Maryland State Retirement & Pension System 机构投资组合（13F）

CIK: 0001795552

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$49.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1352

Maryland State Retirement & Pension System在最新一期 13F 报告中披露了 1352 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$49.2亿，季度换手率为 15.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 3.96
持仓稳定性: 15.63
动能／逆势: 100
行业集中度: 38.37
多样化: 100
仓位均衡度: 64.8

Maryland State Retirement & Pension System 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.010——换算下来相当于约 101 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1352 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.52），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 MSFT
+0.4%　-US$4160.5万
加仓 ENB
+7.2%　US$2780.1万
减仓 AAPL
-0.8%　-US$1462.8万
减仓 NVDA
+0.4%　-US$1330.5万
加仓 LNG
-4.2%　US$1654.9万
加仓 TRP
+7.2%　US$1547.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1352 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.17%	-0.33%	+0.42%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.73%	-0.35%	-0.78%
3	ENB	Enbridge INC	股票-能源	3.22%	+0.54%	+7.21%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.80%	-0.90%	+0.37%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.04%	-0.24%	+0.41%
6	TRP	Tc Energy CORP	股票-能源	1.77%	+0.30%	+7.16%
7	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	1.72%	+0.22%	-4.12%
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.71%	-0.16%	+0.36%
9	AMT	American Tower CORP	股票-房地产	1.56%	-0.12%	-4.02%
10	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.46%	-0.19%	+0.39%
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.39%	-0.14%	+0.38%
12	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.28%	-0.20%	+0.38%
13	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	1.27%	+0.17%	-4.05%
14	SRE	Sempra	股票-公用事业	1.23%	+0.05%	-3.97%
15	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	1.18%	+0.32%	-4.22%
16	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	1.12%	+0.11%	-4.36%
17	OKE	Oneok INC	股票-能源	1.10%	+0.16%	-4.12%
18	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.07%	-0.24%	+0.39%
19	TRGP	Targa Resources CORP	股票-能源	1.04%	+0.23%	-4.05%
20	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	1.01%	+0.11%	-4.35%
21	EXC	Exelon CORP	股票-公用事业	0.97%	+0.07%	-3.03%
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.90%	—	+0.61%
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.82%	-0.08%	+0.46%
24	ED	Consolidated Edison INC	股票-公用事业	0.79%	+0.06%	-4.12%
25	✓	Ferrovial Se	股票-其他	0.77%	—	+7.17%
26	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.75%	-0.14%	+0.33%
27	PCG	P G & E CORP	股票-公用事业	0.75%	—	-4.14%
28	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.73%	+0.21%	+0.47%
29	FTS	Fortis INC	股票-公用事业	0.70%	+0.08%	+7.58%
30	CCI	Crown Castle INC	股票-房地产	0.68%	-0.11%	-4.17%
31	AZN	AstraZeneca PLC	股票-医疗保健	0.67%	+0.67%	NEW
32	PBA	Pembina Pipeline CORP	股票-能源	0.65%	+0.13%	+7.22%
33	TTE	Totalenergies Se	股票-其他	0.62%	+0.25%	+17.50%
34	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.60%	+0.09%	+0.75%
35	ATO	Atmos Energy CORP	股票-公用事业	0.59%	—	-1.37%
36	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.55%	—	+0.17%
37	CNP	Centerpoint Energy INC	股票-公用事业	0.55%	—	-3.97%
38	EIX	Edison International	股票-公用事业	0.54%	+0.07%	-4.04%
39	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.52%	-0.09%	+0.59%
40	RY	Royal Bank Of Canada	股票-金融	0.52%	—	+6.80%
41	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原材料	0.52%	—	-5.57%
42	AWK	American Water Works Co INC	股票-公用事业	0.51%	—	-3.96%
43	ES	Eversource Energy	股票-公用事业	0.50%	—	-4.18%
44	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.45%	+0.06%	+0.54%
45	TD	Toronto-dominion Bank	股票-金融	0.45%	—	+1.48%
46	B	Barrick Mining CORP	股票-原材料	0.45%	-0.07%	-7.14%
47	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	0.44%	-0.15%	+1.20%
48	NI	Nisource INC	股票-公用事业	0.43%	—	-3.53%
49	SU	Suncor Energy INC	股票-能源	0.42%	+0.12%	-6.12%
50	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.42%	—	+0.23%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.6%

近4个季度表现

+21.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算

标准差: +12.2%
贝塔系数: +0.88
阿尔法: +0.3%
最大回撤: -8%
年化表现: +17.1%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.75
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.04
卡玛比率: +2.13
信息比率: -0.43
跟踪误差: +4.4%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +33.7%
最差12个月: +8.8%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.36
行业分散度: +5.8%
偏度: +0.09
峰度: -0.29
上行潜力: +4.44

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1352	US$49.2亿	16	1NVDA 2AAPL 3ENB 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.ENB 4.MSFT 5.AMZN 6.TRP 7.WMB 8.GOOGL 9.AMT 10.AVGO
2025-12-31	1369	US$48.6亿	10	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.ENB 5.AMZN 6.GOOGL 7.AMT 8.AVGO 9.GOOG 10.WMB
2025-09-30	1368	US$47.6亿	28	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.ENB 5.AMZN 6.AMT 7.META 8.AVGO 9.WMB 10.TRP
2025-06-30	1488	US$45.7亿	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.ENB 5.AMZN 6.AMT 7.META 8.WMB 9.TRP 10.AVGO
2025-03-31	1450	US$42.0亿	100	1AAPL 2ENB 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.ENB 3.MSFT 4.NVDA 5.AMT 6.AMZN 7.TRP 8.WMB 9.META 10.OKE
2024-12-31	1512	US$46.4亿	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.ENB 5.AMZN 6.AMT 7.META 8.TRP 9.TSLA 10.GOOGL
2024-09-30	1521	US$47.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.ENB 5.AMZN 6.AMT 7.META 8.TRP 9.GOOGL 10.WMB
2024-06-30	1547	US$54.2亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.ENB 6.META 7.AMT 8.GOOGL 9.GOOG 10.LLY
2024-03-31	1535	US$50.2亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.ENB 6.META 7.AMT 8.GOOGL 9.GOOG 10.BRK-B
2023-12-31	1550	US$48.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.ENB 5.AMT 6.NVDA 7.GOOGL 8.META 9.GOOG 10.TSLA
2023-09-30	1533	US$43.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.ENB 5.NVDA 6.AMT 7.GOOGL 8.TSLA 9.GOOG 10.META
2023-06-30	1564	US$47.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3ENB 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.ENB 4.AMT 5.AMZN 6.NVDA 7.TRP 8.CCI 9.TSLA 10.GOOGL
2023-03-31	1516	US$44.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3ENB 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.ENB 4.AMT 5.AMZN 6.CCI 7.TRP 8.SRE 9.NVDA 10.GOOGL
2022-12-31	1510	US$34.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.BRK-B 5.GOOGL 6.XLU 7.UNH 8.GOOG 9.JNJ 10.XOM
2022-09-30	519	US$12.0亿	0	1AAPL 2AMZN 3GOOGL 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.GOOGL 4.GOOG 5.BRK-B 6.CVX 7.LLY 8.ABBV 9.KO 10.BAC
2022-06-30	1492	US$31.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3XLF 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.XLF 4.AMZN 5.GOOGL 6.GOOG 7.TSLA 8.BRK-B 9.UNH 10.JNJ
2022-03-31	1496	US$37.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.XLF 5.TSLA 6.GOOGL 7.GOOG 8.NVDA 9.BRK-B 10.META
2021-12-31	1507	US$38.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.TSLA 6.GOOG 7.META 8.NVDA 9.BRK-B 10.UNH
2021-09-30	1511	US$35.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOGL 6.GOOG 7.TSLA 8.BRK-B 9.NVDA 10.JPM
2021-06-30	929	US$30.6亿	100	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOGL 6.GOOG 7.BRK-B 8.TSLA 9.NVDA 10.JPM
2021-03-31	970	US$28.8亿	100	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOGL 6.GOOG 7.TSLA 8.BRK-B 9.JPM 10.JNJ
2020-12-31	475	US$5.2亿	—	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.TSLA 5.META 6.GOOGL 7.GOOG 8.BRK-B 9.JNJ 10.JPM

本季持股变动

Maryland State Retirement & Pension System 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +0.37%; 加仓: Enbridge INC (ENB) — 股数 +7.21%; 减仓: Apple INC (AAPL) — 股数 -0.78%; 加仓: Nvidia CORP (NVDA) — 股数 +0.42%.

Maryland State Retirement & Pension System 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ENB	Enbridge INC	+0.5%	+7.21%	加仓
2	LNG	Cheniere Energy INC	+0.3%	-4.22%	减仓
3	TRP	Tc Energy CORP	+0.3%	+7.16%	加仓
4	TTE	Totalenergies Se	+0.3%	+17.50%	加仓
5	TRGP	Targa Resources CORP	+0.2%	-4.05%	减仓
6	WMB	Williams Cos INC	+0.2%	-4.12%	减仓
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+0.47%	加仓
8	KMI	Kinder Morgan INC	+0.2%	-4.05%	减仓
9	OKE	Oneok INC	+0.2%	-4.12%	减仓
10	PBA	Pembina Pipeline CORP	+0.1%	+7.22%	加仓
11	SU	Suncor Energy INC	+0.1%	-6.12%	减仓
12	ET	Energy Transfer LP	+0.1%	-4.36%	减仓
13	EPD	Enterprise Products Partners	+0.1%	-4.35%	减仓
14	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+0.63%	加仓
15	CNQ	Canadian Natural Resources	+0.1%	-0.79%	减仓
16	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+0.75%	加仓
17	FTS	Fortis INC	+0.1%	+7.58%	加仓
18	EXC	Exelon CORP	+0.1%	-3.03%	减仓
19	EIX	Edison International	+0.1%	-4.04%	减仓
20	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	—	不变
21	ED	Consolidated Edison INC	+0.1%	-4.12%	减仓
22	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	—	不变
23	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+0.54%	加仓
24	SNDK	Sandisk CORP	+0.1%	+7.86%	加仓
25	SRE	Sempra	+0.1%	-3.97%	减仓
26	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+0.41%	加仓
27	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	+0.48%	加仓
28	APP	Applovin Corp-class A	-0.1%	—	不变
29	B	Barrick Mining CORP	-0.1%	-7.14%	减仓
30	PAC	Grupo Aeroportuario Pac-adr	-0.1%	-21.38%	减仓
31	INTU	Intuit INC	-0.1%	+0.73%	加仓
32	SBAC	Sba Communications CORP	-0.1%	-4.15%	减仓
33	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-1.27%	减仓
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+0.46%	加仓
35	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	—	不变
36	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+0.59%	加仓
37	CCI	Crown Castle INC	-0.1%	-4.17%	减仓
38	AMT	American Tower CORP	-0.1%	-4.02%	减仓
39	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+0.38%	加仓
40	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+0.33%	加仓
41	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.2%	+1.20%	加仓
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	+0.36%	加仓
43	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	+0.39%	加仓
44	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+0.38%	加仓
45	TSLA	Tesla INC	-0.2%	+0.39%	加仓
46	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+0.41%	加仓
47	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	+0.42%	加仓
48	AAPL	Apple INC	-0.4%	-0.78%	减仓
49	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	+0.37%	加仓
50	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Maryland State Retirement & Pension System 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Maryland State Retirement & Pension System 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$49.2亿，分布在 1352 个已申报仓位之中。

Maryland State Retirement & Pension System 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Maryland State Retirement & Pension System 按市值排列的前几大持股为： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$2.1亿 (4.2%) 2. Apple INC (AAPL) — US$1.8亿 (3.7%) 3. Enbridge INC (ENB) — US$1.6亿 (3.2%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$1.4亿 (2.8%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — US$1.0亿 (2.0%)

Maryland State Retirement & Pension System 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Maryland State Retirement & Pension System 共进行了 46 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 25 个既有持股、减仓 20 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +0.37%; 加仓: Enbridge INC (ENB) — 股数 +7.21%; 减仓: Apple INC (AAPL) — 股数 -0.78%; 加仓: Nvidia CORP (NVDA) — 股数 +0.42%

Maryland State Retirement & Pension System 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Maryland State Retirement & Pension System 的主要板块分布如下： • Information Technology: 21.0% • Energy: 19.8% • Financials: 10.7% • Utilities: 10.1% • Health Care: 7.4% • Consumer Discretionary: 6.9%

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2014-03-31

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.1%

Sit Investment Associates INC

CIK 0000769317

申报总市值

US$49.3亿

501 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.1%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Adams Diversified Equity Fund, INC.

CIK 0000002230

申报总市值

US$28.4亿

99 stks

2026-03-31

集中度10.3

持仓稳定性36.4

行业集中度68.6

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

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Fred Alger Management, LLC

CIK 0000003520

申报总市值

US$227.7亿

525 stks

2026-03-31

集中度16.8

持仓稳定性32.2

行业集中度81.0

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

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Jpmorgan Chase & Co

CIK 0000019617

申报总市值

US$1.6万亿

33,063 stks

2026-03-31

集中度3.5

持仓稳定性25.6

行业集中度47.2

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

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Maryland State Retirement & Pension System 机构投资组合（13F）

CIK: 0001795552

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$49.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1352

Maryland State Retirement & Pension System在最新一期 13F 报告中披露了 1352 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$49.2亿，季度换手率为 15.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 3.96
持仓稳定性: 15.63
动能／逆势: 100
行业集中度: 38.37
多样化: 100
仓位均衡度: 64.8

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.52），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 MSFT
+0.4%　-US$4160.5万
加仓 ENB
+7.2%　US$2780.1万
减仓 AAPL
-0.8%　-US$1462.8万
减仓 NVDA
+0.4%　-US$1330.5万
加仓 LNG
-4.2%　US$1654.9万
加仓 TRP
+7.2%　US$1547.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1352 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.17%	-0.33%	+0.42%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.73%	-0.35%	-0.78%
3	ENB	Enbridge INC	股票-能源	3.22%	+0.54%	+7.21%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.80%	-0.90%	+0.37%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.04%	-0.24%	+0.41%
6	TRP	Tc Energy CORP	股票-能源	1.77%	+0.30%	+7.16%
7	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	1.72%	+0.22%	-4.12%
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.71%	-0.16%	+0.36%
9	AMT	American Tower CORP	股票-房地产	1.56%	-0.12%	-4.02%
10	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.46%	-0.19%	+0.39%
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.39%	-0.14%	+0.38%
12	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.28%	-0.20%	+0.38%
13	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	1.27%	+0.17%	-4.05%
14	SRE	Sempra	股票-公用事业	1.23%	+0.05%	-3.97%
15	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	1.18%	+0.32%	-4.22%
16	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	1.12%	+0.11%	-4.36%
17	OKE	Oneok INC	股票-能源	1.10%	+0.16%	-4.12%
18	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.07%	-0.24%	+0.39%
19	TRGP	Targa Resources CORP	股票-能源	1.04%	+0.23%	-4.05%
20	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	1.01%	+0.11%	-4.35%
21	EXC	Exelon CORP	股票-公用事业	0.97%	+0.07%	-3.03%
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.90%	—	+0.61%
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.82%	-0.08%	+0.46%
24	ED	Consolidated Edison INC	股票-公用事业	0.79%	+0.06%	-4.12%
25	✓	Ferrovial Se	股票-其他	0.77%	—	+7.17%
26	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.75%	-0.14%	+0.33%
27	PCG	P G & E CORP	股票-公用事业	0.75%	—	-4.14%
28	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.73%	+0.21%	+0.47%
29	FTS	Fortis INC	股票-公用事业	0.70%	+0.08%	+7.58%
30	CCI	Crown Castle INC	股票-房地产	0.68%	-0.11%	-4.17%
31	AZN	AstraZeneca PLC	股票-医疗保健	0.67%	+0.67%	NEW
32	PBA	Pembina Pipeline CORP	股票-能源	0.65%	+0.13%	+7.22%
33	TTE	Totalenergies Se	股票-其他	0.62%	+0.25%	+17.50%
34	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.60%	+0.09%	+0.75%
35	ATO	Atmos Energy CORP	股票-公用事业	0.59%	—	-1.37%
36	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.55%	—	+0.17%
37	CNP	Centerpoint Energy INC	股票-公用事业	0.55%	—	-3.97%
38	EIX	Edison International	股票-公用事业	0.54%	+0.07%	-4.04%
39	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.52%	-0.09%	+0.59%
40	RY	Royal Bank Of Canada	股票-金融	0.52%	—	+6.80%
41	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原材料	0.52%	—	-5.57%
42	AWK	American Water Works Co INC	股票-公用事业	0.51%	—	-3.96%
43	ES	Eversource Energy	股票-公用事业	0.50%	—	-4.18%
44	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.45%	+0.06%	+0.54%
45	TD	Toronto-dominion Bank	股票-金融	0.45%	—	+1.48%
46	B	Barrick Mining CORP	股票-原材料	0.45%	-0.07%	-7.14%
47	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	0.44%	-0.15%	+1.20%
48	NI	Nisource INC	股票-公用事业	0.43%	—	-3.53%
49	SU	Suncor Energy INC	股票-能源	0.42%	+0.12%	-6.12%
50	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.42%	—	+0.23%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.6%

近4个季度表现

+21.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算

标准差: +12.2%
贝塔系数: +0.88
阿尔法: +0.3%
最大回撤: -8%
年化表现: +17.1%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.75
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.04
卡玛比率: +2.13
信息比率: -0.43
跟踪误差: +4.4%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +33.7%
最差12个月: +8.8%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.36
行业分散度: +5.8%
偏度: +0.09
峰度: -0.29
上行潜力: +4.44

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1352	US$49.2亿	16	1NVDA 2AAPL 3ENB 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.ENB 4.MSFT 5.AMZN 6.TRP 7.WMB 8.GOOGL 9.AMT 10.AVGO
2025-12-31	1369	US$48.6亿	10	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.ENB 5.AMZN 6.GOOGL 7.AMT 8.AVGO 9.GOOG 10.WMB
2025-09-30	1368	US$47.6亿	28	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.ENB 5.AMZN 6.AMT 7.META 8.AVGO 9.WMB 10.TRP
2025-06-30	1488	US$45.7亿	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.ENB 5.AMZN 6.AMT 7.META 8.WMB 9.TRP 10.AVGO
2025-03-31	1450	US$42.0亿	100	1AAPL 2ENB 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.ENB 3.MSFT 4.NVDA 5.AMT 6.AMZN 7.TRP 8.WMB 9.META 10.OKE
2024-12-31	1512	US$46.4亿	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.ENB 5.AMZN 6.AMT 7.META 8.TRP 9.TSLA 10.GOOGL
2024-09-30	1521	US$47.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.ENB 5.AMZN 6.AMT 7.META 8.TRP 9.GOOGL 10.WMB
2024-06-30	1547	US$54.2亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.ENB 6.META 7.AMT 8.GOOGL 9.GOOG 10.LLY
2024-03-31	1535	US$50.2亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.ENB 6.META 7.AMT 8.GOOGL 9.GOOG 10.BRK-B
2023-12-31	1550	US$48.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.ENB 5.AMT 6.NVDA 7.GOOGL 8.META 9.GOOG 10.TSLA
2023-09-30	1533	US$43.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.ENB 5.NVDA 6.AMT 7.GOOGL 8.TSLA 9.GOOG 10.META
2023-06-30	1564	US$47.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3ENB 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.ENB 4.AMT 5.AMZN 6.NVDA 7.TRP 8.CCI 9.TSLA 10.GOOGL
2023-03-31	1516	US$44.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3ENB 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.ENB 4.AMT 5.AMZN 6.CCI 7.TRP 8.SRE 9.NVDA 10.GOOGL
2022-12-31	1510	US$34.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.BRK-B 5.GOOGL 6.XLU 7.UNH 8.GOOG 9.JNJ 10.XOM
2022-09-30	519	US$12.0亿	0	1AAPL 2AMZN 3GOOGL 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.GOOGL 4.GOOG 5.BRK-B 6.CVX 7.LLY 8.ABBV 9.KO 10.BAC
2022-06-30	1492	US$31.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3XLF 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.XLF 4.AMZN 5.GOOGL 6.GOOG 7.TSLA 8.BRK-B 9.UNH 10.JNJ
2022-03-31	1496	US$37.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.XLF 5.TSLA 6.GOOGL 7.GOOG 8.NVDA 9.BRK-B 10.META
2021-12-31	1507	US$38.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.TSLA 6.GOOG 7.META 8.NVDA 9.BRK-B 10.UNH
2021-09-30	1511	US$35.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOGL 6.GOOG 7.TSLA 8.BRK-B 9.NVDA 10.JPM
2021-06-30	929	US$30.6亿	100	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOGL 6.GOOG 7.BRK-B 8.TSLA 9.NVDA 10.JPM
2021-03-31	970	US$28.8亿	100	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOGL 6.GOOG 7.TSLA 8.BRK-B 9.JPM 10.JNJ
2020-12-31	475	US$5.2亿	—	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.TSLA 5.META 6.GOOGL 7.GOOG 8.BRK-B 9.JNJ 10.JPM

本季持股变动

Maryland State Retirement & Pension System 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ENB	Enbridge INC	+0.5%	+7.21%	加仓
2	LNG	Cheniere Energy INC	+0.3%	-4.22%	减仓
3	TRP	Tc Energy CORP	+0.3%	+7.16%	加仓
4	TTE	Totalenergies Se	+0.3%	+17.50%	加仓
5	TRGP	Targa Resources CORP	+0.2%	-4.05%	减仓
6	WMB	Williams Cos INC	+0.2%	-4.12%	减仓
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+0.47%	加仓
8	KMI	Kinder Morgan INC	+0.2%	-4.05%	减仓
9	OKE	Oneok INC	+0.2%	-4.12%	减仓
10	PBA	Pembina Pipeline CORP	+0.1%	+7.22%	加仓
11	SU	Suncor Energy INC	+0.1%	-6.12%	减仓
12	ET	Energy Transfer LP	+0.1%	-4.36%	减仓
13	EPD	Enterprise Products Partners	+0.1%	-4.35%	减仓
14	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+0.63%	加仓
15	CNQ	Canadian Natural Resources	+0.1%	-0.79%	减仓
16	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+0.75%	加仓
17	FTS	Fortis INC	+0.1%	+7.58%	加仓
18	EXC	Exelon CORP	+0.1%	-3.03%	减仓
19	EIX	Edison International	+0.1%	-4.04%	减仓
20	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	—	不变
21	ED	Consolidated Edison INC	+0.1%	-4.12%	减仓
22	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	—	不变
23	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+0.54%	加仓
24	SNDK	Sandisk CORP	+0.1%	+7.86%	加仓
25	SRE	Sempra	+0.1%	-3.97%	减仓
26	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+0.41%	加仓
27	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	+0.48%	加仓
28	APP	Applovin Corp-class A	-0.1%	—	不变
29	B	Barrick Mining CORP	-0.1%	-7.14%	减仓
30	PAC	Grupo Aeroportuario Pac-adr	-0.1%	-21.38%	减仓
31	INTU	Intuit INC	-0.1%	+0.73%	加仓
32	SBAC	Sba Communications CORP	-0.1%	-4.15%	减仓
33	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-1.27%	减仓
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+0.46%	加仓
35	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	—	不变
36	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+0.59%	加仓
37	CCI	Crown Castle INC	-0.1%	-4.17%	减仓
38	AMT	American Tower CORP	-0.1%	-4.02%	减仓
39	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+0.38%	加仓
40	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+0.33%	加仓
41	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.2%	+1.20%	加仓
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	+0.36%	加仓
43	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	+0.39%	加仓
44	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+0.38%	加仓
45	TSLA	Tesla INC	-0.2%	+0.39%	加仓
46	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+0.41%	加仓
47	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	+0.42%	加仓
48	AAPL	Apple INC	-0.4%	-0.78%	减仓
49	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	+0.37%	加仓
50	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看