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Triavera Capital LLC 13F 投资组合与持仓变动
Triavera Capital LLCCIK: 0002011325
趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.7亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 16
Triavera Capital LLC在最新一期 13F 报告中披露了 16 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 24.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 28.64
- 持仓稳定性
- 24.65
- 动能／逆势
- 100
- 行业集中度
- 51.14
- 多样化
- 32
- 仓位均衡度
- 96.06
Triavera Capital LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.072——换算下来相当于约 14 个等权重仓位，与其实际披露的 16 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.39），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 5.5 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
近期动向
减仓 BKNG
-57.1% -US$745.9万
加仓 AMZN
+12.3% US$28.2万
加仓 TSM
-13.1% -US$62.9万
加仓 DIS
+40.1% US$124.8万
加仓 FERG
0.0% US$48.9万
减仓 RKT
-10.7% -US$495.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 12.52% | +2.64% | +12.34% | |
| 2 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 10.68% | +1.83% | -13.14% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 7.47% | +0.96% | — | |
| 4 | TKO | Tko Group Holdings INC | 股票-通信服务 | 7.19% | +0.52% | -10.70% | |
| 5 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 6.62% | +1.01% | +9.01% | |
| 6 | FERG | Ferguson Enterprises INC | 股票-工业 | 6.41% | +1.52% | — | |
| 7 | CBRE | Cbre Group INC - A | 股票-房地产 | 6.14% | -0.36% | -10.25% | |
| 8 | RKT | Rocket Cos Inc-class A | 股票-金融 | 5.68% | -1.23% | -10.71% | |
| 9 | SPGI | S&p Global INC | 股票-金融 | 5.63% | -0.51% | -9.81% | |
| 10 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 5.59% | +0.99% | — | |
| 11 | KKR | Kkr & Co INC | 股票-金融 | 5.53% | +0.37% | +17.98% | |
| 12 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 4.94% | +1.11% | — | |
| 13 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 4.75% | +1.55% | +40.06% | |
| 14 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 4.59% | +0.86% | +18.85% | |
| 15 | UBER | Uber Technologies INC | 股票-工业 | 3.99% | -0.61% | -21.22% | |
| 16 | BKNG | Booking Holdings INC | 股票-周期性消费 | 2.27% | -3.11% | -57.09% |
投资组合表现
Q3 2026表现
-2.8%
近4个季度表现
-5.2%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算
- 标准差
- +17.4%
- 贝塔系数
- +0.99
- 阿尔法
- -15.9%
- 最大回撤
- -14.3%
- 年化表现
- +0.6%
- 对标普胜率
- +29.4%
- 索提诺比率
- +0.17
- 斯图泽指数
- +0.03
- 特雷诺比率
- +0.02
- 斯特林比率
- +0.02
- 卡玛比率
- +0.04
- 信息比率
- -1.49
- 跟踪误差
- +10.8%
- 下行标准差
- +11.6%
- 正收益月份占比
- +58.8%
- 负收益月份占比
- +41.2%
- 最佳12个月
- +12.8%
- 最差12个月
- -6.3%
- 效率比率
- +0.01
- 夏普比率
- +0.11
- 行业分散度
- +7.5%
- 偏度
- +0.1
- 峰度
- -0.4
- 上行潜力
- +2.06
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
本季持股变动
Triavera Capital LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Ss&c Technologies Holdings (SSNC); 清仓: Roblox CORP -class A (RBLX); 减仓: Booking Holdings INC (BKNG) — 股数 -57.09%; 加仓: Amazon.com INC (AMZN) — 股数 +12.34%; 减仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — 股数 -13.14%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN | Amazon.com INC | +2.6% | +12.34% | 加仓 |
| 2 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +1.8% | -13.14% | 减仓 |
| 3 | DIS | Walt Disney Co/the | +1.6% | +40.06% | 加仓 |
| 4 | FERG | Ferguson Enterprises INC | +1.5% | — | 不变 |
| 5 | PM | Philip Morris International | +1.1% | — | 不变 |
| 6 | META | Meta Platforms Inc-class A | +1% | +9.01% | 加仓 |
| 7 | ICE | Intercontinental Exchange In | +1% | — | 不变 |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +1% | — | 不变 |
| 9 | DHR | Danaher CORP | +0.9% | +18.85% | 加仓 |
| 10 | TKO | Tko Group Holdings INC | +0.5% | -10.70% | 减仓 |
| 11 | KKR | Kkr & Co INC | +0.4% | +17.98% | 加仓 |
| 12 | CBRE | Cbre Group INC - A | -0.4% | -10.25% | 减仓 |
| 13 | SPGI | S&p Global INC | -0.5% | -9.81% | 减仓 |
| 14 | UBER | Uber Technologies INC | -0.6% | -21.22% | 减仓 |
| 15 | RKT | Rocket Cos Inc-class A | -1.2% | -10.71% | 减仓 |
| 16 | BKNG | Booking Holdings INC | -3.1% | -57.09% | 减仓 |
| 17 | SSNC | Ss&c Technologies Holdings | — | EXIT | 清仓 |
| 18 | RBLX | Roblox CORP -class A | — | EXIT | 清仓 |
申报历史
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
Triavera Capital LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Triavera Capital LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.7亿，分布在 16 个已申报仓位之中。
Triavera Capital LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Triavera Capital LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Amazon.com INC (AMZN) — US$2095.4万 (12.5%)
2. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$1787.6万 (10.7%)
3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1250.8万 (7.5%)
4. Tko Group Holdings INC (TKO) — US$1202.4万 (7.2%)
5. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$1108.0万 (6.6%)
Triavera Capital LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Triavera Capital LLC 共进行了 14 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 5 个既有持股、减仓 7 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ss&c Technologies Holdings (SSNC); 清仓: Roblox CORP -class A (RBLX); 减仓: Booking Holdings INC (BKNG) — 股数 -57.09%; 加仓: Amazon.com INC (AMZN) — 股数 +12.34%; 减仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — 股数 -13.14%
Triavera Capital LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Triavera Capital LLC 的主要板块分布如下：
• Communication Services: 26.0%
• Financials: 22.4%
• Consumer Discretionary: 14.8%
• Information Technology: 10.7%
• Industrials: 10.4%
• Real Estate: 6.1%
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