Mayfair Advisory Group, LLC — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0001801926

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 175

Mayfair Advisory Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 175 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.9亿，季度换手率为 18.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 10.89
持仓稳定性: 18.48
动能／逆势: 100
行业集中度: 59.21
多样化: 100
仓位均衡度: 80.54

Mayfair Advisory Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.027——换算下来相当于约 37 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 175 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.95），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 14%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 FENI
+174.6%　US$1225.3万
加仓 FMDE
+70.2%　US$571.1万
加仓 FDEM
+155.2%　US$279.5万
减仓 SCHG
-2.4%　-US$103.3万
加仓 FESM
+35.5%　US$278.3万
减仓 JEPI
-6.9%　-US$73.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	7.66%	-0.06%	+8.40%
2	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	6.71%	+4.00%	+174.60%
3	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	6.13%	-0.15%	+21.00%
4	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	ETF-其他	4.97%	+1.66%	+70.19%
5	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	ETF-中小型股	3.73%	+0.66%	+35.45%
6	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	3.46%	-0.03%	-0.37%
7	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	3.06%	+0.01%	+9.33%
8	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	3.03%	—	+1.03%
9	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	2.99%	-0.62%	-6.89%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.55%	-0.47%	+0.41%
11	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	2.52%	-0.68%	-2.42%
12	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	2.33%	-0.05%	+5.47%
13	FDEM	Fidelity Emrg Mrkt Multifact	ETF-其他	1.61%	+0.91%	+155.18%
14	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.60%	-0.03%	+2.32%
15	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	1.55%	—	+7.23%
16	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	1.47%	+0.01%	+13.78%
17	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.39%	—	+0.68%
18	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	1.33%	+0.11%	+22.34%
19	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.29%	+0.24%	-0.78%
20	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.25%	—	+0.17%
21	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.23%	-0.05%	+6.88%
22	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	1.16%	-0.26%	-5.15%
23	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.06%	-0.21%	+0.20%
24	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	1.02%	—	+1.33%
25	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.01%	—	+0.39%
26	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.88%	—	-0.73%
27	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.75%	-0.23%	+0.01%
28	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	0.75%	—	-3.41%
29	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.73%	—	+2.45%
30	BUFZ	Ft Vest Laddered Moderate Bu	ETF-其他	0.70%	-0.18%	-10.83%
31	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.67%	+0.01%	+1.41%
32	RY	Royal Bank Of Canada	股票-金融	0.67%	—	—
33	AME	Ametek INC	股票-工业	0.65%	—	—
34	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	0.60%	—	—
35	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	0.58%	-0.18%	-12.73%
36	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.54%	+0.07%	-3.18%
37	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.51%	+0.12%	+47.65%
38	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.51%	-0.21%	-23.92%
39	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工业	0.49%	—	—
40	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.49%	-0.25%	-6.57%
41	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.48%	-0.14%	+1.29%
42	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.48%	—	-0.25%
43	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.47%	—	+4.18%
44	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.43%	—	-4.89%
45	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.41%	—	-2.64%
46	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	ETF-大型股与成长	0.41%	—	+5.97%
47	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.41%	+0.04%	+23.30%
48	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.40%	—	-13.52%
49	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	0.40%	—	+8.23%
50	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.38%	—	+3.83%

1–50 of 175

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.8%

近4个季度表现

+21.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的86%）计算

标准差: +9.7%
贝塔系数: +0.69
阿尔法: +1.6%
最大回撤: -6.5%
年化表现: +14.7%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.81
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +0.94
卡玛比率: +2.27
信息比率: -0.77
跟踪误差: +5.5%
下行标准差: +5.1%
正收益月份占比: +75%
负收益月份占比: +25%
最佳12个月: +27.9%
最差12个月: +7.7%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.47
行业分散度: +9.5%
偏度: -0.25
峰度: -0.55
上行潜力: +4.43

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	175	US$2.9亿	18	1VTV 2FENI 3VUG 主要持股2026-03-31 1.VTV 2.FENI 3.VUG 4.FMDE 5.FESM 6.SCHD 7.MGV 8.FBND 9.JEPI 10.AAPL
2025-12-31	177	US$2.6亿	18	1VTV 2VUG 3JEPI 主要持股2025-12-31 1.VTV 2.VUG 3.JEPI 4.SCHD 5.FBND 6.FMDE 7.SCHG 8.FESM 9.MGV 10.AAPL
2025-09-30	190	US$2.3亿	35	1VUG 2VTV 3JEPI 主要持股2025-09-30 1.VUG 2.VTV 3.JEPI 4.SCHD 5.SCHG 6.FBND 7.AAPL 8.VYMI 9.FESM 10.FMDE
2025-06-30	174	US$2.1亿	0	1VUG 2VTV 3SCHD 主要持股2025-06-30 1.VUG 2.VTV 3.SCHD 4.JEPI 5.FBND 6.SCHG 7.AAPL 8.VYMI 9.JEPQ 10.AVUV
2025-03-31	158	US$1.7亿	100	1SCHD 2VTV 3JEPI 主要持股2025-03-31 1.SCHD 2.VTV 3.JEPI 4.VUG 5.AAPL 6.SCHG 7.FBND 8.JEPQ 9.JPST 10.AVUV
2024-12-31	158	US$1.7亿	0	1SCHD 2VUG 3VTV 主要持股2024-12-31 1.SCHD 2.VUG 3.VTV 4.JEPI 5.AAPL 6.FBND 7.SCHG 8.JPST 9.AVUV 10.QUAL
2024-09-30	154	US$1.6亿	0	1SCHD 2VUG 3VTV 主要持股2024-09-30 1.SCHD 2.VUG 3.VTV 4.JEPI 5.FBND 6.AAPL 7.SCHG 8.JPST 9.AVUV 10.QUAL
2024-06-30	142	US$1.5亿	0	1SCHD 2VUG 3JEPI 主要持股2024-06-30 1.SCHD 2.VUG 3.JEPI 4.VTV 5.FBND 6.AAPL 7.SCHG 8.JPST 9.QUAL 10.VTI
2024-03-31	136	US$1.4亿	0	1SCHD 2JEPI 3VUG 主要持股2024-03-31 1.SCHD 2.JEPI 3.VUG 4.VTV 5.FBND 6.JPST 7.AAPL 8.SCHG 9.QUAL 10.VTI
2023-12-31	131	US$1.2亿	0	1SCHD 2JEPI 3VUG 主要持股2023-12-31 1.SCHD 2.JEPI 3.VUG 4.JPST 5.VTV 6.AAPL 7.FBND 8.SCHG 9.QUAL 10.XOM
2023-09-30	124	US$1.0亿	0	1SCHD 2JEPI 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.SCHD 2.JEPI 3.AAPL 4.VUG 5.VTV 6.JPST 7.FBND 8.SCHG 9.XOM 10.QUAL
2023-06-30	125	US$1.0亿	0	1SCHD 2AAPL 3JEPI 主要持股2023-06-30 1.SCHD 2.AAPL 3.JEPI 4.VUG 5.VTV 6.JPST 7.TLH 8.SCHG 9.FBND 10.QUAL
2023-03-31	118	US$9219.2万	0	1SCHD 2AAPL 3JEPI 主要持股2023-03-31 1.SCHD 2.AAPL 3.JEPI 4.VTV 5.VUG 6.TLH 7.JPST 8.SCHG 9.FBND 10.QUAL
2022-12-31	113	US$7853.6万	0	1SCHD 2AAPL 3VTV 主要持股2022-12-31 1.SCHD 2.AAPL 3.VTV 4.VUG 5.JPST 6.QUAL 7.SCHG 8.XOM 9.TLH 10.JEPI
2022-09-30	112	US$7077.3万	0	1SCHD 2AAPL 3SCHG 主要持股2022-09-30 1.SCHD 2.AAPL 3.SCHG 4.QUAL 5.VTV 6.SFBS 7.VUG 8.TLH 9.XOM 10.MINT
2022-06-30	117	US$7592.9万	0	1SCHD 2AAPL 3QUAL 主要持股2022-06-30 1.SCHD 2.AAPL 3.QUAL 4.SCHG 5.SFBS 6.VTV 7.VUG 8.TLH 9.XOM 10.MINT
2022-03-31	103	US$7801.2万	0	1SCHD 2SCHG 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.SCHD 2.SCHG 3.AAPL 4.QUAL 5.SFBS 6.VUG 7.VTV 8.TSLA 9.MINT 10.XOM
2021-12-31	98	US$7545.4万	0	1SCHD 2SCHG 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.SCHD 2.SCHG 3.AAPL 4.QUAL 5.SFBS 6.VUG 7.MINT 8.TSLA 9.VTV 10.VTI
2021-09-30	92	US$6522.8万	0	1SCHD 2SCHG 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.SCHD 2.SCHG 3.AAPL 4.QUAL 5.SFBS 6.MINT 7.VUG 8.RY 9.VTV 10.AME
2021-06-30	93	US$6311.1万	94	1SCHD 2SCHG 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.SCHD 2.SCHG 3.AAPL 4.QUAL 5.SFBS 6.MINT 7.VUG 8.AME 9.VTV 10.RY
2021-03-31	87	US$5594.2万	21	1SCHD 2SCHG 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.SCHD 2.SCHG 3.AAPL 4.QUAL 5.MINT 6.SFBS 7.VUG 8.AME 9.VTV 10.RY
2020-12-31	84	US$5110.2万	36	1SCHD 2AAPL 3SCHG 主要持股2020-12-31 1.SCHD 2.AAPL 3.SCHG 4.MINT 5.QUAL 6.SFBS 7.VUG 8.AME 9.VIG 10.SO
2020-09-30	67	US$3877.9万	29	1SCHD 2AAPL 3SCHG 主要持股2020-09-30 1.SCHD 2.AAPL 3.SCHG 4.MINT 5.QUAL 6.SFBS 7.VUG 8.AME 9.SCHA 10.VIG
2020-06-30	50	US$3098.2万	44	1SCHD 2MINT 3SCHG 主要持股2020-06-30 1.SCHD 2.MINT 3.SCHG 4.AAPL 5.SFBS 6.QUAL 7.VUG 8.SCHB 9.SCHA 10.BOND
2020-03-31	33	US$2204.5万	53	1SCHD 2MINT 3SCHG 主要持股2020-03-31 1.SCHD 2.MINT 3.SCHG 4.SFBS 5.AAPL 6.SCHA 7.SCHB 8.QUAL 9.BOND 10.VUG
2019-12-31	40	US$3254.1万	0	1MINT 2SFBS 3SCHD 主要持股2019-12-31 1.MINT 2.SFBS 3.SCHD 4.SCHB 5.SCHG 6.AAPL 7.SCHO 8.SCHZ 9.SCHA 10.SCHF

本季持股变动

Mayfair Advisory Group, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Proshares Ultra Gold (UGL); 新建仓: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 新建仓: Avantis Emerging Markets Eq (AVEM); 清仓: Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC); 清仓: Sprott Physical Gold And Sil (CEF).

Mayfair Advisory Group, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	+4%	+174.60%	加仓
2	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	+1.7%	+70.19%	加仓
3	FDEM	Fidelity Emrg Mrkt Multifact	+0.9%	+155.18%	加仓
4	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	+0.7%	+35.45%	加仓
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-0.78%	减仓
6	MINO	Pimco Municipal Income Oppor	+0.2%	+86.76%	加仓
7	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+0.1%	+47.65%	加仓
8	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.1%	+22.34%	加仓
9	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+31.52%	加仓
10	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-3.18%	减仓
11	GPIQ	Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd	+0.1%	+42.53%	加仓
12	SAMT	Strategas Macro Them Opps	+0.1%	+28.36%	加仓
13	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	+0.1%	+38.74%	加仓
14	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.1%	+0.19%	加仓
15	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	0%	+23.30%	加仓
16	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	0%	+9.33%	加仓
17	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	0%	+13.78%	加仓
18	SO	Southern Co/the	0%	+1.41%	加仓
19	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	-0.37%	减仓
20	AVUV	Avantis US Small Cap Value	0%	+2.32%	加仓
21	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	-0.1%	+5.47%	加仓
22	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.1%	+6.88%	加仓
23	VTV	Vanguard Value ETF	-0.1%	+8.40%	加仓
24	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+1.29%	加仓
25	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	+21.00%	加仓
26	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	-0.2%	-12.73%	减仓
27	BUFZ	Ft Vest Laddered Moderate Bu	-0.2%	-10.83%	减仓
28	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	-0.2%	-23.92%	减仓
29	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+0.20%	加仓
30	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.2%	+0.01%	加仓
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-6.57%	减仓
32	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	-0.3%	-5.15%	减仓
33	AAPL	Apple INC	-0.5%	+0.41%	加仓
34	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.6%	-6.89%	减仓
35	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.7%	-2.42%	减仓
36	UGL	Proshares Ultra Gold	—	EXIT	清仓
37	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	NEW	新建仓
38	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	—	NEW	新建仓
39	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	清仓
40	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	—	EXIT	清仓
41	CRM	Salesforce INC	—	NEW	新建仓
42	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	—	EXIT	清仓
43	AXON	Axon Enterprise INC	—	EXIT	清仓
44	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	—	EXIT	清仓
45	T	At&t INC	—	NEW	新建仓
46	CMPR	Cimpress plc	—	NEW	新建仓
47	QSPT	Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et	—	EXIT	清仓
48	EME	Emcor Group INC	—	NEW	新建仓
49	FBK	Fb Financial CORP	—	EXIT	清仓
50	RRX	Regal Rexnord CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Mayfair Advisory Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Mayfair Advisory Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.9亿，分布在 175 个已申报仓位之中。

Mayfair Advisory Group, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Mayfair Advisory Group, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Value ETF (VTV) — US$2194.0万 (7.7%) 2. Fidelity Enhanced Intl ETF (FENI) — US$1922.4万 (6.7%) 3. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$1756.3万 (6.1%) 4. Fidelity Enhanced Mid Cap Co (FMDE) — US$1422.4万 (5.0%) 5. Fidelity Enhanced Small Cap (FESM) — US$1068.1万 (3.7%)

Mayfair Advisory Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Mayfair Advisory Group, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 25 个既有持股、减仓 10 个仓位，并完全清仓 9 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Proshares Ultra Gold (UGL); 新建仓: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 新建仓: Avantis Emerging Markets Eq (AVEM); 清仓: Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC); 清仓: Sprott Physical Gold And Sil (CEF)

Mayfair Advisory Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Mayfair Advisory Group, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 36.4% • Energy: 15.7% • Financials: 10.8% • Consumer Staples: 9.6% • Health Care: 7.8% • Consumer Discretionary: 7.0%

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Mayfair Advisory Group, LLC — AI 驱动的 13F 分析

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申报总市值

US$2.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 175

Mayfair Advisory Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 175 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.9亿，季度换手率为 18.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 10.89
持仓稳定性: 18.48
动能／逆势: 100
行业集中度: 59.21
多样化: 100
仓位均衡度: 80.54

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.95），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 14%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 FENI
+174.6%　US$1225.3万
加仓 FMDE
+70.2%　US$571.1万
加仓 FDEM
+155.2%　US$279.5万
减仓 SCHG
-2.4%　-US$103.3万
加仓 FESM
+35.5%　US$278.3万
减仓 JEPI
-6.9%　-US$73.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	7.66%	-0.06%	+8.40%
2	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	6.71%	+4.00%	+174.60%
3	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	6.13%	-0.15%	+21.00%
4	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	ETF-其他	4.97%	+1.66%	+70.19%
5	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	ETF-中小型股	3.73%	+0.66%	+35.45%
6	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	3.46%	-0.03%	-0.37%
7	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	3.06%	+0.01%	+9.33%
8	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	3.03%	—	+1.03%
9	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	2.99%	-0.62%	-6.89%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.55%	-0.47%	+0.41%
11	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	2.52%	-0.68%	-2.42%
12	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	2.33%	-0.05%	+5.47%
13	FDEM	Fidelity Emrg Mrkt Multifact	ETF-其他	1.61%	+0.91%	+155.18%
14	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.60%	-0.03%	+2.32%
15	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	1.55%	—	+7.23%
16	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	1.47%	+0.01%	+13.78%
17	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.39%	—	+0.68%
18	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	1.33%	+0.11%	+22.34%
19	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.29%	+0.24%	-0.78%
20	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.25%	—	+0.17%
21	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.23%	-0.05%	+6.88%
22	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	1.16%	-0.26%	-5.15%
23	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.06%	-0.21%	+0.20%
24	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	1.02%	—	+1.33%
25	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.01%	—	+0.39%
26	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.88%	—	-0.73%
27	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.75%	-0.23%	+0.01%
28	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	0.75%	—	-3.41%
29	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.73%	—	+2.45%
30	BUFZ	Ft Vest Laddered Moderate Bu	ETF-其他	0.70%	-0.18%	-10.83%
31	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.67%	+0.01%	+1.41%
32	RY	Royal Bank Of Canada	股票-金融	0.67%	—	—
33	AME	Ametek INC	股票-工业	0.65%	—	—
34	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	0.60%	—	—
35	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	0.58%	-0.18%	-12.73%
36	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.54%	+0.07%	-3.18%
37	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.51%	+0.12%	+47.65%
38	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.51%	-0.21%	-23.92%
39	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工业	0.49%	—	—
40	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.49%	-0.25%	-6.57%
41	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.48%	-0.14%	+1.29%
42	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.48%	—	-0.25%
43	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.47%	—	+4.18%
44	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.43%	—	-4.89%
45	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.41%	—	-2.64%
46	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	ETF-大型股与成长	0.41%	—	+5.97%
47	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.41%	+0.04%	+23.30%
48	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.40%	—	-13.52%
49	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	0.40%	—	+8.23%
50	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.38%	—	+3.83%

1–50 of 175

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.8%

近4个季度表现

+21.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的86%）计算

标准差: +9.7%
贝塔系数: +0.69
阿尔法: +1.6%
最大回撤: -6.5%
年化表现: +14.7%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.81
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +0.94
卡玛比率: +2.27
信息比率: -0.77
跟踪误差: +5.5%
下行标准差: +5.1%
正收益月份占比: +75%
负收益月份占比: +25%
最佳12个月: +27.9%
最差12个月: +7.7%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.47
行业分散度: +9.5%
偏度: -0.25
峰度: -0.55
上行潜力: +4.43

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	175	US$2.9亿	18	1VTV 2FENI 3VUG 主要持股2026-03-31 1.VTV 2.FENI 3.VUG 4.FMDE 5.FESM 6.SCHD 7.MGV 8.FBND 9.JEPI 10.AAPL
2025-12-31	177	US$2.6亿	18	1VTV 2VUG 3JEPI 主要持股2025-12-31 1.VTV 2.VUG 3.JEPI 4.SCHD 5.FBND 6.FMDE 7.SCHG 8.FESM 9.MGV 10.AAPL
2025-09-30	190	US$2.3亿	35	1VUG 2VTV 3JEPI 主要持股2025-09-30 1.VUG 2.VTV 3.JEPI 4.SCHD 5.SCHG 6.FBND 7.AAPL 8.VYMI 9.FESM 10.FMDE
2025-06-30	174	US$2.1亿	0	1VUG 2VTV 3SCHD 主要持股2025-06-30 1.VUG 2.VTV 3.SCHD 4.JEPI 5.FBND 6.SCHG 7.AAPL 8.VYMI 9.JEPQ 10.AVUV
2025-03-31	158	US$1.7亿	100	1SCHD 2VTV 3JEPI 主要持股2025-03-31 1.SCHD 2.VTV 3.JEPI 4.VUG 5.AAPL 6.SCHG 7.FBND 8.JEPQ 9.JPST 10.AVUV
2024-12-31	158	US$1.7亿	0	1SCHD 2VUG 3VTV 主要持股2024-12-31 1.SCHD 2.VUG 3.VTV 4.JEPI 5.AAPL 6.FBND 7.SCHG 8.JPST 9.AVUV 10.QUAL
2024-09-30	154	US$1.6亿	0	1SCHD 2VUG 3VTV 主要持股2024-09-30 1.SCHD 2.VUG 3.VTV 4.JEPI 5.FBND 6.AAPL 7.SCHG 8.JPST 9.AVUV 10.QUAL
2024-06-30	142	US$1.5亿	0	1SCHD 2VUG 3JEPI 主要持股2024-06-30 1.SCHD 2.VUG 3.JEPI 4.VTV 5.FBND 6.AAPL 7.SCHG 8.JPST 9.QUAL 10.VTI
2024-03-31	136	US$1.4亿	0	1SCHD 2JEPI 3VUG 主要持股2024-03-31 1.SCHD 2.JEPI 3.VUG 4.VTV 5.FBND 6.JPST 7.AAPL 8.SCHG 9.QUAL 10.VTI
2023-12-31	131	US$1.2亿	0	1SCHD 2JEPI 3VUG 主要持股2023-12-31 1.SCHD 2.JEPI 3.VUG 4.JPST 5.VTV 6.AAPL 7.FBND 8.SCHG 9.QUAL 10.XOM
2023-09-30	124	US$1.0亿	0	1SCHD 2JEPI 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.SCHD 2.JEPI 3.AAPL 4.VUG 5.VTV 6.JPST 7.FBND 8.SCHG 9.XOM 10.QUAL
2023-06-30	125	US$1.0亿	0	1SCHD 2AAPL 3JEPI 主要持股2023-06-30 1.SCHD 2.AAPL 3.JEPI 4.VUG 5.VTV 6.JPST 7.TLH 8.SCHG 9.FBND 10.QUAL
2023-03-31	118	US$9219.2万	0	1SCHD 2AAPL 3JEPI 主要持股2023-03-31 1.SCHD 2.AAPL 3.JEPI 4.VTV 5.VUG 6.TLH 7.JPST 8.SCHG 9.FBND 10.QUAL
2022-12-31	113	US$7853.6万	0	1SCHD 2AAPL 3VTV 主要持股2022-12-31 1.SCHD 2.AAPL 3.VTV 4.VUG 5.JPST 6.QUAL 7.SCHG 8.XOM 9.TLH 10.JEPI
2022-09-30	112	US$7077.3万	0	1SCHD 2AAPL 3SCHG 主要持股2022-09-30 1.SCHD 2.AAPL 3.SCHG 4.QUAL 5.VTV 6.SFBS 7.VUG 8.TLH 9.XOM 10.MINT
2022-06-30	117	US$7592.9万	0	1SCHD 2AAPL 3QUAL 主要持股2022-06-30 1.SCHD 2.AAPL 3.QUAL 4.SCHG 5.SFBS 6.VTV 7.VUG 8.TLH 9.XOM 10.MINT
2022-03-31	103	US$7801.2万	0	1SCHD 2SCHG 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.SCHD 2.SCHG 3.AAPL 4.QUAL 5.SFBS 6.VUG 7.VTV 8.TSLA 9.MINT 10.XOM
2021-12-31	98	US$7545.4万	0	1SCHD 2SCHG 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.SCHD 2.SCHG 3.AAPL 4.QUAL 5.SFBS 6.VUG 7.MINT 8.TSLA 9.VTV 10.VTI
2021-09-30	92	US$6522.8万	0	1SCHD 2SCHG 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.SCHD 2.SCHG 3.AAPL 4.QUAL 5.SFBS 6.MINT 7.VUG 8.RY 9.VTV 10.AME
2021-06-30	93	US$6311.1万	94	1SCHD 2SCHG 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.SCHD 2.SCHG 3.AAPL 4.QUAL 5.SFBS 6.MINT 7.VUG 8.AME 9.VTV 10.RY
2021-03-31	87	US$5594.2万	21	1SCHD 2SCHG 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.SCHD 2.SCHG 3.AAPL 4.QUAL 5.MINT 6.SFBS 7.VUG 8.AME 9.VTV 10.RY
2020-12-31	84	US$5110.2万	36	1SCHD 2AAPL 3SCHG 主要持股2020-12-31 1.SCHD 2.AAPL 3.SCHG 4.MINT 5.QUAL 6.SFBS 7.VUG 8.AME 9.VIG 10.SO
2020-09-30	67	US$3877.9万	29	1SCHD 2AAPL 3SCHG 主要持股2020-09-30 1.SCHD 2.AAPL 3.SCHG 4.MINT 5.QUAL 6.SFBS 7.VUG 8.AME 9.SCHA 10.VIG
2020-06-30	50	US$3098.2万	44	1SCHD 2MINT 3SCHG 主要持股2020-06-30 1.SCHD 2.MINT 3.SCHG 4.AAPL 5.SFBS 6.QUAL 7.VUG 8.SCHB 9.SCHA 10.BOND
2020-03-31	33	US$2204.5万	53	1SCHD 2MINT 3SCHG 主要持股2020-03-31 1.SCHD 2.MINT 3.SCHG 4.SFBS 5.AAPL 6.SCHA 7.SCHB 8.QUAL 9.BOND 10.VUG
2019-12-31	40	US$3254.1万	0	1MINT 2SFBS 3SCHD 主要持股2019-12-31 1.MINT 2.SFBS 3.SCHD 4.SCHB 5.SCHG 6.AAPL 7.SCHO 8.SCHZ 9.SCHA 10.SCHF

本季持股变动

Mayfair Advisory Group, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	+4%	+174.60%	加仓
2	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	+1.7%	+70.19%	加仓
3	FDEM	Fidelity Emrg Mrkt Multifact	+0.9%	+155.18%	加仓
4	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	+0.7%	+35.45%	加仓
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-0.78%	减仓
6	MINO	Pimco Municipal Income Oppor	+0.2%	+86.76%	加仓
7	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+0.1%	+47.65%	加仓
8	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.1%	+22.34%	加仓
9	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+31.52%	加仓
10	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-3.18%	减仓
11	GPIQ	Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd	+0.1%	+42.53%	加仓
12	SAMT	Strategas Macro Them Opps	+0.1%	+28.36%	加仓
13	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	+0.1%	+38.74%	加仓
14	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.1%	+0.19%	加仓
15	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	0%	+23.30%	加仓
16	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	0%	+9.33%	加仓
17	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	0%	+13.78%	加仓
18	SO	Southern Co/the	0%	+1.41%	加仓
19	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	-0.37%	减仓
20	AVUV	Avantis US Small Cap Value	0%	+2.32%	加仓
21	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	-0.1%	+5.47%	加仓
22	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.1%	+6.88%	加仓
23	VTV	Vanguard Value ETF	-0.1%	+8.40%	加仓
24	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+1.29%	加仓
25	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	+21.00%	加仓
26	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	-0.2%	-12.73%	减仓
27	BUFZ	Ft Vest Laddered Moderate Bu	-0.2%	-10.83%	减仓
28	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	-0.2%	-23.92%	减仓
29	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+0.20%	加仓
30	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.2%	+0.01%	加仓
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-6.57%	减仓
32	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	-0.3%	-5.15%	减仓
33	AAPL	Apple INC	-0.5%	+0.41%	加仓
34	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.6%	-6.89%	减仓
35	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.7%	-2.42%	减仓
36	UGL	Proshares Ultra Gold	—	EXIT	清仓
37	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	NEW	新建仓
38	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	—	NEW	新建仓
39	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	清仓
40	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	—	EXIT	清仓
41	CRM	Salesforce INC	—	NEW	新建仓
42	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	—	EXIT	清仓
43	AXON	Axon Enterprise INC	—	EXIT	清仓
44	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	—	EXIT	清仓
45	T	At&t INC	—	NEW	新建仓
46	CMPR	Cimpress plc	—	NEW	新建仓
47	QSPT	Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et	—	EXIT	清仓
48	EME	Emcor Group INC	—	NEW	新建仓
49	FBK	Fb Financial CORP	—	EXIT	清仓
50	RRX	Regal Rexnord CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
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