
46	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	—	EXIT	清仓
47	DFAT	Dimensional US Target Value	—	NEW	新建仓
48	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	NEW	新建仓
49	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	—	NEW	新建仓
50	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Stevens Capital Partners 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Stevens Capital Partners 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.2亿，分布在 166 个已申报仓位之中。

Stevens Capital Partners 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Stevens Capital Partners 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$6685.6万 (16.1%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2334.9万 (5.6%) 3. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — US$1757.8万 (4.2%) 4. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$1707.9万 (4.1%) 5. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$1524.1万 (3.7%)

Stevens Capital Partners 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Stevens Capital Partners 共进行了 50 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 31 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Dimensional Short Duration (DFSD); 新建仓: Ishares Core Msci Dev Mkts (IDEV); 新建仓: Pool CORP (POOL); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 新建仓: Global X Mlp ETF (MLPA)

Stevens Capital Partners 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Stevens Capital Partners 的主要板块分布如下： • Information Technology: 30.1% • Industrials: 19.9% • Financials: 17.3% • Communication Services: 14.3% • Consumer Discretionary: 11.0% • Health Care: 3.7%

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行业集中度50.9

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

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Element Wealth, LLC

CIK 0001802743

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2026-03-31

集中度7.5

持仓稳定性16.3

行业集中度41.6

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

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Stevens Capital Partners — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001965176

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$4.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 166

STEVENS CAPITAL PARTNERS在最新一期 13F 报告中披露了 166 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.2亿，季度换手率为 22.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 17.58
持仓稳定性: 22.14
动能／逆势: 100
行业集中度: 58.43
多样化: 100
仓位均衡度: 78.62

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.14），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 10%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VUG
-8.7%　-US$1493.3万
减仓 EVTR
-20.7%　-US$334.8万
减仓 IVV
-0.5%　-US$125.3万
加仓 SPYM
+344.5%　US$298.1万
加仓 SCHF
+71.4%　US$240.7万
加仓 IEMG
+212.2%　US$185.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 126 大持股（共 166 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	16.08%	-5.33%	-8.70%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.61%	-0.83%	-0.48%
3	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	4.23%	-0.21%	+8.27%
4	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	4.11%	+0.17%	+18.98%
5	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	3.66%	+0.11%	+24.56%
6	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	3.36%	+0.17%	+24.07%
7	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	3.15%	+0.08%	+7.48%
8	EVTR	Eaton Vance Total Return	ETF-其他	2.88%	-1.13%	-20.70%
9	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	2.77%	+2.77%	NEW
10	TPR	Tapestry INC	股票-周期性消费	2.65%	+0.04%	+0.01%
11	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	2.46%	+0.21%	+6.15%
12	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	2.35%	-0.08%	+5.75%
13	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	2.30%	+0.33%	+22.30%
14	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.02%	—	+6.54%
15	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	2.01%	+0.14%	+14.43%
16	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	1.93%	-0.07%	-0.02%
17	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	1.85%	-0.27%	+1.85%
18	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.34%	+0.52%	+71.44%
19	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	1.29%	+0.03%	+5.99%
20	BOC	Boston Omaha Corp-cl A	股票-其他	1.28%	—	+4.78%
21	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.23%	—	-8.35%
22	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.20%	—	+9.70%
23	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	1.18%	-0.21%	-6.95%
24	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	1.09%	+0.42%	+70.79%
25	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	1.07%	—	+10.07%
26	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.04%	+0.03%	+9.34%
27	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.94%	+0.70%	+344.50%
28	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.93%	+0.41%	+89.49%
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.84%	—	+15.13%
30	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.78%	+0.27%	+64.45%
31	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	0.77%	+0.03%	+11.12%
32	BKE	Buckle Inc/the	股票-其他	0.74%	—	—
33	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	0.73%	+0.12%	+26.66%
34	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.70%	+0.13%	+31.31%
35	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.65%	+0.43%	+212.21%
36	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.64%	-0.38%	-31.33%
37	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.63%	—	+16.38%
38	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.62%	-0.18%	-2.08%
39	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.58%	+0.13%	+42.25%
40	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.56%	—	+10.86%
41	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.56%	—	+5.37%
42	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.52%	—	+6.39%
43	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.52%	+0.04%	+19.51%
44	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	0.51%	+0.11%	+35.32%
45	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.49%	-0.19%	+2.23%
46	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	ETF-其他	0.47%	—	-0.75%
47	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.47%	—	-0.96%
48	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.45%	—	+4.04%
49	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.45%	—	-1.94%
50	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	0.43%	+0.16%	+77.78%

1–50 of 126

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.5%

近4个季度表现

+18.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +12.8%
贝塔系数: +0.95
阿尔法: -2.2%
最大回撤: -9.2%
年化表现: +15.6%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.31
斯图泽指数: +0.35
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.91
卡玛比率: +1.7
信息比率: -0.98
跟踪误差: +3.2%
下行标准差: +6.7%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +33%
最差12个月: +5.1%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.2
行业分散度: +9.3%
偏度: +0.06
峰度: -0.43
上行潜力: +4

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	166	US$4.2亿	22	1VUG 2IVV 3ITOT 主要持股2026-03-31 1.VUG 2.IVV 3.ITOT 4.SCHX 5.IWF 6.IUSG 7.VOE 8.EVTR 9.DFSD 10.TPR
2025-12-31	137	US$3.8亿	15	1VUG 2IVV 3ITOT 主要持股2025-12-31 1.VUG 2.IVV 3.ITOT 4.EVTR 5.SCHX 6.IWF 7.IUSG 8.VOE 9.TPR 10.SPYV
2025-09-30	116	US$3.4亿	44	1VUG 2IVV 3ITOT 主要持股2025-09-30 1.VUG 2.IVV 3.ITOT 4.EVTR 5.IUSG 6.IWF 7.SCHX 8.VOE 9.TPR 10.IWP
2025-06-30	99	US$2.8亿	0	1VUG 2IVV 3ITOT 主要持股2025-06-30 1.VUG 2.IVV 3.ITOT 4.BND 5.IUSG 6.IWF 7.VOE 8.SCHX 9.UNP 10.IWP
2025-03-31	62	US$2.1亿	0	1VUG 2IVV 3ITOT 主要持股2025-03-31 1.VUG 2.IVV 3.ITOT 4.BND 5.VOE 6.IUSG 7.UNP 8.IWF 9.IWP 10.SPYV
2024-12-31	86	US$2.2亿	0	1VUG 2IVV 3ITOT 主要持股2024-12-31 1.VUG 2.IVV 3.ITOT 4.UNP 5.IUSG 6.SPYV 7.VTV 8.IUSV 9.VTI 10.VOE
2024-09-30	62	US$2.1亿	0	1VUG 2IVV 3ITOT 主要持股2024-09-30 1.VUG 2.IVV 3.ITOT 4.UNP 5.IUSG 6.VTV 7.SPYV 8.IUSV 9.VTI 10.VOE
2024-06-30	59	US$1.9亿	0	1VUG 2IVV 3ITOT 主要持股2024-06-30 1.VUG 2.IVV 3.ITOT 4.UNP 5.IUSG 6.VTV 7.SPYV 8.IUSV 9.VTI 10.VOE
2024-03-31	58	US$1.7亿	0	1VUG 2IVV 3ITOT 主要持股2024-03-31 1.VUG 2.IVV 3.ITOT 4.VTV 5.IUSV 6.IUSG 7.SPYV 8.VTI 9.VOE 10.IWF
2023-12-31	50	US$1.4亿	0	1VUG 2VTV 3ITOT 主要持股2023-12-31 1.VUG 2.VTV 3.ITOT 4.IUSV 5.SPYV 6.IVV 7.VTI 8.IUSG 9.VOE 10.IWF
2023-09-30	47	US$1.2亿	0	1VUG 2VTV 3SPYV 主要持股2023-09-30 1.VUG 2.VTV 3.SPYV 4.IUSV 5.ITOT 6.IVV 7.IUSG 8.VTI 9.VOE 10.IWF
2023-06-30	51	US$1.3亿	0	1VUG 2VTV 3IUSV 主要持股2023-06-30 1.VUG 2.VTV 3.IUSV 4.SPYV 5.ITOT 6.VNQ 7.VOE 8.VTI 9.IUSG 10.IWF
2023-03-31	49	US$1.2亿	0	1VUG 2VTV 3IUSV 主要持股2023-03-31 1.VUG 2.VTV 3.IUSV 4.SPYV 5.ITOT 6.IUSG 7.VNQ 8.VOE 9.VTI 10.IWF
2022-12-31	50	US$1.1亿	0	1VUG 2VTV 3IUSV 主要持股2022-12-31 1.VUG 2.VTV 3.IUSV 4.SPYV 5.ITOT 6.IUSG 7.VNQ 8.VOE 9.VTI 10.IWN

本季持股变动

Stevens Capital Partners 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.7%	+344.50%	加仓
2	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.5%	+71.44%	加仓
3	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.4%	+212.21%	加仓
4	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.4%	+70.79%	加仓
5	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.4%	+89.49%	加仓
6	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	+0.3%	+22.30%	加仓
7	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	+0.3%	+64.45%	加仓
8	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.2%	+6.15%	加仓
9	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	+0.2%	+174.81%	加仓
10	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+0.2%	+18.98%	加仓
11	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	+0.2%	+24.07%	加仓
12	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	+0.2%	+77.78%	加仓
13	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.1%	+14.43%	加仓
14	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+31.31%	加仓
15	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.1%	+42.25%	加仓
16	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	+0.1%	+26.66%	加仓
17	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+177.13%	加仓
18	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.1%	+24.56%	加仓
19	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	+0.1%	+35.32%	加仓
20	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.1%	+33.96%	加仓
21	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.1%	+7.48%	加仓
22	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	+0.1%	+59.22%	加仓
23	TPR	Tapestry INC	0%	+0.01%	加仓
24	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+19.51%	加仓
25	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	0%	+5.99%	加仓
26	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	+9.34%	加仓
27	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	0%	+11.12%	加仓
28	UNP	Union Pacific CORP	-0.1%	-0.02%	减仓
29	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.1%	+5.75%	加仓
30	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-2.08%	减仓
31	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.2%	-58.52%	减仓
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+2.23%	加仓
33	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.2%	+8.27%	加仓
34	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	-0.2%	-6.95%	减仓
35	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.3%	+1.85%	加仓
36	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.4%	-31.33%	减仓
37	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.8%	-0.48%	减仓
38	EVTR	Eaton Vance Total Return	-1.1%	-20.70%	减仓
39	VUG	Vanguard Growth ETF	-5.3%	-8.70%	减仓
40	DFSD	Dimensional Short Duration	—	NEW	新建仓
41	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	—	NEW	新建仓
42	POOL	Pool CORP	—	NEW	新建仓
43	AMD	Advanced Micro Devices	—	NEW	新建仓
44	MLPA	Global X Mlp ETF	—	NEW	新建仓
45	AVUV	Avantis US Small Cap Value	—	NEW	新建仓
46	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	—	EXIT	清仓
47	DFAT	Dimensional US Target Value	—	NEW	新建仓
48	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	NEW	新建仓
49	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	—	NEW	新建仓
50	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看