Moore Capital Management, LP 13F 持股追踪

CIK: 0001448574

分散型投资策略高频交易型趋势追踪型

申报总市值

US$49.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 635

MOORE CAPITAL MANAGEMENT, LP在最新一期 13F 报告中披露了 635 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$49.2亿，季度换手率为 102.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 22.13
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 100
行业集中度: 55.94
多样化: 100
仓位均衡度: 42.34

Moore Capital Management, LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.055——换算下来相当于约 18 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 635 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.77），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 38%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SPY
+123.6%　US$4.5亿
减仓 RSP
-99.4%　-US$5.2亿
加仓 QQQ
+66.8%　US$1.6亿
加仓 TLT
+15.3%　US$7524.8万
减仓 IWM
-88.9%　-US$1.3亿
加仓 APO
+1232.0%　US$6696.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 635 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	17.07%	+11.40%	+123.59%
2	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	11.98%	+4.58%	+15.25%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	9.23%	+5.06%	+66.75%
4	ALLY	Ally Financial INC	股票-金融	1.71%	—	+43.36%
5	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.63%	-0.01%	-20.45%
6	UBS	UBS Group AG	股票-金融	1.59%	—	-7.17%
7	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	1.54%	+1.54%	NEW
8	APO	Apollo Global Management INC	股票-金融	1.51%	+1.41%	+1232.00%
9	COIN 0.5 06-01-26	Coinbase Global INC	股票-金融	1.24%	+1.24%	NEW
10	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.16%	—	-0.88%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.04%	—	+6.18%
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.00%	-0.95%	-59.97%
13	ETSY 0.125 10-01-26	Etsy INC	股票-周期性消费	0.93%	+0.93%	NEW
14	GPN	Global Payments INC	股票-工业	0.78%	—	+61.54%
15	FIS	Fidelity National Info Serv	股票-科技	0.73%	—	+115.38%
16	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	ETF-其他	0.72%	—	+45.32%
17	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	0.71%	—	+16.55%
18	VNET 2 10-01-27	Vnet Group INC	股票-其他	0.71%	+0.71%	NEW
19	HUT	Hut 8 CORP	股票-金融	0.69%	—	-3.98%
20	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.69%	—	+97.59%
21	UNM	Unum Group	股票-金融	0.68%	+0.68%	NEW
22	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.62%	—	-13.04%
23	WWD	Woodward INC	股票-工业	0.60%	—	-46.41%
24	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.60%	—	-39.52%
25	BOX 1.5 09-15-29	Box INC	股票-科技	0.59%	+0.59%	NEW
26	GPC	Genuine Parts Co	股票-周期性消费	0.58%	+0.58%	NEW
27	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	0.55%	+0.55%	NEW
28	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.54%	-0.39%	-46.32%
29	LASR	Nlight INC	股票-其他	0.54%	+0.54%	NEW
30	CI	THE Cigna Group	股票-医疗保健	0.54%	—	+35.08%
31	GLXY	Galaxy Digital Inc-a	股票-其他	0.51%	—	—
32	RIOT	Riot Platforms INC	股票-金融	0.50%	—	—
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.49%	-1.04%	-75.29%
34	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.48%	—	—
35	AMTM	Amentum Holdings INC	股票-工业	0.46%	—	+83.80%
36	ITT	Itt INC	股票-工业	0.45%	—	-4.06%
37	UHS	Universal Health Services-b	股票-医疗保健	0.44%	—	—
38	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.44%	—	+230.63%
39	FPS	Forgent Power Solutions INC	股票-其他	0.44%	—	—
40	CALY 2.75 05-01-26	Callaway Golf Co	股票-其他	0.43%	—	—
41	KKR	Kkr & Co INC	股票-金融	0.41%	—	—
42	PLD	Prologis INC	股票-房地产	0.41%	-0.31%	-61.43%
43	BLDR	Builders Firstsource INC	股票-工业	0.40%	—	+1324.41%
44	RITM	Rithm Capital CORP	股票-房地产	0.38%	—	+23.44%
45	MRP	Millrose Properties	股票-房地产	0.37%	—	-35.33%
46	JHX	James Hardie Industries plc	股票-其他	0.35%	—	-36.44%
47	HBAN	Huntington Bancshares INC	股票-金融	0.35%	—	—
48	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.34%	-1.79%	-88.87%
49	ICLR	ICON Public Limited Company	股票-医疗保健	0.33%	—	+157.40%
50	AA	Alcoa CORP	股票-原材料	0.32%	—	—

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.6%

近4个季度表现

+13.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +16.2%
贝塔系数: +1.13
阿尔法: -8%
最大回撤: -15%
年化表现: +12.3%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +1.4
斯图泽指数: +0.24
特雷诺比率: +0.11
斯特林比率: +0.62
卡玛比率: +0.82
信息比率: -0.82
跟踪误差: +6.8%
下行标准差: +9.2%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +35.3%
最差12个月: -3.2%
效率比率: +0.31
夏普比率: +0.8
行业分散度: +9.3%
偏度: +0.13
峰度: -0.39
上行潜力: +3.13

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	635	US$49.2亿	100	1SPY 2TLT 3QQQ 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.TLT 3.QQQ 4.ALLY 5.BAC 6.UBS 7.HYG 8.APO 9.COIN 0.5 06-01-26 10.TSM
2025-12-31	666	US$69.5亿	100	1RSP 2TLT 3SPY 主要持股2025-12-31 1.RSP 2.TLT 3.SPY 4.QQQ 5.IWM 6.AMZN 7.BAC 8.GOOGL 9.UBS 10.GLD
2025-09-30	618	US$72.7亿	100	1SPY 2MSFT 3IWM 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.MSFT 3.IWM 4.MDY 5.META 6.QQQ 7.NVDA 8.TLT 9.BAC 10.AMZN
2025-06-30	541	US$79.8亿	0	1QQQ 2SPY 3IWM 主要持股2025-06-30 1.QQQ 2.SPY 3.IWM 4.MDY 5.MSFT 6.AMZN 7.NVDA 8.KRE 9.BAC 10.XLE
2025-03-31	469	US$48.4亿	0	1IWM 2QQQ 3SPY 主要持股2025-03-31 1.IWM 2.QQQ 3.SPY 4.HYG 5.MDY 6.TLT 7.ALLY 8.KRE 9.GDX 10.AAL 6.5 07-01-25
2024-12-31	494	US$87.0亿	0	1NVDA 2AMZN 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.AMZN 3.MSFT 4.SPY 5.MDY 6.AAPL 7.GOOGL 8.AMD 9.IWM 10.QCOM
2024-09-30	454	US$54.1亿	0	1SPY 2IWM 3KWEB 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.IWM 3.KWEB 4.ALLY 5.NVDA 6.GPN 7.SMH 8.DLR 9.XLU 10.META
2024-06-30	444	US$57.6亿	0	1QQQ 2AMZN 3ALLY 主要持股2024-06-30 1.QQQ 2.AMZN 3.ALLY 4.COF 5.DLR 6.IWM 7.CMA 8.GEV 9.AAPL 10.ADBE
2024-03-31	435	US$62.6亿	0	1AMZN 2CRM 3IWM 主要持股2024-03-31 1.AMZN 2.CRM 3.IWM 4.SPY 5.META 6.XLE 7.MSFT 8.VRT 9.DLR 10.ALLY
2023-12-31	422	US$58.0亿	0	1RSP 2META 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.RSP 2.META 3.AMZN 4.EEM 5.XBI 6.SPY 7.PANW 0.375 06-01-25 8.ALLY 9.ALL 10.KRE
2023-09-30	488	US$53.6亿	0	1EEM 2NVDA 3META 主要持股2023-09-30 1.EEM 2.NVDA 3.META 4.GOOGL 5.XLE 6.IWM 7.PANW 0.375 06-01-25 8.QQQ 9.ALLY 10.TLT
2023-06-30	508	US$58.1亿	0	1EEM 2NVDA 3SPY 主要持股2023-06-30 1.EEM 2.NVDA 3.SPY 4.TIP 5.MSFT 6.AMZN 7.IWM 8.META 9.TLT 10.EWZ
2023-03-31	483	US$47.4亿	0	1QQQ 2NVDA 3EEM 主要持股2023-03-31 1.QQQ 2.NVDA 3.EEM 4.BABA 5.TIP 6.IWM 7.WWEUSD 8.META 9.KRE 10.TECK
2022-12-31	543	US$42.1亿	0	1TLT 2EEM 3XBI 主要持股2022-12-31 1.TLT 2.EEM 3.XBI 4.SPY 5.FXI 6.XLI 7.SEDG 8.GDX 9.TECK 10.SPAQUSD
2022-09-30	686	US$42.6亿	0	1TLT 2SPY 3XLE 主要持股2022-09-30 1.TLT 2.SPY 3.XLE 4.HYG 5.CRWD 6.QQQ 7.XOP 8.TMUS 9.UNM 10.PANW
2022-06-30	690	US$37.8亿	0	1TLT 2XOP 3HYG 主要持股2022-06-30 1.TLT 2.XOP 3.HYG 4.XLP 5.ASHR 6.XLE 7.XLU 8.CRWD 9.QQQ 10.SPAQUSD
2022-03-31	743	US$39.3亿	0	1QQQ 2HYG 3SPAQUSD 主要持股2022-03-31 1.QQQ 2.HYG 3.SPAQUSD 4.AAPL 5.IWM 6.XOP 7.550424 8.XLE 9.CRWD 10.PANW
2021-12-31	727	US$50.4亿	0	1QQQ 2XBI 3SPAQUSD 主要持股2021-12-31 1.QQQ 2.XBI 3.SPAQUSD 4.FXI 5.MSFT 6.COF 7.IWM 8.AMZN 9.TIP 10.550424
2021-09-30	787	US$65.5亿	0	1QQQ 2MSFT 3SPAQUSD 主要持股2021-09-30 1.QQQ 2.MSFT 3.SPAQUSD 4.FXI 5.NOW 6.CNI 7.SPY 8.GOOGL 9.MRNA 10.IWM
2021-06-30	809	US$70.5亿	0	1QQQ 2SPY 3SPAQUSD 主要持股2021-06-30 1.QQQ 2.SPY 3.SPAQUSD 4.AMZN 5.FXI 6.MGA 7.ARKK 8.XOP 9.EMB 10.AFRM
2021-03-31	668	US$79.3亿	100	1QQQ 2SPY 3IWM 主要持股2021-03-31 1.QQQ 2.SPY 3.IWM 4.HYG 5.SPAQUSD 6.MGA 7.CRNC 8.AMZN 9.MSFT 10.META
2020-12-31	514	US$91.0亿	100	1HYG 2QQQ 3EEM 主要持股2020-12-31 1.HYG 2.QQQ 3.EEM 4.SPY 5.TIP 6.IWM 7.TSLA 8.JD 9.BG 10.AMZN
2020-09-30	371	US$52.4亿	100	1TIP 2SPY 3BABA 主要持股2020-09-30 1.TIP 2.SPY 3.BABA 4.IWM 5.EEM 6.AMZN 7.BG 8.EMB 9.QQQ 10.HYG
2020-06-30	250	US$37.2亿	100	1SPY 2AMZN 3BABA 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.AMZN 3.BABA 4.HYG 5.LQD 6.BG 7.JD 8.META 9.NFLX 10.KRE
2020-03-31	156	US$24.2亿	100	1QQQ 2VCSH 3NFLX 主要持股2020-03-31 1.QQQ 2.VCSH 3.NFLX 4.JPM 5.AMZN 6.XLU 7.MSFT 8.BG 9.JD 10.GDX
2019-12-31	235	US$30.6亿	100	1SPY 2BABA 3AMZN 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.BABA 3.AMZN 4.FXI 5.HYG 6.JD 7.BG 8.PYPL 9.AMLPUSD 10.META
2019-09-30	305	US$25.1亿	100	1SPY 2BABA 3QQQ 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.BABA 3.QQQ 4.N47279 5.META 6.BG 7.MA 8.APOEUR 9.SYF 10.AMP
2019-06-30	316	US$42.4亿	100	1QQQ 2SPY 3HYG 主要持股2019-06-30 1.QQQ 2.SPY 3.HYG 4.FXI 5.EEM 6.META 7.BABA 8.AMZN 9.PGR 10.NFLX
2019-03-31	292	US$32.4亿	100	1FXI 2BABA 3EEM 主要持股2019-03-31 1.FXI 2.BABA 3.EEM 4.FBP 5.META 6.SPY 7.BA 8.GCPEUR 9.SYF 10.GDS
2018-12-31	233	US$25.3亿	100	1IVV 2EEM 3SPY 主要持股2018-12-31 1.IVV 2.EEM 3.SPY 4.GDX 5.IWM 6.AMZN 7.GCPEUR 8.GOOGL 9.FBP 10.UTXZ
2018-09-30	280	US$46.6亿	96	1SPY 2QQQ 3EEM 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.EEM 4.FXI 5.AMZN 6.GDS 7.FDC 8.PXGBX 9.GOOGL 10.GCPEUR
2018-06-30	252	US$41.0亿	100	1NXPI 2XLF 3QQQ 主要持股2018-06-30 1.NXPI 2.XLF 3.QQQ 4.EEM 5.AMZN 6.SPY 7.GDS 8.GCPEUR 9.META 10.FXI
2018-03-31	241	US$49.9亿	100	1EEM 2BABA 3SPY 主要持股2018-03-31 1.EEM 2.BABA 3.SPY 4.AMZN 5.MSFT 6.BAC 7.GDS 8.AVGO 9.FXI 10.MS
2017-12-31	252	US$54.9亿	94	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2017-12-31 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.BABA 5.META 6.AMZN 7.CCI 8.EEM 9.VOYA 10.HYG
2017-09-30	219	US$51.7亿	100	1EEM 2SPY 3BABA 主要持股2017-09-30 1.EEM 2.SPY 3.BABA 4.IWM 5.META 6.AMZN 7.JPM 8.MS 9.BAC 10.CMG
2017-06-30	191	US$32.5亿	100	173935A2META 3BABA 主要持股2017-06-30 1.73935A 2.META 3.BABA 4.GOOGL 5.JD 6.UTXZ 7.C 8.AVGO 9.61166W 10.EFA
2017-03-31	193	US$37.1亿	100	1XLF 2IWM 3EEM 主要持股2017-03-31 1.XLF 2.IWM 3.EEM 4.META 5.SPY 6.BABA 7.BAC 8.MSFT 9.GOOGL 10.XLU
2016-12-31	180	US$30.7亿	100	1XLF 2SPY 3IWM 主要持股2016-12-31 1.XLF 2.SPY 3.IWM 4.EEM 5.GDXJ 6.73935A 7.HYG 8.XLU 9.META 10.FIS
2016-09-30	252	US$29.1亿	91	1SPY 2EWZ 3EEM 主要持股2016-09-30 1.SPY 2.EWZ 3.EEM 4.META 5.AMZN 6.GOOGL 7.BABA 8.APC3EUR 9.FIS 10.C
2016-06-30	264	US$25.6亿	100	1EWZ 2SPY 3EEM 主要持股2016-06-30 1.EWZ 2.SPY 3.EEM 4.AMZN 5.BAC 6.C 7.FIS 8.JPM 9.META 10.GDXJ
2016-03-31	230	US$24.8亿	100	173935A2GOOGL 3SMHC 主要持股2016-03-31 1.73935A 2.GOOGL 3.SMHC 4.EEM 5.FXI 6.GLD 7.FIS 8.XHB 9.AMZN 10.CTRPUSD
2015-12-31	279	US$32.3亿	100	173935A2AMZN 3BAC 主要持股2015-12-31 1.73935A 2.AMZN 3.BAC 4.META 5.CTRPUSD 6.XOPUSD 7.C 8.GOOGL 9.BABA 10.JPM
2015-09-30	274	US$21.4亿	100	1IWM 2JPM 3SPY 主要持股2015-09-30 1.IWM 2.JPM 3.SPY 4.FXI 5.AER 6.AMZN 7.META 8.TCO 9.LBTYA 10.XLU
2015-06-30	404	US$46.5亿	100	1SPY 2XLF 3IWM 主要持股2015-06-30 1.SPY 2.XLF 3.IWM 4.FXI 5.AMZN 6.META 7.AMP 8.AER 9.BAC 10.G30401
2015-03-31	407	US$45.5亿	100	1SPY 2FXI 3BABA 主要持股2015-03-31 1.SPY 2.FXI 3.BABA 4.IWM 5.BIDU 6.JD 7.COF 8.AGO 9.66704R 10.AER
2014-12-31	305	US$31.7亿	100	1FXI 2XRT 3EWZ 主要持股2014-12-31 1.FXI 2.XRT 3.EWZ 4.BIDU 5.XLF 6.IWM 7.XLE 8.SPY 9.AGO 10.VC
2014-09-30	393	US$42.9亿	100	1FXI 2MCD 3SPY 主要持股2014-09-30 1.FXI 2.MCD 3.SPY 4.IWM 5.BABA 6.BIDU 7.EEM 8.66704R 9.META 10.G60754
2014-06-30	469	US$41.5亿	100	1SPY 2IWM 3BIDU 主要持股2014-06-30 1.SPY 2.IWM 3.BIDU 4.AAPL 5.EWZ 6.AGO 7.HIG 8.C 9.XLI 10.META
2014-03-31	451	US$48.9亿	100	1JPM 2SPY373935A 主要持股2014-03-31 1.JPM 2.SPY 3.73935A 4.HTZ 5.GILD 6.EEM 7.HIG 8.AGO 9.C 10.DFSEUR
2013-12-31	361	US$63.8亿	83	1SPY 2GM 3COF 主要持股2013-12-31 1.SPY 2.GM 3.COF 4.124857 5.CSCO 6.AGO 7.HIG 8.FXI 9.BIDU 10.HTZ
2013-09-30	348	US$47.0亿	100	1SPY 2CSCO 3IWM 主要持股2013-09-30 1.SPY 2.CSCO 3.IWM 4.HIG 5.AGO 6.BAC 7.XLI 8.META 9.COF 10.MRK
2013-06-30	292	US$41.7亿	0	1SPY 2IWM 3HIG 主要持股2013-06-30 1.SPY 2.IWM 3.HIG 4.EEM 5.JPM 6.73935A 7.C 8.AGO 9.XLF 10.MRK

本季持股变动

Moore Capital Management, LP 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Spdr Gold Shares (GLD); 新建仓: Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG); 清仓: Ishares Msci Emerging Market (EEM); 新建仓: Coinbase Global INC (COIN 0.5 06-01-26); 清仓: Ss Financial Select Sector (XLF).

Moore Capital Management, LP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+11.4%	+123.59%	加仓
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+5.1%	+66.75%	加仓
3	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+4.6%	+15.25%	加仓
4	APO	Apollo Global Management INC	+1.4%	+1232.00%	加仓
5	BAC	Bank Of America CORP	0%	-20.45%	减仓
6	PLD	Prologis INC	-0.3%	-61.43%	减仓
7	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-46.32%	减仓
8	UBER	Uber Technologies INC	-0.4%	-94.31%	减仓
9	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.5%	-75.45%	减仓
10	FERG	Ferguson Enterprises INC	-0.5%	-92.00%	减仓
11	AVGO	Broadcom INC	-0.7%	-89.56%	减仓
12	AMZN	Amazon.com INC	-1%	-59.97%	减仓
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-1%	-75.29%	减仓
14	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-1.8%	-88.87%	减仓
15	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-7.4%	-99.36%	减仓
16	GLD	Spdr Gold Shares	—	EXIT	清仓
17	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	—	NEW	新建仓
18	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	EXIT	清仓
19	COIN 0.5 06-01-26	Coinbase Global INC	—	NEW	新建仓
20	XLF	Ss Financial Select Sector	—	EXIT	清仓
21	AON	Aon plc	—	EXIT	清仓
22	ETSY 0.125 10-01-26	Etsy INC	—	NEW	新建仓
23	DB	Deutsche Bank Aktiengesellschaft	—	EXIT	清仓
24	SLV	Ishares Silver Trust	—	EXIT	清仓
25	TDY	Teledyne Technologies INC	—	EXIT	清仓
26	HON	Honeywell International INC	—	EXIT	清仓
27	TT	Trane Technologies plc	—	EXIT	清仓
28	KWEB	Kranesh Csi China Internet	—	EXIT	清仓
29	PKG	Packaging CORP Of America	—	EXIT	清仓
30	VNET 2 10-01-27	Vnet Group INC	—	NEW	新建仓
31	C	Citigroup INC	—	EXIT	清仓
32	FLR 1.125 08-15-29	Fluor CORP	—	EXIT	清仓
33	UNM	Unum Group	—	NEW	新建仓
34	TYL 0.25 03-15-26	Tyler Technologies INC	—	EXIT	清仓
35	XYZ	Block INC	—	EXIT	清仓
36	B	Barrick Mining CORP	—	EXIT	清仓
37	BOX 1.5 09-15-29	Box INC	—	NEW	新建仓
38	GPC	Genuine Parts Co	—	NEW	新建仓
39	DASH	Doordash INC - A	—	EXIT	清仓
40	CVS	Cvs Health CORP	—	EXIT	清仓
41	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清仓
42	RIG 4.625 09-30-29 *	Transocean Interntnl LTD	—	EXIT	清仓
43	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	—	EXIT	清仓
44	ZD 3.625 03-01-28	Ziff Davis INC	—	EXIT	清仓
45	SNDK	Sandisk CORP	—	NEW	新建仓
46	ECL	Ecolab INC	—	EXIT	清仓
47	WMB	Williams Cos INC	—	EXIT	清仓
48	ASND	Ascendis Pharma A/S	—	EXIT	清仓
49	LASR	Nlight INC	—	NEW	新建仓
50	WST	West Pharmaceutical Services	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-08-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-08-16	修正案	在 EDGAR 上查看
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2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Moore Capital Management, LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Moore Capital Management, LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$49.2亿，分布在 635 个已申报仓位之中。

Moore Capital Management, LP 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Moore Capital Management, LP 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$8.4亿 (17.1%) 2. Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT) — US$5.9亿 (12.0%) 3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$4.5亿 (9.2%) 4. Ally Financial INC (ALLY) — US$8389.8万 (1.7%) 5. Bank Of America CORP (BAC) — US$8027.8万 (1.6%)

Moore Capital Management, LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Moore Capital Management, LP 共进行了 50 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 4 个既有持股、减仓 11 个仓位，并完全清仓 26 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Spdr Gold Shares (GLD); 新建仓: Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG); 清仓: Ishares Msci Emerging Market (EEM); 新建仓: Coinbase Global INC (COIN 0.5 06-01-26); 清仓: Ss Financial Select Sector (XLF)

Moore Capital Management, LP 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Moore Capital Management, LP 的主要板块分布如下： • Financials: 31.5% • Information Technology: 19.7% • Industrials: 17.4% • Health Care: 9.0% • Consumer Discretionary: 7.4% • Communication Services: 4.0%

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Moore Capital Management, LP 13F 持股追踪

CIK: 0001448574

分散型投资策略高频交易型趋势追踪型

申报总市值

US$49.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 635

MOORE CAPITAL MANAGEMENT, LP在最新一期 13F 报告中披露了 635 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$49.2亿，季度换手率为 102.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 22.13
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 100
行业集中度: 55.94
多样化: 100
仓位均衡度: 42.34

整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.77），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 38%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SPY
+123.6%　US$4.5亿
减仓 RSP
-99.4%　-US$5.2亿
加仓 QQQ
+66.8%　US$1.6亿
加仓 TLT
+15.3%　US$7524.8万
减仓 IWM
-88.9%　-US$1.3亿
加仓 APO
+1232.0%　US$6696.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 635 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	17.07%	+11.40%	+123.59%
2	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	11.98%	+4.58%	+15.25%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	9.23%	+5.06%	+66.75%
4	ALLY	Ally Financial INC	股票-金融	1.71%	—	+43.36%
5	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.63%	-0.01%	-20.45%
6	UBS	UBS Group AG	股票-金融	1.59%	—	-7.17%
7	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	1.54%	+1.54%	NEW
8	APO	Apollo Global Management INC	股票-金融	1.51%	+1.41%	+1232.00%
9	COIN 0.5 06-01-26	Coinbase Global INC	股票-金融	1.24%	+1.24%	NEW
10	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.16%	—	-0.88%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.04%	—	+6.18%
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.00%	-0.95%	-59.97%
13	ETSY 0.125 10-01-26	Etsy INC	股票-周期性消费	0.93%	+0.93%	NEW
14	GPN	Global Payments INC	股票-工业	0.78%	—	+61.54%
15	FIS	Fidelity National Info Serv	股票-科技	0.73%	—	+115.38%
16	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	ETF-其他	0.72%	—	+45.32%
17	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	0.71%	—	+16.55%
18	VNET 2 10-01-27	Vnet Group INC	股票-其他	0.71%	+0.71%	NEW
19	HUT	Hut 8 CORP	股票-金融	0.69%	—	-3.98%
20	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.69%	—	+97.59%
21	UNM	Unum Group	股票-金融	0.68%	+0.68%	NEW
22	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.62%	—	-13.04%
23	WWD	Woodward INC	股票-工业	0.60%	—	-46.41%
24	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.60%	—	-39.52%
25	BOX 1.5 09-15-29	Box INC	股票-科技	0.59%	+0.59%	NEW
26	GPC	Genuine Parts Co	股票-周期性消费	0.58%	+0.58%	NEW
27	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	0.55%	+0.55%	NEW
28	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.54%	-0.39%	-46.32%
29	LASR	Nlight INC	股票-其他	0.54%	+0.54%	NEW
30	CI	THE Cigna Group	股票-医疗保健	0.54%	—	+35.08%
31	GLXY	Galaxy Digital Inc-a	股票-其他	0.51%	—	—
32	RIOT	Riot Platforms INC	股票-金融	0.50%	—	—
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.49%	-1.04%	-75.29%
34	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.48%	—	—
35	AMTM	Amentum Holdings INC	股票-工业	0.46%	—	+83.80%
36	ITT	Itt INC	股票-工业	0.45%	—	-4.06%
37	UHS	Universal Health Services-b	股票-医疗保健	0.44%	—	—
38	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.44%	—	+230.63%
39	FPS	Forgent Power Solutions INC	股票-其他	0.44%	—	—
40	CALY 2.75 05-01-26	Callaway Golf Co	股票-其他	0.43%	—	—
41	KKR	Kkr & Co INC	股票-金融	0.41%	—	—
42	PLD	Prologis INC	股票-房地产	0.41%	-0.31%	-61.43%
43	BLDR	Builders Firstsource INC	股票-工业	0.40%	—	+1324.41%
44	RITM	Rithm Capital CORP	股票-房地产	0.38%	—	+23.44%
45	MRP	Millrose Properties	股票-房地产	0.37%	—	-35.33%
46	JHX	James Hardie Industries plc	股票-其他	0.35%	—	-36.44%
47	HBAN	Huntington Bancshares INC	股票-金融	0.35%	—	—
48	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.34%	-1.79%	-88.87%
49	ICLR	ICON Public Limited Company	股票-医疗保健	0.33%	—	+157.40%
50	AA	Alcoa CORP	股票-原材料	0.32%	—	—

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.6%

近4个季度表现

+13.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +16.2%
贝塔系数: +1.13
阿尔法: -8%
最大回撤: -15%
年化表现: +12.3%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +1.4
斯图泽指数: +0.24
特雷诺比率: +0.11
斯特林比率: +0.62
卡玛比率: +0.82
信息比率: -0.82
跟踪误差: +6.8%
下行标准差: +9.2%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +35.3%
最差12个月: -3.2%
效率比率: +0.31
夏普比率: +0.8
行业分散度: +9.3%
偏度: +0.13
峰度: -0.39
上行潜力: +3.13

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	635	US$49.2亿	100	1SPY 2TLT 3QQQ 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.TLT 3.QQQ 4.ALLY 5.BAC 6.UBS 7.HYG 8.APO 9.COIN 0.5 06-01-26 10.TSM
2025-12-31	666	US$69.5亿	100	1RSP 2TLT 3SPY 主要持股2025-12-31 1.RSP 2.TLT 3.SPY 4.QQQ 5.IWM 6.AMZN 7.BAC 8.GOOGL 9.UBS 10.GLD
2025-09-30	618	US$72.7亿	100	1SPY 2MSFT 3IWM 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.MSFT 3.IWM 4.MDY 5.META 6.QQQ 7.NVDA 8.TLT 9.BAC 10.AMZN
2025-06-30	541	US$79.8亿	0	1QQQ 2SPY 3IWM 主要持股2025-06-30 1.QQQ 2.SPY 3.IWM 4.MDY 5.MSFT 6.AMZN 7.NVDA 8.KRE 9.BAC 10.XLE
2025-03-31	469	US$48.4亿	0	1IWM 2QQQ 3SPY 主要持股2025-03-31 1.IWM 2.QQQ 3.SPY 4.HYG 5.MDY 6.TLT 7.ALLY 8.KRE 9.GDX 10.AAL 6.5 07-01-25
2024-12-31	494	US$87.0亿	0	1NVDA 2AMZN 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.AMZN 3.MSFT 4.SPY 5.MDY 6.AAPL 7.GOOGL 8.AMD 9.IWM 10.QCOM
2024-09-30	454	US$54.1亿	0	1SPY 2IWM 3KWEB 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.IWM 3.KWEB 4.ALLY 5.NVDA 6.GPN 7.SMH 8.DLR 9.XLU 10.META
2024-06-30	444	US$57.6亿	0	1QQQ 2AMZN 3ALLY 主要持股2024-06-30 1.QQQ 2.AMZN 3.ALLY 4.COF 5.DLR 6.IWM 7.CMA 8.GEV 9.AAPL 10.ADBE
2024-03-31	435	US$62.6亿	0	1AMZN 2CRM 3IWM 主要持股2024-03-31 1.AMZN 2.CRM 3.IWM 4.SPY 5.META 6.XLE 7.MSFT 8.VRT 9.DLR 10.ALLY
2023-12-31	422	US$58.0亿	0	1RSP 2META 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.RSP 2.META 3.AMZN 4.EEM 5.XBI 6.SPY 7.PANW 0.375 06-01-25 8.ALLY 9.ALL 10.KRE
2023-09-30	488	US$53.6亿	0	1EEM 2NVDA 3META 主要持股2023-09-30 1.EEM 2.NVDA 3.META 4.GOOGL 5.XLE 6.IWM 7.PANW 0.375 06-01-25 8.QQQ 9.ALLY 10.TLT
2023-06-30	508	US$58.1亿	0	1EEM 2NVDA 3SPY 主要持股2023-06-30 1.EEM 2.NVDA 3.SPY 4.TIP 5.MSFT 6.AMZN 7.IWM 8.META 9.TLT 10.EWZ
2023-03-31	483	US$47.4亿	0	1QQQ 2NVDA 3EEM 主要持股2023-03-31 1.QQQ 2.NVDA 3.EEM 4.BABA 5.TIP 6.IWM 7.WWEUSD 8.META 9.KRE 10.TECK
2022-12-31	543	US$42.1亿	0	1TLT 2EEM 3XBI 主要持股2022-12-31 1.TLT 2.EEM 3.XBI 4.SPY 5.FXI 6.XLI 7.SEDG 8.GDX 9.TECK 10.SPAQUSD
2022-09-30	686	US$42.6亿	0	1TLT 2SPY 3XLE 主要持股2022-09-30 1.TLT 2.SPY 3.XLE 4.HYG 5.CRWD 6.QQQ 7.XOP 8.TMUS 9.UNM 10.PANW
2022-06-30	690	US$37.8亿	0	1TLT 2XOP 3HYG 主要持股2022-06-30 1.TLT 2.XOP 3.HYG 4.XLP 5.ASHR 6.XLE 7.XLU 8.CRWD 9.QQQ 10.SPAQUSD
2022-03-31	743	US$39.3亿	0	1QQQ 2HYG 3SPAQUSD 主要持股2022-03-31 1.QQQ 2.HYG 3.SPAQUSD 4.AAPL 5.IWM 6.XOP 7.550424 8.XLE 9.CRWD 10.PANW
2021-12-31	727	US$50.4亿	0	1QQQ 2XBI 3SPAQUSD 主要持股2021-12-31 1.QQQ 2.XBI 3.SPAQUSD 4.FXI 5.MSFT 6.COF 7.IWM 8.AMZN 9.TIP 10.550424
2021-09-30	787	US$65.5亿	0	1QQQ 2MSFT 3SPAQUSD 主要持股2021-09-30 1.QQQ 2.MSFT 3.SPAQUSD 4.FXI 5.NOW 6.CNI 7.SPY 8.GOOGL 9.MRNA 10.IWM
2021-06-30	809	US$70.5亿	0	1QQQ 2SPY 3SPAQUSD 主要持股2021-06-30 1.QQQ 2.SPY 3.SPAQUSD 4.AMZN 5.FXI 6.MGA 7.ARKK 8.XOP 9.EMB 10.AFRM
2021-03-31	668	US$79.3亿	100	1QQQ 2SPY 3IWM 主要持股2021-03-31 1.QQQ 2.SPY 3.IWM 4.HYG 5.SPAQUSD 6.MGA 7.CRNC 8.AMZN 9.MSFT 10.META
2020-12-31	514	US$91.0亿	100	1HYG 2QQQ 3EEM 主要持股2020-12-31 1.HYG 2.QQQ 3.EEM 4.SPY 5.TIP 6.IWM 7.TSLA 8.JD 9.BG 10.AMZN
2020-09-30	371	US$52.4亿	100	1TIP 2SPY 3BABA 主要持股2020-09-30 1.TIP 2.SPY 3.BABA 4.IWM 5.EEM 6.AMZN 7.BG 8.EMB 9.QQQ 10.HYG
2020-06-30	250	US$37.2亿	100	1SPY 2AMZN 3BABA 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.AMZN 3.BABA 4.HYG 5.LQD 6.BG 7.JD 8.META 9.NFLX 10.KRE
2020-03-31	156	US$24.2亿	100	1QQQ 2VCSH 3NFLX 主要持股2020-03-31 1.QQQ 2.VCSH 3.NFLX 4.JPM 5.AMZN 6.XLU 7.MSFT 8.BG 9.JD 10.GDX
2019-12-31	235	US$30.6亿	100	1SPY 2BABA 3AMZN 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.BABA 3.AMZN 4.FXI 5.HYG 6.JD 7.BG 8.PYPL 9.AMLPUSD 10.META
2019-09-30	305	US$25.1亿	100	1SPY 2BABA 3QQQ 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.BABA 3.QQQ 4.N47279 5.META 6.BG 7.MA 8.APOEUR 9.SYF 10.AMP
2019-06-30	316	US$42.4亿	100	1QQQ 2SPY 3HYG 主要持股2019-06-30 1.QQQ 2.SPY 3.HYG 4.FXI 5.EEM 6.META 7.BABA 8.AMZN 9.PGR 10.NFLX
2019-03-31	292	US$32.4亿	100	1FXI 2BABA 3EEM 主要持股2019-03-31 1.FXI 2.BABA 3.EEM 4.FBP 5.META 6.SPY 7.BA 8.GCPEUR 9.SYF 10.GDS
2018-12-31	233	US$25.3亿	100	1IVV 2EEM 3SPY 主要持股2018-12-31 1.IVV 2.EEM 3.SPY 4.GDX 5.IWM 6.AMZN 7.GCPEUR 8.GOOGL 9.FBP 10.UTXZ
2018-09-30	280	US$46.6亿	96	1SPY 2QQQ 3EEM 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.EEM 4.FXI 5.AMZN 6.GDS 7.FDC 8.PXGBX 9.GOOGL 10.GCPEUR
2018-06-30	252	US$41.0亿	100	1NXPI 2XLF 3QQQ 主要持股2018-06-30 1.NXPI 2.XLF 3.QQQ 4.EEM 5.AMZN 6.SPY 7.GDS 8.GCPEUR 9.META 10.FXI
2018-03-31	241	US$49.9亿	100	1EEM 2BABA 3SPY 主要持股2018-03-31 1.EEM 2.BABA 3.SPY 4.AMZN 5.MSFT 6.BAC 7.GDS 8.AVGO 9.FXI 10.MS
2017-12-31	252	US$54.9亿	94	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2017-12-31 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.BABA 5.META 6.AMZN 7.CCI 8.EEM 9.VOYA 10.HYG
2017-09-30	219	US$51.7亿	100	1EEM 2SPY 3BABA 主要持股2017-09-30 1.EEM 2.SPY 3.BABA 4.IWM 5.META 6.AMZN 7.JPM 8.MS 9.BAC 10.CMG
2017-06-30	191	US$32.5亿	100	173935A2META 3BABA 主要持股2017-06-30 1.73935A 2.META 3.BABA 4.GOOGL 5.JD 6.UTXZ 7.C 8.AVGO 9.61166W 10.EFA
2017-03-31	193	US$37.1亿	100	1XLF 2IWM 3EEM 主要持股2017-03-31 1.XLF 2.IWM 3.EEM 4.META 5.SPY 6.BABA 7.BAC 8.MSFT 9.GOOGL 10.XLU
2016-12-31	180	US$30.7亿	100	1XLF 2SPY 3IWM 主要持股2016-12-31 1.XLF 2.SPY 3.IWM 4.EEM 5.GDXJ 6.73935A 7.HYG 8.XLU 9.META 10.FIS
2016-09-30	252	US$29.1亿	91	1SPY 2EWZ 3EEM 主要持股2016-09-30 1.SPY 2.EWZ 3.EEM 4.META 5.AMZN 6.GOOGL 7.BABA 8.APC3EUR 9.FIS 10.C
2016-06-30	264	US$25.6亿	100	1EWZ 2SPY 3EEM 主要持股2016-06-30 1.EWZ 2.SPY 3.EEM 4.AMZN 5.BAC 6.C 7.FIS 8.JPM 9.META 10.GDXJ
2016-03-31	230	US$24.8亿	100	173935A2GOOGL 3SMHC 主要持股2016-03-31 1.73935A 2.GOOGL 3.SMHC 4.EEM 5.FXI 6.GLD 7.FIS 8.XHB 9.AMZN 10.CTRPUSD
2015-12-31	279	US$32.3亿	100	173935A2AMZN 3BAC 主要持股2015-12-31 1.73935A 2.AMZN 3.BAC 4.META 5.CTRPUSD 6.XOPUSD 7.C 8.GOOGL 9.BABA 10.JPM
2015-09-30	274	US$21.4亿	100	1IWM 2JPM 3SPY 主要持股2015-09-30 1.IWM 2.JPM 3.SPY 4.FXI 5.AER 6.AMZN 7.META 8.TCO 9.LBTYA 10.XLU
2015-06-30	404	US$46.5亿	100	1SPY 2XLF 3IWM 主要持股2015-06-30 1.SPY 2.XLF 3.IWM 4.FXI 5.AMZN 6.META 7.AMP 8.AER 9.BAC 10.G30401
2015-03-31	407	US$45.5亿	100	1SPY 2FXI 3BABA 主要持股2015-03-31 1.SPY 2.FXI 3.BABA 4.IWM 5.BIDU 6.JD 7.COF 8.AGO 9.66704R 10.AER
2014-12-31	305	US$31.7亿	100	1FXI 2XRT 3EWZ 主要持股2014-12-31 1.FXI 2.XRT 3.EWZ 4.BIDU 5.XLF 6.IWM 7.XLE 8.SPY 9.AGO 10.VC
2014-09-30	393	US$42.9亿	100	1FXI 2MCD 3SPY 主要持股2014-09-30 1.FXI 2.MCD 3.SPY 4.IWM 5.BABA 6.BIDU 7.EEM 8.66704R 9.META 10.G60754
2014-06-30	469	US$41.5亿	100	1SPY 2IWM 3BIDU 主要持股2014-06-30 1.SPY 2.IWM 3.BIDU 4.AAPL 5.EWZ 6.AGO 7.HIG 8.C 9.XLI 10.META
2014-03-31	451	US$48.9亿	100	1JPM 2SPY373935A 主要持股2014-03-31 1.JPM 2.SPY 3.73935A 4.HTZ 5.GILD 6.EEM 7.HIG 8.AGO 9.C 10.DFSEUR
2013-12-31	361	US$63.8亿	83	1SPY 2GM 3COF 主要持股2013-12-31 1.SPY 2.GM 3.COF 4.124857 5.CSCO 6.AGO 7.HIG 8.FXI 9.BIDU 10.HTZ
2013-09-30	348	US$47.0亿	100	1SPY 2CSCO 3IWM 主要持股2013-09-30 1.SPY 2.CSCO 3.IWM 4.HIG 5.AGO 6.BAC 7.XLI 8.META 9.COF 10.MRK
2013-06-30	292	US$41.7亿	0	1SPY 2IWM 3HIG 主要持股2013-06-30 1.SPY 2.IWM 3.HIG 4.EEM 5.JPM 6.73935A 7.C 8.AGO 9.XLF 10.MRK

本季持股变动

Moore Capital Management, LP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+11.4%	+123.59%	加仓
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+5.1%	+66.75%	加仓
3	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+4.6%	+15.25%	加仓
4	APO	Apollo Global Management INC	+1.4%	+1232.00%	加仓
5	BAC	Bank Of America CORP	0%	-20.45%	减仓
6	PLD	Prologis INC	-0.3%	-61.43%	减仓
7	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-46.32%	减仓
8	UBER	Uber Technologies INC	-0.4%	-94.31%	减仓
9	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.5%	-75.45%	减仓
10	FERG	Ferguson Enterprises INC	-0.5%	-92.00%	减仓
11	AVGO	Broadcom INC	-0.7%	-89.56%	减仓
12	AMZN	Amazon.com INC	-1%	-59.97%	减仓
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-1%	-75.29%	减仓
14	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-1.8%	-88.87%	减仓
15	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-7.4%	-99.36%	减仓
16	GLD	Spdr Gold Shares	—	EXIT	清仓
17	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	—	NEW	新建仓
18	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	EXIT	清仓
19	COIN 0.5 06-01-26	Coinbase Global INC	—	NEW	新建仓
20	XLF	Ss Financial Select Sector	—	EXIT	清仓
21	AON	Aon plc	—	EXIT	清仓
22	ETSY 0.125 10-01-26	Etsy INC	—	NEW	新建仓
23	DB	Deutsche Bank Aktiengesellschaft	—	EXIT	清仓
24	SLV	Ishares Silver Trust	—	EXIT	清仓
25	TDY	Teledyne Technologies INC	—	EXIT	清仓
26	HON	Honeywell International INC	—	EXIT	清仓
27	TT	Trane Technologies plc	—	EXIT	清仓
28	KWEB	Kranesh Csi China Internet	—	EXIT	清仓
29	PKG	Packaging CORP Of America	—	EXIT	清仓
30	VNET 2 10-01-27	Vnet Group INC	—	NEW	新建仓
31	C	Citigroup INC	—	EXIT	清仓
32	FLR 1.125 08-15-29	Fluor CORP	—	EXIT	清仓
33	UNM	Unum Group	—	NEW	新建仓
34	TYL 0.25 03-15-26	Tyler Technologies INC	—	EXIT	清仓
35	XYZ	Block INC	—	EXIT	清仓
36	B	Barrick Mining CORP	—	EXIT	清仓
37	BOX 1.5 09-15-29	Box INC	—	NEW	新建仓
38	GPC	Genuine Parts Co	—	NEW	新建仓
39	DASH	Doordash INC - A	—	EXIT	清仓
40	CVS	Cvs Health CORP	—	EXIT	清仓
41	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清仓
42	RIG 4.625 09-30-29 *	Transocean Interntnl LTD	—	EXIT	清仓
43	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	—	EXIT	清仓
44	ZD 3.625 03-01-28	Ziff Davis INC	—	EXIT	清仓
45	SNDK	Sandisk CORP	—	NEW	新建仓
46	ECL	Ecolab INC	—	EXIT	清仓
47	WMB	Williams Cos INC	—	EXIT	清仓
48	ASND	Ascendis Pharma A/S	—	EXIT	清仓
49	LASR	Nlight INC	—	NEW	新建仓
50	WST	West Pharmaceutical Services	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-08-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-08-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-08-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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