Pursue Wealth Partners LLC 季度 13F 持仓更新

CIK: 0001911091

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 101

PURSUE WEALTH PARTNERS LLC在最新一期 13F 报告中披露了 101 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 44.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 10.68
持仓稳定性: 44.25
动能／逆势: 100
行业集中度: 74.35
多样化: 100
仓位均衡度: 86.91

Pursue Wealth Partners LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.027——换算下来相当于约 37 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 101 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.31），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 60%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
-23.3%　-US$618.1万
加仓 BRK-B
+88.0%　US$230.3万
减仓 AMZN
-31.7%　-US$456.0万
加仓 PANW
+1239.7%　US$213.2万
减仓 LMND
-89.8%　-US$256.1万
减仓 AAPL
-37.7%　-US$358.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	7.16%	+0.26%	-9.77%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.26%	-2.02%	-23.27%
3	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	5.08%	+0.63%	-0.45%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	4.38%	-1.40%	-31.66%
5	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	ETF-科技型	3.76%	—	+4.87%
6	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	3.59%	+0.98%	+0.00%
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	3.56%	+0.07%	-9.18%
8	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	3.11%	+1.70%	+88.05%
9	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	3.05%	-1.01%	-26.46%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.97%	-1.19%	-37.72%
11	MDB	Mongodb INC	股票-科技	2.86%	-0.87%	+7.05%
12	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	2.85%	+1.00%	+27.93%
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.64%	—	+0.97%
14	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-周期性消费	2.44%	-0.14%	-10.30%
15	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.01%	-0.05%	-15.79%
16	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.00%	—	+8.27%
17	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.90%	+0.07%	-15.87%
18	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.77%	-0.33%	-27.89%
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.49%	—	-1.12%
20	DURA	Vaneck Durable High Dividend	ETF-其他	1.44%	—	—
21	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	1.39%	+1.29%	+1239.69%
22	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.39%	-0.06%	-5.94%
23	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.33%	+1.33%	NEW
24	DDOG	Datadog INC - Class A	股票-科技	1.24%	+0.04%	-2.94%
25	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.19%	+1.01%	+305.52%
26	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	1.18%	—	—
27	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.17%	+0.05%	-0.37%
28	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	1.01%	-0.07%	-23.95%
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.00%	-0.20%	-26.28%
30	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.97%	—	+9.43%
31	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.96%	—	+0.02%
32	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	0.96%	+0.96%	NEW
33	SMOT	Vaneck Morningstar Smid Moat	ETF-其他	0.95%	—	+1.48%
34	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	0.86%	—	+20.22%
35	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	ETF-其他	0.80%	—	—
36	AXON	Axon Enterprise INC	股票-工业	0.78%	+0.78%	NEW
37	FIG	Figma Inc-cl A	股票-其他	0.75%	+0.75%	NEW
38	FANG	Diamondback Energy INC	股票-能源	0.74%	+0.74%	NEW
39	OXY	Occidental Petroleum CORP	股票-能源	0.71%	+0.71%	NEW
40	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	ETF-科技型	0.70%	—	+4.44%
41	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.70%	+0.45%	+99.32%
42	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.68%	—	—
43	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.67%	—	—
44	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.66%	—	—
45	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-其他	0.62%	—	—
46	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.56%	+0.44%	+173.21%
47	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.53%	—	+0.01%
48	SNOW	Snowflake INC	股票-科技	0.51%	—	+40.89%
49	AXP	American Express Co	股票-金融	0.51%	—	—
50	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	0.42%	+0.42%	NEW

1–50 of 101

投资组合表现

Q3 2026表现

+5%

近4个季度表现

+21.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +17.1%
贝塔系数: +1.21
阿尔法: -3.4%
最大回撤: -11.3%
年化表现: +19.2%
对标普胜率: +55.6%
索提诺比率: +2.5
斯图泽指数: +0.34
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +1.03
卡玛比率: +1.7
信息比率: +0.08
跟踪误差: +7%
下行标准差: +7.6%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +36.2%
最差12个月: +4.9%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.11
行业分散度: +12.2%
偏度: +0.64
峰度: +0.16
上行潜力: +4.41

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	101	US$1.7亿	44	1NVDA 2MSFT 3MOAT 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.MSFT 3.MOAT 4.AMZN 5.TDIV 6.WMT 7.GOOG 8.BRK-B 9.CRWD 10.AAPL
2025-12-31	104	US$2.1亿	39	1MSFT 2NVDA 3AMZN 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.NVDA 3.AMZN 4.MOAT 5.AAPL 6.CRWD 7.MDB 8.GOOG 9.ADBE 10.TDIV
2025-09-30	110	US$1.8亿	49	1NVDA 2MSFT 3MOAT 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.MOAT 4.CRWD 5.TDIV 6.BABA 7.AMZN 8.MDB 9.GOOG 10.AAPL
2025-06-30	110	US$1.8亿	0	1NVDA 2MSFT 3CRWD 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.CRWD 4.MOAT 5.TDIV 6.AMZN 7.GOOG 8.SPY 9.AAPL 10.VIG
2025-03-31	120	US$1.6亿	0	1MSFT 2NVDA 3MOAT 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.NVDA 3.MOAT 4.CRWD 5.TDIV 6.AMZN 7.AXON 8.WDAY 9.IWM 10.AAPL
2024-12-31	113	US$1.7亿	0	1MSFT 2NVDA 3MOAT 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.NVDA 3.MOAT 4.CRWD 5.AMZN 6.PANW 7.TDIV 8.WDAY 9.AAPL 10.IWM
2024-09-30	112	US$1.8亿	0	1MSFT 2MOAT 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.MOAT 3.NVDA 4.AAPL 5.AMZN 6.CRWD 7.GSBD 8.TDIV 9.PANW 10.IWM
2024-06-30	111	US$1.8亿	0	1MSFT 2NVDA 3CRWD 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.CRWD 4.MOAT 5.GSBD 6.8QR 7.PANW 8.SNOW 9.AAPL 10.TDIV
2024-03-31	103	US$1.7亿	0	1MSFT 2NVDA 3SNOW 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.NVDA 3.SNOW 4.MDB 5.MOAT 6.GSBD 7.CRWD 8.PANW 9.TDIV 10.AMZN
2023-12-31	92	US$1.5亿	0	1MSFT 2MDB 3GSBD 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.MDB 3.GSBD 4.CRWD 5.SNOW 6.NVDA 7.MOAT 8.AAPL 9.PANW 10.ZS
2023-09-30	90	US$1.4亿	0	1MSFT 2GSBD 3MDB 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.GSBD 3.MDB 4.MOAT 5.SNOW 6.NVDA 7.CRWD 8.AAPL 9.TSLA 10.8QR
2023-06-30	99	US$1.6亿	0	1MSFT 2GSBD 3MDB 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.GSBD 3.MDB 4.SNOW 5.MOAT 6.AAPL 7.TSLA 8.PANW 9.GFGF 10.NVDA
2023-03-31	97	US$1.5亿	0	1MSFT 2GSBD 3IBB 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.GSBD 3.IBB 4.MOAT 5.AAPL 6.GFGF 7.SNOW 8.MDB 9.CRWD 10.TDIV
2022-12-31	98	US$1.3亿	0	1GSBD 2MSFT 3IBB 主要持股2022-12-31 1.GSBD 2.MSFT 3.IBB 4.MOAT 5.GFGF 6.DIS 7.AAPL 8.SNOW 9.GOOG 10.IWM
2022-09-30	109	US$1.4亿	0	1GSBD 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.GSBD 2.MSFT 3.AAPL 4.ADBE 5.IBB 6.MOAT 7.DIS 8.GFGF 9.SNOW 10.GOOG
2022-06-30	115	US$1.6亿	0	1GSBD 2MSFT 3ADBE 主要持股2022-06-30 1.GSBD 2.MSFT 3.ADBE 4.AAPL 5.IBB 6.MOAT 7.GOOG 8.BAC 9.GFGF 10.DIS
2022-03-31	244	US$2.4亿	0	1MSFT 2GSBD 3ADBE 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.GSBD 3.ADBE 4.DIS 5.AAPL 6.UPST 7.HCP2EUR 8.VOO 9.MQ 10.XYZ
2021-12-31	138	US$2.6亿	0	1MSFT 2FANG 3ADBE 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.FANG 3.ADBE 4.AAPL 5.XYZ 6.8QR 7.ITA 8.VOO 9.GOOG 10.WFC

本季持股变动

Pursue Wealth Partners LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Adobe INC (ADBE); 清仓: Autodesk INC (ADSK); 新建仓: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 新建仓: Alerian Mlp ETF (AMLP); 清仓: Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

Pursue Wealth Partners LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+1.7%	+88.05%	加仓
2	PANW	Palo Alto Networks INC	+1.3%	+1239.69%	加仓
3	CVX	Chevron CORP	+1%	+305.52%	加仓
4	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+1%	+27.93%	加仓
5	WMT	Walmart INC	+1%	+0.00%	加仓
6	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	+0.6%	-0.45%	减仓
7	COST	Costco Wholesale CORP	+0.5%	+99.32%	加仓
8	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.4%	+173.21%	加仓
9	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	-9.77%	减仓
10	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	-9.18%	减仓
11	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.1%	-15.87%	减仓
12	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	-0.37%	减仓
13	DDOG	Datadog INC - Class A	0%	-2.94%	减仓
14	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-15.79%	减仓
15	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-5.94%	减仓
16	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.1%	-23.95%	减仓
17	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	-0.1%	-10.30%	减仓
18	ROBT	First Trust Nasdaq Artificia	-0.2%	-52.67%	减仓
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-26.28%	减仓
20	ORCL	Oracle CORP	-0.3%	-63.33%	减仓
21	CRM	Salesforce INC	-0.3%	-55.19%	减仓
22	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.3%	-27.89%	减仓
23	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.6%	-59.51%	减仓
24	MDB	Mongodb INC	-0.9%	+7.05%	加仓
25	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-1%	-26.46%	减仓
26	AVGO	Broadcom INC	-1.1%	-90.98%	减仓
27	AAPL	Apple INC	-1.2%	-37.72%	减仓
28	LMND	Lemonade INC	-1.2%	-89.77%	减仓
29	AMZN	Amazon.com INC	-1.4%	-31.66%	减仓
30	MSFT	Microsoft CORP	-2%	-23.27%	减仓
31	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清仓
32	ADSK	Autodesk INC	—	EXIT	清仓
33	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新建仓
34	AMLP	Alerian Mlp ETF	—	NEW	新建仓
35	VOO	Vanguard S&P 500 ETF	—	EXIT	清仓
36	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	—	EXIT	清仓
37	AXON	Axon Enterprise INC	—	NEW	新建仓
38	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清仓
39	FIG	Figma Inc-cl A	—	NEW	新建仓
40	FANG	Diamondback Energy INC	—	NEW	新建仓
41	OXY	Occidental Petroleum CORP	—	NEW	新建仓
42	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清仓
43	KKR	Kkr & Co INC	—	EXIT	清仓
44	XYZ	Block INC	—	EXIT	清仓
45	FTCS	First Trust Capital Strength	—	NEW	新建仓
46	INDY	Ishares India 50 ETF	—	EXIT	清仓
47	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清仓
48	RAAX	Vaneck Real Assets ETF	—	NEW	新建仓
49	MRVL	Marvell Technology INC	—	EXIT	清仓
50	SOFI	Sofi Technologies INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Pursue Wealth Partners LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Pursue Wealth Partners LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.7亿，分布在 101 个已申报仓位之中。

Pursue Wealth Partners LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Pursue Wealth Partners LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$1197.9万 (7.2%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — US$879.7万 (5.3%) 3. Vaneck Morningstar Wide Moat (MOAT) — US$850.8万 (5.1%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — US$733.5万 (4.4%) 5. Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd (TDIV) — US$628.8万 (3.8%)

Pursue Wealth Partners LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Pursue Wealth Partners LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 8 个既有持股、减仓 22 个仓位，并完全清仓 12 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Adobe INC (ADBE); 清仓: Autodesk INC (ADSK); 新建仓: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 新建仓: Alerian Mlp ETF (AMLP); 清仓: Vanguard S&P 500 ETF (VOO)

Pursue Wealth Partners LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Pursue Wealth Partners LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 44.2% • Consumer Discretionary: 13.9% • Communication Services: 10.9% • Financials: 10.5% • Consumer Staples: 7.4% • Energy: 4.6%

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Pursue Wealth Partners LLC 季度 13F 持仓更新

CIK: 0001911091

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 101

PURSUE WEALTH PARTNERS LLC在最新一期 13F 报告中披露了 101 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 44.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 10.68
持仓稳定性: 44.25
动能／逆势: 100
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多样化: 100
仓位均衡度: 86.91

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.31），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 60%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
-23.3%　-US$618.1万
加仓 BRK-B
+88.0%　US$230.3万
减仓 AMZN
-31.7%　-US$456.0万
加仓 PANW
+1239.7%　US$213.2万
减仓 LMND
-89.8%　-US$256.1万
减仓 AAPL
-37.7%　-US$358.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	7.16%	+0.26%	-9.77%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.26%	-2.02%	-23.27%
3	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	5.08%	+0.63%	-0.45%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	4.38%	-1.40%	-31.66%
5	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	ETF-科技型	3.76%	—	+4.87%
6	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	3.59%	+0.98%	+0.00%
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	3.56%	+0.07%	-9.18%
8	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	3.11%	+1.70%	+88.05%
9	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	3.05%	-1.01%	-26.46%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.97%	-1.19%	-37.72%
11	MDB	Mongodb INC	股票-科技	2.86%	-0.87%	+7.05%
12	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	2.85%	+1.00%	+27.93%
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.64%	—	+0.97%
14	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-周期性消费	2.44%	-0.14%	-10.30%
15	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.01%	-0.05%	-15.79%
16	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.00%	—	+8.27%
17	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.90%	+0.07%	-15.87%
18	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.77%	-0.33%	-27.89%
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.49%	—	-1.12%
20	DURA	Vaneck Durable High Dividend	ETF-其他	1.44%	—	—
21	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	1.39%	+1.29%	+1239.69%
22	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.39%	-0.06%	-5.94%
23	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.33%	+1.33%	NEW
24	DDOG	Datadog INC - Class A	股票-科技	1.24%	+0.04%	-2.94%
25	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.19%	+1.01%	+305.52%
26	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	1.18%	—	—
27	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.17%	+0.05%	-0.37%
28	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	1.01%	-0.07%	-23.95%
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.00%	-0.20%	-26.28%
30	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.97%	—	+9.43%
31	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.96%	—	+0.02%
32	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	0.96%	+0.96%	NEW
33	SMOT	Vaneck Morningstar Smid Moat	ETF-其他	0.95%	—	+1.48%
34	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	0.86%	—	+20.22%
35	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	ETF-其他	0.80%	—	—
36	AXON	Axon Enterprise INC	股票-工业	0.78%	+0.78%	NEW
37	FIG	Figma Inc-cl A	股票-其他	0.75%	+0.75%	NEW
38	FANG	Diamondback Energy INC	股票-能源	0.74%	+0.74%	NEW
39	OXY	Occidental Petroleum CORP	股票-能源	0.71%	+0.71%	NEW
40	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	ETF-科技型	0.70%	—	+4.44%
41	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.70%	+0.45%	+99.32%
42	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.68%	—	—
43	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.67%	—	—
44	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.66%	—	—
45	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-其他	0.62%	—	—
46	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.56%	+0.44%	+173.21%
47	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.53%	—	+0.01%
48	SNOW	Snowflake INC	股票-科技	0.51%	—	+40.89%
49	AXP	American Express Co	股票-金融	0.51%	—	—
50	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	0.42%	+0.42%	NEW

1–50 of 101

投资组合表现

Q3 2026表现

+5%

近4个季度表现

+21.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +17.1%
贝塔系数: +1.21
阿尔法: -3.4%
最大回撤: -11.3%
年化表现: +19.2%
对标普胜率: +55.6%
索提诺比率: +2.5
斯图泽指数: +0.34
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +1.03
卡玛比率: +1.7
信息比率: +0.08
跟踪误差: +7%
下行标准差: +7.6%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +36.2%
最差12个月: +4.9%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.11
行业分散度: +12.2%
偏度: +0.64
峰度: +0.16
上行潜力: +4.41

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	101	US$1.7亿	44	1NVDA 2MSFT 3MOAT 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.MSFT 3.MOAT 4.AMZN 5.TDIV 6.WMT 7.GOOG 8.BRK-B 9.CRWD 10.AAPL
2025-12-31	104	US$2.1亿	39	1MSFT 2NVDA 3AMZN 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.NVDA 3.AMZN 4.MOAT 5.AAPL 6.CRWD 7.MDB 8.GOOG 9.ADBE 10.TDIV
2025-09-30	110	US$1.8亿	49	1NVDA 2MSFT 3MOAT 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.MOAT 4.CRWD 5.TDIV 6.BABA 7.AMZN 8.MDB 9.GOOG 10.AAPL
2025-06-30	110	US$1.8亿	0	1NVDA 2MSFT 3CRWD 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.CRWD 4.MOAT 5.TDIV 6.AMZN 7.GOOG 8.SPY 9.AAPL 10.VIG
2025-03-31	120	US$1.6亿	0	1MSFT 2NVDA 3MOAT 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.NVDA 3.MOAT 4.CRWD 5.TDIV 6.AMZN 7.AXON 8.WDAY 9.IWM 10.AAPL
2024-12-31	113	US$1.7亿	0	1MSFT 2NVDA 3MOAT 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.NVDA 3.MOAT 4.CRWD 5.AMZN 6.PANW 7.TDIV 8.WDAY 9.AAPL 10.IWM
2024-09-30	112	US$1.8亿	0	1MSFT 2MOAT 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.MOAT 3.NVDA 4.AAPL 5.AMZN 6.CRWD 7.GSBD 8.TDIV 9.PANW 10.IWM
2024-06-30	111	US$1.8亿	0	1MSFT 2NVDA 3CRWD 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.CRWD 4.MOAT 5.GSBD 6.8QR 7.PANW 8.SNOW 9.AAPL 10.TDIV
2024-03-31	103	US$1.7亿	0	1MSFT 2NVDA 3SNOW 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.NVDA 3.SNOW 4.MDB 5.MOAT 6.GSBD 7.CRWD 8.PANW 9.TDIV 10.AMZN
2023-12-31	92	US$1.5亿	0	1MSFT 2MDB 3GSBD 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.MDB 3.GSBD 4.CRWD 5.SNOW 6.NVDA 7.MOAT 8.AAPL 9.PANW 10.ZS
2023-09-30	90	US$1.4亿	0	1MSFT 2GSBD 3MDB 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.GSBD 3.MDB 4.MOAT 5.SNOW 6.NVDA 7.CRWD 8.AAPL 9.TSLA 10.8QR
2023-06-30	99	US$1.6亿	0	1MSFT 2GSBD 3MDB 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.GSBD 3.MDB 4.SNOW 5.MOAT 6.AAPL 7.TSLA 8.PANW 9.GFGF 10.NVDA
2023-03-31	97	US$1.5亿	0	1MSFT 2GSBD 3IBB 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.GSBD 3.IBB 4.MOAT 5.AAPL 6.GFGF 7.SNOW 8.MDB 9.CRWD 10.TDIV
2022-12-31	98	US$1.3亿	0	1GSBD 2MSFT 3IBB 主要持股2022-12-31 1.GSBD 2.MSFT 3.IBB 4.MOAT 5.GFGF 6.DIS 7.AAPL 8.SNOW 9.GOOG 10.IWM
2022-09-30	109	US$1.4亿	0	1GSBD 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.GSBD 2.MSFT 3.AAPL 4.ADBE 5.IBB 6.MOAT 7.DIS 8.GFGF 9.SNOW 10.GOOG
2022-06-30	115	US$1.6亿	0	1GSBD 2MSFT 3ADBE 主要持股2022-06-30 1.GSBD 2.MSFT 3.ADBE 4.AAPL 5.IBB 6.MOAT 7.GOOG 8.BAC 9.GFGF 10.DIS
2022-03-31	244	US$2.4亿	0	1MSFT 2GSBD 3ADBE 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.GSBD 3.ADBE 4.DIS 5.AAPL 6.UPST 7.HCP2EUR 8.VOO 9.MQ 10.XYZ
2021-12-31	138	US$2.6亿	0	1MSFT 2FANG 3ADBE 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.FANG 3.ADBE 4.AAPL 5.XYZ 6.8QR 7.ITA 8.VOO 9.GOOG 10.WFC

本季持股变动

Pursue Wealth Partners LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+1.7%	+88.05%	加仓
2	PANW	Palo Alto Networks INC	+1.3%	+1239.69%	加仓
3	CVX	Chevron CORP	+1%	+305.52%	加仓
4	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+1%	+27.93%	加仓
5	WMT	Walmart INC	+1%	+0.00%	加仓
6	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	+0.6%	-0.45%	减仓
7	COST	Costco Wholesale CORP	+0.5%	+99.32%	加仓
8	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.4%	+173.21%	加仓
9	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	-9.77%	减仓
10	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	-9.18%	减仓
11	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.1%	-15.87%	减仓
12	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	-0.37%	减仓
13	DDOG	Datadog INC - Class A	0%	-2.94%	减仓
14	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-15.79%	减仓
15	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-5.94%	减仓
16	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.1%	-23.95%	减仓
17	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	-0.1%	-10.30%	减仓
18	ROBT	First Trust Nasdaq Artificia	-0.2%	-52.67%	减仓
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-26.28%	减仓
20	ORCL	Oracle CORP	-0.3%	-63.33%	减仓
21	CRM	Salesforce INC	-0.3%	-55.19%	减仓
22	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.3%	-27.89%	减仓
23	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.6%	-59.51%	减仓
24	MDB	Mongodb INC	-0.9%	+7.05%	加仓
25	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-1%	-26.46%	减仓
26	AVGO	Broadcom INC	-1.1%	-90.98%	减仓
27	AAPL	Apple INC	-1.2%	-37.72%	减仓
28	LMND	Lemonade INC	-1.2%	-89.77%	减仓
29	AMZN	Amazon.com INC	-1.4%	-31.66%	减仓
30	MSFT	Microsoft CORP	-2%	-23.27%	减仓
31	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清仓
32	ADSK	Autodesk INC	—	EXIT	清仓
33	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新建仓
34	AMLP	Alerian Mlp ETF	—	NEW	新建仓
35	VOO	Vanguard S&P 500 ETF	—	EXIT	清仓
36	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	—	EXIT	清仓
37	AXON	Axon Enterprise INC	—	NEW	新建仓
38	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清仓
39	FIG	Figma Inc-cl A	—	NEW	新建仓
40	FANG	Diamondback Energy INC	—	NEW	新建仓
41	OXY	Occidental Petroleum CORP	—	NEW	新建仓
42	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清仓
43	KKR	Kkr & Co INC	—	EXIT	清仓
44	XYZ	Block INC	—	EXIT	清仓
45	FTCS	First Trust Capital Strength	—	NEW	新建仓
46	INDY	Ishares India 50 ETF	—	EXIT	清仓
47	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清仓
48	RAAX	Vaneck Real Assets ETF	—	NEW	新建仓
49	MRVL	Marvell Technology INC	—	EXIT	清仓
50	SOFI	Sofi Technologies INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看