MA
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. 机构投资组合（13F）
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.CIK: 0001569395
高频交易型集中型投资策略逆势操作型
申报总市值
US$2993.3亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 2356
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.在最新一期 13F 报告中披露了 2356 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2993.3亿，季度换手率为 163.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 100
- 动能／逆势
- 0
- 行业集中度
- 68.09
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 0
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.782——换算下来相当于约 1 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 2356 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 35.01），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 10%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
近期动向
减仓 NVDA
+4.3% -US$6485.2万
减仓 AAPL
+3.9% -US$5966.8万
减仓 MSFT
+3.6% -US$3.7亿
减仓 GOOGL
+36.0% US$3.5亿
减仓 AMZN
+5.7% -US$5456.6万
减仓 AVGO
+4.8% -US$6937.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
机构博弈推演
核心意图
机构本季完成暴力调仓，清仓谷歌与半导体设备龙头，将超八成仓位重仓锁定伯克夏。这不是均衡配置，而是利用高换手率快速兑现科技红利，转而布局低估值价值底仓，完成筹码切换。
基本面与宏观布局
资金正从AI算力硬件向防守型资产迁移，减持台积电与ASML明确退出晶圆代工与光刻机拥挤赛道，伯克夏的高权重配置押注利率中枢企稳后的保险与金融防御属性。反向逻辑仍看好全球云基建开支刚性，认为半导体产能瓶颈尚未出清，杀估值属良性洗盘。
潜在盲点
单票占比近九成形成极高集中度风险，该标的一旦出现财报不及预期或监管黑天鹅，组合将面临无缓冲的净值回撤；1.63倍的极高换手率在震荡市中将持续吞噬交易滑点与佣金成本。
本叙事由 AI 根据公开申报资料生成，仅描述过去活动，仅供参考，非投资建议。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 2356 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 88.40% | +88.40% | NEW | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.87% | -6.52% | +4.33% | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.64% | -4.81% | +3.87% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.59% | -3.31% | +36.01% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.48% | -4.53% | +3.59% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 0.38% | -2.89% | +5.70% | |
| 7 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.35% | -2.73% | +4.83% | |
| 8 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 0.27% | -2.14% | +11.76% | |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.26% | -2.17% | +0.67% | |
| 10 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.23% | -2.52% | -27.88% | |
| 11 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 0.13% | — | -9.52% | |
| 12 | NFLX | Netflix INC | 股票-通信服务 | 0.12% | -0.71% | +21.02% | |
| 13 | WMT | Walmart INC | 股票-非周期性消费 | 0.11% | -0.18% | +185.62% | |
| 14 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.10% | -0.96% | -14.69% | |
| 15 | TXN | Texas Instruments INC | 股票-科技 | 0.09% | — | +4.21% | |
| 16 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.09% | — | -8.07% | |
| 17 | QCOM | Qualcomm INC | 股票-科技 | 0.09% | -0.48% | +73.56% | |
| 18 | AMAT | Applied Materials INC | 股票-科技 | 0.09% | -0.48% | -1.77% | |
| 19 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.09% | -0.84% | -17.42% | |
| 20 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.09% | — | +4.76% | |
| 21 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.08% | -0.75% | -1.89% | |
| 22 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.08% | -0.44% | +13.48% | |
| 23 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.08% | — | +7.77% | |
| 24 | PEP | Pepsico INC | 股票-非周期性消费 | 0.08% | — | +11.41% | |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.08% | — | -4.62% | |
| 26 | AMGN | Amgen INC | 股票-医疗保健 | 0.07% | — | +10.50% | |
| 27 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.07% | — | -1.76% | |
| 28 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-医疗保健 | 0.07% | — | -5.00% | |
| 29 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.07% | -0.34% | +7.54% | |
| 30 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.07% | — | +19.15% | |
| 31 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.07% | -0.36% | +8.58% | |
| 32 | VZ | Verizon Communications INC | 股票-通信服务 | 0.07% | — | -10.79% | |
| 33 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.06% | — | +15.51% | |
| 34 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 0.06% | -0.64% | -29.33% | |
| 35 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 0.06% | — | -17.45% | |
| 36 | HD | Home Depot INC | 股票-周期性消费 | 0.06% | — | +17.62% | |
| 37 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.06% | -0.26% | +7.84% | |
| 38 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.06% | -0.11% | +176.51% | |
| 39 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.05% | -0.23% | +13.96% | |
| 40 | ADI | Analog Devices INC | 股票-科技 | 0.05% | — | -3.81% | |
| 41 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-医疗保健 | 0.05% | -0.18% | +138.96% | |
| 42 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 0.05% | -0.24% | +31.59% | |
| 43 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.05% | — | +8.33% | |
| 44 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.05% | — | +3.40% | |
| 45 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.05% | -0.08% | +275.85% | |
| 46 | MRVL | Marvell Technology INC | 股票-科技 | 0.05% | — | +11.41% | |
| 47 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通信服务 | 0.05% | -0.11% | +133.88% | |
| 48 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-其他 | 0.04% | — | -15.84% | |
| 49 | ISRG | Intuitive Surgical INC | 股票-医疗保健 | 0.04% | — | +5.74% | |
| 50 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公债 | 0.04% | — | -11.41% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+7.5%
近4个季度表现
+36.2%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的9%）计算
- 标准差
- +15.7%
- 贝塔系数
- +1.13
- 阿尔法
- +0.4%
- 最大回撤
- -8.7%
- 年化表现
- +24.2%
- 对标普胜率
- +52.9%
- 索提诺比率
- +3.44
- 斯图泽指数
- +0.45
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.41
- 卡玛比率
- +2.78
- 信息比率
- +0.63
- 跟踪误差
- +4.8%
- 下行标准差
- +6.7%
- 正收益月份占比
- +58.8%
- 负收益月份占比
- +41.2%
- 最佳12个月
- +49.7%
- 最差12个月
- +3.1%
- 效率比率
- +0.66
- 夏普比率
- +1.47
- 行业分散度
- +11.1%
- 偏度
- +0.48
- 峰度
- +0.37
- 上行潜力
- +5.11
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2356 | US$2993.3亿 | 100 | |
| 2025-12-31 | 2364 | US$360.4亿 | 18 | |
| 2025-09-30 | 2355 | US$318.8亿 | 35 | |
| 2025-06-30 | 1816 | US$286.8亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 1871 | US$245.1亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 1854 | US$246.3亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 1772 | US$226.0亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 1784 | US$200.7亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 4618 | US$460.7亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 4763 | US$491.7亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 4836 | US$453.8亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 4827 | US$467.6亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 4700 | US$429.2亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 4318 | US$384.4亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 4402 | US$371.7亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 4239 | US$393.3亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 3233 | US$476.6亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 3191 | US$467.2亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 3419 | US$394.9亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 3287 | US$358.1亿 | 100 | |
| 2021-03-31 | 2986 | US$288.1亿 | 40 | |
| 2020-12-31 | 3671 | US$269.4亿 | 37 | |
| 2020-09-30 | 3548 | US$200.9亿 | 33 | |
| 2020-06-30 | 3503 | US$165.9亿 | 42 | |
| 2020-03-31 | 3408 | US$128.1亿 | 40 | |
| 2019-12-31 | 3171 | US$161.2亿 | 29 | |
| 2019-09-30 | 3075 | US$143.8亿 | 27 | |
| 2019-06-30 | 3009 | US$146.1亿 | 36 | |
| 2019-03-31 | 2828 | US$136.9亿 | 38 | |
| 2018-12-31 | 2468 | US$110.7亿 | 38 | |
| 2018-09-30 | 3028 | US$135.4亿 | 74 | |
| 2018-06-30 | 2197 | US$73.5亿 | 32 | |
| 2018-03-31 | 1990 | US$76.4亿 | 37 | |
| 2017-12-31 | 1765 | US$74.7亿 | 43 | |
| 2017-09-30 | 1640 | US$55.0亿 | 36 | |
| 2017-06-30 | 1720 | US$57.6亿 | 27 | |
| 2017-03-31 | 1671 | US$53.5亿 | 42 | |
| 2016-12-31 | 1104 | US$44.7亿 | 39 | |
| 2016-09-30 | 1128 | US$48.4亿 | 42 | |
| 2016-06-30 | 1069 | US$38.8亿 | 34 | |
| 2016-03-31 | 995 | US$36.9亿 | 54 | |
| 2015-12-31 | 971 | US$30.3亿 | 37 | |
| 2015-09-30 | 917 | US$24.4亿 | 39 | |
| 2015-06-30 | 988 | US$31.2亿 | 35 | |
| 2015-03-31 | 966 | US$29.4亿 | 37 | |
| 2014-12-31 | 888 | US$27.5亿 | 46 | |
| 2014-09-30 | 917 | US$27.7亿 | 69 | |
| 2014-06-30 | 869 | US$44.9亿 | 41 | |
| 2014-03-31 | 809 | US$39.4亿 | 87 | |
| 2013-12-31 | 806 | US$23.8亿 | 40 | |
| 2013-09-30 | 792 | US$22.1亿 | 46 | |
| 2013-06-30 | 766 | US$18.9亿 | 100 |
本季持股变动
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A); 清仓: Amcor plc (AMCR); 加仓: Nvidia CORP (NVDA) — 股数 +4.33%; 加仓: Apple INC (AAPL) — 股数 +3.87%; 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +3.59%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | — | +548.56% | 加仓 |
| 2 | PDBC | Invesco Optimum Yield Divers | — | +753.20% | 加仓 |
| 3 | BX | Blackstone INC | 0% | +379.54% | 加仓 |
| 4 | ACN | Accenture plc | -0.1% | +370.40% | 加仓 |
| 5 | ABT | Abbott Laboratories | -0.1% | +275.85% | 加仓 |
| 6 | CWI | State Street Spdr Msci Acwi | -0.1% | +163.81% | 加仓 |
| 7 | PG | Procter & Gamble Co/the | -0.1% | +176.51% | 加仓 |
| 8 | CMCSA | Comcast Corp-class A | -0.1% | +133.88% | 加仓 |
| 9 | ADP | Automatic Data Processing | -0.1% | +131.89% | 加仓 |
| 10 | WMT | Walmart INC | -0.2% | +185.62% | 加仓 |
| 11 | UNH | Unitedhealth Group INC | -0.2% | +138.96% | 加仓 |
| 12 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | -0.2% | -38.06% | 减仓 |
| 13 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | -0.2% | -99.36% | 减仓 |
| 14 | XOM | Exxon Mobil CORP | -0.2% | +13.96% | 加仓 |
| 15 | SHOP | Shopify INC - Class A | -0.2% | -99.82% | 减仓 |
| 16 | LIN | Linde plc | -0.2% | +31.59% | 加仓 |
| 17 | BKNG | Booking Holdings INC | -0.3% | +13.59% | 加仓 |
| 18 | COP | Conocophillips | -0.3% | +7.84% | 加仓 |
| 19 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | -0.3% | -25.14% | 减仓 |
| 20 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | -0.3% | -64.19% | 减仓 |
| 21 | CVX | Chevron CORP | -0.3% | +7.54% | 加仓 |
| 22 | APP | Applovin Corp-class A | -0.4% | -3.75% | 减仓 |
| 23 | ORCL | Oracle CORP | -0.4% | -19.31% | 减仓 |
| 24 | INTC | Intel CORP | -0.4% | +8.58% | 加仓 |
| 25 | MBB | Ishares Mbs ETF | -0.4% | -39.30% | 减仓 |
| 26 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.4% | -99.90% | 减仓 |
| 27 | COST | Costco Wholesale CORP | -0.4% | +13.48% | 加仓 |
| 28 | ASML | ASML Holding N.V. | -0.5% | -98.20% | 减仓 |
| 29 | QCOM | Qualcomm INC | -0.5% | +73.56% | 加仓 |
| 30 | AMAT | Applied Materials INC | -0.5% | -1.77% | 减仓 |
| 31 | ABBV | Abbvie INC | -0.5% | -43.43% | 减仓 |
| 32 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | -0.5% | -75.81% | 减仓 |
| 33 | CSCO | Cisco Systems INC | -0.6% | -29.33% | 减仓 |
| 34 | NFLX | Netflix INC | -0.7% | +21.02% | 加仓 |
| 35 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.8% | -1.89% | 减仓 |
| 36 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | -0.8% | -17.42% | 减仓 |
| 37 | AMD | Advanced Micro Devices | -1% | -14.69% | 减仓 |
| 38 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | -1% | -90.31% | 减仓 |
| 39 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -1.4% | -99.33% | 减仓 |
| 40 | TSLA | Tesla INC | -2.1% | +11.76% | 加仓 |
| 41 | META | Meta Platforms Inc-class A | -2.2% | +0.67% | 加仓 |
| 42 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | -2.5% | -27.88% | 减仓 |
| 43 | AVGO | Broadcom INC | -2.7% | +4.83% | 加仓 |
| 44 | AMZN | Amazon.com INC | -2.9% | +5.70% | 加仓 |
| 45 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -3.3% | +36.01% | 加仓 |
| 46 | MSFT | Microsoft CORP | -4.5% | +3.59% | 加仓 |
| 47 | AAPL | Apple INC | -4.8% | +3.87% | 加仓 |
| 48 | NVDA | Nvidia CORP | -6.5% | +4.33% | 加仓 |
| 49 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | — | NEW | 新建仓 |
| 50 | AMCR | Amcor plc | — | EXIT | 清仓 |
申报历史
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-06-02 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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FAQ
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2993.3亿，分布在 2356 个已申报仓位之中。
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. 按市值排列的前几大持股为：
1. Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A) — US$2646.0亿 (88.4%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$26.0亿 (0.9%)
3. Apple INC (AAPL) — US$19.1亿 (0.6%)
4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$17.5亿 (0.6%)
5. Microsoft CORP (MSFT) — US$14.3亿 (0.5%)
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 28 个既有持股、减仓 20 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A); 清仓: Amcor plc (AMCR); 加仓: Nvidia CORP (NVDA) — 股数 +4.33%; 加仓: Apple INC (AAPL) — 股数 +3.87%; 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +3.59%
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 42.4%
• Communication Services: 12.4%
• Consumer Discretionary: 10.4%
• Health Care: 8.3%
• Industrials: 6.9%
• Financials: 6.2%
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