CIK: 0001581594
申报总市值
US$13.6万
申报季度: 2016-09-30 · 持股只数: 23
Rocky Mountain Private Wealth Management, L.L.C.在最新一期 13F 报告中披露了 23 项持股，申报期为 2016-09-30，总持股市值约为 US$13.6万，季度换手率为 24.7%。
Rocky Mountain Private Wealth Management, L.L.C. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.193——换算下来相当于约 5 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 23 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.90），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 67%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
加仓 CMCSA
0.0% US$1000.0
加仓 TXN
0.0% US$2000.0
加仓 AIEUR
0.0% US$1000.0
加仓 HPE
0.0% US$1000.0
加仓 MCHP
0.0% US$1000.0
加仓 ZTS
0.0% US$1000.0
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通信服务 | 40.44% | +5.82% | — | |
| 2 | TXN | Texas Instruments INC | 股票-科技 | 10.29% | +2.60% | — | |
| 3 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | 股票-科技 | 5.15% | +1.30% | — | |
| 4 | AIEUR | Arlington Asset Investment-a | 股票-其他 | 5.15% | +1.30% | — | |
| 5 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 5.15% | +0.02% | — | |
| 6 | MO | Altria Group INC | 股票-非周期性消费 | 4.41% | +0.56% | — | |
| 7 | MCHP | Microchip Technology INC | 股票-科技 | 4.41% | +1.20% | — | |
| 8 | DUK | Du Pont E I De Nemour&Co | 股票-公用事业 | 4.41% | +0.56% | — | |
| 9 | HPQ | Hp INC | 股票-科技 | 3.68% | +1.12% | — | |
| 10 | ZTS | Zoetis INC | 股票-医疗保健 | 3.68% | +1.12% | — | |
| 11 | T | At&t INC | 股票-通信服务 | 2.94% | +0.38% | — | |
| 12 | ROCK | Gibraltar Industries INC | 股票-其他 | 2.21% | +0.29% | — | |
| 13 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 2.21% | +0.29% | — | |
| 14 | PFE | Pfizer INC | 股票-医疗保健 | 2.21% | +0.29% | — | |
| 15 | AEP | American Electric Power Company, Inc. | 股票-公用事业 | 1.47% | -0.45% | — | |
| 16 | VTY | Verint Systems INC | 股票-其他 | 0.74% | +0.10% | — | |
| 17 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 0.74% | +0.10% | — | |
| 18 | PBI | Pitney Bowes INC | 股票-其他 | 0.74% | +0.10% | — | |
| 19 | ISSC | Innovative Solutions & Supp | 股票-其他 | — | — | — | |
| 20 | STRL | Sterling Infrastructure INC | 股票-工业 | — | — | — | |
| 21 | CC | Chemours Co/the | 股票-原材料 | — | — | — | |
| 22 | DISCKUSD | Discovery Inc-c | 股票-其他 | — | — | — | |
| 23 | AVPUSD | Avon Products INC | 股票-其他 | — | — | — |
可定价持仓数据尚不足以计算表现
Rocky Mountain Private Wealth Management, L.L.C. 在 2016-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Apple INC (AAPL); 清仓: Strategy INC (MSTR); 清仓: Adtran INC (ADTNEUR); 清仓: Xura INC Com; 清仓: Southern Co/the (SO).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CMCSA | Comcast Corp-class A | +5.8% | — | 不变 |
| 2 | TXN | Texas Instruments INC | +2.6% | — | 不变 |
| 3 | AIEUR | Arlington Asset Investment-a | +1.3% | — | 不变 |
| 4 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | +1.3% | — | 不变 |
| 5 | MCHP | Microchip Technology INC | +1.2% | — | 不变 |
| 6 | ZTS | Zoetis INC | +1.1% | — | 不变 |
| 7 | HPQ | Hp INC | +1.1% | — | 不变 |
| 8 | DUK | Du Pont E I De Nemour&Co | +0.6% | — | 不变 |
| 9 | MO | Altria Group INC | +0.6% | — | 不变 |
| 10 | T | At&t INC | +0.4% | — | 不变 |
| 11 | CVX | Chevron CORP | +0.3% | — | 不变 |
| 12 | PFE | Pfizer INC | +0.3% | — | 不变 |
| 13 | ROCK | Gibraltar Industries INC | +0.3% | — | 不变 |
| 14 | VTY | Verint Systems INC | +0.1% | — | 不变 |
| 15 | ET | Energy Transfer LP | +0.1% | — | 不变 |
| 16 | PBI | Pitney Bowes INC | +0.1% | — | 不变 |
| 17 | ORCL | Oracle CORP | 0% | — | 不变 |
| 18 | DISCKUSD | Discovery Inc-c | — | — | 不变 |
| 19 | AVPUSD | Avon Products INC | — | — | 不变 |
| 20 | ISSC | Innovative Solutions & Supp | — | — | 不变 |
| 21 | CC | Chemours Co/the | — | — | 不变 |
| 22 | STRL | Sterling Infrastructure INC | — | — | 不变 |
| 23 | AEP | American Electric Power Company, Inc. | -0.5% | — | 不变 |
| 24 | AAPL | Apple INC | — | EXIT | 清仓 |
| 25 | MSTR | Strategy INC | — | EXIT | 清仓 |
| 26 | ADTNEUR | Adtran INC | — | EXIT | 清仓 |
| 27 | ✓ | Xura INC Com | — | EXIT | 清仓 |
| 28 | SO | Southern Co/the | — | EXIT | 清仓 |
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2016-09-30 | 2016-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
资产规模相近的机构
CIK 0000877035
申报总市值
US$13.4万
1 stks
2018-09-30
数据过旧，未更新
资产规模与本机构相差仅 1.5%
CIK 0001741677
申报总市值
US$13.0万
60 stks
2022-03-31
数据过旧，未更新
资产规模与本机构相差仅 4.4%
CIK 0002056289
申报总市值
US$12.9万
1 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 5.4%
持仓风格相似的机构
CIK 0001407409
申报总市值
US$14.8亿
110 stks
2016-09-30
数据过旧，未更新
前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Comcast Corp-class A
CIK 0001559706
申报总市值
US$67.3亿
44 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Hewlett Packard Enterprise
CIK 0000051812
申报总市值
US$2.2亿
80 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Oracle CORP