Morangie Management LLC 13F 持仓总览（34 只）

CIK: 0002056670

趋势追踪型行业集中型高品质投资策略

申报总市值

US$1.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 34

Morangie Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 34 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.1亿，季度换手率为 17.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 24.1
持仓稳定性: 17.78
动能／逆势: 100
行业集中度: 91.39
多样化: 66
仓位均衡度: 89.9

Morangie Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.060——换算下来相当于约 17 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 34 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.01），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 4.5 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 59%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 KVYO
+0.2%　-US$572.8万
减仓 DKNG
-5.1%　-US$459.8万
加仓 WELL
+63.4%　US$144.3万
加仓 SPY
-1.9%　-US$91.5万
加仓 GS
+4.3%　US$2.7万
加仓 MS
+4.7%　-US$19.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 33 大持股（共 34 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	12.13%	+0.92%	-1.94%
2	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	10.17%	+0.32%	-1.06%
3	KVYO	Klaviyo Inc-a	股票-其他	7.60%	-3.53%	+0.23%
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	6.62%	+0.43%	-1.56%
5	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	6.34%	+0.88%	+4.32%
6	DKNG	Draftkings Inc-cl A	股票-周期性消费	6.23%	-2.81%	-5.11%
7	MS	Morgan Stanley	股票-金融	5.87%	+0.64%	+4.68%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.73%	+0.40%	-0.46%
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	5.26%	+0.52%	+5.16%
10	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	4.87%	+0.36%	+5.38%
11	WELL	Welltower INC	股票-房地产	3.12%	+1.57%	+63.41%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.77%	-0.37%	-0.36%
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.39%	+0.17%	-0.33%
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.13%	+0.12%	-0.33%
15	CRM	Salesforce INC	股票-科技	1.85%	-0.36%	+3.17%
16	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	1.77%	-0.09%	-0.32%
17	SPG	Simon Property Group INC	股票-房地产	1.76%	+0.25%	—
18	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	ETF-其他	1.74%	-0.06%	-13.64%
19	SNOW	Snowflake INC	股票-科技	1.66%	-0.43%	-0.12%
20	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.57%	+0.22%	—
21	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.18%	+0.44%	—
22	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.14%	+0.07%	-3.22%
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.07%	+0.02%	-3.34%
24	JPEF	Jpmorgan Equity Focus ETF	ETF-其他	0.99%	+0.10%	—
25	VTWV	Vanguard Russell 2000 Value	ETF-中小型股	0.91%	+0.16%	—
26	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.74%	-0.13%	+8.19%
27	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.60%	+0.03%	—
28	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	0.48%	+0.07%	—
29	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.37%	+0.06%	—
30	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	0.26%	-0.01%	-4.69%
31	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.26%	+0.02%	—
32	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.22%	+0.01%	—
33	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.19%	+0.02%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+6%

近4个季度表现

+6.3%

标准差: +22.1%
贝塔系数: +1.23
阿尔法: -17.6%
最大回撤: -14.8%
年化表现: +2.4%
对标普胜率: +52.9%
索提诺比率: +0.3
斯图泽指数: +0.06
特雷诺比率: +0.04
斯特林比率: +0.1
卡玛比率: +0.16
信息比率: -0.92
跟踪误差: +14.5%
下行标准差: +15.7%
正收益月份占比: +58.8%
负收益月份占比: +41.2%
最佳12个月: +16%
最差12个月: -10.3%
效率比率: +0.04
夏普比率: +0.21
行业分散度: +14.5%
偏度: -0.63
峰度: +0.66
上行潜力: +1.96

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	34	US$1.1亿	18	1SPY 2AMZN 3KVYO 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.AMZN 3.KVYO 4.QQQ 5.GS 6.DKNG 7.MS 8.AAPL 9.JPM 10.BAC
2025-12-31	34	US$1.3亿	15	1SPY 2KVYO 3AMZN 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.KVYO 3.AMZN 4.DKNG 5.QQQ 6.GS 7.AAPL 8.MS 9.JPM 10.BAC
2025-09-30	32	US$1.2亿	44	1SPY 2DKNG 3KVYO 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.DKNG 3.KVYO 4.AMZN 5.QQQ 6.AAPL 7.GS 8.MS 9.JPM 10.BAC
2025-06-30	34	US$1.2亿	0	1DKNG 2KVYO 3SPY 主要持股2025-06-30 1.DKNG 2.KVYO 3.SPY 4.AMZN 5.QQQ 6.GS 7.AAPL 8.JPM 9.MS 10.BAC
2025-03-31	27	US$1.0亿	0	1KVYO 2DKNG 3SPY 主要持股2025-03-31 1.KVYO 2.DKNG 3.SPY 4.AMZN 5.QQQ 6.AAPL 7.JPM 8.MS 9.GS 10.BAC
2024-12-31	28	US$1.2亿	0	1KVYO 2DKNG 3SPY 主要持股2024-12-31 1.KVYO 2.DKNG 3.SPY 4.AMZN 5.QQQ 6.AAPL 7.MS 8.GS 9.MSFT 10.JPM

本季持股变动

Morangie Management LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：加仓: Klaviyo Inc-a (KVYO) — 股数 +0.23%; 减仓: Draftkings Inc-cl A (DKNG) — 股数 -5.11%; 加仓: Welltower INC (WELL) — 股数 +63.41%; 减仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股数 -1.94%; 加仓: Goldman Sachs Group INC (GS) — 股数 +4.32%.

Morangie Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	WELL	Welltower INC	+1.6%	+63.41%	加仓
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.9%	-1.94%	减仓
3	GS	Goldman Sachs Group INC	+0.9%	+4.32%	加仓
4	MS	Morgan Stanley	+0.6%	+4.68%	加仓
5	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.5%	+5.16%	加仓
6	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.4%	—	不变
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.4%	-1.56%	减仓
8	AAPL	Apple INC	+0.4%	-0.46%	减仓
9	BAC	Bank Of America CORP	+0.4%	+5.38%	加仓
10	AMZN	Amazon.com INC	+0.3%	-1.06%	减仓
11	SPG	Simon Property Group INC	+0.3%	—	不变
12	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.2%	—	不变
13	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	-0.33%	减仓
14	VTWV	Vanguard Russell 2000 Value	+0.2%	—	不变
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	-0.33%	减仓
16	JPEF	Jpmorgan Equity Focus ETF	+0.1%	—	不变
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	-3.22%	减仓
18	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	+0.1%	—	不变
19	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	—	不变
20	XLF	Ss Financial Select Sector	0%	—	不变
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-3.34%	减仓
22	VGT	Vanguard Info Tech ETF	0%	—	不变
23	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	—	不变
24	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	—	不变
25	UBER	Uber Technologies INC	0%	-4.69%	减仓
26	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	-0.1%	-13.64%	减仓
27	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-0.32%	减仓
28	NOW	Servicenow INC	-0.1%	+8.19%	加仓
29	CRM	Salesforce INC	-0.4%	+3.17%	加仓
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-0.36%	减仓
31	SNOW	Snowflake INC	-0.4%	-0.12%	减仓
32	DKNG	Draftkings Inc-cl A	-2.8%	-5.11%	减仓
33	KVYO	Klaviyo Inc-a	-3.5%	+0.23%	加仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Morangie Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Morangie Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.1亿，分布在 34 个已申报仓位之中。

Morangie Management LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Morangie Management LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1317.4万 (12.1%) 2. Amazon.com INC (AMZN) — US$1105.1万 (10.2%) 3. Klaviyo Inc-a (KVYO) — US$825.4万 (7.6%) 4. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$719.7万 (6.6%) 5. Goldman Sachs Group INC (GS) — US$689.2万 (6.3%)

Morangie Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Morangie Management LLC 共进行了 22 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 8 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：加仓: Klaviyo Inc-a (KVYO) — 股数 +0.23%; 减仓: Draftkings Inc-cl A (DKNG) — 股数 -5.11%; 加仓: Welltower INC (WELL) — 股数 +63.41%; 减仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股数 -1.94%; 加仓: Goldman Sachs Group INC (GS) — 股数 +4.32%

Morangie Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Morangie Management LLC 的主要板块分布如下： • Financials: 37.8% • Information Technology: 28.6% • Consumer Discretionary: 27.7% • Communication Services: 5.4% • Industrials: 0.4%

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集中度: 24.1
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动能／逆势: 100
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多样化: 66
仓位均衡度: 89.9

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.01），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 4.5 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 59%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 KVYO
+0.2%　-US$572.8万
减仓 DKNG
-5.1%　-US$459.8万
加仓 WELL
+63.4%　US$144.3万
加仓 SPY
-1.9%　-US$91.5万
加仓 GS
+4.3%　US$2.7万
加仓 MS
+4.7%　-US$19.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 33 大持股（共 34 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	12.13%	+0.92%	-1.94%
2	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	10.17%	+0.32%	-1.06%
3	KVYO	Klaviyo Inc-a	股票-其他	7.60%	-3.53%	+0.23%
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	6.62%	+0.43%	-1.56%
5	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	6.34%	+0.88%	+4.32%
6	DKNG	Draftkings Inc-cl A	股票-周期性消费	6.23%	-2.81%	-5.11%
7	MS	Morgan Stanley	股票-金融	5.87%	+0.64%	+4.68%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.73%	+0.40%	-0.46%
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	5.26%	+0.52%	+5.16%
10	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	4.87%	+0.36%	+5.38%
11	WELL	Welltower INC	股票-房地产	3.12%	+1.57%	+63.41%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.77%	-0.37%	-0.36%
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.39%	+0.17%	-0.33%
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.13%	+0.12%	-0.33%
15	CRM	Salesforce INC	股票-科技	1.85%	-0.36%	+3.17%
16	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	1.77%	-0.09%	-0.32%
17	SPG	Simon Property Group INC	股票-房地产	1.76%	+0.25%	—
18	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	ETF-其他	1.74%	-0.06%	-13.64%
19	SNOW	Snowflake INC	股票-科技	1.66%	-0.43%	-0.12%
20	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.57%	+0.22%	—
21	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.18%	+0.44%	—
22	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.14%	+0.07%	-3.22%
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.07%	+0.02%	-3.34%
24	JPEF	Jpmorgan Equity Focus ETF	ETF-其他	0.99%	+0.10%	—
25	VTWV	Vanguard Russell 2000 Value	ETF-中小型股	0.91%	+0.16%	—
26	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.74%	-0.13%	+8.19%
27	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.60%	+0.03%	—
28	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	0.48%	+0.07%	—
29	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.37%	+0.06%	—
30	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	0.26%	-0.01%	-4.69%
31	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.26%	+0.02%	—
32	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.22%	+0.01%	—
33	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.19%	+0.02%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+6%

近4个季度表现

+6.3%

标准差: +22.1%
贝塔系数: +1.23
阿尔法: -17.6%
最大回撤: -14.8%
年化表现: +2.4%
对标普胜率: +52.9%
索提诺比率: +0.3
斯图泽指数: +0.06
特雷诺比率: +0.04
斯特林比率: +0.1
卡玛比率: +0.16
信息比率: -0.92
跟踪误差: +14.5%
下行标准差: +15.7%
正收益月份占比: +58.8%
负收益月份占比: +41.2%
最佳12个月: +16%
最差12个月: -10.3%
效率比率: +0.04
夏普比率: +0.21
行业分散度: +14.5%
偏度: -0.63
峰度: +0.66
上行潜力: +1.96

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	34	US$1.1亿	18	1SPY 2AMZN 3KVYO 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.AMZN 3.KVYO 4.QQQ 5.GS 6.DKNG 7.MS 8.AAPL 9.JPM 10.BAC
2025-12-31	34	US$1.3亿	15	1SPY 2KVYO 3AMZN 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.KVYO 3.AMZN 4.DKNG 5.QQQ 6.GS 7.AAPL 8.MS 9.JPM 10.BAC
2025-09-30	32	US$1.2亿	44	1SPY 2DKNG 3KVYO 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.DKNG 3.KVYO 4.AMZN 5.QQQ 6.AAPL 7.GS 8.MS 9.JPM 10.BAC
2025-06-30	34	US$1.2亿	0	1DKNG 2KVYO 3SPY 主要持股2025-06-30 1.DKNG 2.KVYO 3.SPY 4.AMZN 5.QQQ 6.GS 7.AAPL 8.JPM 9.MS 10.BAC
2025-03-31	27	US$1.0亿	0	1KVYO 2DKNG 3SPY 主要持股2025-03-31 1.KVYO 2.DKNG 3.SPY 4.AMZN 5.QQQ 6.AAPL 7.JPM 8.MS 9.GS 10.BAC
2024-12-31	28	US$1.2亿	0	1KVYO 2DKNG 3SPY 主要持股2024-12-31 1.KVYO 2.DKNG 3.SPY 4.AMZN 5.QQQ 6.AAPL 7.MS 8.GS 9.MSFT 10.JPM

本季持股变动

Morangie Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	WELL	Welltower INC	+1.6%	+63.41%	加仓
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.9%	-1.94%	减仓
3	GS	Goldman Sachs Group INC	+0.9%	+4.32%	加仓
4	MS	Morgan Stanley	+0.6%	+4.68%	加仓
5	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.5%	+5.16%	加仓
6	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.4%	—	不变
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.4%	-1.56%	减仓
8	AAPL	Apple INC	+0.4%	-0.46%	减仓
9	BAC	Bank Of America CORP	+0.4%	+5.38%	加仓
10	AMZN	Amazon.com INC	+0.3%	-1.06%	减仓
11	SPG	Simon Property Group INC	+0.3%	—	不变
12	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.2%	—	不变
13	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	-0.33%	减仓
14	VTWV	Vanguard Russell 2000 Value	+0.2%	—	不变
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	-0.33%	减仓
16	JPEF	Jpmorgan Equity Focus ETF	+0.1%	—	不变
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	-3.22%	减仓
18	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	+0.1%	—	不变
19	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	—	不变
20	XLF	Ss Financial Select Sector	0%	—	不变
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-3.34%	减仓
22	VGT	Vanguard Info Tech ETF	0%	—	不变
23	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	—	不变
24	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	—	不变
25	UBER	Uber Technologies INC	0%	-4.69%	减仓
26	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	-0.1%	-13.64%	减仓
27	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-0.32%	减仓
28	NOW	Servicenow INC	-0.1%	+8.19%	加仓
29	CRM	Salesforce INC	-0.4%	+3.17%	加仓
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-0.36%	减仓
31	SNOW	Snowflake INC	-0.4%	-0.12%	减仓
32	DKNG	Draftkings Inc-cl A	-2.8%	-5.11%	减仓
33	KVYO	Klaviyo Inc-a	-3.5%	+0.23%	加仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看