Element Wealth, LLC 13F 申报追踪与分析

CIK: 0001802743

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 207

Element Wealth, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 207 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.4亿，季度换手率为 16.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.47
持仓稳定性: 16.3
动能／逆势: 100
行业集中度: 41.61
多样化: 100
仓位均衡度: 83.09

Element Wealth, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.019——换算下来相当于约 54 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 207 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.69），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 19%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 QTEC
-86.4%　-US$138.1万
加仓 IDV
+109.8%　US$133.1万
加仓 AMLP
+7.3%　US$110.9万
加仓 RDVY
+100.7%　US$83.5万
减仓 SLV
-51.3%　-US$65.8万
减仓 IWP
-15.2%　-US$64.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 207 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	8.33%	—	+4.15%
2	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	3.81%	—	+3.94%
3	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	3.55%	-0.15%	+0.39%
4	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公债	3.30%	-0.26%	-7.50%
5	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-其他	3.14%	—	-3.00%
6	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	2.73%	+0.46%	+7.33%
7	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.56%	—	+4.31%
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.03%	—	-0.36%
9	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.88%	—	-6.90%
10	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.87%	—	-2.26%
11	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.86%	+0.12%	+5.18%
12	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.65%	-0.25%	-9.03%
13	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	1.61%	—	-3.83%
14	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.54%	-0.26%	-16.41%
15	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	1.36%	—	+0.07%
16	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	1.29%	—	-2.31%
17	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	1.24%	—	-0.17%
18	PDO	Pimco Dynamic Income Opport	股票-其他	1.20%	—	+0.04%
19	PAXS	Pimco Access Income Fund	股票-其他	1.18%	—	-0.14%
20	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	1.01%	-0.27%	-15.24%
21	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	0.98%	+0.55%	+109.82%
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.98%	-0.12%	-2.40%
23	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.93%	—	+4.54%
24	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.93%	+0.25%	+0.06%
25	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.92%	—	-3.67%
26	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.84%	—	-1.03%
27	FELC	Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF	ETF-其他	0.80%	+0.18%	+34.71%
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.79%	—	-0.62%
29	HTAB	Hartford Schroders Tax Aware	ETF-其他	0.76%	-0.26%	-25.47%
30	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	股票-医疗保健	0.74%	—	—
31	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.73%	+0.25%	+7.28%
32	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.72%	—	-3.32%
33	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.70%	-0.23%	-1.25%
34	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.70%	+0.35%	+100.69%
35	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.69%	-0.12%	-2.41%
36	THNQ	Robo Global Artificial Intel	ETF-其他	0.69%	-0.20%	-17.36%
37	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.67%	—	+3.60%
38	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	ETF-其他	0.66%	—	-0.40%
39	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.65%	—	+1.37%
40	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	0.65%	—	+1.60%
41	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-其他	0.64%	—	+1.65%
42	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	0.62%	—	+11.72%
43	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	0.62%	+0.18%	+41.19%
44	QEFA	Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In	ETF-其他	0.61%	—	+0.16%
45	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.61%	—	-1.64%
46	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	0.57%	+0.18%	+45.63%
47	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.56%	—	-0.98%
48	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.55%	+0.23%	+59.39%
49	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.55%	—	-0.28%
50	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.53%	—	+3.10%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.6%

近4个季度表现

+18.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +9.8%
贝塔系数: +0.71
阿尔法: +0.6%
最大回撤: -6.3%
年化表现: +14.1%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.76
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.95
卡玛比率: +2.26
信息比率: -0.96
跟踪误差: +4.9%
下行标准差: +5%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +26.2%
最差12个月: +7.6%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.4
行业分散度: +6.2%
偏度: -0.07
峰度: -0.51
上行潜力: +4.43

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	207	US$2.4亿	16	1IVV 2ITOT 3SCHX 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.ITOT 3.SCHX 4.TFLO 5.DIVO 6.AMLP 7.AGG 8.SPY 9.IJR 10.IEMG
2025-12-31	202	US$2.4亿	15	1IVV 2ITOT 3SCHX 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.ITOT 3.SCHX 4.TFLO 5.DIVO 6.AGG 7.AMLP 8.SPY 9.IJR 10.VTI
2025-09-30	196	US$2.3亿	26	1IVV 2TFLO 3SCHX 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.TFLO 3.SCHX 4.ITOT 5.DIVO 6.AGG 7.AMLP 8.SPY 9.IJR 10.IEMG
2025-06-30	185	US$2.2亿	0	1IVV 2DIVO 3TFLO 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.DIVO 3.TFLO 4.SCHX 5.ITOT 6.AGG 7.AMLP 8.IJR 9.SPY 10.IEFA
2025-03-31	162	US$1.9亿	100	1IVV 2TFLO 3DIVO 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.TFLO 3.DIVO 4.ITOT 5.SCHX 6.AGG 7.IJR 8.SPY 9.GOVT 10.IEFA
2024-12-31	292	US$1.9亿	0	1IVV 2DIVO 3TFLO 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.DIVO 3.TFLO 4.ITOT 5.SCHX 6.IJR 7.AGG 8.SPY 9.GOVT 10.IJH
2024-09-30	285	US$1.9亿	0	1IVV 2DIVO 3TFLO 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.DIVO 3.TFLO 4.ITOT 5.SCHX 6.SPY 7.AGG 8.IJR 9.IEFA 10.IJH
2024-06-30	290	US$1.8亿	0	1IVV 2TFLO 3DIVO 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.TFLO 3.DIVO 4.ITOT 5.SCHX 6.SPY 7.AGG 8.IJR 9.PAXS 10.IEFA
2024-03-31	270	US$1.7亿	0	1IVV 2TFLO 3DIVO 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.TFLO 3.DIVO 4.SCHX 5.SPY 6.IJR 7.AGG 8.IJH 9.IEFA 10.PAXS
2023-12-31	259	US$1.6亿	0	1IVV 2TFLO 3DIVO 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.TFLO 3.DIVO 4.SCHX 5.SPY 6.AGG 7.IJR 8.IJH 9.IEFA 10.PAXS
2023-09-30	249	US$1.4亿	0	1IVV 2TFLO 3DIVO 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.TFLO 3.DIVO 4.SPY 5.SCHX 6.IJR 7.IEFA 8.IJH 9.PAXS 10.PDO
2023-06-30	234	US$1.4亿	0	1IVV 2TFLO 3DIVO 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.TFLO 3.DIVO 4.SPY 5.SCHX 6.IJR 7.IJH 8.IEFA 9.PDO 10.PAXS
2023-03-31	203	US$1.3亿	0	1IVV 2TFLO 3DIVO 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.TFLO 3.DIVO 4.SPY 5.IJR 6.SCHX 7.IEFA 8.IJH 9.PAXS 10.PDO
2022-12-31	198	US$1.2亿	0	1IVV 2TFLO 3DIVO 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.TFLO 3.DIVO 4.SPY 5.IJR 6.SCHX 7.IEFA 8.IJH 9.PAXS 10.PDO
2022-09-30	197	US$1.1亿	0	1TFLO 2IVV 3DIVO 主要持股2022-09-30 1.TFLO 2.IVV 3.DIVO 4.SCHX 5.SPY 6.IJR 7.IJH 8.IEFA 9.PAXS 10.PDO
2022-06-30	192	US$1.0亿	0	1IVV 2DIVO 3SCHX 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.DIVO 3.SCHX 4.SPY 5.IJR 6.IEFA 7.IJH 8.PAXS 9.IEMG 10.PDO
2022-03-31	206	US$1.2亿	0	1IVV 2DIVO 3SCHX 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.DIVO 3.SCHX 4.SPY 5.IJR 6.QQQ 7.IJH 8.IEFA 9.PAXS 10.IEMG
2021-12-31	192	US$1.3亿	0	1IVV 2SCHX 3IEFA 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.SCHX 3.IEFA 4.SPY 5.DIVO 6.IJR 7.QQQ 8.IEMG 9.IJH 10.SCHM
2021-09-30	183	US$1.3亿	0	1IVV 2IEFA 3IJR 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.IJR 4.DIVO 5.IEMG 6.QQQ 7.IJH 8.SCHX 9.SCHM 10.SCHA
2021-06-30	178	US$1.3亿	100	1IVV 2IEFA 3IJR 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.IJR 4.IEMG 5.DIVO 6.IWM 7.QQQ 8.IJH 9.SCHM 10.SCHX
2021-03-31	170	US$1.2亿	38	1IVV 2IEFA 3IJR 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.IJR 4.DIVO 5.IEMG 6.IWM 7.QQQ 8.IJH 9.SCHM 10.SCHA
2020-12-31	158	US$1.1亿	21	1IVV 2QQQ 3IJR 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.QQQ 3.IJR 4.IEFA 5.IJH 6.SCHA 7.SCHX 8.SCHM 9.ISTB 10.IEMG
2020-09-30	134	US$9360.7万	11	1IVV 2QQQ 3IEFA 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.QQQ 3.IEFA 4.IJR 5.IWF 6.SCHX 7.IJH 8.SPY 9.SCHM 10.ISTB
2020-06-30	129	US$8714.3万	21	1IVV 2QQQ 3IEFA 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.QQQ 3.IEFA 4.IJR 5.SCHX 6.IJH 7.IWF 8.SCHM 9.SCHA 10.ISTB
2020-03-31	118	US$7235.8万	46	1IVV 2QQQ 3IEFA 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.QQQ 3.IEFA 4.IJR 5.SCHX 6.ISTB 7.IEMG 8.IJH 9.IWF 10.SCHM
2019-12-31	114	US$9761.8万	—	1IVV 2QQQ 3IEFA 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.QQQ 3.IEFA 4.IJR 5.AGG 6.IEMG 7.SCHX 8.SCHM 9.SCHA 10.IJS

本季持股变动

Element Wealth, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: First Trust Dj Internet Ind (FDN); 清仓: First Trust Utilities Alphad (FXU); 新建仓: First Trust Energy Alphadex (FXN); 新建仓: First Trust Natural Gas ETF (FCG); 新建仓: Vaneck Oil Services ETF (OIH).

Element Wealth, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IDV	Ishares International Select	+0.6%	+109.82%	加仓
2	AMLP	Alerian Mlp ETF	+0.5%	+7.33%	加仓
3	RDVY	First Trust Rising Dividend	+0.4%	+100.69%	加仓
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+7.28%	加仓
5	CVX	Chevron CORP	+0.3%	+0.06%	加仓
6	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.2%	+59.39%	加仓
7	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	+0.2%	+45.63%	加仓
8	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	+0.2%	+41.19%	加仓
9	FELC	Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF	+0.2%	+34.71%	加仓
10	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+5.18%	加仓
11	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	+0.1%	+27.63%	加仓
12	VLO	Valero Energy CORP	+0.1%	-0.13%	减仓
13	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-16.55%	减仓
14	AMD	Advanced Micro Devices	-0.1%	-48.67%	减仓
15	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-2.41%	减仓
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-2.40%	减仓
17	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.2%	+0.39%	加仓
18	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-20.66%	减仓
19	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.2%	-21.06%	减仓
20	THNQ	Robo Global Artificial Intel	-0.2%	-17.36%	减仓
21	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-1.25%	减仓
22	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.3%	-9.03%	减仓
23	HTAB	Hartford Schroders Tax Aware	-0.3%	-25.47%	减仓
24	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.3%	-16.41%	减仓
25	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	-0.3%	-7.50%	减仓
26	SLV	Ishares Silver Trust	-0.3%	-51.32%	减仓
27	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.3%	-15.24%	减仓
28	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	-0.6%	-86.37%	减仓
29	FDN	First Trust Dj Internet Ind	—	EXIT	清仓
30	FXU	First Trust Utilities Alphad	—	EXIT	清仓
31	FXN	First Trust Energy Alphadex	—	NEW	新建仓
32	FCG	First Trust Natural Gas ETF	—	NEW	新建仓
33	OIH	Vaneck Oil Services ETF	—	NEW	新建仓
34	FEMR	Fidelity Enh Emr Mrkt ETF	—	NEW	新建仓
35	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	—	NEW	新建仓
36	MISL	First Trust Indxx Aero & Def	—	NEW	新建仓
37	APP	Applovin Corp-class A	—	EXIT	清仓
38	MU	Micron Technology INC	—	EXIT	清仓
39	IBB	Ishares Biotechnology ETF	—	NEW	新建仓
40	SHOP	Shopify INC - Class A	—	EXIT	清仓
41	FAI	Ft Bloomberg Ai ETF	—	NEW	新建仓
42	LASR	Nlight INC	—	NEW	新建仓
43	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	—	NEW	新建仓
44	TTWO	Take-two Interactive Softwre	—	EXIT	清仓
45	WBD	Warner Bros Discovery INC	—	EXIT	清仓
46	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	—	NEW	新建仓
47	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建仓
48	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	—	NEW	新建仓
49	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清仓
50	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Element Wealth, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Element Wealth, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.4亿，分布在 207 个已申报仓位之中。

Element Wealth, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Element Wealth, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2019.3万 (8.3%) 2. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — US$921.9万 (3.8%) 3. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$859.2万 (3.5%) 4. Ishares Treasury Floating Ra (TFLO) — US$800.6万 (3.3%) 5. Amplify Cwp Enhan Divid ETF (DIVO) — US$760.7万 (3.1%)

Element Wealth, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Element Wealth, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 13 个仓位、加仓 12 个既有持股、减仓 16 个仓位，并完全清仓 9 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: First Trust Dj Internet Ind (FDN); 清仓: First Trust Utilities Alphad (FXU); 新建仓: First Trust Energy Alphadex (FXN); 新建仓: First Trust Natural Gas ETF (FCG); 新建仓: Vaneck Oil Services ETF (OIH)

Element Wealth, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Element Wealth, LLC 的主要板块分布如下： • Financials: 19.6% • Information Technology: 19.3% • Health Care: 17.1% • Energy: 11.8% • Communication Services: 8.9% • Consumer Staples: 7.5%

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持仓稳定性14.3

行业集中度43.9

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

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Element Wealth, LLC 13F 申报追踪与分析

CIK: 0001802743

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 207

Element Wealth, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 207 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.4亿，季度换手率为 16.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.47
持仓稳定性: 16.3
动能／逆势: 100
行业集中度: 41.61
多样化: 100
仓位均衡度: 83.09

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.69），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 19%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 QTEC
-86.4%　-US$138.1万
加仓 IDV
+109.8%　US$133.1万
加仓 AMLP
+7.3%　US$110.9万
加仓 RDVY
+100.7%　US$83.5万
减仓 SLV
-51.3%　-US$65.8万
减仓 IWP
-15.2%　-US$64.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 207 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	8.33%	—	+4.15%
2	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	3.81%	—	+3.94%
3	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	3.55%	-0.15%	+0.39%
4	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公债	3.30%	-0.26%	-7.50%
5	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-其他	3.14%	—	-3.00%
6	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	2.73%	+0.46%	+7.33%
7	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.56%	—	+4.31%
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.03%	—	-0.36%
9	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.88%	—	-6.90%
10	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.87%	—	-2.26%
11	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.86%	+0.12%	+5.18%
12	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.65%	-0.25%	-9.03%
13	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	1.61%	—	-3.83%
14	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.54%	-0.26%	-16.41%
15	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	1.36%	—	+0.07%
16	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	1.29%	—	-2.31%
17	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	1.24%	—	-0.17%
18	PDO	Pimco Dynamic Income Opport	股票-其他	1.20%	—	+0.04%
19	PAXS	Pimco Access Income Fund	股票-其他	1.18%	—	-0.14%
20	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	1.01%	-0.27%	-15.24%
21	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	0.98%	+0.55%	+109.82%
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.98%	-0.12%	-2.40%
23	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.93%	—	+4.54%
24	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.93%	+0.25%	+0.06%
25	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.92%	—	-3.67%
26	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.84%	—	-1.03%
27	FELC	Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF	ETF-其他	0.80%	+0.18%	+34.71%
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.79%	—	-0.62%
29	HTAB	Hartford Schroders Tax Aware	ETF-其他	0.76%	-0.26%	-25.47%
30	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	股票-医疗保健	0.74%	—	—
31	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.73%	+0.25%	+7.28%
32	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.72%	—	-3.32%
33	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.70%	-0.23%	-1.25%
34	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.70%	+0.35%	+100.69%
35	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.69%	-0.12%	-2.41%
36	THNQ	Robo Global Artificial Intel	ETF-其他	0.69%	-0.20%	-17.36%
37	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.67%	—	+3.60%
38	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	ETF-其他	0.66%	—	-0.40%
39	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.65%	—	+1.37%
40	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	0.65%	—	+1.60%
41	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-其他	0.64%	—	+1.65%
42	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	0.62%	—	+11.72%
43	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	0.62%	+0.18%	+41.19%
44	QEFA	Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In	ETF-其他	0.61%	—	+0.16%
45	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.61%	—	-1.64%
46	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	0.57%	+0.18%	+45.63%
47	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.56%	—	-0.98%
48	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.55%	+0.23%	+59.39%
49	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.55%	—	-0.28%
50	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.53%	—	+3.10%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.6%

近4个季度表现

+18.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +9.8%
贝塔系数: +0.71
阿尔法: +0.6%
最大回撤: -6.3%
年化表现: +14.1%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.76
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.95
卡玛比率: +2.26
信息比率: -0.96
跟踪误差: +4.9%
下行标准差: +5%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +26.2%
最差12个月: +7.6%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.4
行业分散度: +6.2%
偏度: -0.07
峰度: -0.51
上行潜力: +4.43

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	207	US$2.4亿	16	1IVV 2ITOT 3SCHX 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.ITOT 3.SCHX 4.TFLO 5.DIVO 6.AMLP 7.AGG 8.SPY 9.IJR 10.IEMG
2025-12-31	202	US$2.4亿	15	1IVV 2ITOT 3SCHX 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.ITOT 3.SCHX 4.TFLO 5.DIVO 6.AGG 7.AMLP 8.SPY 9.IJR 10.VTI
2025-09-30	196	US$2.3亿	26	1IVV 2TFLO 3SCHX 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.TFLO 3.SCHX 4.ITOT 5.DIVO 6.AGG 7.AMLP 8.SPY 9.IJR 10.IEMG
2025-06-30	185	US$2.2亿	0	1IVV 2DIVO 3TFLO 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.DIVO 3.TFLO 4.SCHX 5.ITOT 6.AGG 7.AMLP 8.IJR 9.SPY 10.IEFA
2025-03-31	162	US$1.9亿	100	1IVV 2TFLO 3DIVO 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.TFLO 3.DIVO 4.ITOT 5.SCHX 6.AGG 7.IJR 8.SPY 9.GOVT 10.IEFA
2024-12-31	292	US$1.9亿	0	1IVV 2DIVO 3TFLO 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.DIVO 3.TFLO 4.ITOT 5.SCHX 6.IJR 7.AGG 8.SPY 9.GOVT 10.IJH
2024-09-30	285	US$1.9亿	0	1IVV 2DIVO 3TFLO 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.DIVO 3.TFLO 4.ITOT 5.SCHX 6.SPY 7.AGG 8.IJR 9.IEFA 10.IJH
2024-06-30	290	US$1.8亿	0	1IVV 2TFLO 3DIVO 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.TFLO 3.DIVO 4.ITOT 5.SCHX 6.SPY 7.AGG 8.IJR 9.PAXS 10.IEFA
2024-03-31	270	US$1.7亿	0	1IVV 2TFLO 3DIVO 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.TFLO 3.DIVO 4.SCHX 5.SPY 6.IJR 7.AGG 8.IJH 9.IEFA 10.PAXS
2023-12-31	259	US$1.6亿	0	1IVV 2TFLO 3DIVO 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.TFLO 3.DIVO 4.SCHX 5.SPY 6.AGG 7.IJR 8.IJH 9.IEFA 10.PAXS
2023-09-30	249	US$1.4亿	0	1IVV 2TFLO 3DIVO 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.TFLO 3.DIVO 4.SPY 5.SCHX 6.IJR 7.IEFA 8.IJH 9.PAXS 10.PDO
2023-06-30	234	US$1.4亿	0	1IVV 2TFLO 3DIVO 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.TFLO 3.DIVO 4.SPY 5.SCHX 6.IJR 7.IJH 8.IEFA 9.PDO 10.PAXS
2023-03-31	203	US$1.3亿	0	1IVV 2TFLO 3DIVO 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.TFLO 3.DIVO 4.SPY 5.IJR 6.SCHX 7.IEFA 8.IJH 9.PAXS 10.PDO
2022-12-31	198	US$1.2亿	0	1IVV 2TFLO 3DIVO 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.TFLO 3.DIVO 4.SPY 5.IJR 6.SCHX 7.IEFA 8.IJH 9.PAXS 10.PDO
2022-09-30	197	US$1.1亿	0	1TFLO 2IVV 3DIVO 主要持股2022-09-30 1.TFLO 2.IVV 3.DIVO 4.SCHX 5.SPY 6.IJR 7.IJH 8.IEFA 9.PAXS 10.PDO
2022-06-30	192	US$1.0亿	0	1IVV 2DIVO 3SCHX 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.DIVO 3.SCHX 4.SPY 5.IJR 6.IEFA 7.IJH 8.PAXS 9.IEMG 10.PDO
2022-03-31	206	US$1.2亿	0	1IVV 2DIVO 3SCHX 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.DIVO 3.SCHX 4.SPY 5.IJR 6.QQQ 7.IJH 8.IEFA 9.PAXS 10.IEMG
2021-12-31	192	US$1.3亿	0	1IVV 2SCHX 3IEFA 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.SCHX 3.IEFA 4.SPY 5.DIVO 6.IJR 7.QQQ 8.IEMG 9.IJH 10.SCHM
2021-09-30	183	US$1.3亿	0	1IVV 2IEFA 3IJR 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.IJR 4.DIVO 5.IEMG 6.QQQ 7.IJH 8.SCHX 9.SCHM 10.SCHA
2021-06-30	178	US$1.3亿	100	1IVV 2IEFA 3IJR 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.IJR 4.IEMG 5.DIVO 6.IWM 7.QQQ 8.IJH 9.SCHM 10.SCHX
2021-03-31	170	US$1.2亿	38	1IVV 2IEFA 3IJR 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.IJR 4.DIVO 5.IEMG 6.IWM 7.QQQ 8.IJH 9.SCHM 10.SCHA
2020-12-31	158	US$1.1亿	21	1IVV 2QQQ 3IJR 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.QQQ 3.IJR 4.IEFA 5.IJH 6.SCHA 7.SCHX 8.SCHM 9.ISTB 10.IEMG
2020-09-30	134	US$9360.7万	11	1IVV 2QQQ 3IEFA 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.QQQ 3.IEFA 4.IJR 5.IWF 6.SCHX 7.IJH 8.SPY 9.SCHM 10.ISTB
2020-06-30	129	US$8714.3万	21	1IVV 2QQQ 3IEFA 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.QQQ 3.IEFA 4.IJR 5.SCHX 6.IJH 7.IWF 8.SCHM 9.SCHA 10.ISTB
2020-03-31	118	US$7235.8万	46	1IVV 2QQQ 3IEFA 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.QQQ 3.IEFA 4.IJR 5.SCHX 6.ISTB 7.IEMG 8.IJH 9.IWF 10.SCHM
2019-12-31	114	US$9761.8万	—	1IVV 2QQQ 3IEFA 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.QQQ 3.IEFA 4.IJR 5.AGG 6.IEMG 7.SCHX 8.SCHM 9.SCHA 10.IJS

本季持股变动

Element Wealth, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IDV	Ishares International Select	+0.6%	+109.82%	加仓
2	AMLP	Alerian Mlp ETF	+0.5%	+7.33%	加仓
3	RDVY	First Trust Rising Dividend	+0.4%	+100.69%	加仓
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+7.28%	加仓
5	CVX	Chevron CORP	+0.3%	+0.06%	加仓
6	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.2%	+59.39%	加仓
7	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	+0.2%	+45.63%	加仓
8	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	+0.2%	+41.19%	加仓
9	FELC	Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF	+0.2%	+34.71%	加仓
10	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+5.18%	加仓
11	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	+0.1%	+27.63%	加仓
12	VLO	Valero Energy CORP	+0.1%	-0.13%	减仓
13	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-16.55%	减仓
14	AMD	Advanced Micro Devices	-0.1%	-48.67%	减仓
15	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-2.41%	减仓
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-2.40%	减仓
17	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.2%	+0.39%	加仓
18	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-20.66%	减仓
19	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.2%	-21.06%	减仓
20	THNQ	Robo Global Artificial Intel	-0.2%	-17.36%	减仓
21	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-1.25%	减仓
22	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.3%	-9.03%	减仓
23	HTAB	Hartford Schroders Tax Aware	-0.3%	-25.47%	减仓
24	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.3%	-16.41%	减仓
25	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	-0.3%	-7.50%	减仓
26	SLV	Ishares Silver Trust	-0.3%	-51.32%	减仓
27	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.3%	-15.24%	减仓
28	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	-0.6%	-86.37%	减仓
29	FDN	First Trust Dj Internet Ind	—	EXIT	清仓
30	FXU	First Trust Utilities Alphad	—	EXIT	清仓
31	FXN	First Trust Energy Alphadex	—	NEW	新建仓
32	FCG	First Trust Natural Gas ETF	—	NEW	新建仓
33	OIH	Vaneck Oil Services ETF	—	NEW	新建仓
34	FEMR	Fidelity Enh Emr Mrkt ETF	—	NEW	新建仓
35	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	—	NEW	新建仓
36	MISL	First Trust Indxx Aero & Def	—	NEW	新建仓
37	APP	Applovin Corp-class A	—	EXIT	清仓
38	MU	Micron Technology INC	—	EXIT	清仓
39	IBB	Ishares Biotechnology ETF	—	NEW	新建仓
40	SHOP	Shopify INC - Class A	—	EXIT	清仓
41	FAI	Ft Bloomberg Ai ETF	—	NEW	新建仓
42	LASR	Nlight INC	—	NEW	新建仓
43	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	—	NEW	新建仓
44	TTWO	Take-two Interactive Softwre	—	EXIT	清仓
45	WBD	Warner Bros Discovery INC	—	EXIT	清仓
46	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	—	NEW	新建仓
47	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建仓
48	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	—	NEW	新建仓
49	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清仓
50	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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