Pathway Financial Advisors LLC 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0001738828

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$8.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 136

Pathway Financial Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 136 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$8.1亿，季度换手率为 7.3%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“P”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 24.01
持仓稳定性: 7.26
动能／逆势: 100
行业集中度: 60.82
多样化: 100
仓位均衡度: 73.14

Pathway Financial Advisors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.060——换算下来相当于约 17 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 136 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.69），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 IEFA
+29.0%　US$752.2万
减仓 VUG
+4.9%　-US$517.5万
加仓 VTV
+5.3%　US$564.6万
加仓 GUNR
+4.1%　US$394.9万
加仓 QGRO
+47.4%　US$320.5万
加仓 IEMG
+10.5%　US$315.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	13.01%	+0.51%	+5.30%
2	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-避险与商品	11.85%	+0.01%	+1.63%
3	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	11.25%	-0.83%	+4.93%
4	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	5.28%	—	+3.00%
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	4.54%	+0.33%	+10.45%
6	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	4.18%	-0.27%	-1.26%
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	4.16%	+0.88%	+29.01%
8	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	4.02%	+0.18%	+7.25%
9	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	3.58%	-0.30%	-6.30%
10	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	3.29%	+0.08%	+3.61%
11	GUNR	Flexshares Global Upstream N	ETF-其他	2.69%	+0.45%	+4.13%
12	MXI	Ishares Global Materials ETF	ETF-其他	2.47%	+0.10%	-0.29%
13	VGUS	Vanguard Ultra Shrt Treasury	ETF-政府公债	2.39%	—	+0.53%
14	UITB	Victoryshares Core Intermedi	ETF-其他	2.34%	+0.07%	+5.27%
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.94%	-0.15%	-0.36%
16	QGRO	American Century US Quality	ETF-其他	1.57%	+0.38%	+47.44%
17	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	1.23%	—	+0.03%
18	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.10%	-0.05%	+0.00%
19	ASIA	Matthews Pacific Tiger ETF	ETF-其他	1.03%	-0.05%	+0.14%
20	BKCI	Bny Mellon Concentrated Intl	ETF-其他	1.01%	-0.30%	-17.13%
21	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.78%	—	—
22	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.77%	+0.07%	—
23	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.76%	—	—
24	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.64%	—	—
25	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.49%	—	+0.01%
26	EEMS	Ishares Msci Emerging Mkt Sm	ETF-新兴市场	0.48%	—	+0.89%
27	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.42%	-0.05%	—
28	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.41%	—	—
29	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.41%	—	—
30	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.39%	—	—
31	AAXJ	Ishares Msci All Country Asi	ETF-其他	0.37%	—	+0.66%
32	BWIN	Baldwin Insurance Group Inc/	股票-其他	0.36%	-0.04%	—
33	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.33%	—	—
34	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.32%	-0.09%	+0.41%
35	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.31%	—	+0.48%
36	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.30%	+0.06%	+31.66%
37	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	0.30%	—	-0.50%
38	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.28%	+0.18%	+176.33%
39	MEMS	Matthews Em Discovery	ETF-其他	0.28%	—	-0.04%
40	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.27%	—	—
41	DDX	Defined Duration 10 ETF	ETF-其他	0.27%	—	+0.38%
42	CHD	Church & Dwight Co INC	股票-非周期性消费	0.26%	+0.02%	—
43	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.25%	-0.02%	—
44	IYM	Ishares U.s. Basic Materials	ETF-其他	0.25%	—	-2.64%
45	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.24%	+0.03%	—
46	GMOI	Gmo International Value ETF	ETF-其他	0.23%	—	+0.90%
47	VAW	Vanguard Materials ETF	ETF-其他	0.20%	—	—
48	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.20%	—	-1.69%
49	CVLC	Calvert US L-c Cr Resp Index	ETF-大型股与成长	0.20%	—	—
50	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	0.19%	—	—

1–50 of 136

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.4%

近4个季度表现

+17.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +11.1%
贝塔系数: +0.77
阿尔法: 0%
最大回撤: -6.8%
年化表现: +14.5%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.42
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.9
卡玛比率: +2.13
信息比率: -0.78
跟踪误差: +5.4%
下行标准差: +5.9%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +31.1%
最差12个月: +7.6%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.29
行业分散度: +10.1%
偏度: -0.22
峰度: -0.81
上行潜力: +4.16

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	136	US$8.1亿	7	1VTV 2GBIL 3VUG 主要持股2026-03-31 1.VTV 2.GBIL 3.VUG 4.VO 5.IEMG 6.ACWI 7.IEFA 8.VGIT 9.VBIL 10.IJR
2025-12-31	147	US$8.0亿	8	1VTV 2VUG 3GBIL 主要持股2025-12-31 1.VTV 2.VUG 3.GBIL 4.VO 5.ACWI 6.IEMG 7.VBIL 8.VGIT 9.IEFA 10.IJR
2025-09-30	141	US$7.5亿	48	1GBIL 2VUG 3VTV 主要持股2025-09-30 1.GBIL 2.VUG 3.VTV 4.VO 5.ACWI 6.VGIT 7.IEMG 8.VBIL 9.VGUS 10.IJR
2025-06-30	133	US$6.8亿	0	1GBIL 2VUG 3VTV 主要持股2025-06-30 1.GBIL 2.VUG 3.VTV 4.VO 5.ACWI 6.VGIT 7.IEMG 8.VGUS 9.VBIL 10.IJR
2025-03-31	169	US$5.6亿	100	1GBIL 2VTV 3VUG 主要持股2025-03-31 1.GBIL 2.VTV 3.VUG 4.VO 5.VGIT 6.VGUS 7.SPY 8.IEMG 9.MXI 10.IJR
2024-12-31	164	US$4.3亿	0	1GBIL 2VTV 3VUG 主要持股2024-12-31 1.GBIL 2.VTV 3.VUG 4.VO 5.SPY 6.MXI 7.IJR 8.ASIA 9.VIG 10.IEMG
2024-09-30	163	US$3.9亿	0	1GBIL 2VTV 3VUG 主要持股2024-09-30 1.GBIL 2.VTV 3.VUG 4.VO 5.SPY 6.MXI 7.IJR 8.GUNR 9.VIG 10.UITB
2024-06-30	171	US$3.7亿	0	1GBIL 2VUG 3VTV 主要持股2024-06-30 1.GBIL 2.VUG 3.VTV 4.VO 5.SPY 6.MXI 7.GUNR 8.IJR 9.VIG 10.UITB
2024-03-31	172	US$3.7亿	0	1GBIL 2VTV 3VUG 主要持股2024-03-31 1.GBIL 2.VTV 3.VUG 4.VO 5.SPY 6.MXI 7.GUNR 8.IJR 9.VIG 10.EFA
2023-12-31	161	US$3.5亿	0	1GBIL 2VTV 3VUG 主要持股2023-12-31 1.GBIL 2.VTV 3.VUG 4.VO 5.SPY 6.MXI 7.GUNR 8.AAXJ 9.IJR 10.VIG
2023-09-30	136	US$2.9亿	0	1GBIL 2VTV 3VUG 主要持股2023-09-30 1.GBIL 2.VTV 3.VUG 4.VO 5.SPY 6.MXI 7.GUNR 8.VIG 9.IJR 10.EFA
2023-06-30	134	US$3.1亿	0	1GBIL 2VTV 3VUG 主要持股2023-06-30 1.GBIL 2.VTV 3.VUG 4.VO 5.SPY 6.MXI 7.GUNR 8.VIG 9.IJR 10.HON
2023-03-31	131	US$3.0亿	0	1GBIL 2VTV 3VUG 主要持股2023-03-31 1.GBIL 2.VTV 3.VUG 4.VO 5.MXI 6.SPY 7.GUNR 8.VIG 9.IJR 10.EFA
2022-12-31	125	US$3.2亿	0	1GBIL 2VTV 3VUG 主要持股2022-12-31 1.GBIL 2.VTV 3.VUG 4.AGG 5.VO 6.AAXJ 7.MXI 8.SPY 9.GUNR 10.VIG
2022-09-30	128	US$2.9亿	0	1GBIL 2VTV 3VUG 主要持股2022-09-30 1.GBIL 2.VTV 3.VUG 4.VO 5.SPY 6.MXI 7.GUNR 8.VIG 9.HON 10.IJR
2022-06-30	130	US$2.4亿	0	1VTV 2VUG 3GBIL 主要持股2022-06-30 1.VTV 2.VUG 3.GBIL 4.VO 5.SPY 6.MXI 7.GUNR 8.VIG 9.HON 10.EFA
2022-03-31	141	US$2.7亿	0	1VTV 2VUG 3GBIL 主要持股2022-03-31 1.VTV 2.VUG 3.GBIL 4.VO 5.MXI 6.SPY 7.GUNR 8.VIG 9.EFA 10.HON
2021-12-31	135	US$2.8亿	0	1GBIL 2VTV 3VUG 主要持股2021-12-31 1.GBIL 2.VTV 3.VUG 4.VO 5.SPY 6.MXI 7.GUNR 8.VIG 9.EFA 10.HON
2021-03-31	126	US$2.5亿	12	1VTV 2VUG 3GBIL 主要持股2021-03-31 1.VTV 2.VUG 3.GBIL 4.VO 5.MXI 6.SPY 7.GUNR 8.HON 9.VIG 10.EFA
2020-12-31	113	US$2.4亿	37	1VTV 2VUG 3GBIL 主要持股2020-12-31 1.VTV 2.VUG 3.GBIL 4.VO 5.MXI 6.SPY 7.GUNR 8.HON 9.EFA 10.VIG
2020-09-30	104	US$2.6亿	37	1GBIL 2VUG 3VTV 主要持股2020-09-30 1.GBIL 2.VUG 3.VTV 4.BIL 5.SPY 6.VO 7.MXI 8.GUNR 9.SHV 10.VIG
2020-06-30	97	US$3.3亿	14	1GBIL 2VUG 3BIL 主要持股2020-06-30 1.GBIL 2.VUG 3.BIL 4.VTV 5.SPY 6.VO 7.MXI 8.SHV 9.EFA 10.GUNR
2020-03-31	97	US$3.0亿	21	1GBIL 2BIL 3VUG 主要持股2020-03-31 1.GBIL 2.BIL 3.VUG 4.VTV 5.SPY 6.SHV 7.VO 8.EFA 9.MXI 10.GUNR
2019-12-31	126	US$3.5亿	9	1GBIL 2VTV 3VUG 主要持股2019-12-31 1.GBIL 2.VTV 3.VUG 4.BIL 5.VO 6.SPY 7.EFA 8.MXI 9.GUNR 10.SHV
2019-09-30	107	US$3.5亿	5	1GBIL 2VTV 3VUG 主要持股2019-09-30 1.GBIL 2.VTV 3.VUG 4.BIL 5.SPY 6.VO 7.EFA 8.MXI 9.GUNR 10.VIG
2019-06-30	101	US$3.4亿	6	1GBIL 2VTV 3VUG 主要持股2019-06-30 1.GBIL 2.VTV 3.VUG 4.BIL 5.VO 6.SPY 7.EFA 8.MXI 9.SHV 10.GUNR
2019-03-31	93	US$3.2亿	63	1GBIL 2VTV 3VUG 主要持股2019-03-31 1.GBIL 2.VTV 3.VUG 4.BIL 5.VO 6.SPY 7.EFA 8.MXI 9.SHV 10.GUNR
2018-12-31	92	US$1.8亿	4	1GBIL 2VTV 3VUG 主要持股2018-12-31 1.GBIL 2.VTV 3.VUG 4.EFA 5.SPY 6.VO 7.MXI 8.VIG 9.GUNR 10.VB
2018-09-30	93	US$1.8亿	53	1GBIL 2VTV 3VUG 主要持股2018-09-30 1.GBIL 2.VTV 3.VUG 4.EFA 5.SPY 6.VO 7.MXI 8.VIG 9.GUNR 10.VB
2018-06-30	426	US$1.7亿	10	1VTV 2VUG 3SPY 主要持股2018-06-30 1.VTV 2.VUG 3.SPY 4.VCSH 5.VO 6.MXI 7.GUNR 8.VIG 9.VB 10.HON
2018-03-31	444	US$1.7亿	8	1VTV 2VUG 3VCSH 主要持股2018-03-31 1.VTV 2.VUG 3.VCSH 4.SPY 5.VO 6.MXI 7.VIG 8.GUNR 9.VB 10.HON
2017-12-31	470	US$1.7亿	—	1VTV 2VUG 3SPY 主要持股2017-12-31 1.VTV 2.VUG 3.SPY 4.VCSH 5.VO 6.MXI 7.VIG 8.HON 9.VB 10.GUNR

本季持股变动

Pathway Financial Advisors LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: General Electric (GE); 清仓: Colliers Intl Gr-subord Vot (CIGI); 清仓: Moody's CORP (MCO); 清仓: United Parcel Service-cl B (UPS); 清仓: Simplify US Eqty Plus Down (SPD).

Pathway Financial Advisors LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.9%	+29.01%	加仓
2	VTV	Vanguard Value ETF	+0.5%	+5.30%	加仓
3	GUNR	Flexshares Global Upstream N	+0.5%	+4.13%	加仓
4	QGRO	American Century US Quality	+0.4%	+47.44%	加仓
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.3%	+10.45%	加仓
6	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.2%	+7.25%	加仓
7	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	+176.33%	加仓
8	MXI	Ishares Global Materials ETF	+0.1%	-0.29%	减仓
9	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+3.61%	加仓
10	UITB	Victoryshares Core Intermedi	+0.1%	+5.27%	加仓
11	HON	Honeywell International INC	+0.1%	—	不变
12	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+31.66%	加仓
13	CAT	Caterpillar INC	0%	—	不变
14	SOLS	Solstice Adv Materials INC	0%	—	不变
15	CHD	Church & Dwight Co INC	0%	—	不变
16	XLE	Ss Energy Select Sector	0%	—	不变
17	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	0%	+1.63%	加仓
18	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	-25.44%	减仓
19	VGT	Vanguard Info Tech ETF	0%	—	不变
20	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-31.63%	减仓
21	BWIN	Baldwin Insurance Group Inc/	0%	—	不变
22	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	0%	-44.38%	减仓
23	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	+0.00%	加仓
24	ASIA	Matthews Pacific Tiger ETF	-0.1%	+0.14%	加仓
25	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	—	不变
26	DE	Deere & Co	-0.1%	-55.32%	减仓
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-53.15%	减仓
28	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+0.41%	加仓
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-0.36%	减仓
30	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	-0.3%	-1.26%	减仓
31	BKCI	Bny Mellon Concentrated Intl	-0.3%	-17.13%	减仓
32	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	-0.3%	-6.30%	减仓
33	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.8%	+4.93%	加仓
34	GE	General Electric	—	EXIT	清仓
35	CIGI	Colliers Intl Gr-subord Vot	—	EXIT	清仓
36	MCO	Moody's CORP	—	EXIT	清仓
37	UPS	United Parcel Service-cl B	—	EXIT	清仓
38	SPD	Simplify US Eqty Plus Down	—	EXIT	清仓
39	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清仓
40	EMR	Emerson Electric Co	—	EXIT	清仓
41	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	—	NEW	新建仓
42	ISHG	Ishares -3 Year Internationa	—	NEW	新建仓
43	ISRG	Intuitive Surgical INC	—	EXIT	清仓
44	GLW	Corning INC	—	NEW	新建仓
45	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清仓
46	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	—	EXIT	清仓
47	MMM	3m Co	—	EXIT	清仓
48	GEV	GE Vernova INC	—	EXIT	清仓
49	NCLH	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	—	EXIT	清仓
50	MDT	Medtronic plc	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-04-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-06-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-03-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2019-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Pathway Financial Advisors LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Pathway Financial Advisors LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8.1亿，分布在 136 个已申报仓位之中。

Pathway Financial Advisors LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Pathway Financial Advisors LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Value ETF (VTV) — US$1.1亿 (13.0%) 2. Goldman Sachs Access Treasur (GBIL) — US$9576.2万 (11.8%) 3. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$9096.7万 (11.3%) 4. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — US$4264.9万 (5.3%) 5. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — US$3669.9万 (4.5%)

Pathway Financial Advisors LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Pathway Financial Advisors LLC 共进行了 42 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 15 个既有持股、减仓 10 个仓位，并完全清仓 14 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: General Electric (GE); 清仓: Colliers Intl Gr-subord Vot (CIGI); 清仓: Moody's CORP (MCO); 清仓: United Parcel Service-cl B (UPS); 清仓: Simplify US Eqty Plus Down (SPD)

Pathway Financial Advisors LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Pathway Financial Advisors LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 30.7% • Industrials: 28.2% • Consumer Staples: 11.7% • Financials: 6.7% • Communication Services: 6.3% • Health Care: 5.7%

同行推荐

资产规模相近的机构

Eagle Rock Investment Company, LLC

CIK 0001911407

申报总市值

US$8.1亿

156 stks

2026-06-30

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Mechanics Bank Trust Department

CIK 0001439743

申报总市值

US$8.1亿

380 stks

2026-06-30

资产规模与本机构相差仅 0.0%

B&D White Capital Company, LLC

CIK 0001752523

申报总市值

US$8.1亿

74 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.1%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Inr Advisory Services LLC

CIK 0001535477

申报总市值

US$7.9亿

81 stks

2019-03-31

数据过旧，未更新

集中度61.2

持仓稳定性11.9

行业集中度75.8

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard Growth ETF

查看详情

Nadler Financial Group, Inc.

CIK 0001541787

申报总市值

US$10.4亿

135 stks

2026-03-31

集中度19.4

持仓稳定性14.7

行业集中度70.7

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard Value ETF

查看详情

Mitchell Mcleod Pugh & Williams INC

CIK 0001632105

申报总市值

US$6.8亿

360 stks

2026-03-31

集中度9.2

持仓稳定性7.5

行业集中度56.4

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard Growth ETF

查看详情

Pathway Financial Advisors LLC 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0001738828

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$8.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 136

Pathway Financial Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 136 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$8.1亿，季度换手率为 7.3%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“P”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 24.01
持仓稳定性: 7.26
动能／逆势: 100
行业集中度: 60.82
多样化: 100
仓位均衡度: 73.14

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.69），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 IEFA
+29.0%　US$752.2万
减仓 VUG
+4.9%　-US$517.5万
加仓 VTV
+5.3%　US$564.6万
加仓 GUNR
+4.1%　US$394.9万
加仓 QGRO
+47.4%　US$320.5万
加仓 IEMG
+10.5%　US$315.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	13.01%	+0.51%	+5.30%
2	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-避险与商品	11.85%	+0.01%	+1.63%
3	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	11.25%	-0.83%	+4.93%
4	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	5.28%	—	+3.00%
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	4.54%	+0.33%	+10.45%
6	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	4.18%	-0.27%	-1.26%
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	4.16%	+0.88%	+29.01%
8	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	4.02%	+0.18%	+7.25%
9	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	3.58%	-0.30%	-6.30%
10	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	3.29%	+0.08%	+3.61%
11	GUNR	Flexshares Global Upstream N	ETF-其他	2.69%	+0.45%	+4.13%
12	MXI	Ishares Global Materials ETF	ETF-其他	2.47%	+0.10%	-0.29%
13	VGUS	Vanguard Ultra Shrt Treasury	ETF-政府公债	2.39%	—	+0.53%
14	UITB	Victoryshares Core Intermedi	ETF-其他	2.34%	+0.07%	+5.27%
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.94%	-0.15%	-0.36%
16	QGRO	American Century US Quality	ETF-其他	1.57%	+0.38%	+47.44%
17	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	1.23%	—	+0.03%
18	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.10%	-0.05%	+0.00%
19	ASIA	Matthews Pacific Tiger ETF	ETF-其他	1.03%	-0.05%	+0.14%
20	BKCI	Bny Mellon Concentrated Intl	ETF-其他	1.01%	-0.30%	-17.13%
21	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.78%	—	—
22	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.77%	+0.07%	—
23	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.76%	—	—
24	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.64%	—	—
25	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.49%	—	+0.01%
26	EEMS	Ishares Msci Emerging Mkt Sm	ETF-新兴市场	0.48%	—	+0.89%
27	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.42%	-0.05%	—
28	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.41%	—	—
29	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.41%	—	—
30	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.39%	—	—
31	AAXJ	Ishares Msci All Country Asi	ETF-其他	0.37%	—	+0.66%
32	BWIN	Baldwin Insurance Group Inc/	股票-其他	0.36%	-0.04%	—
33	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.33%	—	—
34	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.32%	-0.09%	+0.41%
35	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.31%	—	+0.48%
36	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.30%	+0.06%	+31.66%
37	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	0.30%	—	-0.50%
38	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.28%	+0.18%	+176.33%
39	MEMS	Matthews Em Discovery	ETF-其他	0.28%	—	-0.04%
40	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.27%	—	—
41	DDX	Defined Duration 10 ETF	ETF-其他	0.27%	—	+0.38%
42	CHD	Church & Dwight Co INC	股票-非周期性消费	0.26%	+0.02%	—
43	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.25%	-0.02%	—
44	IYM	Ishares U.s. Basic Materials	ETF-其他	0.25%	—	-2.64%
45	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.24%	+0.03%	—
46	GMOI	Gmo International Value ETF	ETF-其他	0.23%	—	+0.90%
47	VAW	Vanguard Materials ETF	ETF-其他	0.20%	—	—
48	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.20%	—	-1.69%
49	CVLC	Calvert US L-c Cr Resp Index	ETF-大型股与成长	0.20%	—	—
50	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	0.19%	—	—

1–50 of 136

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.4%

近4个季度表现

+17.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +11.1%
贝塔系数: +0.77
阿尔法: 0%
最大回撤: -6.8%
年化表现: +14.5%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.42
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.9
卡玛比率: +2.13
信息比率: -0.78
跟踪误差: +5.4%
下行标准差: +5.9%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +31.1%
最差12个月: +7.6%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.29
行业分散度: +10.1%
偏度: -0.22
峰度: -0.81
上行潜力: +4.16

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	136	US$8.1亿	7	1VTV 2GBIL 3VUG 主要持股2026-03-31 1.VTV 2.GBIL 3.VUG 4.VO 5.IEMG 6.ACWI 7.IEFA 8.VGIT 9.VBIL 10.IJR
2025-12-31	147	US$8.0亿	8	1VTV 2VUG 3GBIL 主要持股2025-12-31 1.VTV 2.VUG 3.GBIL 4.VO 5.ACWI 6.IEMG 7.VBIL 8.VGIT 9.IEFA 10.IJR
2025-09-30	141	US$7.5亿	48	1GBIL 2VUG 3VTV 主要持股2025-09-30 1.GBIL 2.VUG 3.VTV 4.VO 5.ACWI 6.VGIT 7.IEMG 8.VBIL 9.VGUS 10.IJR
2025-06-30	133	US$6.8亿	0	1GBIL 2VUG 3VTV 主要持股2025-06-30 1.GBIL 2.VUG 3.VTV 4.VO 5.ACWI 6.VGIT 7.IEMG 8.VGUS 9.VBIL 10.IJR
2025-03-31	169	US$5.6亿	100	1GBIL 2VTV 3VUG 主要持股2025-03-31 1.GBIL 2.VTV 3.VUG 4.VO 5.VGIT 6.VGUS 7.SPY 8.IEMG 9.MXI 10.IJR
2024-12-31	164	US$4.3亿	0	1GBIL 2VTV 3VUG 主要持股2024-12-31 1.GBIL 2.VTV 3.VUG 4.VO 5.SPY 6.MXI 7.IJR 8.ASIA 9.VIG 10.IEMG
2024-09-30	163	US$3.9亿	0	1GBIL 2VTV 3VUG 主要持股2024-09-30 1.GBIL 2.VTV 3.VUG 4.VO 5.SPY 6.MXI 7.IJR 8.GUNR 9.VIG 10.UITB
2024-06-30	171	US$3.7亿	0	1GBIL 2VUG 3VTV 主要持股2024-06-30 1.GBIL 2.VUG 3.VTV 4.VO 5.SPY 6.MXI 7.GUNR 8.IJR 9.VIG 10.UITB
2024-03-31	172	US$3.7亿	0	1GBIL 2VTV 3VUG 主要持股2024-03-31 1.GBIL 2.VTV 3.VUG 4.VO 5.SPY 6.MXI 7.GUNR 8.IJR 9.VIG 10.EFA
2023-12-31	161	US$3.5亿	0	1GBIL 2VTV 3VUG 主要持股2023-12-31 1.GBIL 2.VTV 3.VUG 4.VO 5.SPY 6.MXI 7.GUNR 8.AAXJ 9.IJR 10.VIG
2023-09-30	136	US$2.9亿	0	1GBIL 2VTV 3VUG 主要持股2023-09-30 1.GBIL 2.VTV 3.VUG 4.VO 5.SPY 6.MXI 7.GUNR 8.VIG 9.IJR 10.EFA
2023-06-30	134	US$3.1亿	0	1GBIL 2VTV 3VUG 主要持股2023-06-30 1.GBIL 2.VTV 3.VUG 4.VO 5.SPY 6.MXI 7.GUNR 8.VIG 9.IJR 10.HON
2023-03-31	131	US$3.0亿	0	1GBIL 2VTV 3VUG 主要持股2023-03-31 1.GBIL 2.VTV 3.VUG 4.VO 5.MXI 6.SPY 7.GUNR 8.VIG 9.IJR 10.EFA
2022-12-31	125	US$3.2亿	0	1GBIL 2VTV 3VUG 主要持股2022-12-31 1.GBIL 2.VTV 3.VUG 4.AGG 5.VO 6.AAXJ 7.MXI 8.SPY 9.GUNR 10.VIG
2022-09-30	128	US$2.9亿	0	1GBIL 2VTV 3VUG 主要持股2022-09-30 1.GBIL 2.VTV 3.VUG 4.VO 5.SPY 6.MXI 7.GUNR 8.VIG 9.HON 10.IJR
2022-06-30	130	US$2.4亿	0	1VTV 2VUG 3GBIL 主要持股2022-06-30 1.VTV 2.VUG 3.GBIL 4.VO 5.SPY 6.MXI 7.GUNR 8.VIG 9.HON 10.EFA
2022-03-31	141	US$2.7亿	0	1VTV 2VUG 3GBIL 主要持股2022-03-31 1.VTV 2.VUG 3.GBIL 4.VO 5.MXI 6.SPY 7.GUNR 8.VIG 9.EFA 10.HON
2021-12-31	135	US$2.8亿	0	1GBIL 2VTV 3VUG 主要持股2021-12-31 1.GBIL 2.VTV 3.VUG 4.VO 5.SPY 6.MXI 7.GUNR 8.VIG 9.EFA 10.HON
2021-03-31	126	US$2.5亿	12	1VTV 2VUG 3GBIL 主要持股2021-03-31 1.VTV 2.VUG 3.GBIL 4.VO 5.MXI 6.SPY 7.GUNR 8.HON 9.VIG 10.EFA
2020-12-31	113	US$2.4亿	37	1VTV 2VUG 3GBIL 主要持股2020-12-31 1.VTV 2.VUG 3.GBIL 4.VO 5.MXI 6.SPY 7.GUNR 8.HON 9.EFA 10.VIG
2020-09-30	104	US$2.6亿	37	1GBIL 2VUG 3VTV 主要持股2020-09-30 1.GBIL 2.VUG 3.VTV 4.BIL 5.SPY 6.VO 7.MXI 8.GUNR 9.SHV 10.VIG
2020-06-30	97	US$3.3亿	14	1GBIL 2VUG 3BIL 主要持股2020-06-30 1.GBIL 2.VUG 3.BIL 4.VTV 5.SPY 6.VO 7.MXI 8.SHV 9.EFA 10.GUNR
2020-03-31	97	US$3.0亿	21	1GBIL 2BIL 3VUG 主要持股2020-03-31 1.GBIL 2.BIL 3.VUG 4.VTV 5.SPY 6.SHV 7.VO 8.EFA 9.MXI 10.GUNR
2019-12-31	126	US$3.5亿	9	1GBIL 2VTV 3VUG 主要持股2019-12-31 1.GBIL 2.VTV 3.VUG 4.BIL 5.VO 6.SPY 7.EFA 8.MXI 9.GUNR 10.SHV
2019-09-30	107	US$3.5亿	5	1GBIL 2VTV 3VUG 主要持股2019-09-30 1.GBIL 2.VTV 3.VUG 4.BIL 5.SPY 6.VO 7.EFA 8.MXI 9.GUNR 10.VIG
2019-06-30	101	US$3.4亿	6	1GBIL 2VTV 3VUG 主要持股2019-06-30 1.GBIL 2.VTV 3.VUG 4.BIL 5.VO 6.SPY 7.EFA 8.MXI 9.SHV 10.GUNR
2019-03-31	93	US$3.2亿	63	1GBIL 2VTV 3VUG 主要持股2019-03-31 1.GBIL 2.VTV 3.VUG 4.BIL 5.VO 6.SPY 7.EFA 8.MXI 9.SHV 10.GUNR
2018-12-31	92	US$1.8亿	4	1GBIL 2VTV 3VUG 主要持股2018-12-31 1.GBIL 2.VTV 3.VUG 4.EFA 5.SPY 6.VO 7.MXI 8.VIG 9.GUNR 10.VB
2018-09-30	93	US$1.8亿	53	1GBIL 2VTV 3VUG 主要持股2018-09-30 1.GBIL 2.VTV 3.VUG 4.EFA 5.SPY 6.VO 7.MXI 8.VIG 9.GUNR 10.VB
2018-06-30	426	US$1.7亿	10	1VTV 2VUG 3SPY 主要持股2018-06-30 1.VTV 2.VUG 3.SPY 4.VCSH 5.VO 6.MXI 7.GUNR 8.VIG 9.VB 10.HON
2018-03-31	444	US$1.7亿	8	1VTV 2VUG 3VCSH 主要持股2018-03-31 1.VTV 2.VUG 3.VCSH 4.SPY 5.VO 6.MXI 7.VIG 8.GUNR 9.VB 10.HON
2017-12-31	470	US$1.7亿	—	1VTV 2VUG 3SPY 主要持股2017-12-31 1.VTV 2.VUG 3.SPY 4.VCSH 5.VO 6.MXI 7.VIG 8.HON 9.VB 10.GUNR

本季持股变动

Pathway Financial Advisors LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.9%	+29.01%	加仓
2	VTV	Vanguard Value ETF	+0.5%	+5.30%	加仓
3	GUNR	Flexshares Global Upstream N	+0.5%	+4.13%	加仓
4	QGRO	American Century US Quality	+0.4%	+47.44%	加仓
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.3%	+10.45%	加仓
6	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.2%	+7.25%	加仓
7	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	+176.33%	加仓
8	MXI	Ishares Global Materials ETF	+0.1%	-0.29%	减仓
9	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+3.61%	加仓
10	UITB	Victoryshares Core Intermedi	+0.1%	+5.27%	加仓
11	HON	Honeywell International INC	+0.1%	—	不变
12	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+31.66%	加仓
13	CAT	Caterpillar INC	0%	—	不变
14	SOLS	Solstice Adv Materials INC	0%	—	不变
15	CHD	Church & Dwight Co INC	0%	—	不变
16	XLE	Ss Energy Select Sector	0%	—	不变
17	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	0%	+1.63%	加仓
18	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	-25.44%	减仓
19	VGT	Vanguard Info Tech ETF	0%	—	不变
20	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-31.63%	减仓
21	BWIN	Baldwin Insurance Group Inc/	0%	—	不变
22	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	0%	-44.38%	减仓
23	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	+0.00%	加仓
24	ASIA	Matthews Pacific Tiger ETF	-0.1%	+0.14%	加仓
25	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	—	不变
26	DE	Deere & Co	-0.1%	-55.32%	减仓
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-53.15%	减仓
28	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+0.41%	加仓
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-0.36%	减仓
30	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	-0.3%	-1.26%	减仓
31	BKCI	Bny Mellon Concentrated Intl	-0.3%	-17.13%	减仓
32	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	-0.3%	-6.30%	减仓
33	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.8%	+4.93%	加仓
34	GE	General Electric	—	EXIT	清仓
35	CIGI	Colliers Intl Gr-subord Vot	—	EXIT	清仓
36	MCO	Moody's CORP	—	EXIT	清仓
37	UPS	United Parcel Service-cl B	—	EXIT	清仓
38	SPD	Simplify US Eqty Plus Down	—	EXIT	清仓
39	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清仓
40	EMR	Emerson Electric Co	—	EXIT	清仓
41	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	—	NEW	新建仓
42	ISHG	Ishares -3 Year Internationa	—	NEW	新建仓
43	ISRG	Intuitive Surgical INC	—	EXIT	清仓
44	GLW	Corning INC	—	NEW	新建仓
45	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清仓
46	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	—	EXIT	清仓
47	MMM	3m Co	—	EXIT	清仓
48	GEV	GE Vernova INC	—	EXIT	清仓
49	NCLH	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	—	EXIT	清仓
50	MDT	Medtronic plc	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-04-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-06-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-03-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2019-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看