Northwest Bancshares, Inc. 13F 申报浏览器

CIK: 0001471265

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$5.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 219

Northwest Bancshares, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 219 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.0亿，季度换手率为 14.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 23.31
持仓稳定性: 14.01
动能／逆势: 100
行业集中度: 44.59
多样化: 100
仓位均衡度: 70.26

Northwest Bancshares, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.058——换算下来相当于约 17 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 219 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.97），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 57%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 AGG
-89.6%　-US$967.4万
减仓 VCIT
-19.1%　-US$378.4万
加仓 XOM
-2.8%　US$262.3万
加仓 IWM
+70.2%　US$260.7万
减仓 MSFT
+2.2%　-US$304.1万
加仓 FNDX
-2.9%　-US$70.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 168 大持股（共 219 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	22.03%	+0.50%	-2.91%
2	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	3.13%	-0.42%	-13.86%
3	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	3.00%	-0.64%	-19.12%
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.97%	—	+5.22%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.70%	-0.20%	-3.08%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.17%	-0.53%	+2.16%
7	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	2.03%	+0.26%	-10.91%
8	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.93%	+0.56%	-2.81%
9	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.71%	—	-8.56%
10	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.70%	+0.32%	-9.88%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.46%	-0.10%	-0.64%
12	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.39%	—	-3.12%
13	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.39%	+0.09%	-6.80%
14	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	1.36%	+0.25%	-4.82%
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.36%	-0.15%	-4.57%
16	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.34%	+0.35%	-3.21%
17	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	1.33%	+0.14%	-4.88%
18	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	1.30%	+0.44%	-3.71%
19	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	1.26%	+0.12%	-1.21%
20	CMI	Cummins INC	股票-工业	1.26%	—	-5.77%
21	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.25%	+0.54%	+70.16%
22	BMO	Bank Of Montreal	股票-金融	1.12%	—	-2.63%
23	HAL	Halliburton Co	股票-能源	1.06%	+0.29%	-3.44%
24	CB	Chubb Limited	股票-金融	1.04%	+0.08%	+0.76%
25	ALL	Allstate CORP	股票-金融	1.04%	-0.07%	-8.53%
26	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	股票-原材料	1.04%	+0.10%	-7.65%
27	INCY	Incyte CORP	股票-医疗保健	1.02%	-0.04%	-2.06%
28	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-医疗保健	0.93%	—	-2.05%
29	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	股票-科技	0.92%	-0.19%	+4.73%
30	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.91%	-0.06%	-1.89%
31	RAFE	Pimco Rafi Esg US ETF	ETF-其他	0.90%	—	-1.44%
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.90%	-0.07%	-2.18%
33	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.89%	+0.11%	+2.73%
34	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.86%	-0.20%	-17.49%
35	PSA	Public Storage	股票-房地产	0.83%	—	+1.59%
36	AZO	Autozone INC	股票-周期性消费	0.81%	—	+3.08%
37	SNY	Sanofi-adr	股票-医疗保健	0.78%	—	+4.27%
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.77%	-0.04%	-2.48%
39	CROX	Crocs INC	股票-周期性消费	0.75%	—	+0.30%
40	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.73%	-0.03%	+0.26%
41	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	股票-金融	0.73%	—	+1.44%
42	TM	Toyota Motor CORP -spon Adr	股票-周期性消费	0.73%	-0.02%	-2.52%
43	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.65%	-0.45%	-43.07%
44	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	0.62%	—	+23.96%
45	NWBI	Northwest Bancshares INC	股票-其他	0.61%	—	+0.79%
46	CATH	Global X S&p 500 Ca Val ETF	ETF-大型股与成长	0.59%	—	—
47	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.59%	-0.11%	+16.96%
48	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.58%	—	+7.88%
49	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	0.55%	+0.55%	NEW
50	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	0.54%	—	-0.83%

1–50 of 168

投资组合表现

Q3 2026表现

+6.2%

近4个季度表现

+33.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +10.9%
贝塔系数: +0.72
阿尔法: +4.2%
最大回撤: -5.9%
年化表现: +18.3%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +3.22
斯图泽指数: +0.46
特雷诺比率: +0.24
斯特林比率: +1.23
卡玛比率: +3.11
信息比率: -0.15
跟踪误差: +6.6%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +35%
最差12个月: +4%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.61
行业分散度: +7.2%
偏度: -0.28
峰度: -0.69
上行潜力: +4.9

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	219	US$5.0亿	14	1FNDX 2VCSH 3VCIT 主要持股2026-03-31 1.FNDX 2.VCSH 3.VCIT 4.IVV 5.AAPL 6.MSFT 7.LRCX 8.XOM 9.WMT 10.AMAT
2025-12-31	227	US$5.2亿	26	1FNDX 2VCIT 3VCSH 主要持股2025-12-31 1.FNDX 2.VCIT 3.VCSH 4.AAPL 5.IVV 6.MSFT 7.AGG 8.LRCX 9.WMT 10.JPM
2025-09-30	221	US$6.0亿	24	1FNDX 2VCSH 3TLT 主要持股2025-09-30 1.FNDX 2.VCSH 3.TLT 4.MSFT 5.IVV 6.AAPL 7.VCIT 8.JPM 9.LRCX 10.WMT
2025-06-30	225	US$5.7亿	0	1FNDX 2VCSH 3TLT 主要持股2025-06-30 1.FNDX 2.VCSH 3.TLT 4.MSFT 5.IVV 6.AAPL 7.JPM 8.WMT 9.CHKP 10.CSCO
2025-03-31	221	US$5.4亿	100	1FNDX 2VCSH 3TLT 主要持股2025-03-31 1.FNDX 2.VCSH 3.TLT 4.AAPL 5.IVV 6.MSFT 7.CHKP 8.WMT 9.XOM 10.JPM
2024-12-31	215	US$5.4亿	0	1FNDX 2VCSH 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.FNDX 2.VCSH 3.AAPL 4.TLT 5.MSFT 6.IVV 7.WMT 8.JPM 9.CHKP 10.HD
2024-09-30	224	US$5.9亿	0	1FNDX 2VCSH 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.FNDX 2.VCSH 3.MSFT 4.AAPL 5.IVV 6.WMT 7.HD 8.LMT 9.CHKP 10.PG
2024-06-30	244	US$5.9亿	0	1FNDX 2VCSH 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.FNDX 2.VCSH 3.MSFT 4.AAPL 5.IVV 6.WMT 7.AMAT 8.XOM 9.LRCXEUR 10.PG
2024-03-31	266	US$6.3亿	0	1FNDX 2VCSH 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.FNDX 2.VCSH 3.MSFT 4.IVV 5.AAPL 6.XOM 7.HD 8.JPM 9.WMT 10.MRK
2023-12-31	234	US$5.5亿	0	1FNDX 2VCSH 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.FNDX 2.VCSH 3.MSFT 4.AAPL 5.IVV 6.HD 7.JPM 8.PG 9.MRK 10.WMT
2023-09-30	252	US$5.2亿	0	1FNDX 2VCSH 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.FNDX 2.VCSH 3.MSFT 4.IVV 5.AAPL 6.PG 7.CSCO 8.WMT 9.HD 10.MRK
2023-06-30	251	US$5.5亿	0	1FNDX 2VCSH 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.FNDX 2.VCSH 3.MSFT 4.IVV 5.AAPL 6.HD 7.PG 8.MRK 9.CSCO 10.WMT
2023-03-31	246	US$5.2亿	0	1FNDX 2VCSH 3IVV 主要持股2023-03-31 1.FNDX 2.VCSH 3.IVV 4.MSFT 5.AAPL 6.PG 7.CSCO 8.HD 9.MRK 10.LMT
2022-12-31	271	US$5.0亿	0	1FNDX 2VCSH 3IVV 主要持股2022-12-31 1.FNDX 2.VCSH 3.IVV 4.MSFT 5.AAPL 6.ABBV 7.PG 8.MRK 9.HD 10.LMT
2022-09-30	280	US$4.3亿	0	1FNDX 2VCSH 3IVV 主要持股2022-09-30 1.FNDX 2.VCSH 3.IVV 4.MSFT 5.AAPL 6.ABBV 7.HD 8.MRK 9.PG 10.VRTX
2022-06-30	271	US$4.4亿	0	1FNDX 2VCSH 3IVV 主要持股2022-06-30 1.FNDX 2.VCSH 3.IVV 4.MSFT 5.AAPL 6.ABBV 7.PG 8.LMT 9.MRK 10.KO
2022-03-31	297	US$5.2亿	0	1FNDX 2VCSH 3IVV 主要持股2022-03-31 1.FNDX 2.VCSH 3.IVV 4.MSFT 5.AAPL 6.ABBV 7.PG 8.CSCO 9.LMT 10.WMT
2021-12-31	328	US$5.1亿	0	1FNDX 2VCSH 3IVV 主要持股2021-12-31 1.FNDX 2.VCSH 3.IVV 4.MSFT 5.AAPL 6.HD 7.CSCO 8.PG 9.ABBV 10.PEP
2021-09-30	352	US$4.4亿	0	1VCSH 2IVV 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.VCSH 2.IVV 3.MSFT 4.AAPL 5.HD 6.CSCO 7.PG 8.PEP 9.ABBV 10.JPM
2021-06-30	356	US$4.4亿	100	1VCSH 2IVV 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.VCSH 2.IVV 3.MSFT 4.AAPL 5.HD 6.CSCO 7.V 8.PG 9.ABBV 10.PEP
2021-03-31	357	US$4.2亿	21	1VCSH 2IVV 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.VCSH 2.IVV 3.MSFT 4.AAPL 5.HD 6.CSCO 7.PG 8.ABBV 9.LRCXEUR 10.V
2020-12-31	341	US$3.9亿	24	1VCSH 2IVV 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.VCSH 2.IVV 3.MSFT 4.AAPL 5.ABBV 6.PG 7.V 8.CSCO 9.HD 10.CHKP
2020-09-30	353	US$3.9亿	12	1VCSH 2IVV 3SPY 主要持股2020-09-30 1.VCSH 2.IVV 3.SPY 4.MSFT 5.AAPL 6.PG 7.HD 8.IEFA 9.V 10.CSCO
2020-06-30	354	US$3.7亿	66	1VCSH 2IVV 3SPY 主要持股2020-06-30 1.VCSH 2.IVV 3.SPY 4.MSFT 5.AAPL 6.CSCO 7.ABBV 8.IEFA 9.PG 10.PEP
2020-03-31	170	US$2.0亿	49	1VCSH 2IVV 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.VCSH 2.IVV 3.MSFT 4.AAPL 5.PG 6.NWBI 7.CHKP 8.WMT 9.PEP 10.V
2019-12-31	195	US$2.6亿	19	1LQD 2IVV 3NWBI 主要持股2019-12-31 1.LQD 2.IVV 3.NWBI 4.AAPL 5.PG 6.CHKP 7.MSFT 8.PEP 9.EMR 10.KO
2019-09-30	187	US$2.4亿	10	1LQD 2IVV 3NWBI 主要持股2019-09-30 1.LQD 2.IVV 3.NWBI 4.PG 5.AAPL 6.CHKP 7.PEP 8.MSFT 9.ABBV 10.KO
2019-06-30	152	US$2.4亿	14	1IVV 2LQD 3NWBI 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.LQD 3.NWBI 4.PG 5.CHKP 6.PEP 7.AAPL 8.MSFT 9.EMR 10.IVW
2019-03-31	151	US$2.3亿	25	1IVV 2LQD 3NWBI 主要持股2019-03-31 1.IVV 2.LQD 3.NWBI 4.CHKP 5.PG 6.AAPL 7.EMR 8.PEP 9.IVW 10.MSFT
2018-12-31	139	US$2.1亿	27	1IVV 2LQD 3NWBI 主要持股2018-12-31 1.IVV 2.LQD 3.NWBI 4.PG 5.CHKP 6.ABBV 7.EMR 8.PEP 9.AAPL 10.IVW
2018-09-30	156	US$2.3亿	26	1IVV 2LQD 3IXUS 主要持股2018-09-30 1.IVV 2.LQD 3.IXUS 4.NWBI 5.IVW 6.EMR 7.CHKP 8.ITOT 9.PG 10.AAPL
2018-06-30	158	US$2.4亿	12	1IXUS 2IVV 3LQD 主要持股2018-06-30 1.IXUS 2.IVV 3.LQD 4.NWBI 5.IVW 6.EMR 7.ITOT 8.CHKP 9.PG 10.MSFT
2018-03-31	163	US$2.4亿	13	1IXUS 2IVV 3LQD 主要持股2018-03-31 1.IXUS 2.IVV 3.LQD 4.NWBI 5.IVW 6.EMR 7.ITOT 8.CHKP 9.PRFUSD 10.PG
2017-12-31	155	US$2.4亿	—	1IVV 2IXUS 3LQD 主要持股2017-12-31 1.IVV 2.IXUS 3.LQD 4.NWBI 5.IVW 6.EMR 7.ITOT 8.INTC 9.PG 10.PRFUSD

本季持股变动

Northwest Bancshares, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Cheniere Energy INC (LNG); 新建仓: Zoetis INC (ZTS); 新建仓: Clorox Company (CLX); 新建仓: Bny Mellon Actv Core Bnd ETF (BKFI); 清仓: Dollar General CORP (DG).

Northwest Bancshares, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.6%	-2.81%	减仓
2	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.5%	+70.16%	加仓
3	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+0.5%	-2.91%	减仓
4	VLO	Valero Energy CORP	+0.4%	-3.71%	减仓
5	CVX	Chevron CORP	+0.4%	-3.21%	减仓
6	AMAT	Applied Materials INC	+0.3%	-9.88%	减仓
7	HAL	Halliburton Co	+0.3%	-3.44%	减仓
8	LRCX	Lam Research CORP	+0.3%	-10.91%	减仓
9	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.3%	-4.82%	减仓
10	LULU	Lululemon Athletica INC	+0.2%	+96.25%	加仓
11	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	-4.88%	减仓
12	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	-1.21%	减仓
13	PEP	Pepsico INC	+0.1%	+2.73%	加仓
14	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	+0.1%	-7.65%	减仓
15	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	-6.80%	减仓
16	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-0.64%	减仓
17	CB	Chubb Limited	+0.1%	+0.76%	加仓
18	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+138.81%	加仓
19	TM	Toyota Motor CORP -spon Adr	0%	-2.52%	减仓
20	NVDA	Nvidia CORP	0%	+0.26%	加仓
21	INCY	Incyte CORP	0%	-2.06%	减仓
22	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-0.74%	减仓
23	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-2.48%	减仓
24	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-0.74%	减仓
25	MS	Morgan Stanley	-0.1%	-1.89%	减仓
26	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-4.69%	减仓
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-2.18%	减仓
28	ALL	Allstate CORP	-0.1%	-8.53%	减仓
29	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-2.48%	减仓
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.64%	减仓
31	ADBE	Adobe INC	-0.1%	+16.96%	加仓
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-4.57%	减仓
33	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-52.84%	减仓
34	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	-0.2%	+4.73%	加仓
35	AAPL	Apple INC	-0.2%	-3.08%	减仓
36	HD	Home Depot INC	-0.2%	-17.49%	减仓
37	BAH	Booz Allen Hamilton Holdings	-0.3%	-56.86%	减仓
38	UPS	United Parcel Service-cl B	-0.4%	-46.69%	减仓
39	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-0.4%	-13.86%	减仓
40	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.5%	-43.07%	减仓
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+2.16%	加仓
42	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-0.6%	-19.12%	减仓
43	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-1.9%	-89.60%	减仓
44	LNG	Cheniere Energy INC	—	NEW	新建仓
45	ZTS	Zoetis INC	—	NEW	新建仓
46	CLX	Clorox Company	—	NEW	新建仓
47	BKFI	Bny Mellon Actv Core Bnd ETF	—	NEW	新建仓
48	DG	Dollar General CORP	—	EXIT	清仓
49	DHI	Dr Horton INC	—	EXIT	清仓
50	CLF	Cleveland-cliffs INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Northwest Bancshares, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Northwest Bancshares, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.0亿，分布在 219 个已申报仓位之中。

Northwest Bancshares, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Northwest Bancshares, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF (FNDX) — US$1.1亿 (22.0%) 2. Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — US$1574.9万 (3.1%) 3. Vanguard Int-term Corporate (VCIT) — US$1505.5万 (3.0%) 4. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1494.3万 (3.0%) 5. Apple INC (AAPL) — US$1355.6万 (2.7%)

Northwest Bancshares, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Northwest Bancshares, Inc. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 9 个既有持股、减仓 34 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Cheniere Energy INC (LNG); 新建仓: Zoetis INC (ZTS); 新建仓: Clorox Company (CLX); 新建仓: Bny Mellon Actv Core Bnd ETF (BKFI); 清仓: Dollar General CORP (DG)

Northwest Bancshares, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Northwest Bancshares, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 27.1% • Financials: 16.4% • Energy: 11.2% • Health Care: 11.1% • Consumer Staples: 8.8% • Industrials: 8.4%

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数据过旧，未更新

集中度27.4

持仓稳定性0.0

行业集中度50.7

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard Int-term Corporate

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Pennsylvania Capital Management INC /adv

CIK 0001004140

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集中度18.5

持仓稳定性10.7

行业集中度100.0

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CIK 0001600035

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集中度8.2

持仓稳定性12.6

行业集中度44.3

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard S/t CORP Bond ETF

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Northwest Bancshares, Inc. 13F 申报浏览器

CIK: 0001471265

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$5.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 219

Northwest Bancshares, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 219 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.0亿，季度换手率为 14.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 23.31
持仓稳定性: 14.01
动能／逆势: 100
行业集中度: 44.59
多样化: 100
仓位均衡度: 70.26

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.97），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 57%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 AGG
-89.6%　-US$967.4万
减仓 VCIT
-19.1%　-US$378.4万
加仓 XOM
-2.8%　US$262.3万
加仓 IWM
+70.2%　US$260.7万
减仓 MSFT
+2.2%　-US$304.1万
加仓 FNDX
-2.9%　-US$70.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 168 大持股（共 219 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	22.03%	+0.50%	-2.91%
2	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	3.13%	-0.42%	-13.86%
3	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	3.00%	-0.64%	-19.12%
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.97%	—	+5.22%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.70%	-0.20%	-3.08%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.17%	-0.53%	+2.16%
7	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	2.03%	+0.26%	-10.91%
8	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.93%	+0.56%	-2.81%
9	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.71%	—	-8.56%
10	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.70%	+0.32%	-9.88%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.46%	-0.10%	-0.64%
12	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.39%	—	-3.12%
13	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.39%	+0.09%	-6.80%
14	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	1.36%	+0.25%	-4.82%
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.36%	-0.15%	-4.57%
16	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.34%	+0.35%	-3.21%
17	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	1.33%	+0.14%	-4.88%
18	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	1.30%	+0.44%	-3.71%
19	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	1.26%	+0.12%	-1.21%
20	CMI	Cummins INC	股票-工业	1.26%	—	-5.77%
21	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.25%	+0.54%	+70.16%
22	BMO	Bank Of Montreal	股票-金融	1.12%	—	-2.63%
23	HAL	Halliburton Co	股票-能源	1.06%	+0.29%	-3.44%
24	CB	Chubb Limited	股票-金融	1.04%	+0.08%	+0.76%
25	ALL	Allstate CORP	股票-金融	1.04%	-0.07%	-8.53%
26	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	股票-原材料	1.04%	+0.10%	-7.65%
27	INCY	Incyte CORP	股票-医疗保健	1.02%	-0.04%	-2.06%
28	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-医疗保健	0.93%	—	-2.05%
29	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	股票-科技	0.92%	-0.19%	+4.73%
30	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.91%	-0.06%	-1.89%
31	RAFE	Pimco Rafi Esg US ETF	ETF-其他	0.90%	—	-1.44%
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.90%	-0.07%	-2.18%
33	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.89%	+0.11%	+2.73%
34	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.86%	-0.20%	-17.49%
35	PSA	Public Storage	股票-房地产	0.83%	—	+1.59%
36	AZO	Autozone INC	股票-周期性消费	0.81%	—	+3.08%
37	SNY	Sanofi-adr	股票-医疗保健	0.78%	—	+4.27%
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.77%	-0.04%	-2.48%
39	CROX	Crocs INC	股票-周期性消费	0.75%	—	+0.30%
40	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.73%	-0.03%	+0.26%
41	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	股票-金融	0.73%	—	+1.44%
42	TM	Toyota Motor CORP -spon Adr	股票-周期性消费	0.73%	-0.02%	-2.52%
43	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.65%	-0.45%	-43.07%
44	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	0.62%	—	+23.96%
45	NWBI	Northwest Bancshares INC	股票-其他	0.61%	—	+0.79%
46	CATH	Global X S&p 500 Ca Val ETF	ETF-大型股与成长	0.59%	—	—
47	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.59%	-0.11%	+16.96%
48	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.58%	—	+7.88%
49	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	0.55%	+0.55%	NEW
50	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	0.54%	—	-0.83%

1–50 of 168

投资组合表现

Q3 2026表现

+6.2%

近4个季度表现

+33.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +10.9%
贝塔系数: +0.72
阿尔法: +4.2%
最大回撤: -5.9%
年化表现: +18.3%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +3.22
斯图泽指数: +0.46
特雷诺比率: +0.24
斯特林比率: +1.23
卡玛比率: +3.11
信息比率: -0.15
跟踪误差: +6.6%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +35%
最差12个月: +4%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.61
行业分散度: +7.2%
偏度: -0.28
峰度: -0.69
上行潜力: +4.9

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	219	US$5.0亿	14	1FNDX 2VCSH 3VCIT 主要持股2026-03-31 1.FNDX 2.VCSH 3.VCIT 4.IVV 5.AAPL 6.MSFT 7.LRCX 8.XOM 9.WMT 10.AMAT
2025-12-31	227	US$5.2亿	26	1FNDX 2VCIT 3VCSH 主要持股2025-12-31 1.FNDX 2.VCIT 3.VCSH 4.AAPL 5.IVV 6.MSFT 7.AGG 8.LRCX 9.WMT 10.JPM
2025-09-30	221	US$6.0亿	24	1FNDX 2VCSH 3TLT 主要持股2025-09-30 1.FNDX 2.VCSH 3.TLT 4.MSFT 5.IVV 6.AAPL 7.VCIT 8.JPM 9.LRCX 10.WMT
2025-06-30	225	US$5.7亿	0	1FNDX 2VCSH 3TLT 主要持股2025-06-30 1.FNDX 2.VCSH 3.TLT 4.MSFT 5.IVV 6.AAPL 7.JPM 8.WMT 9.CHKP 10.CSCO
2025-03-31	221	US$5.4亿	100	1FNDX 2VCSH 3TLT 主要持股2025-03-31 1.FNDX 2.VCSH 3.TLT 4.AAPL 5.IVV 6.MSFT 7.CHKP 8.WMT 9.XOM 10.JPM
2024-12-31	215	US$5.4亿	0	1FNDX 2VCSH 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.FNDX 2.VCSH 3.AAPL 4.TLT 5.MSFT 6.IVV 7.WMT 8.JPM 9.CHKP 10.HD
2024-09-30	224	US$5.9亿	0	1FNDX 2VCSH 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.FNDX 2.VCSH 3.MSFT 4.AAPL 5.IVV 6.WMT 7.HD 8.LMT 9.CHKP 10.PG
2024-06-30	244	US$5.9亿	0	1FNDX 2VCSH 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.FNDX 2.VCSH 3.MSFT 4.AAPL 5.IVV 6.WMT 7.AMAT 8.XOM 9.LRCXEUR 10.PG
2024-03-31	266	US$6.3亿	0	1FNDX 2VCSH 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.FNDX 2.VCSH 3.MSFT 4.IVV 5.AAPL 6.XOM 7.HD 8.JPM 9.WMT 10.MRK
2023-12-31	234	US$5.5亿	0	1FNDX 2VCSH 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.FNDX 2.VCSH 3.MSFT 4.AAPL 5.IVV 6.HD 7.JPM 8.PG 9.MRK 10.WMT
2023-09-30	252	US$5.2亿	0	1FNDX 2VCSH 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.FNDX 2.VCSH 3.MSFT 4.IVV 5.AAPL 6.PG 7.CSCO 8.WMT 9.HD 10.MRK
2023-06-30	251	US$5.5亿	0	1FNDX 2VCSH 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.FNDX 2.VCSH 3.MSFT 4.IVV 5.AAPL 6.HD 7.PG 8.MRK 9.CSCO 10.WMT
2023-03-31	246	US$5.2亿	0	1FNDX 2VCSH 3IVV 主要持股2023-03-31 1.FNDX 2.VCSH 3.IVV 4.MSFT 5.AAPL 6.PG 7.CSCO 8.HD 9.MRK 10.LMT
2022-12-31	271	US$5.0亿	0	1FNDX 2VCSH 3IVV 主要持股2022-12-31 1.FNDX 2.VCSH 3.IVV 4.MSFT 5.AAPL 6.ABBV 7.PG 8.MRK 9.HD 10.LMT
2022-09-30	280	US$4.3亿	0	1FNDX 2VCSH 3IVV 主要持股2022-09-30 1.FNDX 2.VCSH 3.IVV 4.MSFT 5.AAPL 6.ABBV 7.HD 8.MRK 9.PG 10.VRTX
2022-06-30	271	US$4.4亿	0	1FNDX 2VCSH 3IVV 主要持股2022-06-30 1.FNDX 2.VCSH 3.IVV 4.MSFT 5.AAPL 6.ABBV 7.PG 8.LMT 9.MRK 10.KO
2022-03-31	297	US$5.2亿	0	1FNDX 2VCSH 3IVV 主要持股2022-03-31 1.FNDX 2.VCSH 3.IVV 4.MSFT 5.AAPL 6.ABBV 7.PG 8.CSCO 9.LMT 10.WMT
2021-12-31	328	US$5.1亿	0	1FNDX 2VCSH 3IVV 主要持股2021-12-31 1.FNDX 2.VCSH 3.IVV 4.MSFT 5.AAPL 6.HD 7.CSCO 8.PG 9.ABBV 10.PEP
2021-09-30	352	US$4.4亿	0	1VCSH 2IVV 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.VCSH 2.IVV 3.MSFT 4.AAPL 5.HD 6.CSCO 7.PG 8.PEP 9.ABBV 10.JPM
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2021-03-31	357	US$4.2亿	21	1VCSH 2IVV 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.VCSH 2.IVV 3.MSFT 4.AAPL 5.HD 6.CSCO 7.PG 8.ABBV 9.LRCXEUR 10.V
2020-12-31	341	US$3.9亿	24	1VCSH 2IVV 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.VCSH 2.IVV 3.MSFT 4.AAPL 5.ABBV 6.PG 7.V 8.CSCO 9.HD 10.CHKP
2020-09-30	353	US$3.9亿	12	1VCSH 2IVV 3SPY 主要持股2020-09-30 1.VCSH 2.IVV 3.SPY 4.MSFT 5.AAPL 6.PG 7.HD 8.IEFA 9.V 10.CSCO
2020-06-30	354	US$3.7亿	66	1VCSH 2IVV 3SPY 主要持股2020-06-30 1.VCSH 2.IVV 3.SPY 4.MSFT 5.AAPL 6.CSCO 7.ABBV 8.IEFA 9.PG 10.PEP
2020-03-31	170	US$2.0亿	49	1VCSH 2IVV 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.VCSH 2.IVV 3.MSFT 4.AAPL 5.PG 6.NWBI 7.CHKP 8.WMT 9.PEP 10.V
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2019-06-30	152	US$2.4亿	14	1IVV 2LQD 3NWBI 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.LQD 3.NWBI 4.PG 5.CHKP 6.PEP 7.AAPL 8.MSFT 9.EMR 10.IVW
2019-03-31	151	US$2.3亿	25	1IVV 2LQD 3NWBI 主要持股2019-03-31 1.IVV 2.LQD 3.NWBI 4.CHKP 5.PG 6.AAPL 7.EMR 8.PEP 9.IVW 10.MSFT
2018-12-31	139	US$2.1亿	27	1IVV 2LQD 3NWBI 主要持股2018-12-31 1.IVV 2.LQD 3.NWBI 4.PG 5.CHKP 6.ABBV 7.EMR 8.PEP 9.AAPL 10.IVW
2018-09-30	156	US$2.3亿	26	1IVV 2LQD 3IXUS 主要持股2018-09-30 1.IVV 2.LQD 3.IXUS 4.NWBI 5.IVW 6.EMR 7.CHKP 8.ITOT 9.PG 10.AAPL
2018-06-30	158	US$2.4亿	12	1IXUS 2IVV 3LQD 主要持股2018-06-30 1.IXUS 2.IVV 3.LQD 4.NWBI 5.IVW 6.EMR 7.ITOT 8.CHKP 9.PG 10.MSFT
2018-03-31	163	US$2.4亿	13	1IXUS 2IVV 3LQD 主要持股2018-03-31 1.IXUS 2.IVV 3.LQD 4.NWBI 5.IVW 6.EMR 7.ITOT 8.CHKP 9.PRFUSD 10.PG
2017-12-31	155	US$2.4亿	—	1IVV 2IXUS 3LQD 主要持股2017-12-31 1.IVV 2.IXUS 3.LQD 4.NWBI 5.IVW 6.EMR 7.ITOT 8.INTC 9.PG 10.PRFUSD

本季持股变动

Northwest Bancshares, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.6%	-2.81%	减仓
2	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.5%	+70.16%	加仓
3	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+0.5%	-2.91%	减仓
4	VLO	Valero Energy CORP	+0.4%	-3.71%	减仓
5	CVX	Chevron CORP	+0.4%	-3.21%	减仓
6	AMAT	Applied Materials INC	+0.3%	-9.88%	减仓
7	HAL	Halliburton Co	+0.3%	-3.44%	减仓
8	LRCX	Lam Research CORP	+0.3%	-10.91%	减仓
9	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.3%	-4.82%	减仓
10	LULU	Lululemon Athletica INC	+0.2%	+96.25%	加仓
11	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	-4.88%	减仓
12	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	-1.21%	减仓
13	PEP	Pepsico INC	+0.1%	+2.73%	加仓
14	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	+0.1%	-7.65%	减仓
15	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	-6.80%	减仓
16	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-0.64%	减仓
17	CB	Chubb Limited	+0.1%	+0.76%	加仓
18	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+138.81%	加仓
19	TM	Toyota Motor CORP -spon Adr	0%	-2.52%	减仓
20	NVDA	Nvidia CORP	0%	+0.26%	加仓
21	INCY	Incyte CORP	0%	-2.06%	减仓
22	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-0.74%	减仓
23	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-2.48%	减仓
24	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-0.74%	减仓
25	MS	Morgan Stanley	-0.1%	-1.89%	减仓
26	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-4.69%	减仓
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-2.18%	减仓
28	ALL	Allstate CORP	-0.1%	-8.53%	减仓
29	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-2.48%	减仓
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.64%	减仓
31	ADBE	Adobe INC	-0.1%	+16.96%	加仓
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-4.57%	减仓
33	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-52.84%	减仓
34	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	-0.2%	+4.73%	加仓
35	AAPL	Apple INC	-0.2%	-3.08%	减仓
36	HD	Home Depot INC	-0.2%	-17.49%	减仓
37	BAH	Booz Allen Hamilton Holdings	-0.3%	-56.86%	减仓
38	UPS	United Parcel Service-cl B	-0.4%	-46.69%	减仓
39	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-0.4%	-13.86%	减仓
40	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.5%	-43.07%	减仓
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+2.16%	加仓
42	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-0.6%	-19.12%	减仓
43	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-1.9%	-89.60%	减仓
44	LNG	Cheniere Energy INC	—	NEW	新建仓
45	ZTS	Zoetis INC	—	NEW	新建仓
46	CLX	Clorox Company	—	NEW	新建仓
47	BKFI	Bny Mellon Actv Core Bnd ETF	—	NEW	新建仓
48	DG	Dollar General CORP	—	EXIT	清仓
49	DHI	Dr Horton INC	—	EXIT	清仓
50	CLF	Cleveland-cliffs INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看