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Deutsche Bank Ag\ — 完整 13F 投资组合解析
Deutsche Bank Ag\CIK: 0000948046
分散型投资策略趋势追踪型
申报总市值
US$3026.5亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 13982
DEUTSCHE BANK AG\在最新一期 13F 报告中披露了 13982 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3026.5亿，季度换手率为 21.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 4.08
- 持仓稳定性
- 21.12
- 动能／逆势
- 66.49
- 行业集中度
- 42.76
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 40.33
Deutsche Bank Ag\ 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.010——换算下来相当于约 98 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 13982 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.97），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
近期动向
减仓 MSFT
+2.8% -US$32.7亿
减仓 GOOGL
-7.6% -US$15.0亿
加仓 TTE
+6.2% US$12.6亿
减仓 NVDA
-0.6% -US$11.9亿
加仓 XOM
+16.8% US$8.0亿
减仓 JPM
-18.4% -US$8.4亿
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
机构博弈推演
核心意图
德银本季度核心战术为科技巨头高位兑现与向宽基防御板块切换。MSFT与AAPL虽主动加仓持股，但受股价强势拉升被动稀释至3.99%与3.9%，表明资金博弈由规模扩张转向价格驱动。机构同步重仓切入AZN并砍掉NVDA、GOOGL、JPM与LLY头寸，清晰勾勒出主力逢高撤退拥挤赛道、向医疗与广散结构换仓的进攻节奏。
基本面与宏观布局
宏观底层逻辑押注AI产业链筹码过度集中后的估值均值回归，明确从半导体与云平台撤出后，资金回流金融、医疗与消费刚需资产防守。反向逻辑则紧盯云基础设施与芯片的业绩兑现弹性，若科技股延续盈利驱动的独立行情，德银的逆向调仓将面临跑输主线的暴露风险，而新买的AZN与减仓的传统制造标的短期无法填补科技溢价缺口。
潜在盲点
3591持仓数量配合近6的权重变异系数，构建出典型的广撒网式底仓结构；当市场由核心权重股单边拉升时，该组合极易陷入过度分散导致的超额收益摊薄，指数化倾向会在风险偏好急剧扩张期转化为跟踪误差劣势，需依靠高频交易截断非核心敞口。
本概览由机器根据公开监管资料自动生成，仅描述过去的申报内容，不构成财务建议。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 13982 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.18% | -0.31% | -0.60% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.99% | -1.01% | +2.78% | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 3.90% | -0.21% | +0.28% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.79% | -0.45% | -7.59% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 2.22% | -0.08% | +5.52% | |
| 6 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.64% | — | +12.50% | |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.55% | -0.17% | -2.48% | |
| 8 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 1.51% | — | +7.01% | |
| 9 | TTE | Totalenergies Se | 股票-其他 | 1.29% | +0.43% | +6.22% | |
| 10 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.17% | +0.26% | +6.98% | |
| 11 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.08% | -0.25% | -6.82% | |
| 12 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 1.00% | -0.17% | +1.25% | |
| 13 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.88% | -0.13% | -0.17% | |
| 14 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.81% | -0.26% | -18.44% | |
| 15 | AZN | AstraZeneca PLC | 股票-医疗保健 | 0.79% | +0.79% | NEW | |
| 16 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.74% | -0.10% | -2.19% | |
| 17 | AMAT | Applied Materials INC | 股票-科技 | 0.73% | +0.19% | +1.09% | |
| 18 | DB | Deutsche Bank Aktiengesellschaft | 股票-金融 | 0.69% | — | +23.13% | |
| 19 | ABBV | Abbvie INC | 股票-医疗保健 | 0.68% | — | -5.91% | |
| 20 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.67% | +0.27% | +16.85% | |
| 21 | ENB | Enbridge INC | 股票-能源 | 0.62% | — | -6.88% | |
| 22 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 0.60% | — | -7.70% | |
| 23 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 股票-原材料 | 0.59% | +0.12% | +1.85% | |
| 24 | NFLX | Netflix INC | 股票-通信服务 | 0.58% | — | +10.69% | |
| 25 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.56% | — | +15.42% | |
| 26 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.56% | -0.08% | -9.49% | |
| 27 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 0.54% | — | +7.07% | |
| 28 | NEE | Nextera Energy INC | 股票-公用事业 | 0.54% | +0.09% | +2.48% | |
| 29 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 0.52% | +0.10% | +2.66% | |
| 30 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 0.52% | -0.10% | -6.29% | |
| 31 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-医疗保健 | 0.50% | — | -1.94% | |
| 32 | WMT | Walmart INC | 股票-非周期性消费 | 0.50% | — | -9.11% | |
| 33 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.49% | -0.15% | -7.90% | |
| 34 | BKNG | Booking Holdings INC | 股票-周期性消费 | 0.48% | — | +17.28% | |
| 35 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.48% | — | +21.70% | |
| 36 | PEP | Pepsico INC | 股票-非周期性消费 | 0.46% | — | -5.24% | |
| 37 | WMB | Williams Cos INC | 股票-能源 | 0.46% | — | -5.33% | |
| 38 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.45% | — | -4.33% | |
| 39 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地产 | 0.44% | — | +12.45% | |
| 40 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.44% | — | +15.69% | |
| 41 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 0.43% | — | +2.31% | |
| 42 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 0.43% | +0.10% | -4.29% | |
| 43 | UBS | UBS Group AG | 股票-金融 | 0.41% | — | +7.83% | |
| 44 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.40% | +0.10% | +11.23% | |
| 45 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.39% | — | -4.93% | |
| 46 | EQIX | Equinix INC | 股票-房地产 | 0.37% | +0.10% | +4.56% | |
| 47 | ANET | Arista Networks INC | 股票-科技 | 0.36% | — | -3.63% | |
| 48 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.36% | +0.15% | +26.84% | |
| 49 | UBER | Uber Technologies INC | 股票-工业 | 0.34% | — | +4.87% | |
| 50 | WELL | Welltower INC | 股票-房地产 | 0.34% | — | -10.62% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.1%
近4个季度表现
+22.2%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算
- 标准差
- +12.9%
- 贝塔系数
- +0.96
- 阿尔法
- -1.1%
- 最大回撤
- -7.9%
- 年化表现
- +17%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +2.64
- 斯图泽指数
- +0.38
- 特雷诺比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +1.01
- 卡玛比率
- +2.16
- 信息比率
- -0.66
- 跟踪误差
- +2.8%
- 下行标准差
- +6.3%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +33.6%
- 最差12个月
- +6.8%
- 效率比率
- +0.53
- 夏普比率
- +1.29
- 行业分散度
- +6.8%
- 偏度
- +0.2
- 峰度
- -0.01
- 上行潜力
- +4.35
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 13982 | US$3026.5亿 | 21 | |
| 2025-12-31 | 14052 | US$3070.9亿 | 17 | |
| 2025-09-30 | 13843 | US$2984.4亿 | 31 | |
| 2025-06-30 | 13750 | US$2715.8亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 13354 | US$2523.5亿 | 99 | |
| 2024-12-31 | 13196 | US$2554.4亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 12532 | US$2457.1亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 12542 | US$2216.5亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 12868 | US$2154.5亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 13540 | US$1960.2亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 13031 | US$1548.6亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 14474 | US$1880.9亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 15407 | US$1795.9亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 14254 | US$1737.7亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 14293 | US$1656.8亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 16408 | US$1791.7亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 16544 | US$2143.5亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 17039 | US$2224.0亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 19186 | US$2107.9亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 19672 | US$2059.1亿 | 100 | |
| 2021-03-31 | 19286 | US$1856.8亿 | 24 | |
| 2020-12-31 | 18570 | US$1638.0亿 | 24 | |
| 2020-09-30 | 18566 | US$1453.9亿 | 24 | |
| 2020-06-30 | 17850 | US$1315.7亿 | 31 | |
| 2020-03-31 | 18891 | US$1120.1亿 | 39 | |
| 2019-12-31 | 19698 | US$1534.8亿 | 26 | |
| 2019-09-30 | 21215 | US$1440.3亿 | 27 | |
| 2019-06-30 | 24160 | US$1703.8亿 | 27 | |
| 2019-03-31 | 23951 | US$1679.7亿 | 34 | |
| 2018-12-31 | 21859 | US$1410.2亿 | 38 | |
| 2018-09-30 | 22632 | US$1977.5亿 | — | |
| 2018-06-30 | 21882 | US$2008.0亿 | 30 | |
| 2018-03-31 | 22644 | US$2095.5亿 | 46 | |
| 2017-12-31 | 21183 | US$1561.1亿 | 32 | |
| 2017-09-30 | 20611 | US$1459.4亿 | 28 | |
| 2017-06-30 | 18181 | US$1400.8亿 | 27 | |
| 2017-03-31 | 17840 | US$1354.0亿 | 28 | |
| 2016-12-31 | 18029 | US$1243.6亿 | 31 | |
| 2016-09-30 | 17879 | US$1414.7亿 | 25 | |
| 2016-06-30 | 18755 | US$1416.0亿 | 28 | |
| 2016-03-31 | 18671 | US$1327.2亿 | 30 | |
| 2015-12-31 | 18857 | US$1445.2亿 | 37 | |
| 2015-09-30 | 19332 | US$1293.6亿 | 39 | |
| 2015-06-30 | 19052 | US$1566.6亿 | 27 | |
| 2015-03-31 | 19119 | US$1607.6亿 | 38 | |
| 2014-12-31 | 18850 | US$1621.2亿 | 34 | |
| 2014-09-30 | 18011 | US$1610.6亿 | 28 | |
| 2014-06-30 | 18256 | US$1472.0亿 | 32 | |
| 2014-03-31 | 17093 | US$1407.8亿 | 29 | |
| 2013-12-31 | 17152 | US$1391.1亿 | 32 | |
| 2013-09-30 | 19068 | US$1354.8亿 | 100 | |
| 2013-06-30 | 19304 | US$1219.8亿 | — |
本季持股变动
Deutsche Bank Ag\ 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Qiagen N.V. (QGEN); 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +2.78%; 减仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — 股数 -7.59%; 加仓: Totalenergies Se (TTE) — 股数 +6.22%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTE | Totalenergies Se | +0.4% | +6.22% | 加仓 |
| 2 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.3% | +16.85% | 加仓 |
| 3 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.3% | +6.98% | 加仓 |
| 4 | AMAT | Applied Materials INC | +0.2% | +1.09% | 加仓 |
| 5 | GLW | Corning INC | +0.2% | +141.17% | 加仓 |
| 6 | CVX | Chevron CORP | +0.2% | +26.84% | 加仓 |
| 7 | SNDK | Sandisk CORP | +0.2% | +12.31% | 加仓 |
| 8 | TRGP | Targa Resources CORP | +0.1% | +97.18% | 加仓 |
| 9 | LITE | Lumentum Holdings INC | +0.1% | +1104.51% | 加仓 |
| 10 | COHR | Coherent CORP | +0.1% | +582.78% | 加仓 |
| 11 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | +0.1% | +1.85% | 加仓 |
| 12 | INTC | Intel CORP | +0.1% | +11.23% | 加仓 |
| 13 | OKE | Oneok INC | +0.1% | +61.41% | 加仓 |
| 14 | ED | Consolidated Edison INC | +0.1% | +60.27% | 加仓 |
| 15 | GEV | GE Vernova INC | +0.1% | +34.87% | 加仓 |
| 16 | SLB | Slb LTD | +0.1% | -4.29% | 减仓 |
| 17 | EQIX | Equinix INC | +0.1% | +4.56% | 加仓 |
| 18 | MU | Micron Technology INC | +0.1% | +2.66% | 加仓 |
| 19 | TMUS | T-mobile US INC | +0.1% | +54.67% | 加仓 |
| 20 | NEE | Nextera Energy INC | +0.1% | +2.48% | 加仓 |
| 21 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | +0.1% | +1567.92% | 加仓 |
| 22 | AMZN | Amazon.com INC | -0.1% | +5.52% | 加仓 |
| 23 | AMD | Advanced Micro Devices | -0.1% | -9.49% | 减仓 |
| 24 | EXPE | Expedia Group INC | -0.1% | -62.52% | 减仓 |
| 25 | IBM | Intl Business Machines CORP | -0.1% | -9.09% | 减仓 |
| 26 | PYPL | Paypal Holdings INC | -0.1% | -46.93% | 减仓 |
| 27 | ES | Eversource Energy | -0.1% | -71.59% | 减仓 |
| 28 | BAC | Bank Of America CORP | -0.1% | -2.19% | 减仓 |
| 29 | MA | Mastercard INC - A | -0.1% | -6.29% | 减仓 |
| 30 | HD | Home Depot INC | -0.1% | -22.65% | 减仓 |
| 31 | APP | Applovin Corp-class A | -0.1% | -19.74% | 减仓 |
| 32 | AXP | American Express Co | -0.1% | -10.99% | 减仓 |
| 33 | CRM | Salesforce INC | -0.1% | -9.65% | 减仓 |
| 34 | ACN | Accenture plc | -0.1% | -23.56% | 减仓 |
| 35 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.1% | -0.17% | 减仓 |
| 36 | NOW | Servicenow INC | -0.1% | -10.51% | 减仓 |
| 37 | ORCL | Oracle CORP | -0.1% | -7.39% | 减仓 |
| 38 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | -0.2% | -7.90% | 减仓 |
| 39 | TSLA | Tesla INC | -0.2% | +1.25% | 加仓 |
| 40 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.2% | -2.48% | 减仓 |
| 41 | INTU | Intuit INC | -0.2% | -22.09% | 减仓 |
| 42 | ADBE | Adobe INC | -0.2% | -14.93% | 减仓 |
| 43 | AAPL | Apple INC | -0.2% | +0.28% | 加仓 |
| 44 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.3% | -6.82% | 减仓 |
| 45 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.3% | -18.44% | 减仓 |
| 46 | NVDA | Nvidia CORP | -0.3% | -0.60% | 减仓 |
| 47 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.5% | -7.59% | 减仓 |
| 48 | MSFT | Microsoft CORP | -1% | +2.78% | 加仓 |
| 49 | AZN | AstraZeneca PLC | — | NEW | 新建仓 |
| 50 | QGEN | Qiagen N.V. | — | EXIT | 清仓 |
申报历史
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-06-30 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2025-06-26 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2025-06-12 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2025-06-02 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-24 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-16 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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FAQ
Deutsche Bank Ag\ 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Deutsche Bank Ag\ 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3026.5亿，分布在 13982 个已申报仓位之中。
Deutsche Bank Ag\ 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Deutsche Bank Ag\ 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$156.8亿 (5.2%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — US$120.7亿 (4.0%)
3. Apple INC (AAPL) — US$118.2亿 (3.9%)
4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$84.5亿 (2.8%)
5. Amazon.com INC (AMZN) — US$67.3亿 (2.2%)
Deutsche Bank Ag\ 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Deutsche Bank Ag\ 共进行了 50 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 24 个既有持股、减仓 24 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Qiagen N.V. (QGEN); 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +2.78%; 减仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — 股数 -7.59%; 加仓: Totalenergies Se (TTE) — 股数 +6.22%
Deutsche Bank Ag\ 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Deutsche Bank Ag\ 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 28.7%
• Financials: 12.2%
• Health Care: 11.5%
• Communication Services: 9.3%
• Industrials: 8.3%
• Consumer Discretionary: 8.2%
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