Slate Path Capital LP 13F 申报浏览器

CIK: 0001559706

趋势追踪型分散型投资策略行业集中型

申报总市值

US$67.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 44

Slate Path Capital LP在最新一期 13F 报告中披露了 44 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$67.3亿，季度换手率为 55.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 16.79
持仓稳定性: 55.63
动能／逆势: 100
行业集中度: 95.91
多样化: 88
仓位均衡度: 90.69

Slate Path Capital LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.042——换算下来相当于约 24 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 44 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.93），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 21%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 Q
+29.9%　US$1.3亿
减仓 HUM
-51.8%　-US$1.6亿
减仓 EXE
-91.5%　-US$1.6亿
减仓 RKT
-9.9%　-US$1.7亿
减仓 TWLO
-52.5%　-US$1.3亿
减仓 CLF
-14.2%　-US$1.4亿

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	HPE	Hewlett Packard Enterprise	股票-科技	8.22%	+0.32%	-4.68%
2	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	7.70%	+7.70%	NEW
3	ON	On Semiconductor	股票-科技	7.17%	-0.48%	-25.59%
4	NUE	Nucor CORP	股票-原材料	5.13%	+1.47%	+22.67%
5	RKT	Rocket Cos Inc-class A	股票-金融	4.90%	-1.81%	-9.87%
6	NOK	Nokia Corp-spon Adr	股票-科技	4.28%	+1.34%	+6.39%
7	Q	Qnity Electronics INC	股票-科技	4.27%	+2.16%	+29.89%
8	UAL	United Airlines Holdings INC	股票-工业	4.26%	+1.41%	+64.72%
9	KNX	Knight-swift Transportation	股票-工业	3.95%	+0.93%	+7.76%
10	U	Unity Software INC	股票-科技	3.70%	-1.19%	+38.40%
11	EQT	Eqt CORP	股票-能源	3.67%	-0.86%	-38.04%
12	GFS	GLOBALFOUNDRIES Inc.	股票-科技	3.33%	+1.04%	+3.84%
13	STM	Stmicroelectronics Nv-ny Shs	股票-科技	3.14%	+1.29%	+16.00%
14	AMRZ	Amrize Ltd	股票-原材料	3.12%	-1.15%	-35.95%
15	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原材料	3.03%	-0.50%	-32.71%
16	RIG	Transocean Ltd.	股票-能源	2.96%	+2.96%	NEW
17	DAL	Delta Air Lines INC	股票-工业	2.93%	—	+1.35%
18	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	2.64%	—	-2.32%
19	CLF	Cleveland-cliffs INC	股票-原材料	2.41%	-1.60%	-14.15%
20	AER	AerCap Holdings N.V.	股票-工业	1.99%	—	+3.88%
21	IP	International Paper Co	股票-周期性消费	1.79%	+0.42%	+31.14%
22	SAIA	Saia INC	股票-工业	1.61%	+1.61%	NEW
23	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	1.51%	+0.46%	-2.18%
24	JHX	James Hardie Industries plc	股票-其他	1.51%	+0.01%	—
25	TWLO	Twilio INC - A	股票-科技	1.39%	-1.61%	-52.46%
26	HUM	Humana INC	股票-医疗保健	1.18%	-2.11%	-51.76%
27	AAL	American Airlines Group INC	股票-工业	1.03%	-0.84%	-28.37%
28	WOLF	Wolfspeed INC	股票-其他	1.02%	+1.02%	NEW
29	FIGR	Figure Technology Solut-cl A	股票-其他	1.01%	—	+7.99%
30	PSKY	Paramount Skydance Cl B	股票-通信服务	1.01%	—	+47.50%
31	COIN	Coinbase Global INC -class A	股票-金融	0.68%	-0.09%	+4.52%
32	SEDG	Solaredge Technologies INC	股票-科技	0.56%	+0.56%	NEW
33	WHR	Whirlpool CORP	股票-周期性消费	0.53%	—	+52.71%
34	ENPH	Enphase Energy INC	股票-科技	0.51%	+0.51%	NEW
35	SNAP	Snap INC - A	股票-通信服务	0.50%	+0.50%	NEW
36	TE	T1 Energy INC	股票-其他	0.41%	+0.41%	NEW
37	XPO	Xpo INC	股票-工业	0.29%	+0.29%	NEW
38	EXE	Expand Energy CORP	股票-能源	0.22%	-2.11%	-91.48%
39	NAMS	NewAmsterdam Pharma Company N.V.	股票-其他	0.15%	—	—
40	STUB	Stubhub Holdings Inc-class A	股票-其他	0.14%	-0.13%	—
41	SW	Smurfit Westrock Plc	股票-周期性消费	0.11%	—	—
42	TVRD	Tvardi Therapeutics INC	股票-其他	0.03%	—	—
43	LAB	Standard Biotools INC	股票-其他	0.02%	—	—
44	AUROW	Aurora Innovation INC -cw28	股票-其他	—	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+6.2%

近4个季度表现

+66.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的66%）计算

标准差: +25.3%
贝塔系数: +1.66
阿尔法: +20.6%
最大回撤: -12.9%
年化表现: +55.8%
对标普胜率: +69.6%
索提诺比率: +4.38
斯图泽指数: +0.56
特雷诺比率: +0.29
斯特林比率: +3.15
卡玛比率: +4.33
信息比率: +1.97
跟踪误差: +16%
下行标准差: +11%
正收益月份占比: +65.2%
负收益月份占比: +34.8%
最佳12个月: +112%
最差12个月: +50.1%
效率比率: +0.85
夏普比率: +1.9
行业分散度: +15.5%
偏度: -0.27
峰度: -0.93
上行潜力: +5.94

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	44	US$67.3亿	56	1HPE 2TXN 3ON 主要持股2026-03-31 1.HPE 2.TXN 3.ON 4.NUE 5.RKT 6.NOK 7.Q 8.UAL 9.KNX 10.U
2025-12-31	51	US$74.1亿	78	1HPE 2ON 3RKT 主要持股2025-12-31 1.HPE 2.ON 3.RKT 4.U 5.EQT 6.AMRZ 7.CLF 8.NUE 9.FCX 10.HUM
2025-09-30	51	US$64.6亿	91	1HPE 2U 3UNP 主要持股2025-09-30 1.HPE 2.U 3.UNP 4.EQT 5.SNDK 6.AMRZ 7.RKT 8.CLF 9.WBD 10.NUE
2025-06-30	43	US$58.0亿	0	1U 2WDC 3STX 主要持股2025-06-30 1.U 2.WDC 3.STX 4.HPE 5.MU 6.WBD 7.NBIS 8.SNDK 9.NOK 10.CSCO
2025-03-31	50	US$55.4亿	100	1U 2WDC 3STX 主要持股2025-03-31 1.U 2.WDC 3.STX 4.BABA 5.WBD 6.CSCO 7.SNDK 8.NOK 9.CLF 10.HPE
2024-12-31	51	US$55.3亿	0	1WDC 2STX 3HPE 主要持股2024-12-31 1.WDC 2.STX 3.HPE 4.CSCO 5.WBD 6.AAL 7.GLW 8.UAL 9.TEVA 10.CIEN
2024-09-30	68	US$64.9亿	0	1WDC 2STX 3DAL 主要持股2024-09-30 1.WDC 2.STX 3.DAL 4.UAL 5.CSCO 6.TEVA 7.BABA 8.AAL 9.DIS 10.GLW
2024-06-30	62	US$52.5亿	0	1STX 2TEVA 3WDC 主要持股2024-06-30 1.STX 2.TEVA 3.WDC 4.HPE 5.CSCO 6.SE 7.DAL 8.TECK 9.AER 10.RIG
2024-03-31	62	US$50.4亿	0	1TEVA 2WDC 3STX 主要持股2024-03-31 1.TEVA 2.WDC 3.STX 4.GDX 5.TECK 6.RIG 7.AER 8.GE 9.CLF 10.SE
2023-12-31	59	US$45.1亿	0	1STX 2TEVA 3GDX 主要持股2023-12-31 1.STX 2.TEVA 3.GDX 4.WDC 5.GE 6.AER 7.VTRS 8.SNAP 9.TECK 10.MU
2023-09-30	50	US$35.9亿	0	1WDC 2TEVA 3USX1 主要持股2023-09-30 1.WDC 2.TEVA 3.USX1 4.STX 5.MU 6.TECK 7.GDX 8.RIG 9.CHTR 10.KWEB
2023-06-30	49	US$27.3亿	0	1MU 2GDX 3RIG 主要持股2023-06-30 1.MU 2.GDX 3.RIG 4.USX1 5.WDC 6.CHTR 7.TECK 8.EXE 9.TDG 10.GDXJ
2023-03-31	43	US$21.3亿	0	1GDX 2RIG 3EXE 主要持股2023-03-31 1.GDX 2.RIG 3.EXE 4.CHTR 5.USX1 6.GDXJ 7.TECK 8.WMG 9.TDG 10.FYBR
2022-12-31	43	US$18.6亿	0	1GDX 2EXE 3USX1 主要持股2022-12-31 1.GDX 2.EXE 3.USX1 4.TECK 5.WMG 6.GDXJ 7.FYBR 8.FERG 9.CHTR 10.CIVI
2022-09-30	50	US$15.4亿	0	1EXE 2GDX 3FYBR 主要持股2022-09-30 1.EXE 2.GDX 3.FYBR 4.GDXJ 5.USX1 6.TECK 7.FERG 8.WMG 9.CIVI 10.PAAS
2022-06-30	48	US$16.0亿	0	1EXE 2GDX 3FYBR 主要持股2022-06-30 1.EXE 2.GDX 3.FYBR 4.FERG 5.PAAS 6.WMG 7.GDXJ 8.96209A 9.CHTR 10.PRM
2022-03-31	43	US$19.5亿	0	1EXE 2WMG 3FYBR 主要持股2022-03-31 1.EXE 2.WMG 3.FYBR 4.PAAS 5.LNG 6.96209A 7.USX1 8.COIN 9.NYT 10.CHTR
2021-12-31	40	US$19.1亿	0	1EXE 2WMG 3MOS 主要持股2021-12-31 1.EXE 2.WMG 3.MOS 4.COIN 5.FYBR 6.LNG 7.GDX 8.OPEN 9.CHTR 10.NYT
2021-09-30	40	US$21.9亿	0	1CHTR 2EXE 3GDX 主要持股2021-09-30 1.CHTR 2.EXE 3.GDX 4.VTRS 5.FYBR 6.WMG 7.SFIX 8.MOS 9.LNG 10.OPEN
2021-06-30	37	US$17.9亿	93	1CHTR 2VTRS 3SFIX 主要持股2021-06-30 1.CHTR 2.VTRS 3.SFIX 4.FYBR 5.WMG 6.MOS 7.LNG 8.EXE 9.PAAS 10.LBRDK
2021-03-31	36	US$15.4亿	57	1CHTR 2VTRS 3MOS 主要持股2021-03-31 1.CHTR 2.VTRS 3.MOS 4.WMG 5.FCX 6.PAAS 7.LNG 8.LBRDK 9.NYT 10.EXE
2020-12-31	30	US$18.5亿	72	1CHTR 2VTRS 3NYT 主要持股2020-12-31 1.CHTR 2.VTRS 3.NYT 4.WMG 5.MOS 6.FCX 7.SFIX 8.MP 9.PAAS 10.LBRDK
2020-09-30	26	US$17.6亿	39	1CHTR 2MOS 3ABX 主要持股2020-09-30 1.CHTR 2.MOS 3.ABX 4.NYT 5.N59465 6.WMG 7.PAAS 8.FCX 9.SNAP 10.Z
2020-06-30	33	US$17.0亿	43	1CHTR 2ABX3N59465 主要持股2020-06-30 1.CHTR 2.ABX 3.N59465 4.NYT 5.WMG 6.PAAS 7.Z 8.SNAP 9.MOS 10.FCX
2020-03-31	26	US$13.0亿	61	1ABX 2CHTR3N59465 主要持股2020-03-31 1.ABX 2.CHTR 3.N59465 4.NYT 5.SNAP 6.ALNY 7.Z 8.MOS 9.BHC 10.PAAS
2019-12-31	27	US$18.6亿	51	1SNAP 2CHTR 3ABX 主要持股2019-12-31 1.SNAP 2.CHTR 3.ABX 4.BHC 5.NYT 6.Z 7.KEX 8.MOS 9.ALNY 10.FCX
2019-09-30	29	US$15.1亿	60	1SNAP 2CHTR 3MDCOUSD 主要持股2019-09-30 1.SNAP 2.CHTR 3.MDCOUSD 4.ABX 5.NYT 6.KEX 7.AEP 8.Z 9.MOS 10.PAAS
2019-06-30	30	US$22.3亿	70	1SPY 2SNAP 3CHTR 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.SNAP 3.CHTR 4.ABX 5.MDCOUSD 6.NYT 7.Z 8.AEP 9.KEX 10.MOS
2019-03-31	21	US$12.3亿	72	1SNAP 2CHTR 3ABX 主要持股2019-03-31 1.SNAP 2.CHTR 3.ABX 4.NYT 5.GDX 6.AEP 7.ALLY 8.KEX 9.MDCOUSD 10.ALNY
2018-12-31	22	US$8.9亿	66	1ABX 2GDX 3CHTR 主要持股2018-12-31 1.ABX 2.GDX 3.CHTR 4.MOS 5.NYT 6.SNAP 7.CF 8.ALLY 9.MDCOUSD 10.AEP
2018-09-30	18	US$7.5亿	82	1MOS 2CF 3CHTR 主要持股2018-09-30 1.MOS 2.CF 3.CHTR 4.SNAP 5.NYT 6.ALLY 7.MDCOUSD 8.USX1 9.ALNY 10.GDX
2018-06-30	19	US$13.2亿	79	1CF 2CMG 3CHTR 主要持股2018-06-30 1.CF 2.CMG 3.CHTR 4.TWTRUSD 5.USX1 6.MOS 7.NYT 8.ALLY 9.PXDEUR 10.MDCOUSD
2018-03-31	29	US$15.6亿	93	1SPY273935A3CMG 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.73935A 3.CMG 4.CHTR 5.TWTRUSD 6.XLE 7.CAR 8.USX1 9.NYT 10.ALLY
2017-12-31	23	US$10.2亿	88	1TWTRUSD 2USX1 3CAR 主要持股2017-12-31 1.TWTRUSD 2.USX1 3.CAR 4.CHTR 5.ALLY 6.DXC 7.ALNY 8.698354 9.MDCOUSD 10.PODD
2017-09-30	23	US$19.0亿	75	1TWTRUSD 2CHTR 3ALLY 主要持股2017-09-30 1.TWTRUSD 2.CHTR 3.ALLY 4.TIFEUR 5.PODD 6.AAP 7.CAR 8.DXC 9.TRIP 10.698354
2017-06-30	16	US$26.3亿	84	173935A2SPY 3TWTRUSD 主要持股2017-06-30 1.73935A 2.SPY 3.TWTRUSD 4.ALLY 5.CHTR 6.PODD 7.TIFEUR 8.GDX 9.AAP 10.881609
2017-03-31	14	US$20.4亿	90	1XLF 2CHTR 3ALLY 主要持股2017-03-31 1.XLF 2.CHTR 3.ALLY 4.TWTRUSD 5.GDX 6.AAP 7.TIFEUR 8.881609 9.PODD 10.USX1
2016-12-31	15	US$32.9亿	100	1SPY 2XLF 3XLK 主要持股2016-12-31 1.SPY 2.XLF 3.XLK 4.CHTR 5.ALLY 6.GM 7.881609 8.AAP 9.GDX 10.PODD
2016-09-30	12	US$60.3亿	100	1SPY273935A3PYPL 主要持股2016-09-30 1.SPY 2.73935A 3.PYPL 4.CHTR 5.GDX 6.PODD 7.ALNY 8.881609 9.AAP 10.TRIP
2016-06-30	13	US$12.8亿	100	1GDX 2PYPL 3CHTR 主要持股2016-06-30 1.GDX 2.PYPL 3.CHTR 4.TRIP 5.SYMCEUR 6.PODD 7.TECK 8.881609 9.AA 10.ALNY
2016-03-31	10	US$12.9亿	67	1SPY 2SMHC 3PYPL 主要持股2016-03-31 1.SPY 2.SMHC 3.PYPL 4.CHTR 5.TRIP 6.PODD 7.881609 8.ALNY 9.88732J 10.683745
2015-12-31	14	US$9.2亿	86	1PYPL 2CHTR3881609 主要持股2015-12-31 1.PYPL 2.CHTR 3.881609 4.PODD 5.SMHC 6.TRIP 7.ALNY 8.Z 9.88732J 10.MDCOUSD
2015-09-30	11	US$8.7亿	84	18816092SPY 3CHTR 主要持股2015-09-30 1.881609 2.SPY 3.CHTR 4.SMHC 5.PODD 6.98742U 7.ALNY 8.88732J 9.Z 10.IPXLEUR
2015-06-30	9	US$9.2亿	69	18816092ABX 3CHTR 主要持股2015-06-30 1.881609 2.ABX 3.CHTR 4.MPC 5.98742U 6.PODD 7.IPXLEUR 8.ALNY 9.698354
2015-03-31	13	US$15.9亿	74	18816092KHC 3ABX 主要持股2015-03-31 1.881609 2.KHC 3.ABX 4.CHTR 5.WBA 6.TRCO 7.MPC 8.IPXLEUR 9.ALNY 10.ZNGAEUR
2014-12-31	15	US$14.3亿	99	1WBA 2TRCO 3CHTR 主要持股2014-12-31 1.WBA 2.TRCO 3.CHTR 4.881609 5.IWM 6.SIRIEUR 7.MPC 8.698354 9.ALNY 10.IPXLEUR
2014-09-30	20	US$22.2亿	100	1DIA 2SPY 3IWM 主要持股2014-09-30 1.DIA 2.SPY 3.IWM 4.CHTR 5.931422 6.698354 7.AIG 8.ABX 9.SIRIEUR 10.ISRG
2014-06-30	18	US$35.8亿	100	1SPY273935A3CHTR 主要持股2014-06-30 1.SPY 2.73935A 3.CHTR 4.ISRG 5.ABX 6.698354 7.AIG 8.SIRIEUR 9.CTRPUSD 10.ALLE
2014-03-31	13	US$13.2亿	100	1CTRPUSD2G304013CHTR 主要持股2014-03-31 1.CTRPUSD 2.G30401 3.CHTR 4.698354 5.ABX 6.AIG 7.MPC 8.SIRIEUR 9.LNG 10.ZNGAEUR
2013-12-31	19	US$29.0亿	100	173935A2MPC329264F 主要持股2013-12-31 1.73935A 2.MPC 3.29264F 4.AIG 5.CHTR 6.GOOG 7.98742U 8.CTRPUSD 9.LNG 10.698354
2013-09-30	16	US$19.2亿	33	1SPY 2AIG 3CHTR 主要持股2013-09-30 1.SPY 2.AIG 3.CHTR 4.29264F 5.NFLX 6.GOOG 7.SIRI 8.ENOV 9.ISRG 10.LNG
2013-06-30	14	US$18.5亿	0	1SPY 2AIG 3GOOG 主要持股2013-06-30 1.SPY 2.AIG 3.GOOG 4.CHTR 5.ENOV 6.NFLX 7.SIRI 8.29264F 9.LNG 10.VIAB

本季持股变动

Slate Path Capital LP 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Texas Instruments INC (TXN); 清仓: Gitlab Inc-cl A (GTLB); 新建仓: Transocean Ltd. (RIG); 清仓: Arrowhead Pharmaceuticals In (ARWR); 新建仓: Saia INC (SAIA).

Slate Path Capital LP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	Q	Qnity Electronics INC	+2.2%	+29.89%	加仓
2	NUE	Nucor CORP	+1.5%	+22.67%	加仓
3	UAL	United Airlines Holdings INC	+1.4%	+64.72%	加仓
4	NOK	Nokia Corp-spon Adr	+1.3%	+6.39%	加仓
5	STM	Stmicroelectronics Nv-ny Shs	+1.3%	+16.00%	加仓
6	GFS	GLOBALFOUNDRIES Inc.	+1%	+3.84%	加仓
7	KNX	Knight-swift Transportation	+0.9%	+7.76%	加仓
8	GEV	GE Vernova INC	+0.5%	-2.18%	减仓
9	IP	International Paper Co	+0.4%	+31.14%	加仓
10	HPE	Hewlett Packard Enterprise	+0.3%	-4.68%	减仓
11	JHX	James Hardie Industries plc	0%	—	不变
12	COIN	Coinbase Global INC -class A	-0.1%	+4.52%	加仓
13	STUB	Stubhub Holdings Inc-class A	-0.1%	—	不变
14	ON	On Semiconductor	-0.5%	-25.59%	减仓
15	FCX	Freeport-mcmoran INC	-0.5%	-32.71%	减仓
16	AAL	American Airlines Group INC	-0.8%	-28.37%	减仓
17	EQT	Eqt CORP	-0.9%	-38.04%	减仓
18	AMRZ	Amrize Ltd	-1.2%	-35.95%	减仓
19	U	Unity Software INC	-1.2%	+38.40%	加仓
20	CLF	Cleveland-cliffs INC	-1.6%	-14.15%	减仓
21	TWLO	Twilio INC - A	-1.6%	-52.46%	减仓
22	RKT	Rocket Cos Inc-class A	-1.8%	-9.87%	减仓
23	HUM	Humana INC	-2.1%	-51.76%	减仓
24	EXE	Expand Energy CORP	-2.1%	-91.48%	减仓
25	TXN	Texas Instruments INC	—	NEW	新建仓
26	GTLB	Gitlab Inc-cl A	—	EXIT	清仓
27	RIG	Transocean Ltd.	—	NEW	新建仓
28	ARWR	Arrowhead Pharmaceuticals In	—	EXIT	清仓
29	SAIA	Saia INC	—	NEW	新建仓
30	GLW	Corning INC	—	EXIT	清仓
31	NKE	Nike INC -cl B	—	EXIT	清仓
32	PAAS	Pan American Silver CORP	—	EXIT	清仓
33	WOLF	Wolfspeed INC	—	NEW	新建仓
34	APTV	Aptiv PLC	—	EXIT	清仓
35	AMBA	Ambarella, Inc.	—	EXIT	清仓
36	WDC	Western Digital CORP	—	EXIT	清仓
37	FISV	Fiserv INC	—	EXIT	清仓
38	SEDG	Solaredge Technologies INC	—	NEW	新建仓
39	ENPH	Enphase Energy INC	—	NEW	新建仓
40	SNAP	Snap INC - A	—	NEW	新建仓
41	TE	T1 Energy INC	—	NEW	新建仓
42	NVTS	Navitas Semiconductor CORP	—	EXIT	清仓
43	XPO	Xpo INC	—	NEW	新建仓
44	LULU	Lululemon Athletica INC	—	EXIT	清仓
45	OUST	Ouster INC	—	EXIT	清仓
46	CSX	Csx CORP	—	EXIT	清仓
47	B	Barrick Mining CORP	—	EXIT	清仓
48	NEM	Newmont CORP	—	EXIT	清仓
49	NYT	New York Times Co-a	—	EXIT	清仓
50	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Slate Path Capital LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Slate Path Capital LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$67.3亿，分布在 44 个已申报仓位之中。

Slate Path Capital LP 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Slate Path Capital LP 按市值排列的前几大持股为： 1. Hewlett Packard Enterprise (HPE) — US$5.5亿 (8.2%) 2. Texas Instruments INC (TXN) — US$5.2亿 (7.7%) 3. On Semiconductor (ON) — US$4.8亿 (7.2%) 4. Nucor CORP (NUE) — US$3.5亿 (5.1%) 5. Rocket Cos Inc-class A (RKT) — US$3.3亿 (4.9%)

Slate Path Capital LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Slate Path Capital LP 共进行了 48 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 10 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 17 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Texas Instruments INC (TXN); 清仓: Gitlab Inc-cl A (GTLB); 新建仓: Transocean Ltd. (RIG); 清仓: Arrowhead Pharmaceuticals In (ARWR); 新建仓: Saia INC (SAIA)

Slate Path Capital LP 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Slate Path Capital LP 的主要板块分布如下： • Industrials: 40.0% • Information Technology: 36.7% • Materials: 14.4% • Health Care: 5.6% • Financials: 3.3%

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集中度7.6

持仓稳定性20.8

行业集中度53.9

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Nucor CORP

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持仓稳定性34.4

行业集中度65.4

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Rocket Cos Inc-class A

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Slate Path Capital LP 13F 申报浏览器

CIK: 0001559706

趋势追踪型分散型投资策略行业集中型

申报总市值

US$67.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 44

Slate Path Capital LP在最新一期 13F 报告中披露了 44 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$67.3亿，季度换手率为 55.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 16.79
持仓稳定性: 55.63
动能／逆势: 100
行业集中度: 95.91
多样化: 88
仓位均衡度: 90.69

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.93），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 21%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 Q
+29.9%　US$1.3亿
减仓 HUM
-51.8%　-US$1.6亿
减仓 EXE
-91.5%　-US$1.6亿
减仓 RKT
-9.9%　-US$1.7亿
减仓 TWLO
-52.5%　-US$1.3亿
减仓 CLF
-14.2%　-US$1.4亿

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	HPE	Hewlett Packard Enterprise	股票-科技	8.22%	+0.32%	-4.68%
2	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	7.70%	+7.70%	NEW
3	ON	On Semiconductor	股票-科技	7.17%	-0.48%	-25.59%
4	NUE	Nucor CORP	股票-原材料	5.13%	+1.47%	+22.67%
5	RKT	Rocket Cos Inc-class A	股票-金融	4.90%	-1.81%	-9.87%
6	NOK	Nokia Corp-spon Adr	股票-科技	4.28%	+1.34%	+6.39%
7	Q	Qnity Electronics INC	股票-科技	4.27%	+2.16%	+29.89%
8	UAL	United Airlines Holdings INC	股票-工业	4.26%	+1.41%	+64.72%
9	KNX	Knight-swift Transportation	股票-工业	3.95%	+0.93%	+7.76%
10	U	Unity Software INC	股票-科技	3.70%	-1.19%	+38.40%
11	EQT	Eqt CORP	股票-能源	3.67%	-0.86%	-38.04%
12	GFS	GLOBALFOUNDRIES Inc.	股票-科技	3.33%	+1.04%	+3.84%
13	STM	Stmicroelectronics Nv-ny Shs	股票-科技	3.14%	+1.29%	+16.00%
14	AMRZ	Amrize Ltd	股票-原材料	3.12%	-1.15%	-35.95%
15	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原材料	3.03%	-0.50%	-32.71%
16	RIG	Transocean Ltd.	股票-能源	2.96%	+2.96%	NEW
17	DAL	Delta Air Lines INC	股票-工业	2.93%	—	+1.35%
18	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	2.64%	—	-2.32%
19	CLF	Cleveland-cliffs INC	股票-原材料	2.41%	-1.60%	-14.15%
20	AER	AerCap Holdings N.V.	股票-工业	1.99%	—	+3.88%
21	IP	International Paper Co	股票-周期性消费	1.79%	+0.42%	+31.14%
22	SAIA	Saia INC	股票-工业	1.61%	+1.61%	NEW
23	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	1.51%	+0.46%	-2.18%
24	JHX	James Hardie Industries plc	股票-其他	1.51%	+0.01%	—
25	TWLO	Twilio INC - A	股票-科技	1.39%	-1.61%	-52.46%
26	HUM	Humana INC	股票-医疗保健	1.18%	-2.11%	-51.76%
27	AAL	American Airlines Group INC	股票-工业	1.03%	-0.84%	-28.37%
28	WOLF	Wolfspeed INC	股票-其他	1.02%	+1.02%	NEW
29	FIGR	Figure Technology Solut-cl A	股票-其他	1.01%	—	+7.99%
30	PSKY	Paramount Skydance Cl B	股票-通信服务	1.01%	—	+47.50%
31	COIN	Coinbase Global INC -class A	股票-金融	0.68%	-0.09%	+4.52%
32	SEDG	Solaredge Technologies INC	股票-科技	0.56%	+0.56%	NEW
33	WHR	Whirlpool CORP	股票-周期性消费	0.53%	—	+52.71%
34	ENPH	Enphase Energy INC	股票-科技	0.51%	+0.51%	NEW
35	SNAP	Snap INC - A	股票-通信服务	0.50%	+0.50%	NEW
36	TE	T1 Energy INC	股票-其他	0.41%	+0.41%	NEW
37	XPO	Xpo INC	股票-工业	0.29%	+0.29%	NEW
38	EXE	Expand Energy CORP	股票-能源	0.22%	-2.11%	-91.48%
39	NAMS	NewAmsterdam Pharma Company N.V.	股票-其他	0.15%	—	—
40	STUB	Stubhub Holdings Inc-class A	股票-其他	0.14%	-0.13%	—
41	SW	Smurfit Westrock Plc	股票-周期性消费	0.11%	—	—
42	TVRD	Tvardi Therapeutics INC	股票-其他	0.03%	—	—
43	LAB	Standard Biotools INC	股票-其他	0.02%	—	—
44	AUROW	Aurora Innovation INC -cw28	股票-其他	—	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+6.2%

近4个季度表现

+66.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的66%）计算

标准差: +25.3%
贝塔系数: +1.66
阿尔法: +20.6%
最大回撤: -12.9%
年化表现: +55.8%
对标普胜率: +69.6%
索提诺比率: +4.38
斯图泽指数: +0.56
特雷诺比率: +0.29
斯特林比率: +3.15
卡玛比率: +4.33
信息比率: +1.97
跟踪误差: +16%
下行标准差: +11%
正收益月份占比: +65.2%
负收益月份占比: +34.8%
最佳12个月: +112%
最差12个月: +50.1%
效率比率: +0.85
夏普比率: +1.9
行业分散度: +15.5%
偏度: -0.27
峰度: -0.93
上行潜力: +5.94

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	44	US$67.3亿	56	1HPE 2TXN 3ON 主要持股2026-03-31 1.HPE 2.TXN 3.ON 4.NUE 5.RKT 6.NOK 7.Q 8.UAL 9.KNX 10.U
2025-12-31	51	US$74.1亿	78	1HPE 2ON 3RKT 主要持股2025-12-31 1.HPE 2.ON 3.RKT 4.U 5.EQT 6.AMRZ 7.CLF 8.NUE 9.FCX 10.HUM
2025-09-30	51	US$64.6亿	91	1HPE 2U 3UNP 主要持股2025-09-30 1.HPE 2.U 3.UNP 4.EQT 5.SNDK 6.AMRZ 7.RKT 8.CLF 9.WBD 10.NUE
2025-06-30	43	US$58.0亿	0	1U 2WDC 3STX 主要持股2025-06-30 1.U 2.WDC 3.STX 4.HPE 5.MU 6.WBD 7.NBIS 8.SNDK 9.NOK 10.CSCO
2025-03-31	50	US$55.4亿	100	1U 2WDC 3STX 主要持股2025-03-31 1.U 2.WDC 3.STX 4.BABA 5.WBD 6.CSCO 7.SNDK 8.NOK 9.CLF 10.HPE
2024-12-31	51	US$55.3亿	0	1WDC 2STX 3HPE 主要持股2024-12-31 1.WDC 2.STX 3.HPE 4.CSCO 5.WBD 6.AAL 7.GLW 8.UAL 9.TEVA 10.CIEN
2024-09-30	68	US$64.9亿	0	1WDC 2STX 3DAL 主要持股2024-09-30 1.WDC 2.STX 3.DAL 4.UAL 5.CSCO 6.TEVA 7.BABA 8.AAL 9.DIS 10.GLW
2024-06-30	62	US$52.5亿	0	1STX 2TEVA 3WDC 主要持股2024-06-30 1.STX 2.TEVA 3.WDC 4.HPE 5.CSCO 6.SE 7.DAL 8.TECK 9.AER 10.RIG
2024-03-31	62	US$50.4亿	0	1TEVA 2WDC 3STX 主要持股2024-03-31 1.TEVA 2.WDC 3.STX 4.GDX 5.TECK 6.RIG 7.AER 8.GE 9.CLF 10.SE
2023-12-31	59	US$45.1亿	0	1STX 2TEVA 3GDX 主要持股2023-12-31 1.STX 2.TEVA 3.GDX 4.WDC 5.GE 6.AER 7.VTRS 8.SNAP 9.TECK 10.MU
2023-09-30	50	US$35.9亿	0	1WDC 2TEVA 3USX1 主要持股2023-09-30 1.WDC 2.TEVA 3.USX1 4.STX 5.MU 6.TECK 7.GDX 8.RIG 9.CHTR 10.KWEB
2023-06-30	49	US$27.3亿	0	1MU 2GDX 3RIG 主要持股2023-06-30 1.MU 2.GDX 3.RIG 4.USX1 5.WDC 6.CHTR 7.TECK 8.EXE 9.TDG 10.GDXJ
2023-03-31	43	US$21.3亿	0	1GDX 2RIG 3EXE 主要持股2023-03-31 1.GDX 2.RIG 3.EXE 4.CHTR 5.USX1 6.GDXJ 7.TECK 8.WMG 9.TDG 10.FYBR
2022-12-31	43	US$18.6亿	0	1GDX 2EXE 3USX1 主要持股2022-12-31 1.GDX 2.EXE 3.USX1 4.TECK 5.WMG 6.GDXJ 7.FYBR 8.FERG 9.CHTR 10.CIVI
2022-09-30	50	US$15.4亿	0	1EXE 2GDX 3FYBR 主要持股2022-09-30 1.EXE 2.GDX 3.FYBR 4.GDXJ 5.USX1 6.TECK 7.FERG 8.WMG 9.CIVI 10.PAAS
2022-06-30	48	US$16.0亿	0	1EXE 2GDX 3FYBR 主要持股2022-06-30 1.EXE 2.GDX 3.FYBR 4.FERG 5.PAAS 6.WMG 7.GDXJ 8.96209A 9.CHTR 10.PRM
2022-03-31	43	US$19.5亿	0	1EXE 2WMG 3FYBR 主要持股2022-03-31 1.EXE 2.WMG 3.FYBR 4.PAAS 5.LNG 6.96209A 7.USX1 8.COIN 9.NYT 10.CHTR
2021-12-31	40	US$19.1亿	0	1EXE 2WMG 3MOS 主要持股2021-12-31 1.EXE 2.WMG 3.MOS 4.COIN 5.FYBR 6.LNG 7.GDX 8.OPEN 9.CHTR 10.NYT
2021-09-30	40	US$21.9亿	0	1CHTR 2EXE 3GDX 主要持股2021-09-30 1.CHTR 2.EXE 3.GDX 4.VTRS 5.FYBR 6.WMG 7.SFIX 8.MOS 9.LNG 10.OPEN
2021-06-30	37	US$17.9亿	93	1CHTR 2VTRS 3SFIX 主要持股2021-06-30 1.CHTR 2.VTRS 3.SFIX 4.FYBR 5.WMG 6.MOS 7.LNG 8.EXE 9.PAAS 10.LBRDK
2021-03-31	36	US$15.4亿	57	1CHTR 2VTRS 3MOS 主要持股2021-03-31 1.CHTR 2.VTRS 3.MOS 4.WMG 5.FCX 6.PAAS 7.LNG 8.LBRDK 9.NYT 10.EXE
2020-12-31	30	US$18.5亿	72	1CHTR 2VTRS 3NYT 主要持股2020-12-31 1.CHTR 2.VTRS 3.NYT 4.WMG 5.MOS 6.FCX 7.SFIX 8.MP 9.PAAS 10.LBRDK
2020-09-30	26	US$17.6亿	39	1CHTR 2MOS 3ABX 主要持股2020-09-30 1.CHTR 2.MOS 3.ABX 4.NYT 5.N59465 6.WMG 7.PAAS 8.FCX 9.SNAP 10.Z
2020-06-30	33	US$17.0亿	43	1CHTR 2ABX3N59465 主要持股2020-06-30 1.CHTR 2.ABX 3.N59465 4.NYT 5.WMG 6.PAAS 7.Z 8.SNAP 9.MOS 10.FCX
2020-03-31	26	US$13.0亿	61	1ABX 2CHTR3N59465 主要持股2020-03-31 1.ABX 2.CHTR 3.N59465 4.NYT 5.SNAP 6.ALNY 7.Z 8.MOS 9.BHC 10.PAAS
2019-12-31	27	US$18.6亿	51	1SNAP 2CHTR 3ABX 主要持股2019-12-31 1.SNAP 2.CHTR 3.ABX 4.BHC 5.NYT 6.Z 7.KEX 8.MOS 9.ALNY 10.FCX
2019-09-30	29	US$15.1亿	60	1SNAP 2CHTR 3MDCOUSD 主要持股2019-09-30 1.SNAP 2.CHTR 3.MDCOUSD 4.ABX 5.NYT 6.KEX 7.AEP 8.Z 9.MOS 10.PAAS
2019-06-30	30	US$22.3亿	70	1SPY 2SNAP 3CHTR 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.SNAP 3.CHTR 4.ABX 5.MDCOUSD 6.NYT 7.Z 8.AEP 9.KEX 10.MOS
2019-03-31	21	US$12.3亿	72	1SNAP 2CHTR 3ABX 主要持股2019-03-31 1.SNAP 2.CHTR 3.ABX 4.NYT 5.GDX 6.AEP 7.ALLY 8.KEX 9.MDCOUSD 10.ALNY
2018-12-31	22	US$8.9亿	66	1ABX 2GDX 3CHTR 主要持股2018-12-31 1.ABX 2.GDX 3.CHTR 4.MOS 5.NYT 6.SNAP 7.CF 8.ALLY 9.MDCOUSD 10.AEP
2018-09-30	18	US$7.5亿	82	1MOS 2CF 3CHTR 主要持股2018-09-30 1.MOS 2.CF 3.CHTR 4.SNAP 5.NYT 6.ALLY 7.MDCOUSD 8.USX1 9.ALNY 10.GDX
2018-06-30	19	US$13.2亿	79	1CF 2CMG 3CHTR 主要持股2018-06-30 1.CF 2.CMG 3.CHTR 4.TWTRUSD 5.USX1 6.MOS 7.NYT 8.ALLY 9.PXDEUR 10.MDCOUSD
2018-03-31	29	US$15.6亿	93	1SPY273935A3CMG 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.73935A 3.CMG 4.CHTR 5.TWTRUSD 6.XLE 7.CAR 8.USX1 9.NYT 10.ALLY
2017-12-31	23	US$10.2亿	88	1TWTRUSD 2USX1 3CAR 主要持股2017-12-31 1.TWTRUSD 2.USX1 3.CAR 4.CHTR 5.ALLY 6.DXC 7.ALNY 8.698354 9.MDCOUSD 10.PODD
2017-09-30	23	US$19.0亿	75	1TWTRUSD 2CHTR 3ALLY 主要持股2017-09-30 1.TWTRUSD 2.CHTR 3.ALLY 4.TIFEUR 5.PODD 6.AAP 7.CAR 8.DXC 9.TRIP 10.698354
2017-06-30	16	US$26.3亿	84	173935A2SPY 3TWTRUSD 主要持股2017-06-30 1.73935A 2.SPY 3.TWTRUSD 4.ALLY 5.CHTR 6.PODD 7.TIFEUR 8.GDX 9.AAP 10.881609
2017-03-31	14	US$20.4亿	90	1XLF 2CHTR 3ALLY 主要持股2017-03-31 1.XLF 2.CHTR 3.ALLY 4.TWTRUSD 5.GDX 6.AAP 7.TIFEUR 8.881609 9.PODD 10.USX1
2016-12-31	15	US$32.9亿	100	1SPY 2XLF 3XLK 主要持股2016-12-31 1.SPY 2.XLF 3.XLK 4.CHTR 5.ALLY 6.GM 7.881609 8.AAP 9.GDX 10.PODD
2016-09-30	12	US$60.3亿	100	1SPY273935A3PYPL 主要持股2016-09-30 1.SPY 2.73935A 3.PYPL 4.CHTR 5.GDX 6.PODD 7.ALNY 8.881609 9.AAP 10.TRIP
2016-06-30	13	US$12.8亿	100	1GDX 2PYPL 3CHTR 主要持股2016-06-30 1.GDX 2.PYPL 3.CHTR 4.TRIP 5.SYMCEUR 6.PODD 7.TECK 8.881609 9.AA 10.ALNY
2016-03-31	10	US$12.9亿	67	1SPY 2SMHC 3PYPL 主要持股2016-03-31 1.SPY 2.SMHC 3.PYPL 4.CHTR 5.TRIP 6.PODD 7.881609 8.ALNY 9.88732J 10.683745
2015-12-31	14	US$9.2亿	86	1PYPL 2CHTR3881609 主要持股2015-12-31 1.PYPL 2.CHTR 3.881609 4.PODD 5.SMHC 6.TRIP 7.ALNY 8.Z 9.88732J 10.MDCOUSD
2015-09-30	11	US$8.7亿	84	18816092SPY 3CHTR 主要持股2015-09-30 1.881609 2.SPY 3.CHTR 4.SMHC 5.PODD 6.98742U 7.ALNY 8.88732J 9.Z 10.IPXLEUR
2015-06-30	9	US$9.2亿	69	18816092ABX 3CHTR 主要持股2015-06-30 1.881609 2.ABX 3.CHTR 4.MPC 5.98742U 6.PODD 7.IPXLEUR 8.ALNY 9.698354
2015-03-31	13	US$15.9亿	74	18816092KHC 3ABX 主要持股2015-03-31 1.881609 2.KHC 3.ABX 4.CHTR 5.WBA 6.TRCO 7.MPC 8.IPXLEUR 9.ALNY 10.ZNGAEUR
2014-12-31	15	US$14.3亿	99	1WBA 2TRCO 3CHTR 主要持股2014-12-31 1.WBA 2.TRCO 3.CHTR 4.881609 5.IWM 6.SIRIEUR 7.MPC 8.698354 9.ALNY 10.IPXLEUR
2014-09-30	20	US$22.2亿	100	1DIA 2SPY 3IWM 主要持股2014-09-30 1.DIA 2.SPY 3.IWM 4.CHTR 5.931422 6.698354 7.AIG 8.ABX 9.SIRIEUR 10.ISRG
2014-06-30	18	US$35.8亿	100	1SPY273935A3CHTR 主要持股2014-06-30 1.SPY 2.73935A 3.CHTR 4.ISRG 5.ABX 6.698354 7.AIG 8.SIRIEUR 9.CTRPUSD 10.ALLE
2014-03-31	13	US$13.2亿	100	1CTRPUSD2G304013CHTR 主要持股2014-03-31 1.CTRPUSD 2.G30401 3.CHTR 4.698354 5.ABX 6.AIG 7.MPC 8.SIRIEUR 9.LNG 10.ZNGAEUR
2013-12-31	19	US$29.0亿	100	173935A2MPC329264F 主要持股2013-12-31 1.73935A 2.MPC 3.29264F 4.AIG 5.CHTR 6.GOOG 7.98742U 8.CTRPUSD 9.LNG 10.698354
2013-09-30	16	US$19.2亿	33	1SPY 2AIG 3CHTR 主要持股2013-09-30 1.SPY 2.AIG 3.CHTR 4.29264F 5.NFLX 6.GOOG 7.SIRI 8.ENOV 9.ISRG 10.LNG
2013-06-30	14	US$18.5亿	0	1SPY 2AIG 3GOOG 主要持股2013-06-30 1.SPY 2.AIG 3.GOOG 4.CHTR 5.ENOV 6.NFLX 7.SIRI 8.29264F 9.LNG 10.VIAB

本季持股变动

Slate Path Capital LP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	Q	Qnity Electronics INC	+2.2%	+29.89%	加仓
2	NUE	Nucor CORP	+1.5%	+22.67%	加仓
3	UAL	United Airlines Holdings INC	+1.4%	+64.72%	加仓
4	NOK	Nokia Corp-spon Adr	+1.3%	+6.39%	加仓
5	STM	Stmicroelectronics Nv-ny Shs	+1.3%	+16.00%	加仓
6	GFS	GLOBALFOUNDRIES Inc.	+1%	+3.84%	加仓
7	KNX	Knight-swift Transportation	+0.9%	+7.76%	加仓
8	GEV	GE Vernova INC	+0.5%	-2.18%	减仓
9	IP	International Paper Co	+0.4%	+31.14%	加仓
10	HPE	Hewlett Packard Enterprise	+0.3%	-4.68%	减仓
11	JHX	James Hardie Industries plc	0%	—	不变
12	COIN	Coinbase Global INC -class A	-0.1%	+4.52%	加仓
13	STUB	Stubhub Holdings Inc-class A	-0.1%	—	不变
14	ON	On Semiconductor	-0.5%	-25.59%	减仓
15	FCX	Freeport-mcmoran INC	-0.5%	-32.71%	减仓
16	AAL	American Airlines Group INC	-0.8%	-28.37%	减仓
17	EQT	Eqt CORP	-0.9%	-38.04%	减仓
18	AMRZ	Amrize Ltd	-1.2%	-35.95%	减仓
19	U	Unity Software INC	-1.2%	+38.40%	加仓
20	CLF	Cleveland-cliffs INC	-1.6%	-14.15%	减仓
21	TWLO	Twilio INC - A	-1.6%	-52.46%	减仓
22	RKT	Rocket Cos Inc-class A	-1.8%	-9.87%	减仓
23	HUM	Humana INC	-2.1%	-51.76%	减仓
24	EXE	Expand Energy CORP	-2.1%	-91.48%	减仓
25	TXN	Texas Instruments INC	—	NEW	新建仓
26	GTLB	Gitlab Inc-cl A	—	EXIT	清仓
27	RIG	Transocean Ltd.	—	NEW	新建仓
28	ARWR	Arrowhead Pharmaceuticals In	—	EXIT	清仓
29	SAIA	Saia INC	—	NEW	新建仓
30	GLW	Corning INC	—	EXIT	清仓
31	NKE	Nike INC -cl B	—	EXIT	清仓
32	PAAS	Pan American Silver CORP	—	EXIT	清仓
33	WOLF	Wolfspeed INC	—	NEW	新建仓
34	APTV	Aptiv PLC	—	EXIT	清仓
35	AMBA	Ambarella, Inc.	—	EXIT	清仓
36	WDC	Western Digital CORP	—	EXIT	清仓
37	FISV	Fiserv INC	—	EXIT	清仓
38	SEDG	Solaredge Technologies INC	—	NEW	新建仓
39	ENPH	Enphase Energy INC	—	NEW	新建仓
40	SNAP	Snap INC - A	—	NEW	新建仓
41	TE	T1 Energy INC	—	NEW	新建仓
42	NVTS	Navitas Semiconductor CORP	—	EXIT	清仓
43	XPO	Xpo INC	—	NEW	新建仓
44	LULU	Lululemon Athletica INC	—	EXIT	清仓
45	OUST	Ouster INC	—	EXIT	清仓
46	CSX	Csx CORP	—	EXIT	清仓
47	B	Barrick Mining CORP	—	EXIT	清仓
48	NEM	Newmont CORP	—	EXIT	清仓
49	NYT	New York Times Co-a	—	EXIT	清仓
50	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看