Mission Creek Capital Partners, Inc. 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0001801583

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$5.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 219

Mission Creek Capital Partners, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 219 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.0亿，季度换手率为 37.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.97
持仓稳定性: 37.53
动能／逆势: 100
行业集中度: 43.69
多样化: 100
仓位均衡度: 83.19

Mission Creek Capital Partners, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.017——换算下来相当于约 57 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 219 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.68），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 60%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 GS
-42.6%　-US$504.3万
加仓 SCHX
+195.9%　US$409.7万
加仓 EWJ
+1251.3%　US$352.8万
减仓 JPM
-17.0%　-US$344.7万
减仓 INTU
-56.4%　-US$339.4万
减仓 NFLX
-79.2%　-US$332.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 219 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	7.10%	+0.45%	-0.54%
2	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	ETF-避险与商品	3.64%	-0.52%	-16.34%
3	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	3.31%	—	+0.30%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.29%	-0.43%	-3.33%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.24%	-0.49%	-5.99%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.79%	—	+35.30%
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.66%	—	+0.73%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.26%	—	+1.95%
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.18%	—	-2.35%
10	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.07%	—	-0.90%
11	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.51%	—	+31.31%
12	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.48%	—	-14.20%
13	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-其他	1.44%	—	-0.80%
14	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.43%	—	-0.14%
15	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.42%	—	+4.67%
16	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.38%	—	+5.74%
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.36%	—	-1.08%
18	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.33%	—	+1.42%
19	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.30%	+0.35%	+1.69%
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.29%	-0.71%	-16.96%
21	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.28%	—	+2.10%
22	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.19%	—	+0.92%
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.15%	—	+1.12%
24	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	1.11%	—	-0.49%
25	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	1.07%	+0.64%	+126.61%
26	WM	Waste Management INC	股票-工业	0.97%	—	+0.92%
27	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原材料	0.97%	—	+1.44%
28	CME	Cme Group INC	股票-金融	0.96%	+0.39%	+57.89%
29	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.95%	+0.82%	+195.90%
30	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.94%	—	+2.89%
31	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.93%	—	-0.02%
32	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	0.93%	+0.93%	NEW
33	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.91%	+0.91%	NEW
34	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.89%	—	+4.77%
35	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.82%	+0.50%	+51.42%
36	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	0.76%	+0.71%	+1251.34%
37	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	ETF-其他	0.74%	+0.74%	NEW
38	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.71%	—	-0.78%
39	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.71%	—	+8.76%
40	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	0.69%	+0.69%	NEW
41	CEG	Constellation Energy	股票-公用事业	0.69%	+0.69%	NEW
42	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.67%	—	+15.65%
43	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	ETF-其他	0.67%	+0.67%	NEW
44	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.67%	+0.59%	+596.91%
45	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.67%	+0.67%	NEW
46	CTVA	Corteva INC	股票-原材料	0.64%	+0.64%	NEW
47	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.61%	—	+24.84%
48	ECL	Ecolab INC	股票-原材料	0.61%	—	+1.93%
49	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.56%	—	+4.85%
50	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.54%	+0.54%	NEW

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.8%

近4个季度表现

+19.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +14.9%
贝塔系数: +1.05
阿尔法: -2.3%
最大回撤: -9.4%
年化表现: +17.2%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.08
斯图泽指数: +0.33
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.96
卡玛比率: +1.83
信息比率: -0.24
跟踪误差: +5.8%
下行标准差: +8.2%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +33.8%
最差12个月: +0.8%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.15
行业分散度: +7.1%
偏度: -0.2
峰度: +0.05
上行潜力: +3.63

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	219	US$5.0亿	38	1GLDM 2SIVR 3BRK-B 主要持股2026-03-31 1.GLDM 2.SIVR 3.BRK-B 4.AAPL 5.NVDA 6.MSFT 7.GOOG 8.AMZN 9.SPY 10.AVGO
2025-12-31	210	US$5.0亿	28	1GLDM 2SIVR 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.GLDM 2.SIVR 3.NVDA 4.AAPL 5.BRK-B 6.GOOG 7.MSFT 8.AMZN 9.SPY 10.AVGO
2025-09-30	205	US$5.1亿	39	1IOT 2GLDM 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.IOT 2.GLDM 3.NVDA 4.BRK-B 5.AAPL 6.MSFT 7.SPY 8.SIVR 9.AVGO 10.GOOG
2025-06-30	201	US$4.5亿	0	1IOT 2GLDM 3BRK-B 主要持股2025-06-30 1.IOT 2.GLDM 3.BRK-B 4.NVDA 5.AAPL 6.MSFT 7.SPY 8.AVGO 9.SIVR 10.JPM
2025-03-31	197	US$4.1亿	100	1NU 2AAPL 3GLDM 主要持股2025-03-31 1.NU 2.AAPL 3.GLDM 4.BRK-B 5.NVDA 6.MSFT 7.SPY 8.JPM 9.AMZN 10.V
2024-12-31	234	US$4.6亿	0	1AAPL 2NVDA 3IOT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.IOT 4.MSFT 5.AMZN 6.SPY 7.GOOG 8.HOOD 9.IJH 10.JPM
2024-09-30	223	US$4.3亿	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.SPY 5.AMZN 6.IJH 7.GOOG 8.EFAV 9.RDDT 10.META
2024-06-30	204	US$4.0亿	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.MRNA 5.SPY 6.AMZN 7.GOOG 8.IJH 9.EFAV 10.JPM
2024-03-31	236	US$3.8亿	0	1AAPL 2COIN 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.COIN 3.MSFT 4.NVDA 5.SPY 6.IJH 7.EFAV 8.AMZN 9.VBR 10.GOOG
2023-12-31	226	US$3.9亿	0	1COIN 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.COIN 2.AAPL 3.MSFT 4.EFAV 5.SPY 6.IJH 7.NVDA 8.VBR 9.AMZN 10.GOOG
2023-09-30	215	US$3.0亿	0	1AAPL 2EFAV 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.EFAV 3.MSFT 4.SPY 5.NVDA 6.IJH 7.AMZN 8.VBR 9.SCHZ 10.GOOG
2023-06-30	226	US$3.1亿	0	1AAPL 2EFAV 3SPY 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.EFAV 3.SPY 4.MSFT 5.NVDA 6.IJH 7.SCHZ 8.AMZN 9.DIA 10.JNJ
2023-03-31	224	US$2.9亿	0	1AAPL 2EFAV 3SPY 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.EFAV 3.SPY 4.MSFT 5.SCHZ 6.IJH 7.NVDA 8.DIA 9.JNJ 10.MCD
2022-12-31	219	US$2.8亿	0	1AAPL 2SCHZ 3SPY 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.SCHZ 3.SPY 4.EFAV 5.MSFT 6.JNJ 7.DIA 8.IJH 9.CVX 10.V
2022-09-30	204	US$2.6亿	0	1AAPL 2SCHZ 3SPY 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.SCHZ 3.SPY 4.EFAV 5.MSFT 6.JNJ 7.NU 8.AMZN 9.DIA 10.IJH
2022-06-30	212	US$3.0亿	0	1AAPL 2BZ 3SCHZ 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.BZ 3.SCHZ 4.SPY 5.EFAV 6.MSFT 7.JNJ 8.AFRM 9.DIA 10.IJH
2022-03-31	225	US$3.7亿	0	1AAPL 2AFRM 3SCHZ 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.AFRM 3.SCHZ 4.SPY 5.EFAV 6.PDD 7.MSFT 8.21077C 9.NVDA 10.AMZN
2021-12-31	239	US$5.0亿	0	1AFRM 2DOCS 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.AFRM 2.DOCS 3.AAPL 4.DOCN 5.CXM 6.PDD 7.SCHZ 8.SPY 9.ABNB 10.21077C
2021-09-30	245	US$5.4亿	0	1CPNG 2AMPL 3PDD 主要持股2021-09-30 1.CPNG 2.AMPL 3.PDD 4.21077C 5.AAPL 6.NET 7.SCHZ 8.OKTA 9.SPY 10.PATH
2021-06-30	233	US$6.2亿	100	1COIN 2AFRM321077C 主要持股2021-06-30 1.COIN 2.AFRM 3.21077C 4.DASH 5.ABNB 6.PLTR 7.PATH 8.AAPL 9.SCHZ 10.SPY
2021-03-31	230	US$6.7亿	95	1SNOW 2PLTR 3DASH 主要持股2021-03-31 1.SNOW 2.PLTR 3.DASH 4.AAPL 5.SCHZ 6.RLAY 7.PDD 8.SPY 9.RBLX 10.AFRM
2020-12-31	208	US$3.3亿	45	1ZM 2AAPL 3SCHZ 主要持股2020-12-31 1.ZM 2.AAPL 3.SCHZ 4.TWLO 5.SPY 6.TXG 7.WORK 8.MSFT 9.AMZN 10.DIS
2020-09-30	200	US$2.5亿	58	1AAPL 2SCHZ 3PLTR 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.SCHZ 3.PLTR 4.SPY 5.ASAN 6.WORK 7.MSFT 8.AMZN 9.JNJ 10.SCHD
2020-06-30	169	US$1.9亿	51	1WORK 2SCHZ 3PINS 主要持股2020-06-30 1.WORK 2.SCHZ 3.PINS 4.AAPL 5.DOCU 6.AMZN 7.SCHD 8.DIA 9.V 10.SCHB
2020-03-31	161	US$1.9亿	72	1PINS 2DDOG 3SCHZ 主要持股2020-03-31 1.PINS 2.DDOG 3.SCHZ 4.FSLY 5.PD 6.AAPL 7.SCHD 8.AMZN 9.SCHB 10.DIA
2019-12-31	188	US$2.2亿	0	1AVLRUSD 2WORK 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.AVLRUSD 2.WORK 3.AAPL 4.TENB 5.PLANUSD 6.FSLY 7.DDOG 8.UBER 9.DIA 10.LYFT

本季持股变动

Mission Creek Capital Partners, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Vertiv Holdings Co-a (VRT); 新建仓: Arista Networks INC (ANET); 新建仓: Imgp Dbi Managed Futures Str (DBMF); 新建仓: Quanta Services INC (PWR); 新建仓: Constellation Energy (CEG).

Mission Creek Capital Partners, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+0.8%	+195.90%	加仓
2	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	+0.7%	+1251.34%	加仓
3	ETN	Eaton Corporation plc	+0.6%	+126.61%	加仓
4	LIN	Linde plc	+0.6%	+596.91%	加仓
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.5%	+51.42%	加仓
6	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+0.5%	-0.54%	减仓
7	CME	Cme Group INC	+0.4%	+57.89%	加仓
8	PH	Parker Hannifin CORP	+0.4%	+513.33%	加仓
9	ASML	ASML Holding N.V.	+0.4%	+359.67%	加仓
10	CVX	Chevron CORP	+0.4%	+1.69%	加仓
11	UNP	Union Pacific CORP	+0.4%	+556.15%	加仓
12	ORLY	O'reilly Automotive INC	-0.3%	-84.08%	减仓
13	GPC	Genuine Parts Co	-0.4%	-62.12%	减仓
14	SLB	Slb LTD	-0.4%	-74.55%	减仓
15	AAPL	Apple INC	-0.4%	-3.33%	减仓
16	ABBV	Abbvie INC	-0.5%	-32.34%	减仓
17	TEM	Tempus Ai Inc-cl A	-0.5%	-86.42%	减仓
18	NVDA	Nvidia CORP	-0.5%	-5.99%	减仓
19	EMR	Emerson Electric Co	-0.5%	-91.88%	减仓
20	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	-0.5%	-16.34%	减仓
21	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.6%	-85.42%	减仓
22	MCD	Mcdonald's CORP	-0.6%	-65.16%	减仓
23	HD	Home Depot INC	-0.6%	-30.12%	减仓
24	ORCL	Oracle CORP	-0.6%	-87.30%	减仓
25	CRM	Salesforce INC	-0.6%	-88.55%	减仓
26	NFLX	Netflix INC	-0.7%	-79.20%	减仓
27	INTU	Intuit INC	-0.7%	-56.36%	减仓
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.7%	-16.96%	减仓
29	GS	Goldman Sachs Group INC	-1%	-42.57%	减仓
30	VRT	Vertiv Holdings Co-a	—	NEW	新建仓
31	ANET	Arista Networks INC	—	NEW	新建仓
32	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	—	NEW	新建仓
33	PWR	Quanta Services INC	—	NEW	新建仓
34	CEG	Constellation Energy	—	NEW	新建仓
35	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	—	NEW	新建仓
36	NEE	Nextera Energy INC	—	NEW	新建仓
37	CTVA	Corteva INC	—	NEW	新建仓
38	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清仓
39	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建仓
40	MRVL	Marvell Technology INC	—	NEW	新建仓
41	HUBB	Hubbell INC	—	NEW	新建仓
42	RDDT	Reddit Inc-cl A	—	EXIT	清仓
43	ESS	Essex Property Trust INC	—	EXIT	清仓
44	URI	United Rentals INC	—	EXIT	清仓
45	ONTO	Onto Innovation INC	—	NEW	新建仓
46	ICE	Intercontinental Exchange In	—	NEW	新建仓
47	CMI	Cummins INC	—	NEW	新建仓
48	UBER	Uber Technologies INC	—	EXIT	清仓
49	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清仓
50	CCJ	Cameco CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Mission Creek Capital Partners, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Mission Creek Capital Partners, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.0亿，分布在 219 个已申报仓位之中。

Mission Creek Capital Partners, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Mission Creek Capital Partners, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Spdr Gold Minishares Trust (GLDM) — US$3559.1万 (7.1%) 2. Abrdn Physical Silver Shares (SIVR) — US$1823.8万 (3.6%) 3. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$1658.6万 (3.3%) 4. Apple INC (AAPL) — US$1648.4万 (3.3%) 5. Nvidia CORP (NVDA) — US$1624.4万 (3.2%)

Mission Creek Capital Partners, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Mission Creek Capital Partners, Inc. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 15 个仓位、加仓 10 个既有持股、减仓 19 个仓位，并完全清仓 6 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Vertiv Holdings Co-a (VRT); 新建仓: Arista Networks INC (ANET); 新建仓: Imgp Dbi Managed Futures Str (DBMF); 新建仓: Quanta Services INC (PWR); 新建仓: Constellation Energy (CEG)

Mission Creek Capital Partners, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Mission Creek Capital Partners, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 26.7% • Industrials: 14.9% • Financials: 14.8% • Communication Services: 9.4% • Health Care: 9.1% • Consumer Discretionary: 7.9%

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行业集中度69.9

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

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Mission Creek Capital Partners, Inc. 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0001801583

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$5.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 219

Mission Creek Capital Partners, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 219 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.0亿，季度换手率为 37.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.97
持仓稳定性: 37.53
动能／逆势: 100
行业集中度: 43.69
多样化: 100
仓位均衡度: 83.19

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.68），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 60%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 GS
-42.6%　-US$504.3万
加仓 SCHX
+195.9%　US$409.7万
加仓 EWJ
+1251.3%　US$352.8万
减仓 JPM
-17.0%　-US$344.7万
减仓 INTU
-56.4%　-US$339.4万
减仓 NFLX
-79.2%　-US$332.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 219 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	7.10%	+0.45%	-0.54%
2	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	ETF-避险与商品	3.64%	-0.52%	-16.34%
3	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	3.31%	—	+0.30%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.29%	-0.43%	-3.33%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.24%	-0.49%	-5.99%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.79%	—	+35.30%
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.66%	—	+0.73%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.26%	—	+1.95%
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.18%	—	-2.35%
10	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.07%	—	-0.90%
11	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.51%	—	+31.31%
12	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.48%	—	-14.20%
13	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-其他	1.44%	—	-0.80%
14	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.43%	—	-0.14%
15	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.42%	—	+4.67%
16	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.38%	—	+5.74%
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.36%	—	-1.08%
18	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.33%	—	+1.42%
19	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.30%	+0.35%	+1.69%
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.29%	-0.71%	-16.96%
21	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.28%	—	+2.10%
22	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.19%	—	+0.92%
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.15%	—	+1.12%
24	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	1.11%	—	-0.49%
25	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	1.07%	+0.64%	+126.61%
26	WM	Waste Management INC	股票-工业	0.97%	—	+0.92%
27	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原材料	0.97%	—	+1.44%
28	CME	Cme Group INC	股票-金融	0.96%	+0.39%	+57.89%
29	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.95%	+0.82%	+195.90%
30	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.94%	—	+2.89%
31	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.93%	—	-0.02%
32	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	0.93%	+0.93%	NEW
33	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.91%	+0.91%	NEW
34	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.89%	—	+4.77%
35	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.82%	+0.50%	+51.42%
36	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	0.76%	+0.71%	+1251.34%
37	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	ETF-其他	0.74%	+0.74%	NEW
38	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.71%	—	-0.78%
39	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.71%	—	+8.76%
40	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	0.69%	+0.69%	NEW
41	CEG	Constellation Energy	股票-公用事业	0.69%	+0.69%	NEW
42	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.67%	—	+15.65%
43	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	ETF-其他	0.67%	+0.67%	NEW
44	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.67%	+0.59%	+596.91%
45	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.67%	+0.67%	NEW
46	CTVA	Corteva INC	股票-原材料	0.64%	+0.64%	NEW
47	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.61%	—	+24.84%
48	ECL	Ecolab INC	股票-原材料	0.61%	—	+1.93%
49	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.56%	—	+4.85%
50	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.54%	+0.54%	NEW

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.8%

近4个季度表现

+19.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +14.9%
贝塔系数: +1.05
阿尔法: -2.3%
最大回撤: -9.4%
年化表现: +17.2%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.08
斯图泽指数: +0.33
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.96
卡玛比率: +1.83
信息比率: -0.24
跟踪误差: +5.8%
下行标准差: +8.2%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +33.8%
最差12个月: +0.8%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.15
行业分散度: +7.1%
偏度: -0.2
峰度: +0.05
上行潜力: +3.63

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	219	US$5.0亿	38	1GLDM 2SIVR 3BRK-B 主要持股2026-03-31 1.GLDM 2.SIVR 3.BRK-B 4.AAPL 5.NVDA 6.MSFT 7.GOOG 8.AMZN 9.SPY 10.AVGO
2025-12-31	210	US$5.0亿	28	1GLDM 2SIVR 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.GLDM 2.SIVR 3.NVDA 4.AAPL 5.BRK-B 6.GOOG 7.MSFT 8.AMZN 9.SPY 10.AVGO
2025-09-30	205	US$5.1亿	39	1IOT 2GLDM 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.IOT 2.GLDM 3.NVDA 4.BRK-B 5.AAPL 6.MSFT 7.SPY 8.SIVR 9.AVGO 10.GOOG
2025-06-30	201	US$4.5亿	0	1IOT 2GLDM 3BRK-B 主要持股2025-06-30 1.IOT 2.GLDM 3.BRK-B 4.NVDA 5.AAPL 6.MSFT 7.SPY 8.AVGO 9.SIVR 10.JPM
2025-03-31	197	US$4.1亿	100	1NU 2AAPL 3GLDM 主要持股2025-03-31 1.NU 2.AAPL 3.GLDM 4.BRK-B 5.NVDA 6.MSFT 7.SPY 8.JPM 9.AMZN 10.V
2024-12-31	234	US$4.6亿	0	1AAPL 2NVDA 3IOT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.IOT 4.MSFT 5.AMZN 6.SPY 7.GOOG 8.HOOD 9.IJH 10.JPM
2024-09-30	223	US$4.3亿	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.SPY 5.AMZN 6.IJH 7.GOOG 8.EFAV 9.RDDT 10.META
2024-06-30	204	US$4.0亿	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.MRNA 5.SPY 6.AMZN 7.GOOG 8.IJH 9.EFAV 10.JPM
2024-03-31	236	US$3.8亿	0	1AAPL 2COIN 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.COIN 3.MSFT 4.NVDA 5.SPY 6.IJH 7.EFAV 8.AMZN 9.VBR 10.GOOG
2023-12-31	226	US$3.9亿	0	1COIN 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.COIN 2.AAPL 3.MSFT 4.EFAV 5.SPY 6.IJH 7.NVDA 8.VBR 9.AMZN 10.GOOG
2023-09-30	215	US$3.0亿	0	1AAPL 2EFAV 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.EFAV 3.MSFT 4.SPY 5.NVDA 6.IJH 7.AMZN 8.VBR 9.SCHZ 10.GOOG
2023-06-30	226	US$3.1亿	0	1AAPL 2EFAV 3SPY 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.EFAV 3.SPY 4.MSFT 5.NVDA 6.IJH 7.SCHZ 8.AMZN 9.DIA 10.JNJ
2023-03-31	224	US$2.9亿	0	1AAPL 2EFAV 3SPY 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.EFAV 3.SPY 4.MSFT 5.SCHZ 6.IJH 7.NVDA 8.DIA 9.JNJ 10.MCD
2022-12-31	219	US$2.8亿	0	1AAPL 2SCHZ 3SPY 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.SCHZ 3.SPY 4.EFAV 5.MSFT 6.JNJ 7.DIA 8.IJH 9.CVX 10.V
2022-09-30	204	US$2.6亿	0	1AAPL 2SCHZ 3SPY 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.SCHZ 3.SPY 4.EFAV 5.MSFT 6.JNJ 7.NU 8.AMZN 9.DIA 10.IJH
2022-06-30	212	US$3.0亿	0	1AAPL 2BZ 3SCHZ 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.BZ 3.SCHZ 4.SPY 5.EFAV 6.MSFT 7.JNJ 8.AFRM 9.DIA 10.IJH
2022-03-31	225	US$3.7亿	0	1AAPL 2AFRM 3SCHZ 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.AFRM 3.SCHZ 4.SPY 5.EFAV 6.PDD 7.MSFT 8.21077C 9.NVDA 10.AMZN
2021-12-31	239	US$5.0亿	0	1AFRM 2DOCS 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.AFRM 2.DOCS 3.AAPL 4.DOCN 5.CXM 6.PDD 7.SCHZ 8.SPY 9.ABNB 10.21077C
2021-09-30	245	US$5.4亿	0	1CPNG 2AMPL 3PDD 主要持股2021-09-30 1.CPNG 2.AMPL 3.PDD 4.21077C 5.AAPL 6.NET 7.SCHZ 8.OKTA 9.SPY 10.PATH
2021-06-30	233	US$6.2亿	100	1COIN 2AFRM321077C 主要持股2021-06-30 1.COIN 2.AFRM 3.21077C 4.DASH 5.ABNB 6.PLTR 7.PATH 8.AAPL 9.SCHZ 10.SPY
2021-03-31	230	US$6.7亿	95	1SNOW 2PLTR 3DASH 主要持股2021-03-31 1.SNOW 2.PLTR 3.DASH 4.AAPL 5.SCHZ 6.RLAY 7.PDD 8.SPY 9.RBLX 10.AFRM
2020-12-31	208	US$3.3亿	45	1ZM 2AAPL 3SCHZ 主要持股2020-12-31 1.ZM 2.AAPL 3.SCHZ 4.TWLO 5.SPY 6.TXG 7.WORK 8.MSFT 9.AMZN 10.DIS
2020-09-30	200	US$2.5亿	58	1AAPL 2SCHZ 3PLTR 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.SCHZ 3.PLTR 4.SPY 5.ASAN 6.WORK 7.MSFT 8.AMZN 9.JNJ 10.SCHD
2020-06-30	169	US$1.9亿	51	1WORK 2SCHZ 3PINS 主要持股2020-06-30 1.WORK 2.SCHZ 3.PINS 4.AAPL 5.DOCU 6.AMZN 7.SCHD 8.DIA 9.V 10.SCHB
2020-03-31	161	US$1.9亿	72	1PINS 2DDOG 3SCHZ 主要持股2020-03-31 1.PINS 2.DDOG 3.SCHZ 4.FSLY 5.PD 6.AAPL 7.SCHD 8.AMZN 9.SCHB 10.DIA
2019-12-31	188	US$2.2亿	0	1AVLRUSD 2WORK 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.AVLRUSD 2.WORK 3.AAPL 4.TENB 5.PLANUSD 6.FSLY 7.DDOG 8.UBER 9.DIA 10.LYFT

本季持股变动

Mission Creek Capital Partners, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+0.8%	+195.90%	加仓
2	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	+0.7%	+1251.34%	加仓
3	ETN	Eaton Corporation plc	+0.6%	+126.61%	加仓
4	LIN	Linde plc	+0.6%	+596.91%	加仓
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.5%	+51.42%	加仓
6	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+0.5%	-0.54%	减仓
7	CME	Cme Group INC	+0.4%	+57.89%	加仓
8	PH	Parker Hannifin CORP	+0.4%	+513.33%	加仓
9	ASML	ASML Holding N.V.	+0.4%	+359.67%	加仓
10	CVX	Chevron CORP	+0.4%	+1.69%	加仓
11	UNP	Union Pacific CORP	+0.4%	+556.15%	加仓
12	ORLY	O'reilly Automotive INC	-0.3%	-84.08%	减仓
13	GPC	Genuine Parts Co	-0.4%	-62.12%	减仓
14	SLB	Slb LTD	-0.4%	-74.55%	减仓
15	AAPL	Apple INC	-0.4%	-3.33%	减仓
16	ABBV	Abbvie INC	-0.5%	-32.34%	减仓
17	TEM	Tempus Ai Inc-cl A	-0.5%	-86.42%	减仓
18	NVDA	Nvidia CORP	-0.5%	-5.99%	减仓
19	EMR	Emerson Electric Co	-0.5%	-91.88%	减仓
20	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	-0.5%	-16.34%	减仓
21	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.6%	-85.42%	减仓
22	MCD	Mcdonald's CORP	-0.6%	-65.16%	减仓
23	HD	Home Depot INC	-0.6%	-30.12%	减仓
24	ORCL	Oracle CORP	-0.6%	-87.30%	减仓
25	CRM	Salesforce INC	-0.6%	-88.55%	减仓
26	NFLX	Netflix INC	-0.7%	-79.20%	减仓
27	INTU	Intuit INC	-0.7%	-56.36%	减仓
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.7%	-16.96%	减仓
29	GS	Goldman Sachs Group INC	-1%	-42.57%	减仓
30	VRT	Vertiv Holdings Co-a	—	NEW	新建仓
31	ANET	Arista Networks INC	—	NEW	新建仓
32	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	—	NEW	新建仓
33	PWR	Quanta Services INC	—	NEW	新建仓
34	CEG	Constellation Energy	—	NEW	新建仓
35	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	—	NEW	新建仓
36	NEE	Nextera Energy INC	—	NEW	新建仓
37	CTVA	Corteva INC	—	NEW	新建仓
38	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清仓
39	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建仓
40	MRVL	Marvell Technology INC	—	NEW	新建仓
41	HUBB	Hubbell INC	—	NEW	新建仓
42	RDDT	Reddit Inc-cl A	—	EXIT	清仓
43	ESS	Essex Property Trust INC	—	EXIT	清仓
44	URI	United Rentals INC	—	EXIT	清仓
45	ONTO	Onto Innovation INC	—	NEW	新建仓
46	ICE	Intercontinental Exchange In	—	NEW	新建仓
47	CMI	Cummins INC	—	NEW	新建仓
48	UBER	Uber Technologies INC	—	EXIT	清仓
49	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清仓
50	CCJ	Cameco CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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