Osterweis Capital Management INC — 13F 申报深度解析

CIK: 0001007524

分散型投资策略逆势操作型高品质投资策略

申报总市值

US$19.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 277

OSTERWEIS CAPITAL MANAGEMENT INC在最新一期 13F 报告中披露了 277 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$19.4亿，季度换手率为 63.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.89
持仓稳定性: 63.08
动能／逆势: 0
行业集中度: 45.1
多样化: 100
仓位均衡度: 82.8

Osterweis Capital Management INC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.017——换算下来相当于约 58 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 277 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.72），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 JBTM 0.25 05-15-26
+910.5%　US$3701.5万
加仓 PEB 1.75 12-15-26
+281.8%　US$2449.3万
加仓 ABBV
+2765.3%　US$2251.8万
加仓 ZD 1.75 11-01-26
+188.8%　US$1967.6万
减仓 CRM
-99.5%　-US$2580.1万
加仓 NVDA
+72.6%　US$1516.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 277 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	4.84%	+0.07%	-8.92%
2	AFRM 0 11-15-26	Affirm Holdings INC	股票-金融	2.88%	+2.88%	NEW
3	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.78%	-0.51%	-22.97%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.76%	-0.86%	-18.09%
5	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	2.51%	+0.85%	-7.03%
6	VAC 3.25 12-15-27	Marriott Vacation Worldw	股票-周期性消费	2.48%	+2.48%	NEW
7	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.48%	-0.19%	-14.84%
8	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	2.47%	+0.73%	-1.10%
9	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.24%	+0.14%	+1.88%
10	AZO	Autozone INC	股票-周期性消费	2.20%	—	+11.25%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.15%	—	+1.77%
12	JBTM 0.25 05-15-26	Jbt Marel CORP	股票-工业	2.13%	+1.95%	+910.50%
13	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	2.12%	+0.08%	+0.02%
14	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.06%	+1.01%	+72.58%
15	WCN	Waste Connections INC	股票-工业	2.02%	—	+1.30%
16	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	1.87%	+0.05%	+1.52%
17	PENN 2.75 05-15-26	Penn Entertainment INC	股票-周期性消费	1.83%	+1.83%	NEW
18	QTWO 0.75 06-01-26	Q2 Holdings INC	股票-科技	1.82%	+1.82%	NEW
19	AWK	American Water Works Co INC	股票-公用事业	1.80%	—	-15.40%
20	TRNO	Terreno Realty CORP	股票-房地产	1.76%	—	-3.42%
21	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原材料	1.71%	—	-20.14%
22	PEB 1.75 12-15-26	Pebblebrook Hotel Trust	股票-其他	1.71%	+1.35%	+281.82%
23	USFD	US Foods Holding CORP	股票-非周期性消费	1.68%	—	-9.57%
24	KEYS	Keysight Technologies In	股票-科技	1.68%	—	-23.26%
25	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工业	1.60%	—	-17.61%
26	ZD 1.75 11-01-26	Ziff Davis INC	股票-其他	1.55%	+1.11%	+188.77%
27	PGR	Progressive CORP	股票-金融	1.48%	+0.02%	-4.30%
28	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	1.43%	—	+1.34%
29	BSX	Boston Scientific CORP	股票-医疗保健	1.43%	—	+64.09%
30	FERG	Ferguson Enterprises INC	股票-工业	1.42%	—	-1.30%
31	BRO	Brown & Brown INC	股票-金融	1.34%	-0.10%	-6.68%
32	LAMR	Lamar Advertising Co-a	股票-房地产	1.31%	-0.06%	-21.33%
33	CP	Canadian Pacific Kansas City	股票-工业	1.31%	—	-0.43%
34	AME	Ametek INC	股票-工业	1.29%	—	-18.37%
35	DE	Deere & Co	股票-工业	1.26%	—	-0.10%
36	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.21%	+1.17%	+2765.32%
37	BA	Boeing Co/the	股票-工业	1.12%	—	+0.37%
38	PSA	Public Storage	股票-房地产	1.10%	+1.10%	NEW
39	LH	Labcorp Holdings INC	股票-医疗保健	1.06%	—	+1.21%
40	SLB	Slb LTD	股票-能源	0.99%	+0.99%	NEW
41	NVR	Nvr INC	股票-周期性消费	0.93%	—	+3.81%
42	SNPS	Synopsys INC	股票-科技	0.90%	—	+1.81%
43	UPWK 0.25 08-15-26	Upwork INC	股票-其他	0.74%	+0.74%	NEW
44	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.74%	—	-0.77%
45	LTH	Life Time Group Holdings INC	股票-其他	0.72%	—	+7.64%
46	AX	Axos Financial INC	股票-金融	0.72%	—	+14.76%
47	GH	Guardant Health INC	股票-医疗保健	0.71%	—	+9.57%
48	CECO	Ceco Environmental CORP	股票-其他	0.70%	—	+1.31%
49	VSEC	Vse CORP	股票-工业	0.69%	—	+49.86%
50	VCEL	Vericel CORP	股票-其他	0.67%	—	+24.17%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.1%

近4个季度表现

+21.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算

标准差: +15.3%
贝塔系数: +1.06
阿尔法: -4%
最大回撤: -12.1%
年化表现: +15.3%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +1.91
斯图泽指数: +0.3
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +0.81
卡玛比率: +1.27
信息比率: -0.46
跟踪误差: +6.6%
下行标准差: +8.1%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +35.8%
最差12个月: -1.5%
效率比率: +0.4
夏普比率: +1.01
行业分散度: +7.4%
偏度: +0.27
峰度: +0.04
上行潜力: +3.71

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	277	US$19.4亿	63	1GOOG 2AFRM 0 11-15-26 3AMZN 主要持股2026-03-31 1.GOOG 2.AFRM 0 11-15-26 3.AMZN 4.MSFT 5.AMAT 6.VAC 3.25 12-15-27 7.AVGO 8.ADI 9.V 10.AZO
2025-12-31	331	US$23.6亿	34	1GOOG 2MSFT 3AMZN 主要持股2025-12-31 1.GOOG 2.MSFT 3.AMZN 4.ABNB 0 03-15-26 5.BSY 0.125 01-15-26 6.VAC 0 01-15-26 7.INN 1.5 02-15-26 8.CABO 0 03-15-26 9.ENPH 0 03-01-26 10.AVGO
2025-09-30	320	US$22.2亿	100	1GOOG 2MSFT 3AMZN 主要持股2025-09-30 1.GOOG 2.MSFT 3.AMZN 4.AVGO 5.ABNB 0 03-15-26 6.CABO 0 03-15-26 7.FVRR 0 11-01-25 8.DXCM 0.25 11-15-25 9.INN 1.5 02-15-26 10.AZO
2025-06-30	327	US$20.9亿	0	1MSFT 2GOOG 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.GOOG 3.AMZN 4.ABNB 0 03-15-26 5.CABO 0 03-15-26 6.AVGO 7.WIX 0 08-15-25 8.IART 0.5 08-15-25 9.V 10.DHR
2025-03-31	383	US$20.3亿	0	1LYFT 1.5 05-15-25 2MSFT 3GOOG 主要持股2025-03-31 1.LYFT 1.5 05-15-25 2.MSFT 3.GOOG 4.ABNB 0 03-15-26 5.CABO 0 03-15-26 6.AMZN 7.WIX 0 08-15-25 8.V 9.HAE 0 03-01-26 10.UNH
2024-12-31	246	US$21.5亿	0	1GOOG 2MSFT 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.GOOG 2.MSFT 3.AMZN 4.PEGA 0.75 03-01-25 5.LYFT 1.5 05-15-25 6.ABNB 0 03-15-26 7.WIX 0 08-15-25 8.V 9.HAE 0 03-01-26 10.AVGO
2024-09-30	240	US$19.7亿	0	1MSFT 2GOOG 3PEGA 0.75 03-01-25 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.GOOG 3.PEGA 0.75 03-01-25 4.AMZN 5.WIX 0 08-15-25 6.PGR 7.BDX 8.APD 9.WCN 10.V
2024-06-30	243	US$19.4亿	0	1MSFT 2GOOG 3BMRN 0.599 08-01-24 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.GOOG 3.BMRN 0.599 08-01-24 4.JAZZ 1.5 08-15-24 5.PEGA 0.75 03-01-25 6.AMZN 7.BL 0.125 08-01-24 8.ADI 9.TGT 10.ADBE
2024-03-31	236	US$17.0亿	0	1MSFT 2GOOG 3JAZZ 1.5 08-15-24 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.GOOG 3.JAZZ 1.5 08-15-24 4.AMZN 5.TGT 6.MU 7.PGR 8.SYY 9.ROST 10.V
2023-12-31	244	US$15.8亿	0	1MSFT 2GOOG 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.GOOG 3.AMZN 4.TGT 5.APD 6.SYY 7.ROST 8.ADI 9.V 10.WCN
2023-09-30	251	US$13.6亿	0	1MSFT 2GOOG 3LHX 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.GOOG 3.LHX 4.APD 5.AMZN 6.SYY 7.PGR 8.ROST 9.WCN 10.V
2023-06-30	256	US$15.1亿	0	1MSFT 2GOOG 3APD 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.GOOG 3.APD 4.WCN 5.AMZN 6.V 7.ADI 8.TGT 9.EGP 10.LHX
2023-03-31	259	US$14.7亿	0	1MSFT 2GOOG 3APD 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.GOOG 3.APD 4.WCN 5.PGR 6.ADI 7.DBRG 5 04-15-23 8.V 9.TGT 10.EGP
2022-12-31	284	US$13.8亿	0	1MSFT 2GOOG 3APD 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.GOOG 3.APD 4.DG 5.PGR 6.WCN 7.CVS 8.JNJ 9.V 10.DHR
2022-09-30	285	US$13.3亿	0	1GOOG 2MSFT 3CVS 主要持股2022-09-30 1.GOOG 2.MSFT 3.CVS 4.DG 5.APD 6.WCN 7.DHR 8.PGR 9.IBM 10.AMZN
2022-06-30	181	US$13.4亿	0	1GOOG 2MSFT 3CVS 主要持股2022-06-30 1.GOOG 2.MSFT 3.CVS 4.DG 5.PGR 6.WCN 7.IBM 8.DHR 9.APD 10.AMZN
2022-03-31	194	US$18.2亿	0	1GOOG 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.GOOG 2.MSFT 3.AMZN 4.CVS 5.UNP 6.PNC 7.DG 8.WCN 9.DHR 10.PSBUSD
2021-12-31	197	US$20.0亿	0	1GOOG 2MSFT 3DHR 主要持股2021-12-31 1.GOOG 2.MSFT 3.DHR 4.JPM 5.AMZN 6.UNP 7.V 8.CVS 9.AMD 10.PSBUSD
2021-09-30	196	US$18.3亿	0	1GOOG 2MSFT 3JPM 主要持股2021-09-30 1.GOOG 2.MSFT 3.JPM 4.DHR 5.AMZN 6.V 7.ODFL 8.WCN 9.PSBUSD 10.UNP
2021-06-30	194	US$19.4亿	97	1GOOG 2MSFT 3FDX 主要持股2021-06-30 1.GOOG 2.MSFT 3.FDX 4.JPM 5.AMZN 6.DHR 7.V 8.UNP 9.WCN 10.TMUS
2021-03-31	185	US$18.3亿	32	1GOOG 2MSFT 3JPM 主要持股2021-03-31 1.GOOG 2.MSFT 3.JPM 4.FDX 5.SYY 6.AMAT 7.UNP 8.CHTR 9.DHR 10.TPC 2.875 06-15-21
2020-12-31	175	US$16.8亿	29	1GOOG 2MSFT 3FDX 主要持股2020-12-31 1.GOOG 2.MSFT 3.FDX 4.CHTR 5.AMAT 6.DHR 7.AMD 8.ZEN1EUR 9.JPM 10.V
2020-09-30	161	US$14.8亿	25	1MSFT 2GOOG 3DHR 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.GOOG 3.DHR 4.FDX 5.CHTR 6.V 7.AMD 8.TPC 2.875 06-15-21 9.PGR 10.WCN
2020-06-30	157	US$13.8亿	45	1MSFT 2GOOG 3DHR 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.GOOG 3.DHR 4.V 5.CHTR 6.WCN 7.AMAT 8.DG 9.PGR 10.AMD
2020-03-31	151	US$12.3亿	63	1MDRX 1.25 07-01-20 2GOOG 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.MDRX 1.25 07-01-20 2.GOOG 3.MSFT 4.DLR 5.CHTR 6.DHR 7.V 8.MNDT 1 06-01-35 A 9.NEE 10.AMD
2019-12-31	155	US$14.5亿	29	1CEMEX 3.72 03-15-20 2GOOG 3MSFT 主要持股2019-12-31 1.CEMEX 3.72 03-15-20 2.GOOG 3.MSFT 4.ECHO 2.5 05-01-20 5.BAM 6.NEE 7.DHR 8.CHTR 9.SCHW 10.WCN
2019-09-30	152	US$13.7亿	38	1CEMEX 3.72 03-15-20 2GOOG 3BAM 主要持股2019-09-30 1.CEMEX 3.72 03-15-20 2.GOOG 3.BAM 4.MSFT 5.ECHO 2.5 05-01-20 6.NEE 7.DHR 8.CHTR 9.EPD 10.WCN
2019-06-30	150	US$14.2亿	36	1TWTR 0.25 09-15-19 2CEMEX 3.72 03-15-20 3GOOG 主要持股2019-06-30 1.TWTR 0.25 09-15-19 2.CEMEX 3.72 03-15-20 3.GOOG 4.BAM 5.MSFT 6.EFII 0.75 09-01-19 7.DHR 8.NEE 9.WCN 10.BLBD
2019-03-31	156	US$16.0亿	47	1NAV 4.75 04-15-19 2TWTR 0.25 09-15-19 3GOOG 主要持股2019-03-31 1.NAV 4.75 04-15-19 2.TWTR 0.25 09-15-19 3.GOOG 4.EZPW 2.125 06-15-19 5.BAM 6.CEMEX 3.72 03-15-20 7.MSFT 8.BLBD 9.DHR 10.NEE
2018-12-31	141	US$13.0亿	59	1TWTR 0.25 09-15-19 2GOOG 3NAV 4.75 04-15-19 主要持股2018-12-31 1.TWTR 0.25 09-15-19 2.GOOG 3.NAV 4.75 04-15-19 4.BLBD 5.BAM 6.CEMEX 3.72 03-15-20 7.MSFT 8.ACET 2 11-01-20 9.USFD 10.NVS
2018-09-30	163	US$15.7亿	33	1GOOG 2NAV 4.5 10-15-18 3BLBD 主要持股2018-09-30 1.GOOG 2.NAV 4.5 10-15-18 3.BLBD 4.MSFT 5.JPM 6.AL 7.EPD 8.CLF 1.5 01-15-25 9.UNVREUR 10.NVS
2018-06-30	153	US$15.5亿	27	1GOOG 2NAV 4.5 10-15-18 3BLBD 主要持股2018-06-30 1.GOOG 2.NAV 4.5 10-15-18 3.BLBD 4.WEB 1 08-15-18 5.USFD 6.MSFT 7.JPM 8.RPM 9.EPD 10.NVS
2018-03-31	151	US$14.1亿	44	1GOOG 2NAV 4.5 10-15-18 3WEB 1 08-15-18 主要持股2018-03-31 1.GOOG 2.NAV 4.5 10-15-18 3.WEB 1 08-15-18 4.JPM 5.NVS 6.MSFT 7.UIS 5.5 03-01-21 8.ACET 2 11-01-20 9.USFD 10.EPD
2017-12-31	146	US$14.1亿	32	1GOOG 2NVS 3USFD 主要持股2017-12-31 1.GOOG 2.NVS 3.USFD 4.AL 5.NEE 6.BA 7.RPM 8.EPD 9.ACET 2 11-01-20 10.CHTR
2017-09-30	142	US$13.3亿	43	1GOOG 2NVS 3NAV 4.5 10-15-18 主要持股2017-09-30 1.GOOG 2.NVS 3.NAV 4.5 10-15-18 4.AL 5.NEE 6.CCK 7.RPM 8.BA 9.EPD 10.USFD
2017-06-30	137	US$13.1亿	35	1GOOG 2UIS 5.5 03-01-21 3PGR 主要持股2017-06-30 1.GOOG 2.UIS 5.5 03-01-21 3.PGR 4.NVS 5.CCK 6.NAV 4.5 10-15-18 7.NEE 8.EPD 9.USFD 10.BERYEUR
2017-03-31	139	US$12.8亿	43	1CHTR 2GOOG 3PGR 主要持股2017-03-31 1.CHTR 2.GOOG 3.PGR 4.EPD 5.NAV 4.5 10-15-18 6.AL 7.CCK 8.NVS 9.NEE 10.USFD
2016-12-31	133	US$13.9亿	40	1CHTR 2GOOG 3CCK 主要持股2016-12-31 1.CHTR 2.GOOG 3.CCK 4.AL 5.PGR 6.CNK 7.INTC 8.EPD 9.GSK 10.WEP
2016-09-30	134	US$16.6亿	33	1CHTR 2CCK 3CNK 主要持股2016-09-30 1.CHTR 2.CCK 3.CNK 4.GOOG 5.EPR 6.JNJ 7.GSK 8.AWK 9.AL 10.WEP
2016-06-30	124	US$15.7亿	40	1CHTR 2EPR 3CNK 主要持股2016-06-30 1.CHTR 2.EPR 3.CNK 4.CCK 5.JNJ 6.AWK 7.WEP 8.GSK 9.GOOG 10.OIEUR
2016-03-31	118	US$17.2亿	63	1CHTR 2CNK 3CCK 主要持股2016-03-31 1.CHTR 2.CNK 3.CCK 4.AL 5.AWK 6.GOOG 7.DEO 8.GSK 9.EPR 10.JNJ
2015-12-31	56	US$10.9亿	78	1AWK 2CHTR 3CCK 主要持股2015-12-31 1.AWK 2.CHTR 3.CCK 4.JNJ 5.AL 6.YUSD 7.DEO 8.GOOG 9.EBAY 10.EPR
2015-09-30	108	US$22.1亿	36	1VALE 2CHTR 3AWK 主要持股2015-09-30 1.VALE 2.CHTR 3.AWK 4.CCK 5.AL 6.JNJ 7.YUSD 8.DEO 9.OIEUR 10.AXP
2015-06-30	120	US$28.7亿	21	1VALE 2TFX 3CCK 主要持股2015-06-30 1.VALE 2.TFX 3.CCK 4.CHTR 5.AWK 6.AL 7.RITM 8.DEO 9.WEP 10.USA
2015-03-31	116	US$31.3亿	21	1VALE 2CHTR 3CCK 主要持股2015-03-31 1.VALE 2.CHTR 3.CCK 4.AL 5.AWK 6.TFX 7.WEP 8.JNJ 9.YUSD 10.USA
2014-12-31	120	US$30.5亿	34	1VALE 2CNK 3CCK 主要持股2014-12-31 1.VALE 2.CNK 3.CCK 4.WEP 5.AWK 6.CHTR 7.AL 8.JNJ 9.TFX 10.DLR
2014-09-30	120	US$32.6亿	21	1VALE 2WEP 3CNK 主要持股2014-09-30 1.VALE 2.WEP 3.CNK 4.JNJ 5.AWK 6.CCK 7.AL 8.25490A 9.CHTR 10.OXY
2014-06-30	115	US$35.0亿	13	1AL 2WEP 3CNK 主要持股2014-06-30 1.AL 2.WEP 3.CNK 4.VALE 5.CCK 6.JNJ 7.OIEUR 8.AWK 9.OXY 10.CHTR
2014-03-31	119	US$32.7亿	20	1VALE 2AL 3WEP 主要持股2014-03-31 1.VALE 2.AL 3.WEP 4.JNJ 5.CCK 6.ORCL 7.25490A 8.TFX 9.AWK 10.OIEUR
2013-12-31	128	US$32.3亿	19	1VALE 2CNK 3GOOG 主要持股2013-12-31 1.VALE 2.CNK 3.GOOG 4.CCK 5.AL 6.OIEUR 7.WEP 8.JNJ 9.TFX 10.ORCL
2013-09-30	125	US$31.0亿	22	1VALE 2CNK 3CCK 主要持股2013-09-30 1.VALE 2.CNK 3.CCK 4.JNJ 5.GOOG 6.AL 7.WEP 8.TFX 9.AWK 10.OIEUR
2013-06-30	222	US$26.8亿	0	1VALE 2VIAB 3JNJ 主要持股2013-06-30 1.VALE 2.VIAB 3.JNJ 4.AWK 5.CNK 6.CCK 7.YUSD 8.AL 9.WEP 10.421924

本季持股变动

Osterweis Capital Management INC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Airbnb INC (ABNB 0 03-15-26); 清仓: Bentley Systems INC (BSY 0.125 01-15-26); 清仓: Marriott Vacation Worldw (VAC 0 01-15-26); 清仓: Summit Hotel Properties (INN 1.5 02-15-26); 清仓: Cable One INC (CABO 0 03-15-26).

Osterweis Capital Management INC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JBTM 0.25 05-15-26	Jbt Marel CORP	+2%	+910.50%	加仓
2	PEB 1.75 12-15-26	Pebblebrook Hotel Trust	+1.4%	+281.82%	加仓
3	ABBV	Abbvie INC	+1.2%	+2765.32%	加仓
4	ZD 1.75 11-01-26	Ziff Davis INC	+1.1%	+188.77%	加仓
5	NVDA	Nvidia CORP	+1%	+72.58%	加仓
6	AMAT	Applied Materials INC	+0.9%	-7.03%	减仓
7	ADI	Analog Devices INC	+0.7%	-1.10%	减仓
8	NXT	Nextpower Inc-cl A	+0.3%	+70.64%	加仓
9	V	Visa Inc-class A Shares	+0.1%	+1.88%	加仓
10	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+0.02%	加仓
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	-8.92%	减仓
12	DHR	Danaher CORP	+0.1%	+1.52%	加仓
13	PGR	Progressive CORP	0%	-4.30%	减仓
14	LAMR	Lamar Advertising Co-a	-0.1%	-21.33%	减仓
15	BRO	Brown & Brown INC	-0.1%	-6.68%	减仓
16	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-14.84%	减仓
17	FSV	Firstservice CORP	-0.2%	-36.61%	减仓
18	CHYM	Chime Financial Inc-cl A	-0.3%	-51.45%	减仓
19	TTAN	Servicetitan Inc-a	-0.3%	-49.19%	减仓
20	AMZN	Amazon.com INC	-0.5%	-22.97%	减仓
21	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	-18.09%	减仓
22	CRM	Salesforce INC	-1.1%	-99.49%	减仓
23	ABNB 0 03-15-26	Airbnb INC	—	EXIT	清仓
24	BSY 0.125 01-15-26	Bentley Systems INC	—	EXIT	清仓
25	VAC 0 01-15-26	Marriott Vacation Worldw	—	EXIT	清仓
26	INN 1.5 02-15-26	Summit Hotel Properties	—	EXIT	清仓
27	CABO 0 03-15-26	Cable One INC	—	EXIT	清仓
28	ENPH 0 03-01-26	Enphase Energy INC	—	EXIT	清仓
29	AFRM 0 11-15-26	Affirm Holdings INC	—	NEW	新建仓
30	HAE 0 03-01-26	Haemonetics CORP	—	EXIT	清仓
31	VAC 3.25 12-15-27	Marriott Vacation Worldw	—	NEW	新建仓
32	MTN 0 01-01-26	Vail Resorts INC	—	EXIT	清仓
33	ALRM 0 01-15-26	Alarm.com Hldgs INC	—	EXIT	清仓
34	PENN 2.75 05-15-26	Penn Entertainment INC	—	NEW	新建仓
35	QTWO 0.75 06-01-26	Q2 Holdings INC	—	NEW	新建仓
36	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清仓
37	PSA	Public Storage	—	NEW	新建仓
38	SLB	Slb LTD	—	NEW	新建仓
39	UPWK 0.25 08-15-26	Upwork INC	—	NEW	新建仓
40	VITL	Vital Farms INC	—	EXIT	清仓
41	DOCN	Digitalocean Holdings INC	—	NEW	新建仓
42	BOOT	Boot Barn Holdings INC	—	NEW	新建仓
43	HURN	Huron Consulting Group INC	—	EXIT	清仓
44	WAY	Waystar Holding CORP	—	EXIT	清仓
45	LOAR	Loar Holdings INC	—	NEW	新建仓
46	GWRE	Guidewire Software INC	—	EXIT	清仓
47	TRNS	Transcat INC	—	NEW	新建仓
48	MGY	Magnolia Oil & Gas CORP - A	—	EXIT	清仓
49	ALHC	Alignment Healthcare INC	—	NEW	新建仓
50	COGT	Cogent Biosciences INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-06-05	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-06-05	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2017-06-30	2017-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2015-06-30	2015-08-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2014-09-30	2014-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Osterweis Capital Management INC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Osterweis Capital Management INC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$19.4亿，分布在 277 个已申报仓位之中。

Osterweis Capital Management INC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Osterweis Capital Management INC 按市值排列的前几大持股为： 1. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$9384.9万 (4.8%) 2. Affirm Holdings INC (AFRM 0 11-15-26) — US$5577.5万 (2.9%) 3. Amazon.com INC (AMZN) — US$5395.5万 (2.8%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$5355.1万 (2.8%) 5. Applied Materials INC (AMAT) — US$4857.9万 (2.5%)

Osterweis Capital Management INC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Osterweis Capital Management INC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 13 个仓位、加仓 9 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 15 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Airbnb INC (ABNB 0 03-15-26); 清仓: Bentley Systems INC (BSY 0.125 01-15-26); 清仓: Marriott Vacation Worldw (VAC 0 01-15-26); 清仓: Summit Hotel Properties (INN 1.5 02-15-26); 清仓: Cable One INC (CABO 0 03-15-26)

Osterweis Capital Management INC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Osterweis Capital Management INC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 25.0% • Industrials: 16.1% • Financials: 14.9% • Consumer Discretionary: 13.5% • Health Care: 11.7% • Communication Services: 6.5%

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Osterweis Capital Management INC — 13F 申报深度解析

CIK: 0001007524

分散型投资策略逆势操作型高品质投资策略

申报总市值

US$19.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 277

OSTERWEIS CAPITAL MANAGEMENT INC在最新一期 13F 报告中披露了 277 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$19.4亿，季度换手率为 63.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.89
持仓稳定性: 63.08
动能／逆势: 0
行业集中度: 45.1
多样化: 100
仓位均衡度: 82.8

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.72），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 JBTM 0.25 05-15-26
+910.5%　US$3701.5万
加仓 PEB 1.75 12-15-26
+281.8%　US$2449.3万
加仓 ABBV
+2765.3%　US$2251.8万
加仓 ZD 1.75 11-01-26
+188.8%　US$1967.6万
减仓 CRM
-99.5%　-US$2580.1万
加仓 NVDA
+72.6%　US$1516.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 277 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	4.84%	+0.07%	-8.92%
2	AFRM 0 11-15-26	Affirm Holdings INC	股票-金融	2.88%	+2.88%	NEW
3	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.78%	-0.51%	-22.97%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.76%	-0.86%	-18.09%
5	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	2.51%	+0.85%	-7.03%
6	VAC 3.25 12-15-27	Marriott Vacation Worldw	股票-周期性消费	2.48%	+2.48%	NEW
7	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.48%	-0.19%	-14.84%
8	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	2.47%	+0.73%	-1.10%
9	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.24%	+0.14%	+1.88%
10	AZO	Autozone INC	股票-周期性消费	2.20%	—	+11.25%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.15%	—	+1.77%
12	JBTM 0.25 05-15-26	Jbt Marel CORP	股票-工业	2.13%	+1.95%	+910.50%
13	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	2.12%	+0.08%	+0.02%
14	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.06%	+1.01%	+72.58%
15	WCN	Waste Connections INC	股票-工业	2.02%	—	+1.30%
16	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	1.87%	+0.05%	+1.52%
17	PENN 2.75 05-15-26	Penn Entertainment INC	股票-周期性消费	1.83%	+1.83%	NEW
18	QTWO 0.75 06-01-26	Q2 Holdings INC	股票-科技	1.82%	+1.82%	NEW
19	AWK	American Water Works Co INC	股票-公用事业	1.80%	—	-15.40%
20	TRNO	Terreno Realty CORP	股票-房地产	1.76%	—	-3.42%
21	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原材料	1.71%	—	-20.14%
22	PEB 1.75 12-15-26	Pebblebrook Hotel Trust	股票-其他	1.71%	+1.35%	+281.82%
23	USFD	US Foods Holding CORP	股票-非周期性消费	1.68%	—	-9.57%
24	KEYS	Keysight Technologies In	股票-科技	1.68%	—	-23.26%
25	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工业	1.60%	—	-17.61%
26	ZD 1.75 11-01-26	Ziff Davis INC	股票-其他	1.55%	+1.11%	+188.77%
27	PGR	Progressive CORP	股票-金融	1.48%	+0.02%	-4.30%
28	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	1.43%	—	+1.34%
29	BSX	Boston Scientific CORP	股票-医疗保健	1.43%	—	+64.09%
30	FERG	Ferguson Enterprises INC	股票-工业	1.42%	—	-1.30%
31	BRO	Brown & Brown INC	股票-金融	1.34%	-0.10%	-6.68%
32	LAMR	Lamar Advertising Co-a	股票-房地产	1.31%	-0.06%	-21.33%
33	CP	Canadian Pacific Kansas City	股票-工业	1.31%	—	-0.43%
34	AME	Ametek INC	股票-工业	1.29%	—	-18.37%
35	DE	Deere & Co	股票-工业	1.26%	—	-0.10%
36	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.21%	+1.17%	+2765.32%
37	BA	Boeing Co/the	股票-工业	1.12%	—	+0.37%
38	PSA	Public Storage	股票-房地产	1.10%	+1.10%	NEW
39	LH	Labcorp Holdings INC	股票-医疗保健	1.06%	—	+1.21%
40	SLB	Slb LTD	股票-能源	0.99%	+0.99%	NEW
41	NVR	Nvr INC	股票-周期性消费	0.93%	—	+3.81%
42	SNPS	Synopsys INC	股票-科技	0.90%	—	+1.81%
43	UPWK 0.25 08-15-26	Upwork INC	股票-其他	0.74%	+0.74%	NEW
44	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.74%	—	-0.77%
45	LTH	Life Time Group Holdings INC	股票-其他	0.72%	—	+7.64%
46	AX	Axos Financial INC	股票-金融	0.72%	—	+14.76%
47	GH	Guardant Health INC	股票-医疗保健	0.71%	—	+9.57%
48	CECO	Ceco Environmental CORP	股票-其他	0.70%	—	+1.31%
49	VSEC	Vse CORP	股票-工业	0.69%	—	+49.86%
50	VCEL	Vericel CORP	股票-其他	0.67%	—	+24.17%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.1%

近4个季度表现

+21.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算

标准差: +15.3%
贝塔系数: +1.06
阿尔法: -4%
最大回撤: -12.1%
年化表现: +15.3%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +1.91
斯图泽指数: +0.3
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +0.81
卡玛比率: +1.27
信息比率: -0.46
跟踪误差: +6.6%
下行标准差: +8.1%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +35.8%
最差12个月: -1.5%
效率比率: +0.4
夏普比率: +1.01
行业分散度: +7.4%
偏度: +0.27
峰度: +0.04
上行潜力: +3.71

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	277	US$19.4亿	63	1GOOG 2AFRM 0 11-15-26 3AMZN 主要持股2026-03-31 1.GOOG 2.AFRM 0 11-15-26 3.AMZN 4.MSFT 5.AMAT 6.VAC 3.25 12-15-27 7.AVGO 8.ADI 9.V 10.AZO
2025-12-31	331	US$23.6亿	34	1GOOG 2MSFT 3AMZN 主要持股2025-12-31 1.GOOG 2.MSFT 3.AMZN 4.ABNB 0 03-15-26 5.BSY 0.125 01-15-26 6.VAC 0 01-15-26 7.INN 1.5 02-15-26 8.CABO 0 03-15-26 9.ENPH 0 03-01-26 10.AVGO
2025-09-30	320	US$22.2亿	100	1GOOG 2MSFT 3AMZN 主要持股2025-09-30 1.GOOG 2.MSFT 3.AMZN 4.AVGO 5.ABNB 0 03-15-26 6.CABO 0 03-15-26 7.FVRR 0 11-01-25 8.DXCM 0.25 11-15-25 9.INN 1.5 02-15-26 10.AZO
2025-06-30	327	US$20.9亿	0	1MSFT 2GOOG 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.GOOG 3.AMZN 4.ABNB 0 03-15-26 5.CABO 0 03-15-26 6.AVGO 7.WIX 0 08-15-25 8.IART 0.5 08-15-25 9.V 10.DHR
2025-03-31	383	US$20.3亿	0	1LYFT 1.5 05-15-25 2MSFT 3GOOG 主要持股2025-03-31 1.LYFT 1.5 05-15-25 2.MSFT 3.GOOG 4.ABNB 0 03-15-26 5.CABO 0 03-15-26 6.AMZN 7.WIX 0 08-15-25 8.V 9.HAE 0 03-01-26 10.UNH
2024-12-31	246	US$21.5亿	0	1GOOG 2MSFT 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.GOOG 2.MSFT 3.AMZN 4.PEGA 0.75 03-01-25 5.LYFT 1.5 05-15-25 6.ABNB 0 03-15-26 7.WIX 0 08-15-25 8.V 9.HAE 0 03-01-26 10.AVGO
2024-09-30	240	US$19.7亿	0	1MSFT 2GOOG 3PEGA 0.75 03-01-25 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.GOOG 3.PEGA 0.75 03-01-25 4.AMZN 5.WIX 0 08-15-25 6.PGR 7.BDX 8.APD 9.WCN 10.V
2024-06-30	243	US$19.4亿	0	1MSFT 2GOOG 3BMRN 0.599 08-01-24 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.GOOG 3.BMRN 0.599 08-01-24 4.JAZZ 1.5 08-15-24 5.PEGA 0.75 03-01-25 6.AMZN 7.BL 0.125 08-01-24 8.ADI 9.TGT 10.ADBE
2024-03-31	236	US$17.0亿	0	1MSFT 2GOOG 3JAZZ 1.5 08-15-24 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.GOOG 3.JAZZ 1.5 08-15-24 4.AMZN 5.TGT 6.MU 7.PGR 8.SYY 9.ROST 10.V
2023-12-31	244	US$15.8亿	0	1MSFT 2GOOG 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.GOOG 3.AMZN 4.TGT 5.APD 6.SYY 7.ROST 8.ADI 9.V 10.WCN
2023-09-30	251	US$13.6亿	0	1MSFT 2GOOG 3LHX 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.GOOG 3.LHX 4.APD 5.AMZN 6.SYY 7.PGR 8.ROST 9.WCN 10.V
2023-06-30	256	US$15.1亿	0	1MSFT 2GOOG 3APD 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.GOOG 3.APD 4.WCN 5.AMZN 6.V 7.ADI 8.TGT 9.EGP 10.LHX
2023-03-31	259	US$14.7亿	0	1MSFT 2GOOG 3APD 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.GOOG 3.APD 4.WCN 5.PGR 6.ADI 7.DBRG 5 04-15-23 8.V 9.TGT 10.EGP
2022-12-31	284	US$13.8亿	0	1MSFT 2GOOG 3APD 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.GOOG 3.APD 4.DG 5.PGR 6.WCN 7.CVS 8.JNJ 9.V 10.DHR
2022-09-30	285	US$13.3亿	0	1GOOG 2MSFT 3CVS 主要持股2022-09-30 1.GOOG 2.MSFT 3.CVS 4.DG 5.APD 6.WCN 7.DHR 8.PGR 9.IBM 10.AMZN
2022-06-30	181	US$13.4亿	0	1GOOG 2MSFT 3CVS 主要持股2022-06-30 1.GOOG 2.MSFT 3.CVS 4.DG 5.PGR 6.WCN 7.IBM 8.DHR 9.APD 10.AMZN
2022-03-31	194	US$18.2亿	0	1GOOG 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.GOOG 2.MSFT 3.AMZN 4.CVS 5.UNP 6.PNC 7.DG 8.WCN 9.DHR 10.PSBUSD
2021-12-31	197	US$20.0亿	0	1GOOG 2MSFT 3DHR 主要持股2021-12-31 1.GOOG 2.MSFT 3.DHR 4.JPM 5.AMZN 6.UNP 7.V 8.CVS 9.AMD 10.PSBUSD
2021-09-30	196	US$18.3亿	0	1GOOG 2MSFT 3JPM 主要持股2021-09-30 1.GOOG 2.MSFT 3.JPM 4.DHR 5.AMZN 6.V 7.ODFL 8.WCN 9.PSBUSD 10.UNP
2021-06-30	194	US$19.4亿	97	1GOOG 2MSFT 3FDX 主要持股2021-06-30 1.GOOG 2.MSFT 3.FDX 4.JPM 5.AMZN 6.DHR 7.V 8.UNP 9.WCN 10.TMUS
2021-03-31	185	US$18.3亿	32	1GOOG 2MSFT 3JPM 主要持股2021-03-31 1.GOOG 2.MSFT 3.JPM 4.FDX 5.SYY 6.AMAT 7.UNP 8.CHTR 9.DHR 10.TPC 2.875 06-15-21
2020-12-31	175	US$16.8亿	29	1GOOG 2MSFT 3FDX 主要持股2020-12-31 1.GOOG 2.MSFT 3.FDX 4.CHTR 5.AMAT 6.DHR 7.AMD 8.ZEN1EUR 9.JPM 10.V
2020-09-30	161	US$14.8亿	25	1MSFT 2GOOG 3DHR 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.GOOG 3.DHR 4.FDX 5.CHTR 6.V 7.AMD 8.TPC 2.875 06-15-21 9.PGR 10.WCN
2020-06-30	157	US$13.8亿	45	1MSFT 2GOOG 3DHR 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.GOOG 3.DHR 4.V 5.CHTR 6.WCN 7.AMAT 8.DG 9.PGR 10.AMD
2020-03-31	151	US$12.3亿	63	1MDRX 1.25 07-01-20 2GOOG 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.MDRX 1.25 07-01-20 2.GOOG 3.MSFT 4.DLR 5.CHTR 6.DHR 7.V 8.MNDT 1 06-01-35 A 9.NEE 10.AMD
2019-12-31	155	US$14.5亿	29	1CEMEX 3.72 03-15-20 2GOOG 3MSFT 主要持股2019-12-31 1.CEMEX 3.72 03-15-20 2.GOOG 3.MSFT 4.ECHO 2.5 05-01-20 5.BAM 6.NEE 7.DHR 8.CHTR 9.SCHW 10.WCN
2019-09-30	152	US$13.7亿	38	1CEMEX 3.72 03-15-20 2GOOG 3BAM 主要持股2019-09-30 1.CEMEX 3.72 03-15-20 2.GOOG 3.BAM 4.MSFT 5.ECHO 2.5 05-01-20 6.NEE 7.DHR 8.CHTR 9.EPD 10.WCN
2019-06-30	150	US$14.2亿	36	1TWTR 0.25 09-15-19 2CEMEX 3.72 03-15-20 3GOOG 主要持股2019-06-30 1.TWTR 0.25 09-15-19 2.CEMEX 3.72 03-15-20 3.GOOG 4.BAM 5.MSFT 6.EFII 0.75 09-01-19 7.DHR 8.NEE 9.WCN 10.BLBD
2019-03-31	156	US$16.0亿	47	1NAV 4.75 04-15-19 2TWTR 0.25 09-15-19 3GOOG 主要持股2019-03-31 1.NAV 4.75 04-15-19 2.TWTR 0.25 09-15-19 3.GOOG 4.EZPW 2.125 06-15-19 5.BAM 6.CEMEX 3.72 03-15-20 7.MSFT 8.BLBD 9.DHR 10.NEE
2018-12-31	141	US$13.0亿	59	1TWTR 0.25 09-15-19 2GOOG 3NAV 4.75 04-15-19 主要持股2018-12-31 1.TWTR 0.25 09-15-19 2.GOOG 3.NAV 4.75 04-15-19 4.BLBD 5.BAM 6.CEMEX 3.72 03-15-20 7.MSFT 8.ACET 2 11-01-20 9.USFD 10.NVS
2018-09-30	163	US$15.7亿	33	1GOOG 2NAV 4.5 10-15-18 3BLBD 主要持股2018-09-30 1.GOOG 2.NAV 4.5 10-15-18 3.BLBD 4.MSFT 5.JPM 6.AL 7.EPD 8.CLF 1.5 01-15-25 9.UNVREUR 10.NVS
2018-06-30	153	US$15.5亿	27	1GOOG 2NAV 4.5 10-15-18 3BLBD 主要持股2018-06-30 1.GOOG 2.NAV 4.5 10-15-18 3.BLBD 4.WEB 1 08-15-18 5.USFD 6.MSFT 7.JPM 8.RPM 9.EPD 10.NVS
2018-03-31	151	US$14.1亿	44	1GOOG 2NAV 4.5 10-15-18 3WEB 1 08-15-18 主要持股2018-03-31 1.GOOG 2.NAV 4.5 10-15-18 3.WEB 1 08-15-18 4.JPM 5.NVS 6.MSFT 7.UIS 5.5 03-01-21 8.ACET 2 11-01-20 9.USFD 10.EPD
2017-12-31	146	US$14.1亿	32	1GOOG 2NVS 3USFD 主要持股2017-12-31 1.GOOG 2.NVS 3.USFD 4.AL 5.NEE 6.BA 7.RPM 8.EPD 9.ACET 2 11-01-20 10.CHTR
2017-09-30	142	US$13.3亿	43	1GOOG 2NVS 3NAV 4.5 10-15-18 主要持股2017-09-30 1.GOOG 2.NVS 3.NAV 4.5 10-15-18 4.AL 5.NEE 6.CCK 7.RPM 8.BA 9.EPD 10.USFD
2017-06-30	137	US$13.1亿	35	1GOOG 2UIS 5.5 03-01-21 3PGR 主要持股2017-06-30 1.GOOG 2.UIS 5.5 03-01-21 3.PGR 4.NVS 5.CCK 6.NAV 4.5 10-15-18 7.NEE 8.EPD 9.USFD 10.BERYEUR
2017-03-31	139	US$12.8亿	43	1CHTR 2GOOG 3PGR 主要持股2017-03-31 1.CHTR 2.GOOG 3.PGR 4.EPD 5.NAV 4.5 10-15-18 6.AL 7.CCK 8.NVS 9.NEE 10.USFD
2016-12-31	133	US$13.9亿	40	1CHTR 2GOOG 3CCK 主要持股2016-12-31 1.CHTR 2.GOOG 3.CCK 4.AL 5.PGR 6.CNK 7.INTC 8.EPD 9.GSK 10.WEP
2016-09-30	134	US$16.6亿	33	1CHTR 2CCK 3CNK 主要持股2016-09-30 1.CHTR 2.CCK 3.CNK 4.GOOG 5.EPR 6.JNJ 7.GSK 8.AWK 9.AL 10.WEP
2016-06-30	124	US$15.7亿	40	1CHTR 2EPR 3CNK 主要持股2016-06-30 1.CHTR 2.EPR 3.CNK 4.CCK 5.JNJ 6.AWK 7.WEP 8.GSK 9.GOOG 10.OIEUR
2016-03-31	118	US$17.2亿	63	1CHTR 2CNK 3CCK 主要持股2016-03-31 1.CHTR 2.CNK 3.CCK 4.AL 5.AWK 6.GOOG 7.DEO 8.GSK 9.EPR 10.JNJ
2015-12-31	56	US$10.9亿	78	1AWK 2CHTR 3CCK 主要持股2015-12-31 1.AWK 2.CHTR 3.CCK 4.JNJ 5.AL 6.YUSD 7.DEO 8.GOOG 9.EBAY 10.EPR
2015-09-30	108	US$22.1亿	36	1VALE 2CHTR 3AWK 主要持股2015-09-30 1.VALE 2.CHTR 3.AWK 4.CCK 5.AL 6.JNJ 7.YUSD 8.DEO 9.OIEUR 10.AXP
2015-06-30	120	US$28.7亿	21	1VALE 2TFX 3CCK 主要持股2015-06-30 1.VALE 2.TFX 3.CCK 4.CHTR 5.AWK 6.AL 7.RITM 8.DEO 9.WEP 10.USA
2015-03-31	116	US$31.3亿	21	1VALE 2CHTR 3CCK 主要持股2015-03-31 1.VALE 2.CHTR 3.CCK 4.AL 5.AWK 6.TFX 7.WEP 8.JNJ 9.YUSD 10.USA
2014-12-31	120	US$30.5亿	34	1VALE 2CNK 3CCK 主要持股2014-12-31 1.VALE 2.CNK 3.CCK 4.WEP 5.AWK 6.CHTR 7.AL 8.JNJ 9.TFX 10.DLR
2014-09-30	120	US$32.6亿	21	1VALE 2WEP 3CNK 主要持股2014-09-30 1.VALE 2.WEP 3.CNK 4.JNJ 5.AWK 6.CCK 7.AL 8.25490A 9.CHTR 10.OXY
2014-06-30	115	US$35.0亿	13	1AL 2WEP 3CNK 主要持股2014-06-30 1.AL 2.WEP 3.CNK 4.VALE 5.CCK 6.JNJ 7.OIEUR 8.AWK 9.OXY 10.CHTR
2014-03-31	119	US$32.7亿	20	1VALE 2AL 3WEP 主要持股2014-03-31 1.VALE 2.AL 3.WEP 4.JNJ 5.CCK 6.ORCL 7.25490A 8.TFX 9.AWK 10.OIEUR
2013-12-31	128	US$32.3亿	19	1VALE 2CNK 3GOOG 主要持股2013-12-31 1.VALE 2.CNK 3.GOOG 4.CCK 5.AL 6.OIEUR 7.WEP 8.JNJ 9.TFX 10.ORCL
2013-09-30	125	US$31.0亿	22	1VALE 2CNK 3CCK 主要持股2013-09-30 1.VALE 2.CNK 3.CCK 4.JNJ 5.GOOG 6.AL 7.WEP 8.TFX 9.AWK 10.OIEUR
2013-06-30	222	US$26.8亿	0	1VALE 2VIAB 3JNJ 主要持股2013-06-30 1.VALE 2.VIAB 3.JNJ 4.AWK 5.CNK 6.CCK 7.YUSD 8.AL 9.WEP 10.421924

本季持股变动

Osterweis Capital Management INC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JBTM 0.25 05-15-26	Jbt Marel CORP	+2%	+910.50%	加仓
2	PEB 1.75 12-15-26	Pebblebrook Hotel Trust	+1.4%	+281.82%	加仓
3	ABBV	Abbvie INC	+1.2%	+2765.32%	加仓
4	ZD 1.75 11-01-26	Ziff Davis INC	+1.1%	+188.77%	加仓
5	NVDA	Nvidia CORP	+1%	+72.58%	加仓
6	AMAT	Applied Materials INC	+0.9%	-7.03%	减仓
7	ADI	Analog Devices INC	+0.7%	-1.10%	减仓
8	NXT	Nextpower Inc-cl A	+0.3%	+70.64%	加仓
9	V	Visa Inc-class A Shares	+0.1%	+1.88%	加仓
10	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+0.02%	加仓
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	-8.92%	减仓
12	DHR	Danaher CORP	+0.1%	+1.52%	加仓
13	PGR	Progressive CORP	0%	-4.30%	减仓
14	LAMR	Lamar Advertising Co-a	-0.1%	-21.33%	减仓
15	BRO	Brown & Brown INC	-0.1%	-6.68%	减仓
16	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-14.84%	减仓
17	FSV	Firstservice CORP	-0.2%	-36.61%	减仓
18	CHYM	Chime Financial Inc-cl A	-0.3%	-51.45%	减仓
19	TTAN	Servicetitan Inc-a	-0.3%	-49.19%	减仓
20	AMZN	Amazon.com INC	-0.5%	-22.97%	减仓
21	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	-18.09%	减仓
22	CRM	Salesforce INC	-1.1%	-99.49%	减仓
23	ABNB 0 03-15-26	Airbnb INC	—	EXIT	清仓
24	BSY 0.125 01-15-26	Bentley Systems INC	—	EXIT	清仓
25	VAC 0 01-15-26	Marriott Vacation Worldw	—	EXIT	清仓
26	INN 1.5 02-15-26	Summit Hotel Properties	—	EXIT	清仓
27	CABO 0 03-15-26	Cable One INC	—	EXIT	清仓
28	ENPH 0 03-01-26	Enphase Energy INC	—	EXIT	清仓
29	AFRM 0 11-15-26	Affirm Holdings INC	—	NEW	新建仓
30	HAE 0 03-01-26	Haemonetics CORP	—	EXIT	清仓
31	VAC 3.25 12-15-27	Marriott Vacation Worldw	—	NEW	新建仓
32	MTN 0 01-01-26	Vail Resorts INC	—	EXIT	清仓
33	ALRM 0 01-15-26	Alarm.com Hldgs INC	—	EXIT	清仓
34	PENN 2.75 05-15-26	Penn Entertainment INC	—	NEW	新建仓
35	QTWO 0.75 06-01-26	Q2 Holdings INC	—	NEW	新建仓
36	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清仓
37	PSA	Public Storage	—	NEW	新建仓
38	SLB	Slb LTD	—	NEW	新建仓
39	UPWK 0.25 08-15-26	Upwork INC	—	NEW	新建仓
40	VITL	Vital Farms INC	—	EXIT	清仓
41	DOCN	Digitalocean Holdings INC	—	NEW	新建仓
42	BOOT	Boot Barn Holdings INC	—	NEW	新建仓
43	HURN	Huron Consulting Group INC	—	EXIT	清仓
44	WAY	Waystar Holding CORP	—	EXIT	清仓
45	LOAR	Loar Holdings INC	—	NEW	新建仓
46	GWRE	Guidewire Software INC	—	EXIT	清仓
47	TRNS	Transcat INC	—	NEW	新建仓
48	MGY	Magnolia Oil & Gas CORP - A	—	EXIT	清仓
49	ALHC	Alignment Healthcare INC	—	NEW	新建仓
50	COGT	Cogent Biosciences INC	—	NEW	新建仓

申报历史

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2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-06-05	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2013-12-31	2014-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看