Prime Capital Investment Advisors, LLC — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001731446

分散型投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$86.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1056

Prime Capital Investment Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1056 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$86.5亿，季度换手率为 23.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 4.73
持仓稳定性: 23.56
动能／逆势: 98.3
行业集中度: 50.91
多样化: 100
仓位均衡度: 66.65

Prime Capital Investment Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.012——换算下来相当于约 85 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1056 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.34），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 31%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 AGG
-25.0%　-US$1.2亿
加仓 IVV
+97.7%　US$1.4亿
加仓 FESM
+746.5%　US$1.0亿
减仓 SCHX
-11.0%　-US$4104.4万
加仓 IEMG
+378.5%　US$5004.2万
减仓 DGRW
-29.7%　-US$4250.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1056 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	4.22%	-1.75%	-24.99%
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	4.02%	-0.53%	-2.69%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.53%	+1.56%	+97.72%
4	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	2.66%	—	+4.44%
5	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	2.64%	-0.64%	-11.05%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.29%	-0.37%	-2.88%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.28%	-0.27%	+0.34%
8	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	1.84%	-0.24%	-5.43%
9	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.54%	—	-2.90%
10	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.41%	—	-1.07%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.39%	-0.56%	-1.02%
12	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	ETF-中小型股	1.37%	+1.20%	+746.55%
13	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.36%	—	+1.17%
14	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.27%	-0.44%	-24.05%
15	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.24%	-0.25%	-2.93%
16	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.20%	—	+6.02%
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.19%	—	+5.25%
18	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	1.17%	—	+0.73%
19	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	1.10%	-0.57%	-29.70%
20	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.09%	—	-0.80%
21	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	1.08%	—	-8.52%
22	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	1.06%	—	-1.23%
23	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	ETF-其他	1.05%	+0.22%	+35.38%
24	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.02%	—	-4.88%
25	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.91%	-0.21%	-3.01%
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.87%	-0.16%	-3.47%
27	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.81%	—	-1.77%
28	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.79%	—	+0.21%
29	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	0.79%	—	+1.16%
30	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.76%	—	+7.20%
31	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	ETF-其他	0.74%	—	-3.09%
32	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.74%	+0.13%	+41.80%
33	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.72%	+0.57%	+378.53%
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.71%	—	+0.07%
35	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	0.70%	+0.70%	NEW
36	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	0.70%	—	+5.81%
37	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.69%	-0.24%	-7.87%
38	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.67%	+0.07%	+14.00%
39	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.67%	—	-8.42%
40	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公债	0.66%	—	-0.77%
41	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.66%	—	+0.45%
42	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.64%	—	-2.64%
43	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.60%	-0.21%	-14.72%
44	PSQO	Plmr Sq Credit Opp ETF	ETF-其他	0.57%	+0.57%	NEW
45	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.56%	-0.34%	-39.63%
46	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.55%	+0.12%	-4.75%
47	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.55%	-0.13%	-3.13%
48	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	0.53%	+0.53%	+12631.02%
49	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.53%	—	+0.00%
50	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.52%	+0.52%	NEW

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.5%

近4个季度表现

+18.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +10.5%
贝塔系数: +0.79
阿尔法: +0.2%
最大回撤: -6%
年化表现: +15.1%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.78
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1
卡玛比率: +2.51
信息比率: -1.06
跟踪误差: +3.5%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +28.2%
最差12个月: +6.7%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.4
行业分散度: +8.5%
偏度: -0.01
峰度: -0.32
上行潜力: +4.44

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1056	US$86.5亿	24	1AGG 2VTI 3IVV 主要持股2026-03-31 1.AGG 2.VTI 3.IVV 4.ITOT 5.SCHX 6.AAPL 7.NVDA 8.VGK 9.VTV 10.VOO
2025-12-31	1044	US$82.1亿	12	1AGG 2VTI 3SCHX 主要持股2025-12-31 1.AGG 2.VTI 3.SCHX 4.ITOT 5.AAPL 6.NVDA 7.VGK 8.IVV 9.MSFT 10.SCHF
2025-09-30	1045	US$79.7亿	33	1VTI 2AGG 3SCHX 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.AGG 3.SCHX 4.ITOT 5.NVDA 6.AAPL 7.VGK 8.MSFT 9.SCHF 10.IVV
2025-06-30	973	US$75.3亿	0	1VTI 2AGG 3SCHX 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.AGG 3.SCHX 4.ITOT 5.NVDA 6.AAPL 7.MSFT 8.VGK 9.SCHF 10.IVV
2025-03-31	1080	US$85.7亿	100	1SCHX 2VTI 3ITOT 主要持股2025-03-31 1.SCHX 2.VTI 3.ITOT 4.AAPL 5.AGG 6.SCHF 7.VTV 8.XTEN 9.IVV 10.MSFT
2024-12-31	943	US$68.8亿	0	1VTI 2SCHX 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.SCHX 3.AAPL 4.ITOT 5.NVDA 6.AGG 7.MSFT 8.GOVT 9.SPY 10.VOO
2024-09-30	944	US$70.2亿	0	1VTI 2SCHX 3ITOT 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.SCHX 3.ITOT 4.AAPL 5.SPY 6.GOVT 7.AGG 8.MSFT 9.NVDA 10.VTV
2024-06-30	933	US$67.5亿	0	1VTI 2SCHX 3SPY 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.SCHX 3.SPY 4.ITOT 5.GOVT 6.AAPL 7.AGG 8.MSFT 9.NVDA 10.VOO
2024-03-31	1025	US$71.6亿	0	1VTI 2QQQ 3SCHX 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.QQQ 3.SCHX 4.ITOT 5.SPY 6.GOVT 7.AAPL 8.AGG 9.VOO 10.MSFT
2023-12-31	976	US$66.3亿	0	1VTI 2QQQ 3GOVT 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.QQQ 3.GOVT 4.SPY 5.AAPL 6.SCHX 7.VOO 8.AGG 9.MSFT 10.ITOT
2023-09-30	767	US$48.8亿	0	1VTI 2SPY 3SCHX 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.SPY 3.SCHX 4.QQQ 5.IEF 6.AAPL 7.SCHF 8.SCHM 9.VTEB 10.AGG
2023-06-30	774	US$50.7亿	0	1VTI 2SPY 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.SPY 3.AAPL 4.SCHX 5.QQQ 6.SCHM 7.VTEB 8.MSFT 9.IEF 10.SHV
2023-03-31	564	US$24.3亿	0	1SCHX 2QQQ 3SCHM 主要持股2023-03-31 1.SCHX 2.QQQ 3.SCHM 4.AAPL 5.SCHF 6.DVY 7.MSFT 8.ITOT 9.VGLT 10.AGG
2022-12-31	523	US$26.3亿	0	1SCHX 2QQQ 3SCHM 主要持股2022-12-31 1.SCHX 2.QQQ 3.SCHM 4.DVY 5.SCHF 6.AAPL 7.MSFT 8.ITOT 9.AGG 10.JEPI
2022-09-30	404	US$17.4亿	0	1QQQ 2SCHX 3SCHM 主要持股2022-09-30 1.QQQ 2.SCHX 3.SCHM 4.DVY 5.SCHF 6.AAPL 7.ITOT 8.AGG 9.MSFT 10.SCHG
2022-06-30	399	US$16.7亿	0	1SCHX 2QQQ 3DVY 主要持股2022-06-30 1.SCHX 2.QQQ 3.DVY 4.SCHM 5.SCHF 6.ITOT 7.AGG 8.AAPL 9.SCHA 10.MSFT
2022-03-31	343	US$18.0亿	0	1QQQ 2SCHX 3SCHM 主要持股2022-03-31 1.QQQ 2.SCHX 3.SCHM 4.SCHF 5.ITOT 6.SCHA 7.AGG 8.AAPL 9.IXUS 10.MSFT
2021-12-31	343	US$18.7亿	0	1QQQ 2SCHX 3SCHM 主要持股2021-12-31 1.QQQ 2.SCHX 3.SCHM 4.SCHF 5.ITOT 6.SCHA 7.AGG 8.AAPL 9.IXUS 10.MSFT
2021-09-30	298	US$16.0亿	0	1QQQ 2SCHX 3SCHM 主要持股2021-09-30 1.QQQ 2.SCHX 3.SCHM 4.SCHF 5.AGG 6.ITOT 7.SCHA 8.IXUS 9.AAPL 10.NVDA
2021-06-30	378	US$17.2亿	100	1SCHX 2QQQ 3SCHM 主要持股2021-06-30 1.SCHX 2.QQQ 3.SCHM 4.SCHF 5.AGG 6.ITOT 7.SCHA 8.IXUS 9.AAPL 10.VBR
2021-03-31	462	US$13.8亿	25	1SCHX 2SCHM 3QQQ 主要持股2021-03-31 1.SCHX 2.SCHM 3.QQQ 4.SCHF 5.AGG 6.ITOT 7.SCHA 8.IXUS 9.VBR 10.SCHE
2020-12-31	452	US$12.9亿	35	1SCHX 2QQQ 3SCHM 主要持股2020-12-31 1.SCHX 2.QQQ 3.SCHM 4.AGG 5.SCHF 6.VBR 7.ITOT 8.SCHA 9.IXUS 10.SCHE
2020-09-30	450	US$11.9亿	30	1SCHX 2QQQ 3AGG 主要持股2020-09-30 1.SCHX 2.QQQ 3.AGG 4.SCHM 5.ITOT 6.VBR 7.SCHG 8.IGSB 9.SCHF 10.SCHA
2020-06-30	464	US$10.7亿	40	1SCHX 2QQQ 3SCHM 主要持股2020-06-30 1.SCHX 2.QQQ 3.SCHM 4.AGG 5.ITOT 6.SCHG 7.SCHF 8.IGSB 9.SCHA 10.IXUS
2020-03-31	487	US$8.4亿	44	1QQQ 2SCHX 3SCHM 主要持股2020-03-31 1.QQQ 2.SCHX 3.SCHM 4.AGG 5.ITOT 6.IGSB 7.SCHG 8.SCHF 9.SCHE 10.SCHA
2019-12-31	584	US$8.8亿	64	1SCHX 2SCHM 3ITOT 主要持股2019-12-31 1.SCHX 2.SCHM 3.ITOT 4.SCHF 5.QQQ 6.AGG 7.SCHE 8.SCHG 9.IGSB 10.SCHA
2019-09-30	619	US$6.5亿	48	1ITOT 2AGG 3QQQ 主要持股2019-09-30 1.ITOT 2.AGG 3.QQQ 4.SCHF 5.SCHV 6.IXUS 7.SCHX 8.SCHG 9.SCHE 10.SCHM
2019-06-30	357	US$5.5亿	74	1ITOT 2AGG 3SCHF 主要持股2019-06-30 1.ITOT 2.AGG 3.SCHF 4.IXUS 5.SCHV 6.SCHO 7.SCHE 8.SCHG 9.DVY 10.IWM
2019-03-31	306	US$3.4亿	62	1ITOT 2AGG 3IXUS 主要持股2019-03-31 1.ITOT 2.AGG 3.IXUS 4.AMZN 5.INTC 6.AAPL 7.SCHE 8.URI 9.C 10.EEM
2018-12-31	356	US$2.8亿	71	1ITOT 2AGG 3IXUS 主要持股2018-12-31 1.ITOT 2.AGG 3.IXUS 4.AMZN 5.IAGG 6.SCHE 7.CVS 8.DVY 9.KSS 10.QQQ
2018-09-30	257	US$3.2亿	68	1ITOT 2AGG 3GSG 主要持股2018-09-30 1.ITOT 2.AGG 3.GSG 4.IXUS 5.FSLR 6.CVS 7.FDX 8.JPM 9.DE 10.GLD
2018-06-30	354	US$2.4亿	83	1ITOT 2BAC 3GLD 主要持股2018-06-30 1.ITOT 2.BAC 3.GLD 4.AGG 5.URI 6.RTN1USD 7.FSLR 8.FLT1EUR 9.IXUS 10.DVY
2018-03-31	236	US$1.4亿	56	1ITOT 2DVY373935A 主要持股2018-03-31 1.ITOT 2.DVY 3.73935A 4.MSFT 5.SCHW 6.PFF 7.AGG 8.CVX 9.LOW 10.IXUS
2017-12-31	250	US$1.3亿	—	1ITOT 2AAPL 3URI 主要持股2017-12-31 1.ITOT 2.AAPL 3.URI 4.PFF 5.DVY 6.KSS 7.CVS 8.BABA 9.REM 10.AMLPUSD

本季持股变动

Prime Capital Investment Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Avantis Emerging Markets Eq (AVEM); 新建仓: Plmr Sq Credit Opp ETF (PSQO); 新建仓: Pimco Multisector Bond Actv (PYLD); 新建仓: Wisdomtree Yield Enhanced US (AGGY); 新建仓: JPM Ultra-short Muni Income (JMST).

Prime Capital Investment Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1.6%	+97.72%	加仓
2	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	+1.2%	+746.55%	加仓
3	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.6%	+378.53%	加仓
4	USRT	Ishares Core US Reit ETF	+0.5%	+12631.02%	加仓
5	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	+0.5%	+762.92%	加仓
6	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+0.4%	+3617.33%	加仓
7	AVDE	Avantis International Equity	+0.4%	+8467.37%	加仓
8	BUFD	Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi	+0.4%	+8155.41%	加仓
9	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	+0.2%	+3472.79%	加仓
10	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	+0.2%	+35.38%	加仓
11	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.2%	+165.75%	加仓
12	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	+0.2%	+1784.93%	加仓
13	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.2%	+67.30%	加仓
14	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+0.2%	+273.27%	加仓
15	TAXF	American Century Diver Muni	+0.2%	+957.94%	加仓
16	ETN	Eaton Corporation plc	+0.2%	+67.63%	加仓
17	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+20.74%	加仓
18	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.1%	+41.80%	加仓
19	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-4.75%	减仓
20	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+1.84%	加仓
21	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.1%	+104.71%	加仓
22	CLOA	Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi	+0.1%	+566.29%	加仓
23	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.1%	+2588.77%	加仓
24	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.1%	+81.88%	加仓
25	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	+0.1%	+328.43%	加仓
26	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.1%	+14.00%	加仓
27	JPEM	JPM Diversified Ret Em Equit	-0.1%	-97.45%	减仓
28	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-3.13%	减仓
29	BX	Blackstone INC	-0.1%	-74.75%	减仓
30	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-3.72%	减仓
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-3.47%	减仓
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-14.72%	减仓
33	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-3.01%	减仓
34	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-7.87%	减仓
35	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	-0.2%	-5.43%	减仓
36	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-2.93%	减仓
37	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	+0.34%	加仓
38	AVUV	Avantis US Small Cap Value	-0.3%	-39.63%	减仓
39	AAPL	Apple INC	-0.4%	-2.88%	减仓
40	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-0.4%	-24.05%	减仓
41	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.5%	-2.69%	减仓
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-1.02%	减仓
43	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	-0.6%	-29.70%	减仓
44	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.6%	-11.05%	减仓
45	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-1.8%	-24.99%	减仓
46	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	—	NEW	新建仓
47	PSQO	Plmr Sq Credit Opp ETF	—	NEW	新建仓
48	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	—	NEW	新建仓
49	AGGY	Wisdomtree Yield Enhanced US	—	NEW	新建仓
50	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
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FAQ

Prime Capital Investment Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Prime Capital Investment Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$86.5亿，分布在 1056 个已申报仓位之中。

Prime Capital Investment Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Prime Capital Investment Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$3.7亿 (4.2%) 2. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$3.5亿 (4.0%) 3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$3.1亿 (3.5%) 4. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — US$2.3亿 (2.7%) 5. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$2.3亿 (2.6%)

Prime Capital Investment Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Prime Capital Investment Advisors, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 26 个既有持股、减仓 19 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Avantis Emerging Markets Eq (AVEM); 新建仓: Plmr Sq Credit Opp ETF (PSQO); 新建仓: Pimco Multisector Bond Actv (PYLD); 新建仓: Wisdomtree Yield Enhanced US (AGGY); 新建仓: JPM Ultra-short Muni Income (JMST)

Prime Capital Investment Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Prime Capital Investment Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 32.9% • Industrials: 12.3% • Financials: 11.4% • Consumer Discretionary: 10.0% • Communication Services: 8.5% • Health Care: 8.4%

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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

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Prime Capital Investment Advisors, LLC — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001731446

分散型投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$86.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1056

Prime Capital Investment Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1056 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$86.5亿，季度换手率为 23.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 4.73
持仓稳定性: 23.56
动能／逆势: 98.3
行业集中度: 50.91
多样化: 100
仓位均衡度: 66.65

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.34），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 31%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 AGG
-25.0%　-US$1.2亿
加仓 IVV
+97.7%　US$1.4亿
加仓 FESM
+746.5%　US$1.0亿
减仓 SCHX
-11.0%　-US$4104.4万
加仓 IEMG
+378.5%　US$5004.2万
减仓 DGRW
-29.7%　-US$4250.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1056 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	4.22%	-1.75%	-24.99%
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	4.02%	-0.53%	-2.69%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.53%	+1.56%	+97.72%
4	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	2.66%	—	+4.44%
5	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	2.64%	-0.64%	-11.05%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.29%	-0.37%	-2.88%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.28%	-0.27%	+0.34%
8	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	1.84%	-0.24%	-5.43%
9	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.54%	—	-2.90%
10	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.41%	—	-1.07%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.39%	-0.56%	-1.02%
12	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	ETF-中小型股	1.37%	+1.20%	+746.55%
13	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.36%	—	+1.17%
14	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.27%	-0.44%	-24.05%
15	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.24%	-0.25%	-2.93%
16	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.20%	—	+6.02%
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.19%	—	+5.25%
18	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	1.17%	—	+0.73%
19	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	1.10%	-0.57%	-29.70%
20	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.09%	—	-0.80%
21	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	1.08%	—	-8.52%
22	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	1.06%	—	-1.23%
23	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	ETF-其他	1.05%	+0.22%	+35.38%
24	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.02%	—	-4.88%
25	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.91%	-0.21%	-3.01%
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.87%	-0.16%	-3.47%
27	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.81%	—	-1.77%
28	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.79%	—	+0.21%
29	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	0.79%	—	+1.16%
30	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.76%	—	+7.20%
31	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	ETF-其他	0.74%	—	-3.09%
32	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.74%	+0.13%	+41.80%
33	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.72%	+0.57%	+378.53%
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.71%	—	+0.07%
35	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	0.70%	+0.70%	NEW
36	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	0.70%	—	+5.81%
37	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.69%	-0.24%	-7.87%
38	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.67%	+0.07%	+14.00%
39	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.67%	—	-8.42%
40	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公债	0.66%	—	-0.77%
41	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.66%	—	+0.45%
42	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.64%	—	-2.64%
43	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.60%	-0.21%	-14.72%
44	PSQO	Plmr Sq Credit Opp ETF	ETF-其他	0.57%	+0.57%	NEW
45	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.56%	-0.34%	-39.63%
46	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.55%	+0.12%	-4.75%
47	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.55%	-0.13%	-3.13%
48	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	0.53%	+0.53%	+12631.02%
49	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.53%	—	+0.00%
50	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.52%	+0.52%	NEW

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.5%

近4个季度表现

+18.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +10.5%
贝塔系数: +0.79
阿尔法: +0.2%
最大回撤: -6%
年化表现: +15.1%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.78
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1
卡玛比率: +2.51
信息比率: -1.06
跟踪误差: +3.5%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +28.2%
最差12个月: +6.7%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.4
行业分散度: +8.5%
偏度: -0.01
峰度: -0.32
上行潜力: +4.44

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1056	US$86.5亿	24	1AGG 2VTI 3IVV 主要持股2026-03-31 1.AGG 2.VTI 3.IVV 4.ITOT 5.SCHX 6.AAPL 7.NVDA 8.VGK 9.VTV 10.VOO
2025-12-31	1044	US$82.1亿	12	1AGG 2VTI 3SCHX 主要持股2025-12-31 1.AGG 2.VTI 3.SCHX 4.ITOT 5.AAPL 6.NVDA 7.VGK 8.IVV 9.MSFT 10.SCHF
2025-09-30	1045	US$79.7亿	33	1VTI 2AGG 3SCHX 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.AGG 3.SCHX 4.ITOT 5.NVDA 6.AAPL 7.VGK 8.MSFT 9.SCHF 10.IVV
2025-06-30	973	US$75.3亿	0	1VTI 2AGG 3SCHX 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.AGG 3.SCHX 4.ITOT 5.NVDA 6.AAPL 7.MSFT 8.VGK 9.SCHF 10.IVV
2025-03-31	1080	US$85.7亿	100	1SCHX 2VTI 3ITOT 主要持股2025-03-31 1.SCHX 2.VTI 3.ITOT 4.AAPL 5.AGG 6.SCHF 7.VTV 8.XTEN 9.IVV 10.MSFT
2024-12-31	943	US$68.8亿	0	1VTI 2SCHX 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.SCHX 3.AAPL 4.ITOT 5.NVDA 6.AGG 7.MSFT 8.GOVT 9.SPY 10.VOO
2024-09-30	944	US$70.2亿	0	1VTI 2SCHX 3ITOT 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.SCHX 3.ITOT 4.AAPL 5.SPY 6.GOVT 7.AGG 8.MSFT 9.NVDA 10.VTV
2024-06-30	933	US$67.5亿	0	1VTI 2SCHX 3SPY 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.SCHX 3.SPY 4.ITOT 5.GOVT 6.AAPL 7.AGG 8.MSFT 9.NVDA 10.VOO
2024-03-31	1025	US$71.6亿	0	1VTI 2QQQ 3SCHX 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.QQQ 3.SCHX 4.ITOT 5.SPY 6.GOVT 7.AAPL 8.AGG 9.VOO 10.MSFT
2023-12-31	976	US$66.3亿	0	1VTI 2QQQ 3GOVT 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.QQQ 3.GOVT 4.SPY 5.AAPL 6.SCHX 7.VOO 8.AGG 9.MSFT 10.ITOT
2023-09-30	767	US$48.8亿	0	1VTI 2SPY 3SCHX 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.SPY 3.SCHX 4.QQQ 5.IEF 6.AAPL 7.SCHF 8.SCHM 9.VTEB 10.AGG
2023-06-30	774	US$50.7亿	0	1VTI 2SPY 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.SPY 3.AAPL 4.SCHX 5.QQQ 6.SCHM 7.VTEB 8.MSFT 9.IEF 10.SHV
2023-03-31	564	US$24.3亿	0	1SCHX 2QQQ 3SCHM 主要持股2023-03-31 1.SCHX 2.QQQ 3.SCHM 4.AAPL 5.SCHF 6.DVY 7.MSFT 8.ITOT 9.VGLT 10.AGG
2022-12-31	523	US$26.3亿	0	1SCHX 2QQQ 3SCHM 主要持股2022-12-31 1.SCHX 2.QQQ 3.SCHM 4.DVY 5.SCHF 6.AAPL 7.MSFT 8.ITOT 9.AGG 10.JEPI
2022-09-30	404	US$17.4亿	0	1QQQ 2SCHX 3SCHM 主要持股2022-09-30 1.QQQ 2.SCHX 3.SCHM 4.DVY 5.SCHF 6.AAPL 7.ITOT 8.AGG 9.MSFT 10.SCHG
2022-06-30	399	US$16.7亿	0	1SCHX 2QQQ 3DVY 主要持股2022-06-30 1.SCHX 2.QQQ 3.DVY 4.SCHM 5.SCHF 6.ITOT 7.AGG 8.AAPL 9.SCHA 10.MSFT
2022-03-31	343	US$18.0亿	0	1QQQ 2SCHX 3SCHM 主要持股2022-03-31 1.QQQ 2.SCHX 3.SCHM 4.SCHF 5.ITOT 6.SCHA 7.AGG 8.AAPL 9.IXUS 10.MSFT
2021-12-31	343	US$18.7亿	0	1QQQ 2SCHX 3SCHM 主要持股2021-12-31 1.QQQ 2.SCHX 3.SCHM 4.SCHF 5.ITOT 6.SCHA 7.AGG 8.AAPL 9.IXUS 10.MSFT
2021-09-30	298	US$16.0亿	0	1QQQ 2SCHX 3SCHM 主要持股2021-09-30 1.QQQ 2.SCHX 3.SCHM 4.SCHF 5.AGG 6.ITOT 7.SCHA 8.IXUS 9.AAPL 10.NVDA
2021-06-30	378	US$17.2亿	100	1SCHX 2QQQ 3SCHM 主要持股2021-06-30 1.SCHX 2.QQQ 3.SCHM 4.SCHF 5.AGG 6.ITOT 7.SCHA 8.IXUS 9.AAPL 10.VBR
2021-03-31	462	US$13.8亿	25	1SCHX 2SCHM 3QQQ 主要持股2021-03-31 1.SCHX 2.SCHM 3.QQQ 4.SCHF 5.AGG 6.ITOT 7.SCHA 8.IXUS 9.VBR 10.SCHE
2020-12-31	452	US$12.9亿	35	1SCHX 2QQQ 3SCHM 主要持股2020-12-31 1.SCHX 2.QQQ 3.SCHM 4.AGG 5.SCHF 6.VBR 7.ITOT 8.SCHA 9.IXUS 10.SCHE
2020-09-30	450	US$11.9亿	30	1SCHX 2QQQ 3AGG 主要持股2020-09-30 1.SCHX 2.QQQ 3.AGG 4.SCHM 5.ITOT 6.VBR 7.SCHG 8.IGSB 9.SCHF 10.SCHA
2020-06-30	464	US$10.7亿	40	1SCHX 2QQQ 3SCHM 主要持股2020-06-30 1.SCHX 2.QQQ 3.SCHM 4.AGG 5.ITOT 6.SCHG 7.SCHF 8.IGSB 9.SCHA 10.IXUS
2020-03-31	487	US$8.4亿	44	1QQQ 2SCHX 3SCHM 主要持股2020-03-31 1.QQQ 2.SCHX 3.SCHM 4.AGG 5.ITOT 6.IGSB 7.SCHG 8.SCHF 9.SCHE 10.SCHA
2019-12-31	584	US$8.8亿	64	1SCHX 2SCHM 3ITOT 主要持股2019-12-31 1.SCHX 2.SCHM 3.ITOT 4.SCHF 5.QQQ 6.AGG 7.SCHE 8.SCHG 9.IGSB 10.SCHA
2019-09-30	619	US$6.5亿	48	1ITOT 2AGG 3QQQ 主要持股2019-09-30 1.ITOT 2.AGG 3.QQQ 4.SCHF 5.SCHV 6.IXUS 7.SCHX 8.SCHG 9.SCHE 10.SCHM
2019-06-30	357	US$5.5亿	74	1ITOT 2AGG 3SCHF 主要持股2019-06-30 1.ITOT 2.AGG 3.SCHF 4.IXUS 5.SCHV 6.SCHO 7.SCHE 8.SCHG 9.DVY 10.IWM
2019-03-31	306	US$3.4亿	62	1ITOT 2AGG 3IXUS 主要持股2019-03-31 1.ITOT 2.AGG 3.IXUS 4.AMZN 5.INTC 6.AAPL 7.SCHE 8.URI 9.C 10.EEM
2018-12-31	356	US$2.8亿	71	1ITOT 2AGG 3IXUS 主要持股2018-12-31 1.ITOT 2.AGG 3.IXUS 4.AMZN 5.IAGG 6.SCHE 7.CVS 8.DVY 9.KSS 10.QQQ
2018-09-30	257	US$3.2亿	68	1ITOT 2AGG 3GSG 主要持股2018-09-30 1.ITOT 2.AGG 3.GSG 4.IXUS 5.FSLR 6.CVS 7.FDX 8.JPM 9.DE 10.GLD
2018-06-30	354	US$2.4亿	83	1ITOT 2BAC 3GLD 主要持股2018-06-30 1.ITOT 2.BAC 3.GLD 4.AGG 5.URI 6.RTN1USD 7.FSLR 8.FLT1EUR 9.IXUS 10.DVY
2018-03-31	236	US$1.4亿	56	1ITOT 2DVY373935A 主要持股2018-03-31 1.ITOT 2.DVY 3.73935A 4.MSFT 5.SCHW 6.PFF 7.AGG 8.CVX 9.LOW 10.IXUS
2017-12-31	250	US$1.3亿	—	1ITOT 2AAPL 3URI 主要持股2017-12-31 1.ITOT 2.AAPL 3.URI 4.PFF 5.DVY 6.KSS 7.CVS 8.BABA 9.REM 10.AMLPUSD

本季持股变动

Prime Capital Investment Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1.6%	+97.72%	加仓
2	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	+1.2%	+746.55%	加仓
3	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.6%	+378.53%	加仓
4	USRT	Ishares Core US Reit ETF	+0.5%	+12631.02%	加仓
5	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	+0.5%	+762.92%	加仓
6	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+0.4%	+3617.33%	加仓
7	AVDE	Avantis International Equity	+0.4%	+8467.37%	加仓
8	BUFD	Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi	+0.4%	+8155.41%	加仓
9	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	+0.2%	+3472.79%	加仓
10	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	+0.2%	+35.38%	加仓
11	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.2%	+165.75%	加仓
12	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	+0.2%	+1784.93%	加仓
13	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.2%	+67.30%	加仓
14	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+0.2%	+273.27%	加仓
15	TAXF	American Century Diver Muni	+0.2%	+957.94%	加仓
16	ETN	Eaton Corporation plc	+0.2%	+67.63%	加仓
17	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+20.74%	加仓
18	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.1%	+41.80%	加仓
19	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-4.75%	减仓
20	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+1.84%	加仓
21	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.1%	+104.71%	加仓
22	CLOA	Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi	+0.1%	+566.29%	加仓
23	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.1%	+2588.77%	加仓
24	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.1%	+81.88%	加仓
25	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	+0.1%	+328.43%	加仓
26	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.1%	+14.00%	加仓
27	JPEM	JPM Diversified Ret Em Equit	-0.1%	-97.45%	减仓
28	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-3.13%	减仓
29	BX	Blackstone INC	-0.1%	-74.75%	减仓
30	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-3.72%	减仓
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-3.47%	减仓
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-14.72%	减仓
33	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-3.01%	减仓
34	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-7.87%	减仓
35	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	-0.2%	-5.43%	减仓
36	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-2.93%	减仓
37	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	+0.34%	加仓
38	AVUV	Avantis US Small Cap Value	-0.3%	-39.63%	减仓
39	AAPL	Apple INC	-0.4%	-2.88%	减仓
40	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-0.4%	-24.05%	减仓
41	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.5%	-2.69%	减仓
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-1.02%	减仓
43	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	-0.6%	-29.70%	减仓
44	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.6%	-11.05%	减仓
45	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-1.8%	-24.99%	减仓
46	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	—	NEW	新建仓
47	PSQO	Plmr Sq Credit Opp ETF	—	NEW	新建仓
48	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	—	NEW	新建仓
49	AGGY	Wisdomtree Yield Enhanced US	—	NEW	新建仓
50	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看