Robeco Institutional Asset Management B.V. 13F 持仓明细

CIK: 0001418773

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$701.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 842

Robeco Institutional Asset Management B.V.在最新一期 13F 报告中披露了 842 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$701.6亿，季度换手率为 26.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 5.54
持仓稳定性: 26.86
动能／逆势: 100
行业集中度: 75.32
多样化: 100
仓位均衡度: 67.32

Robeco Institutional Asset Management B.V. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.014——换算下来相当于约 72 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 842 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.27），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 59%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
-8.1%　-US$11.4亿
减仓 CRM
-71.8%　-US$3.7亿
加仓 SLB
+2098.1%　US$3.7亿
减仓 AMZN
-7.7%　-US$3.5亿
减仓 JPM
-20.4%　-US$3.3亿
加仓 VRT
+72.6%　US$3.2亿

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

机构博弈推演

核心意图

Robeco本季在玩一波「明修棧道、暗渡陳倉」的換手戲碼——表面大幅減碼微軟、亞馬遜這些科技權值股，實則悄悄重壓SLB、VRT等基礎建設受惠股，根本是在賭AI題材從雲端擴散到實體基建的補漲行情。這家機構用842檔持股的超分散包裝，掩飾其單純的動能追價策略，操作手法相當純熟。

基本面与宏观布局

他們賭的是AI資本支出從資料中心蔓延到能源基礎建設的結構性拐點，以及天然氣需求因電力緊缺而出現的長期定價權重置。聯準會就算按兵不動，資金行情也正在從科技龍頭外溢到工業與能源鏈；這局棋的勝負手在於SLB這類油服股能否證明它們不是景氣循環股，而是AI時代的供給瓶頸。

潜在盲点

最大罩門是籌碼已開始擁擠——這波動能操作把SLB、VRT推到短線超買區，一旦市場Risk-off或AI資本支出出現遲疑，這些重倉股會最先被大戶倒貨，上演多殺多的Beta屠殺。加上高達842檔的超分散部位，遇到流動性收緊時根本跑不掉，殺估值只是時間問題。

由 AI 汇整自公开 13F 申报资料，仅反映历史持仓状况，不构成任何投资建议。

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.52%	—	+5.24%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.18%	—	+7.66%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.86%	-1.62%	-8.09%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.73%	-0.37%	-1.14%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.50%	-0.50%	-7.75%
6	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.73%	—	+11.60%
7	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.35%	-0.45%	-13.55%
8	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.30%	—	+10.86%
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.26%	-0.47%	-20.40%
10	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.01%	—	+1.25%
11	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.86%	-0.25%	-10.09%
12	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.86%	+0.32%	+19.22%
13	PBR-A	Petroleo Brasil-sp Pref Adr	股票-其他	0.83%	+0.39%	+13.84%
14	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.83%	—	+7.85%
15	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.78%	—	+7.04%
16	INFY	Infosys Ltd-sp Adr	股票-科技	0.74%	-0.13%	+12.21%
17	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	0.74%	+0.46%	+72.61%
18	IBN	Icici Bank Ltd-spon Adr	股票-金融	0.73%	—	+6.20%
19	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.71%	—	+11.62%
20	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	0.71%	+0.40%	+57.90%
21	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.68%	—	+7.08%
22	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.68%	-0.32%	-20.47%
23	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.67%	—	-9.18%
24	ITUB	Itau Unibanco H-spon Prf Adr	股票-金融	0.65%	—	-6.64%
25	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.64%	—	+1.83%
26	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.63%	—	-4.68%
27	VALE	Vale Sa-sp Adr	股票-原材料	0.63%	+0.23%	+32.45%
28	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	0.61%	—	-21.41%
29	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.60%	—	+1.85%
30	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.60%	+0.13%	+8.87%
31	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.58%	—	+0.43%
32	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	0.57%	—	+5.93%
33	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.56%	—	-3.41%
34	TEL	TE Connectivity plc	股票-科技	0.55%	—	+21.42%
35	SLB	Slb LTD	股票-能源	0.54%	+0.52%	+2098.13%
36	T	At&t INC	股票-通信服务	0.54%	—	-4.96%
37	DG	Dollar General CORP	股票-非周期性消费	0.54%	+0.22%	+86.04%
38	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.53%	—	+0.28%
39	CBRE	Cbre Group INC - A	股票-房地产	0.52%	—	+9.30%
40	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	0.51%	—	+22.39%
41	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.50%	+0.32%	+175.59%
42	C	Citigroup INC	股票-金融	0.49%	—	+3.87%
43	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.47%	+0.19%	+39.59%
44	JBL	Jabil INC	股票-科技	0.45%	—	-4.86%
45	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.45%	—	+12.84%
46	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.44%	-0.24%	-23.16%
47	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	股票-金融	0.44%	-0.20%	+1.05%
48	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.44%	—	-25.98%
49	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.43%	+0.17%	+17.96%
50	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.42%	—	+26.34%

1–50 of 842

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.3%

近4个季度表现

+19%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +12.8%
贝塔系数: +0.96
阿尔法: -0.7%
最大回撤: -8%
年化表现: +17.4%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.79
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.03
卡玛比率: +2.16
信息比率: -0.59
跟踪误差: +2.6%
下行标准差: +6.1%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +33.1%
最差12个月: +7.5%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.33
行业分散度: +12.1%
偏度: +0.34
峰度: +0.4
上行潜力: +4.45

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	842	US$701.6亿	27	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.AMZN 6.AVGO 7.META 8.GOOG 9.JPM 10.ABBV
2025-12-31	824	US$702.2亿	24	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.AMZN 6.META 7.JPM 8.AVGO 9.GOOG 10.LLY
2025-09-30	857	US$690.3亿	46	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.AMZN 6.META 7.JPM 8.AVGO 9.NFLX 10.V
2025-06-30	860	US$618.5亿	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.V 8.NFLX 9.JPM 10.AVGO
2025-03-31	899	US$514.8亿	100	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.V 8.JPM 9.ABBV 10.NFLX
2024-12-31	897	US$527.6亿	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.META 7.JPM 8.V 9.AVGO 10.ABBV
2024-09-30	904	US$503.4亿	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.META 7.LLY 8.JPM 9.ABBV 10.AVGO
2024-06-30	915	US$464.8亿	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOGL 6.META 7.V 8.LLY 9.JPM 10.COST
2024-03-31	926	US$460.2亿	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOGL 6.META 7.V 8.LLY 9.COST 10.ABBV
2023-12-31	1095	US$412.5亿	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOGL 6.V 7.META 8.UNH 9.JPM 10.COST
2023-09-30	1014	US$374.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.NVDA 5.AMZN 6.V 7.META 8.UNH 9.LLY 10.CSCO
2023-06-30	1038	US$381.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.GOOGL 5.AMZN 6.V 7.META 8.LLY 9.UNH 10.CSCO
2023-03-31	1044	US$366.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.V 6.NVDA 7.UNH 8.META 9.CSCO 10.AZO
2022-12-31	938	US$347.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.V 5.UNH 6.AMZN 7.LLY 8.MRK 9.PG 10.AZO
2022-09-30	936	US$309.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.V 6.UNH 7.LLY 8.COST 9.TSLA 10.PG
2022-06-30	925	US$321.8亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.AMZN 5.V 6.UNH 7.LLY 8.PG 9.PFE 10.COST
2022-03-31	924	US$424.5亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.AMZN 5.V 6.NVDA 7.PG 8.META 9.COST 10.UNH
2021-12-31	915	US$469.8亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.AMZN 5.META 6.NVDA 7.V 8.PG 9.INTU 10.CSCO
2021-09-30	917	US$451.0亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.AMZN 5.META 6.PYPL 7.PG 8.V 9.CSCO 10.TMO
2021-06-30	948	US$451.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.META 6.PYPL 7.V 8.PG 9.JPM 10.LLY
2021-03-31	946	US$405.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.JPM 6.PG 7.PYPL 8.V 9.META 10.JNJ
2020-12-31	932	US$380.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.PG 6.PYPL 7.JPM 8.V 9.LLY 10.META
2020-09-30	922	US$323.5亿	25	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.PG 5.GOOGL 6.V 7.LLY 8.VZ 9.JPM 10.CHTR
2020-06-30	967	US$294.5亿	38	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.PG 5.GOOGL 6.LLY 7.V 8.JPM 9.PEP 10.VZ
2020-03-31	979	US$249.3亿	33	1MSFT 2AAPL 3PG 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.PG 4.AMZN 5.V 6.GOOGL 7.MRK 8.VZ 9.T 10.JPM
2019-12-31	969	US$312.4亿	23	1MSFT 2AAPL 3PG 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.PG 4.V 5.T 6.MRK 7.AMZN 8.GOOGL 9.CSCO 10.VZ
2019-09-30	964	US$283.3亿	22	1MSFT 2AAPL 3CSCO 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.CSCO 4.PG 5.V 6.T 7.MRK 8.GOOGL 9.AMZN 10.VZ
2019-06-30	960	US$283.2亿	23	1MSFT 2CSCO 3AAPL 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.CSCO 3.AAPL 4.PG 5.V 6.AMZN 7.MRK 8.PFE 9.VZ 10.T
2019-03-31	950	US$271.9亿	32	1MSFT 2CSCO 3AAPL 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.CSCO 3.AAPL 4.INTC 5.PG 6.AMZN 7.MRK 8.PFE 9.V 10.GOOGL
2018-12-31	965	US$222.7亿	27	1MSFT 2CSCO 3AAPL 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.CSCO 3.AAPL 4.PFE 5.INTC 6.V 7.PG 8.GOOGL 9.AMZN 10.MRK
2018-09-30	973	US$252.5亿	26	1AAPL 2MSFT 3CSCO 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.CSCO 4.AMZN 5.PFE 6.V 7.INTC 8.GOOGL 9.T 10.PEP
2018-06-30	959	US$219.5亿	22	1AAPL 2MSFT 3INTC 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.INTC 4.CSCO 5.AMZN 6.V 7.PFE 8.T 9.GOOGL 10.PEP
2018-03-31	943	US$213.1亿	26	1AAPL 2MSFT 3INTC 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.INTC 4.T 5.PFE 6.CSCO 7.AMZN 8.C 9.PEP 10.MCD
2017-12-31	898	US$192.9亿	32	1AAPL 2MSFT 3T 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.T 4.INTC 5.PEP 6.MCD 7.C 8.TXN 9.GOOGL 10.PG
2017-09-30	842	US$161.0亿	21	1T 2AAPL 3GOOGL 主要持股2017-09-30 1.T 2.AAPL 3.GOOGL 4.MCD 5.PG 6.PEP 7.MSFT 8.C 9.AMZN 10.TXN
2017-06-30	862	US$155.2亿	24	1AAPL 2T 3GOOGL 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.T 3.GOOGL 4.PEP 5.AMZN 6.MCD 7.MSFT 8.JNJ 9.C 10.CMCSA
2017-03-31	848	US$150.2亿	33	1JNJ 2T 3AAPL 主要持股2017-03-31 1.JNJ 2.T 3.AAPL 4.GOOGL 5.AMZN 6.MSFT 7.PEP 8.VZ 9.CMCSA 10.META
2016-12-31	794	US$127.8亿	32	1JNJ 2T 3GOOGL 主要持股2016-12-31 1.JNJ 2.T 3.GOOGL 4.VZ 5.PEP 6.AAPL 7.META 8.CMCSA 9.MO 10.INTC
2016-09-30	780	US$135.3亿	22	1GOOGL 2JNJ 3AAPL 主要持股2016-09-30 1.GOOGL 2.JNJ 3.AAPL 4.T 5.META 6.AMZN 7.CMCSA 8.VZ 9.V 10.CSCO
2016-06-30	759	US$131.9亿	23	1JNJ 2GOOGL 3AAPL 主要持股2016-06-30 1.JNJ 2.GOOGL 3.AAPL 4.T 5.META 6.CVS 7.MSFT 8.CMCSA 9.VZ 10.AMZN
2016-03-31	785	US$124.7亿	27	1AAPL 2GOOGL 3META 主要持股2016-03-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.META 4.CVS 5.MSFT 6.T 7.JNJ 8.CMCSA 9.V 10.VZ
2015-12-31	775	US$116.9亿	47	1AAPL 2GOOGL 3META 主要持股2015-12-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.META 4.MSFT 5.JNJ 6.V 7.C 8.CVS 9.COR 10.T
2015-09-30	767	US$131.3亿	25	1AAPL 2C 3MSFT 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.C 3.MSFT 4.JNJ 5.CVS 6.GOOG 7.CSCO 8.COF 9.META 10.PFE
2015-06-30	771	US$131.7亿	22	1AAPL 2C 3CVS 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.C 3.CVS 4.MSFT 5.JNJ 6.PFE 7.COF 8.GOOG 9.CSCO 10.CMCSA
2015-03-31	752	US$133.0亿	25	1AAPL 2C 3CVS 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.C 3.CVS 4.PFE 5.MSFT 6.JNJ 7.COF 8.GOOG 9.CSCO 10.META
2014-12-31	765	US$139.5亿	28	1AAPL 2C 3JPM 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.C 3.JPM 4.MSFT 5.CVS 6.JNJ 7.PFE 8.COF 9.CMCSA 10.CSCO
2014-09-30	785	US$140.0亿	19	1JPM 2C 3MSFT 主要持股2014-09-30 1.JPM 2.C 3.MSFT 4.AAPL 5.GOOG 6.CMCSA 7.CVS 8.COF 9.JNJ 10.PFE
2014-06-30	781	US$139.7亿	28	1JPM 2GOOG 3C 主要持股2014-06-30 1.JPM 2.GOOG 3.C 4.AAPL 5.MSFT 6.COF 7.CVS 8.PFE 9.CMCSA 10.XOM
2014-03-31	764	US$130.4亿	27	1JNJ 2JPM 3PFE 主要持股2014-03-31 1.JNJ 2.JPM 3.PFE 4.GOOG 5.C 6.MSFT 7.CVS 8.CMCSA 9.COF 10.XOM
2013-12-31	717	US$120.3亿	26	1GOOG 2JPM 3JNJ 主要持股2013-12-31 1.GOOG 2.JPM 3.JNJ 4.C 5.PFE 6.MSFT 7.CMCSA 8.V 9.CVS 10.COF
2013-09-30	692	US$102.9亿	22	1JNJ 2JPM 3GOOG 主要持股2013-09-30 1.JNJ 2.JPM 3.GOOG 4.PFE 5.C 6.MSFT 7.CMCSA 8.COF 9.AMGN 10.AEP
2013-06-30	680	US$98.9亿	0	1JPM 2JNJ 3C 主要持股2013-06-30 1.JPM 2.JNJ 3.C 4.PFE 5.CVX 6.GOOG 7.AEP 8.AAPL 9.AMGN 10.MSFT

本季持股变动

Robeco Institutional Asset Management B.V. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -8.09%; 减仓: Salesforce INC (CRM) — 股数 -71.83%; 加仓: Slb LTD (SLB) — 股数 +2098.13%; 减仓: Amazon.com INC (AMZN) — 股数 -7.75%; 减仓: Jpmorgan Chase & Co (JPM) — 股数 -20.40%.

Robeco Institutional Asset Management B.V. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SLB	Slb LTD	+0.5%	+2098.13%	加仓
2	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.5%	+72.61%	加仓
3	LNG	Cheniere Energy INC	+0.4%	+57.90%	加仓
4	PBR-A	Petroleo Brasil-sp Pref Adr	+0.4%	+13.84%	加仓
5	AMAT	Applied Materials INC	+0.3%	+19.22%	加仓
6	LOW	Lowe's Cos INC	+0.3%	+175.59%	加仓
7	VALE	Vale Sa-sp Adr	+0.2%	+32.45%	加仓
8	BAH	Booz Allen Hamilton Holdings	+0.2%	+23795.03%	加仓
9	DG	Dollar General CORP	+0.2%	+86.04%	加仓
10	KO	Coca-cola Co/the	+0.2%	+194.93%	加仓
11	MAR	Marriott International -cl A	+0.2%	+6843.13%	加仓
12	MU	Micron Technology INC	+0.2%	+39.59%	加仓
13	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+17.96%	加仓
14	NTRS	Northern Trust CORP	+0.2%	+127.69%	加仓
15	CL	Colgate-palmolive Co	+0.2%	+81.74%	加仓
16	TAL	Tal Education Group- Adr	+0.2%	+1210.16%	加仓
17	FTV	Fortive CORP	+0.2%	+230.82%	加仓
18	SNPS	Synopsys INC	+0.2%	+169.37%	加仓
19	ROST	Ross Stores INC	+0.1%	+391.81%	加仓
20	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+8.87%	加仓
21	HAL	Halliburton Co	+0.1%	+193.65%	加仓
22	CIEN	Ciena CORP	+0.1%	+413.57%	加仓
23	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	+0.1%	+30.24%	加仓
24	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-8.44%	减仓
25	SE	Sea Ltd-adr	-0.1%	-78.54%	减仓
26	✓	On Hldg AG	-0.1%	-98.47%	减仓
27	INFY	Infosys Ltd-sp Adr	-0.1%	+12.21%	加仓
28	WDAY	Workday Inc-class A	-0.1%	-74.23%	减仓
29	CVS	Cvs Health CORP	-0.1%	-29.63%	减仓
30	STLD	Steel Dynamics INC	-0.2%	-40.38%	减仓
31	DASH	Doordash INC - A	-0.2%	-80.67%	减仓
32	BAC	Bank Of America CORP	-0.2%	-22.43%	减仓
33	UBER	Uber Technologies INC	-0.2%	-21.17%	减仓
34	AZO	Autozone INC	-0.2%	-97.59%	减仓
35	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	-0.2%	+1.05%	加仓
36	MELI	Mercadolibre INC	-0.2%	-53.15%	减仓
37	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.2%	-23.16%	减仓
38	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	-10.09%	减仓
39	PYPL	Paypal Holdings INC	-0.3%	-75.60%	减仓
40	TT	Trane Technologies plc	-0.3%	-52.63%	减仓
41	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	-20.47%	减仓
42	BKNG	Booking Holdings INC	-0.4%	-38.46%	减仓
43	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-1.14%	减仓
44	SPGI	S&p Global INC	-0.4%	-68.60%	减仓
45	BSX	Boston Scientific CORP	-0.4%	-96.48%	减仓
46	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.5%	-13.55%	减仓
47	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.5%	-20.40%	减仓
48	AMZN	Amazon.com INC	-0.5%	-7.75%	减仓
49	CRM	Salesforce INC	-0.5%	-71.83%	减仓
50	MSFT	Microsoft CORP	-1.6%	-8.09%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-12-01	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-12-01	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-12-01	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-12-01	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2022-12-01	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2022-12-01	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2022-12-01	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2022-12-01	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2020-06-30	2021-01-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2021-01-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2019-12-31	2020-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2019-09-30	2019-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2019-06-30	2019-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2021-01-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2018-09-30	2018-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2018-06-30	2018-08-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2021-01-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2021-01-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2017-09-30	2017-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2016-12-31	2017-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Robeco Institutional Asset Management B.V. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Robeco Institutional Asset Management B.V. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$701.6亿，分布在 842 个已申报仓位之中。

Robeco Institutional Asset Management B.V. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Robeco Institutional Asset Management B.V. 按市值排列的前几大持股为： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$45.8亿 (6.5%) 2. Apple INC (AAPL) — US$36.3亿 (5.2%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$27.1亿 (3.9%) 4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$26.2亿 (3.7%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — US$17.6亿 (2.5%)

Robeco Institutional Asset Management B.V. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Robeco Institutional Asset Management B.V. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 25 个既有持股、减仓 25 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -8.09%; 减仓: Salesforce INC (CRM) — 股数 -71.83%; 加仓: Slb LTD (SLB) — 股数 +2098.13%; 减仓: Amazon.com INC (AMZN) — 股数 -7.75%; 减仓: Jpmorgan Chase & Co (JPM) — 股数 -20.40%

Robeco Institutional Asset Management B.V. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Robeco Institutional Asset Management B.V. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 43.6% • Communication Services: 14.8% • Health Care: 13.2% • Consumer Discretionary: 9.6% • Financials: 9.3% • Industrials: 4.5%

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前五大持仓重叠 5/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

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Robeco Institutional Asset Management B.V. 13F 持仓明细

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分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$701.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 842

Robeco Institutional Asset Management B.V.在最新一期 13F 报告中披露了 842 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$701.6亿，季度换手率为 26.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 5.54
持仓稳定性: 26.86
动能／逆势: 100
行业集中度: 75.32
多样化: 100
仓位均衡度: 67.32

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.27），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 59%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
-8.1%　-US$11.4亿
减仓 CRM
-71.8%　-US$3.7亿
加仓 SLB
+2098.1%　US$3.7亿
减仓 AMZN
-7.7%　-US$3.5亿
减仓 JPM
-20.4%　-US$3.3亿
加仓 VRT
+72.6%　US$3.2亿

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

机构博弈推演

核心意图

基本面与宏观布局

潜在盲点

由 AI 汇整自公开 13F 申报资料，仅反映历史持仓状况，不构成任何投资建议。

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.52%	—	+5.24%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.18%	—	+7.66%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.86%	-1.62%	-8.09%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.73%	-0.37%	-1.14%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.50%	-0.50%	-7.75%
6	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.73%	—	+11.60%
7	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.35%	-0.45%	-13.55%
8	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.30%	—	+10.86%
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.26%	-0.47%	-20.40%
10	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.01%	—	+1.25%
11	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.86%	-0.25%	-10.09%
12	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.86%	+0.32%	+19.22%
13	PBR-A	Petroleo Brasil-sp Pref Adr	股票-其他	0.83%	+0.39%	+13.84%
14	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.83%	—	+7.85%
15	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.78%	—	+7.04%
16	INFY	Infosys Ltd-sp Adr	股票-科技	0.74%	-0.13%	+12.21%
17	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	0.74%	+0.46%	+72.61%
18	IBN	Icici Bank Ltd-spon Adr	股票-金融	0.73%	—	+6.20%
19	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.71%	—	+11.62%
20	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	0.71%	+0.40%	+57.90%
21	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.68%	—	+7.08%
22	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.68%	-0.32%	-20.47%
23	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.67%	—	-9.18%
24	ITUB	Itau Unibanco H-spon Prf Adr	股票-金融	0.65%	—	-6.64%
25	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.64%	—	+1.83%
26	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.63%	—	-4.68%
27	VALE	Vale Sa-sp Adr	股票-原材料	0.63%	+0.23%	+32.45%
28	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	0.61%	—	-21.41%
29	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.60%	—	+1.85%
30	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.60%	+0.13%	+8.87%
31	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.58%	—	+0.43%
32	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	0.57%	—	+5.93%
33	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.56%	—	-3.41%
34	TEL	TE Connectivity plc	股票-科技	0.55%	—	+21.42%
35	SLB	Slb LTD	股票-能源	0.54%	+0.52%	+2098.13%
36	T	At&t INC	股票-通信服务	0.54%	—	-4.96%
37	DG	Dollar General CORP	股票-非周期性消费	0.54%	+0.22%	+86.04%
38	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.53%	—	+0.28%
39	CBRE	Cbre Group INC - A	股票-房地产	0.52%	—	+9.30%
40	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	0.51%	—	+22.39%
41	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.50%	+0.32%	+175.59%
42	C	Citigroup INC	股票-金融	0.49%	—	+3.87%
43	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.47%	+0.19%	+39.59%
44	JBL	Jabil INC	股票-科技	0.45%	—	-4.86%
45	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.45%	—	+12.84%
46	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.44%	-0.24%	-23.16%
47	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	股票-金融	0.44%	-0.20%	+1.05%
48	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.44%	—	-25.98%
49	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.43%	+0.17%	+17.96%
50	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.42%	—	+26.34%

1–50 of 842

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.3%

近4个季度表现

+19%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +12.8%
贝塔系数: +0.96
阿尔法: -0.7%
最大回撤: -8%
年化表现: +17.4%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.79
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.03
卡玛比率: +2.16
信息比率: -0.59
跟踪误差: +2.6%
下行标准差: +6.1%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +33.1%
最差12个月: +7.5%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.33
行业分散度: +12.1%
偏度: +0.34
峰度: +0.4
上行潜力: +4.45

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	842	US$701.6亿	27	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.AMZN 6.AVGO 7.META 8.GOOG 9.JPM 10.ABBV
2025-12-31	824	US$702.2亿	24	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.AMZN 6.META 7.JPM 8.AVGO 9.GOOG 10.LLY
2025-09-30	857	US$690.3亿	46	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.AMZN 6.META 7.JPM 8.AVGO 9.NFLX 10.V
2025-06-30	860	US$618.5亿	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.V 8.NFLX 9.JPM 10.AVGO
2025-03-31	899	US$514.8亿	100	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.V 8.JPM 9.ABBV 10.NFLX
2024-12-31	897	US$527.6亿	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.META 7.JPM 8.V 9.AVGO 10.ABBV
2024-09-30	904	US$503.4亿	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.META 7.LLY 8.JPM 9.ABBV 10.AVGO
2024-06-30	915	US$464.8亿	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOGL 6.META 7.V 8.LLY 9.JPM 10.COST
2024-03-31	926	US$460.2亿	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOGL 6.META 7.V 8.LLY 9.COST 10.ABBV
2023-12-31	1095	US$412.5亿	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOGL 6.V 7.META 8.UNH 9.JPM 10.COST
2023-09-30	1014	US$374.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.NVDA 5.AMZN 6.V 7.META 8.UNH 9.LLY 10.CSCO
2023-06-30	1038	US$381.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.GOOGL 5.AMZN 6.V 7.META 8.LLY 9.UNH 10.CSCO
2023-03-31	1044	US$366.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.V 6.NVDA 7.UNH 8.META 9.CSCO 10.AZO
2022-12-31	938	US$347.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.V 5.UNH 6.AMZN 7.LLY 8.MRK 9.PG 10.AZO
2022-09-30	936	US$309.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.V 6.UNH 7.LLY 8.COST 9.TSLA 10.PG
2022-06-30	925	US$321.8亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.AMZN 5.V 6.UNH 7.LLY 8.PG 9.PFE 10.COST
2022-03-31	924	US$424.5亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.AMZN 5.V 6.NVDA 7.PG 8.META 9.COST 10.UNH
2021-12-31	915	US$469.8亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.AMZN 5.META 6.NVDA 7.V 8.PG 9.INTU 10.CSCO
2021-09-30	917	US$451.0亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.AMZN 5.META 6.PYPL 7.PG 8.V 9.CSCO 10.TMO
2021-06-30	948	US$451.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.META 6.PYPL 7.V 8.PG 9.JPM 10.LLY
2021-03-31	946	US$405.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.JPM 6.PG 7.PYPL 8.V 9.META 10.JNJ
2020-12-31	932	US$380.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.PG 6.PYPL 7.JPM 8.V 9.LLY 10.META
2020-09-30	922	US$323.5亿	25	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.PG 5.GOOGL 6.V 7.LLY 8.VZ 9.JPM 10.CHTR
2020-06-30	967	US$294.5亿	38	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.PG 5.GOOGL 6.LLY 7.V 8.JPM 9.PEP 10.VZ
2020-03-31	979	US$249.3亿	33	1MSFT 2AAPL 3PG 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.PG 4.AMZN 5.V 6.GOOGL 7.MRK 8.VZ 9.T 10.JPM
2019-12-31	969	US$312.4亿	23	1MSFT 2AAPL 3PG 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.PG 4.V 5.T 6.MRK 7.AMZN 8.GOOGL 9.CSCO 10.VZ
2019-09-30	964	US$283.3亿	22	1MSFT 2AAPL 3CSCO 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.CSCO 4.PG 5.V 6.T 7.MRK 8.GOOGL 9.AMZN 10.VZ
2019-06-30	960	US$283.2亿	23	1MSFT 2CSCO 3AAPL 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.CSCO 3.AAPL 4.PG 5.V 6.AMZN 7.MRK 8.PFE 9.VZ 10.T
2019-03-31	950	US$271.9亿	32	1MSFT 2CSCO 3AAPL 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.CSCO 3.AAPL 4.INTC 5.PG 6.AMZN 7.MRK 8.PFE 9.V 10.GOOGL
2018-12-31	965	US$222.7亿	27	1MSFT 2CSCO 3AAPL 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.CSCO 3.AAPL 4.PFE 5.INTC 6.V 7.PG 8.GOOGL 9.AMZN 10.MRK
2018-09-30	973	US$252.5亿	26	1AAPL 2MSFT 3CSCO 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.CSCO 4.AMZN 5.PFE 6.V 7.INTC 8.GOOGL 9.T 10.PEP
2018-06-30	959	US$219.5亿	22	1AAPL 2MSFT 3INTC 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.INTC 4.CSCO 5.AMZN 6.V 7.PFE 8.T 9.GOOGL 10.PEP
2018-03-31	943	US$213.1亿	26	1AAPL 2MSFT 3INTC 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.INTC 4.T 5.PFE 6.CSCO 7.AMZN 8.C 9.PEP 10.MCD
2017-12-31	898	US$192.9亿	32	1AAPL 2MSFT 3T 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.T 4.INTC 5.PEP 6.MCD 7.C 8.TXN 9.GOOGL 10.PG
2017-09-30	842	US$161.0亿	21	1T 2AAPL 3GOOGL 主要持股2017-09-30 1.T 2.AAPL 3.GOOGL 4.MCD 5.PG 6.PEP 7.MSFT 8.C 9.AMZN 10.TXN
2017-06-30	862	US$155.2亿	24	1AAPL 2T 3GOOGL 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.T 3.GOOGL 4.PEP 5.AMZN 6.MCD 7.MSFT 8.JNJ 9.C 10.CMCSA
2017-03-31	848	US$150.2亿	33	1JNJ 2T 3AAPL 主要持股2017-03-31 1.JNJ 2.T 3.AAPL 4.GOOGL 5.AMZN 6.MSFT 7.PEP 8.VZ 9.CMCSA 10.META
2016-12-31	794	US$127.8亿	32	1JNJ 2T 3GOOGL 主要持股2016-12-31 1.JNJ 2.T 3.GOOGL 4.VZ 5.PEP 6.AAPL 7.META 8.CMCSA 9.MO 10.INTC
2016-09-30	780	US$135.3亿	22	1GOOGL 2JNJ 3AAPL 主要持股2016-09-30 1.GOOGL 2.JNJ 3.AAPL 4.T 5.META 6.AMZN 7.CMCSA 8.VZ 9.V 10.CSCO
2016-06-30	759	US$131.9亿	23	1JNJ 2GOOGL 3AAPL 主要持股2016-06-30 1.JNJ 2.GOOGL 3.AAPL 4.T 5.META 6.CVS 7.MSFT 8.CMCSA 9.VZ 10.AMZN
2016-03-31	785	US$124.7亿	27	1AAPL 2GOOGL 3META 主要持股2016-03-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.META 4.CVS 5.MSFT 6.T 7.JNJ 8.CMCSA 9.V 10.VZ
2015-12-31	775	US$116.9亿	47	1AAPL 2GOOGL 3META 主要持股2015-12-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.META 4.MSFT 5.JNJ 6.V 7.C 8.CVS 9.COR 10.T
2015-09-30	767	US$131.3亿	25	1AAPL 2C 3MSFT 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.C 3.MSFT 4.JNJ 5.CVS 6.GOOG 7.CSCO 8.COF 9.META 10.PFE
2015-06-30	771	US$131.7亿	22	1AAPL 2C 3CVS 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.C 3.CVS 4.MSFT 5.JNJ 6.PFE 7.COF 8.GOOG 9.CSCO 10.CMCSA
2015-03-31	752	US$133.0亿	25	1AAPL 2C 3CVS 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.C 3.CVS 4.PFE 5.MSFT 6.JNJ 7.COF 8.GOOG 9.CSCO 10.META
2014-12-31	765	US$139.5亿	28	1AAPL 2C 3JPM 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.C 3.JPM 4.MSFT 5.CVS 6.JNJ 7.PFE 8.COF 9.CMCSA 10.CSCO
2014-09-30	785	US$140.0亿	19	1JPM 2C 3MSFT 主要持股2014-09-30 1.JPM 2.C 3.MSFT 4.AAPL 5.GOOG 6.CMCSA 7.CVS 8.COF 9.JNJ 10.PFE
2014-06-30	781	US$139.7亿	28	1JPM 2GOOG 3C 主要持股2014-06-30 1.JPM 2.GOOG 3.C 4.AAPL 5.MSFT 6.COF 7.CVS 8.PFE 9.CMCSA 10.XOM
2014-03-31	764	US$130.4亿	27	1JNJ 2JPM 3PFE 主要持股2014-03-31 1.JNJ 2.JPM 3.PFE 4.GOOG 5.C 6.MSFT 7.CVS 8.CMCSA 9.COF 10.XOM
2013-12-31	717	US$120.3亿	26	1GOOG 2JPM 3JNJ 主要持股2013-12-31 1.GOOG 2.JPM 3.JNJ 4.C 5.PFE 6.MSFT 7.CMCSA 8.V 9.CVS 10.COF
2013-09-30	692	US$102.9亿	22	1JNJ 2JPM 3GOOG 主要持股2013-09-30 1.JNJ 2.JPM 3.GOOG 4.PFE 5.C 6.MSFT 7.CMCSA 8.COF 9.AMGN 10.AEP
2013-06-30	680	US$98.9亿	0	1JPM 2JNJ 3C 主要持股2013-06-30 1.JPM 2.JNJ 3.C 4.PFE 5.CVX 6.GOOG 7.AEP 8.AAPL 9.AMGN 10.MSFT

本季持股变动

Robeco Institutional Asset Management B.V. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SLB	Slb LTD	+0.5%	+2098.13%	加仓
2	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.5%	+72.61%	加仓
3	LNG	Cheniere Energy INC	+0.4%	+57.90%	加仓
4	PBR-A	Petroleo Brasil-sp Pref Adr	+0.4%	+13.84%	加仓
5	AMAT	Applied Materials INC	+0.3%	+19.22%	加仓
6	LOW	Lowe's Cos INC	+0.3%	+175.59%	加仓
7	VALE	Vale Sa-sp Adr	+0.2%	+32.45%	加仓
8	BAH	Booz Allen Hamilton Holdings	+0.2%	+23795.03%	加仓
9	DG	Dollar General CORP	+0.2%	+86.04%	加仓
10	KO	Coca-cola Co/the	+0.2%	+194.93%	加仓
11	MAR	Marriott International -cl A	+0.2%	+6843.13%	加仓
12	MU	Micron Technology INC	+0.2%	+39.59%	加仓
13	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+17.96%	加仓
14	NTRS	Northern Trust CORP	+0.2%	+127.69%	加仓
15	CL	Colgate-palmolive Co	+0.2%	+81.74%	加仓
16	TAL	Tal Education Group- Adr	+0.2%	+1210.16%	加仓
17	FTV	Fortive CORP	+0.2%	+230.82%	加仓
18	SNPS	Synopsys INC	+0.2%	+169.37%	加仓
19	ROST	Ross Stores INC	+0.1%	+391.81%	加仓
20	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+8.87%	加仓
21	HAL	Halliburton Co	+0.1%	+193.65%	加仓
22	CIEN	Ciena CORP	+0.1%	+413.57%	加仓
23	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	+0.1%	+30.24%	加仓
24	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-8.44%	减仓
25	SE	Sea Ltd-adr	-0.1%	-78.54%	减仓
26	✓	On Hldg AG	-0.1%	-98.47%	减仓
27	INFY	Infosys Ltd-sp Adr	-0.1%	+12.21%	加仓
28	WDAY	Workday Inc-class A	-0.1%	-74.23%	减仓
29	CVS	Cvs Health CORP	-0.1%	-29.63%	减仓
30	STLD	Steel Dynamics INC	-0.2%	-40.38%	减仓
31	DASH	Doordash INC - A	-0.2%	-80.67%	减仓
32	BAC	Bank Of America CORP	-0.2%	-22.43%	减仓
33	UBER	Uber Technologies INC	-0.2%	-21.17%	减仓
34	AZO	Autozone INC	-0.2%	-97.59%	减仓
35	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	-0.2%	+1.05%	加仓
36	MELI	Mercadolibre INC	-0.2%	-53.15%	减仓
37	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.2%	-23.16%	减仓
38	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	-10.09%	减仓
39	PYPL	Paypal Holdings INC	-0.3%	-75.60%	减仓
40	TT	Trane Technologies plc	-0.3%	-52.63%	减仓
41	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	-20.47%	减仓
42	BKNG	Booking Holdings INC	-0.4%	-38.46%	减仓
43	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-1.14%	减仓
44	SPGI	S&p Global INC	-0.4%	-68.60%	减仓
45	BSX	Boston Scientific CORP	-0.4%	-96.48%	减仓
46	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.5%	-13.55%	减仓
47	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.5%	-20.40%	减仓
48	AMZN	Amazon.com INC	-0.5%	-7.75%	减仓
49	CRM	Salesforce INC	-0.5%	-71.83%	减仓
50	MSFT	Microsoft CORP	-1.6%	-8.09%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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